工程款支付流程(6月改)--修

1、工程款支付流程一、目的：為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項(xiàng)目資金管理能力。二、適用范圍：公司在建工程項(xiàng)目的工程付款管理作業(yè)。三、職責(zé)說明3.1工程部專業(yè)工程師：負(fù)責(zé)各施工單位上報(bào)形象進(jìn)度的第一級(jí)審核，并對(duì)施工單位的工人工資發(fā)放情況進(jìn)行監(jiān)控；3.2咨詢公司：負(fù)責(zé)根據(jù)審核的形象進(jìn)度進(jìn)行上報(bào)產(chǎn)值的審批，對(duì)工程付款審批表的內(nèi)容審核；3.3工程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)工程付款審批表內(nèi)容審核，及落實(shí)工程款支付款項(xiàng)。3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)已付款請(qǐng)款進(jìn)行落實(shí)，同時(shí)在付款時(shí)進(jìn)行審核合同等內(nèi)容，嚴(yán)格按照付款計(jì)劃、付款流程等撥付工程款；3.5常務(wù)副總：確定實(shí)際付款額，并根據(jù)情況確定分配原則，確保單項(xiàng)付款與

2、單項(xiàng)合同一一對(duì)應(yīng)。四、操作方法及流程：4.1付款滿足的一般原則：4.1.1已經(jīng)簽訂有效的工程合同；4.1.2滿足合同中要求的付款條件；4.1.3所有請(qǐng)款工程內(nèi)容及工程量須符合形象進(jìn)度的要求。4.2付款時(shí)間要求：4.2.1承包商按合同約定申報(bào)工程進(jìn)度款，每月25日向監(jiān)理公司遞交本月進(jìn)度款申請(qǐng)資料（上月25日至本月24日的工程進(jìn)度款申請(qǐng)）；4.2.2次月1日前工程部經(jīng)理向財(cái)務(wù)部申報(bào)本月資金計(jì)劃。4.2.3次月30日前財(cái)務(wù)支付工程款。（原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要在其余時(shí)間支付，需要經(jīng)辦人向主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，獲審批同意后才可執(zhí)行）。4.3操作流程：承包商監(jiān)理公司工程部合約造價(jià)部副

3、、總經(jīng)理財(cái)務(wù)部每月25日之前報(bào)送本月工程付款申請(qǐng)資料一式三份，交監(jiān)理公司審核（監(jiān)理審核形象進(jìn)度）每月25日為付款申請(qǐng)截止日監(jiān)理公司在27日前完成監(jiān)理工程師審核及總監(jiān)復(fù)審，并提交甲方工程部咨詢公司次月10日前審核完成，確定付款金額，并將付款申請(qǐng)資料匯總后交工程部經(jīng)理工程部工程師在30日之前完成審核，確認(rèn)形象進(jìn)度并提交工程部經(jīng)理工程部經(jīng)辦人通知施工單位開票金額，同時(shí)填寫付款申請(qǐng)單。工程部經(jīng)理完成付款申請(qǐng)單審批，并由經(jīng)辦人收集發(fā)票后，與一份工程付款申請(qǐng)資料一并提交副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審批。副、總經(jīng)理、董事長進(jìn)行最后復(fù)核和審批，并移交財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款。財(cái)務(wù)部確認(rèn)總經(jīng)理是否審批，手續(xù)辦理完畢后進(jìn)行付款

4、。5、工程款類別及相應(yīng)資料組成5.1預(yù)付款 當(dāng)達(dá)到合同約定的付款條件時(shí)，承包商報(bào)送預(yù)付款申請(qǐng)資料交監(jiān)理公司審核，預(yù)付款申請(qǐng)資料必須包括：工程（材料）進(jìn)度完成情況確認(rèn)表；合同復(fù)印件；（也適用于直接支付進(jìn)度款的首次付款）賬號(hào)資料證明。所有預(yù)付款申請(qǐng)資料必須提交一式兩份，并且兩份資料須完全一致。5.2進(jìn)度款 承包商按照合同約定完成相關(guān)工程進(jìn)度，承包商報(bào)送進(jìn)度款申請(qǐng)資料到監(jiān)理公司審核，進(jìn)度款申請(qǐng)資料包括：工程（材料）進(jìn)度完成情況確認(rèn)表；合同中關(guān)于付款的相關(guān)頁面的復(fù)印件；工程量產(chǎn)值報(bào)表；賬號(hào)資料證明；各類扣款復(fù)印件；已經(jīng)通過工程部復(fù)審的簽證結(jié)算累計(jì)匯總；已經(jīng)通過工程部復(fù)審的上月工程量審定單；其他款項(xiàng)來往

