商業(yè)計(jì)劃書模板（一）(2)

1、商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書xxx公司（或xxx項(xiàng)口）商業(yè)計(jì)劃書編號(hào):日期:（項(xiàng)目公司資料）地址：郵政編碼： 聯(lián)系人及職務(wù)： 電話： 傳真： 網(wǎng)址/電子郵箱：保密本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于xx公司（或xx項(xiàng)目持有人）。所涉 及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向書的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，收件 方應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1、在未取得xx公司（或xx項(xiàng)目持有人）的書面許可前，收件人不得將本計(jì)劃 書之內(nèi)容復(fù)制、泄露、散布；2、收件人如無意進(jìn)行本計(jì)劃書所述之項(xiàng)冃，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整 退回。目錄報(bào)告口錄第一部分摘要（整個(gè)計(jì)劃的概括）（文字在2頁3頁以內(nèi)）一、公司簡(jiǎn)單描述二、公司的宗旨

2、和目標(biāo)（市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)）三、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)四、已投入的資金及用途五、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹六、市場(chǎng)概況和營(yíng)銷策略七、主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介八、核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)九、公司優(yōu)勢(shì)說明十、目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還 十一、融資方案（資金籌措及投資方式）十二、財(cái)務(wù)分析1財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前3年5年銷售匯總、利潤(rùn)、成長(zhǎng)）2. 財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)（后3年5年）3. 資產(chǎn)負(fù)債情況第二部分綜述第一章公司介紹一、公司的宗旨（公司使命的表述）二、公司簡(jiǎn)介資料三、各部門職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)四、公司管理1. 董事會(huì)2. 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)3外部支持（外聘人士 /會(huì)計(jì)師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問公司/技術(shù)支持/行 業(yè)

3、協(xié)會(huì)等）第二章技術(shù)與產(chǎn)品一、技術(shù)描述及技術(shù)持有二、產(chǎn)品狀況1主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等）2產(chǎn)品特性3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介4. 研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表5. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略6無形資產(chǎn)（商標(biāo)/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/專利等）三、產(chǎn)品生產(chǎn)1. 資源及原材料供應(yīng)2. 現(xiàn)有牛產(chǎn)條件和牛產(chǎn)能力3擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力4 原有主要設(shè)備及添置設(shè)備5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制6. 包裝與儲(chǔ)運(yùn)第三章市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分二、目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定三、產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析四、目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段（空白/新開發(fā)/高成長(zhǎng)/成熟/飽和），產(chǎn)

4、品排名及品牌狀況五、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)六、行業(yè)政策第四章競(jìng)爭(zhēng)分析一、無行業(yè)壟斷二、從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額三、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況（種類、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷、 市場(chǎng)占有率等）四、潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析五、公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)第五章市場(chǎng)營(yíng)銷一、概述營(yíng)銷計(jì)劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額）二、銷售政策的制定（以往/現(xiàn)行/計(jì)劃）三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等），各級(jí) 資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及政策（銷售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收賬款/貨運(yùn)方式/折扣政 策等）五、銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策六、促銷和市場(chǎng)滲

5、透（方式及安排、預(yù)算）1. 主要促銷方式2. 廣告/公關(guān)策略媒體評(píng)估七、產(chǎn)品價(jià)格方案1. 定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)2 影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策八、銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計(jì)算。九、市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)（近期、中期），銷售預(yù)估（3年5年）銷售額、 占有率及計(jì)算依據(jù)第六章投資說明一、資金需求說明（用量/期限）二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度三、投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股一普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/ 對(duì)應(yīng)價(jià)格等）四、資本結(jié)構(gòu)五、回報(bào)/償還計(jì)劃六、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明（每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等）七、投資抵押（是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)/定價(jià)憑證）八、投資擔(dān)保（是否有抵押/擔(dān)保

6、者財(cái)務(wù)報(bào)告）九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)十、股權(quán)成本十一、投資者介入公司管理之程度說明十二、報(bào)告（定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算）十三、雜費(fèi)支付（是否支付中介人手續(xù)費(fèi)）第七章投資報(bào)酬與退出一、股票上市二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓三、股權(quán)回購四、股利第八章風(fēng)險(xiǎn)分析一、資源（原材料/供應(yīng)商）風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)四、牛產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)五、成本控制風(fēng)險(xiǎn)六、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)七、政策風(fēng)險(xiǎn)八、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)（應(yīng)收賬款/壞賬）九、管理風(fēng)險(xiǎn)（含人事/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴） 十、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 第九章管理一、公司組織結(jié)構(gòu)二、管理制度及勞動(dòng)合同三、人事計(jì)劃（配備/招聘/培訓(xùn)/考核）四、薪資、福利方案五、股權(quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃第十章經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)

