匯鴻集團2021年二季度財務分析報告

1、匯鴻集團2021年二季度財務分析報告一上市公司基本信息機構簡介：公司前身為中國紡織品進出口公司江蘇分公司，成立于1973年，1989年1月改制 為江蘇省紡織品進出口（集團）公司。1994年6月，經(jīng)江蘇省體改委批復同意，采用定向募集 方式設立江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司。1996年12月，根據(jù)國務院國發(fā)1995年17 號文關于原有有限責任公司和股份有限公司依照中華人民共和國公司法進行規(guī)范的通知 的精神，公司依照公司法進行了自評自查和規(guī)范，并經(jīng)江蘇省體改委審核同意進行重新登 記。公司已于1996年12月31日在江蘇省工商行政管理局辦理了重新規(guī)范登記手續(xù)。主營業(yè)務：紡織服裝供應、食品生鮮供應、

2、再生資源供應經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務，國內貿易，國內外投資，紡織原料及制 成品的研發(fā)、制造、倉儲，電子設備研發(fā)、安裝、租賃，計算機軟硬件、電子產(chǎn)品及網(wǎng)絡工程 設計、安裝、咨詢與技術服務，房地產(chǎn)開發(fā)，房屋租賃，物業(yè)管理服務，倉儲。危險化學品批 發(fā)（按許可證所列范圍經(jīng)營），預包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批 發(fā)，燃料油銷售，糧食收購與銷售。二、財務報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售 商 品、 提供 勞務 收到 的現(xiàn) 金 （萬 元）1,551

3、,648. 691,353, 762. 051, 166, 675. 791,203, 884. 79982,691.82724,211.0657. 90%14. 62%r2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比26, 070.71141,982. 3450, 589. 1633, 264. 1136, 544. 8331,825.45-28. 66%-37. 90%-3, 776. 7334, 989. 33-8, 552. 1120, 858. 3711,065.8416, 297. 09-134.13

4、%110. 79%小計 （萬 元）1,573, 942. 671,430, 733. 711,208,712. 841,258, 007. 281,030, 302. 49772, 333.6152. 77%10.01%購買 商 品、 接受 勞務 支付 的現(xiàn) 金 （萬 元）1,519, 627. 931,342, 736. 381,093, 448. 571, 171,425. 391,009, 707. 73732, 734. 4150. 50%13. 17%痢翻切奶畦刎脈 金£18,031.4528, 042. 0221,441.7114,572.0914, 677. 5927,

5、 666. 8322. 85%-35. 70%痢麟費£6, 326. 4519,989. 1625, 702. 5314, 553. 6713,252. 5919,589. 42-52.26%-68.35%支付-5, 473. 1248, 527. 39465. 4525, 197.2621,376. 8823, 492. 56-125.60%r2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比ilii翼票111.28%經(jīng)營 活動 現(xiàn)金 流出 小計（萬 元）1,538,512.711,439,294. 95

6、1, 141,058. 261,225, 748.411,059,014.8803, 483.2145. 28%6. 89%就時必解細職額s7u)35, 429. 96-8,561.2467, 654. 5832, 258. 87-28,712.31-31, 149.61-223. 40%513. 84%囂器金£61,201.8243,381.5176, 478. 7381,308.470,018.2996, 508. 76-12. 59%41. 08%g植s金京2,751.99885.2111, 148.016, 251.234, 834. 19399. 04-43. 07%210

7、. 89%處置 固定 資）、5,541.073, 002. 451, 167. 6276. 560.28.312795779.89%84. 55%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比回的 現(xiàn)金 凈額（萬 元）1投資 活動 現(xiàn)金 流入 小計（萬 元）73, 540. 2650, 590. 9201,879. 5487, 836. 1975, 721.2697, 299. 05-2. 88%45. 36%鬣資我囊峰饕算£2, 306. 081,845. 221,989. 021,837. 12,

8、141. 143, 388. 17. 70%24.98%戲福金£99, 890. 5955,833.3182, 402. 7382, 496. 07134, 707. 3595, 300. 38-25. 85%78.91%小計 （萬 元）113, 283. 4957, 678. 5384, 405. 9484, 333. 17136,714. 3698, 822.61-17. 14%96. 40%量凈 額 （萬 元）-39, 743. 24-7, 087. 62117, 473.63, 503. 02-60, 993. 1-1,523.56-34. 84%460.74%取得235,

