CorVu預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案介紹

1、CorVu預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案CorVu中國區(qū)戰(zhàn)略伙伴起步軟件2008-12CorVu 預(yù)算管理解決方案 目 錄一、CorVu預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案3二、CorVu預(yù)算管理系統(tǒng)發(fā)揮的作用10三、起步軟件CorVu解決方案的優(yōu)勢11四、成功案例14五、實(shí)施與服務(wù)：17一、CorVu預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案CorVu 預(yù)算系統(tǒng)是 CorVu 企業(yè)績效管理（EPM）解決方案中的一個重要組成部分。系統(tǒng)將財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)有效集成，為企業(yè)開展全面預(yù)算管理建立了一個高效整合的平臺。CorVu預(yù)算系統(tǒng)提供給企業(yè)預(yù)算編制和分析的統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺，為整個組織共同參與預(yù)算編制過程提供創(chuàng)造了條件，大大提高預(yù)算編制

2、的效率和企業(yè)內(nèi)部管理分析的力度。CorVu 預(yù)算系統(tǒng)以戰(zhàn)略目標(biāo)為基礎(chǔ)，市場為導(dǎo)向，構(gòu)建以業(yè)務(wù)預(yù)算為源頭，以財(cái)務(wù)預(yù)算為終點(diǎn)的預(yù)算管理體系。全面揭示公司預(yù)計(jì)年度的整體經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流狀況。同時與企業(yè)的目標(biāo)計(jì)劃管理、績效評價管理能進(jìn)行集成，使得企業(yè)預(yù)算與企業(yè)戰(zhàn)略的進(jìn)行良好聯(lián)動、協(xié)同。通過 CorVu 預(yù)算管理系統(tǒng)，系統(tǒng)將財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)有效集成，為企業(yè)開展全面預(yù)算管理建立了一個高效整合的平臺。同時系統(tǒng)整合分布在公司內(nèi)部及異地的各類系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，定期獲取進(jìn)行預(yù)算分析，從而實(shí)現(xiàn)信息和數(shù)據(jù)的一體化，并可最大的發(fā)揮當(dāng)前業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的作用。 CorVu 預(yù)算管理系統(tǒng)具有以下的優(yōu)點(diǎn)：1.1

3、 完善、高度集成化的架構(gòu)實(shí)現(xiàn)流程化的預(yù)算管理：系統(tǒng)將預(yù)算管理流程化的設(shè)置在系統(tǒng)中，提供預(yù)算管理各階段標(biāo)準(zhǔn)模板，保證預(yù)算管理流程的規(guī)范性。系統(tǒng)的使用流程可以涵蓋所有可能的預(yù)算參與者，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、審批、分配、調(diào)整、控制過程的高效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了基于業(yè)務(wù)流程最大化協(xié)作，大大加快預(yù)算、計(jì)劃與預(yù)測的流程循環(huán)。1.2 可配置的預(yù)算編制方法支持客戶靈活多變的業(yè)務(wù)需求：多版本預(yù)算管理：系統(tǒng)通過多版本設(shè)置，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)長期預(yù)算、中期預(yù)算和短期預(yù)算，滿足企業(yè)預(yù)算管理的需求。系統(tǒng)支持多種預(yù)算方法：滾動預(yù)測法，零基預(yù)算法，結(jié)果預(yù)算法，基于行動的管理方法，超越預(yù)算法，自上向下和自下而上法，假設(shè)（what if）設(shè)想模型，

