李寧服裝ERP項目解決方案v1_0

1、word108用友軟件股份有限公司廣東用友地址：廣州市水蔭路水蔭直街用友大廈電話傳真東李寧體育發(fā)展有限公司ERP/U861 項目應用解決方案項目編號：Uh LN_2006項目名稱：廣東李寧服裝 ERP項目建立時間：2006.08.03修改時間：2006-08-10文檔編號：Uh LN_ 2006_005用友項目經(jīng)理:李寧服裝項目經(jīng)理復印份數(shù)日期：日期：文檔控制更改記錄DateAuthorVersionChange Reference2006-08-10楊璞1. 0實施方案分為兩期：第一期 供應鏈、生 產(chǎn)計劃、物料計劃、總帳、應收應付等；

2、第二期質(zhì)量管理、車間管理、計件工資 等查閱分發(fā)NamePositionCopy No.NameLocation12345提示:目 錄1.0應用解決方案說明 52.0 公司概況 62.1 實施的目標：62.2 實施模塊列表：72.3 實施范圍：72.4 實施地點：82.5 實施步驟：83.0廣東李寧體育發(fā)展有限的組公司的組織結(jié)構(gòu) 84.0用戶組、用戶及權(quán)限設置策略 95.0系統(tǒng)單據(jù)編碼方案 106.0系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)設置準備 107.0總體業(yè)務流程圖 238.0分職能業(yè)務應用方案 248.1 系統(tǒng)管理應用方案 258.1.1 系統(tǒng)管理參數(shù)說明 258.1.2 系統(tǒng)管理流程優(yōu)化 268.1.3 系統(tǒng)管

3、理流程圖268.2 供應鏈278.2.1 銷售業(yè)務管理應用方案 278.2.2 采購管理應用方案 338.2.3 庫存管理應用方案 398.2.4 委外管理應用方案 438.2.5 質(zhì)量管理應用方案 468.2.6 存貨核算應用方案 478.3 生產(chǎn)管理應用方案 498.3.1 技術(shù)開發(fā)業(yè)務管理應用方案 508.3.2 主生產(chǎn)計劃MPS應用方案548.3.3 需求規(guī)劃MRP應用方案578.3.4 生產(chǎn)訂單應用方案 598.3.5 車間管理應用方案 628.4 財務應用方案668.4.1 總帳及報表應用方案 668.4.2 固定資產(chǎn)系統(tǒng)應用方案 688.4.3 薪資管理系統(tǒng)應用方案 708.4.

4、4 應付款管理系統(tǒng)應用方案 738.4.5 應收款管理系統(tǒng)應用方案 768.4.6 人事管理系統(tǒng)應用方案 778.5 管理會計系統(tǒng)應用方案 818.5.1 成本管理系統(tǒng)應用方案 811.0應用解決方案說明業(yè)務調(diào)研階段的主要目的是對企業(yè)的原有業(yè)務進行深入的調(diào)研，明確客戶的現(xiàn)有 流程和需求，然后進行方案設計。經(jīng)過測試的檢驗，可以得到目前的正式應用解決方 案。方案設計是針對企業(yè)的需求，在進一步分析企業(yè)業(yè)務的基礎(chǔ)上進行業(yè)務流程的重 新設計，并提出系統(tǒng)解決方案。設計時需要考慮保留和優(yōu)化給企業(yè)帶來業(yè)務增值的過 程和單據(jù)，變更一些不合理的流程。同時要在測試環(huán)境進行業(yè)務的模擬測試。具體的 流程如下：業(yè)務需求與

5、軟件功能匹配；建立測試原型，并進行模擬測試；討論、審批并形成 最終解決方案。在應用解決方案基本定型之后，經(jīng)過雙方項目經(jīng)理的簽字確認，即形成正式的應 用解決方案。系統(tǒng)將按照應用解決方案進行架構(gòu)設置。備注：應用解決方案的設計將按照以下的原則進行：1、使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2、盡量簡化流程和操作，取消不必要的操作，僅保留可以帶來業(yè)務增值的作業(yè)后流 程；2.1 公司概況1990年，李寧有限公司在廣東三水起步。創(chuàng)立之初即與中國奧委會攜手合作，透 過體育用品事業(yè)推動中國體育發(fā)展，并不遺余力贊助各種賽事。1995年，李寧公司成為中國體育用品行業(yè)的領(lǐng)跑者。2004年，李寧公司繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，銷售額

6、創(chuàng) 下歷史新高，向著國際一流品牌的目標沖刺產(chǎn)品的專業(yè)化屬性，是在體育用品行業(yè)中競爭的基礎(chǔ)。李寧公司把產(chǎn)品的研發(fā)， 看作一個不斷創(chuàng)造紀錄、刷新紀錄的賽程。早在1998年，公司就建立了本土公司第一 家服裝與鞋的產(chǎn)品設計開發(fā)中心，率先成為自主開發(fā)的中國體育用品公司；2004年,李寧公司與香港中文大學人體運動科學系合作，對李寧公司生產(chǎn)的運動鞋的力學特性 進行運動生物力學測試，建立專業(yè)運動員的腳型數(shù)據(jù)庫，對專業(yè)運動特征進行數(shù)據(jù)搜 集和分析，從而進一步提高產(chǎn)品的專業(yè)性和舒適度。經(jīng)過十五年的探索，李寧產(chǎn)品已 由單一的運動服裝，發(fā)展至運動服裝、運動鞋、運動配件等多系列并駕齊驅(qū)。因為這 樣的熱忱，李寧公司擁有了

7、中國最大的體育用品分銷網(wǎng)絡。同時，李寧公司的國際網(wǎng) 絡也在不斷拓展，目前已進入 23個國家和地區(qū)。廣東李寧體育發(fā)展有限公司（原廣東健力寶運動服裝有限公司）是李寧集團旗下 的第一家公司，目前是“李寧牌”服裝的最大生產(chǎn)基地之一，也是中國奧運代表團領(lǐng) 獎裝備指定生產(chǎn)企業(yè)，擁有現(xiàn)代化的廠房和生產(chǎn)設備，具備集品牌、研發(fā)、設計、制 造、經(jīng)銷及零售能力為一體的雄厚實力。 2004年6月28日，廣東李寧體育發(fā)展有 限公司隨集團公司在香港聯(lián)交所整體上市，獲得了新的發(fā)展機遇。2.2 實施的目標：1、以企業(yè)局域網(wǎng)為技術(shù)平臺，先通過“用友 ERP-U8軟件”系統(tǒng)加強物流、生 產(chǎn)的協(xié)同，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成。借助于“