9、904. 56300, 137. 37168, 435. 88295, 032. 87427, 722. 65338, 832. 48-44. 85%-21.40%r2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比:st胃1巍云器饕£1,431.093, 605. 8313,004. 785, 304. 345, 385. 172, 226. 32-73. 43%-60. 31%小計（萬 元）237, 335. 65303, 743.21181,364. 03300,414. 65433, 352. 81

10、341,303.8-45. 23%-21.86%解畛瘋卿金斯元281,254. 79294, 056. 49303, 334. 43290, 074. 36411,763.5245, 238. 33-31.70%-4.35%分配 股（萬 元）17,720. 547, 295. 6121,975. 2919,817.8916, 053. 258, 959. 5710. 39%142.89%抑5:舞翼£17, 187. 6210, 138. 55-1,984. 1514, 117. 73-2, 473. 246, 144. 42-794. 94%69.53%2021-06-302021-

11、03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比籌資 活動 現(xiàn)金 流出 小計（萬 元）316, 162. 95311,490. 64323, 325. 57324, 009. 98425, 343. 52260, 342. 33-25. 67%1.50%量凈 額 （萬 元）-78, 827. 3-7, 747. 44-141,961.53-23, 595. 328, 009. 2980,961.47-1084. 20%917. 46%2,591.91, 163. 78-1,793. 0342. 1726. 541,332. 869667.24%

12、122.71%-80, 548. 68一22, 232. 5141,373.6212,208. 73-81,669. 5849, 621. 16-1.37%262. 30%余額（萬 元）382, 926. 26405, 158. 78363, 785. 16351,576. 43433, 246. 01383, 624. 85-11.61%-5. 49%余額 （萬 元）302, 377. 58382, 926. 26405, 158. 78363, 785. 16351,576. 43433, 246.01-13. 99%-21.04%14012010080604020025201.51005

13、0020151.005000.5l：營業(yè)總收入（億元）季度走勢二：利潤總額（億元）季度走勢 eos906z三：凈利潤（億元）季度走勢利潤分析：2021年二季度利潤總額為19798. 37萬元，與2020年二季度的24600. 94萬元相 比,增長-19.52%；環(huán)比2021年一季度的3699. 02萬元相比,增長435. 23%,利潤總額主要來 源于主營業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售 商 品、 提供 勞務 收到 的現(xiàn) 金 （萬 元）1,551,648. 691,353,

14、762. 051, 166, 675. 791,203, 884. 79982, 691.82724,211.0657. 90%14.62%收到 的稅 費返還 （萬 元）26, 070.7141,982. 3450, 589. 1633, 264. 1136, 544. 8331,825.45-28. 66%-37. 90%購51露疆席-3, 776. 7334, 989. 33-8,552. 1120, 858. 3711,065.8416,297.09-134.13%110. 79%經(jīng)營 活動 現(xiàn)金 流入 小計（萬 元）1,573, 942. 671,430, 733. 711,208,7

15、12. 841,258, 007. 281,030, 302. 49772, 333. 6152. 77%10.01%購買 商 品、 接受 勞務 支付 的現(xiàn) 金1,519, 627. 931,342, 736. 381,093, 448. 571, 171,425. 391,009, 707. 73732, 734. 4150. 50%13.17%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬 元）sst票118,031.4528, 042. 0221,441.7114, 572. 0914, 677. 59

16、27, 666. 8322. 85%-35. 70%痢夠瞰費s艱6, 326. 4519,989. 1625, 702. 5314, 553. 6713,252. 5919,589. 42-52.26%-68.35%刎鼬覺酬赫莉雌(757e)-5, 473. 1248, 527. 39465. 4525, 197.2621,376. 8823, 492. 56-125.60%111.28%小計 （萬 元）1,538,512.711,439,294. 951, 141,058. 261,225, 748.411,059,014.8803,483.2145. 28%6. 89%35, 429. 9

