藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項目可行性研究報告代項目建議書

1、藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項目可行性研究報告（ 代項目建議書 ）目錄第一章 總論 錯 誤！未定義書簽1.1 項目名稱與承辦單位 錯誤！未定義書簽1.2 研究工作的依據(jù)、內(nèi)容及范圍 錯誤！未定義書簽1.3 編制原則 錯. 誤！未定義書簽1.4 項目概況 錯. 誤！未定義書簽1.5 技術(shù)經(jīng)濟指標 錯誤！未定義書簽1.6 結(jié)論 錯. 誤！未定義書簽第二章 項目背景及建設(shè)必要性 錯 誤！未定義書簽2.1 項目背景 錯. 誤！未定義書簽2.2 建設(shè)的必要性 錯誤！未定義書簽第三章 建設(shè)條件 錯 誤！未定義書簽3.1 項目區(qū)概況 錯誤！未定義書簽3.2 建設(shè)地點選擇 錯誤！未定義書簽3.3 項目建設(shè)條件

2、優(yōu)劣勢分析 錯誤！未定義書簽第四章 市場分析與銷售方案 錯 誤！未定義書簽4.1 市場分析 錯. 誤！未定義書簽4.2 營銷策略、方案、模式 錯誤！未定義書簽第五章 建設(shè)方案 錯 誤！未定義書簽5.1 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 錯 誤！未定義書簽5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 錯 誤！未定義書簽。5.3 運輸 錯. 誤！未定義書簽。5.4 建設(shè)標準 錯. 誤！未定義書簽。5.5 公用工程 錯. 誤！未定義書簽。5.6 工藝技術(shù)方案 錯 誤！未定義書簽。5.7 設(shè)備方案 錯. 誤！未定義書簽。5.8 節(jié)能減排措施 錯誤！未定義書簽。第六章 環(huán)境影響評價 錯 誤！未定義書簽。6.1 環(huán)境影響 錯. 誤！未定義書

3、簽。6.2 環(huán)境保護與治理措施 錯 誤！未定義書簽。6.3 評價與審批 錯誤！未定義書簽。第七章 項目組織與管理 錯 誤！未定義書簽。7.1 組織機構(gòu)與職能劃分 錯誤！未定義書簽。7.2 勞動定員 錯. 誤！未定義書簽。7.3 經(jīng)營管理措施 錯誤！未定義書簽。7.4 技術(shù)培訓(xùn) 錯. 誤！未定義書簽。第八章 勞動、安全、衛(wèi)生與消防 錯 誤！未定義書簽。8.1 編制依據(jù)及采用的標準 錯誤！未定義書簽。8.2 安全衛(wèi)生防護原則 錯誤！未定義書簽。8.3 自然災(zāi)害危害因素分析及防范措施 錯 誤！未定義書簽。8.4 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危害因素分析及防范措施 錯誤！未定義書簽。8.5 消防編制依據(jù)及采用的標

4、準 錯誤！未定義書簽8.6 消防設(shè)計原則 錯誤！未定義書簽8.7 火災(zāi)隱患分析 錯 誤！未定義書簽8.8 總平面消防設(shè)計 錯誤！未定義書簽8.9 消防給水設(shè)計 錯誤！未定義書簽8.10 建筑防火 錯. 誤！未定義書簽8.11 火災(zāi)檢測報警系統(tǒng) 錯誤！未定義書簽8.12 預(yù)期效果 錯. 誤！未定義書簽第九章 項目實施進度 錯 誤！未定義書簽9.1 實施進度計劃 錯誤！未定義書簽9.2 項目實施建議 錯誤！未定義書簽第十章 項目招投標方案 錯 誤！未定義書簽10.1 招標原則 錯. 誤！未定義書簽10.2 項目招標范圍 錯誤！未定義書簽10.3 投標、開標、評標和中標程序 錯誤！未定義書簽10.4

5、 評標委員會的人員組成和資格要求 . 錯 誤！未定義書簽 第十一章 投資估算和資金籌措 錯 誤！未定義書簽11.1 投資估算 錯. 誤！未定義書簽11.2 資金籌措及使用計劃 錯誤！未定義書簽第十二章 財務(wù)評價 錯 誤！未定義書簽12.1 費用與效益估算 錯誤！未定義書簽12.2 財務(wù)分析 錯. 誤！未定義書簽12.3 不確定性分析 錯 誤！未定義書簽12.5 財務(wù)評價結(jié)論 錯誤！未定義書簽第十三章 建設(shè)合理性分析 錯 誤！未定義書簽13.1 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析 錯誤！未定義書簽13.2 清潔生產(chǎn)符合性分析 錯誤！未定義書簽13.3 規(guī)劃符合性分析 錯誤！未定義書簽13.4 項目建設(shè)環(huán)保政策符

6、合性分析 錯誤！未定義書簽13.5 環(huán)境承載性分析 錯 誤！未定義書簽13.6 結(jié)論 錯. 誤！未定義書簽第十四章 結(jié)論與建議 錯 誤！未定義書簽第一章 總論一、項目提要1、項目名稱“藏龍山莊”農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項目。2、項目建設(shè)單位山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司法人代表：張衛(wèi)良3、項目建設(shè)地點太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村4、項目建設(shè)年限項目建設(shè)期限為 5 年，即從 2010 年 8 月至 2015 年 8 月5、項目申報單位山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司6、建設(shè)內(nèi)容與景觀“藏龍山莊”農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項目建設(shè)以“以旅助農(nóng)”為核 心，以建設(shè)“高效農(nóng)業(yè)，精品旅游”為目標，以倡導(dǎo)健康生活、回歸自