4、多幣種合并法，工作流自定法 1.3 流程化的預(yù)算控制保證預(yù)算的有效控制：預(yù)算控制流程根據(jù)用戶需求定義（預(yù)算控制表單、預(yù)算控制流程），預(yù)算控制過程貫穿于經(jīng)營的整個過程，對重點(diǎn)業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格、規(guī)范的申請、審批流程。預(yù)算審批后，對經(jīng)營環(huán)節(jié)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作發(fā)生控制作用，例如對費(fèi)用預(yù)算和資金預(yù)算的控制，控制點(diǎn)可前移至業(yè)務(wù)發(fā)生的系統(tǒng)(例如在應(yīng)付和報賬中心進(jìn)行的資金預(yù)算的控制)。總部可對分支機(jī)構(gòu)的預(yù)算控制內(nèi)容和控制方式進(jìn)行設(shè)定。系統(tǒng)提供了靈活多樣的控制方式：Ø 鋼性預(yù)算和柔性預(yù)算的控制。Ø 總額控制和分項(xiàng)控制。Ø 控制的期間可以設(shè)定，可以按月、季、年1.4 預(yù)算分析過程與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)

5、系統(tǒng)無縫連接，定期自動獲取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，各分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)集中在同一個平臺上進(jìn)行分析Ø 支持多種主流關(guān)系型數(shù)據(jù)庫（如 SQL Server、DB2、ORACLE、Progress）；Ø 通過標(biāo)準(zhǔn)接口與各種主流 ERP、財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)時連接連接（SAP、ORACLE、QAD、SCALA、用友U8、金蝶 K3、博科、浪潮）；Ø 直接與數(shù)據(jù)庫的鏈接，無需任何模板的上傳下發(fā)；借助“知識庫”和 ADX 自動交換技術(shù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，無需對 ERP、財(cái)務(wù)系統(tǒng)做任何調(diào)整；1.5 靈活豐富的預(yù)算分析結(jié)果展現(xiàn)方式：即席查詢：自動生成各種分析報告，支持現(xiàn)有通用的各種圖形分析，可進(jìn)行任意維度鉆

6、取，層層鉆取，獲得分析所需的詳細(xì)信息。1.6 預(yù)算分析界面可根據(jù)不同用戶的需求設(shè)計(jì)：Ø 為不同用戶賦予不同的權(quán)限，可為企業(yè)決策層、部門經(jīng)理與財(cái)務(wù)人員，定義不同預(yù)算分析主題。Ø 直觀顯示：企業(yè)各級管理者可以根據(jù)關(guān)注的重點(diǎn)不同，通過預(yù)設(shè)顯示模板，自定義生成自己的決策分析界面，可將管理者關(guān)心的預(yù)算指標(biāo)以管理駕駛艙（包括紅綠燈預(yù)警、儀表盤、圖表等多種形式）的方式展現(xiàn)出來，一目了然，便于查看和分析。管理者和信息使用者可通過 PC、筆記本電腦等設(shè)備快捷的獲取決策信息和共享知識。二、CorVu預(yù)算管理系統(tǒng)發(fā)揮的作用CorVu 預(yù)算系統(tǒng)采用自頂向下、自下而上相結(jié)合的方式，制定企業(yè)的預(yù)算，預(yù)

7、算由核心戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)指導(dǎo)，以運(yùn)營狀況為支撐。以此，CorVu 預(yù)算系統(tǒng)解決了企業(yè)戰(zhàn)略和日常營運(yùn)活動的斷層問題，使得戰(zhàn)略、目標(biāo)、資源在一個整合的環(huán)境中得到管理。強(qiáng)化預(yù)算與公司戰(zhàn)略的聯(lián)動通過預(yù)算，各部門對經(jīng)營目標(biāo)擁有統(tǒng)一的認(rèn)識，以產(chǎn)生戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)；通過預(yù)算實(shí)施、分析差距、反饋調(diào)整，公司就能夠不斷強(qiáng)化自身特有的競爭優(yōu)勢，以達(dá)成既定的戰(zhàn)略。實(shí)現(xiàn)全面高效的預(yù)算管理本系統(tǒng)通過網(wǎng)絡(luò)化集中式架構(gòu)，為不同部門、不同業(yè)務(wù)層面、不同項(xiàng)目和不同用戶提供個性化的預(yù)算信息處理平臺，系統(tǒng)提供一個工作流驅(qū)動的集成的工作平臺，信息在工作流上自動傳遞。通過高效的工作流技術(shù)為預(yù)算業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)有效的過程處理和控制，支持跨部門或不同

