旅游資源開發(fā)有限公司員工手冊

1、 員 工 手 冊（試行版）*旅游資源開發(fā)有限公司二零一三年十二月公 司 簡 介*旅游資源開發(fā)有限公司成立于2010年5月，注冊資金三千萬元。公司由自然人控股投資，主要從事旅游項(xiàng)目投資、旅游資源開發(fā)和旅游景區(qū)景點(diǎn)等旅游產(chǎn)品的經(jīng)營以及酒店管理、旅游景區(qū)管理服務(wù)等。公司堅(jiān)決圍繞國家“十二五”計(jì)劃，貫徹執(zhí)行國家旅游局的生態(tài)旅游發(fā)展理念，向周邊地區(qū)以輻射狀態(tài)建設(shè)旅游區(qū)。公司為有限責(zé)任公司，實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。自成立以來，開發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)獲得地方以及市、縣的支持，并由轄地政府下達(dá)明確文件作為旅游重點(diǎn)工程項(xiàng)目。公司開發(fā)項(xiàng)目的公益性和生態(tài)環(huán)保性，也得到了當(dāng)?shù)孛癖姷恼J(rèn)可。公司本著“一流質(zhì)量、一流服務(wù)、

2、一流設(shè)施、一流管理”的經(jīng)營理念，加速公司發(fā)展，以“科學(xué)管理、團(tuán)結(jié)協(xié)作、求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，在社會(huì)中樹立起良好的企業(yè)形象目 錄公 司 簡 介2一、*公司的企業(yè)文化6二、組織結(jié)構(gòu)7三、人事管理制度 8第一章 聘用制度8一、原則8二、招聘需求提交8三、招聘材料準(zhǔn)備8四、初步篩選8五、初試8六、復(fù)試9七、入職手續(xù)辦理9八、轉(zhuǎn)正手續(xù)9九、轉(zhuǎn)崗手續(xù)10十、離職手續(xù)10十一、服務(wù)項(xiàng)目11十二、溝通11第二章 考勤休假制度11一、作息時(shí)間11二、考勤范圍11三、考勤管理11四、考勤卡的領(lǐng)用和保管12五、考勤紀(jì)律12六、相關(guān)規(guī)定12七、請(qǐng)假制度13八、加 班13九、節(jié)假日15十、年 假15十一、病假

3、15十二、事假15十三、婚假16十四、喪假16十五、產(chǎn)假16十六、其它假期16第三章 報(bào)酬待遇管理規(guī)定16一、原則16二、工資等級(jí)的劃分16三、薪資及福利16四、行政管理制度19第一章辦公用品管理規(guī)定19一、辦公用品的申購、領(lǐng)用19二、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)管理制度19三、計(jì)算機(jī)管理制度19四、鑰匙管理規(guī)定20五、電話使用規(guī)則21第二章 車輛管理制度21第三章 公司資源管理制度23第四章 物資管理制度23一、物資管理的范圍24二、物資管理的方法24三、出入庫管理制度.25五 、內(nèi)部開支控制流程27第一章、預(yù)借現(xiàn)金或支票申請(qǐng)/費(fèi)用核銷流程271定義272申請(qǐng)預(yù)借現(xiàn)金或支票、匯款流程273核銷流程

4、27第二章、個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷程序281定義282原則283具體報(bào)銷流程28第三章、出差管理規(guī)定281個(gè)人出差借款292乘車規(guī)定293差旅標(biāo)準(zhǔn)304、報(bào)銷單填寫注意事項(xiàng)30六、 辦公室工作通則31一、文明接待31二、電話禮儀31三、其它規(guī)定31附件一 試用期間工作考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)32附件二 技術(shù)保密協(xié)議34*公司的企業(yè)文化企業(yè)目標(biāo)： 企業(yè)精神: 凝聚科技、創(chuàng)造卓越工作理念： 科技為本、服務(wù)為先*公司的永恒宗旨： 作風(fēng)務(wù)實(shí)干練，反對(duì)消極怠慢敢于想象，勇于實(shí)現(xiàn)想顧客之所想，超越顧客之所需提升自身價(jià)值，尊重團(tuán)隊(duì)精神視變化為機(jī)遇, 以挑戰(zhàn)為動(dòng)力目標(biāo)清晰, 講求效益尊重知識(shí), 拓寬視野延伸企業(yè)文化, 創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值二、

5、 組織結(jié)構(gòu)三 、人事管理制度第一章 聘用制度一、原則*公司將根據(jù)職位所要求的資歷、經(jīng)驗(yàn)和技能,招聘和安排員工工作。公司實(shí)行定崗定員，因職設(shè)崗，因崗設(shè)人的制度。公司鼓勵(lì)員工忠于職守、積極進(jìn)取，不斷提高自身素質(zhì)。各級(jí)崗位實(shí)行公開招聘、擇優(yōu)錄用、存優(yōu)劣汰。二、招聘需求提交1、公司各部門每財(cái)年末的最后一個(gè)月，要根據(jù)公司下一財(cái)年的整體發(fā)展規(guī)劃，由部門經(jīng)理填制年度部門招聘計(jì)劃表，先報(bào)部門總監(jiān)審批后，提交行政人事部，行政人事部應(yīng)對(duì)人員需求逐項(xiàng)審定，報(bào)送公司總經(jīng)理審批。 2、每季度（或每月）公司各部門依據(jù)年度增員計(jì)劃需要人員減增時(shí)，或部門員工重新配置調(diào)動(dòng)、經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生變化等，需要新增人員的部門總監(jiān)確認(rèn)后向行政

6、人事部提出招聘申請(qǐng)，即填寫招聘申請(qǐng)表，并提交給行政人事部，行政人事部根據(jù)公司年度招聘計(jì)劃予以審核。對(duì)于總監(jiān)及以上人員應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批三、招聘材料準(zhǔn)備 1、行政人事部制定招聘計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算。 2、根據(jù)招聘需求予以準(zhǔn)備：21招聘廣告。招聘廣告包括本企業(yè)的基本情況、招聘崗位、應(yīng)聘人員的基本條件、資格要求、應(yīng)聘方式、應(yīng)聘時(shí)間、地點(diǎn)、應(yīng)聘時(shí)需帶的證件、材料以及其他注意事項(xiàng)。22選擇招聘渠道種類。網(wǎng)上招聘、人才交流會(huì)、人才交流中心介紹、刊登報(bào)紙廣告等。23公司網(wǎng)站同時(shí)刊登招聘信息。四、初步篩選行政人事部對(duì)應(yīng)聘人員資料進(jìn)行收集整理、分類，根據(jù)應(yīng)聘資料對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初選，并通知面試。其它有價(jià)值的應(yīng)聘資料可留

