經(jīng)營計劃部2015年2月經(jīng)濟活動分析

1、天津石化經(jīng)濟活動分析天津石化經(jīng)濟活動分析 計劃營銷計劃營銷20152015年年2 2月份月份12345原油采購?fù)瓿汕闆r 20152015年年2 2月份原油采購總量月份原油采購總量84.7084.70萬噸，其中：一般貿(mào)易原油萬噸，其中：一般貿(mào)易原油82.6182.61萬噸，海洋原油萬噸，海洋原油2.092.09萬噸；萬噸；20152015年年2 2月止累計原油采購總量月止累計原油采購總量174.27174.27萬噸，萬噸，其中：一般貿(mào)易原油其中：一般貿(mào)易原油170.35170.35萬噸，海洋原油萬噸，海洋原油3.923.92萬噸萬噸, ,來料加工原油來料加工原油39.3739.37萬噸。萬噸。項

2、目項目 月完成月完成 累計完成累計完成 原油采購數(shù)量（萬噸）原油采購數(shù)量（萬噸） 84.70174.27一般貿(mào)易原油（萬噸）一般貿(mào)易原油（萬噸） 82.61170.35 其中其中:凝析油凝析油00海洋原油（萬噸）海洋原油（萬噸） 2.093.92來料加工原油（萬噸）來料加工原油（萬噸） 039.37進口進口CIF價格（美元價格（美元/桶）桶）45.7953.35品質(zhì)品質(zhì)原油原油API度度 2929.89硫含量（硫含量（%） 2.42.26酸值（酸值（mgKOH/g） 0.210.212015年年2月份集團公司月份集團公司12家大型煉油企業(yè)進口原油采購價格情況家大型煉油企業(yè)進口原油采購價格情況

3、（萬噸；美元/桶）序號序號企業(yè)名稱企業(yè)名稱數(shù)量數(shù)量全口徑價格全口徑價格含硫量含硫量API酸值酸值性質(zhì)類型性質(zhì)類型集團合計集團合計高硫高硫-中質(zhì)中質(zhì)-低酸低酸1天津高硫-中質(zhì)-低酸2青島煉化高硫-中質(zhì)-低酸3高橋含硫-中質(zhì)-低酸4齊魯高硫-中質(zhì)-低酸5上海石化高硫-中質(zhì)-低酸6鎮(zhèn)海高硫-中質(zhì)-含酸7廣州高硫-中質(zhì)-含酸8金陵高硫-中質(zhì)-含酸9茂名高硫-中質(zhì)-低酸10燕山含硫-中質(zhì)-低酸11揚子高硫-中質(zhì)-低酸12海南煉化含硫-中質(zhì)-低酸2015年年2月止累計集團公司月止累計集團公司12家大型煉油企業(yè)進口原油采購價格情況家大型煉油企業(yè)進口原油采購價格情況 （萬噸；美元/桶）序號序號企業(yè)名稱企業(yè)名稱

4、數(shù)量數(shù)量全口徑價格全口徑價格含硫量含硫量API酸值酸值性質(zhì)類型性質(zhì)類型集團合計集團合計高硫高硫-中質(zhì)中質(zhì)-低酸低酸1天津高硫-中質(zhì)-低酸2青島煉化高硫-中質(zhì)-低酸3高橋含硫-中質(zhì)-低酸4齊魯高硫-中質(zhì)-低酸5上海石化高硫-中質(zhì)-低酸6鎮(zhèn)海高硫-中質(zhì)-含酸7廣州高硫-中質(zhì)-含酸8金陵高硫-中質(zhì)-含酸9茂名高硫-中質(zhì)-低酸10燕山含硫-中質(zhì)-低酸11揚子高硫-中質(zhì)-低酸12海南煉化含硫-中質(zhì)-低酸原油采購優(yōu)化分析 通過測算，通過測算，卡斯蒂利亞仍是適宜我公司加工、效益最明顯的劣質(zhì)卡斯蒂利亞仍是適宜我公司加工、效益最明顯的劣質(zhì)油資源；巴士拉輕是中東高硫中效益最好的原油資源。油資源；巴士拉輕是中東高硫