8、用戶的協(xié)同作業(yè)，體現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的管理模式，支持多地點(diǎn)、多部門、多公司應(yīng)用，支持在線應(yīng)用、離線應(yīng)用。強(qiáng)化預(yù)算管理在執(zhí)行、反映等方面的及時性、準(zhǔn)確性CorVu 預(yù)算通系統(tǒng)通過 BI 商業(yè)智能技術(shù)將財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)高效整合，通過戰(zhàn)略管理的無縫集成，通過靈活的業(yè)務(wù)規(guī)則定義使財(cái)務(wù)目標(biāo)和業(yè)務(wù)目標(biāo)得到統(tǒng)一。系統(tǒng)將預(yù)算管理涉及的業(yè)務(wù)人員實(shí)時地納入預(yù)算流程中，解決預(yù)算業(yè)務(wù)人員參與度不足、預(yù)算失真、制定周期過長、決策滯后的問題。建立起真正的集中式預(yù)算管理體系CorVu系統(tǒng)以優(yōu)秀的設(shè)計(jì)和先進(jìn)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的集中和信息的高度集成，從而幫助公司建立起真正的集中式管理體系。通過全公司“集中統(tǒng)一”的管理，從根本上保證了

9、財(cái)務(wù)資金及業(yè)務(wù)等預(yù)算數(shù)據(jù)信息采集的實(shí)時性、全面性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)了公司總部對全公司財(cái)務(wù)資金管理，從而有利于總部實(shí)時決策和內(nèi)部監(jiān)控，有效的降低經(jīng)營風(fēng)險，提高公司核心競爭能力。實(shí)現(xiàn)中央監(jiān)控和綜合分析通過 CorVu 系統(tǒng)建立的全面計(jì)劃預(yù)算體系，加強(qiáng)了成本費(fèi)用的控制，完善了資金的管理與監(jiān)控，健全了公司的風(fēng)險防范體系。通過系統(tǒng)建立的全面完整的預(yù)算分析體系，結(jié)合數(shù)據(jù)倉庫與決策支持系統(tǒng)，提供精確的智能預(yù)測，實(shí)現(xiàn)多角度、多層次的動態(tài)智能分析。借助各種高級分析、報表和靈活的查詢能力，為企業(yè)的決策提供強(qiáng)有力支持，為企業(yè)提供迅速的市場信息獲取能力和反應(yīng)能力。 三、起步軟件CorVu解決方案的優(yōu)勢起步軟件公司

10、CorVu 中國區(qū)戰(zhàn)略合作伙伴，業(yè)務(wù)范圍涉及 EPM 系統(tǒng)咨詢實(shí)施、開發(fā)，做為企業(yè)戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)的卓越供應(yīng)商，公司擁有專業(yè)的咨詢實(shí)施與研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在北京、上海、大連、南京設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，與美國 CorVu 公司、QAD、SCALA、SIEMENS 等建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司的咨詢實(shí)施、研發(fā)團(tuán)隊(duì)具有豐富產(chǎn)品研發(fā)、IT 項(xiàng)目咨詢實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)技術(shù)，為眾多客戶提供了商業(yè)智能、全面預(yù)算管理、績效管理等行業(yè)解決方案，成功實(shí)施了一大批行業(yè)成功案例，如上港集團(tuán)、上汽集團(tuán)、三愛富公司（華誼集團(tuán)）、天壇飯店（中旅游集團(tuán)）光大銀行、柳工股份、英格索蘭、鈴木汽車、普立萬聚合體等，獲得了業(yè)界和客戶的肯