7、人才庫備存。五、初試1、填寫應(yīng)聘人員登記表應(yīng)聘人員帶本人簡歷及各種證件復(fù)印件來公司填寫應(yīng)聘人員登記表。2、初試面談?dòng)尚姓耸虏恐鞒?，并將面試情況填寫面試報(bào)告。經(jīng)匯總篩選后，確定復(fù)試人選。其他人員材料可留存人才庫備存。3、應(yīng)聘人員登記表和面試報(bào)告以及應(yīng)聘人員的相關(guān)資料由行政人事部存檔。六、復(fù)試1、復(fù)試實(shí)行直線主管及其經(jīng)理人二級(jí)審批制。2、復(fù)試主持人員需根據(jù)面試情況填寫面試報(bào)告，并需用人部門總監(jiān)簽字。3、用人部門會(huì)同行政人事部對(duì)面試結(jié)果進(jìn)行綜合分析與評(píng)價(jià)，以確定錄用人選。4、行政人事部提前7-10天通知錄用人員到崗，并辦理新員工入職手續(xù)。七、入職手續(xù)辦理1、新員工報(bào)到時(shí)，行政人事部將與其簽定試用合

8、同和試用期考核標(biāo)準(zhǔn)。2、新員工報(bào)到時(shí)，應(yīng)向行政人事部送交下列表件：* 身份證及復(fù)印件及一年內(nèi)醫(yī)院體格檢查表。* 學(xué)歷證書及學(xué)位證書及復(fù)印件。* 半身免冠照片1張。八、轉(zhuǎn)正手續(xù)1、正常轉(zhuǎn)正員工由行政人事部提供名單，提前轉(zhuǎn)正員工由其直接經(jīng)理通知行政人事部辦理手續(xù)，填寫試用期評(píng)估表。2、試用期評(píng)估表要求被考核人自評(píng)后，交直接經(jīng)理。3、由直接經(jīng)理考核并寫評(píng)語及績效改進(jìn)計(jì)劃。直接經(jīng)理在考評(píng)時(shí)要與員工進(jìn)行面談，其考核意見應(yīng)得到員工的認(rèn)可，未經(jīng)認(rèn)可的意見由部門總監(jiān)協(xié)調(diào)。4、所有員工轉(zhuǎn)正需經(jīng)部門總監(jiān)確認(rèn)。5、試用期結(jié)束前5日前，被考核人將試用期評(píng)估表報(bào)行政人事部存檔?？己私Y(jié)果分以下三類：* 考核合格的員工，由

9、直接經(jīng)理為其出具職位說明書，一同報(bào)行政人事部存檔。* 考核不合格，延長試用期，但不能超過三個(gè)月。* 考核不合格，終止試用。6、有薪酬變化的填寫薪資變動(dòng)表，直接報(bào)行政人事部及公司總經(jīng)理。7、試用期結(jié)束當(dāng)月，行政人事部向全體員工公布轉(zhuǎn)正情況，詳見公布記錄。九、轉(zhuǎn)崗手續(xù)1、員工向行政人事部提出職位調(diào)整申請(qǐng)，或部門提出退回員工，員工填寫轉(zhuǎn)崗申請(qǐng)表。2、由部門對(duì)員工進(jìn)行轉(zhuǎn)崗評(píng)級(jí)，并出具意見。評(píng)級(jí)分為以下三類：* 優(yōu)秀員工-轉(zhuǎn)崗薪金不降或按新崗位晉升。* 一般員工-司齡連續(xù)計(jì)算，薪金按新崗位標(biāo)準(zhǔn)。* 業(yè)績不良/被退回行政人事部員工-辦理離職手續(xù)/司齡重新計(jì)算，薪金按新崗位標(biāo)準(zhǔn)。3、用人部門對(duì)轉(zhuǎn)崗申請(qǐng)人進(jìn)行

10、面試。4、面試通過，用人部門在轉(zhuǎn)崗申請(qǐng)表上簽字，有薪酬變化的填寫薪金變動(dòng)表。5、員工辦理工作移交手續(xù)。6、當(dāng)月，行政人事部向全體員工公布轉(zhuǎn)崗情況，詳見公布記錄。7、轉(zhuǎn)崗申請(qǐng)人原部門總監(jiān)不批準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)動(dòng)償試或用人部門面試未過，由行政人事部根據(jù)轉(zhuǎn)崗評(píng)級(jí)結(jié)果，協(xié)調(diào)員工的工作。十、離職手續(xù)1、員工辭職需提前一個(gè)月申請(qǐng)。2、收到員工辭職信或部門發(fā)出辭退通知，由行政人事部安排離職面談，填寫員工離職單。3、由直接經(jīng)理確定最后工作日及工作交接人，并通知該員工于該日前往相關(guān)部門辦理離職手續(xù)。4、離職員工在辦理手續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)服從領(lǐng)導(dǎo)，遵守工作紀(jì)律。堅(jiān)守工作崗位，盡職盡責(zé)。5、員工離職時(shí)不得私自帶走屬于公司的科研成果

11、、內(nèi)部資料和設(shè)備器材，不得泄露或披露公司的商業(yè)秘密，不得侵犯公司的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)權(quán)益。違者視情節(jié)輕重給予處理，并責(zé)令賠償經(jīng)濟(jì)損失。情況嚴(yán)重的，依法追究其法律責(zé)任。6、離職手續(xù)需在3日內(nèi)辦完。7、員工離職單存檔。十一、服務(wù)項(xiàng)目養(yǎng)老保險(xiǎn)手續(xù)：個(gè)人做轉(zhuǎn)移的，每月10日前交從原單位開出的轉(zhuǎn)移單。新參加的由公司辦理，根據(jù)轉(zhuǎn)檔的時(shí)間來定。意外傷害保險(xiǎn)手續(xù)醫(yī)療保險(xiǎn)手續(xù)十二、溝通行政人事部作為下情上達(dá)的部門，是員工反映問題的渠道，員工可隨時(shí)通過行政人事部反映在工作中出現(xiàn)的問題。第二章 考勤休假制度一、作息時(shí)間 公司考勤時(shí)間： 周一至周五：8:00-18:00午餐時(shí)間：11:45-14:00（夏季：下午：3：006