7、然、尋找自然為理念，集生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光、生態(tài)美食、農(nóng)事體驗、休閑度 假、開發(fā)高新科技綠色食品為一體的現(xiàn)代化設(shè)施農(nóng)業(yè)園。該項目在全園造林綠化的基礎(chǔ)上， 分為一個精品園區(qū)和三個特色園區(qū)：（1）現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)：連棟日光溫室生產(chǎn)區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品 加工區(qū)、培訓(xùn)辦公室、青少年科普教育區(qū)、現(xiàn)代生物技術(shù)示范區(qū)等功能 區(qū)等。（2）民俗文化體驗園區(qū)：興建以傳統(tǒng)工藝為核心的釀酒坊、磨面 坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是對傳統(tǒng)非物質(zhì)文化 遺產(chǎn)的傳承延伸， 又是對作坊文化的生產(chǎn)性保護。 其生產(chǎn)后產(chǎn)生的酒糟、 醋糟、麥麩、豆腐渣等，為喂養(yǎng)畜禽提供了天然綠色飼料。（3）畜牧養(yǎng)殖園區(qū)：興建土雞、生豬、羊、兔、魚

8、養(yǎng)殖園，將養(yǎng) 雞產(chǎn)生的禽糞用來養(yǎng)魚，將養(yǎng)豬、羊、兔產(chǎn)生的畜糞等廢棄物通過沼氣 池加工成有機肥和沼液，可向綠色有機蔬菜園、果園提供清潔高效的有 機肥料；畜禽糞便發(fā)酵后的沼渣還可以用于蘑菇等特色蔬菜種植；生產(chǎn) 的沼氣還能為生態(tài)園提供生活用能。（4）綠色有機種植園區(qū)：所種莊稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧 養(yǎng)殖區(qū)畜禽糞等加工的有機肥做肥料，地下 650 米深的井水灌溉而成， 形成了真正意義上的無公害綠色有機蔬果， 為農(nóng)事體驗園區(qū)提供了體驗 農(nóng)作的基本條件。所種農(nóng)作物為手工作坊園區(qū)提供了綠色莊稼原料，也 為游客提供了餐飲采購所需。7、投資估算與資金籌措項目總投資 1500萬元, 其中申請財政支持資金 10

9、0萬元，自籌資金 900萬元, 銀行貸款 500萬元。8、效益分析及帶動能力年平均獲利 720萬元左右， 5年可以收回園區(qū)整體投入。該項目可 培育有文化、懂技術(shù)、會經(jīng)營的新型農(nóng)民 50人，創(chuàng)造就業(yè)崗位 80 個， 實現(xiàn)旅游與農(nóng)業(yè)的滲透融合，推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向多元化、市場化、精品化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變二、可行性分析報告編制依據(jù)1、中共中央國務(wù)院 2009年 1 號文件促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù) 增收的若干意見；2、山西省 2008年 2月16日全省農(nóng)業(yè)工作會議精神：3、太原市人民政府關(guān)于增加農(nóng)民收入，扎實推進新農(nóng)村建設(shè)的部 署安排。第二章 項目建設(shè)背景及必要性一、項目建設(shè)背景 本項目是在國家和省、市、縣有關(guān)

10、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的：1 、黨的十七大報告中指出：“探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，發(fā)展 農(nóng)民專業(yè)合作組織， 支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和龍頭企業(yè)發(fā)展。 培育有文化、 懂技術(shù)、會經(jīng)營的新型農(nóng)民，發(fā)揮億萬農(nóng)民建設(shè)新農(nóng)村的主體作用”。2、山西省2008年2月16日全省農(nóng)村工作會議上提出，全面貫徹 黨的十七大精神，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照 2008 年中央一號文 件和中央農(nóng)村工作會議的要求，以新農(nóng)村建設(shè)為總抓手，以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)為首要任務(wù)，以農(nóng)民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題為切入 點，按照形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局的要求，突出加強農(nóng)業(yè)基 礎(chǔ)建設(shè)，積極促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收，切實解決

11、農(nóng)村民生問 題，努力促進農(nóng)村社會和諧，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。二、項目建設(shè)的必要性（1）、該項目以現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園為主的項目建設(shè)是強化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu) 勢，提高農(nóng)民收入的需要。農(nóng)業(yè)園項目建成后，將按照旅游與農(nóng)業(yè)相結(jié) 合道路，使本地豐富的特色資源得到加強，實施特色化、標準化養(yǎng)殖、 種殖，生產(chǎn)出高品質(zhì)的健康綠色農(nóng)產(chǎn)品，刺激生態(tài)消費，拓寬城鄉(xiāng)就業(yè) 渠道，增加農(nóng)民收入。（2）、該項目是提高產(chǎn)業(yè)化程度，促進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的需要。實施 農(nóng)家樂農(nóng)業(yè)園建設(shè)項目，可充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)效益。同時，通過本 項目建設(shè)，可致力于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的整合和優(yōu)化，構(gòu)建從“綠色食品到 餐桌”的大食品、大農(nóng)業(yè)鏈。項目的實施，將起到示范帶

12、動作用，有力 地促進太原市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為太原市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)，實現(xiàn)公司 與社會，農(nóng)業(yè)園與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。（3）農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項目建設(shè)是保護生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可 持續(xù)發(fā)展的需要。綠色食品生產(chǎn)強調(diào)“產(chǎn)品出自最佳環(huán)境”，也就把自 然的環(huán)境和資源保護意識融入了生產(chǎn)者的經(jīng)濟行為之中。 綠色食品通過 產(chǎn)地大氣、水質(zhì)、土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和綜合評價，只有符合條件的產(chǎn)地 環(huán)境才能開發(fā)綠色食品的要求。綠色食品通過監(jiān)控生產(chǎn)過程，要求生產(chǎn) 者嚴格遵循綠色食品生產(chǎn)操作的規(guī)程，合理使用肥料、獸藥、農(nóng)藥等， 從而防止生產(chǎn)過程中不合理的經(jīng)濟行為對資源的破壞和對環(huán)境的污染， 并保證綠色食品最終的質(zhì)量。第三章 項目建設(shè)