5、中效益最好的原油資源。2 2月份優(yōu)化方案中計劃采取的優(yōu)化措施：月份優(yōu)化方案中計劃采取的優(yōu)化措施： 一是一是增加采購增加采購1313萬噸巴士拉輕替代沙重原油；萬噸巴士拉輕替代沙重原油； 二是二是在在9 9萬噸卡斯蒂利亞長單基礎(chǔ)上增加現(xiàn)貨采購量；萬噸卡斯蒂利亞長單基礎(chǔ)上增加現(xiàn)貨采購量； 三是三是低硫配輸資源首選低硫配輸資源首選1313萬噸曼吉原油、其次選擇烏拉爾原油。萬噸曼吉原油、其次選擇烏拉爾原油。一、一、降本、增效分析降本、增效分析2 2月份資源優(yōu)化措施落實月份資源優(yōu)化措施落實情況：情況：含硫原油：受港口工人罷工影響，曼吉原油沒有出口資源；受歐洲含硫原油：受港口工人罷工影響，曼吉原油沒有出口資

6、源；受歐洲煉廠煉油利潤上升和運費水平上漲影響，烏拉爾原油的采購價格明煉廠煉油利潤上升和運費水平上漲影響，烏拉爾原油的采購價格明顯上漲。同期市場，沙特原油官價繼續(xù)下跌趨勢明顯，高低硫價差顯上漲。同期市場，沙特原油官價繼續(xù)下跌趨勢明顯，高低硫價差保持相對穩(wěn)定。通過跟蹤測算，沙輕原油加工效益已經(jīng)超過烏拉爾保持相對穩(wěn)定。通過跟蹤測算，沙輕原油加工效益已經(jīng)超過烏拉爾原油，因此選擇沙輕原油替代曼吉（烏拉爾）原油作為低硫配輸資原油，因此選擇沙輕原油替代曼吉（烏拉爾）原油作為低硫配輸資源。源。劣質(zhì)原油：協(xié)調(diào)總部和聯(lián)合石化實現(xiàn)采購卡斯蒂利亞劣質(zhì)原油：協(xié)調(diào)總部和聯(lián)合石化實現(xiàn)采購卡斯蒂利亞16.2216.22萬噸萬

7、噸, ,在長在長期合同基礎(chǔ)上增加了期合同基礎(chǔ)上增加了7.227.22萬噸。萬噸。高硫原油：資源落實過程中預(yù)測到高硫原油：資源落實過程中預(yù)測到2 2月份原油加工量比原排產(chǎn)計劃的月份原油加工量比原排產(chǎn)計劃的9292萬噸會有所降低。考慮采購總量減少、含硫原油由沙輕原油替代和萬噸會有所降低?？紤]采購總量減少、含硫原油由沙輕原油替代和裝置硫含量設(shè)防限制等因素影響，裝置硫含量設(shè)防限制等因素影響，計劃增加采購計劃增加采購1313萬噸巴士拉輕替代萬噸巴士拉輕替代沙重原油的優(yōu)化措施未落實。沙重原油的優(yōu)化措施未落實。 20152015年年2 2月份原油采購價格月份原油采購價格45.7945.79美元美元/ /桶，

8、比桶，比20142014年采購結(jié)構(gòu)的年采購結(jié)構(gòu)的價格低價格低1.2521.252美元美元/ /桶，折合桶，折合5454元元/ /噸，按噸，按2 2月份實際采購量月份實際采購量82.6182.61萬噸測萬噸測算，降低采購成本算，降低采購成本44524452萬元人民幣。萬元人民幣。20152015年年2 2月止月止累計降低采購成本累計降低采購成本47154715萬元萬元人民幣。人民幣。月份月份CIF （美元（美元/桶）桶）折合人民幣（元折合人民幣（元/噸）噸）降低采購成本（萬元）降低采購成本（萬元）2015年年 CIF2014年價格年價格2015-2014 2015年年2014年年2015-201