8、用友 ERP-U8軟件”系統(tǒng)的管理系統(tǒng) 性、數(shù)據(jù)共享性、動態(tài)應變性、模擬預見性等特點適時提供銷售、生產(chǎn)、物供和財務 數(shù)據(jù)的信息，以助公司領(lǐng)導和各級管理人員隨時掌握各方面的運行狀況，不斷改善經(jīng)營決策，提高公司的應變能力。2、降低原材料、在制品和產(chǎn)成品庫存，提高庫存資金周轉(zhuǎn)次數(shù)，降低庫存盤點 誤差。3、提供用戶實現(xiàn)客戶的銷售訂單能夠按期交貨的控制方式，提高客戶服務質(zhì)量。4、實現(xiàn)生產(chǎn)過程的科學管理。合理利用資源，縮短生產(chǎn)周期，提高勞動生產(chǎn)率。5、加強成本控制，準確進行成本費用的歸集、分配與計算，盡量避免和減少人為 計算的繁瑣與誤差。6、協(xié)助用戶使用“用友ERP-U8軟件”管理公司內(nèi)部的業(yè)務及公司作業(yè)

9、流程。7、最終達到降低企業(yè)運營成本，增加利潤的目的。2.3 實施模塊列表:子系統(tǒng)實施模塊系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理、公共資料、應用集成供應鏈系統(tǒng)米購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算質(zhì)量管理、委外管理生產(chǎn)系統(tǒng)物料清單、生產(chǎn)訂單、車間管理、產(chǎn)能管理、工票管理、裁床 管理、主生產(chǎn)計劃、需求規(guī)劃財務系統(tǒng)總賬、UFO艮表、應收/應付、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金流量表管理會計成本管理HR人事基本信息、薪資管理2.4 實施范圍：實施的職能范圍和功能點如下所示：范圍：僅限于廣東李寧服裝服裝有限定公司所購買的現(xiàn)有系統(tǒng)模塊及行業(yè)版二次開發(fā)模塊;僅限于公司內(nèi)部的相關(guān)管理部門；功能：實現(xiàn)企業(yè)所購買的模擬功能；結(jié)合軟件幫助企業(yè)建立規(guī)范的業(yè)

10、務流程；提升企業(yè)的整體管理水平；2.5 實施地點：本次實施只在廣東李寧體育發(fā)展有限公司內(nèi)部進行實施，對于其他的外地不列入本次實施的范圍。2.6 實施步驟：整個項目分兩階段實施：第一階段：銷售、采購、庫存、存貨核算、主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、生產(chǎn)訂單、總帳、應收、應付、固定資產(chǎn)、人事管理、薪資管理。第二階段：質(zhì)量管理、委外管理、車間管理、裁床管理、產(chǎn)能管理、工票管理、 計件工資、成本管理。3.1 廣東李寧體育發(fā)展有限的組公司的組織結(jié)構(gòu)李寧服裝是一家從產(chǎn)品的設計、研制、生產(chǎn)、及供應鏈為一體的獨資企業(yè)。組織 架構(gòu)設置如下：此圖只體現(xiàn)李寧服裝生產(chǎn)工廠的組織架構(gòu)，集團架構(gòu)不在此體現(xiàn)實施涉及的職能部門列表

11、如下：人事部、業(yè)務部、技術(shù)開發(fā)部、營運部、財務部、生產(chǎn)中心、車間（裁床，模壓， 車間，包裝部，儲運部）3.2 用戶組、用戶及權(quán)限設置策略根據(jù)前期調(diào)研的結(jié)果，在使用 U861時，將按照職能部門設置用戶組；按照實際 的最終用戶（操作員）設置用戶。授權(quán)策略：按照職能部門設置權(quán)限，增、改、刪、變更的權(quán)限原則只給予本用戶組（部門） 用戶。查、印的權(quán)限可以開放給其它部門的用戶。5.1 系統(tǒng)單據(jù)編碼方案 系統(tǒng)中各單據(jù)的編碼規(guī)則和長度（單獨討論）附件5.2 系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)設置準備一、靜態(tài)數(shù)據(jù)準備方案靜態(tài)數(shù)據(jù)方案。附件二二、物料編碼方案物料編碼方案。附件三三、帳套參數(shù)設置建帳設置：1 .帳套號：001;2 .帳套

12、名稱：廣東李寧體育發(fā)展有限公司；3 .啟用月份：2006年9月；會計期間系統(tǒng)默認；4 .核算類型：本幣代碼：人民幣；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計科目制度；帳套主管: 請在建立帳套前維護用戶名稱，便于此處指定帳套主管；同時按照行業(yè)性質(zhì)預置會計科目;5 .基礎(chǔ)信息：有存貨分類；有客戶分類；有供應商分類；有外幣核算；6 .分類編碼方案：科目編碼：4222供應商分類編碼：2222客戶分類編碼：22部門編碼：2222地區(qū)分類編碼方案：222存貨分類編碼：12322收發(fā)類別編碼：12結(jié)算方式編碼：127 .數(shù)據(jù)精度定義：存貨數(shù)量小數(shù)：2存貨單價小數(shù)位：3開票單價小數(shù)位：8件數(shù)小數(shù)位：2換算率小數(shù)位：4

13、稅率小數(shù)位：28 .啟用系統(tǒng)：同前實施模塊列表四、基礎(chǔ)資料設置1、機構(gòu)人員信息按公司組織架構(gòu)圖劃分業(yè)務、營運、生產(chǎn)、財務等主要部門，并劃分下級的計劃課、倉 儲課等子部門。2、客商信息設置供應商檔案，按供應物料種類劃分供應商分類一一主料、輔料、委外等。按銷售業(yè)務分類設置客戶檔案。3、存貨信息產(chǎn)品分類：按照李寧集團產(chǎn)品編碼方案的分類。成品設置顏色、尺碼結(jié)構(gòu)自由項。產(chǎn)品計量單位組為無換算計量單位組，主計量單位為件。物料分類：按主料、輔料（下設明細分類），物料設置顏色結(jié)構(gòu)自由項，不同尺碼設為不同物料。物料計量單位：面料設為固定換算單位（米與碼） 、（公斤與磅）等，其他不需換算的物 料設為無換算計量單位