17、6-8, 561.2467, 654. 5832, 258. 87-28,712.31-31, 149.61-223.40%513. 84%st61,201.8243,381.5176,478. 7381,308.470,018.2996, 508. 76-12. 59%41.08%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比兀）2,751.99885.2111, 148.016, 251.234,834.19399. 04-43. 07%210. 89%處置 固定 資 產(chǎn)、 無形 資產(chǎn) 和其 他長 期資 產(chǎn)收

18、 回的 現(xiàn)金 凈額 （萬 元）5,541.073, 002. 451, 167. 6276. 560.28.312795779. 89%84. 55%投資 活動 現(xiàn)金 流入 小計（萬 元）73, 540. 2650, 590. 9201,879. 5487, 836. 1975,721.2697, 299. 05-2.88%45. 36%購建 固定 資/ 、（萬 元）2, 306. 081,845. 221,989. 021,837. 12, 141. 143, 388. 17. 70%24.98%舞t99, 890. 5955,833.3182, 402. 7382, 496. 07134,

19、 707. 3595, 300. 38-25. 85%78.91%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬 元）小計 （萬 元）1113,283. 4957, 678. 5384, 405. 9484, 333. 17136, 714. 3698,822.61-17. 14%96. 40%戲卷畿額票-39, 743. 24-7, 087. 62117, 473.63, 503. 02-60, 993. 1-1, 523. 56-34. 84%460.74%ss金票235, 904. 56300, 137

20、. 37168, 435. 88295, 032. 87427, 722. 65338, 832. 48-44. 85%-21.40%購1舞翼票1,431.093, 605. 8313,004. 785, 304. 345, 385. 172, 226. 32-73. 43%-60. 31%籌資 活動 現(xiàn)金 流入 小計（萬 元）237, 335. 65303, 743.21181,364. 03300,414. 65433, 352. 81341,303.8-45. 23%-21.86%商砌痂卿金s%)281,254. 79294, 056. 49303, 334. 43290, 074. 3

21、6411,763.5245, 238. 33-31.70%-4. 35%分配17,720. 547, 295. 6121,975.2919,817.8916, 053. 258, 959. 5710.39%142.89%n2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比股需1繇襟元刎鼬云瞄抓獅膈s元17, 187. 6210, 138. 55-1,984. 1514, 117. 73-2, 473. 246, 144. 42-794. 94%69. 53%小計（萬 元）316, 162. 95311,490. 64

22、323, 325. 57324, 009. 98425, 343. 52260, 342. 33-25. 67%1.50%量凈 額 （萬 元）-78, 827. 3-7, 747. 44-141,961.53-23, 595. 328, 009. 2980,961.47-1084.20%917. 46%2,591.91, 163. 78-1,793.0342. 1726. 541, 332. 869667. 24%122.71%鬣簫囂-80, 548. 68-22, 232.5141,373.6212,208. 73-81,669. 5849,621. 16-1.37%262. 30%2021

23、-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比余額 （萬 元）382, 926. 26405, 158. 78363, 785. 16351,576. 43433, 246. 01383, 624. 85-11.61%-5. 49%余額（萬 元）302, 377. 58382, 926. 26405, 158. 78363, 785. 16351,576. 43433, 246.01-13. 99%-21.04%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為302377. 58萬元，與2020年二季度 的3515

24、76. 43萬元相比，增長-13.99%；環(huán)比2021年一季度的382926. 26萬元相比,增長- 21.04%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù).2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）1364, 042. 95439, 371. 47456, 863. 09416, 826. 57410, 029. 78491,507. 34-11.22%-17. 14%交易性 金融資 產(chǎn)（萬元）514,918. 59471,649. 52457, 067. 15537, 172.47526, 883. 764

25、49, 993.51-2. 27%9. 17%應收票 據(jù)（萬 元）13,813. 8913,066. 547,513. 3931,254. 5430, 825. 1130, 255. 92-55. 19%5. 72%應收賬 款（萬元）316,217. 74290, 114. 97309, 500. 23351,798. 64317,030. 06281,573. 56-0. 26%9. 00%預付款 項（萬 元）442, 203. 95399,610. 16312, 509. 61379, 331.53377, 581.29367, 926. 1317. 11%10. 66%其他應 收款（萬元