9、4采購數(shù)量采購數(shù)量（萬噸）（萬噸）降本金額降本金額（萬元）（萬元）160.3760.807 -0.437 27132716 -3 87.79263245.7947.042 -1.252 20362102 -54 82.614452合計170.4047152015年年2月止累計與月止累計與2014年采購對比降低采購成本明細表年采購對比降低采購成本明細表與與20142014年完成情況對比年完成情況對比： 2015 2015年年2 2月份原油采購價格月份原油采購價格45.7945.79美元美元/ /桶，比桶，比20152015年預(yù)算結(jié)構(gòu)的年預(yù)算結(jié)構(gòu)的價格低價格低1.1221.122美元美元/ /桶，

10、折合桶，折合5656元元/ /噸，按噸，按2 2月份實際采購量月份實際采購量82.6182.61萬噸測萬噸測算，降低采購成本算，降低采購成本46194619萬元人民幣。萬元人民幣。20152015年年2 2月止月止累計降低采購成本累計降低采購成本64636463萬元萬元人民幣。人民幣。2015年年2月止累計與月止累計與2015年預(yù)算采購對比降低采購成本明細表年預(yù)算采購對比降低采購成本明細表與與2015年預(yù)算對比：年預(yù)算對比：月份CIF （美元/桶）折合人民幣（元/噸）降低采購成本（萬元）2015年CIF2015年預(yù)算價格完成-預(yù)算2015實際2015預(yù)算實際-預(yù)算采購數(shù)量（萬噸）降本金額（萬元

11、）160.3760.966 -0.596 27132734 -21 87.791844245.7946.912 -1.122 20362104 -56 82.614619合計6463 經(jīng)經(jīng)PIMSPIMS回歸測算，回歸測算，20142014年實際采購月度基礎(chǔ)方案邊際效益為年實際采購月度基礎(chǔ)方案邊際效益為4729847298萬元，萬元，20152015年預(yù)算月度分解方案效益為年預(yù)算月度分解方案效益為4858348583萬元，萬元，2 2月份實際月份實際完成方案效益完成方案效益4914149141萬元。萬元。 與與20142014年實際相比，增效年實際相比，增效18431843萬元；與萬元；與20

12、152015年預(yù)算相比，增效年預(yù)算相比，增效558558萬元。萬元。 按照回歸實際測算，按照回歸實際測算，1010萬噸沙輕比采購曼吉增效萬噸沙輕比采購曼吉增效950950萬元，比采購萬元，比采購烏拉爾增效烏拉爾增效13601360萬元。萬元。增效情況：增效情況： 2015 2015年年2 2月份實物庫存月份實物庫存70.2370.23萬噸，實物庫存比萬噸，實物庫存比20152015年月末庫存控年月末庫存控制指標上限高制指標上限高5.235.23萬噸。萬噸。2 2月份計劃加工量月份計劃加工量9292萬噸，實際加工萬噸，實際加工8585萬噸，萬噸，由于加工量減少增加庫存由于加工量減少增加庫存7 7

13、萬噸，剔除加工量影響，原油實物庫存為萬噸，剔除加工量影響，原油實物庫存為63.2363.23萬噸，可以完成優(yōu)化目標。萬噸，可以完成優(yōu)化目標。二、庫存控制二、庫存控制分析分析完成情況完成情況：月份月份實物庫存實物庫存所有權(quán)庫存所有權(quán)庫存來料加工庫存來料加工庫存財務(wù)庫存財務(wù)庫存控制指標值控制指標值實際完成實際完成2014年度平均75.05 51.86 26.45 48.60 2015年1月份60-6564.9758.1543.0321.932015年2月份60-6570.2357.7923.4146.822014年全年及年全年及2015年年2月原油庫存明細（單位：萬噸）月原油庫存明細（單位：萬噸）

