大同銀行2012年年報(bào)

1、資產(chǎn)負(fù)債表2012年12月31日單位： 元 資 產(chǎn)年末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益年末余額年初余額資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)10,880,169,492.13 5,995,024,424.31 向中央銀行借款 存放同業(yè)款項(xiàng)116,541,590.25 3,193,482,665.44 同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)403,986,471.09 404,768,330.25 貴金屬 拆入資金 拆出資金 交易性金融負(fù)債 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融負(fù)債 衍生金融資產(chǎn) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 買入返售金融資產(chǎn) 吸收存款23,797,149,859.28 20,839,382,506.77 應(yīng)收利息48

2、,146,623.24 34,935,155.49 應(yīng)付職工薪酬14,351,692.08 15,800,272.09 發(fā)放貸款及墊款9,730,235,737.07 8,332,373,440.21 應(yīng)交稅費(fèi)16,994,428.26 42,237,724.04 可供出售金融資產(chǎn)689,447,680.00 775,181,085.66 應(yīng)付利息392,445,600.66 259,498,452.05 持有至到期投資 預(yù)計(jì)負(fù)債 應(yīng)收款項(xiàng)類投資3,421,702,192.58 3,541,794,378.09 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期股權(quán)投資25,250,000.00 25,250,000.00 遞延

3、所得稅負(fù)債 投資性房地產(chǎn) 其他負(fù)債32,953,014.25 39,003,027.54 固定資產(chǎn)91,631,501.50 101,244,229.61 負(fù)債合計(jì)24,657,881,065.62 21,600,690,312.74 無形資產(chǎn)4,118,874.20 1,859,841.81 所有者權(quán)益： 遞延所得稅資產(chǎn)152,911,806.35 183,708,843.88 股本649,037,050.00 649,037,050.00 其他資產(chǎn)481,575,522.02 328,360,104.00 資本公積14,682,693.29 6,858,790.71 減：庫(kù)存股 盈余公積8

4、1,231,853.43 68,157,699.15 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備160,000,000.00 150,000,000.00 未分配利潤(rùn)78,898,357.00 38,470,315.90 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益983,849,953.72 912,523,855.76 少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)983,849,953.72 912,523,855.76 資產(chǎn)總計(jì)25,641,731,019.34 22,513,214,168.50 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)25,641,731,019.34 22,513,214,168.50 利潤(rùn)表2012年度單位： 元 項(xiàng) 目本年金額上年金

5、額一、營(yíng)業(yè)收入568,380,941.13 441,339,106.01 利息凈收入567,829,691.69 464,765,059.93 利息收入995,838,775.03 804,202,223.80 利息支出428,009,083.34 339,437,163.87 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入-39,750.56 -24,086,566.72 手續(xù)費(fèi)及傭金收入8,138,108.36 5,002,544.61 手續(xù)費(fèi)及傭金支出8,177,858.92 29,089,111.33 投資收益（損失以“-”號(hào)填列）350,000.00 280,000.00 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

6、公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 其他業(yè)務(wù)收入241,000.00 380,612.80 二、營(yíng)業(yè)支出425,046,100.90 385,167,755.03 營(yíng)業(yè)稅金及附加27,332,473.93 21,297,881.42 業(yè)務(wù)及管理費(fèi)247,713,626.97 223,869,873.61 資產(chǎn)減值損失150,000,000.00 140,000,000.00 其他業(yè)務(wù)成本三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）143,334,840.23 56,171,350.98 加：營(yíng)業(yè)外收入1,740,735.35 189,082.93 減：營(yíng)業(yè)外支出15,

7、137,692.97 328,267.78 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）129,937,882.61 56,032,166.13 減：所得稅費(fèi)用37,412,196.48 14,580,854.22 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）92,525,686.13 41,451,311.91 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)92,525,686.13 41,451,311.91 少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益0.14 0.06 （二）稀釋每股收益0.14 0.06 現(xiàn)金流量表2012年度項(xiàng)目本年金額上年金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 2,956

