漢嘉設(shè)計(jì)2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、漢嘉設(shè)計(jì)2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告二、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：本公司前身為成立于1993年2月23日的浙江城建建筑設(shè)計(jì)所，1998年6月16日 改制為浙江城建建筑設(shè)計(jì)院有限公司。2007年3月22日，浙江城建設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司召 開創(chuàng)立大會(huì)，以有限公司截至2007年1月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)248, 977, 479. 21元折成1億 股，剩余凈資產(chǎn)計(jì)入資本公積后整體變更設(shè)立股份有限公司。2007年3月22日，浙江天健會(huì) 計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)有限公司整體變更設(shè)立股份公司的注冊(cè)資本和實(shí)收資本變更情況進(jìn)行了 審驗(yàn)，并出具了【浙天會(huì)驗(yàn)（2007）第21號(hào)】驗(yàn)資報(bào)告，確認(rèn)本次出資已經(jīng)足額到位。20

2、07年3月28日，浙江城建設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司向浙江省工商行政管理局辦理了工商變更 登記手續(xù)，并取得了注冊(cè)號(hào)為【3300001001602】的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2008年4月8日 公司更名為漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)：建筑設(shè)計(jì)、裝飾景觀市政設(shè)計(jì)及epc總承包等。經(jīng)營(yíng)范圍：建筑工程設(shè)計(jì)，室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計(jì)，園林工程設(shè)計(jì)，建設(shè)工程總承包（憑資質(zhì)證 書經(jīng)營(yíng)）、技術(shù)研究、開發(fā)、服務(wù)，經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢，曬圖。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部 門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（-）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30202

3、0-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬(wàn)元）58, 892. 2356, 269. 54115, 527. 156, 478. 143, 569. 840, 006. 2735. 17%4. 66%收到的稅費(fèi) 返還（萬(wàn)元）0.00. 05-13. 156.512.04. 65-100.00%-100.00%收到其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn)1, 130. 111,020. 65-867. 451,683. 661,931.82, 238. 15-41. 50%10. 72%-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30 j2020-06-

4、302020-03-31同比環(huán)比元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)1 （萬(wàn)元）60,022.3457, 290. 25114, 646.558, 168. 2845, 503. 642, 249. 0731.91%4. 77%購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬(wàn)44, 891.6135,601.6786,412.4536, 976. 1527, 099. 426, 904. 5665. 66%26. 09%元）支付給職工以及為職工 支付的現(xiàn)金9, 538. 3215,914. 8616, 968.919, 981.489, 588. 013,071.69-0.52%-40. 07%（萬(wàn)元）支付的各項(xiàng) 稅

5、費(fèi)（萬(wàn)元）1,288. 793, 541.75534.041,621.071,752. 041, 754. 631 -26.44%-63.61%支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn)1,797.213, 622. 9-3, 799. 243, 346. 713, 963. 373, 147. 94-54. 65%-50. 39%元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）57,515. 9258,681. 19100, 116. 1651,925.442,402.8144,878. 8235. 64%-1.99%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn)2, 506. 42-1,390. 9414,530.346,

6、242. 873, 100. 79-2, 629. 75-19. 17%-280. 20%元）收回投資收 到的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）30, 539.017,973.020, 131.537, 320. 014, 645.051,850.0108. 53%69.92%取得投資收 益收到的現(xiàn) 金（萬(wàn)元）5, 134. 44111.57-141.42106.81187. 79168. 582634. 08%4502.05%jl pm mvar處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資 產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額（萬(wàn)元）20. 1240. 454.50.6117.042.517.99%-91.64%投資活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（

7、萬(wàn)元）35, 693. 5418, 325.0119,981.4637,440. 5414,849. 8352,021.08140. 36%94.78%購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付1,264. 23271.31887. 38814. 112, 444. 92857. 96-48.29%365. 97%的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）投資支付的26, 050. 1319,545.017,033.025, 720. 012,753.09, 900. 0104. 27%33.28%-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30 j2020-06-302020-03

8、-31同比環(huán)比現(xiàn)金（萬(wàn)元）投資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）28, 114. 3519,816.3126,610. 4626,534.1115, 197. 9210,757. 9684. 99%41.87%投資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn)元）7, 579. 19-1,491.3-6, 629. 010, 906. 43-348. 0941,263. 132277. 39%-608.23%償還債務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）2, 940. 03, 000. 04, 460. 09,810.03, 080. 034, 980.0-4.55%-2. 00%分配股利、 利潤(rùn)或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）2,8