14、控制評價控制評價：月份月份(M)M-1月月計價數(shù)量計價數(shù)量M月加工月加工量量M-1 月月計價基準油計價基準油累計累計基準油價基準油價累計累計采購量采購量計價差異對計價差異對原油成本影響值原油成本影響值187.7999.1961.434 61.43487.79282.618546.564 54.225 170.40.11美元/桶 由于由于2 2月份加工量減少，月份加工量減少，造成造成2 2月份采購量比計劃減月份采購量比計劃減少少5.45.4萬噸，萬噸，2 2月份計價基準月份計價基準油油46.5646.56美元美元/ /桶，由此造成桶，由此造成采購成本增加。采購成本增加。 按照按照2 2月份我公司

15、采購月份我公司采購進口油的平均價格進口油的平均價格45.3145.31美美元元/ /桶計算，集團公司優(yōu)桶計算，集團公司優(yōu)惠貸款利率惠貸款利率5%5%計算，本月計算，本月原油庫存比控制上限高了原油庫存比控制上限高了5.235.23萬噸，萬噸，增加財務(wù)運行增加財務(wù)運行費用費用44.444.4萬元萬元。石腦油采購情況 2 2月份石腦油計劃采購量為月份石腦油計劃采購量為7.57.5萬噸萬噸, ,實際采購實際采購7.557.55萬噸，其中，系萬噸，其中，系統(tǒng)內(nèi)石腦油統(tǒng)內(nèi)石腦油3.243.24萬噸，系統(tǒng)外石腦油萬噸，系統(tǒng)外石腦油4.314.31萬噸。本月中石化互供價格萬噸。本月中石化互供價格為為34303

16、430元元/ /噸，比上月上漲噸，比上月上漲530530元元/ /噸；本月外購石腦油合計到廠價格噸；本月外購石腦油合計到廠價格（含運費）為（含運費）為3333.713333.71元元/ /噸。噸。 雖然春節(jié)后國內(nèi)地煉開工率有一定程度回升，但受國際原油及雖然春節(jié)后國內(nèi)地煉開工率有一定程度回升，但受國際原油及化工輕油市場宏觀影響，三月份國內(nèi)石腦油市場仍將處于資源緊張化工輕油市場宏觀影響，三月份國內(nèi)石腦油市場仍將處于資源緊張局面，部分廠家也將零星上調(diào)出廠報價。局面，部分廠家也將零星上調(diào)出廠報價。3 3月份中石化化工石腦油價月份中石化化工石腦油價格暫定為格暫定為36903690元元/ /噸，與噸，與2

17、 2月份比上漲月份比上漲260260元元/ /噸。噸。煤炭采購情況 2 2月份，下達煤炭采購計劃月份，下達煤炭采購計劃8.58.5萬噸，實際到貨萬噸，實際到貨8.528.52萬噸，到貨平均價格萬噸，到貨平均價格為為488.56488.56元元/ /噸，其中貨款價格噸，其中貨款價格372.63372.63元元/ /噸，價外費用噸，價外費用115.93115.93元元/ /噸（含鐵路噸（含鐵路運費運費115.00115.00元元/ /噸）本月共消耗煤炭噸）本月共消耗煤炭8.758.75萬噸，萬噸，2 2月月2828日庫存日庫存4.784.78萬噸。萬噸。 總部總部2 2月份下發(fā)天津分公司煤炭采購參

18、考價格為：低位發(fā)熱量月份下發(fā)天津分公司煤炭采購參考價格為：低位發(fā)熱量55005500大大卡到站價格卡到站價格490490元元/ /噸。噸。2 2月份我公司煤炭管理小組確定的月份我公司煤炭管理小組確定的55005500大卡煤炭價格大卡煤炭價格為為490490元元/ /噸。噸。 2 2月份，我公司采購煤炭價格比神華集團噸煤炭平均價格月份，我公司采購煤炭價格比神華集團噸煤炭平均價格低低2424元元，比天，比天津港煤炭價格津港煤炭價格低低2727元元。平均熱值平均熱值平均硫含量平均硫含量平均灰份平均灰份平均外水平均外水平均揮發(fā)份平均揮發(fā)份煙煤煤炭煙煤煤炭55590.63%16.98%9.92%37.8

