天立環(huán)保第三季度報(bào)告正文

1、天立環(huán)保工程股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文證券代碼：300156證券簡(jiǎn)稱：天立環(huán)保公告編號(hào)：2011-060天立環(huán)保工程股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人王利品、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人俞夏林及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姚健聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元本報(bào)

2、告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）1,703,510,155.711,496,461,896.769.33年初至報(bào)告期期末1,624,345,623.401,418,829,567.0617.69-111,977,161.81-0.704.87%5.47%-47.26%比上年同期增減（%）19.40%20.69%報(bào)告期比上年同期增減（%）年初至報(bào)告期期末比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）基

3、本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）69,588,754.2319,973,557.760.120.121.40%1.40%-17.63%-8.80%-66.67%-66.67%-85.66%-84.85%218,483,583.3977,632,329.700.480.485.33%4.57%-5.39%2.31%-61.90%-61.90%-82.35%-84.47%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合金額31,771.

4、831,047,338.38附注（如適用）1-00000000000000000000000000天立環(huán)保工程股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計(jì)12,485,283.64-212,585.47-2,002,771.2611,349,037.122.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況6,48

5、9股東名稱（全稱）中國(guó)工商銀行上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金_中信證券股份有限公司中國(guó)工商銀行諾安股票證券投資基金_交通銀行漢興證券投資基金上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司中信銀行建信恒久價(jià)值股票型證券投資基金_光大證券工行光大陽(yáng)光新興產(chǎn)業(yè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃_方正證券股份有限公司濮文中國(guó)工商銀行南方穩(wěn)健成長(zhǎng)證券投資基金期末持有無限售條件流通股的數(shù)量3,608,169 人民幣普通股2,375,908 人民幣普通股1,257,984 人民幣普通股1,247,792 人民幣普通股740,000 人民幣普通股730,671 人民幣普通股701,060 人民幣普通股693,922 人民幣普通股643,94

6、0 人民幣普通股641,402 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動(dòng)情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期王利品席存軍王樹根馬文榮金玉香康路張軍王侃李福華孫繼黃作慶劉麗軍蔡平兒45,506,2669,684,5249,684,5248,393,2546,000,0005,600,0004,941,1484,519,4444,000,0003,000,0003,000,0001,976,418645,63445,506,266 首發(fā)承諾9,684,524 首發(fā)承諾9,684,524 首發(fā)承諾8,393,254 首發(fā)承諾6,000,0

7、00 首發(fā)承諾5,600,000 首發(fā)承諾4,941,148 首發(fā)承諾4,519,444 首發(fā)承諾4,000,000 首發(fā)承諾3,000,000 首發(fā)承諾3,000,000 首發(fā)承諾1,976,418 首發(fā)承諾645,634 首發(fā)承諾2014 年 1 月 7 日2014 年 1 月 7 日2014 年 1 月 7 日2014 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2

8、0000000000000000000000天立環(huán)保工程股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文白崇坤龐守林王濰東徐生弟謝朝霞關(guān)峰吳國(guó)軍何先軍陳選良馬千惠北京格瑞嘉德投資管理有限公司1,000,0002,182,9161,000,000600,0001,174,7042,200,000645,634645,6341,400,0002,000,000500,0001,000,000 首發(fā)承諾2,182,916 首發(fā)承諾1,000,000 首發(fā)承諾600,000 首發(fā)承諾1,174,704 首發(fā)承諾2,200,000 首發(fā)承諾645,634 首發(fā)承諾645,634 首發(fā)承諾1,400,000

9、 首發(fā)承諾2,000,000 首發(fā)承諾500,000 首發(fā)承諾2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日2012 年 1 月 7 日合計(jì)120,300,10000120,300,1003 管理層討論與分析3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因說明1、應(yīng)收票據(jù)期末余額較年初數(shù)減少 52.8