13、條件一、項目地理位置及占地范圍項目建設(shè)地點位于太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村西南 200 米處， 占地面積 100 畝，折合 66666m 2。山峰高聳，視野開闊，太原景象盡 收眼底：汾河風(fēng)光、城西水系、龍?zhí)豆珗@、拱極門、臥虎山公園 , 就 像一顆顆明珠。毗鄰曦嶺滑雪場和東山植物園，植被豐富，無污染源， 周邊與村莊和居民生活區(qū)相隔有較大距離，非常適宜建設(shè)本項目。二、項目地點比較選擇1、符合山西省、太原市和杏花嶺區(qū)發(fā)展規(guī)劃和土地利用規(guī)劃的要 求, 在此地新建該項目，具有一定的工作基礎(chǔ)；2、地勢較高，地下水位較低，土壤通透性好，有利通風(fēng)及環(huán)保；3、防疫性好：距主要交通干線公路、鐵路、村莊和居民生活區(qū)

14、有 一定距離，對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響很少；4、附近有農(nóng)田和大片林木可消耗大部分糞水，減少環(huán)境污染。5、水源充足。6、臨近曦嶺國際滑雪場和東山植物園，可以很好的與這些旅游休 閑資源對接。第四章 建設(shè)單位的基本情況山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司始建于 2000年 8月，原名太原鈞 新科技發(fā)展有限公司 ,于2007年 7月10日正式更名為山西龍莊文化產(chǎn) 業(yè)開發(fā)有限公司 , 是一家主要從事計算機軟件開發(fā)、生態(tài)林業(yè)、農(nóng)業(yè)技 術(shù)開發(fā)、胚胎工程、畜牧養(yǎng)殖、 滑雪等的高科技實體。 公司注冊資本 500 萬元，擁有總資產(chǎn)達 2000多萬元?，F(xiàn)有職工 40 多人，其中高級管理人 員 10 人，專業(yè)技術(shù)人員 20 多人，

15、公司組織機構(gòu)嚴謹，部門健全，下設(shè) 有管理部、市場運作部，財務(wù)部等多個職能部門。針對入世后企業(yè)面臨 的新形勢和“國家綠色生態(tài)政策”的提出，公司決策者作出了“發(fā)展養(yǎng) 殖、種植，搞生態(tài)林業(yè)、 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)； 綠化荒山， 建綠色產(chǎn)業(yè)示范園” 的戰(zhàn)略改變。公司作為較早進入杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)的民營企業(yè)，以改善生態(tài)環(huán) 境、緩解貧困、促進共同發(fā)展等扶貧式項目為重點，在中澗河鄉(xiāng)的大腦 山、大石腦地區(qū)進行荒山綠化、退耕還林、東山引水解困及建立北方植 物園工程的開發(fā)建設(shè)。公司目前正在引進新的技術(shù)，吸收資金短期內(nèi)建立股份制企業(yè)。公 司全體員工本著超前、承擔(dān)、誠信的經(jīng)營理念，把公司建設(shè)成為技術(shù)、 設(shè)施、服務(wù)、規(guī)模等綜合指

16、標山西第一的多元化的集團公司。，第五章 項目建設(shè)內(nèi)容農(nóng)業(yè)園項目建設(shè)突出“以旅助農(nóng) , 以人為本”的理念；景點布局上 要求“源于自然，高于自然”；項目建設(shè)內(nèi)容上解決園區(qū)交通通暢和園 區(qū)游客的停車、餐飲、娛樂、休閑、觀光于一體的服務(wù)功能和基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)；生態(tài)環(huán)保上推廣“雞 （豬）- 沼-果” 、“雞（豬）- 沼-菜”的立體 綜合種養(yǎng)模式，做到物料的多級循環(huán)利用，減少高濃度有機廢水對環(huán)境 的污染，提高環(huán)保生態(tài)效益。項目包括一個現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園區(qū)和三個特 色園區(qū)，項目總用地面積為 100 畝，其中現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園區(qū)用地面積 30 畝，民俗文化體驗區(qū)用地面積 10畝，畜牧養(yǎng)殖園區(qū)用地面積 10 畝，綠 色有

17、機種植園區(qū)用地面積 50 畝：一、現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū) ：前面興建連棟日光溫室生產(chǎn)區(qū)， 后面為農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)、培訓(xùn)辦公室、青少年科普教育區(qū)、現(xiàn)代生物技術(shù) 示范區(qū)等功能區(qū)，總占地面積為 30畝。共建 20 個連棟日光溫室，每個 連棟日光溫室總長為 50米，寬度 30米，其中功能區(qū)寬度 10 米，生產(chǎn) 區(qū)寬度 20 米。日光溫室以鋼架結(jié)構(gòu)為主，主要用于種植蔬菜、瓜果和 普通花卉等。溫室內(nèi)配備噴霧植保機械、物理增產(chǎn)技術(shù)裝備、耕耙與灌 溉類機械裝置、濕簾降溫系統(tǒng)等。二、民俗文化體驗園區(qū)： 興建以傳統(tǒng)工藝為核心的釀酒坊、 磨面坊、 榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是對傳統(tǒng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 的傳承