19、%2月份到廠煤炭質(zhì)量情況月份到廠煤炭質(zhì)量情況計劃完成情況主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品2 2月計劃月計劃2 2月實際月實際累計完成累計完成累計完成年計累計完成年計劃劃(%)去年同期去年同期累計比去年同累計比去年同期（期（%）原油加工量850000850003184194915.611970001-6.50汽煤柴合計43000043785994758016.13998210-5.07 汽油850009236218259616.351743964.7092310002456758088095100001894138139-09319000184982833437.7678510-63.9197250003035

20、75803571.2195886-39.48 煤油12000012005124036014.5720978314.58 出口航煤450004639198338 0 柴油22500022544652462516.88614030-14.560普柴450005052890513228553-60.400車柴17780017639633510596972245.57出口柴油40000415914159176955-45.95-10普柴00186587489-97.87-10車柴200-63725273157333-8.03-20#柴油0-22751649227.4925242-34.66-35#柴油

21、200071702791946.5341486-32.70石腦油16300017605337212616.33431899-13.84加氫裂化尾油710005728612449810.88149692-16.83商品液化氣36200334386825177010-11.37丙烯533049871166516.8912322-5.33苯21000227944602917.8048743-5.57甲苯20000213104315315.8843328-0.40混二甲苯17000164213575214.1839591-9.70石油焦871008575819038617.421831783.93做好

22、配置計劃調(diào)整做好配置計劃調(diào)整 積極與總部做好溝通，將積極與總部做好溝通，將2 2月份汽油配置計劃由月份汽油配置計劃由9.409.40萬噸調(diào)整到萬噸調(diào)整到10.4010.40萬噸（汽油生產(chǎn)計劃由萬噸（汽油生產(chǎn)計劃由8.508.50萬噸調(diào)增至萬噸調(diào)增至9.209.20萬噸），柴油配置計劃萬噸），柴油配置計劃由由23.5023.50萬噸調(diào)整到萬噸調(diào)整到25.3025.30萬噸（生產(chǎn)計劃未作調(diào)整）。萬噸（生產(chǎn)計劃未作調(diào)整）。努力增產(chǎn)石腦油努力增產(chǎn)石腦油在確保供應(yīng)中沙石化石腦油在確保供應(yīng)中沙石化石腦油P P值合格的前提下，努力提高值合格的前提下，努力提高2#2#、3#3#柴油柴油加氫干點，全月增產(chǎn)石腦油

23、加氫干點，全月增產(chǎn)石腦油1.311.31萬噸。因煉油部減產(chǎn)柴油效果較好，原萬噸。因煉油部減產(chǎn)柴油效果較好，原計劃供應(yīng)烯烴部的計劃供應(yīng)烯烴部的1.001.00萬噸加氫裂化尾油未執(zhí)行。萬噸加氫裂化尾油未執(zhí)行。 盯緊計劃執(zhí)行進度盯緊計劃執(zhí)行進度 2 2月止累計完成原油加工量月止累計完成原油加工量184.19184.19萬噸，萬噸，欠年度計劃進度欠年度計劃進度0.55%0.55%。 主要原因是：因柴油出廠困難，配置計劃較產(chǎn)量低，在主要原因是：因柴油出廠困難，配置計劃較產(chǎn)量低，在1-21-2月累月累計柴油配置計劃超年度計劃進度計柴油配置計劃超年度計劃進度4.564.56萬噸的情況下，僅降低柴油庫存萬噸的