11、定。我們的優(yōu)勢：Ø 全球化的產(chǎn)品：起步軟件是卓越的戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)供應(yīng)商，也是多家全球性績效管理軟件供應(yīng)商的合作伙伴。起步軟件提供的解決方案，基于最先進(jìn)的技術(shù)平臺和開發(fā)工具，在技術(shù)上具有優(yōu)勢。Ø 專業(yè)的團(tuán)隊(duì)、專業(yè)的咨詢實(shí)施服務(wù)：顧問團(tuán)隊(duì)具備企業(yè)管理、IT 的雙重背景，具備豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，通過我們的資源、文化知識及豐富的行業(yè)背景和專家技術(shù)為客戶提供專業(yè)化的服務(wù)。 Ø 成功案例全球有超過 5000 家的機(jī)構(gòu)和企業(yè)通過 CorVu 解決方案提高了自己的戰(zhàn)略及業(yè)績管理水平。CorVu是一家具有領(lǐng)先創(chuàng)新思想的績效管理解決方案供應(yīng)商。經(jīng)歷了 15 年的發(fā)展，CorVu 通過先

12、進(jìn)的績效管理軟件、引人注目的客戶成果和大規(guī)模的成功實(shí)施證明了 CorVu 在全球的績效管理領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先地位，并獲得了以下卓越成就：Ø 世界上最大的績效管理軟件系統(tǒng)US ARMY(美國軍方)。Ø 1990 年成立，十多年提供專業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略績效管理信息管理系統(tǒng)。 Ø 獲得數(shù)據(jù)倉庫協(xié)會的績效管理先鋒解決方案獎。Ø 將平衡記分卡與 6 西格瑪以及其他一些領(lǐng)先管理理論進(jìn)行整合。 Ø 戰(zhàn)略管理項(xiàng)目（OSM），平衡記分卡協(xié)會唯一發(fā)言人。Ø 連續(xù) 6 年進(jìn)入世界軟件 500 強(qiáng)。CorVu 作為領(lǐng)先的績效管理解決方案供應(yīng)商，提供度身定制的應(yīng)用程序?qū)⒖冃?/p>

13、指標(biāo)、公司行動方案、風(fēng)險、預(yù)算與戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行銜接的解決方案。使關(guān)注戰(zhàn)略管理的企業(yè)和政府部門實(shí)現(xiàn)了突破性績效管理。通過提供綜合的平衡計(jì)分卡、風(fēng)險管理、公司管理、預(yù)算/財(cái)務(wù)整合、商業(yè)智能、報告和分析解決方案等服務(wù), CorVu 幫助了超過 5000 家機(jī)構(gòu)和公司提高了自己的戰(zhàn)略及業(yè)績管理水平。通過與 CorVu 的合作，眾多行業(yè)客戶如銀行、電信、保險、制造業(yè)、公共部門、金融服務(wù)等客戶實(shí)現(xiàn)了高效率的決策和管理。四、成功案例4.1 案例介紹一、柳工股份 全面預(yù)算與財(cái)務(wù)分析項(xiàng)目柳工股份是從事工程機(jī)械開發(fā)、生產(chǎn)、營銷的上市公司，裝載機(jī)產(chǎn)銷量位居世界第二 .員工總數(shù) 3998 人，具有年產(chǎn) 2 萬多臺各類工

14、程機(jī)械的綜合能力.2005 年，柳工整機(jī)銷量超過 18000 臺，主營業(yè)務(wù)收入 41 億元。項(xiàng)目實(shí)施前：因組織結(jié)構(gòu)龐大、預(yù)算流程復(fù)雜、數(shù)據(jù)量大，面臨預(yù)算編制周期長、總部數(shù)據(jù)匯總困難、無法進(jìn)行有效的預(yù)算控制和分析等困難，希望解決以下的問題：Ø 提高預(yù)算編制效率；Ø 讓各業(yè)務(wù)部門深入的參與到預(yù)算編制、分析、滾動調(diào)整的過程中；Ø 高效、多角度的進(jìn)行實(shí)際與預(yù)算數(shù)據(jù)的對比分析，從而做出快速的調(diào)整；Ø 在資金支付前就根據(jù)預(yù)算加以控制，預(yù)防出現(xiàn)預(yù)算控制的真空；Ø 與不同的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行連接，實(shí)現(xiàn)實(shí)時、高效的預(yù)算分析?；?CorVu 的全面預(yù)算管理解決方