12、：30，冬季：下午 2：005：45以臨時(shí)通知為準(zhǔn)） 工資計(jì)算期為當(dāng)月1日至當(dāng)月末日。二、考勤范圍 公司全體員工三、考勤管理每月月底行政人事部將當(dāng)月考勤匯總，經(jīng)行政人事部經(jīng)理審核遞交公司財(cái)務(wù)部，作為核定工資的依據(jù)之一。（1）遲到：打卡時(shí)間超過規(guī)定時(shí)間計(jì)算遲到一次，每次扣10元；遲到超過一小時(shí)按事假對(duì)待.（2）早退：打卡時(shí)間早于規(guī)定時(shí)間計(jì)算早退一次，每次扣10元；早退超過一小時(shí)按事假對(duì)待. （3）事假：事假超過3小時(shí)，一律按半天事假計(jì)算。四、考勤卡的領(lǐng)用和保管1、考勤卡是公司員工的身份標(biāo)志，新員工（兼職員工）入職當(dāng)天，由行政人事部按照規(guī)定程序發(fā)放。如員工日后離職，須交還行政人事部考勤卡。2、員工

13、應(yīng)對(duì)自己領(lǐng)用的考勤卡妥善保管、正當(dāng)使用。如不慎損壞或遺失，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告直接主管和行政人事部，行政人事部將視情況給予罰款和補(bǔ)辦。五、考勤紀(jì)律1、公司上、下班時(shí)間為8：00-18：00（夏季：下午：3：006：30，以臨時(shí)通知為準(zhǔn)），所有員工(駐外員工另行考核)上、下班均需打卡。2、員工上下班時(shí)，分別在公司前臺(tái)的考勤記錄器上掃一下，以紅燈閃亮，發(fā)出“嘟”聲為準(zhǔn)。3、員工因特殊情況忘記帶卡或忘記打卡，須及時(shí)向直接主管說明情況，并在行政人事部登記。4、員工上班時(shí)間內(nèi)如因事外出，其出、入均不必打卡，但須經(jīng)直接經(jīng)理批準(zhǔn)，并在行政人事部做詳細(xì)登記。如當(dāng)天不再返回公司，應(yīng)打卡后才能離開。5、員工上、下班，必須親

14、自打卡，嚴(yán)禁代打、代登記現(xiàn)象；6、員工請(qǐng)假、出差均需填寫相應(yīng)申請(qǐng)單，獲得批準(zhǔn)后交行政人事部存檔。六、相關(guān)規(guī)定1、員工下班后，須及時(shí)關(guān)閉辦公機(jī)器，及所負(fù)責(zé)的公共機(jī)器。2、員工須遵守工作紀(jì)律，上班時(shí)間嚴(yán)禁做與本質(zhì)工作無關(guān)的事情，如上網(wǎng)聊天、玩游戲、瀏覽無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容或不健康的站點(diǎn)。3、員工上、下班及外出時(shí)應(yīng)及時(shí)鎖好抽屜、櫥柜；公司及個(gè)人貴重物品須妥善存放。4、上、下班時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁將無關(guān)人員帶入辦公場所，如因工作關(guān)系，須主動(dòng)告知行政人事部并做登記。5、員工下班后，如因工作原因需繼續(xù)滯留公司內(nèi)超過3小時(shí)，須告知行政人事部，并在行政人事部登記；如無工作原因，請(qǐng)不要滯留，特殊原因須到行政人事部申請(qǐng)、審批。6

15、、每日工作結(jié)束后，最后離開辦公場所的員工負(fù)責(zé)關(guān)閉所有電燈、門窗，方可離開。7、為保證安全，公休日、節(jié)假日，除非工作原因，請(qǐng)盡量不要到公司，亦不可來公司做與本職工作無關(guān)事情。 七、請(qǐng)假制度員工需根據(jù)公司要求準(zhǔn)時(shí)上下班，如有特殊情況，最遲于當(dāng)天9:00(15:00)之前通知主管經(jīng)理、缺勤的原因及何時(shí)能上班的時(shí)間, 待回來上班時(shí)及時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。未請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn)，不得休息，否則被視為曠工。無故缺勤三天者，將被視為自動(dòng)辭職。 * 缺勤理由包括：病假、事假、公出八、加班公司在為了滿足顧客或市場的需求時(shí)，可能需要您在8小時(shí)之外、法定假日或按預(yù)定計(jì)劃在非工作日加班，公司需要員工的支持。1、屬下列情況者，

16、經(jīng)員工申請(qǐng)、所在主管審批后可作加班處理：規(guī)定工作時(shí)間外延長勞動(dòng)時(shí)間1小時(shí)以上（辦事處另行規(guī)定）。2、屬下列情況之一者，不計(jì)加班：員工自愿選擇參加公司舉辦的座談、培訓(xùn)、講座或其他員工活動(dòng)。因個(gè)人原因不能按時(shí)完成工作而自動(dòng)加班或延長工作時(shí)間，不作為加班。未填寫加班申請(qǐng)及填寫加班申請(qǐng)但未獲批準(zhǔn)者。3、公司對(duì)員工合理加班應(yīng)給予調(diào)休或經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。為保證員工休息、嚴(yán)格控制費(fèi)用，員工選擇、各主管審批加班補(bǔ)償方式時(shí)首選調(diào)休補(bǔ)償。4、行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本月加班、調(diào)休數(shù)量并計(jì)入考勤，加班員工必須于每月末將加班申請(qǐng)單、調(diào)休申請(qǐng)單報(bào)人行政人事部備案，無正當(dāng)理由逾期作廢。5、財(cái)務(wù)部、行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)加班的真實(shí)性進(jìn)行檢查。

17、禁止任何人、部門以任何形式在加班問題上弄虛作假。一經(jīng)查實(shí)，將一次性扣罰相關(guān)人員、部門當(dāng)月50%上報(bào)加班工資量，并在公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)。6、加班申請(qǐng)與審批 （1）當(dāng)日加班者,員工需在實(shí)際加班的當(dāng)天下午六點(diǎn)鐘前,把經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請(qǐng)交到公司行政人事部，收到加班申請(qǐng)表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。（2）周末加班者, 員工需在實(shí)際加班前的最后一個(gè)星期五的下午六點(diǎn)鐘前,把經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請(qǐng)交到公司行政人事部（3）假日加班者, 員工需在實(shí)際加班前的最后一個(gè)工作日的下午六點(diǎn)鐘前,把經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請(qǐng)交到公司行政人事部。（4）嚴(yán)格執(zhí)行：為了更好地培養(yǎng)大家做計(jì)劃的好習(xí)慣，公司將強(qiáng)制執(zhí)行加班需要提前申

