金蝶eas固定資產(chǎn)操作手冊之財務(wù)人員

1、固定資產(chǎn)操作手冊之財務(wù)人員版目錄1.系統(tǒng)路徑 錯誤!未定義書簽2.根底設(shè)置 固定資產(chǎn)類別 錯. 誤 ! 未定義書簽 .錯. 誤 ! 未定義書簽使用狀態(tài) 錯誤 ! 未定義書簽變動方式 錯誤 ! 未定義書簽經(jīng)濟(jì)用途 錯誤 ! 未定義書簽存放地點(diǎn) 錯誤 ! 未定義書簽3. 初始化 錯誤!未定義書簽4. 日常核算 錯誤!未定義書簽固定資產(chǎn)新增 固定資產(chǎn)查詢 固定資產(chǎn)變更 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)盤點(diǎn) 5. 折舊管理 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽折舊計提錯誤!未定義書簽。折舊維護(hù)錯誤!未定義書簽。6. 報表統(tǒng)計錯誤!未定義書簽。

2、7. 期末處理錯誤!未定義書簽。期末對賬 錯誤 ! 未定義書簽期末結(jié)賬 錯誤 ! 未定義書簽固定資產(chǎn)是企業(yè)資產(chǎn)的重要組成局部， 它為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供必要的物 質(zhì)條件。在本章中我們將會介紹作為財務(wù)人員，應(yīng)該如何操作固定資產(chǎn)模塊1. 系統(tǒng)路徑財務(wù)會計 固定資產(chǎn)2. 根底設(shè)置在進(jìn)行固定資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)操作之前， 我們需要先對固定資產(chǎn)系統(tǒng)做使用前 的根底設(shè)置，具體包括固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動方式、經(jīng)濟(jì)用途，這四項 內(nèi)容是由集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃制定的， 各分子公司只需要將集團(tuán)制定的內(nèi)容引入到各自 的組織中即可。固定資產(chǎn)類別系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計 固定資產(chǎn) - 根底設(shè)置 - 固定資產(chǎn)類別雙擊“固定資產(chǎn)類別，翻開

3、如下界面可以看到，首次進(jìn)入時， 該界面下是沒有內(nèi)容的， 我們需要將集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃 的內(nèi)容引入過來，具體操作為點(diǎn)擊工具欄上的“引入按鈕，如下會彈出如下界面在該界面上，我們首先點(diǎn)擊“全選按鈕，然后點(diǎn)擊左下角的“引入，完 成后系統(tǒng)會提示引入成功，如下點(diǎn)擊確定后退出，我們可以看到已經(jīng)引入進(jìn)來的內(nèi)容使用狀態(tài)系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計 固定資產(chǎn) - 根底設(shè)置 - 使用狀態(tài)在該界面下我們需要做的和中相似，操作相同，此處不再贅述變動方式系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計 固定資產(chǎn) - 根底設(shè)置 - 變動方式在該界面下我們需要做的和中相似，操作相同，此處不再贅述。經(jīng)濟(jì)用途系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計 固定資產(chǎn) - 根底設(shè)置 - 經(jīng)濟(jì)用途在該界面下

4、我們需要做的和中相似，操作相同，此處不再贅述。存放地點(diǎn)除上述四方面以外， 我們還需要提前設(shè)置好固定資產(chǎn)的存放地點(diǎn)， 因為在新 增固定資產(chǎn)卡片時需要選擇存放地點(diǎn)， 如果此處不提前設(shè)置好， 我們就會發(fā)現(xiàn)固 定資產(chǎn)卡片上存放地點(diǎn)里面無法選擇內(nèi)容且無法進(jìn)行維護(hù)。 系統(tǒng)路徑：企業(yè)建模 - 輔助數(shù)據(jù)- 公共數(shù)據(jù) - 地址簙雙擊翻開如下界面，鼠標(biāo)選中“各工程地址，然后點(diǎn)“新增彈出如下界面在該界面上我們只需要維護(hù)“地址編碼和“地址詳址兩個字段即可， 其 中，地址編碼為當(dāng)前公司的組織單元碼 +5 位流水號，如當(dāng)前公司代碼為 T0S0， 那么地址編碼為T0P000001,以此類推，地址詳址中維護(hù)詳細(xì)的存放地點(diǎn)，如

5、四樓 會議室，填寫完畢后點(diǎn)擊保存即可以上五個操作就是我們在使用固定資產(chǎn)模塊之前所需要做的根底設(shè)置， 下面 我們來看固定資產(chǎn)的初始化。3. 初始化系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn) - 初始化 - 固定資產(chǎn)卡片初始化雙擊會彈出如下過濾界面直接點(diǎn)擊“確定進(jìn)入如下界面在該界面上，我們可以錄入固定資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)， 點(diǎn)擊“新增， 彈出如下 界面下面我們來詳細(xì)介紹各字段：<1>.資產(chǎn)類別：選擇正確的資產(chǎn)類別<2>. 資產(chǎn)名稱：填寫正確的資產(chǎn)名稱， 資產(chǎn)命名規(guī)那么見集團(tuán)財務(wù)下發(fā)的固定 資產(chǎn)管理制度<3>.資產(chǎn)數(shù)量：因為在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中我們按照“一卡對應(yīng)一物的規(guī)那么來 做，所以，數(shù)量為“