10、1%，主要原因?yàn)楣緸榭刂瀑Y金成本，盡可能使用票據(jù)支付款項(xiàng)。2、應(yīng)收賬款期末余額較年初數(shù)增加 57.23%，主要原因?yàn)楹贤Y(jié)算增多。3、預(yù)付賬款期末余額較年初數(shù)增加 33.69%，主要原因?yàn)楣井?dāng)年工程項(xiàng)目施工，向供應(yīng)商預(yù)付采購(gòu)款增加。4、其他應(yīng)收賬款期末余額較年初數(shù)增加 426.22%，主要原因?yàn)殡S著公司業(yè)務(wù)的一些項(xiàng)目接近尾聲，向銷售方增加相應(yīng)的保證金增加。5、在建工程期末余額較年初數(shù)增加 22,409.38%，主要原因?yàn)檠邪l(fā)中心募集資金項(xiàng)目辦公場(chǎng)所及設(shè)施在建；公司收購(gòu)的長(zhǎng)嶺永久三鳴頁(yè)巖科技有限公司及吉林三鳴頁(yè)巖科技有限公司的原有生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備屬于在建工程，尚未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。6、無形資產(chǎn)期末

11、余額較年初數(shù)增加 1,370.24%，主要原因?yàn)楣就ㄟ^收購(gòu)長(zhǎng)嶺永久三鳴頁(yè)巖科技有限公司和吉林三鳴頁(yè)巖科技有限公司獲得礦產(chǎn)資源勘查許可證及采礦許可證。7、短期借款期末余額較年初數(shù)減少 100%，主要原因?yàn)楣緸榭刂瀑Y金成本，歸還了銀行借款。8、預(yù)收賬款期末余額較年初數(shù)增加 65.60%，主要原因?yàn)楣拘麻_工項(xiàng)目收取一定的預(yù)收款。9、應(yīng)交稅費(fèi)期末余額較年初數(shù)減少 45.85%，主要原因?yàn)樯夏暧?jì)提未交納的稅金本期全部繳納，本期工程結(jié)算較少，相應(yīng)計(jì)提的稅金減少所致。10、其他應(yīng)付賬款期末較年初數(shù)增加 4,574.92%，主要原因?yàn)楣臼召?gòu)長(zhǎng)嶺永久三鳴頁(yè)巖科技有限公司和吉林三鳴頁(yè)巖科技有限公司股權(quán)的交

12、接工作尚未結(jié)束，部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款尚未支付。11、實(shí)收資本期末余額較年初數(shù)增加 100%，主要原因?yàn)楣颈酒谫Y本公積轉(zhuǎn)增股本。二、利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因說明1、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少 607.25%，主要原因?yàn)楣颈酒诖婵罾⑹杖朐黾印?、所得稅費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng) 37.11%，主要原因?yàn)楣颈灸晁枚惗惵蕛?yōu)惠減半期已滿，所得稅稅率變?yōu)?15%。3、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期增長(zhǎng) 500.98%，主要原因?yàn)楸酒诠救〉米庸镜耐顿Y成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益。三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因說明1、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金較上年同

13、期增長(zhǎng) 854.33%，主要原因?yàn)橹Ц堆邪l(fā)中心募集資金項(xiàng)目辦公場(chǎng)所及設(shè)施建設(shè)所需資金。2、取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額較上年同期增長(zhǎng) 100%，主要原因?yàn)楸酒谑召?gòu)了長(zhǎng)嶺永久三鳴頁(yè)巖科技有限公司和吉林三鳴頁(yè)巖科技有限公司。3、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期增長(zhǎng) 410%，主要原因?yàn)楣緸榭刂瀑Y金成本，歸還了借款。4、分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金較上年同期增長(zhǎng) 301.99%，主要原因?yàn)楸酒谥Ц躲y行貸款利息較上年增加所致。3天立環(huán)保工程股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望一、業(yè)務(wù)回顧（一）報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)情況2011 年 13 季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)