18、延伸，又是對作坊文化的生產(chǎn)性保護。其生產(chǎn)后產(chǎn)生的酒糟、醋 糟、麥麩、豆腐渣等，為喂養(yǎng)畜禽提供了天然綠色飼料。三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)： 興建土雞、生豬、羊、兔、魚養(yǎng)殖園，將養(yǎng)雞 產(chǎn)生的禽糞用來養(yǎng)魚，將養(yǎng)豬、羊、兔產(chǎn)生的畜糞等廢棄物通過沼氣池 加工成有機肥和沼液，可向綠色有機蔬菜園、果園提供清潔高效的有機 肥料；畜禽糞便發(fā)酵后的沼渣還可以用于蘑菇等特色蔬菜種植；生產(chǎn)的 沼氣還能為生態(tài)園提供生活用能源。1、土雞養(yǎng)殖園。在果園里建大棚，果樹下飼養(yǎng)崇仁躍鳴土雞，雞 糞種果，果園中的雜草、昆蟲養(yǎng)雞等純天然綜合立體開發(fā)循環(huán)利用。年 飼養(yǎng)土雞 10000 只，帶動飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高土雞附加值，確保 生態(tài)園美食

19、城土雞的供應(yīng)。2 、生豬養(yǎng)殖園。在果園里建豬欄 3000平方米，年飼養(yǎng)生豬 500 頭，豬糞種果，果園種青飼料給生豬吃。帶動飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提 高豬肉品質(zhì)，確保生態(tài)園美食城豬肉的供應(yīng)。四、綠色有機種植園區(qū)： 所種莊稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧養(yǎng) 殖區(qū)畜禽糞等加工的有機肥做肥料，地下 650 米深的井水灌溉而成，形 成了真正意義上的無公害綠色有機蔬果， 為農(nóng)事體驗園區(qū)提供了體驗農(nóng) 作的基本條件。所種農(nóng)作物為手工作坊園區(qū)提供了綠色莊稼原料，也為 游客提供了餐飲采購所需。1、生態(tài)蔬菜園。利用沼氣池的廢渣作肥料，生物防蟲，種植綠色 蔬菜、野菜，確保生態(tài)園美食城綠色蔬菜的供應(yīng)。2 、生態(tài)果園。利用沼

20、氣池的廢渣、堆積發(fā)酵處理過的干糞，種植 桃樹、杏樹等生態(tài)果園，供游客觀光和采摘，帶動果農(nóng)生態(tài)種果，提高 果品品質(zhì)。項目建成后，游客在農(nóng)業(yè)園區(qū)內(nèi)，可以認領(lǐng)大棚、土地、種菜、栽 花、摘果、領(lǐng)養(yǎng)家畜、從事手工作坊作業(yè)等農(nóng)事活動，盡享農(nóng)家生活的 樂趣和豐收的喜悅，同時還能體驗到“鋤禾日當(dāng)午、汗滴禾下土”的收 獲來之不易，實現(xiàn)科普教育之功能。其社會效益和經(jīng)濟效益顯著：五、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：1、給水：農(nóng)莊內(nèi)已建設(shè)一座小型蓄水池。2、排水：生活給水在公共建筑和農(nóng)莊區(qū)域設(shè)化糞池處理，全部回 收用于果園灌溉。3、供電、通訊、有線電視等安裝：園區(qū)內(nèi)原有的供電變壓器、通 訊線路需進行擴容，有線電視安裝已可連接。4、道路

21、建設(shè)：現(xiàn)有農(nóng)業(yè)園依照地形分上下兩個區(qū)域， 在上下區(qū)域 之間將建設(shè)巨龍造型式長廊，還要在長廊附近建設(shè)一條小溪，橫貫整個 上層農(nóng)莊，延續(xù)至下層農(nóng)莊，在下層農(nóng)莊區(qū)域建設(shè)一個涌泉。對整個農(nóng) 莊進行藝術(shù)化處理。5、沼氣池 1 口，面積 100平方米。第六章 投資估算及方向項目總投資 1500 萬元，主要分為以下幾個內(nèi)容：一、現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)估計投資 690 萬元。二、民俗文化體驗園區(qū)投資 115 萬元；三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)投資 115 萬元；四、綠色有機種植園區(qū)投資 230 萬元。五、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 277.5 萬元。其中：1、園區(qū)美化建設(shè) 10 萬元。2、園區(qū)給排水工程建設(shè) 140 萬元。3、道

22、路硬化面積 3000 平方米，每平方米 100 元，小計 30萬元。4、燈光地埋線鋪設(shè)。鋪設(shè)燈光地埋線，預(yù)制燈座，估算投資 25 萬 元；。5、添制服務(wù)設(shè)施，估算投資 25 萬元。6、工作配套經(jīng)費費用預(yù)算 47.5 萬元。為了確保上述計劃的順利實 施，同時也為了保證現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園工作的正常運轉(zhuǎn)，工作配套經(jīng)費費 用預(yù)算 47.5 萬元，主要用于：（1）、綠色食品宣傳費用預(yù)算支出 30 萬元。主要用于：一是開展 綠色食品宣傳月活動費用預(yù)算 15 萬元，集中時間、集中力量、統(tǒng)一策 劃，利用報刊、電視等多種輿論工具，大力宣傳、普及綠色食品知識和 優(yōu)質(zhì)名牌綠色食品，強化社會各界的認知，擴大綠色食品 15

23、 萬元。（ 2）、技術(shù)培訓(xùn)預(yù)算支出 17.5 萬元。主要用于綠色食品知識和技 術(shù)培訓(xùn)，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 計劃舉辦 2 期綠色食品發(fā)展戰(zhàn)略研討班， 培訓(xùn)內(nèi)容為：計劃培訓(xùn)人數(shù) 500 人，參加對象為各市、縣農(nóng)業(yè)部門主管 綠色食品、綠色農(nóng)產(chǎn)品、有機食品工作的領(lǐng)導(dǎo)，各市綠色食品工作經(jīng)辦 人員、綠色食品生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨干、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和技 術(shù)骨干、合作社社員等；培訓(xùn)時間每期 3 天左右，包括理論學(xué)習(xí)和參觀 考察。五、以上（一） - （五）小計投資 1427.5 萬元，工程建設(shè)其他費用 按投資額的 5%內(nèi)控制，投資 72.5 萬元。其中可分析性報告編制費按 3.5 萬元計， 勘察、設(shè)計費按