18、請(qǐng)的做法，因此，如果不能在規(guī)定時(shí)間交出加班申請(qǐng)的員工，其實(shí)際加班時(shí)間將視為無效。（5）加班時(shí)數(shù)：周末和假日的加班申請(qǐng)表上需要注明預(yù)計(jì)需要工作的小時(shí)數(shù)，實(shí)際加班時(shí)數(shù)與計(jì)劃不能相差太遠(yuǎn)，部門主管和領(lǐng)導(dǎo)需要對(duì)加班時(shí)間進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。（6）緊急任務(wù)：特殊情況需要臨時(shí)計(jì)劃加班者, 相關(guān)部門主管或經(jīng)理要加以額外的說明.（7）領(lǐng)導(dǎo)出差: 如果員工提出申請(qǐng)時(shí),需要簽名的領(lǐng)導(dǎo)適逢外出,員工首先要在按照規(guī)定時(shí)間把未曾簽名的加班申請(qǐng)表交到行政人事部,同時(shí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)把批準(zhǔn)意見email或電話至行政人事部.7、加班工資計(jì)算（1）經(jīng)理級(jí)以上管理人員不享受加班補(bǔ)貼以及加班費(fèi)。（2） 工作日工作到晚上8點(diǎn)以后,零點(diǎn)以前（即加班

19、2小時(shí)以后），付給其本人30元加班補(bǔ)貼；周六、日加班按加班人日工資結(jié)算；國家法定節(jié)假日加班，付給加班人日工資的200%-300%。（3）加班補(bǔ)貼以及加班工資結(jié)算發(fā)放每月一次，由人事核實(shí)后月底隨工資一起發(fā)放。8、其它員工晚上加班超過21：00可打車回家，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，車票時(shí)間應(yīng)與加班申請(qǐng)單上的時(shí)間相符，并在上面注明起始地點(diǎn)。9.調(diào)休管理員工調(diào)休最小單位為一天。加班員工憑加班申請(qǐng)單到行政人事部換員工調(diào)休申請(qǐng)單；員工調(diào)休申請(qǐng)單經(jīng)具有相應(yīng)假期批準(zhǔn)權(quán)限的主管認(rèn)可后、報(bào)行政人事部備案后即可調(diào)休。員工調(diào)休申請(qǐng)單當(dāng)年有效,未使用完的調(diào)休，年底時(shí)由公司購買，每個(gè)調(diào)休按全薪計(jì)入下月工資。調(diào)休補(bǔ)償8小時(shí)延長int（

20、累計(jì)小時(shí)/8）=倒休天數(shù)公休日加班天數(shù)=倒休天數(shù)法定節(jié)假日加班天數(shù)=倒休天數(shù)九、節(jié)假日 公司遵照國家雙休日及法定節(jié)、假日制度。 1每周公休2天 2法定節(jié)、假日 元旦 1天 春節(jié) 3天 勞動(dòng)節(jié) 3天 國慶節(jié) 3天 具體休假日期，將由公司根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行安排。十、年假 在公司工作滿一年后可享受3個(gè)工作日帶薪年假，每增加年，年假遞增1日，最多不超過10日。 員工在工作滿一年后，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)和行政人事部確認(rèn)即可享受帶薪年假。年假最短可申請(qǐng)3天。每年年假必須于當(dāng)年休完，最遲不得超過下一年的第一個(gè)季度。如需繼續(xù)延續(xù)，要得到主管經(jīng)理的批準(zhǔn)和行政人事部的確認(rèn)。 十一、病假病假應(yīng)提交醫(yī)院開具的正式病假條。正式

21、員工每工作滿3個(gè)月可申請(qǐng)一天帶薪病假，年累計(jì)不得超4天。十二、事假 員工提供正當(dāng)?shù)淖C明可申請(qǐng)事假，經(jīng)主管經(jīng)理根據(jù)工作需要批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)，并由行政人事部確認(rèn)。事假1天，扣除當(dāng)日工資；十三、婚假 試用期滿，女性員工23歲以下，男性員工25歲以下，可享受3天帶薪婚假（日歷日）；試用期滿，女性員工23歲或以上，男性員工25歲或以上，可享受7天帶薪婚假（日歷日）；（半年內(nèi)有效）。十四、喪假 員工的直系親屬故世，員工可有3天的帶薪喪假。直系親屬指員工及其配偶的子女、父親、母親、兄弟、姐妹。員工的祖父母故世，員工可有天的帶薪喪假。十五、產(chǎn)假 試用期滿23歲以上已婚的女性員工，初產(chǎn)，可享受90日歷日帶薪產(chǎn)假（如

22、果難產(chǎn)可享受105日歷日帶薪產(chǎn)假）員工休產(chǎn)假期間，公司按每月400元發(fā)放生活費(fèi)。十六、其它假期 其他假期公司將依中國國家法律執(zhí)行。 第三章 報(bào)酬待遇管理規(guī)定一、原則 為了吸引和留住人才，公司將根據(jù)工作需要本著公平原則，根據(jù)員工個(gè)人能力、工作責(zé)任、工作表現(xiàn)、公司薪資福利預(yù)算及中國人才市場供需的浮動(dòng)而付給員工薪金。二、工資等級(jí)的劃分 員工工資等級(jí)將根據(jù)其工作范圍、職責(zé)、個(gè)人能力、技能及完成工作的成功程度及令人滿意程度而劃分的。工作表現(xiàn)是決定員工收入的增減的最基本因素。當(dāng)員工開始工作或工作變動(dòng)時(shí)，公司將通知員工該工作職位的薪金水平。三、薪資及福利 1薪資構(gòu)成 員工的每月薪資包括：月崗位基本工資+津貼

23、 員工的日工資=月崗位基本工資/22天 員工的每月工資、獎(jiǎng)金、各種補(bǔ)貼，在發(fā)薪日一并領(lǐng)取，每月10日前為發(fā)薪日，當(dāng)月發(fā)上月工資。 2通訊費(fèi)用補(bǔ)助及管理辦法為便于工作聯(lián)系、提高效率，公司為員工提供了通訊費(fèi)補(bǔ)助，特此制定本管理辦法：1)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)不同崗位定)2)補(bǔ)助方式通訊補(bǔ)助隨當(dāng)月工資一起發(fā)放，節(jié)余或超支皆由個(gè)人自行處理。3)注意事項(xiàng) 為保證工作聯(lián)系通暢,公司每月都為轉(zhuǎn)正員工給予通訊費(fèi)補(bǔ)助.但經(jīng)常遇到撥打員工手機(jī)時(shí),提示對(duì)方已關(guān)機(jī),由此而延誤了工作上的及時(shí)溝通。這里再次提醒員工請(qǐng)務(wù)必保持工作日及節(jié)、假日的開機(jī)狀態(tài)(至少保證每日8:00-21:00為開機(jī)狀態(tài)),尤其是銷售人員出差在外,如遇手機(jī)

