會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)（第三版）對(duì)賬期初處理功能

1、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)第三版對(duì)賬期初處會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)第三版對(duì)賬期初處理功能理功能知識(shí)點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)4-3-24-3-2：對(duì)賬期初處理功能：對(duì)賬期初處理功能 對(duì)賬期初未達(dá)賬項(xiàng)是指在啟用系統(tǒng)對(duì)賬對(duì)賬期初未達(dá)賬項(xiàng)是指在啟用系統(tǒng)對(duì)賬功能前，手工方式所編制的最后一張銀行存功能前，手工方式所編制的最后一張銀行存款余額調(diào)節(jié)表上的未達(dá)賬項(xiàng)，在使用款余額調(diào)節(jié)表上的未達(dá)賬項(xiàng)，在使用“銀行銀行對(duì)賬功能前，必須首先將銀行未達(dá)賬項(xiàng)和對(duì)賬功能前，必須首先將銀行未達(dá)賬項(xiàng)和企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)錄入到系統(tǒng)，并勾對(duì)確定單位企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)錄入到系統(tǒng)，并勾對(duì)確定單位日記賬的未達(dá)賬項(xiàng)。日記賬的未達(dá)賬項(xiàng)。知識(shí)點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)4-3-24-3-2：對(duì)賬期初處理功能：對(duì)賬期初

2、處理功能 通常企業(yè)在使用會(huì)計(jì)軟件時(shí)，并不馬上通常企業(yè)在使用會(huì)計(jì)軟件時(shí)，并不馬上啟用銀行對(duì)賬，待系統(tǒng)正常運(yùn)行一段時(shí)間之啟用銀行對(duì)賬，待系統(tǒng)正常運(yùn)行一段時(shí)間之后才啟用，各銀行存款科目可分期啟用。后才啟用，各銀行存款科目可分期啟用。 錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)時(shí)，需選擇銀行存款錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)時(shí)，需選擇銀行存款科目，用下拉列表從科目字典中選取科目賬科目，用下拉列表從科目字典中選取科目賬類(lèi)為類(lèi)為“銀行的末級(jí)科目，選定某一科目，銀行的末級(jí)科目，選定某一科目，即進(jìn)入對(duì)賬期初未達(dá)賬項(xiàng)錄入界面，如以下即進(jìn)入對(duì)賬期初未達(dá)賬項(xiàng)錄入界面，如以下圖。圖。知識(shí)點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)4-3-4-3-2 2：對(duì)賬期初處理功能對(duì)賬期初處理功能 圖圖

3、中，中，應(yīng)設(shè)計(jì)科目選擇下拉式列表，應(yīng)設(shè)計(jì)科目選擇下拉式列表，以便于以便于在不退出界在不退出界面的情況下選擇其它銀行存款戶(hù)面的情況下選擇其它銀行存款戶(hù)，同時(shí)，同時(shí)，還應(yīng)設(shè)計(jì)啟用月份還應(yīng)設(shè)計(jì)啟用月份選項(xiàng)，選項(xiàng)，利用此選項(xiàng)定義銀行對(duì)賬的啟用月份，利用此選項(xiàng)定義銀行對(duì)賬的啟用月份，其默認(rèn)值為當(dāng)其默認(rèn)值為當(dāng)前月份，前月份，可用下拉式列表從可用下拉式列表從1212個(gè)月份中選取。個(gè)月份中選取。知識(shí)點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)4-3-4-3-2 2：對(duì)賬期初處理功能對(duì)賬期初處理功能 企業(yè)方：企業(yè)方：調(diào)整前余額由系統(tǒng)根據(jù)選擇的銀行科目和啟用調(diào)整前余額由系統(tǒng)根據(jù)選擇的銀行科目和啟用月份從科目字典月份從科目字典中讀取，中讀取，其加、減