5、證明；其他需要提交的證明資料。5.3材料款承包商以材料簽收單為依據(jù)，報(bào)送材料進(jìn)度款申請(qǐng)，由公司材料部審核。材料款申請(qǐng)資料包括：工程（材料）進(jìn)度完成情況確認(rèn)表；合同中關(guān)于付款的相關(guān)頁面的復(fù)印件；材料款申請(qǐng)表；累計(jì)材料供應(yīng)清單；賬號(hào)資料證明；發(fā)票。 所有材料款申請(qǐng)除項(xiàng)必須提交一式一份原件外，其他資料均需提交一式兩份。5.4結(jié)算款 工程竣工驗(yàn)收合格后，結(jié)算完成并確認(rèn)造價(jià)后，承包商報(bào)送結(jié)算款申請(qǐng)資料于工程部審核，結(jié)算款申請(qǐng)資料包括：工程（材料）進(jìn)度完成情況確認(rèn)表；竣工結(jié)算協(xié)議清單復(fù)印件；結(jié)算對(duì)賬單；賬號(hào)資料證明；其他款項(xiàng)往來證明；其他需要提交的證明資料。 所有結(jié)算款申請(qǐng)資料除發(fā)票外必須一式兩份，并且兩

6、份資料完全一致。備注：竣工結(jié)算報(bào)告原件在領(lǐng)取質(zhì)保金時(shí)使用。6、工程付款審核流程6.1工程部審核：6.1.1對(duì)承包商提交的付款資料要求如下：6.1.1.1嚴(yán)格按照本指引最后附上的自持文件及表格來填寫申請(qǐng)；6.1.1.2必須清除打印，并按順序裝訂好。6.1.1.3工程量產(chǎn)值報(bào)表必須與合同要求相符合；6.1.14付款申請(qǐng)資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致。6.1.2對(duì)專業(yè)工程師和監(jiān)理單位審核付款資料如下：6.1.2.1合同編號(hào)、名稱和承包商名稱的正確性，待核實(shí)后方可辦理支付。6.1.2.2若承包商無法滿足合同約定的相應(yīng)質(zhì)量、安全及技術(shù)要求，項(xiàng)目工程師視具體情況給予適當(dāng)扣減進(jìn)度款，甚

7、至停付進(jìn)度款等處罰措施。6.1.2.3核實(shí)申請(qǐng)當(dāng)月完成的工程量是否與現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)月25日截止的形象進(jìn)度一致（超出合同承包內(nèi)容施工范圍部分是否在申請(qǐng)資料中提交補(bǔ)充預(yù)算、指令單、變更單或簽證估算書），并在付款申請(qǐng)資料的匯總表上工程量清單中簽名確認(rèn)，并逐項(xiàng)注明，不許簽署如“提議按照合同付款”等模糊性審批意見。工程進(jìn)度可以用形象進(jìn)度完成百分比表示，但必須有詳細(xì)的進(jìn)度描述，如模板完成至第幾層，是柱模還是梁模，混凝土澆筑完成幾層，鋼筋綁扎完成形象進(jìn)度，砌磚、抹灰完成形象進(jìn)度。6.1.2.4核對(duì)本月的獎(jiǎng)勵(lì)單、罰款單，分?jǐn)偹娰M(fèi)用及其他所有代墊代支等費(fèi)用，并將當(dāng)期發(fā)生的上述所有費(fèi)用計(jì)算到付款申請(qǐng)單中。6.1.2.5