24、建設(shè)投資額的 2%計取，工程監(jiān)理費按建設(shè)投資 額的 1%計取，工程招標費按建設(shè)投資額的 0.5%計取，建設(shè)單位管理費 按建設(shè)投資額的 1%計取。項目總計投資估算 1500 萬元。第七章 效益分析一、經(jīng)濟效益分析（一）、該項目全年預(yù)計收入包括四部分： 1.現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)收入： 240 萬元；2. 民俗體驗園收入： 90 萬元；3. 畜牧養(yǎng)殖園區(qū)收入： 340 萬元；4. 綠色有機種植園區(qū)收入： 64 萬元 全年預(yù)計收入總計 734 萬元，詳見收入分析表。（二）、該項目全年預(yù)計成本費用包括四部分：1. 現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)成本費用： 91.52 萬元；2. 民俗體驗園成本費用： 48

25、.33 萬元；3. 畜牧養(yǎng)殖園區(qū)成本費用： 73.2 萬元；4. 綠色有機種植園區(qū)收入： 32.63 萬元全年預(yù)計成本費用 245.68 萬元，詳見成本費用分析表。（三）平均稅金預(yù)計 60 萬元（四）年利潤額 488.32 萬元（五）投資回收期 5 年 從上述財務(wù)盈利分析看，企業(yè)財務(wù)效益較好，具有較好的盈利能力， 同時，項目抗風(fēng)險能力較強。具備了商業(yè)項目較強的競爭能力的特性。 因此，財務(wù)上是可行的。二、社會效益分析本項目實施后的社會效益非常明顯，可新增就崗位 80 個，其農(nóng)業(yè) 園項目通過“公司 +現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園 +農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)聯(lián)結(jié)模式，發(fā)展緊密型 規(guī)模飼養(yǎng)、種養(yǎng)社員 700 戶，普遍增養(yǎng)千家萬戶

26、。進一步提高良種家禽 覆蓋率，加速項目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動果園、蔬菜等綠色食品相關(guān)產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展。三、生態(tài)效益分析 1、對飼料的有效控制，減少或消除了糞便中重金屬及其它有害物 質(zhì)對環(huán)境的污染；2 、通過沼氣池的建設(shè)，推廣立體種養(yǎng)模式，不僅做到物料的多級循環(huán)利用，同時大大減少了高濃度有機廢水對環(huán)境的污染， 環(huán)境效益好；3 、通過對干糞進行堆積發(fā)酵處理，不僅殺滅了糞便中的病菌微生 物，還為種植業(yè)提供了大量的有機肥，減少了化肥用量，改善了土質(zhì)， 符合可持續(xù)發(fā)展的要求。第八章 項目組織管理與運行一、組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)實行項目法人制，農(nóng)家樂項目負責(zé)人張衛(wèi)良（董事長）對本項目全面 負責(zé)。農(nóng)家樂項目按

27、現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，以高效運行和經(jīng)濟效益為目標設(shè)置項目 管理組織機構(gòu)。1、項目建成后，成立辦公室、 生產(chǎn)部、營銷部、開發(fā)部、人力資源部、 餐飲部、 保安部、物管部等部門，按照職能及現(xiàn)代企業(yè)管理制度定編定員。2、勞動定員 100名，本項目設(shè)管理人員 20人，技術(shù)人員 25 名，種養(yǎng)工作人員 25 名，服務(wù)人員 30名。3、勞動力素質(zhì)除主要負責(zé)人由公司董事會委任外， 其他人員全部面向社會， 根 據(jù)崗位和工作職能從人才市場招聘。 所有人員均需具備相當(dāng)?shù)奈幕潭群图夹g(shù)等級。二、項目經(jīng)營管理模式該項目由農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園采取自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧方式經(jīng)營。三、經(jīng)營管理措施1、人員管理在人員管理方

28、面， 統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。建立目標責(zé)任制和考核制， 明確管理人員、 技術(shù)人員和工作人員的責(zé)任，實行利益和業(yè)績掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責(zé) 任制。做到崗定人、人定責(zé)、責(zé)定薪，發(fā)揮每個人的作用，使每個人都能盡心盡責(zé) 地做好本職工作。2、工程管理（1）、嚴格執(zhí)行國家各項基本建設(shè)程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴把每道工序 質(zhì)量關(guān)，加強技術(shù)指導(dǎo)和檢查驗收工作。（2）、建設(shè)工程引入工程招標制和工程監(jiān)理機制，物資采購實行招投標制。2） 該項目屋頂均為平屋頂， 外墻主體材料為青磚混凝土砌塊， 除庫房外均程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問題。（4）、項目建設(shè)中未經(jīng)批準不得隨意更改計劃及建設(shè)內(nèi)容，杜絕擠占、

29、截留、 挪用工程建設(shè)資金。3、財務(wù)管理 現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園設(shè)立獨立的財務(wù)核算部門進行管理，項目資金籌措、計劃、使 用專人負責(zé)，建立專門賬戶，專賬獨立核算。制定嚴格的財務(wù)管理制度，建立健全 各項賬目，并按期編制資金平衡表或資產(chǎn)負債表。四、技術(shù)培訓(xùn)1、對種養(yǎng)和服務(wù)人員進行崗前培訓(xùn)。了解種養(yǎng)的基本技術(shù)和服務(wù)環(huán)節(jié)要注意 的事項。采取集體培訓(xùn)和個別輔導(dǎo)相結(jié)合。2、對市場營銷人員的培訓(xùn)。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素 質(zhì)。采取理論培訓(xùn)和跟班見習(xí)相結(jié)合。3、多形式開展培訓(xùn)活動，通過公司舉辦培訓(xùn)知識講座，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，邀請 教授課堂講授，資料函授和聯(lián)網(wǎng)等開展培訓(xùn)活動。本項目所有員工均要求經(jīng)過培訓(xùn)后上崗