14、。存貨檔案需要考慮的字段：存貨編碼，存貨名稱，計量單位組，主計量單位，存貨分類，稅率，存貨屬性（采購，銷售，自制，生產(chǎn)耗用） ，計價方式，參考成本，安全庫存，提前期， 最高庫存，最低庫存，是否 MPS牛，工藝資料，縫制要求，等其它產(chǎn)品檔案字段。4、財務信息會計科目科目設置中需要注意的地方：指定會計科目：對于現(xiàn)金，銀行存款科目，需要指定為現(xiàn)金，銀行存款總帳科目, 這樣才能在總帳中查詢現(xiàn)金，銀行存款日記帳；對于需要核算外幣的科目：需要分幣種分別建立明細科目;供應商，客戶往來科目：分別掛供應商,客戶往來的輔助核算；現(xiàn)金流量科目：現(xiàn)金流量相關(guān)科目，填制憑證時指定現(xiàn)金流量科目；視具體情況對相應科目：掛個

15、人,部門輔助核算，如管理費用，其他應收款；固定資產(chǎn)科目：設置固定資產(chǎn)折舊明細科目。記賬憑證類型：根據(jù)企業(yè)情況設置憑證類型。外幣設置：根據(jù)企業(yè)交易情況設置外幣。5、收付款結(jié)算根據(jù)企業(yè)情況設置結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、6、倉庫檔案按實際倉庫劃分主料倉、輔料倉、成品倉等，如需管理裁片等半成品，則需要添加裁片 半成品倉等虛擬倉。倉庫屬性：計價方式一一全月加權(quán)平均法。7、收發(fā)類別收發(fā)類別設置，是為了用戶對存貨的出入庫情況進行分類匯總統(tǒng)計而設置的，表示存貨 的出入庫類型，用戶可根據(jù)各單位的實際需要自由靈活地進行設置?；驹O置為采購 入庫、成品入庫、其他入庫、銷售出庫、領(lǐng)料出庫、其他出庫8、采購類型采購

16、類型是由用戶根據(jù)企業(yè)需要自行設定的項目，填制采購入庫單等單據(jù)時，會涉及到采購類型欄目。如果您的企業(yè)需要按采購類型進行統(tǒng)計，那就應該建立采購類型項目。9、銷售類型用戶在處理銷售業(yè)務時，可以根據(jù)自身的實際情況自定義銷售類型，以便于按銷售類型對銷售業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。建議可分為OEM銷售、團購銷售等。10、 數(shù)據(jù)權(quán)限根據(jù)李寧服裝實際需要設置五、參數(shù)設置1. 采購管理普通業(yè)務必有訂單”選擇“是”。是否允許超訂單到貨及入庫選擇“是”。最高價進行控制是否允許超計劃訂貨選擇“是”。訂單到貨單發(fā)票單價錄入方式選擇“取自供應商存貨價格表價格”。在系統(tǒng)還 未建立價格體系的情況下，可采用手工錄入。業(yè)務及權(quán)限控制

17、的其他設置如圖。公共及參照控制：按默認。 采購預警和報警：按默認。 啟用采購逾期報警功能2. 銷售管理業(yè)務控制：是否銷售生成出庫單選擇“否”報價是否含稅選擇“是”是否有分期收款業(yè)務選擇“是”普通銷售必有訂單、分期收款必有訂單選擇“是”。其他設置如圖其他控制：按默認設置。新增退貨單參照選擇“參照訂單單生成”。新增發(fā)票參照選 擇“參照發(fā)貨單生成”信用控制：啟用信用控制（團購單客戶啟用信用控制），其他設置默認可用量控制：非批次存貨允許超可用量發(fā)貨。其他設置如圖。3. 庫存系統(tǒng)通用設置：有批次管理，其他按如圖設置專用設置：允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料、允許超采購訂單入庫、允許超限額領(lǐng)料、允許超生 產(chǎn)訂單入庫。庫

18、存生成銷售出庫單。入庫單成本“最新成本”和出庫單成本選擇“按計價方式取單價”，其他設置如圖可用量控制：不允許超可用量出庫，預計入庫量包括到貨在檢量?？捎昧坎话截?末入庫量可用量檢查：庫存展望預計入庫量包含生產(chǎn)訂單量、采購在途量、到貨在檢量、'委外訂單量，預計出庫量包含銷售訂單量、待發(fā)貨量、生產(chǎn)未領(lǐng)量、委外未領(lǐng)量核算方式：選擇“按倉庫核”，“單到回沖”，銷售成本核算方式選擇“銷售出庫單零成本出庫時選擇“結(jié)存成本”，入庫單成本選擇“手工錄入”，紅字出庫單成本選擇“結(jié)存成本”控制方式：默認 最高最低控制：默認啟用最高控制5.成本系統(tǒng)成本核算方法用“品種法或分步法”，起用“生產(chǎn)制造”數(shù)據(jù)來

19、源存貨數(shù)據(jù)來源存貨核算系統(tǒng)人工費用（來源計件工資）選項制造費用來源I折舊費用來源其他費用來源存貨數(shù)據(jù)來源成本棱篁方法 r來源于手工錄入工資分懈型方來源于薪資管理r來財總賬系統(tǒng)產(chǎn)類視系統(tǒng)自動從薪盤 管也倭取有關(guān)最 本羲算所需的人 工費用數(shù)據(jù)，無 需用尸手工錄記入制苣費用人員類別記A直接人工費群評叁死在員I服裝測試Ti 確定 | 取一 幫助 |其他費用來源手工O制造費用來源手工，可選擇按實際工時、計劃單位成本、計劃單位人工費用等來分攤常規(guī)：設置如圖憑證：設置如圖。權(quán)限與預警：按默認設置7.應付系統(tǒng)常規(guī)：單據(jù)審核日期依據(jù)“單據(jù)日期”。其他如圖設置憑證：設置如圖。權(quán)限與預警：暫不設置，系統(tǒng)默認。8.總

20、帳憑證：設置如圖7.0總體業(yè)務流程圖主流程圖說明：李寧服裝的生產(chǎn)模式為按訂單生產(chǎn)。業(yè)務部對外接單，營運部制定物料采購計 劃、跟進生產(chǎn)進度、安排采購、物料到貨檢驗 /入庫，技術(shù)開發(fā)部負責產(chǎn)品設計、工 藝制定、BOM制定，生產(chǎn)中心負責生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)技術(shù)、IE、生產(chǎn)（裁、繡、車縫、 整燙、包裝、質(zhì)檢）。以下對每個環(huán)節(jié)工作加以描述。業(yè)務部在接到客戶的訂單時，經(jīng)過相關(guān)部門的訂單評審，確認訂單后由營運部 排主計劃并向生產(chǎn)中心下達生產(chǎn)通知單。在接單時判定是否是新產(chǎn)品，如果是新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)部要進行產(chǎn)品設計，做樣衣，制定用料BOM ,確定標準工時。營運部計劃課進行MRP展算，當用料BOM出來時，展算MRP時先進