8、填寫付款申請(qǐng)表6.2咨詢公司審核6.2.1審核基本內(nèi)容：6.2.1.1依據(jù)項(xiàng)目工程師的審核意見、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際形象進(jìn)度、合同相應(yīng)條款計(jì)算出付款金額；6.2.1.2審核工程部發(fā)出的項(xiàng)目付款審批表及工程付款申請(qǐng)單中的相關(guān)內(nèi)容；6.2.2付款審批權(quán)限：按照公司要求。相關(guān)表格：工程（材料）完成確認(rèn)表工程付款審批表賬號(hào)資料證明農(nóng)民工工資支付情況說明付款申請(qǐng)單申請(qǐng)單位： 工程款（分包）支付審批表 工程名稱合同編號(hào)合同名稱合同金額本期完成工作量累計(jì)完成工作量累計(jì)已支付金額本期支付金額現(xiàn)場(chǎng)工程部審核意見：審核人（簽字）：審批日期：工程部經(jīng)理審核意見：審核人（簽字）：審批日期：財(cái)務(wù)部核對(duì)意見：核對(duì)人（簽字）：審批日期

9、：副總審核意見：審核人（簽字）：審批日期：總經(jīng)理審批意見：總經(jīng)理（簽字）：審批日期：董事長審批意見：總經(jīng)理（簽字）：審批日期：工程承包單位填寫工程款支付申請(qǐng)表后，有工程部經(jīng)辦人填寫本表格。其中工程部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度的審查；合約造價(jià)部審核本次支付金額；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì)工程款已支付金額；主管副總根據(jù)公司資金狀況填寫支付意見；最終總經(jīng)理、董事長進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)部憑申請(qǐng)表和手續(xù)齊備的審批表支付工程款。工程/材料進(jìn)度完成情況確認(rèn)表合同名稱合同編號(hào)施工單位付款序號(hào)進(jìn)度完成情況及質(zhì)量說明日期： 年 月 日監(jiān)理單位意見 總監(jiān)/代表： 日 期：項(xiàng)目部意見 經(jīng)辦工程師： 項(xiàng)目經(jīng)理：日期： 日期：工程部經(jīng)辦人意見：經(jīng)

10、核實(shí)以上意見，本次進(jìn)度款金額計(jì)算如下工程進(jìn)度款計(jì)算變更簽證金額扣款金額罰款金額甲方代付款金額其它款項(xiàng)往來本次付款金額人民幣大寫：經(jīng)辦人簽字：日期：人民幣小寫：￥ 元收款賬戶資料證明致： 我司賬號(hào)資料如下：開戶名稱： 開戶銀行： 銀行賬號(hào)： 銀行地址： 貴公司請(qǐng)按上述資料付款，我單位承諾若上述收款銀行賬戶資料發(fā)生變化及時(shí)書面通知貴公司。如因我單位提供收款銀行賬戶資料錯(cuò)誤，導(dǎo)致相關(guān)款項(xiàng)支付不到位，則由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛和責(zé)任由我單位承擔(dān)。如因賬號(hào)資料有誤而產(chǎn)生銀行退票情況，我司愿意承擔(dān)本次付款金額的 10 %但不高于 5000 元的管理費(fèi)作為對(duì)貴司的勞務(wù)補(bǔ)償，并且同意被退票款項(xiàng)在貴公司收到我司的賬號(hào)信息更正聲明一個(gè)月后再次辦理付款。聯(lián)系資料：我單位經(jīng)辦人： 聯(lián)系電話： 電子郵箱： 單位名稱（蓋財(cái)務(wù)專用章）：日期： 年 月 日工 程 款 支 付 審 批 表編號(hào)：置2014-6-09-001工 程 名 稱 合 同 號(hào)合 同 名 稱合 同 金 額合 同 履 行 情 況本期完成工程量累計(jì)完成工程量工程質(zhì)量、安全評(píng)定申請(qǐng)工程款大寫工程監(jiān)理單位審核意見簽字：日期：現(xiàn)場(chǎng)代表審核意見