友阿股份第一季度報告全文

1、-湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司董事長胡子敬先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人龍桂元女士聲明：保證 2012 年一季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)單位：元本報告期末上年度期末增減變動（）資產(chǎn)總額（元）歸

2、屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）總股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）4,753,290,364.512,087,734,072.28349,200,000.005.98本報告期1,576,735,851.65178,946,930.43-16,286,529.68-0.050.51240.51248.96%8.84%4,907,329,288.

3、821,908,787,141.85349,200,000.005.47上年同期1,363,278,327.01142,869,741.21176,590,971.100.510.40910.40918.24%8.24%-3.14%9.37%0.00%9.32%增減變動（）15.66%25.25%-109.22%-109.80%25.25%25.25%0.72%0.60%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目非流動資產(chǎn)處置損益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額合計年初至報告期末金額-3,912.213,202,943.03-799,757.714

4、01.862,399,674.97附注（如適用）1種類湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況21,565股東名稱（全稱）中國工商銀行廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金中國建設(shè)銀行銀華富裕主題股票型證券投資基金黃麗云東方證券股份有限公司中國工商銀行廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金交通銀行科瑞證券投資基金全國社?；鹆阋唤M合山東省國際信托有限公司澤熙瑞金 1 號新華人壽保險股份有限公司分紅團(tuán)體分紅-018l-fh001 深中國建設(shè)銀行信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投

5、資基金期末持有無限售條件流通股的數(shù)量8,790,178 人民幣普通股7,867,359 人民幣普通股7,728,516 人民幣普通股7,055,321 人民幣普通股6,203,409 人民幣普通股5,464,234 人民幣普通股4,153,686 人民幣普通股4,054,382 人民幣普通股4,000,512 人民幣普通股3,891,909 人民幣普通股3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用1、應(yīng)收賬款較年初減少 677.65 萬元，下降 39.16%，主要系公司收回貨款所致。2、其他應(yīng)收款較年初減少 9,994.79 萬元，下降 89.26%，

6、主要系公司 2011 年出資 9,300 萬元新設(shè)子公司湖南友阿投資擔(dān)保有限公司，該公司于 2012 年 1 月才完成工商登記手續(xù)，現(xiàn)轉(zhuǎn)入長期投資。3、在建工程較年初增加 1,773.48 萬元，增長 150.78，主要系公司各門店新增裝修投入和長沙奧特萊斯項目工程投入。4、短期借款較年初增加 3,000 萬元，增長 60.00%，主要系公司子公司長沙市芙蓉區(qū)友誼阿波羅小額貸款公司新增貸款所致。5、應(yīng)付票據(jù)較年初減少 5,067.15 萬元，下降 44.35%，主要系公司銀行承兌匯票到期承兌所致。6、應(yīng)付職工薪酬較年初減少 7,121.50 萬元，下降 89.45%，主要系應(yīng)付職工績效獎金期初

7、余額本期發(fā)放所致。7、應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少 8,688.32 萬元，下降 864.54%，主要系本期公司預(yù)收客戶款繳納增值稅且本期未抵扣進(jìn)項稅額較大所致。8、應(yīng)付利息較年初增加 862.50 萬元，增長 50%，主要系公司計提短期融資券利息。9、其他應(yīng)付款較年初減少 17,734.91 萬元，下降 43.47%，主要系本期公司按合同向控股股東湖南友誼阿波羅控股股份有限公司支付收購長沙中山集團(tuán)有限責(zé)任公司 100%股權(quán)款項 13,000 萬元所致。10、財務(wù)費(fèi)用較上年同期增加 668.10 萬元，主要系本期公司計提短期融資券利息，去年同期無此項支出。11、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少

8、19,287.75 萬元，下降 109.22%，主要系公司預(yù)收貨款本期增加額因農(nóng)歷春節(jié)的提前較去年同期減少 17,530 萬元，且本期公司支付稅金及為職工支付的現(xiàn)金同比增加較大所致。12、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少 7,233.5 萬元，主要系公司本期支付收購長沙中山集團(tuán)有限責(zé)任公司 100%股權(quán)的收購款項所致。13、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 4,466.13 萬元，主要系公司新設(shè)立的子公司湖南湖南友阿投資擔(dān)保有限公司和郴州友誼阿波羅商業(yè)投資股份有限公司收到少數(shù)股東投資的現(xiàn)金 1600 萬元和子公司長沙市芙蓉區(qū)友誼阿波羅小額貸款公司新增貸款所致。14、本期非經(jīng)常性