21、行主料 的采購。面料到貨后，生產(chǎn)技術(shù)課進行排陵架，制定生產(chǎn)用BOM,再運算一次MRP 進行二次核料。營運部計劃課在展開MRP后，對產(chǎn)生的采購計劃進行處理，確定采購時間和數(shù) 量。營運部采購組根據(jù)計劃課的采購計劃，制定采購訂單并確認物料的回復期.執(zhí)行采購。生產(chǎn)中心計劃課接到生產(chǎn)通知單后，根據(jù)各車縫班組剩余產(chǎn)能進行排產(chǎn)，并相 應制定裁床計劃。裁床和縫制車間根據(jù)生產(chǎn)中心的排產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，按照裁剪、印花、繡花、 車縫、整燙包裝等大工序進行控制管理。因為車縫車間通過車縫流水線進行生產(chǎn)， 所以車縫中的細工序不需單獨管理。同時裁床車間的完工情況要體現(xiàn)每款衣服配套 裁片的完成情況。裁剪、車縫、包裝這三道主要工

22、序可以走工序轉(zhuǎn)移單進行管理。IE:標準工時的統(tǒng)計和計件工資由IE部門進行統(tǒng)計。印花工序全部通過委外完成。而其他工序（包括整衣）也有可能進行委外，何時需要委外視乎產(chǎn)能可用量而定。由營運部跟單組進行具體的委外訂單管理。針對采購、生產(chǎn)、委外都要進行質(zhì)量檢驗后再進行更新庫存。采購和委外一定要進行檢驗后才能更新庫存量。面料到貨要區(qū)分缸號。上面的采購，委外業(yè)務入庫完后，要對供應商和委外商付款，確認庫存成本和掛 應付帳款并在總帳中生成憑證.銷售業(yè)務形成應收，并傳遞到總帳生成憑證。8.0分職能業(yè)務應用方案根據(jù)項目特點和業(yè)務分類將整個 ERP方案分為如下職能業(yè)務應用方案系統(tǒng)管理應用方案基礎(chǔ)資料管理應用方案銷售業(yè)

23、務管理應用方案生產(chǎn)計劃業(yè)務管理應用方案采購業(yè)務管理應用方案生產(chǎn)業(yè)務管理應用方案庫存業(yè)務管理應用方案質(zhì)量業(yè)務管理應用方案財務業(yè)務管理應用方案8.1 系統(tǒng)管理應用方案8.1.1 系統(tǒng)管理參數(shù)說明產(chǎn)品的安裝和維護。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫安裝及數(shù)據(jù)庫的備份和還原網(wǎng)絡的維護和網(wǎng)絡安全。用戶管理包括用戶組、用戶設定，以及菜單設定、用戶密碼修改功能。權(quán)限設置是指對允許使用軟件的操作員規(guī)定操作權(quán)限，防止與業(yè)務無關(guān)的人員擅 自使用系統(tǒng)，或業(yè)務人員越權(quán)使用系統(tǒng)。當公司業(yè)務過程中有特殊的業(yè)務要求時，可以通過“自定義項”自定義部分業(yè)務 數(shù)據(jù)，已使更好的反映公司生產(chǎn)過程中有特殊要求的業(yè)務。面格式修改包括：實時數(shù)據(jù)維護畫面修改

24、、實時報表打印格式修改、修改欄位的 各項屬性、用戶自定義欄位、維護靜態(tài)文字顯示欄位、維護數(shù)據(jù)欄位、維護數(shù)據(jù) 計算欄位、維護報表打印頁碼/日期欄位、維護位圖顯示欄位、維護報表分隔線段用戶自定義報表可根據(jù)用戶需要自行設計報表或修改已設計好的自定義報表。8.1.2 系統(tǒng)管理流程優(yōu)化為了加強系統(tǒng)的總體控制，系統(tǒng)設置了一個系統(tǒng)管理員admin,用于管理該系統(tǒng), 其功能：用戶管理、權(quán)限管理，根據(jù)需要設置和調(diào)整數(shù)據(jù)分享和數(shù)據(jù)移交，維護 自定義項和自定義報表，進行畫面格式修改。為了防備意外事故造成數(shù)據(jù)的丟失，應定期將數(shù)據(jù)備份到指定的位置，最好一個 月有一次異地備份，以保證數(shù)據(jù)絕對安全，一旦數(shù)據(jù)丟失，可通過數(shù)據(jù)

25、恢復功能 將備份數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)中，保證數(shù)據(jù)盡可能的完整性。每個操作員在首次登陸系統(tǒng)時，必須更改自己的密碼，不能再使用公用密碼。8.1.3 系統(tǒng)管理流程圖系統(tǒng)管理ERPO組軟件功能系統(tǒng)管理員最終用戶在權(quán)限等方面要發(fā)生變更時一 通知關(guān)鍵用戶一項目經(jīng)理或系統(tǒng)管理員一項目確認后通知系統(tǒng)管理員進行修改。8.2 供應鏈8.2.1 銷售業(yè)務管理應用方案 銷售業(yè)務李寧服裝銷售分為三部分，業(yè)務經(jīng)營分為李寧品牌直銷、自主品牌銷售、OEM接 單生產(chǎn)三大塊。三個業(yè)務版塊面向不同類型的客戶，前兩個版塊面向直銷、團購等客 戶，OEM業(yè)務面向集團內(nèi)部北體公司、上海公司等。北體公司每季度召開訂貨會， 根據(jù)訂貨會的

26、經(jīng)銷商訂單下 OEM訂單。所以OEM業(yè)務的訂單相對比較穩(wěn)定。銷售報價首先由技術(shù)開發(fā)部根據(jù) BOM表計算用料用量、材料價格，再加上標準 工時工價，得出成本核算單。業(yè)務部再以成本核算單進行報價。業(yè)務部與營運部共同組織對承接訂單進行評審，評審工作主要是產(chǎn)能方面是否夠 用、工藝能力是否能否承接，并確認具體的開工時間，同時還要考慮物料是否能在規(guī) 定時間內(nèi)到達。通過同其它相關(guān)部門對上述幾項考慮后，才回復客戶的貨期，并協(xié)調(diào) 跟蹤訂單的開發(fā)和生產(chǎn)計劃，確保按時交貨。 銷售管理業(yè)務流程優(yōu)化廣東李寧服裝從銷售訂單開始，正常的營銷業(yè)務操作見流程圖。對于團購客戶，可在系統(tǒng)實現(xiàn)信用控制、以及帳期的跟蹤。將