30、。 管理人員及技術(shù)人員必須具有大專以 上文化水平，以確保公司人員的高素質(zhì)要求。第九章 節(jié)能與節(jié)水一、節(jié)能措施1、節(jié)能設(shè)計（ 1） 本工程建筑熱工設(shè)計分區(qū)屬寒冷地區(qū)， 節(jié)能設(shè)計執(zhí)行 民用建筑節(jié)能設(shè) 計標準（采暖居住部分） DBJ04-216-2006。采暖，無變形縫。（ 3） 建筑體形系數(shù)、 各個朝向的窗墻比、 各圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)及做法均滿足 節(jié)能要求，達到節(jié)能50%勺標準，建筑體形系數(shù)S=0b 13,窗墻比：南027,北025, 東 024，西 016。2、技術(shù)和工程措施（1）應(yīng)采用先進勺技術(shù)和裝備，以提高設(shè)施勺使用效率，盡量降低能源消耗。（2）除建筑物外形及外墻主體材料為 250厚加氣混凝土

31、砌塊外，采用內(nèi)保溫 設(shè)計，保溫材料選用20厚的擠塑聚苯板（XPS0屋頂選用50厚聚苯板保溫層，進 行有效勺保溫防護，提高能源利用率。（ 3）合理利用熱能，盡可能避免運行期間能量的不合理轉(zhuǎn)換。新建采暖系統(tǒng) 采用自備燃煤鍋爐。（ 4）電氣運行采用先進手段，配電設(shè)備采用可靠的先進設(shè)備，以提高自動化 管理水平。（ 5）充分利用風(fēng)力和太陽能，建設(shè)風(fēng)力發(fā)電站和太陽能暖房。二、節(jié)水措施在研究技術(shù)方案時， 對水資源消耗應(yīng)提出節(jié)水措施， 并對水消耗指標進行分析。 （ 1） 應(yīng)采用節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高水資源利用率，降低水源無效消耗。（ 2） 供水系統(tǒng)采取防滲防漏措施，應(yīng)盡最大可能減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象， 杜絕水

32、量流失。（ 3） 溫室澆灌系統(tǒng)采用滲灌方式， 既減少水源在澆灌中的蒸發(fā)浪費， 又提高 水源的利用率。（ 4） 采用節(jié)水措施后， 力爭創(chuàng)出該行業(yè)用水先進水平， 達到高效利用水資源，提高水資源利用率效果。第十章 土地、規(guī)劃和環(huán)保一、土地與規(guī)劃 本建設(shè)項目用地已由本公司承包。二、環(huán)保1、建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀項目建設(shè)地點位于太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村西南 200 米處， 占地面積 50 畝，毗鄰東山植物園，植被豐富，環(huán)境優(yōu)美，無污染源， 非常適宜現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項目的實施。2、環(huán)境保護依據(jù)（ 1）中華人民共和國環(huán)境保護法（2）建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)劃（ 87）國環(huán)字節(jié) 0002 號 （3）建設(shè)項目環(huán)境保護

33、管理管理條件中華人民共和國國務(wù)院 第 253 號令（ 4）污水綜合排放標準 GB8978 1996（5）畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法（ 6）畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準（7）畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范3、主要污染物糞便：土雞、生豬是糞便產(chǎn)生的源頭，每羽土雞每 天排泄物約 0.5 公斤，每頭生豬每天排泄物約 3 公斤。4、污染物處理措施 在養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的大量的雞（豬）糞及沖欄舍的有機污水中含有 機物、NH3磷、固體懸浮物，微生物病原體和維生素等，無論對地表 水還是地下水均會造成污染。因此本項目采取“雞（豬） - 沼- 果”養(yǎng)殖 模式，利用有利地勢， 廢水大部分自流和自動濾渣幾棟較低的雞舍 （欄）排出的

34、廢水經(jīng)沉淀，清液自流進沼氣池發(fā)酵，沉渣用泵定期抽出過濾。 再將沼渣用于果樹施肥，以達到生物治污的效果。三、環(huán)境部門意見本項目在太原市城郊一體化區(qū)域， 占地 100 畝。該項目周邊有工礦 企業(yè)，同時，該項目屬于太原市東山植物園項目一部分。 空氣質(zhì)量較好， 區(qū)域內(nèi)的生活污水經(jīng)處理后排放，因此，對水環(huán)境、大氣環(huán)境及固體廢 棄物的污染很輕微。第十一章 風(fēng)險分析一、風(fēng)險因素分析1、市場風(fēng)險太原現(xiàn)有多家大小不等的農(nóng)家樂旅游項目， 這些項目都處在起步階 段，良莠不齊，如何在開發(fā)民俗旅游資源的同時有效地保護民族文化資 源，是民俗旅游發(fā)展的關(guān)鍵。2、經(jīng)營風(fēng)險市場經(jīng)濟的運行特點導(dǎo)致了經(jīng)濟周期的存在， 幾乎所有的行