14、收入 21,848.36 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 7,763.23 萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 7,763.23萬元?？梢钥闯觯?jīng)過公司全體員工的努力，2011 年第三季度公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持了持續(xù)、平穩(wěn)、健康地發(fā)展。二、未來展望整個(gè)“十二五”期間節(jié)能環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)前景誘人，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司無疑將迎來重大機(jī)會(huì)。公司自設(shè)立以來一直致力于我國(guó)工業(yè)爐窯節(jié)能環(huán)保事業(yè)，以“創(chuàng)綠色和諧生活”作為公司的文化理念，加強(qiáng)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力，豐富技術(shù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬市場(chǎng)領(lǐng)域，完善經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。因此公司未來將在鞏固并拓展電石，鐵合金和鋼鐵三大工業(yè)領(lǐng)域的爐窯節(jié)能市場(chǎng)外,，積極挺進(jìn)油頁(yè)巖、低階煤炭

15、提質(zhì)加工等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)從節(jié)能型企業(yè)向資源能源綜合型集團(tuán)轉(zhuǎn)變。節(jié)能環(huán)保作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將得到大力發(fā)展，工業(yè)窯爐節(jié)能環(huán)保作為其中的重要部分,也將得到政策的大力支持。隨著“十二五”節(jié)能減排的政策出臺(tái)，電石、鐵合金和鋼鐵這三大領(lǐng)域落后產(chǎn)能淘汰速度與強(qiáng)度大大超過往年，公司利用這次機(jī)遇加大研發(fā)力度，通過有效降低單位能耗，提高資源綜合利用效率的手段，進(jìn)一步提高公司在電石行業(yè)的市場(chǎng)占有率,并提升公司在鐵合金行業(yè)的品牌影響力。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)爐窯節(jié)能減排技術(shù)服務(wù)，目前主要集中在鋼鐵、電石、鐵合金領(lǐng)域的節(jié)能減排技術(shù)服務(wù)，隨著公司的技術(shù)深化及業(yè)務(wù)拓展，公司在更多領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)。三、四季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃第四季度，由于公司承

16、接項(xiàng)目的實(shí)施地都位于西北部，面臨著因季節(jié)原因現(xiàn)場(chǎng)無法施工，公司將在第四季度著力開展如下工作：1、開拓市場(chǎng)公司四季度將著力開拓市場(chǎng)，為明年的業(yè)績(jī)做好支撐。按照公司承接的項(xiàng)目慣例，一般會(huì)在來年開春后動(dòng)工，因此項(xiàng)目一般會(huì)在當(dāng)年第四季度確定項(xiàng)目承接方，公司將對(duì)電石、鐵合金、鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)加大開拓力度。2、加快項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作第四季度公司項(xiàng)目施工工作相對(duì)較少，做好設(shè)計(jì)工作，將對(duì)來年的施工進(jìn)度、質(zhì)量打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3、加快推進(jìn)設(shè)備制作及通用設(shè)備采購(gòu)專用設(shè)備的提前制作及通用設(shè)備的提前采購(gòu)，將大大縮短公司在來年實(shí)施項(xiàng)目的工期，提高公司產(chǎn)品的質(zhì)量。4、技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新第四季度，公司對(duì)今年以來在項(xiàng)目實(shí)施當(dāng)中遇到的技術(shù)難

17、點(diǎn)和行業(yè)難題，組織技術(shù)人員進(jìn)行攻克。組織研發(fā)中心人員，對(duì)于確定的研發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)突破性的進(jìn)展。5、應(yīng)收賬款的催收第四季度公司將實(shí)施應(yīng)收賬款催收措施，加大應(yīng)收賬款的催收力度，應(yīng)收賬款能有效的減少。4 重要事項(xiàng)4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用（一）、公司關(guān)于發(fā)行前股東所持有的流通限制、股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾，報(bào)告期內(nèi)本公司及相關(guān)承諾人嚴(yán)格履行了并將繼續(xù)履行所做的承諾，不存在違背承諾的行為。（二）、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)損害本公司及其他股東的利益，公司控股股東王利品先生做出放棄同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與利益沖突的承諾。報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東信守承諾，沒有發(fā)生與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的行為。4.2 募集資金