9、14. 58201.3886.84236. 033, 947. 22364. 34-28. 69%1297. 66%籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）8, 322. 213, 201.38-3,694.9118,440. 047,027.2235, 344. 3418.43%159. 96%籌資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn) 元）-5, 382. 21-3,201.384, 654. 91一1087.2234,364.3431.68%68. 12%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物凈增 加額4, 703. 39-6, 083. 6212,556.26-290.73-1, 334. 514, 269. 04-452

10、.44%-177.31%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬(wàn)元）23,001.829, 085.4116, 529. 1516,819. 8918, 154.413, 885. 3626.70%-20. 92%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬(wàn)元）27, 705. 1923,001.829, 085.4116, 529. 1516,819. 8,18,154.4| 64.72%20. 45%利潤(rùn)分析:2021年二季度利潤(rùn)總額為6552. 11萬(wàn)元，與2020年二季度的2521. 25萬(wàn)元相比， 增長(zhǎng)159.88%；環(huán)比2021年一季度的2703. 83萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)142. 33%,利潤(rùn)總額主要來源

11、于 主營(yíng)業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）58, 892. 2356, 269. 54115, 527. 156, 478. 143, 569. 840, 006. 2735.17%4. 66%收到的稅費(fèi) 返還（萬(wàn)元）0.00. 05-13. 156.512.04. 65-100. 00%-100.00%收到其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）1, 130. 111,020. 65-867.451,683. 661,931.82, 23

12、8. 15-41.50%10.72%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬(wàn)元）60, 022. 3457, 290. 25114, 646. 558,168.2845, 503. 642, 249. 0731.91%4. 77%購(gòu)買商品、 接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）44,891.6135,601.6786,412.4536, 976. 1527, 099.426, 904. 5665. 66%26. 09%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）9, 538. 3215,914. 8616,968.919,981.489, 588. 013,071.69-0.52%-40. 07%支付的各項(xiàng) 稅費(fèi)（萬(wàn)

13、元）1,288. 793, 541.75534.041,621.071,752. 041,754. 63-26. 44%-63. 61%支付其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）1,797.213, 622. 9-3, 799. 243, 346. 713, 963. 373, 147. 94-54. 65%-50. 39%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）57,515. 9258,681. 19100, 116. 1651,925.442,402.8144, 878. 8235. 64%-1.99%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn)元）2, 506. 42-1,390. 9414,530.346

14、, 242. 873, 100. 79-2, 629. 75-19. 17%-280. 20%收回投資收 到的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）30, 539. 017,973.020, 131.537, 320. 014, 645.051,850.0108. 53%69. 92%取得投資收5, 134. 44111.57-141.42106.81187. 79168. 582634. 08%4502. 05%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比益收到的現(xiàn) 金（萬(wàn)元）處置固定資 產(chǎn)、無(wú)形資 產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈

15、額（萬(wàn)元）20.1240. 454.50.6117.042.517.99%-91.64%投資活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬(wàn)元）35,693. 5418,325.0119,981.4637, 440. 5414, 849. 8352,021.08140. 36%94.78%購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資 產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）1,264. 23271.31887. 38814. 112, 444. 92857. 96-48.29%365. 97%投資支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）26,050. 1319, 545. 017,033.025,720.012,753.09, 900. 0104.27%33.

16、 28%投資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）28, 114. 3519,816.3126, 610. 4626, 534. 1115, 197. 9210, 757. 9684. 99%41.87%投資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn) 元）7, 579. 19-1,491.3-6, 629.010,906."| -348.0941,263. 132277.39%-608.23%償還債務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）2, 940. 03, 000. 04, 460. 01 9,810. 03, 080. 034, 980. 0-4. 55%-2.00%分配股利、 利潤(rùn)或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）2,

17、814. 58201.3886.84236. 033, 947. 22364. 34-28. 69%1297. 66%籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）8, 322. 213,201.38-3, 694.9118,440. 047, 027. 2235, 344. 341 18.43%159. 96%籌資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn) 元）-5, 382. 21-3,201.384, 654. 9117,440. 04-4,087.22廠31.68%68. 12%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物凈增 加額4, 703. 39-6, 083. 6212,556.26-290. 73-1,334.514, 269.