9、損益主要系銀行理財產(chǎn)品的利息收入。2湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項 適用 不適用承諾事項股改承諾收購報告書或權(quán)益變動報告書中所

10、作承諾重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無無承諾人無無無承諾內(nèi)容無無無履行情況自發(fā)行人股票上市之日發(fā)行時所作承諾控股股東：湖南友誼阿波羅控股股份有限公司起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人嚴(yán)格履行回購其持有的股份。其他承諾（含追加承諾）控股股東及實(shí)際 與公司避免同業(yè)競爭的控制人 承諾。嚴(yán)格履行3.4 對 2012 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計2012 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50%歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度2012 年 1-6 月凈利潤同比變 為：動幅度的預(yù)計范圍公司一季度的業(yè)績繼續(xù)保持平

11、穩(wěn)增長。2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）：0.00%30.00%209,748,549.97業(yè)績變動的原因說明公司在加強(qiáng)品牌建設(shè)和營銷管理的同時強(qiáng)化內(nèi)部管理、控制成本費(fèi)用，促進(jìn)了公司的內(nèi)生增長3湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文3.5 其他需說明的重大事項3.5.1 證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表接待時間2012 年 01 月 06日2012 年 01 月 17日接待地點(diǎn)公司總部公司總部接待方式實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研接待對象類型機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)接待對象中信證券、常春藤資產(chǎn)、易方達(dá)、東方證券廣發(fā)證券、景

12、林資產(chǎn)、華夏基金談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料方正證券、建信基金、廣發(fā)基金、銀華基金、英大證券、（1）公司日常的經(jīng)營情況；世紀(jì)證券、中山證 （2）公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向；2012 年 02 月 15日公司總部實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)券、招商證券、上 （3）公司對地區(qū)商業(yè)發(fā)展的看海-z 琦投資管理有 法；限公司、上海巨金（4）公司對行業(yè)變化的看法。投資過快有限公司、天馬資產(chǎn)管理有限公司、廣東融亨資本管理有限公司野村國際（香港）2012 年 02 月 17日公司總部實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)有限公司、達(dá)以安資產(chǎn)管理（香港）有限公司3.6 衍生品投資情況 適用 不適用3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4 附錄4.

13、1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司元2012 年 03 月 31 日單位：項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金1,738,760,936.411,407,169,648.261,874,558,298.851,755,213,337.65結(jié)算備付金4湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項10,530,311.1770,881,724.733,281,797.605,501,561.2617,306,835.5478,051,874.602,911,079.7116,328,850.

14、92應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款12,026,867.30807,244,244.89111,974,752.78716,703,397.42買入返售金融資產(chǎn)存貨318,330,190.4151,139,292.20305,854,092.5247,340,225.35一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計253,558,972.132,404,089,002.15200,000,000.002,474,336,544.21200,220,000.002,587,965,854.29200,000,000.002,738,496,891.05非流動資

15、產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款299,545,000.00264,617,100.00長期股權(quán)投資199,944,960.05724,906,885.16199,944,960.05531,906,885.16投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程948,392,643.0229,496,505.65564,468,499.5827,886,505.65963,933,172.6011,761,724.44576,988,669.8410,151,724.44工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)361,687,596.50144,984,640.11363,

16、679,179.59146,227,717.20開發(fā)支出商譽(yù)78,269.7478,269.74長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)495,087,425.2814,968,962.12490,714,881.2914,015,860.15500,450,590.9914,898,437.12495,719,586.1814,015,860.15其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計2,349,201,362.364,753,290,364.511,966,977,271.944,441,313,816.152,319,363,434.534,907,329,288.821,775,010,442.974

17、,513,507,334.02流動負(fù)債：短期借款80,000,000.0050,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債5湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項63,590,000.00490,444,923.791,078,139,007.8063,590,000.00471,670,466.991,072,088,164.97114,261,500.00527,266,303.481,044,313,068.22114,261,500.00507,924,567.291,033,792,470.84賣出回購