18、使用情況對(duì)照表 適用 不適用單位：萬元募集資金總額報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額110,894.320.00本季度投入募集資金總額17,903.964-超募資金的金額、及使用進(jìn)展情況天立環(huán)保工程股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文累計(jì)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額比例0.000.00%已累計(jì)投入募集資金總額30,703.96是否已變 募集資 截至期 截至期末承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng) 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計(jì) 投資進(jìn)度資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3)部分 額 額(2) (2)/(1)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本季度實(shí)現(xiàn)的效

19、益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化變更)承諾投資項(xiàng)目工業(yè)爐窯爐氣高溫凈化與綜合利用項(xiàng)目節(jié)能環(huán)保密閉礦熱爐產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目研發(fā)中心項(xiàng)目其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金否否否否4,691.005,754.002,786.000.004,691.005,754.002,786.000.000.000.001,903.960.000.000.001,903.960.000.00%0.00%68.34%0.00%2012 年 06 月30 日2012 年 06 月30 日2012 年 01 月31 日2014 年 12 月31 日0.00 不適用 否0.00 不適用 否0.00 不適用 否0.00 不

20、適用 否承諾投資項(xiàng)目小計(jì)13,231.0013,231.001,903.961,903.960.00超募資金投向臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是15,000.0015,000.0010,000.0010,000.0066.67%2012 年 03 月01 日0.00 不適用 否歸還銀行貸款（如有）補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）超募資金投向小計(jì)合計(jì)10,000.008,800.0033,800.0047,031.0010,000.008,800.0033,800.0047,031.006,000.000.0016,000.0017,903.9610,000.008,800.0028,800.0030,703.96100

21、.00%100.00%0.000.00未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，正在調(diào)整募投項(xiàng)目，尚未完成調(diào)整方案。（分具體項(xiàng)目）項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明募集資金投資項(xiàng)目可行性未發(fā)生原則性變化。適用2011 年 4 月 13 日，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議與第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，公司計(jì)劃使用部分超募資金 8,800 萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及 10,000 萬元償還銀行貸款，公司已于 2011 年用途 5 月 19 日完成補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)；2011 年 6 月 17 日公司償還了上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司電子城支行 4,000 萬元貸款；2011 年 7 月

22、 11 日公司償還了北京銀行清華園支行 4,000 萬元貸款；2011年 7 月 12 日償還了杭州銀行北京分行 2,000 萬元貸款。目前，公司將根據(jù)自身的發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著確保資金使用安全和提高資金使用效率的原則，履行相應(yīng)的董事會(huì)或股東大會(huì)程序，并及時(shí)披露。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況不適用不適用適用募集資金投資項(xiàng)目先 根據(jù) 2009 年 7 月 22 日公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2009 年 8 月 8 日公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)、期投入及置換情況 公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書，公司擬用募集資金 2,786 萬元投資于公司研發(fā)

23、中心建設(shè)項(xiàng)目，第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議至募集資金到位之前，公司已用自籌資金預(yù)先投入該募投項(xiàng)目建設(shè)的資金，待公司募集資金到位后予以置換。在首次公開發(fā)行股票募集資金到位以前，公司為5，情況天立環(huán)保工程股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，已使用自籌資金 1,380 萬元投入研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于 2011 年 1 月 18 日出具了利安達(dá)專字【2011】第 1066 號(hào)關(guān)于天立環(huán)保工程股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)審核報(bào)告 對(duì)上述募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)先投入情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核。2010 年 1 月 27 日，公司

