酒店貸款申請

1、-可編輯修改- 焦作三維戴斯酒店有限公司貸 款 申 請一、企業(yè)基本情況說明焦作三維戴斯酒店有限公司成立于2007 年 9 月，位于焦作市民主中路 555 號，法人代表人：屈軍萍，公司性質(zhì)：有限責任公司，注冊資本：1000 萬元，注冊資本與實收資本一致。經(jīng)營范圍：涼菜、熱菜、主食、酒水、西餐、住宿、洗浴、歌廳、健身娛樂場所，卷煙的零售；（按照許可證核定的有效期限經(jīng)營）酒店商務；零售：紀念品、土特產(chǎn)、服裝、床上用品、針織品* 。三維戴斯酒店坐落于焦作市兩條最主要的解放路與民主路交叉口西南角，矗立于焦作市商業(yè)、文化、休閑、旅游觀光之核心區(qū)域，是焦作市唯一的黃金商業(yè)圈，被譽為焦作市的“商業(yè)心臟”。三維

2、戴斯酒店現(xiàn)有員工400 人，其中管理人員80 余人，具有中高級職稱的20 余人。三維戴斯酒店是焦作市唯一一家按國際五星級標準修建的也是焦作市星級標準最高、功能最齊全，集餐飲、住宿、娛樂等為一體的大型涉外旅游豪華酒店。酒店于2007 年 9 月 24 日開業(yè) ,并于 2010 年 5 月通過國家星級評定委員會關(guān)于五星級酒店的審核驗收。二、貸款用途酒店開業(yè)近8 年，內(nèi)部硬件設施及裝修已老化，為了適應市場發(fā)展趨-可編輯修改- 勢，更好地滿足客戶需求，所以酒店現(xiàn)急需重新進行升級裝修改造。經(jīng)測算，本次升維改造共需資金1.8 億元。我公司準備自籌備資金3000 萬元，向貴行貸款1.5 億元，期限5 年，由

3、焦作市三維房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供酒店房產(chǎn)做抵押。具體維修項目明細如下：三維戴斯酒店承包工程范圍表序號項目名稱金額 (元) 1 酒店拆除1,072,055.47 2 2 層中餐廳改粵、魯餐廳14,087,064.00 3 3 層宴會廳、國際廳、黃河廳、中餐廳改韓式餐廳10,071,190.44 4 4 層團體五星級標準間11,254,236.08 5 5fktv 改造4,441,529.23 6 6-8 層洗浴、健身、游泳改造26,277,893.39 7 9-21 層客房改造43,028,281.81 8 22-25 層商務、豪華房改造11,149,118.63 9 室外廣場改造1,902,1

4、66.48 10 外墻玻璃幕改造9,271,979.73 11 給排水、電氣、消防、通風等安裝工程改造39,624,670.28 12 中央空調(diào)改造3,882,240.00 13 安保系統(tǒng)改造1,807,086.00 14 電梯改造4,558,800.00 合計182,428,311.55 -可編輯修改- 日期及單位酒店商場合計三年平均數(shù)12167 79716 91883 三、還款計劃本次貸款將以戴斯酒店和焦作市三維商業(yè)廣場有限公司（以下簡稱商場）的銷售收入利潤及其他合法收入為還款來源。具體還款計劃分析如下：1、公司財務指標分析從 2012 年至 2014 年近三年來酒店及商場銷售收入及凈利潤

5、指標分析來看：銷售收入及凈利潤指標分析單位：萬元2012 年銷售收入11897 70613 82510 2013 年銷售收入12220 81902 94122 2014 年銷售收入12385 86633 99018 2012 年銷售成本3518 57906 61424 2013 年銷售成本3688 67916 71604 2014 年銷售成本3835 71483 75318 三年平均數(shù)3680 65768 69449 2012 年稅金及費用4618 6294 10912 2013 年稅金及費用4147 6060 10207 2014 年稅金及費用3967 6857 10824 三年平均數(shù)424

6、4 6404 10648 2012 年凈利潤2913 6333 9246 -可編輯修改- 2013 年凈利潤3286 7777 11063 2014 年凈利潤3438 8095 11533 三年平均數(shù)3212 7402 10614 2015 年 1-6 月銷售收入5151 34406 39557 2015 年 1-6 月銷售成本1552 27968 29520 2015 年 1-6 月稅金及費用1752 4284 6036 2015 年 1-6 月凈利潤1387 2040 3427 酒店：三年平均銷售收入12167 萬元，平均銷售成本3680 萬元，平均稅金及費用4244 萬元，平均凈利潤32

7、12 萬元，凈利潤率為26.40% ；商場： 三年平均銷售收入79716 萬元， 平均銷售成本65768 萬元， 平均稅金及費用6404 萬元，平均凈利潤7402 萬元，凈利潤率為9.28% 。2015 年 1-6 月期間由于受宏觀經(jīng)濟形勢影響酒店和商場銷售收入及利潤均有所下降，保守預估酒店2015 年收入為8000 萬元，凈利潤為2100 萬元，凈利潤率為26% ；商場 2015 年收入為75000 萬元， 凈利潤為5625 萬元，凈利潤率為7.5% 。2、五年還款計劃分析酒店項目預測表單位：萬元年度2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年銷售收入8000 8

8、400 8820 9261 9724 10210 銷售成本2400 2520 2646 2778 2917 3063 -可編輯修改- 各項稅金及費用2800 2940 3087 3241 3403 3574 利潤總額2800 2940 3087 3241 3403 3574 所得稅700 735 772 810 851 893 凈利潤2100 2205 2315 2431 2553 2680 商場項目預測表單位：萬元年度2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年銷售收入80000 84000 88200 92610 97241 102103 銷售成本64000 6

9、7200 70560 74088 77792 81682 各項稅金及費用6400 6720 7056 7409 7779 8168 利潤總額9600 10080 10584 11113 11669 12252 所得稅2400 2520 2646 2778 2917 3063 凈利潤7200 7560 7938 8335 8752 9189 酒店和商場合并項目預測表單位：萬元年度2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年合計銷售收入88000 92400 97020 101871 106965 112313 598568 銷售成本66400 69720 73206

10、76866 80710 84745 451647 各項稅金及費用9200 9660 10143 10650 11183 11742 62578 -可編輯修改- 利潤總額12400 13020 13671 14355 15072 15826 84344 所得稅3100 3255 3418 3589 3768 3956 21086 凈利潤9300 9765 10253 10766 11304 11869 63258 貸款總額15000 15000 年度還款額1500 2300 3000 3800 4400 15000 剩余貸款額13500 11200 8200 4400 0 銷售收入增長比率：5% 5% 5% 5% 5% 銷售利潤率：12.4% 在上表中酒店及商場預估銷售收入增長率均為5% ，平均銷售利潤率為 12.4% 。從以上分析可以看出，本次貸款將以三維戴斯酒店和三