27、銷售發(fā)貨單與銷售出庫單分離，允許超可用量開發(fā)貨單，然后補做產(chǎn)成品入庫 單與銷售出庫單。既能在成品還沒入庫的情況下先開發(fā)貨單，同時也控制了不允 許負庫存。銷售接單、出貨流程銷售發(fā)貨流程包含三大環(huán)節(jié)：報價環(huán)節(jié)，計算成本核算單；訂單確認環(huán)節(jié)，產(chǎn)能 評估、工藝評估等；發(fā)貨環(huán)節(jié)，成品入庫、發(fā)貨出庫。業(yè)務編號SA-001業(yè)務名稱銷售業(yè)務管理業(yè)務流程簡述本流程包含銷售報價、銷售訂單、銷售發(fā)貨、退貨、確認銷售應收款。具 體 流 程部 門 職 責部門職責備注業(yè)務部接單、銷售訂單錄入、修改、審核發(fā)貨單生成、審核退貨單錄入、審核技術(shù)開發(fā)部BOM數(shù)據(jù)錄入、標準工時工價錄入 生成成本核算單營運部生產(chǎn)能力評估（粗能力計劃

28、）應收財務銷售發(fā)票生成 審核應收單重 點 描 述1）銷售報價：技術(shù)開發(fā)部進行 BOM數(shù)據(jù)錄入、標準工時工價錄入，可以利用成本管理中的 計劃成本計算生成成本核算單，也可以不納入軟件中2）銷售訂單：將銷售人員將客戶訂單錄入于 銷售訂單 >中。3）訂單評估：營運部進行生產(chǎn)能力評估（粗能力計劃）4）發(fā)貨單：出貨時,業(yè)務部參口銷售訂單生成 發(fā)貨單 >,作為倉庫發(fā)貨的依據(jù)。5） 庫單：倉庫根據(jù)實際出庫，參照 發(fā)貨單 >生成銷售出庫單。6）銷售發(fā)票：應收財務參照銷售發(fā)貨單生成 銷售發(fā)票 >,銷售發(fā)票作為銷售系統(tǒng)與應收賬款 系統(tǒng)連接的橋梁。業(yè)務編號SA-002業(yè)務名稱銷售退貨業(yè)務業(yè)務流

29、程簡述銷售退貨業(yè)務處理流程適用范圍銷售退貨業(yè)務處理流程相關(guān)部門或崗位銷售部人員銷售主管采購部倉庫財務會計具 體 操 作 流 程* 一紅字銷售+出庫單一銷售發(fā)貨1銷售十艮貨>銷售紅字發(fā)票1紅字銷售發(fā)票沖銷收入崗 位 與 職 責崗位系統(tǒng)操作備注市場部銷售人員銷售訂單、銷售退貨錄入、審核倉庫人員銷售出庫單（紅字）審核財務會計記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本財務會計進行沖款往來核銷1、退貨業(yè)務需要經(jīng)過審批程序，銷售人員 在銷售管理模塊參照原【 銷售訂單】或【發(fā)貨單】 生成【銷售退貨單】；審批完成后，貨物退回公司描述2、如果是已開發(fā)票的退貨， 市場部銷售人員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售退貨單開具紅字銷售發(fā) 票

30、，進行復核處理。3、財務會計在【應收賬款】模塊沖銷客戶欠款或付款；在【存貨核算】模塊核算退貨成本。操作要點:1、未開票前退貨：填制退貨單，【銷售管理】一【業(yè)務】一【發(fā)貨】一【銷售退貨單】銷售退貨單參照銷售發(fā)貨單生成，參照發(fā)貨單生成的退貨單自動沖減發(fā)貨單的未開票數(shù)量。開票時參照發(fā)貨單即可，開票數(shù)量為沖減后的數(shù)量。2、開票后退貨處理：填制退貨單，【銷售管理】一【業(yè)務】一【發(fā)貨】一【銷售退貨單】填制紅字發(fā)票，【銷售管理】一【業(yè)務】一【開票】一【紅字銷售普通發(fā)票】對沖應收賬款，【應收賬款】一【業(yè)務】一【日常處理】一【轉(zhuǎn)賬】-【紅票對沖】財務會計在應收賬款進行紅藍票對沖，自動對沖開票后的退貨。3、退貨退

31、票退款處理：開票后的退貨，參照原有銷售訂單進行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票。退款時，可以對紅字銷售普通發(fā)票進行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應收賬款中進行付款處理。對于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票，系統(tǒng)可以不記錄。銷售退貨業(yè)務財務核算處理:銷售退回紅字銷售發(fā)票進行復核處理 應收賬款進行審核。借：應收賬款-xx客戶紅字銷售發(fā)票貸：主營業(yè)務收入 一二級科目應交稅金-應交增值稅-銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷售在存貨核算模塊對紅字借：銷售退貨成本退貨單退貨成本銷售發(fā)票進行記賬貸：庫存商品同步流轉(zhuǎn)單據(jù)財務核算處理 銷售業(yè)務需求分析及解決方案.一、訂單評審（需

32、求 007）需求描述：A.輸入：系列，款式，顏色，貨期，客戶，開工時間，訂單數(shù)B.評審：是否有足夠產(chǎn)能生產(chǎn)（粗能力計劃）C.查詢及統(tǒng)計解決方案：1、可錄入并審核銷售訂單。2、運行粗能力計劃，對資源（生產(chǎn)班組）的產(chǎn)能進行評估。（產(chǎn)能部分在第二階段實施）二、銷售訂單與生產(chǎn)通知單的轉(zhuǎn)換（需求 008）需求描述：要求系統(tǒng)中有銷售訂單和生產(chǎn)通知單兩種模式，成品進出倉和成本結(jié)算按 銷售訂單操作，但生產(chǎn)，采購，計劃是按生產(chǎn)通知單來操作.要求系統(tǒng)能完成 銷售訂單到生產(chǎn)通知單的轉(zhuǎn)變，一張生產(chǎn)通知單可能就是一張銷售訂單，也 可能是N張銷售訂單的匯總，生產(chǎn)通知單貨期和數(shù)量是可以調(diào)整的。生產(chǎn) 通知單同時要傳遞對應訂單