24、第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案，同意公司以募集資金 1,380 萬元置換上述公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。適用在 2011 年 8 月 16 日公布的第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議中,由于公司新簽港原項(xiàng)目、騰龍項(xiàng)目的全面用閑置募集資金暫時(shí) 啟動(dòng)，二個(gè)項(xiàng)目合同金額較大，公司前期設(shè)備制作、采購(gòu)費(fèi)用較大，對(duì)公司的流動(dòng)資金產(chǎn)生一定壓力。補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 為了順利的實(shí)施二個(gè)項(xiàng)目，彌補(bǔ)公司流動(dòng)資金的缺口，提高募集資金使用效率、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，公司計(jì)劃使用超募資金 15,000 萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起 6

25、 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。 此議案已經(jīng)第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，詳見證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站。項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 適用金結(jié)余的金額及原因 目前尚有募集資金 11327.04 萬元未使用，主要為募集項(xiàng)目尚在實(shí)施當(dāng)中。尚未使用的募集資金用途及去向尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶中。截止目前本公司募集資金定期賬戶明細(xì)：一、杭州銀行定期賬戶金額共計(jì) 29002.03 萬元，其中 1、金額 2000 萬元，存單號(hào)為 0042985；2、金額 2000 萬元,存單號(hào)為 0042984；3、金額 2000 萬元,存單號(hào)為 0042987；4、金額 2000 萬元,存單號(hào)為0042986；5、金額 2

26、000 萬元,存單號(hào)為 0042992；6、金額 2000 萬元,存單號(hào)為 0042991；7、金額 2000萬元,存單號(hào)為 0042994；8、金額 2000 萬元,存單號(hào)為 0042993；9、金額 500 萬元,存單號(hào)為 0042990；10、金額 2000 萬元，存單號(hào)為 0042995；11、金額為 1000 萬元,存單號(hào)為 0042979；12、金額 500 萬元，存單號(hào)為 0042989；13、金額 1000 萬元,存單號(hào)為 0042981。14、金額 1000 萬元,存單號(hào)為 0042980；15、金額 1000 萬元,存單號(hào)為 0042976；16、金額 1000 萬元，存單

27、號(hào) 0042982；17、金額 1000 萬元,存單號(hào)為 0042977；18、金額 1000 萬元,存單號(hào)為 0042983；19、金額 2002.03 萬元,存單號(hào)為 0042988；20、金額 1000 萬元,存單號(hào)為 0042978。二、浙商銀行定期賬戶金額共計(jì) 2620 萬元，其中：1、金額 500 萬元,存單號(hào)為 90048234；2、金額 500萬元,存單號(hào)為 90048233；3、金額 500 萬元,存單號(hào)為 90048236；4、金額 500 萬元,存單號(hào)為 90048235；募集資金使用及披露 5、金額 120 萬元，存單號(hào)為 90048284；6、金額 500 萬元,存單

28、號(hào)為 90048237；中存在的問題或其他 三、北京銀行清華園支行定期賬戶共 15200 萬元，其中：1、金額 2000 萬元,存單號(hào)為 00043195；2、金額 2000 萬元,存單號(hào)為 00050350；3、金額 2000 萬元,存單號(hào)為 00043197；4、金額 2000 萬元,存單號(hào)為 00043196；5、金額 2000 萬元,存單號(hào)為 00043199；6、金額 2000 萬元,存單號(hào)為 00043198；7、金額 1200 萬元，存單號(hào)為 00050394；8、金額 2000 萬元，存單號(hào)為 00043200。四、光大銀行定期賬戶共 10000 萬元，其中：1、金額 2000 萬元，存單號(hào)為 00255111；2、金額 2000萬元，存單號(hào)為 00255110；3、金額 2000 萬元，存單號(hào)為 00255114；4、金額 2000 萬元，存單號(hào)為 00255112；5、金額 2000 萬元，存單號(hào)為 00255113。五、上海浦東發(fā)展銀行定期賬戶金額