7、增資后3年5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長(zhǎng)率、投資報(bào)酬率預(yù)估及 計(jì)算依據(jù)第十一章財(cái)務(wù)分析一、財(cái)務(wù)分析說明二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)1 銷售收入明細(xì)表2. 成本費(fèi)用明細(xì)表3. 薪金水平明細(xì)表4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表5. 資產(chǎn)負(fù)債表6. 利潤(rùn)及分配明細(xì)表7. 現(xiàn)金流量表8. 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析(1) 反映財(cái)務(wù)盈利能力的指標(biāo)a.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(ftrr)b投資回收期(pt)c財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(fnpv)d. 投資利潤(rùn)率e. 投資利稅率f. 資本金利潤(rùn)率g不確定性分析：盈虧平衡分析、皺感性分析、概率分析(2) 反映項(xiàng)目清償能力的指標(biāo)a. 資產(chǎn)負(fù)債率b. 流動(dòng)比率c. 流動(dòng)比率d. 固定資產(chǎn)投資借款償還期第三部分附錄一、附

8、件1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照影印本2. 董事會(huì)名單及簡(jiǎn)歷3 主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)歷4. 專業(yè)術(shù)語說明5. 專利證書/生產(chǎn)許可證/鑒定證書等6. 注冊(cè)商標(biāo)7企業(yè)形象設(shè)計(jì)/宣傳資料(標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、說明書、出版物、包裝說明等)8. 簡(jiǎn)報(bào)及報(bào)道9. 場(chǎng)地租用證明10. 工藝流程圖11. 產(chǎn)品市場(chǎng)成長(zhǎng)預(yù)測(cè)圖二、附表1主要產(chǎn)品目錄2. 主要客戶名單3. 主要供貨商及經(jīng)銷商名單4. 主要設(shè)備清單5. 主場(chǎng)調(diào)查表6. 預(yù)估分析表7. 各種財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)估表方案是計(jì)劃中內(nèi)容最為復(fù)雜的一種。由于一些具有某種職能的具體工作比較復(fù)雜，不 作全面部署不足以說明問題，因而公文內(nèi)容構(gòu)成勢(shì)必要繁瑣一些，一般有指導(dǎo)思想、主要目 標(biāo)、工作重點(diǎn)

9、、實(shí)施步驟、政策措施、具體要求等項(xiàng)目。方案的內(nèi)容多是上級(jí)對(duì)下級(jí)或涉及面比較大的工作，一般都用帶“文件頭”形式下發(fā)，所 以不用落款，只有標(biāo)題、成文時(shí)間和正文三部分內(nèi)容。1、標(biāo)題方案的標(biāo)題有兩種寫法：一個(gè)是“三要素”寫法，即由發(fā)文機(jī)關(guān)、計(jì)劃內(nèi)容和文種三部分 組成，如北華大學(xué)五年發(fā)展規(guī)劃總體方案；一個(gè)是“兩要素”寫法，即省略發(fā)文機(jī)關(guān)，但 這個(gè)發(fā)文機(jī)關(guān)必須在領(lǐng)頭的“批示性通知”（文件頭）的標(biāo)題中體現(xiàn)出來，如治理釆掘工業(yè) 危機(jī)，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)方案。成文時(shí)間，為鄭重起見，方案的成文時(shí)間一般不省略，而且要 注在標(biāo)題下。2、正文方案的正文一般有兩種寫法：一是常規(guī)寫法，即按“指導(dǎo)方針”、“主要目標(biāo)（重點(diǎn)）”、 “實(shí)施步驟”、“政策措施”及“要求”幾個(gè)部分來寫，這個(gè)較固定的程序適合于一般常規(guī)性單項(xiàng)工 作；二是變項(xiàng)寫法，即根據(jù)實(shí)際需要加項(xiàng)或減項(xiàng)的寫法，適合于特殊性的單項(xiàng)工作。但不管 哪種寫法，“主要目標(biāo)”、“實(shí)施步驟”、“政策措施”這三項(xiàng)必不可少的，實(shí)際寫作時(shí)的稱呼可以 不同，如把“主要目標(biāo)”稱為“冃標(biāo)和任務(wù)”或“冃標(biāo)和對(duì)策”等，把“政策措施”稱為“實(shí)施辦法”或 “組織措施”等。在“主要冃標(biāo)”一項(xiàng)中，一般還要分總體目標(biāo)和具體目標(biāo)'實(shí)施步驟”一般還要 分基本步驟或階段和關(guān)鍵步驟，關(guān)鍵步驟里還有重點(diǎn)工作項(xiàng)冃；“政策措施”的內(nèi)容里一般還 要分“政策保證