26、）41,607.5138, 108. 1235, 679. 2331,998.4146, 003. 136, 079. 1-9. 55% 9. 18%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比存貨 （萬元）05, 820328,133. 995, 912. 88378, 163. 95341,932. 29378, 968. 88-10. 56%-6.80%其他流 動資產(chǎn) （萬元）39, 792. 539, 474. 1643,562.3256,611.2457, 433. 84565. 3-30. 72%0

27、.81%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）2, 058, 537. 22, 040, 583. 431,940,878. 222, 190, 657. 362, 119,514.412, 104,019. 73-2. 88%0. 88%長期應 收款 （萬元）15,448. 1216, 056. 0216, 456. 4217, 322. 1318, 362. 1118,730.72-15. 87%-3. 79%長期股 權投資 （萬元）183, 103. 67174, 737. 91173, 486. 93149, 879. 69150, 679. 18149, 085. 4421.52%4. 79%投資

28、性 房地產(chǎn) （萬元）72,871.5372,961.5174, 148. 7577, 167.6979, 161.979,564.63-7. 95%-0.12%1固定資 產(chǎn)（萬1元）146, 555. 11157,415. 29157, 827. 69159, 024. 6161,538.3163, 851.8-9. 28%-6. 90%程（萬 元）5, 482. 995,571.275,091.677, 040. 556, 443. 875, 864. 97-14.91%-1.58%無形資 產(chǎn)（萬元）64,410. 4866, 096. 3967, 459. 8668, 465. 0568,

29、 908. 4868, 959. 37-6. 53%-2. 55%商譽 （萬元）16, 605. 6416, 605. 6416, 605. 6416,605.6416, 605. 6416,605.64io.o. 00%長期待 攤費用 （萬元）4, 983. 164, 887. 724, 532. 394,712.495, 433. 947, 975. 84-8. 30%1.95%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬元）42, 106. 1442, 805. 6639, 982. 4546, 104. 0443, 206.445,911.38-2.55%-1.63%非流動 資產(chǎn)合 計（萬元）604, 56

30、5. 26618, 403. 42558, 224. 78548, 928. 03552, 972. 78559, 155. 939. 33%-2. 24%資產(chǎn)總 計（萬 元）2, 663, 102.462, 658, 986. 852, 499, 103.02, 739, 585. 392, 672, 487. 192,663, 175. 66-0. 35%0. 15%短期借 款（萬元）704, 993.91712, 669. 44650, 223. 93734, 293. 31711,767. 52769, 137. 11-0. 95%-1.08%應付票 據(jù)（萬 元）66, 105. 09

31、87, 464. 85108, 691.9125, 249. 55114, 961.74108, 594. 67-42. 50%-24. 42%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比應付賬 款（萬元）271, 729. 72253, 028. 91259, 177. 92285, 583. 76238, 658. 47252, 462. 2213.86%7. 39%預收款 項（萬 元）7,712. 647, 528. 056, 350. 2615,972.844, 280. 3522, 858. 0580

32、. 19%2.45%應付職 工薪酬 （萬元）15,925. 6316, 131.7920, 453. 8915,601.0713,208.4612, 106.4120. 57%-1.28%應交稅 費（萬 元）13,246. 2914,019. 1715, 121.095, 325. 516,011.7114,851.46120. 34%-5. 51%其他應 付款 （萬元）200, 096. 1169, 656. 49159,218. 7257, 290. 7259,912. 4350, 830. 53233. 98%17.94%一年內 到期的 非流動 負債（萬元）129, 807. 7328,

33、 660. 2528, 775. 28111,370.7150, 330. 98156, 778. 06-13. 65%352. 92%其他流 動負債 （萬元）53, 339. 9648,226.3875, 439. 5840, 398. 5871,585. 4568,431.83-25. 49%10.60%流動負 債合計 （萬元）1, 746, 888. 491,608,275. 171,515, 029. 321, 758, 820. 021,689, 439. 551,802,942. 793. 40%is.62%長期借 款（萬 元）29, 038. 8228, 677. 5828, 7

34、49. 0936, 999. 6937, 365. 7237, 556. 72-22.28%1. 26%應付債 券（萬元）100, 973. 97228, 406. 03225, 971.65224, 642. 25222, 335. 95125, 262. 68-54. 58%-55. 79%長期應 付款 （萬元）:|11,415.7222, 533. 5423, 103. 5223,261.3323,518.023, 484. 84-51.46%-49. 34%遞延所 得稅負 債（萬 元）25,890.5124,904. 8223, 036. 726, 036. 7221,427.8521