24、丟失或送去維修,需及時(shí)通知公司,并留緊急聯(lián)系方式.如公司通過手機(jī)無法聯(lián)系到員工達(dá)三次,則取消該員工當(dāng)月通訊費(fèi)補(bǔ)助。 3雙薪 全職員工在本公司連續(xù)工作滿3年后，工作每滿12個(gè)月，可得到雙薪。 即，員工在領(lǐng)取第12個(gè)月的薪資時(shí)，公司另外再發(fā)給相當(dāng)于一個(gè)月的薪資（具體辦法將遵照行業(yè)慣例執(zhí)行）。 4其它獎(jiǎng)勵(lì) 凡對(duì)公司的發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)及長期忠誠于公司的員工，公司將根據(jù)公司的發(fā)展適時(shí)將給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。5員工福利 公司根據(jù)國家之有關(guān)規(guī)定為員工辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)。員工也必須支付國家規(guī)定要求個(gè)人支付的部分。其個(gè)人須上繳部分由公司代為繳納并在每月工資中扣除，若員工不同意或不支付個(gè)人應(yīng)支付的部分所

25、引起的后果由個(gè)人負(fù)擔(dān)。公司將按國家規(guī)定的變化及公司實(shí)際情況對(duì)此制度作相應(yīng)調(diào)整。四、 行政管理制度第一章 辦公用品管理規(guī)定一、辦公用品的申購、領(lǐng)用1.公司行政人事部負(fù)責(zé)公司每季度新增辦公用品的計(jì)劃制定，購買辦公用品要由人事部經(jīng)理簽字后，再送總經(jīng)理審批，行政人事部經(jīng)理助理負(fù)責(zé)辦公用品的采購、保管、領(lǐng)用。各類物品采購均需到公司指定地點(diǎn)購買，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)結(jié)算事宜。2.部門經(jīng)理或員工根據(jù)日常工作需要確定需采購的辦公用品清單，交公司行政人事部匯總，以便確定需定期所需購買的辦公用品。 3.采購回的辦公用品在行政人事部入庫，并建立辦公用品流水帳。 4.未經(jīng)批準(zhǔn)私自購置的辦公用品不予辦理報(bào)銷手續(xù)。 5.員工因工

26、作需要臨時(shí)添加辦公用品，需提出申請(qǐng)，由部門經(jīng)理審批后，到行政人事部予以辦理。 6.員工領(lǐng)用辦公用品，均須履行登記簽收手續(xù)。 7.員工離職后，配合行政人事部做辦公用品交還手續(xù)，否則應(yīng)折價(jià)賠償，在工資中扣除。二、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)管理制度1打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)均由行政人事部統(tǒng)一保管，并負(fù)責(zé)監(jiān)督使用。2傳真機(jī)（兼打印機(jī)）24小時(shí)開機(jī)，員工不得擅自關(guān)機(jī)。 3接收的傳真由網(wǎng)絡(luò)管理員或客服主管通知收件人取件。 4每位員工傳真、復(fù)印（暫由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)）打印文件后要在登記簿上做登記。 5打印機(jī)、復(fù)印機(jī)或傳真機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)與網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)系，不得擅自處理。 6未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁打印、復(fù)印和傳真與本公司辦

27、公事項(xiàng)無關(guān)的文件。 7打印文件應(yīng)本著“節(jié)約”的原則，盡量做到紙張的合理利用。 8愛護(hù)機(jī)器，若有人為損壞者，按具體情況酌情賠償。三、計(jì)算機(jī)管理制度1.為規(guī)范化管理公司計(jì)算機(jī)（臺(tái)式及筆記本電腦），確保公司整個(gè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境服務(wù)器正常運(yùn)行，為進(jìn)一步控制成本，合理利用電腦資源，提高資源利用率，便于業(yè)務(wù)開展和提高工作效率等，特制定本規(guī)定。2.行政人事部負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)全公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和臺(tái)式電腦資源，保證全公司網(wǎng)絡(luò)安全正常的運(yùn)行，各種internet平臺(tái)合理使用。公司各類計(jì)算機(jī) （臺(tái)式、筆記本電腦）的購置、編號(hào)登記、標(biāo)志、維護(hù)、維修保養(yǎng)等，均由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。公司員工所使用計(jì)算機(jī)的所有密碼均需在公司行政

28、人事部備案。行政人事部對(duì)每臺(tái)電腦進(jìn)行登記編號(hào)管理，未經(jīng)許可絕對(duì)不允許擅自拆裝自己或他人電腦。3.如若發(fā)生因個(gè)人操作不當(dāng)導(dǎo)致電腦任何部件損壞者，必須按具體情節(jié)對(duì)所損部件進(jìn)行賠償。4.員工應(yīng)對(duì)各自的電腦盡如下義務(wù)及責(zé)任：1） 每天正常開機(jī)，下班及時(shí)正常關(guān)機(jī)。電腦出現(xiàn)故障時(shí)，請(qǐng)與行政人事部聯(lián)系，以便得到及時(shí)處理；2） 未經(jīng)部門主管/行政人事部批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自對(duì)硬盤進(jìn)行格式化、拆卸機(jī)箱、安裝配件及相關(guān)外設(shè)；3） 注意電腦電源、網(wǎng)線的安全，需臨時(shí)加線時(shí)應(yīng)通知網(wǎng)絡(luò)管理員支持，過后應(yīng)及時(shí)撤掉；4） 因員工調(diào)動(dòng)電腦更換使用人，原部門經(jīng)理應(yīng)通知行政人事部及時(shí)修改電腦記錄，以便于管理。5） 離職員工應(yīng)將電腦退還公司

29、，行政人事部將對(duì)機(jī)器進(jìn)行檢查，如有損壞或配置與電腦記錄不相符的，要根據(jù)情節(jié)提出處理意見。如造成了經(jīng)濟(jì)損失的，由當(dāng)事人賠償。6）公司所有電腦必須安裝公司指定的防病毒軟件，并時(shí)刻打開防病毒軟件的實(shí)時(shí)監(jiān)控功能。7）公司每位員工必須隨時(shí)下載并更新本機(jī)的防病毒軟件；四、鑰匙管理規(guī)定第一條 為管理辦公場所物品的整潔及安全，特定本管理規(guī)定。第二條 公司鑰匙由行政部人事部統(tǒng)籌管理、復(fù)制，部門鑰匙由部門負(fù)責(zé)人管理。第三條 如因公需使用鑰匙, 需向保管人說明使用目的，用畢后應(yīng)立即歸還。第四條 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理本部門鑰匙的使用，不得任意復(fù)制或隨意借給他人使用,否則負(fù)連帶賠償責(zé)任。 第五條 鑰匙保管人應(yīng)遵守下列條件

