財務中心職責

1、XXX科技股份有限公司財務中心職責文件編號：MT-ZZ-008制訂單位:財務中心版本：A總頁數(shù)：2頁制訂日期:2019年門月13日執(zhí)行H期:2019年門月20日核準審批審核制訂財務中心財務中心職責文件編號MT-ZZ-008版本A/0頁次1/21、基本職責1.1財務管理規(guī)劃和人員配置1.1.1負責編制公司財務管理規(guī)劃與年度財務管理工作計劃并組織實施。1.1.2負責崗位設計、組織工作分析，編寫和修訂崗位說明書。1. 1. 3負責根據(jù)公司發(fā)展及時調(diào)整組織結構及人員配置。1. 1. 4負責根據(jù)公司發(fā)展及時建立和修訂財務管理制度體系。1.1.5與人力資源部門密切合作，對財務人員進行招聘、選拔、推薦和職前

2、、在職培訓、業(yè)務管理等 工作。1. 2會計核算1.2. 1負責編制公司年度財務預決算與項H總體預決算。1.2.2負責組織公司編制年度財務預算，監(jiān)控預算執(zhí)行，審核修正財務預算。1. 2. 3負責按時向莆事長/總經(jīng)理提交月度財務支出預算與結算。1.2.4負責建立“利潤中心”和“費用中心”兩大會計核算體系，并根據(jù)公司發(fā)展模式的調(diào)整而適時 規(guī)范。1.2.5負責日常的會計核算工作，包括費用核算、成本核算、釆購核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn) 核算、利潤核算等。1.2.6負責工資（包括獎金）審核、發(fā)放。1. 2. 7負責制定會計準則，編制會計憑證。1.2.8負責財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總并結賬。1. 2. 9負責編

3、制基礎會計報表及銀行、稅務等臨時性報表。1. 2. 10負責按時提交財務會計報表和統(tǒng)計報表，全面反映公司經(jīng)營業(yè)績。1.2. 11負責按時提交財務分析報告，全面分析各項數(shù)據(jù)的前因后果。1.2. 12負責審閱每張原始單據(jù)，確保單據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)準確和財務審批手續(xù)完整。1.2.13按照“賬表審核”內(nèi)容，對財務會計報表涉及的相關數(shù)據(jù)進行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實相符和賬據(jù)相符。1. 2. 14負責建立往來對賬機制，落實內(nèi)外往來定期對賬，確保應收應付往來準確無誤。1.2.15負責協(xié)助外貿(mào)中心進行進出口單證、報關、貨代管理。財務中心職責文件編號MT-ZZ-008版本A/0頁次2/21. 3財務管理1.

4、3.1按照審核審批權限要求，履行財務審核職責，及時全面了解公司經(jīng)營運作情況。1. 3. 2負責協(xié)助營銷中心進行銷售收入和應收賬款管理，加強應收賬款的控制。1.3.3統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收、合理避稅。1. 3. 4負責各種稅費的申報和繳納工作。1.3.5負責分析資金流量，準確核定信貸額度、信貸期限和信貸方式，并做好日常的信貸往來工作。1.3.6負責制定項目融資方案，落實融資計劃。1. 3. 7負責公司信用等級評定的有關工作。1. 3. 8對資產(chǎn)及對外投資股權進行財務管理。1. 3. 9進行公司內(nèi)資產(chǎn)核算以及資產(chǎn)效益分析。1. 3. 10負責選擇外部資產(chǎn)評估機構并協(xié)助其完成資產(chǎn)

5、評估工作。1.3.11配合人力資源部組織財務人員做好績效考核，并充分利用和分析考核信息，管理財務團隊。1.3. 12負責建立健全內(nèi)控資料檔案，包括會計報表、賬薄、會計憑證、稅務資料、海關資料、對賬資 料、發(fā)貨資料、審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)（包括倉儲票據(jù)）等。1. 4財務監(jiān)控1. 4. 1負責日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金收支計劃，定期進行資金盤點和檢查印 章、支票、存折分離管理悄況，以充分有效利用資金和確保資金安全。1. 4. 2負責督導和分析費用控制，及時向領導匯報執(zhí)行情況。1.4.3負責定期審查銷售合同和釆購合同的有關價格，特別是對差異較大的價格進行監(jiān)控和審查，及 時向董事長/總經(jīng)理匯報執(zhí)行情況。1.4. 4督導倉庫有序堆放、定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨和控制最低庫存量。1. 4. 5定期組織檢查與財務系統(tǒng)相關的流程、網(wǎng)絡和軟件，確保物流、票據(jù)真實無誤。2、關聯(lián)職責2.1參與公司銷售合同（訂單