35、業(yè)都會 不同程度地受到經(jīng)濟周期的影響并產(chǎn)生波動，在經(jīng)濟周期低谷階段，消 費者可能會傾向于緊縮開支，削減娛樂休閑計劃，進而存在間接導(dǎo)致旅 游等娛樂項目的經(jīng)營銷售風(fēng)險。3、自然風(fēng)險滑雪場本身是一個季節(jié)依賴性很強的行業(yè)。 除了受自然降雪的影響 外，還受到當(dāng)?shù)厮Y源、氣溫的影響。自然界氣候的變化，會導(dǎo)致當(dāng)年降雨、降雪量的影響，這會導(dǎo)致滑雪場所經(jīng)營的成本增加。同時，還存 在著不可預(yù)見的自然突變。4、投資風(fēng)險雖然在項目前期作了充分的準備， 但是在實際項目建設(shè)過程中， 仍 然可能存在一些無法預(yù)測的、非人為的因素，這些影響因素會導(dǎo)致項目 需要的資金或者資源不到位，影響項目的建設(shè)工期，導(dǎo)致項目不能預(yù)期 完工，而

36、滑雪場受季節(jié)影響較大，這可能會導(dǎo)致項目錯過經(jīng)營季節(jié)，導(dǎo) 致項目成本的增加。二、風(fēng)險對策1、市場風(fēng)險對策 針對市民對滑雪的熱愛程度低落的局面，應(yīng)該聯(lián)合其他滑雪場所， 通過各種大眾傳媒，向市民宣傳。同時，注重突出本項目初級、中級、 高級雪道齊全， 雪道長、短兼宜，難易結(jié)合， 滑雪設(shè)備完善， 價格合理， 服務(wù)周到的優(yōu)勢。同時，針對外來雪場的宣傳，本項目應(yīng)該突出地理位置、交通、價 格等優(yōu)勢。2、針對經(jīng)營風(fēng)險的對策 為實現(xiàn)太原曦嶺滑雪場發(fā)展戰(zhàn)略的整體目標， 將分年度逐步實施和 落實，年度指標分解根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營布局、業(yè)務(wù)關(guān)系、管理水平， 堅定實行目標管理，績效考核，內(nèi)部核算。不折不扣的建立起現(xiàn)代企業(yè)

37、的經(jīng)營機制，從根本上保證總體目標的實現(xiàn)。3、針對自然風(fēng)險的對策 根據(jù)水利部門提供的地下水源資料， 本項目為確保水資源的可靠供 給，建設(shè)兩眼深井，保證日供水量，同時修建蓄水水庫存回收雪水、雨 水，此外還修建蓄水池等方式構(gòu)成滿足經(jīng)營所備的蓄水系統(tǒng)，并與 6 臺 造雪機共同構(gòu)造完整的造雪系統(tǒng)， 確保冬季滑雪、 娛雪區(qū)域雪量的充足， 以有效防止缺雪少雨年景自然風(fēng)險導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險。4、針對投資風(fēng)險的對策為確保項目投資效益的實現(xiàn)， 項目將聘請具有數(shù)年經(jīng)營管理經(jīng)驗的 專家組成項目施工管理集團隊伍負責(zé)管理，并成立項目工程部，操作運 行該項目，按照“精確設(shè)計，照圖施工，過程監(jiān)督”的方針進行規(guī)劃建 設(shè)，嚴格監(jiān)督和

38、控制采購、施工環(huán)節(jié)的財務(wù)活動，確保成本，高質(zhì)量的 完成施工進度，有效的排除項目的投資風(fēng)險，為打造中國最佳效益的滑 雪場奠定堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)和制度框架。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、結(jié)論 實施農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項目可行性分析報告建設(shè)項目， 符合國 家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合我市生態(tài)環(huán)保效益型經(jīng)濟的發(fā)展方向，充分發(fā) 揮了現(xiàn)有市場設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)和地理位置等優(yōu)勢。1、本項目的開展有效保護我省具有地方特色的民俗文化，為民俗 文化的傳承，提供延續(xù)的土壤，環(huán)境。業(yè)更加豐富我省的旅游資源。2、本項目的開展能滿足旅游者的多種需求，為旅游者提供了體驗 民俗審美文化的良好機會，使旅游者獲得終身難忘的審美感受。滿足

39、旅 游者在旅游活動中求娛、求樂的心理需求。3、通過項目的建設(shè)，不僅為農(nóng)民帶來收入，即使收益不高的農(nóng)家 樂，也比同樣土地面積種糧收益要高。4、實現(xiàn)了人與自然的和諧發(fā)展。農(nóng)家樂作為一種文化現(xiàn)象，在滿 足我們不同需求的同時，也兼顧了人與自然的和諧發(fā)展。農(nóng)家樂使得人 們更加親近自然，增加了對自然界的感情，進而提高了農(nóng)民的收入和城 市人的生活質(zhì)量。而其中經(jīng)營的一部分收入再分配，通過種花養(yǎng)草等生 產(chǎn)活動，因地制宜地又反哺和改善了自然環(huán)境，逐步形成了良性循環(huán)， 實現(xiàn)了區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。5、促進了消費，帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。增加了農(nóng)民收入，為市 本級財源建設(shè)提供新的增長亮點。二、建議我公司經(jīng)過慎重調(diào)研， 認為

40、：本項目技術(shù)成熟， 動作方式符合國家 有關(guān)政策，符合 WTO勺規(guī)則，并且投資風(fēng)險小、見效快、技術(shù)難度和設(shè) 備設(shè)施要求不高，具有良好的社會效益和明顯的經(jīng)濟效益，具有較強的 可行性。附件 一、作為依據(jù)勺法規(guī)、文件、資料、名稱、來源 1、中共中央國務(wù)院 2009年 1 號文件促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù) 增收勺若干意見；2、山西省 2008年 2月16日全省農(nóng)業(yè)工作會議精神，3、 山西省政府關(guān)于加快服務(wù)業(yè)發(fā)展勺實施意見(2008.4.15 )4、太原市經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃( 2008.3.8 )5、山西省建筑安裝工程預(yù)算定額晉建標字 20056、山西省建設(shè)工程其他費用暫行標準晉建標字 2005、相關(guān)