30、，否則所受損失由保管人負(fù)擔(dān)責(zé)任，并視情節(jié)輕重論處或依法查辦。（一）離職時(shí)應(yīng)將鑰匙交回行政人事部負(fù)責(zé)人。（二）鑰匙遺失時(shí)，應(yīng)立即向行政人事部報(bào)備。（三）非經(jīng)管理部門同意不得復(fù)制。（四）不能任意借予外人使用。第六條 辦公場所的鑰匙應(yīng)由行政部人事部、部門由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管一套，并依類保管，以備急需。五、電話使用規(guī)則為有效控制公司電話費(fèi)用，節(jié)省公司成本，合理使用有限的電話線路資源，行政人事部會(huì)同財(cái)務(wù)部特制定如下規(guī)定：1、工作時(shí)間內(nèi)，盡量避免撥打私人電話，嚴(yán)禁占用電話聊天；2、嚴(yán)禁撥打與業(yè)務(wù)查詢無關(guān)的信息臺(tái)，如點(diǎn)歌臺(tái)、聊天臺(tái)等；3、對(duì)于業(yè)務(wù)電話，要長話短說，以節(jié)省線路資源4、行政人事部將會(huì)同財(cái)務(wù)部報(bào)市

31、話、長途話費(fèi)清單，對(duì)有嚴(yán)重違反規(guī)定的員工，將追究其責(zé)任。第二章 車輛管理制度為規(guī)范公司車輛使用、維修、審核要求，提高車輛工作效率，做好后勤保障工作，制定以下規(guī)定。一、車輛由行政人事部統(tǒng)一管理。二、公司部門經(jīng)理以上人員因重大公事(銀行提現(xiàn)、取大宗貨物、售后服務(wù)、接送客人等)可以派車。其余人員因重大急事或要事可經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，行政人事部負(fù)責(zé)人核實(shí)之后，予以派車。其派車順序?yàn)椋?、 總經(jīng)理2、 總監(jiān)。3、 部門經(jīng)理。 三、駕駛員出車必須服從統(tǒng)一安排，按“派車單”規(guī)定內(nèi)容用車。對(duì)不按制度要車者，應(yīng)拒絕出車。 四、司機(jī)應(yīng)于規(guī)定日期，自行前往指定地點(diǎn)辦理年檢、月檢等手續(xù)，如逾期未檢導(dǎo)致罰款者，自行承擔(dān)費(fèi)用

32、。五、司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則。六、駕駛員應(yīng)準(zhǔn)點(diǎn)接送辦事人員，保證辦事人員按時(shí)到達(dá)辦事地點(diǎn)。七、駕駛員應(yīng)負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)，隨時(shí)保持車輛的清潔衛(wèi)生和性能良好。修理車輛需要到公司指定地點(diǎn)修理，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)結(jié)算。八、出車歸來沒有出車任務(wù)的車輛，都要定位停放。司機(jī)要將車輛鑰匙、行駛證件交回行政人事部管理，私自將車輛開出公司，造成車輛失竊、損壞等意外事故的，司機(jī)必須承擔(dān)全部責(zé)任。 九、為加強(qiáng)司機(jī)管理，司機(jī)上班時(shí)間無出車任務(wù)時(shí)，必須在公司待命。十、地區(qū)內(nèi)(市區(qū)除外)出車按每天10元計(jì)算補(bǔ)助，地區(qū)外出車的按每天15元補(bǔ)助計(jì)算。十一、確因特殊情況，私人需要借用單位車輛的，必須向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示批準(zhǔn)后，報(bào)辦公室

33、安排。用車的油料、過橋等費(fèi)用自理。 十二、行車肇事管理辦法：1肇事責(zé)任屬于對(duì)方車輛或行人的過失，司機(jī)有責(zé)任在一個(gè)月內(nèi)辦理索賠手續(xù)。 2.肇事責(zé)任屬于公司駕駛員的過失，其賠償款項(xiàng)除由保險(xiǎn)公司支付外，其余金額的20%由該車駕駛員承擔(dān)，最高不超過2000元。3.肇事后因?qū)Ψ教右荩率拐厥仑?zé)任無從判明或追究者，所造成的損害賠償由駕駛員負(fù)擔(dān)20%。 十三、公司車輛嚴(yán)禁私自使用，違者重處。如私自使用而造成車輛損壞、丟失或事故，一切責(zé)任由使用者承擔(dān)，司機(jī)負(fù)連帶責(zé)任。 十四、公司車輛在公務(wù)使用時(shí)，駕駛員必須防止車輛被盜或損壞，否則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三章 公司資源管理制度本制度所述資源是指公司擁有的無形資產(chǎn)，即1

34、、技術(shù)信息：包括技術(shù)方案、工程設(shè)計(jì)、電路設(shè)計(jì)、制造方法、工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、試驗(yàn)結(jié)果、操作手冊、技術(shù)文檔、涉及商業(yè)秘密的業(yè)務(wù)函電等等；2、經(jīng)營信息：包括客戶名單、營銷計(jì)劃、采購資料、定價(jià)政策、不公開的財(cái)務(wù)資料、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)銷策略、招投標(biāo)中的標(biāo)底及標(biāo)書內(nèi)容等等。資源管理1、公司所有產(chǎn)品各階段的技術(shù)文檔及相關(guān)資料，是公司技術(shù)人員共同開發(fā)編寫的，其所有權(quán)歸公司所有。任何人不得以任何形式利用技術(shù)文檔及相關(guān)資料從事有損于公司利益的行為，如有發(fā)生，公司有權(quán)追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。2、公司技術(shù)文檔及相關(guān)資料管理采用經(jīng)理負(fù)責(zé)制。所有產(chǎn)品各階段的技術(shù)文檔及相關(guān)資料由各自相應(yīng)的經(jīng)理負(fù)責(zé)保證該項(xiàng)目所涉及技術(shù)文檔及相關(guān)