15、案：項(xiàng)目實(shí)施以后：Ø 全部相關(guān)業(yè)務(wù)部門實(shí)時參與預(yù)算編制過程Ø 預(yù)算編制周期從 5 個月縮短到 2 個月。Ø 為財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)了一套即時的預(yù)算控制系統(tǒng)，以預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)預(yù)算對實(shí)際業(yè)務(wù)的的支付進(jìn)行事前實(shí)時控制。Ø 設(shè)計(jì)了一套完整的預(yù)算分析體系：涵蓋差異分析、因素分析和趨勢分析。差異形成原因由各責(zé)任中心對本部門的責(zé)任指標(biāo)差異進(jìn)行說明，預(yù)算小組對重點(diǎn)差異情況進(jìn)行匯總，并向預(yù)算委員會提交差異分析報告4.2 近期其他成功案例介紹：五、實(shí)施與服務(wù)：5.1 專業(yè)的實(shí)施流程：采用標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施方法和實(shí)施規(guī)范是項(xiàng)目成功實(shí)施的保證。起步公司具備各行業(yè)、大中型企業(yè)管理信息系統(tǒng)成功實(shí)施

16、的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的實(shí)施方法和實(shí)施工具，提煉出一套標(biāo)準(zhǔn)的、科學(xué)的實(shí)施方法。不但能提高系統(tǒng)實(shí)施的效率，也保證了系統(tǒng)的實(shí)施成功。1、項(xiàng)目定義階段項(xiàng)目定義主要是針對項(xiàng)目人員，項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目有關(guān)初始約定的一系列相關(guān)活動。項(xiàng)目定義的主要任務(wù)是根據(jù)項(xiàng)目解決方案和企業(yè)情況，解決項(xiàng)目做到什么，做什么，如何做，誰來做的問題。2、業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段是項(xiàng)目實(shí)施過程中關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，藍(lán)圖定義的過程就是企業(yè)將自身業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的過程。3、藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)階段藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)階段是將第 2 階段所定義的企業(yè)業(yè)務(wù)藍(lán)圖，通過建立企業(yè)業(yè)務(wù)處理特征的業(yè)務(wù)仿真系統(tǒng)環(huán)境，模擬實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖即業(yè)務(wù)匹配，從而確定企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)處理規(guī)范，并

17、以此為基礎(chǔ)，建立起新系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用框架、業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)程、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案、系統(tǒng)上線方案、客戶化方案等一系列企業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用的策略和方針，最終確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖。4、上線準(zhǔn)備階段上線準(zhǔn)備階段要為第 5 階段企業(yè)預(yù)算系統(tǒng)上線做全面的準(zhǔn)備。上線準(zhǔn)備階段主要工作任務(wù)：5、系統(tǒng)上線階段系統(tǒng)上線是指依據(jù)藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)階段的規(guī)劃以及系統(tǒng)上線準(zhǔn)備計(jì)劃，將企業(yè)現(xiàn)行數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)切換到正式的系統(tǒng)之中，實(shí)現(xiàn)客戶靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)的切換以及企業(yè)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行的過程。在這個階段過程中，如果出現(xiàn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)及業(yè)務(wù)不對應(yīng)，致使流程無法順利運(yùn)作，可以根據(jù)業(yè)務(wù)試運(yùn)行情況，對系統(tǒng)模塊和流程進(jìn)行調(diào)整，以保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。6、驗(yàn)收交付階段驗(yàn)收交付是對在項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi)，已完成的實(shí)施成果進(jìn)行總結(jié)，并確認(rèn)起步軟件