24、情況下，僅降低柴油庫存0.740.74萬噸（剔除累計萬噸（剔除累計3.843.84萬噸出口計劃未執(zhí)行影響）。受此影響，原萬噸出口計劃未執(zhí)行影響）。受此影響，原油加工量進度較年度計劃低油加工量進度較年度計劃低6.556.55萬噸。萬噸。 2 2月止累計完成汽油產(chǎn)量月止累計完成汽油產(chǎn)量18.2618.26萬噸，萬噸，較去年同期提高較去年同期提高4.7%4.7%。累計。累計完成航煤產(chǎn)量完成航煤產(chǎn)量24.0424.04萬噸，萬噸，欠年度計劃進度欠年度計劃進度1.59%1.59%，但航煤累計產(chǎn)量較但航煤累計產(chǎn)量較去年同期提高去年同期提高14.58%14.58%，航煤產(chǎn)量欠年度計劃進度主要受原油加工量低，

25、航煤產(chǎn)量欠年度計劃進度主要受原油加工量低，煤油組分資源不足影響。煤油組分資源不足影響。 2 2月止累計完成柴汽比月止累計完成柴汽比2.872.87，較去年同期降低較去年同期降低0.65%0.65%。半半成成品品及及中中間間原原料料（萬噸）品種品種年初庫存年初庫存2 2月初庫存月初庫存2 2月底庫存月底庫存比月初增減比月初增減比年初增減比年初增減汽油2.292.591.52-1.07-0.77煤油0.790.740.760.02-0.03柴油1.632.363.511.151.88石腦油0.760.710.67-0.04-0.09加氫原料2.061.591.70.11-0.36蠟油3.333.7

26、23.68-0.040.35渣油2.471.40.91-0.49-1.56污油 2.071.872.220.350.15半成品及中間原料合計半成品及中間原料合計15.415.414.9814.9814.9714.97-0.01-0.01-0.43-0.43成成品品油油所所有有權(quán)權(quán)庫庫存存（萬噸）品種品種年初庫存年初庫存1 1月底庫存月底庫存2 2月底庫存月底庫存比月初增減比月初增減比年初增減比年初增減汽汽 油油2.371.810.64-1.17-1.73煤煤 油油6.75.615.42-0.19-1.28柴柴 油油6.3610.777.59-3.181.23合合 計計15.4315.4318.

27、1918.1913.6513.65-4.54-4.54-1.78-1.78成品成品油庫存變動說明：油庫存變動說明： 通過與總部溝通，通過與總部溝通，2 2月份追加汽油配置計劃月份追加汽油配置計劃1 1萬萬噸，噸，1 1、2 2月份汽油累計生產(chǎn)量比配置量少月份汽油累計生產(chǎn)量比配置量少1.41.4萬噸。萬噸。兩因素合計，兩因素合計，汽油半成品及所有權(quán)降庫汽油半成品及所有權(quán)降庫2.52.5萬噸。萬噸。 1 1月份航煤產(chǎn)量欠計劃月份航煤產(chǎn)量欠計劃0.50.5萬噸，萬噸，2 2月份追加配置月份追加配置計劃計劃0.30.3萬噸，萬噸，2 2月份航煤月份航煤“以出頂進以出頂進”較計劃多出較計劃多出0.330

28、.33萬噸，航煤累計超計劃結(jié)算萬噸，航煤累計超計劃結(jié)算0.180.18萬噸。四因素合萬噸。四因素合計，計，航煤半成品及所有權(quán)降庫航煤半成品及所有權(quán)降庫1.311.31萬噸。萬噸。柴油因柴油因1 1、2 2月份出口累計欠計劃月份出口累計欠計劃3.843.84萬噸，產(chǎn)萬噸，產(chǎn)量較配置計劃低量較配置計劃低0.740.74萬噸，萬噸，柴油半成品及所有權(quán)柴油半成品及所有權(quán)庫存上漲庫存上漲3.113.11萬噸。萬噸。汽油汽油航煤航煤柴油柴油指標完成情況能耗指標能耗指標技經(jīng)指標技經(jīng)指標單單位位項目項目單位單位年度指年度指標標月度完月度完成成累計完累計完成成煉油部綜合商品率%96.8096.1996.59高價