4、數(shù)據(jù)項(xiàng)由錄入其加、減數(shù)據(jù)項(xiàng)由錄入的銀行方期的銀行方期初未達(dá)賬項(xiàng)產(chǎn)生，其調(diào)整后余額自動(dòng)計(jì)算得出。初未達(dá)賬項(xiàng)產(chǎn)生，其調(diào)整后余額自動(dòng)計(jì)算得出。 銀銀行方行方：調(diào)整前余額需錄入，其加、減數(shù)據(jù)項(xiàng)由錄入調(diào)整前余額需錄入，其加、減數(shù)據(jù)項(xiàng)由錄入的的企業(yè)方期企業(yè)方期初未達(dá)賬項(xiàng)產(chǎn)生，其調(diào)整后余額自動(dòng)算出。初未達(dá)賬項(xiàng)產(chǎn)生，其調(diào)整后余額自動(dòng)算出。知識(shí)點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)4-3-24-3-2：對(duì)賬期初處理功能：對(duì)賬期初處理功能 企業(yè)方和銀行方的調(diào)整后余額必須相等。企業(yè)方和銀行方的調(diào)整后余額必須相等。如果不等，那么銀行賬面余額，或銀行方期初如果不等，那么銀行賬面余額，或銀行方期初未達(dá)賬項(xiàng)，或企業(yè)方期初未達(dá)賬項(xiàng)必有錯(cuò)誤，未達(dá)賬項(xiàng)，或企

5、業(yè)方期初未達(dá)賬項(xiàng)必有錯(cuò)誤，需要對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)檢查改正，直至調(diào)整需要對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)檢查改正，直至調(diào)整后余額相等為止。后余額相等為止。知識(shí)點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)4-3-24-3-2：對(duì)賬期初處理功能：對(duì)賬期初處理功能 選擇銀行科目和啟用月份，并輸入銀行選擇銀行科目和啟用月份，并輸入銀行方調(diào)整前余額，選方調(diào)整前余額，選“確認(rèn)系統(tǒng)顯示企業(yè)方確認(rèn)系統(tǒng)顯示企業(yè)方的調(diào)整前余額，并將輸入的銀行方的調(diào)整前的調(diào)整前余額，并將輸入的銀行方的調(diào)整前余額存儲(chǔ)到銀行對(duì)賬單基表。余額存儲(chǔ)到銀行對(duì)賬單基表。知識(shí)點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)4-3-24-3-2：對(duì)賬期初處理功能：對(duì)賬期初處理功能 “ “票號(hào)可存入一個(gè)特殊值以便區(qū)分票號(hào)可存入一個(gè)特殊值以

6、便區(qū)分如如“000“000，然后根據(jù)選擇銀行科目和啟用，然后根據(jù)選擇銀行科目和啟用月份，將憑證基表中該科目、該啟用月份之前月份，將憑證基表中該科目、該啟用月份之前所有記錄的對(duì)賬標(biāo)志全部設(shè)置為已勾對(duì)即置所有記錄的對(duì)賬標(biāo)志全部設(shè)置為已勾對(duì)即置為為“，同時(shí)激活，同時(shí)激活“銀行方期初未達(dá)賬項(xiàng)銀行方期初未達(dá)賬項(xiàng)、“企業(yè)方期初未達(dá)賬項(xiàng)兩個(gè)功能，分別企業(yè)方期初未達(dá)賬項(xiàng)兩個(gè)功能，分別輸入銀行方期初未達(dá)賬項(xiàng)和企業(yè)方期初未達(dá)賬輸入銀行方期初未達(dá)賬項(xiàng)和企業(yè)方期初未達(dá)賬項(xiàng)。項(xiàng)。銀行對(duì)賬單基表的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)銀行對(duì)賬單基表的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) Yhdzd Yhdzd 列列 名名含含 義義數(shù)據(jù)類(lèi)型數(shù)據(jù)類(lèi)型長(zhǎng)度長(zhǎng)度主鍵主鍵完整約束完整約束Zth賬套號(hào)賬套號(hào)字符型字符型3組合主鍵組合主鍵非空非空Kmbh科目編號(hào)科目編號(hào)字符型字符型20組合主鍵組合主鍵非空非空Ph票號(hào)票號(hào)字符型字符型20組合主鍵組合主鍵非空非空Rq日期日期日期型日期型非空非空J(rèn)sfs