6、1，也就是說，如果我們買了完全相同的 10 臺電腦，那么我 們需要建立 10 張固定資產(chǎn)卡片，而不是建一張固定資產(chǎn)卡片，數(shù)量填 10.<4>.實(shí)物入賬日期：因為當(dāng)前為系統(tǒng)初始化階段，啟用期間設(shè)置為2021 年11期，所以此處輸入的日期必須為 2021年 11期之前，如 2021-10-31 ，系統(tǒng)結(jié) 束初始化后又有新卡片時，那么根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行錄入。<5>. 財務(wù)入賬日期：同 <4><6>. 使用狀態(tài)：一般都選擇“使用中<7>. 來源方式：選擇正確的來源方式<8>.存放地點(diǎn)：選擇正確的存放地點(diǎn)，也就是最一開始維護(hù)好的存放地

7、點(diǎn)<9>.經(jīng)濟(jì)用途：一般選擇“生產(chǎn)經(jīng)營用“ <10>.管理部門：選擇正確的管理部門，此處需要注意，如果該資產(chǎn)的管理 部門和使用部門不是同一部門，那么需要維護(hù)好正確的管理部門和使用部門<11>.保管人：選擇正確的保管人<12>.使用部門：選擇正確的使用部門和使用人 到此，固定資產(chǎn)卡片上第一個頁簽 “根本信息“維護(hù)完畢， 下面我們來看第 二個頁簽原值與折舊“上的信息，如下在該頁簽上，我們只需要關(guān)注以下幾個字段即可<1>.原幣金額：固定資產(chǎn)的原值<2>.附加費(fèi)用：購進(jìn)固定資產(chǎn)時的附加費(fèi)，如沒有，不需填寫<3>. 累計

8、折舊：累計折舊的余額<4>.本年累計折舊：本年的發(fā)生額 接下來是“核算信息頁簽在該頁簽上需要維護(hù)“固定資產(chǎn)科目和“累計折舊科目兩個字段， “減 值準(zhǔn)備科目允許不維護(hù)下面是“折舊費(fèi)用分?jǐn)傢摵炘谠摻缑嫔暇S護(hù)“折舊費(fèi)用分?jǐn)偪颇考啊胺謹(jǐn)偙壤?以上信息都維護(hù)好以后， 點(diǎn)擊工具欄上的“提交按鈕， 一張固定資產(chǎn)卡片 的新增就完成了按上述操作步驟， 將所有的期初數(shù)據(jù)都錄入系統(tǒng)后， 點(diǎn)擊“結(jié)束初始化按 鈕系統(tǒng)彈出如下提示選擇“開始，就可以結(jié)束固定資產(chǎn)的初始化工作了。初始化工作結(jié)束后， 我們就可以進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)操作了。 下面我們就進(jìn)入固定資產(chǎn)日常操作的講解環(huán) 節(jié)4. 日常核算固定資產(chǎn)新增系統(tǒng)路徑：固定

9、資產(chǎn) - 日常核算 - 固定資產(chǎn)新增雙擊直接進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增界面，如下可以看到，此處的新增界面和我們在做固定資產(chǎn)卡片初始化時數(shù)據(jù)的錄入界 面是相同的，所以此處不再贅述，詳細(xì)操作參考“ 3. 初始化中的講解。固定資 產(chǎn)卡片新增完畢后， 還需要對卡片進(jìn)行審核， 信息才能生效， 如何對卡片進(jìn)行審 核，我們結(jié)合下面的固定資產(chǎn)查詢操作一起來講解。固定資產(chǎn)查詢系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn) - 日常核算 - 固定資產(chǎn)查詢雙擊固定資產(chǎn)查詢，彈出如下界面填寫正確的過濾條件后點(diǎn)擊確定，便可查詢到我們所需要的固定資產(chǎn)卡片， 如上圖，便是查詢到的上一步中我們新增的固定資產(chǎn)卡片， 卡片的審核操作就在這里完成。 選中對應(yīng)的卡片

10、， 點(diǎn)擊 上圖中箭頭所表示的“審核按鈕，系統(tǒng)在審核完成后提示審核成功。 固定資產(chǎn)變更系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn) - 日常核算 - 固定資產(chǎn)變更 雙擊固定資產(chǎn)變更，彈出如下界面 填寫正確的查詢過濾條件后點(diǎn)擊確定進(jìn)入 在該界面上會按過濾條件列出所有的固定資產(chǎn)變更記錄， 如果想對某個固定資產(chǎn)做變更操作，那么可以點(diǎn)擊左上角的“新增按鈕，彈出如下界面 點(diǎn)擊“卡片查詢，會在下面界面中列出固定資產(chǎn)卡片 選中要變更的固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊確定，彈出如下界面 在該界面上，選擇我們要進(jìn)行卡片變更的信息，維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊提交，回到查詢界面，選中變更后的記錄，進(jìn)行審核固定資產(chǎn)卡片的變更操作完成固定資產(chǎn)清理系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn) -