35、資料的完整、正確性。3、部門經(jīng)理應(yīng)定期將自己所負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的最新技術(shù)文檔及相關(guān)資料和相關(guān)質(zhì)量記錄、技術(shù)文件呈交至上級(jí)負(fù)責(zé)人，各級(jí)開發(fā)負(fù)責(zé)人經(jīng)過收集、驗(yàn)證，最終將該階段的技術(shù)文檔資料及其相關(guān)質(zhì)量記錄、技術(shù)文件交至公司行政人事部，并在其監(jiān)督下進(jìn)行及時(shí)的光盤歸檔及備份，備份結(jié)果由公司行政人事部保管，并編號(hào)登記。4、未經(jīng)公司高級(jí)管理者批準(zhǔn)，任何人不得以任何形式將技術(shù)文檔及相關(guān)資料帶出公司或個(gè)人保存，如有發(fā)生，公司有權(quán)追究當(dāng)事人的責(zé)任。5、公司總經(jīng)理有權(quán)隨時(shí)檢查技術(shù)文檔及相關(guān)資料備份、保管的情況，如發(fā)現(xiàn)問題，需追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第四章 物資管理制度為控制和管理物資采購和保管的流程，確保所使用物資的質(zhì)

36、量，特制定本物資管理制度。一、物資管理的范圍 1公司內(nèi)部用：辦公用的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、外設(shè)（打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等）、電話交換機(jī)、汽車以及維護(hù)的備品備件等。（行政人事部負(fù)責(zé)到在指定地點(diǎn)購買） 2對(duì)外銷售用：如代顧客購買的各種通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)、工具軟件等。二、物資采購管理辦法（一）、采購職責(zé)的劃分1、根據(jù)技術(shù)部提供的采購材料明細(xì)表，由物資采購主管參考技術(shù)協(xié)議進(jìn)行材料采購。如果需要定制產(chǎn)品則會(huì)同技術(shù)部與供貨商簽訂技術(shù)協(xié)議。2、總經(jīng)理或總監(jiān)對(duì)于重要設(shè)備的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。特殊設(shè)備，必要時(shí)由總監(jiān)或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。（二）、 采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，物

37、資采購主管可依設(shè)備使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：（1）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知工程部依計(jì)劃提出請(qǐng)購，物資采購主管定期集中辦理采購。（2）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，物資采購主管應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。（三）、 采購作業(yè)處理期限物資采購主管應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。（四）、 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1、物資采購主管依請(qǐng)購設(shè)備的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的

38、資料，除經(jīng)核準(zhǔn)應(yīng)以電話詢價(jià)之外，另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，?jīng)主管核準(zhǔn)后采購。3、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。（五）、 呈核采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，準(zhǔn)備相應(yīng)資料交直接主管審核。（六）、 訂購采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購單”后，和相關(guān)廠商簽定購貨合同。（七）、 交貨貨到由技術(shù)部負(fù)責(zé)貨物的驗(yàn)收，由倉庫保管員負(fù)責(zé)所購設(shè)備的倉儲(chǔ)保管。雙方在入庫單上簽字。（八）、進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，控制采購作業(yè)進(jìn)度。（九）、 付款1、訂立合同部分依合同規(guī)定辦

39、理付款2、未訂合同部分依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件付款3、所有合同要報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可付款。（十）、注意事項(xiàng)1、 凡因物資采購人員的過失造成公司財(cái)產(chǎn)損失，依實(shí)際情況由采購經(jīng)辦人按實(shí)際損失的10%-100%賠付。2、 物資采購人員在采購過程中以權(quán)謀私者，按所得利益5-10倍處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，依法處理。三、出入庫管理制度（一）、物資標(biāo)簽設(shè)備在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。（二）、設(shè)備入庫1、 設(shè)備入庫前保管人員必須對(duì)照采購單對(duì)設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)確認(rèn)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量開具入庫單，報(bào)送財(cái)務(wù)并入帳。2、 如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購單上所

40、列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管，在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況并請(qǐng)采購部門會(huì)簽。（三）、交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過訂購量部分原則上應(yīng)予退回。（四）、交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足，但經(jīng)采購部門主管同意后可采用財(cái)務(wù)方式解決，屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理（五）、驗(yàn)收與退貨1、為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量須高度重視設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題，采購部門應(yīng)就設(shè)備重要性及特性等適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照設(shè)計(jì)要求制定設(shè)備驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施作為采購驗(yàn)收依據(jù)。2、屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)

41、于收貨后一日內(nèi)完成。3、 對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者由檢驗(yàn)部門主管注明預(yù)定完成日期，一般不得超過 3 天。4、檢驗(yàn)合格的設(shè)備，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽交保管人員入庫。5、檢驗(yàn)不合格的設(shè)備，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽并出具體評(píng)價(jià)意見，經(jīng)主管核示處理辦法轉(zhuǎn)采購部門辦理退貨。（六）、出庫程序設(shè)備領(lǐng)取人需向庫房管理人員提供設(shè)備及材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)清單，并注明用途（單據(jù)格式由庫管人員提供），領(lǐng)取人在確認(rèn)所領(lǐng)取設(shè)備的數(shù)量以及狀態(tài)后，需在出庫清單上簽字方可出庫。出庫單一式二份，第二聯(lián)報(bào)送財(cái)務(wù)。對(duì)于未履行出庫手續(xù)的，庫房管理人員有權(quán)拒絕出庫申請(qǐng)。五 、內(nèi)部開支控制流程為了規(guī)范公司的日常費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)和

42、采購程序，簡化工作，本著節(jié)約費(fèi)用、減少環(huán)節(jié)和加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)控的精神，特制定本程序文件。行政人事部、財(cái)務(wù)監(jiān)理部負(fù)責(zé)所有條款的解釋、更新、執(zhí)行和評(píng)價(jià)。執(zhí)行過程中如有任何疑問，請(qǐng)及時(shí)通報(bào)行政人事部、財(cái)務(wù)監(jiān)理部。第一章、預(yù)借現(xiàn)金或支票申請(qǐng)/費(fèi)用核銷流程1定義本條款中支出的定義：可以預(yù)計(jì)金額的，需要由公司出面直接支付的各項(xiàng)費(fèi)用，如購買辦公用品、低值易耗品、支付廣告費(fèi)、房租、汽油費(fèi)等，上述費(fèi)用支出通常需要向公司預(yù)借現(xiàn)金或支票；對(duì)于一次性支付金額超過人民幣1000元（含1000元）的必須以支票或匯款的形式進(jìn)行結(jié)算。銷售部代客戶購買設(shè)備及支付的銷售費(fèi)用款項(xiàng)，一并適用本流程。 2申請(qǐng)預(yù)借現(xiàn)金或支票、匯款流程申請(qǐng)人首