33、包含的數(shù)量數(shù)據(jù)， 在包裝入庫的環(huán)節(jié)需要按不 同的銷售訂單進行裝箱入庫。解決方案：1、以銷售訂單為需求來源運算 MPS主計劃。2、將MPS主計劃結(jié)果有選擇地生成生產(chǎn)訂單（生產(chǎn)通知單）。詳細在生 產(chǎn)計劃解決方案描述。三、銷售訂單、發(fā)貨單錄入打?。ㄐ枨?009）需求描述：銷售訂單、銷售發(fā)貨單可以按款式、顏色、尺碼錄入、查詢、統(tǒng)計 銷售訂單輸入方式（二維表方式）：款式顏色SML含稅單價1YKA541110000501YKA542-2500040001YKA573-35000對于同一款衣服，不同顏色、尺碼的單價是一樣的，所以只需錄入一次。價格數(shù)據(jù)要有零售吊牌價、含稅售價、折扣率（含稅售價 /零售吊牌價）

34、。以二維表格式打印的銷售訂單也要包含零售吊牌價、含稅售價、折扣率（含稅售價/零售吊牌價）有一種特殊訂單：向北體公司的經(jīng)銷商發(fā)貨，但是與北體公司結(jié)算。結(jié)算價（訂單售價）為與北體公司的結(jié)算價（比如是 4折），在訂單上還需要有一項數(shù)據(jù)是北體 公司與經(jīng)銷商的結(jié)算價（比如是 5折）。銷售訂單要能分別打印兩個價格模板，一個 是打印與北體公司的結(jié)算價（4折），一個是打印北體公司與經(jīng)銷商的結(jié)算價。解決方案：1、銷售訂單、發(fā)貨單需要按李寧服裝的要求二次開發(fā)二維表單打印模板。2、二維表錄入單價暫時不能實現(xiàn)。四、 訂單的優(yōu)先處理（需求010）需求描述：由于北體的客戶分為TOP/非TOP等類別，在北體所下的訂單中同時

35、包含 TOP/非TOP的貨。當產(chǎn)能條件、庫存可用量不能滿足時，需要先對TOP的貨進行安排。解決方案：1、對于同一訂單中包含的TOP、非TOP訂貨量，需要分行錄入。同時在 表體添加一項TOP/非TOP屬性。2、參照訂單生成發(fā)貨時，過濾選擇 TOP/非TOP屬性生成發(fā)貨單。五、訂單發(fā)貨預警（需求011）需求描述：發(fā)貨前一周，發(fā)給客戶一份發(fā)貨通知單（發(fā)貨計劃）。對到期發(fā)貨訂單要 有預警?？蛻羰肇浫掌?發(fā)貨日期+運輸時間。 發(fā)貨后，要對是否已到貨 進行跟蹤（根據(jù)發(fā)貨日期+運輸時間=收貨日期，進行提示）。解決方案：1、對銷售訂單的預警可在系統(tǒng)直接實現(xiàn)。2、對發(fā)貨單的預警要開發(fā)解決六、客戶管理（需求012

36、）需求描述：1）基礎(chǔ)資料輸入（客戶名稱，代號，簡稱，分類，聯(lián)系方式，信用程度, 付款方式等）2）按客戶訂單統(tǒng)計。3）信用管理：統(tǒng)計各客戶累計所欠金額；當累計所欠金額超過信用金額時會報警解決方案：1、使用系統(tǒng)中對客戶的信用管理進行控制七、標準成本報價單（需求013）需求描述：對OEM訂物料單的報價，使用成本核算單的形式。需要技術(shù)開發(fā)部及時 提供成本價，生產(chǎn)技術(shù)部提供主料件用量。解決方案：1、在存貨檔案中錄入原料的計劃成本、標準工價。2、在成本管理模塊中使用計劃成本計算，生成計劃成本，作為成本核算單 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。輸出后處理。8.2.2 采購管理應用方案 采購業(yè)務廣東李寧服裝采購業(yè)務由

37、營運部物料組負責。采購管理職責范圍包括：訂購物料、訂單到貨狀態(tài)跟蹤、質(zhì)量問題，異常跟進、供應商的開發(fā)及評估、采購月結(jié)。 采購管理流程設計請購單：拷貝MRP1行結(jié)果生成請購單，請購單需經(jīng)審核后有效；也可拷貝ROF#劃生成請購單。采購訂單：采購部門參照請購單、并指定供應商，采購訂單可設定審批流逐級審核后生效；到貨單維護：參照采購訂單生成到貨單，到貨單無需審核；退貨單維護：有退貨時，手工錄入退貨單；確認退貨后，參照紅字入庫單（退 貨出庫單）生成紅字采購發(fā)票，沖抵應付賬款；倉庫提供入庫單以后（即品管部的檢驗合格，倉庫開出正式入庫單后），參照采購入庫單生成采購發(fā)票，財務復核采購發(fā)票審核確認

38、后形成應付賬款；采購結(jié)算：采購入庫單與采購發(fā)票進行結(jié)算，采購結(jié)算依實際需要，可采用手工結(jié)算或自動結(jié)算。物料采購業(yè)務編號PU-001業(yè)務名稱采購業(yè)務業(yè)務流程簡述普通采購業(yè)務處上一流程適用范圍適用于面料、輔料、備件等的采購結(jié)算。營運部計劃課營運部物料組供應商倉儲課品管財務參照MR針劃生單具 體 工 作 流 程請購單-V主管審核生成柒購IS-采購訂單主管審核暫放區(qū)發(fā)供應商 一*供應商生產(chǎn)供應商送貨報檢送貨通知干到貨單Yes入庫單匯總月結(jié)工（暫放區(qū)退貨單檢驗單No崗 位 及 職 責崗位系統(tǒng)操作備注營運部計劃課參照MRP、ROP計劃生成請購單物料組采購人員采購訂單生成、審核設置審批流進行審核倉儲部到貨單

39、生成、報檢IQC檢驗、生成檢驗單財務會計記賬、制單、進行付款結(jié)轉(zhuǎn)采購成本、往來付款描述1、各部門需采購時，將需采購物品錄入【請購單】中，審核后有效；2、采購部門也可以定期通過 ROP運算生成【ROP采購計劃】；3、計劃部門運行 MRP后，物控進行對 MRP運算結(jié)果進行規(guī)劃實際要采購的數(shù)量和采購時間，生 成【請購單】4、采購部采購人員 根據(jù)審核后的【請購單】，進行對外的詢價、訂貨，在采購管理模塊參照【請 購單】生成【米購訂單】；米購訂單由 相應主管在米購管理模塊內(nèi)對【米購訂單】進行審核。5、供應商送貨前，由 倉管人員在采購管理模塊中填制【到貨單】，倉庫人員根據(jù)【到貨單】查收貨 物，并進行簽字確認