18、 04-452. 44%-177.31%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬(wàn)元）23,001.829, 085.4116,529.1516,819. 8918, 154.413,885. 3626. 70%-20. 92%期末現(xiàn)金及27, 705. 1923,001.829,085.4116, 529. 1516,819. 8918, 154.464.72%20. 45%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬(wàn)元）現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為27705. 19萬(wàn)元，

19、與2020年二季度的 16819. 89萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)64.72%；環(huán)比2021年一季度的23001.8萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)20. 45%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬(wàn)元）28, 175.023, 483. 4429, 524. 8516, 921.6317,251.9318,542. 8363.32%19.98%交易性金 融資產(chǎn) （萬(wàn)元）24, 041.2512,737. 7312,012. 9514,499. 0l11,404. 8913, 349. 15110. 8

20、0%88. 74%應(yīng)收票據(jù) （萬(wàn)元）2,887.613,818. 763,493. 172,815.412, 992. 752, 833. 27-3. 51%-24. 38%應(yīng)收賬款（萬(wàn)元）45, 004. 4536, 169. 7611,886. 0744, 276. 2249, 261.9236, 554. 13-8. 64%24. 43%預(yù)付款項(xiàng)（萬(wàn)元）9, 340.410, 181.889, 327. 96, 408. 465, 389. 985, 301.9573.29%-8. 26%其他應(yīng)收 款（萬(wàn)元）2, 893. 122, 775. 732, 997. 19i 4, 104.

21、684,211.493, 887. 35-31.30%4. 23%其他流動(dòng) 資產(chǎn)（萬(wàn):元）1,820. 12：1,123. 92771. 11,376. 431,410. 591, 178.829. 03%61.94%流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬(wàn)元）1116, 143. 7593,025.57103, 111.4890,401.8491,928.082, 068. 9626. 34%24. 85%長(zhǎng)期應(yīng)收 款（萬(wàn)元）14,418.514,418.513,618.513,618. 513,318.513,318.58. 26%0. 00%長(zhǎng)期股權(quán) 投資（萬(wàn)元）4, 843.45, 056. 985, 05

22、6.935,133. 134, 948. 195, 097. 0-2.12%-4. 22%投資性房 地產(chǎn)（萬(wàn) 元）3, 049. 552, 870. 832, 984. 61,447. 331,513.81, 585. 62101.45%6. 23%固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）20, 503. 9320, 968. 4521,532.4123,619. 7224,275.2524, 001.07-15. 54%-2. 22%無(wú)形資產(chǎn)（萬(wàn)元）1,311.531,323. 861,402. 141,397. 351, 198. 121,239. 429. 47%-0. 93%商譽(yù)（萬(wàn)35, 308. 4435

23、, 308. 4435, 308. 4435, 308. 4435, 308. 4435, 308. 440. 00%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）長(zhǎng)期待攤 費(fèi)用（萬(wàn)1元）1, 583. 151,629. 821, 673. 85. 115.916. 7226680. 17%-2.86%遞延所得 稅資產(chǎn) （萬(wàn)元）3, 880. 423, 693. 424, 166. 363,617. 453, 490. 413,226.5111.17%5. 06%非流動(dòng)資 產(chǎn)合計(jì) （萬(wàn)元）88,

24、277. 72102, 882. 24103, 473. 06103, 086. 12117, 770. 36117, 027. 98-25. 04%-14. 20%資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）204, 421.48195, 907. 82206, 584. 53193,487. 96209,698. 37199, 096. 94-2.52%4. 35%短期借款（萬(wàn)元）4, 905. 64, 906. 224, 906. 224, 905. 624, 905. 624, 908. 37-0. 00%-0.01%應(yīng)付賬款（萬(wàn)元）17,910.6516,441.9216,336.2211,003. 116,

25、786. 198, 949. 426. 70%8. 93%應(yīng)付職工 薪酬（萬(wàn)元）17, 472. 596, 523. 310,041.8711,604. 58, 138. 047,517. 16-8.18%14.55%應(yīng)交稅費(fèi)（萬(wàn)元）1, 739. 97771. 223, 199. 172,018. 652, 069. 721, 747. 28-15. 93%125.61%其他應(yīng)付 款（萬(wàn)元）3, 762. 34|_6, 231.11|_6, 841.636, 422. 5214,462.5113,924. 15-73. 99%-39. 62%其他流動(dòng) 負(fù)債（萬(wàn) 元）1,917. 881, 7