29、值產(chǎn)品收率%85.7685.2985.36輕質(zhì)油收率(全口徑)%81.1080.6980.48加工損失率%0.400.400.40煉油綜合能耗kg標油/噸54.0060.2158.02原油儲運損耗%0.110.060.08單單位位項目項目計劃計劃月度完月度完成成累計累計完成完成基本基本提升提升煉油部原油加工綜合能耗60.3058.0060.2158.022#常減壓能耗12.5410.1011.4110.513#常減壓能耗8.947.307.777.50催化裂化能耗50.8846.6050.6348.841#加氫裂化能耗33.9932.0033.3632.022#加氫裂化能耗25.4921.30

30、21.8421.451#延遲焦化能耗36.8630.3036.6133.642#延遲焦化能耗26.8924.0024.1122.82重整能耗69.3961.5059.9260.98來料加工工作成品油出口情況成品油出口情況電子手冊建立、核銷及電子手冊建立、核銷及原油庫存情況原油庫存情況海外賬戶欠款情況海外賬戶欠款情況 2 2月份出口計劃月份出口計劃8.88.8萬噸，其中航煤以出頂萬噸，其中航煤以出頂進進4.54.5萬噸、柴油出口萬噸、柴油出口4 4萬噸萬噸, ,純苯純苯0.30.3萬噸。全月萬噸。全月完成實物出口完成實物出口9.109.10萬噸，其中航煤以出頂進管萬噸，其中航煤以出頂進管輸首都機

31、場輸首都機場4.644.64萬噸，柴油出口萬噸，柴油出口4.164.16萬噸，純苯萬噸，純苯出口出口0.300.30萬噸，全部完成結(jié)算。萬噸，全部完成結(jié)算。 2 2月份無新開立電子手冊，完成手冊核銷月份無新開立電子手冊，完成手冊核銷1 1本。本。2 2月末來料加工電子手冊剩余月末來料加工電子手冊剩余2 2本，待核本，待核銷銷1 1本，來料加工原油庫存本，來料加工原油庫存23.4123.41萬噸。萬噸。 2 2月份手冊原油核銷價格低于購入價格，海月份手冊原油核銷價格低于購入價格，海外賬戶欠款增幅較大外賬戶欠款增幅較大,2 ,2月底海外賬戶欠款月底海外賬戶欠款13801380萬萬美元。美元。計劃完

32、成情況指標名稱指標名稱2月計劃月計劃2月實際月實際累計完成累計完成累計完成年累計完成年計劃計劃(%)去年同期去年同期累計比去年累計比去年同期（同期（%）乙烯16200162003420016.6836024-5.06丙烯718976571584516.09157230.78聚乙烯790079001840015.5920900-11.96聚丙烯565056501175017.671060010.85環(huán)氧乙烷42004200890019.8281159.67乙二醇24852485518514.376209-16.49精對苯二甲酸（PTA）23760237604932017.284254415.93

33、對二甲苯24220242255095316.9870362-27.58化工苯10361103602212015.6523639-6.43聚酯總量10360103602183016.8642480-48.61滌綸纖維860086001759016.2118502-4.93聚醚720072011420916.32130708.712 2月乙烯裝置月乙烯裝置5 5臺裂解爐運行，根據(jù)天然氣、歧臺裂解爐運行，根據(jù)天然氣、歧化尾氣、化尾氣、C2C2干氣效益測算情況，本月未供應(yīng)烯干氣效益測算情況，本月未供應(yīng)烯烴部歧化干氣、富乙烯氣。烴部歧化干氣、富乙烯氣。 受受2 2月份月份“春節(jié)春節(jié)”假期、物流、金偉暉原