40、，并進行報檢；品質(zhì)部檢驗人員 進行入庫檢驗。6、品質(zhì)部檢驗人員對入庫材料進行質(zhì)量檢驗, 檢驗后合格后，倉庫人員 在庫存管理模塊參照 【檢 驗單】生成【采購入庫單】；采購發(fā)票（貨物增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票）收到后，采購部采購人員在【采購管理】模塊進行錄入；所有的 米購發(fā)票到齊后，米購部米購人在【米購管理】模塊進行米購結(jié)算，核算材 料入庫成本，客戶發(fā)票送到后，米購部米購人員待材料檢合格后,在在【米購管理】模塊 米購發(fā)票中錄入采購發(fā)票，財務人員在應應付系統(tǒng)【應付賬款】模塊對采購發(fā)票進行審核，實現(xiàn)掛賬處理； 如果月末未作采購結(jié)算處理，則系統(tǒng)自動記錄為暫估入庫。操作要點:1、對于所有的采購業(yè)務

41、必須有采購訂單，對緊急采購可以先行入庫領(lǐng)用，再進行補入庫手續(xù)的處理。2、對于工具、勞保用品、辦公用品等，由各部門根據(jù)需要，經(jīng)審批后，到倉庫進行領(lǐng)料；倉庫管 理人員根據(jù)實際的庫存量、及安全庫存量提出采購申請，采購后手工填制入庫單，根據(jù)倉庫的采 購入庫單和采購發(fā)票，采購部門到財務部進行直接列賬處理，不走正常的采購流程。重點提示:采購結(jié)算必須所有的采購發(fā)票（運雜費、貨物發(fā)票等）到齊后，采購人員才能做采購結(jié)算處理。采購業(yè)務財務核算處理:業(yè)務流程系統(tǒng)操作財務核算處理同步流轉(zhuǎn)單據(jù)采購入庫在庫存管理模塊錄入借：原材料采購入庫單未做結(jié)算存貨核算模塊進行記賬貸：應付暫估款采購入庫 結(jié)算后在采購系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票

42、借：原材料采購入庫單在應付中審核發(fā)票生成憑證貸：應付帳款體 工 作 流 程紅字采購發(fā)票采購退貨流程業(yè)務流程簡述采購退貨業(yè)務處理流程適用范圍適用于采購物資進行采購到貨檢驗不合格品退貨、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格退貨處理。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購部采購人員采購訂單、采購到貨錄入采購部倉庫采購入庫單填加、財務會計記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本財務會計進行付款往來付款采購部儲運財 務業(yè)務編號PU-002業(yè)務名稱采購退貨業(yè)務采購退貨單 4紅字采購入庫單沖銷應付采購退貨分為入庫前檢驗不合格退貨和入庫后進行退貨兩種情況。1、入庫前發(fā)現(xiàn)檢驗不合格品：采購部采購人員與供應商聯(lián)系進行退貨或換貨:如果是換貨處理并且換貨時

43、間很快則可以不做處理；如果是退貨處理，則由采購部采購人員直接修改【采購管理】模塊中到貨單到貨數(shù)量。2、入庫后但未結(jié)算前發(fā)現(xiàn)不合格品：采購部采購人員與供應商聯(lián)系講行退傳或換傍.則 采購部采購人員在【采購管理】模塊錄入 采購單,實物出庫后，倉庫人員在【庫存管理】模塊參照 采購 退貨單生成紅字采購入庫單,倉庫人員進行簽字確認后傳財務、：財務會計在進行采購結(jié)算時紅 藍入庫單一起進行結(jié)算處理。3、入庫后已經(jīng)結(jié)算發(fā)現(xiàn)不合格品：寵敗人或與供應商聯(lián)系進行退貨或換貨，則 采購人員在【采購管理】模塊錄入采購退貨單，實物出庫后，倉庫人員在【庫存管理】模塊參照 采購退貨單生成 紅字采購入庫單，倉庫人員進行簽字確認后傳

44、財務；采購部門收到供應商的紅字發(fā)票后，在采 購管理模塊根據(jù)紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票，進行相關(guān)的賬務處理；在進行采購結(jié)算時 紅字采購入庫單和紅字采購發(fā)票一起進行結(jié)算處理；財務會計依據(jù)紅字采購發(fā)票在【應付賬款】 模塊進行沖減應付款處理。采購結(jié)算流程具 體 工 作 流 程采購入庫米購入庫暫估入庫采購發(fā)票暫 估 處 理采購結(jié)算付款核銷應付賬款業(yè)務流程簡述材料采購入庫后，采購發(fā)票收到后進行對應結(jié)算流程適用范圍適用于原材料、備件等的采購結(jié)算。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購部采購人員采購發(fā)票、結(jié)算錄入倉庫人員采購入庫單錄入財務會計記賬、制單采購結(jié)算、暫估處理財務會計進行付款往來付款采購結(jié)算業(yè)務業(yè)務

45、名稱PU-003倉庫人員采購人員財務會計財務會計業(yè)務編號采購結(jié)算的前提是采購入庫單和采購發(fā)票全部到齊:采購到貨后， 倉庫人員根據(jù)到貨單、在【庫存管理】模塊生成 采購入庫單，傳至財務、采購。2、采購部采購人員向供應商索要采購發(fā)票:采購發(fā)票包括貨物發(fā)票、運輸費用發(fā)票，發(fā)票收到后, 采購部采購人員將采購發(fā)票在【采購管理】模塊分別錄入 采購發(fā)票、運費發(fā)票。3、采購部采購人員在【采購管理】模塊中將 采購發(fā)票原件與采購部門錄入的 采購發(fā)票進行核對，確財務人認無誤后，將采購發(fā)票對應的采購入庫單（倉庫傳遞）進行采購結(jié)算，核算出采購成本,采購入庫單作為采購入庫憑證附件;員在【存貨核算】模塊進行單據(jù)記賬，生成采購