26、57. 631,927. 14995. 94935.01794. 87105. 12%9. 12%流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬(wàn)元）57, 046. 4651,660. 7361, 553. 5649, 105.0158, 500. 6446, 268. 45-2. 49%10.43%遞延所得 稅負(fù)債 （萬(wàn)元）1,098.411, 128. 741, 204. 221,243. 021,277. 151,311.39-14. 00%-2.69%其他非流 動(dòng)負(fù)債 （萬(wàn)元）12,337.9212,337.9212, 337. 929,716. 849,716. 849,716. 8426. 97%0. 00%

27、非流動(dòng)負(fù) 債合計(jì) （萬(wàn)元）13,467. 3313,512. 6216, 603.617,535.8226, 249. 4426, 306. 27-48. 69%-0. 34%負(fù)債合計(jì)（萬(wàn)元）70,513.865, 173. 3678, 157. 1666, 640. 8384, 750. 0872, 574. 72-16. 80%8. 19%實(shí)收資本 （或股 本）（萬(wàn) 元）22, 573. 8322, 573. 8322, 573. 8322, 573. 8322, 573. 8322, 573. 830. 00%0. 00%資本公積 金（萬(wàn)元）48,251. 1848,251. 1848,

28、251. 1848,251. 1848,251. 1848, 251. 180. 00%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比盈余公積 金（萬(wàn)元）7, 451.677,451.677,451.676,915. 166,915. 166,916.07. 76%0. 00%未分配利 潤(rùn)（萬(wàn)元）50, 547. 646, 884.3144, 799. 6244, 201.8742, 457. 1843, 653. 7619. 06%7. 81%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計(jì)（萬(wàn)元）128, 824.

29、28125, 160. 99123,076.3121,942. 04120, 197. 35121,394. 777. 18%2.93%少數(shù)股東 權(quán)益（萬(wàn) 元）5, 083. 45, 573. 485, 351.074, 905. 094, 750. 945, 127. 457.00%-8.79%股東權(quán)益 合計(jì)（萬(wàn) 元）133, 907. 68130, 734.46128, 427. 37126, 847. 13124, 948. 29126, 522. 227. 17%2.43%負(fù)債和股 東權(quán)益合 1計(jì)204, 421.48195, 907. 82206,584. 53193, 487. 9

30、6209, 698. 37199, 096. 94-2. 52%4. 35%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為204421. 48萬(wàn)元，與2020年二季度的209698. 37萬(wàn)元相 比，增長(zhǎng)-2. 52%；環(huán)比2021年一季度的195907.82萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)4. 35%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為70513. 8萬(wàn)元，與2020年二季度的84750. 08萬(wàn)元相比, 增長(zhǎng)-16. 8%；環(huán)比2021年一季度的65173.36萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)8.19%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-0

31、3-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 260. 090. 050. 080.10. 080.160. 17扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）1,023. 331,615. 872, 850. 3411, 374. 251,687. 331,280.21-664. 00-592. 54經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益（萬(wàn)1,796. 952, 154. 675, 038. 091,950. 5512,919.741,736. 871122.78-357.71價(jià)值變動(dòng)凈收益（萬(wàn) 元）5, 190. 2464.42, 398. 26295. 060. 73107. 035189.515125.84凈資產(chǎn)收益率r

32、oe（%）4. 661.680. 931.441.851.572.812. 98凈資產(chǎn)收益率（扣除 非經(jīng)常損益）（%）0.811.32. 331. 141.41.06-0. 59-0. 49總資產(chǎn)凈利率roa （%）2.961. 150. 790. 941. 130. 931.831.81銷售凈利率（物9. 194. 381.723. 694. 386.514.814.812021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售毛利率(%)10.0512. 9412.715. 1113.4518.41-3. 40-2.

33、 89營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè)總 收入的97.2195.9194.5196.2194. 4594. 492. 761.30營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收 入(%)10. 14i 5.241.354. 464. 757. 785. 394. 90凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入 (%)9. 194. 381.723. 694. 386.514.814.81.孕業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收 入的0. 981.371.32.461.22. 12-0. 22-0. 39f理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收 入(%)2. 943. 472. 494. 823.05. 39-0. 06-0. 53財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收 入的0. 070. 150. 160. 420. 490. 99-0. 42-0.08經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利 潤(rùn)總額(%)27. 4379. 69409. 7385.08115.8174. 26-88. 38-52. 26價(jià)值變動(dòng)凈收益/利 潤(rùn)總額陶79.212. 38-195. 0412.870. 03