18、金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款8,400,352.25-76,833,600.5925,875,000.001,350,000.00230,671,441.207,794,629.66-77,663,500.5125,875,000.001,350,000.00131,394,072.5679,615,336.6910,049,637.8617,250,000.001,350,000.00408,020,573.0679,445,860.484,320,326.2417,250,000.001,350,000.00189,480,969.67應(yīng)付分保賬

19、款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計600,640,000.002,502,277,124.45600,000,000.002,296,098,833.67600,000,000.002,852,126,419.31600,000,000.002,547,825,694.52非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款4,233,467.064,233,467.064,233,467.064,233,467.06專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計51,111,218.4055,344,685.462,557,62

20、1,809.9151,111,218.4055,344,685.462,351,443,519.1351,111,218.4055,344,685.462,907,471,104.7751,111,218.4055,344,685.462,603,170,379.98所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積349,200,000.00795,624,819.90349,200,000.00795,624,819.90349,200,000.00795,624,819.90349,200,000.00795,624,819.90減：庫存股專項儲備盈余公積108,282,133.491

21、08,282,133.49108,282,133.49108,282,133.49一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤834,627,118.89836,763,343.63655,680,188.46657,230,000.65外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計2,087,734,072.28107,934,482.322,195,668,554.604,753,290,364.512,089,870,297.022,089,870,297.024,441,313,816.151,908,787,141.8591,071,042.201,999,858

22、,184.054,907,329,288.821,910,336,954.041,910,336,954.044,513,507,334.026湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文4.2 利潤表編制單位：湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入1,576,735,851.651,560,645,860.4015,849,991.251,461,197,086.251,461,197,086.251,363,278,327.011,356,589,097.406,689,

23、229.611,250,819,156.671,250,819,156.67已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入240,000.00二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本1,338,045,613.701,248,804,231.851,226,276,237.651,163,350,315.141,171,980,473.731,091,061,548.021,062,494,948.64996,622,247.56利息支出1,335,506.64額手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈保單紅利支出分保費(fèi)用3,240.702,079.50營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用16,362,913.

24、9919,804,346.7650,178,495.191,274,778.5715,049,195.059,468,681.3344,431,979.68-6,023,933.5515,347,326.6630,886,949.1340,088,834.52-5,406,264.1014,673,260.4022,259,276.7838,237,287.19-9,297,123.29資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）282,100.00填列）投資收益（損失以“-”號3,765,696.343,765,696.34其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”

25、號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出242,455,934.2930,246.69596,912.21238,686,544.9430,246.69594,233.11191,297,853.2814,019.0539,231.15188,324,208.0314,019.0535,615.97其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）241,889,268.7762,078,898.22179,810,370.55238,122,558.5258,589,215.54179,533,342.

26、98191,272,641.1847,428,398.31143,844,242.87188,302,611.1147,075,652.79141,226,958.32利潤歸屬于母公司所有者的凈178,946,930.43179,533,342.98142,869,741.21141,226,958.32少數(shù)股東損益863,440.12974,501.667湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.51240.51240.51410.51410.40910.40910.40440.4044七、其他綜合收益八、綜合收益總

27、額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額179,810,370.55178,946,930.43863,440.12179,533,342.98179,533,342.980.00143,844,242.87142,869,741.21974,501.66141,226,958.32141,226,958.320.00本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。4.3 現(xiàn)金流量表編制單位：湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收

28、到的1,875,172,516.841,755,193,121.491,801,460,578.511,677,097,138.35客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額480,000.00現(xiàn)金收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的15,849,991.256,689,229.61拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計21,079,475.861,912,581,983.9510,651,652.541,7

29、65,844,774.0318,289,852.401,826,439,660.524,509,578.601,681,606,716.95現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的1,593,977,100.071,479,047,453.101,359,882,019.341,249,669,264.65客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的35,210,000.0071,960,000.002,079.508湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費(fèi)

30、支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計81,633,117.51187,985,175.0330,063,121.021,928,868,513.6373,970,136.22176,116,419.6734,203,950.011,763,337,959.0060,838,366.20127,893,795.4029,272,428.981,649,848,689.4255,270,817.86122,781,446.1232,127,057.361,459,848,585.99流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金-16,286,529.682,506,815.03176,590,971.10221,758,130.96二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額3,765,