35、,304.4520. 83%3. 96%非流動 負債合 計（萬元）236, 653. 74380, 999. 23315, 989. 45322, 627. 73314, 000.21208, 730. 46-24. 63%-37. 89%負債合 計（萬元）1,983, 542. 231,989, 274. 411,831,018. 772, 081,447. 752, 003, 439. 762,011,673. 24-0. 99%-0. 29%實收資 本（或224, 243. 32224, 243. 32224, 243. 32224, 243. 32224, 243. 32224, 24

36、3. 320. 00%0. 00%.2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比股 本）（萬 元）資本公 積金' （萬元）70,688.4470, 799. 1670, 799. 1670, 534. 870, 534. 870, 531.540. 22%-0. 16%盈余公 積金（萬元）49,231.2249,231.2249,231.2248,579. 1548,579. 1548,579. 151.34%0. 00%未分配 利潤（萬元）209, 420. 87197, 409. 08196, 85

37、4. 76189, 757. 25195, 549. 88179, 482. 087. 09%6. 08%歸屬于 母公司 股東權 益合計 （萬元）552, 925. 77540, 605. 07540, 376. 12533, 596. 1540, 148. 57524, 183. 652. 37%2. 28%少數(shù)股 東權益 （萬元）126, 634. 46129, 107. 37127, 708. 11124, 541.54128,898. 87127,318. 76-1.76%-1.92%股東權 益合計 （萬元）679, 560. 23669,712. 44668, 084. 23658,

38、 137. 64669, 047. 44651,502. 421.57%1.47%負債和 股東權 益合計2, 663, 102. 462, 658, 986. 852, 499, 103. 02, 739, 585. 392, 672, 487. 192,663, 175. 66-0. 35%0. 15%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為2663102. 46萬元，與2020年二季度的2672487. 19萬元 相比，增長-0. 35%；環(huán)比2021年一季度的2658986. 85萬元相比，增長0. 15%。負債分析：2021年二季度負債總計為1983542. 23萬元，與2020年二季度的

39、2003439. 76萬元 相比，增長一0.99%；環(huán)比2021年一季度的1989274.41萬元相比，增長-0.29%。（四）財務指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 050.00. 030. 020. 07-0. 02-0. 020. 05扣除非經(jīng)常損益 后的凈利潤（萬元）4, 856. 656, 495. 755, 159. 34-1,026.427, 749. 65-17, 884. 47!2892. 9911352.40經(jīng)營活動凈收益（萬元）1, 807. 3

40、58, 935. 512, 839. 43-4, 502. 211, 609. 1416, 655. 35198.2110742.862021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30.2020-03-31同比環(huán)比價值變動凈收益(萬元)19, 602. 725,561.47：32,136. 7116, 269. 4223, 873. 682, 632. 984270.9614041.25凈資產(chǎn)收益率1 roe(%)2.20. 1叫1.013. 02-1.04-0. 822. 10凈資產(chǎn)收益率 (扣除非經(jīng)常損 益)(%)0. 89-1. 20.

41、96-0. 191.46-1.5-0. 572. 09總資產(chǎn)凈利率roa(%)0. 550. 070. 490. 330. 73-0.2-0. 180. 48銷售凈利率(%)0. 980. 171.090. 822. 05-0. 88-1.070.81銷售毛利率(%)2. 673.432.154. 585. 66. 39-2.93-0. 76營業(yè)總成本/營 業(yè)總收入(%)99. 88100. 7999. 76100. 4299. 83101. 130. 05-0.91營業(yè)利潤/營業(yè) 總收入(%)1.260. 321.751. 172. 66-0. 58-1.400. 94凈利潤/營業(yè)總 收入(%)0. 980. 171.090. 822. 05-0.88-1.070.81營業(yè)費用/營業(yè) 總收入的0. 941. 34-0.82.042. 543. 18-1.60-0. 40管理費用/營業(yè) 總收入的0. 951.991.691.661.562. 75-0.61-1.04財務費用/營業(yè) 總收入(%)0. 420.490. 791.071.061.23-0