8、,985,493.35 2,296,167,547.36 向中央銀行借款凈增加額 - 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 - 客戶貸款及墊款凈減少額 - 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈減少額 - 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 846,034,856.15 710,631,144.41 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,733,849.80 569,695.73 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,806,754,199.30 3,007,368,387.50 客戶貸款及墊款凈增加額 1,497,862,296.86 1,087,740,502.19 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 90,349,748.19 1,

9、897,824,996.62 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈減少額 - 向中央銀行借款凈減少額 - 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈減少額 - 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 303,239,793.65 309,981,519.22 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 147,739,431.83 125,278,757.90 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 62,536,636.06 54,218,269.97 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 241,328,732.55 70,785,230.30 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,343,056,639.14 3,545,829,276.20 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,463,

10、697,560.16 -538,460,888.70 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 386,385,600.01 3,117,734,406.94 取得投資收益收到的現(xiàn)金 144,968,559.49 116,284,046.63 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 103,402.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 531,457,561.50 3,234,018,453.57 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 22,304,041.97 37,428,132.24 投資支付的現(xiàn)金 220,000,000.00 2,393,263,988.92 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)

11、金 - - 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 242,304,041.97 2,430,692,121.16 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 289,153,519.53 803,326,332.41 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到現(xiàn)金 - 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - - 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) - - 償還債券支付的現(xiàn)金 - - 分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金 34,721,660.25 21,863,914.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 34,721,660.25 21,863,914.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -34,

12、721,660.25 -21,863,914.00 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 - 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 1,718,129,419.44 243,001,529.71 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 4,462,625,068.50 4,219,623,538.79 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 6,180,754,487.94 4,462,625,068.50 所有者權(quán)益變動(dòng)表2012年度單位：元項(xiàng)目本年金額上年金額歸屬于母公司所有者權(quán)益所有者權(quán)益 合計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益所有者權(quán)益 合計(jì)股 本資本公積盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)股 本資本公積盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)一、上年

13、年末余額649,037,050.00 6,858,790.71 68,157,699.15 150,000,000.00 38,470,315.90 912,523,855.76 649,037,050.00 5,538,647.61 59,867,436.77 53,820,624.77 768,263,759.15 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正130,674,314.94 130,674,314.94 二、本年年初余額649,037,050.00 6,858,790.71 68,157,699.15 150,000,000.00 38,470,315.90 912,523,855.76

14、649,037,050.00 5,538,647.61 59,867,436.77 184,494,939.71 898,938,074.09 三、本年增減變動(dòng)（減少以“-”號(hào)填列）7,823,902.58 13,074,154.28 10,000,000.00 40,428,041.10 71,326,097.96 1,320,143.10 8,290,262.38 150,000,000.00 (146,024,623.81)13,585,781.67 （一）凈利潤(rùn)92,525,686.13 92,525,686.13 41,451,311.91 41,451,311.91 （二）其他綜合

15、收益7,823,902.58 7,823,902.58 1,320,143.10 1,320,143.10 1可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額7,823,902.58 7,823,902.58 1,320,143.10 1,320,143.10 （1）計(jì)入所有者權(quán)益的金額7,823,902.58 7,823,902.58 1,320,143.10 1,320,143.10 （2）轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的金額2現(xiàn)金流量套期工具公允價(jià)值變動(dòng)凈額（1）計(jì)入所有者權(quán)益的金額（2）轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的金額（3）計(jì)入被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額中的金額3權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響4與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得

16、稅影響5其他上述（一）和（二）小計(jì)7,823,902.58 92,525,686.13 100,349,588.71 1,320,143.10 41,451,311.91 42,771,455.01 （三）所有者投入和減少資本1所有者投入資本2股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額3其他（四）利潤(rùn)分配13,074,154.28 10,000,000.00 (52,097,645.03)(29,023,490.75)8,290,262.38 150,000,000.00 (187,475,935.72)(29,185,673.34)1提取盈余公積13,074,154.28 (13,074,154.28)8,290,262.38 (8,290,262.38)2提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備10,000,000.00 (10,000,000.00)150,000,000.00 (150,000,000.00)3對(duì)所有者的分配(29,023,490.75)(29,023,490.75)(22,423,582.00)(22,423,582.00)4其他