43、先應(yīng)填寫 申請(qǐng)表，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后連同相應(yīng)文件如合同、付款通知單等，遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)。如有問題應(yīng)退回申請(qǐng)人處重新申請(qǐng)。申請(qǐng)人應(yīng)將會(huì)簽后的 申請(qǐng)表及時(shí)遞交財(cái)務(wù)監(jiān)理部審核。財(cái)務(wù)監(jiān)理部主管按財(cái)務(wù)制度認(rèn)真復(fù)核及時(shí)處理，并在 申請(qǐng)表上財(cái)務(wù)監(jiān)理部核對(duì)人處簽字并編號(hào)。財(cái)務(wù)監(jiān)理部出納按已獲批準(zhǔn)的金額支付現(xiàn)金或開據(jù)支票，通知申請(qǐng)人領(lǐng)款。出納將 申請(qǐng)表作為借款憑據(jù)。 3核銷流程1） 申請(qǐng)人在向供應(yīng)商交付現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)要求對(duì)方同時(shí)出具正式發(fā)票，否則不得將現(xiàn)金或支票交付對(duì)方。2） 申請(qǐng)人在取得正式發(fā)票和其它相關(guān)原始單據(jù)后剪貼整齊，應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)監(jiān)理部辦理核銷手續(xù)。核銷時(shí)申請(qǐng)人應(yīng)先到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取 申請(qǐng)表，按實(shí)際支付金

44、額填寫并附發(fā)票。申請(qǐng)人填寫完畢后，交財(cái)務(wù)監(jiān)理部復(fù)核。財(cái)務(wù)監(jiān)理部審核后簽字。如發(fā)票金額大于預(yù)借款的金額，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，出納應(yīng)將差額退申請(qǐng)人；如發(fā)票金額小于預(yù)借款金額，則申請(qǐng)人必須將多余款項(xiàng)退回出納處。第二章、個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷程序1定義本條款中費(fèi)用的定義：員工因出差、招待客戶或其它公務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，如：出租車費(fèi)、誤餐費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)與客戶的交際應(yīng)酬費(fèi)等。 2原則員工因公發(fā)生費(fèi)用后，需及時(shí)報(bào)銷，原則上不能超過2個(gè)工作日，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后總送財(cái)務(wù)監(jiān)理部報(bào)銷。個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷，經(jīng)確認(rèn)金額、事由合理后，予以批準(zhǔn)。如對(duì)支出金額有異議，公司將視情節(jié)和具體情況，做出不予報(bào)銷的決定。 3具體報(bào)銷

45、流程1） 申請(qǐng)人應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并粘貼票據(jù)。經(jīng)財(cái)務(wù)監(jiān)理部審核后，送交部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審核。2） 審批人在接到費(fèi)用報(bào)銷單后，應(yīng)認(rèn)真復(fù)核費(fèi)用申請(qǐng)性質(zhì)及內(nèi)容并及時(shí)做出批復(fù)。對(duì)于有問題的費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)還給本人。3） 財(cái)務(wù)監(jiān)理部出納根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單按批準(zhǔn)金額支付現(xiàn)金。收款人應(yīng)在費(fèi)用報(bào)銷單收款人一欄簽字。第三章、出差管理規(guī)定員工出差，應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單、 申請(qǐng)單，遞請(qǐng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，將出差申請(qǐng)單送行政人事部登記出差日期；憑 申請(qǐng)單預(yù)借或報(bào)差旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫）。1個(gè)人出差借款1） 個(gè)人到外地出差時(shí)需申請(qǐng)出差借款的應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)真填寫 申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。借支現(xiàn)金超過1000

46、元的，提前1天通知出納。2） 申請(qǐng)人持批準(zhǔn)的 申請(qǐng)單直接到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款，出納將 申請(qǐng)單作為付款憑據(jù)。 3） 申請(qǐng)人出差返回后應(yīng)在2日內(nèi)及時(shí)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，具體報(bào)銷流程同“3. 具體報(bào)銷流程”。 4） 財(cái)務(wù)監(jiān)理部有權(quán)拒絕接受任何簽字不全、附件不全、粘貼草亂或發(fā)票不實(shí)的支出證明。無正規(guī)發(fā)票的帳目，財(cái)務(wù)監(jiān)理部將按報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的50%給予報(bào)銷。5） 對(duì)超過規(guī)定期限而沒有申請(qǐng)報(bào)銷的支出，財(cái)務(wù)將在當(dāng)月工資中扣除，直扣清借款為至。2乘車規(guī)定1） 職員出差坐車、船、飛機(jī)和住宿、伙食、市內(nèi)交通費(fèi)，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，確定出差日期。對(duì)因公外出人員應(yīng)對(duì)號(hào)入座按標(biāo)

47、準(zhǔn)辦理應(yīng)報(bào)銷費(fèi)用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題，則按標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)發(fā)給個(gè)人：如超標(biāo)準(zhǔn)住宿的，超支部分一律由個(gè)人自己負(fù)擔(dān)。2） 工作人員出差的交通費(fèi)一律按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)套用。具體對(duì)下列情況均以有關(guān)規(guī)定執(zhí)行如下：a乘坐火車，從晚上8時(shí)至次日晨7時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的，可購軟席、硬臥鋪票。b乘坐火車符合2）條規(guī)定而不買硬臥鋪的，節(jié)省下的臥鋪票費(fèi)，發(fā)給個(gè)人，但為了計(jì)算方便，規(guī)定按本人實(shí)際乘坐的火車硬座票價(jià)的50%發(fā)給。c符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改乘硬座，也按規(guī)定的硬座票價(jià)比例發(fā)給：但改乘硬臥的，不執(zhí)行b款的規(guī)定，也不發(fā)給軟臥和硬臥票價(jià)的差額。d工作人員趁出差之便，就近回家省親辦事的，其因此而發(fā)生的費(fèi)用（交通費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)）均由個(gè)人自理。（注：出差時(shí)間以所乘交通工具離邢臺(tái)，到邢臺(tái)日期為準(zhǔn)。） 3差旅標(biāo)準(zhǔn) 公司員工出差（技術(shù)人員及市場營銷人員另行規(guī)定）標(biāo)準(zhǔn)如下：住 宿 餐 補(bǔ) 市內(nèi)交通縣級(jí)城市： 60元/每天 20元/天 10元/天地/市城市： 100元/每天 20元/天 20元/天特大型城市： 160元/每天 30元/天 30元/天 注：、特大型城市僅限上海、廣州、深圳。、員工出差時(shí)，同性別員工應(yīng)2人共用一個(gè)雙人房。、試用期員工出差期間