41、經(jīng)濟技術(shù)表格藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園投資估算表序號工程或費用名稱建設(shè)投資流動資金合計（萬元）備注一一一工程費用1,165.50262.001,427.50數(shù)量單位（一）現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)600.0090.00690.0020000平米(二)民俗文化體驗區(qū)90.0025.00115.00900平米（三）畜牧養(yǎng)殖園區(qū)60.0055.00115.00（四）綠色有機種植園138.0092.00230.00（五）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資277.50277.501園區(qū)美化工程10.0010.002園區(qū)給排水工程140.00140.003道路硬化30.0030.003000平米4照明25.0025.005

42、服務(wù)設(shè)施25.0025.006工作配套經(jīng)費47.5047.50(1)宣傳費用30.0030.00技術(shù)培訓(xùn)費17.5017.50二工程建設(shè)其他費用72.5072.501可行性報告編制費5.005.002勘察設(shè)計費30.0030.003工程監(jiān)理費15.0015.004工程招標費7.507.505建設(shè)單位管理費15.0015.00投資合計1,238.00262.001,500.00藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年收入估算表序號項目名稱項目計算期201120122013201420151現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)240.00240.00240.00240.00240.002民俗文化體驗園區(qū)90.00120

43、.00150.00180.00210.003畜牧養(yǎng)殖園340.00340.00340.00340.00340.003.1土雞收入60.0060.0060.0060.0060.003.2生豬收入280.00280.00280.00280.00280.004綠色種植園收入64.0064.0064.0064.0064.004.1生態(tài)蔬菜園收入40.0040.0040.0040.0040.004.2生態(tài)果園收入24.0024.0024.0024.0024.0051+2+3+4734.00764.00794.00824.00854.00藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費用分析表（1）（現(xiàn)代化日光溫室設(shè)

44、施農(nóng)業(yè)園）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本10.8210.8210.8210.8210.822人工成本25.2025.2025.2025.2025.203折舊費用46.0046.0046.0046.0046.004修理費用2.302.302.302.302.305管理費用3.603.603.603.603.606營業(yè)費用3.603.603.603.603.6071+2+3+4+5+691.5291.5291.5291.5291.52藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費用分析表（2）（民俗文化體驗園區(qū)）序號費用名稱項目計算期20112012201320

45、1420151生產(chǎn)經(jīng)營成本18.0024.0030.0036.0042.002人工成本18.0024.0030.0036.0042.003折舊費用5.755.755.755.755.754修理費用0.280.280.280.280.285管理費用3.604.806.007.208.406營業(yè)費用2.703.604.505.406.3071+2+3+4+5+648.3362.4376.5390.63104.73藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費用分析表（3）（畜牧養(yǎng)殖園）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本39.6039.6039.6039.6039.6

46、02人工成本19.2019.2019.2019.2019.203折舊費用4.004.004.004.004.004修理費用0.200.200.200.200.205管理費用5.105.105.105.105.106營業(yè)費用5.105.105.105.105.1071+2+3+4+5+673.2073.2073.2073.2073.20藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費用分析表（4）（綠色有機種植園）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本6.006.006.006.006.002人工成本8.648.648.648.648.643折舊費用15.3015.30

47、15.3015.3015.304修理費用0.770.770.770.770.775管理費用0.960.960.960.960.966營業(yè)費用0.960.960.960.960.9671+2+3+4+5+632.6332.6332.6332.6332.63藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費用分析表（5）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本74.4280.4286.4292.4298.422人工成本71.0477.0483.0489.0495.043折舊費用71.0571.0571.0571.0571.054修理費用3.553.553.553.553.55

48、5管理費用13.2614.4615.6616.8618.066營業(yè)費用12.3613.2614.1615.0615.9671+2+3+4+5+6245.68259.78273.88287.98302.08單位：萬元項目投資現(xiàn)金流量表序號項目合計計算期0123451現(xiàn)金流入4,177.60100.00734.00764.00794.00824.00961.601.1營業(yè)收入3,970.00734.00764.00794.00824.00854.001.2補貼收入100.00100.001.3回收固定資產(chǎn)余值0.001.4回收流動資金107.60107.602現(xiàn)金流出2,648.141,000.0

49、0559.40254.52269.63274.74289.852.1建設(shè)投資1,300.001,000.00300.002.2流動資金200.0060.0040.0040.0030.0030.002.3經(jīng)營成本1,014.15174.63188.73202.83216.93231.032.4營業(yè)稅金及附金133.9924.7725.7926.8027.8128.822.5維持運營投資0.003所得稅前凈現(xiàn)金流量（1-2）1,529.46-900.00174.60509.48524.37549.26671.754累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-900.00-725.40-215.92308.45857.

50、711,529.465調(diào)整所得稅325.0861.0463.0365.0267.0068.996所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）1,204.38-900.00113.56446.45459.35482.26602.767累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-900.00-786.44-339.99119.36601.621,204.38項目資本金現(xiàn)金流量表序號項目合計計算期0123451現(xiàn)金流入4,177.60100.00734.00764.00794.00824.00961.601.1營業(yè)收入3,970.00734.00764.00794.00824.00854.001.2補貼收入100.00100.001.3回收固定資產(chǎn)余值0.001.4回收流動資金107.60107.602現(xiàn)金流出3,600.901,000.00654.04451.15461.53461.90572.282.1項目資本金1,500.001,000.00360.0040.0040.0030.0030.002.2借款本金償還500.00100.00100.00100.00200.002.3借款利息支出127.6833.6033.6026.8820.1613.442.4