46、入庫憑證將財務會計根據(jù)采購發(fā)票原件在【應付賬款】模塊進行審核掛賬，生成應付賬款憑證，將采購發(fā)票 原件作為附件。4、如果本月底 采購部沒有收到采購發(fā)票或采購發(fā)票沒有收齊,到月底,財務會計將沒有進行采購結(jié)算的采購入庫單 進行單據(jù)記賬，生成暫估入庫憑證，將采購入庫單作為憑證附件；下月或以后月 份采購發(fā)票收到或采購發(fā)票收全，采購部采購人員持采購發(fā)票原件和原有采購入庫單到財務部門 進行報賬，財務會計在【應付賬款】模塊進行應付賬款掛賬制單處理。非計劃采購使用請購單、經(jīng)審核、供應商確認后可以轉(zhuǎn)采購訂單; 采購業(yè)務管理需求解決方案一、物料與供應商對應的鎖定（需求 033）需求描述：采購訂單中，選

47、擇了供應商后，如果表體輸入的采購物料不是該供應商的 對應物料，希望系統(tǒng)給出提示，而且不能保存。必須新增物料與供應商的 對照后才能保存。供應商價格需要對應同種物料不同顏色、尺碼。解決方案：1、在供應商與存貨對照表錄入供應商與物料的對應數(shù)據(jù)，但不同顏色的 價格不能區(qū)分。2、二次開發(fā)實現(xiàn)對應鎖定（限購）。二、參照生成單據(jù)界面要有二維表（需求 034）需求描述：請購單拷貝MRP、采購訂單拷貝請購單、到貨單拷貝采購訂單，參照生 成選擇單據(jù)界面要以二維表格式顯示， 方便選擇要生單的項次。并且采購 訂單的二維表打印格式要參照李寧服裝提供的樣式。解決方案：由于MRP計算結(jié)果是確認要采購的計劃，選擇生單是只需過

48、濾不同的物 料即可，不需二維表單參照。只要以二維表打印結(jié)果即可。三、采購訂單關(guān)聯(lián)生產(chǎn)通知單號、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品款號（需求035）需求描述：參照MRP生成的采購訂單（或請購單），將對應的產(chǎn)品款號帶出。同時， 也要將MRP需求對應的生產(chǎn)訂單號關(guān)聯(lián)帶出。解決方案：需要二次開發(fā)解決。四、IQC處理意見（需求036）需求描述：來料檢驗按照AQL2.5標準，但檢驗完畢后，IQC根據(jù)質(zhì)量檢驗結(jié)果中面 料樣本出現(xiàn)瑕疵的比例，給出按可使用率（如 95%）進行入庫的意見。解決方案：1、在來料檢驗單中，要能手工填寫修改合格數(shù)、不良品數(shù)。需要開發(fā)解 決。五、采購結(jié)算（需求037）需求描述：（一）可查詢品管部的對異常物料的處理

49、意見（退貨，投訴賠償），以便與供應商協(xié)商（二）并可在異常物料注明處理意見（三）可查詢多收，或少收的到貨物料（四）可查詢已入庫采購單末結(jié)帳的數(shù)據(jù)（五）帳期管理要分為80/20,即80%應付款1個月到期，20%應付款2個月 到期，能分別提示。解決方案：1、質(zhì)量管理模塊中對不良品會進行處理，對未處理的異常品系統(tǒng)可進行 查詢?？刹樵兊轿唇Y(jié)算的單據(jù)。2、帳期管理在財務模塊處理。六、供應商報價評估（需求039）需求描述：對供應商報價（至少3家）進行價格、貨期、付款條件等方面的比較、評 估，審批功能。解決方案：評審與審批過程，以及相應的文檔保存相當于 OA辦公，建議在OA模塊 實現(xiàn)。8.2.3 庫存管理應用

50、方案 庫存管理庫存管理由營運部下屬的倉儲課負責。庫存管理職責范圍包括：物料入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、補領(lǐng)料、退料入倉、樣衣領(lǐng)料、成品入庫、成品出庫 庫存管理流程優(yōu)化與設計生產(chǎn)領(lǐng)料根據(jù)陵架明細表與生產(chǎn)通知單的數(shù)量，計算實際用量。但實際在排陵架 時，已根據(jù)生產(chǎn)通知單的數(shù)量，排好每個陵架要裁多少床。領(lǐng)料開單員的工作重 復，應該在陵架明細表注明每個陵架裁多少床。陵架技術(shù)員應該將排陵架后每個碼的單耗量，更新到BOMB*,生成新版本的BOM 以便核料。為了規(guī)范到貨管理，應要求供應商提前發(fā)出到貨通知，以便安排到貨的分配（是哪批訂單的貨，應供給哪個銷售訂單）、報檢等環(huán)節(jié)庫存管理流程業(yè)務編號P

51、U-001業(yè)務名稱庫存管理業(yè)務業(yè)務流程簡述庫存管理業(yè)務處輸流程適用范圍適用于庫存管理中主料、面料的收發(fā)管理。財務營運部供應商倉儲課生產(chǎn)中心業(yè)務部供應商送貨送貨通知j 一暫放區(qū)報檢IQO查1檢驗單具 體 工 作 流 程Yes合格入庫單暫放區(qū)No4生產(chǎn)通知里面料算料輔料發(fā)料面料發(fā)料材料出庫單材料出庫單成品入庫成品入庫陵架明細細裁剪1 F車縫整燙IQA銷售發(fā)貨.崗崗位系統(tǒng)操作備注位營運部物料組到貨單生成及倉管員報檢、入庫單生成職領(lǐng)料開單員面料用量（手工計算）、材料出庫單責倉管員成品入庫單生成、銷售出庫單生成財務會計:記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本、材料出庫成本描述1）物料組接到供應商的到貨通知時，根據(jù)該批貨分配到哪個采購訂單，生成【到貨單】。2）采購到貨時，倉管員點數(shù)接收，并報檢；3）倉管員根據(jù)ICQ檢驗后的【檢驗單】，生成入庫單。4）生產(chǎn)領(lǐng)料時，領(lǐng)料開單員根據(jù)嘍架明細表，手工計算面料用量，生成【材料出庫單】，相關(guān)人員簽字確認，倉管員進行發(fā)料。5）倉管員對生產(chǎn)車間交付的成品進行成品入庫，生成【成品入庫單】。6）倉管員根據(jù)【銷售發(fā)貨單】發(fā)貨，生成【銷售出庫單】。7）財務人員對相關(guān)單據(jù)記帳。 庫存管理需求解決方案：一、入庫及到貨（需求040）需求描述：（一）：可查詢時段內(nèi)要到貨的物料，以便準備人手，存放區(qū)（二）：