11、日常核算 - 固定資產(chǎn)清理 雙擊固定資產(chǎn)清理，彈出如下界面 填寫正確的過濾條件后點(diǎn)擊確定 可以看到，固定資產(chǎn)的清理查詢界面和變更查詢界面是類似的，點(diǎn)擊“新增按鈕，彈出如下界面查到對應(yīng)的卡片后，選中，點(diǎn)擊確定，彈出清理界面選擇正確的清理方式后，點(diǎn)擊提交，然后在查詢界面進(jìn)行審核審核完成后固定資產(chǎn)的清理操作完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn) - 日常核算 - 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)雙擊彈出如下界面選擇正確的過濾條件后點(diǎn)擊確定進(jìn)入查詢界面后點(diǎn)擊左上角的“新增按鈕，彈出如下界面維護(hù)所需要的盤點(diǎn)信息后點(diǎn)擊“提交， 然后退出該界面， 就可以看到剛剛 新建的盤點(diǎn)任務(wù)單選中該任務(wù)單， 點(diǎn)擊“審核按鈕， 進(jìn)行盤點(diǎn)任務(wù)單的審

12、核。 當(dāng)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)開 始后，業(yè)務(wù)人員進(jìn)入系統(tǒng)，找到對應(yīng)的盤點(diǎn)任務(wù)單，點(diǎn)擊“開始盤點(diǎn)，如下會彈出下面界面在該界面上，填寫正確的“盤點(diǎn)人，以及“實(shí)盤數(shù)量，填寫完畢后，點(diǎn) 擊“提交，然后進(jìn)行“審核審核完成后，退出該界面，如果盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)賬面數(shù)量與實(shí)盤數(shù)量不一致 的情況，還需要生成盤點(diǎn)差異表，如下點(diǎn)擊上圖中所標(biāo)示的“生成盤點(diǎn)差異表，彈出如下界面在該界面上，對盤盈或盤虧的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理， 如上圖所示， 在“是否調(diào)整 上打鉤，然后對于盤虧的資產(chǎn)， “處理動作選擇清理， 處理方式選擇“盤虧， 對于盤盈的資產(chǎn)， “處理動作選擇新增， 處理方式選擇“盤盈， 對于盤點(diǎn)數(shù) 量沒有差異的記錄，我們不處理，以上信息都填寫

13、完畢后，點(diǎn)擊“提交，然后點(diǎn)擊工具欄上的“盤盈盤虧處理，如下彈出如下提示系統(tǒng)提示“盤點(diǎn)差異調(diào)整成功， 那么對于系統(tǒng)來說， 它到底進(jìn)行了怎樣的 調(diào)整呢？對于盤盈的數(shù)量， 我們可以看到， 系統(tǒng)在固定資產(chǎn)卡片新增界面自動新 增了一條固定資產(chǎn)的記錄，如下而對于盤虧的數(shù)量，系統(tǒng)自動增加一條固定資產(chǎn)清理記錄，如下將生成的記錄審核后生成憑證即可。5. 折舊管理對于固定資產(chǎn)模塊來說， 折舊管理功能是財務(wù)人員每月必操作的一項， 所以 也是必須掌握的一個功能點(diǎn)，下面我們來看折舊管理功能。折舊計提系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn) - 折舊管理 - 折舊計提雙擊“折舊計提，彈出如下界面直接點(diǎn)擊“開始計提折舊完成后系統(tǒng)會給出提示，如上

14、圖紅圈所示，點(diǎn)擊“關(guān)閉即可。折舊維護(hù)系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)折舊管理 - 折舊維護(hù)雙擊折舊維護(hù)，彈出如下界面選擇正確的會計期間后，點(diǎn)擊確定可以看到本期需要計提的折舊，如果確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊“審核，折舊計提完成。6. 報表統(tǒng)計固定資產(chǎn)模塊中目前常用的報表有以下幾個： <1>.固定資產(chǎn)清單<2>.固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬<3>.固定資產(chǎn)增減匯總表<4>.固定資產(chǎn)變動記錄表<5>. 固定資產(chǎn)折舊表不同的報表提供信息的側(cè)重點(diǎn)有所不同， 此處不細(xì)講， 大家可以點(diǎn)開每一個 報表看有哪些信息， 分析哪些信息是自己所需要的， 以后再進(jìn)行報表查詢時就能 有針對性的去查找。7. 期末處理期末對賬系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn) - 期末處理 - 期末對賬 雙擊期末對賬，彈出如下界面 首次進(jìn)行對賬時需要維護(hù)對賬方案，在“對賬方案欄內(nèi)點(diǎn)擊圖標(biāo)，會彈出如下對賬方案設(shè)置界面首先我們需要設(shè)置“固定資產(chǎn)原值科目頁簽， 第一步，勾選左下角的“包 括本期未過賬憑證和“按資產(chǎn)類別明細(xì)對賬， 第二步，設(shè)置科目與資產(chǎn)類別 的對應(yīng)表，如下接下來，我們設(shè)置“累計折舊