34、料氯假期、物流、金偉暉原料氯含量偏高等因素影響，含量偏高等因素影響， 2 2月份化工部接卸重整石月份化工部接卸重整石腦油合計腦油合計1.851.85萬噸萬噸, ,欠月度計劃欠月度計劃1.251.25萬噸。目前公司萬噸。目前公司重整石腦油資源緊張，物資裝備部要繼續(xù)做好資重整石腦油資源緊張，物資裝備部要繼續(xù)做好資源落實及組織進廠工作，力爭多進廠。源落實及組織進廠工作，力爭多進廠。 2 2月份綜合考慮重整月份綜合考慮重整A-203A-203空冷檢修、加氫撇空冷檢修、加氫撇頭等因素安排化工重整裝置全月平均負荷頭等因素安排化工重整裝置全月平均負荷96%96%，化工部裝置負荷及產(chǎn)品產(chǎn)量均按計劃完成?；げ?/p>

35、裝置負荷及產(chǎn)品產(chǎn)量均按計劃完成。烯烴部化工部主主要要原原料料庫庫存存單位：萬噸項目項目年初庫存年初庫存1月底庫存月底庫存2月底庫存月底庫存比月初增減比月初增減比年初增減比年初增減裂解石腦油0.470.410.43 0.02 -0.04 尾油0.060.060.06 0.00 0.00 重整石腦油2.042.232.40 0.17 0.36 合計合計2.57 2.57 2.70 2.70 2.89 2.89 0.19 0.19 0.32 0.32 主主要要產(chǎn)產(chǎn)品品庫庫存存單位：噸 為保證為保證PTAPTA裝置裝置停車后，聚酯裝置的停車后，聚酯裝置的正常運行，正常運行，計劃安排計劃安排在在PTAP

36、TA裝置停車前庫裝置停車前庫存增至存增至2.002.00萬噸萬噸。在。在2 2月份安排增加月份安排增加PTAPTA庫庫存存0.550.55萬噸，剩余部萬噸，剩余部分安排在分安排在3 3月份漲庫。月份漲庫。根據(jù)庫存情況倒排預(yù)根據(jù)庫存情況倒排預(yù)計計PTAPTA裝置在裝置在3 3月月1818日日停車。停車。項目項目年初庫年初庫存存1月底月底庫存庫存2月底庫存月底庫存比月初增減比月初增減比年初增減比年初增減環(huán)氧乙烷11115129-122-82聚乙烯5941820960-860366聚丙烯93986191857-21PX851279954571-3424-3941PTA2677846276549260

37、09切片159811481345197-253膜片119510591003-56-192短絲957299659360-298合計合計14173141171576116441588主要技經(jīng)主要技經(jīng)指標指標指標完成情況單位單位項目項目單位單位年度指標年度指標月度完成月度完成累計完成累計完成烯烴部高附收率（%）%60.8560.5561.10裝置損失率（%）%0.410.270.27乙烯高附能耗kg標油/噸326323.98327.20聚乙烯總耗kg/t10051002.581002.58聚乙烯能耗kg標油/噸97103.90102.08聚丙烯總耗kg/t10041002.491002.49聚丙烯能

38、耗kg標油/噸110115.38116.20EO/EG耗乙烯kg/t787783.82783.82EO/EG能耗kg標油/噸245251.42254.33單位單位項目項目單位單位年度指標年度指標月度完成月度完成累計完成累計完成化工部BPX裝置損失率%0.490.440.46BPX對苯收率%35.838.5037.81BPX三苯收率%45.250.6850.40BPX能耗kg標油/噸680709.82703.55PX裝置損失率%0.480.420.42PX對苯收率%450.000.00PX三苯收率%69.549.2345.26PX能耗kg標油/噸560PTA耗PXkg/t654.43 655.0

39、3654.16PTA耗Hackg/t48.549.0548.73PTA能耗kg標油/噸163179.04181.68聚酯耗PTAkg/t859.5858.60859.07聚酯耗EGkg/t333332.90332.88聚酯能耗kg標油/噸8796.7596.54短絲耗聚酯kg/t10121011.901011.89短絲能耗kg標油/噸10098.3397.38主要主要能耗指標能耗指標單位單位項目項目計劃計劃月度完成月度完成累計完成累計完成基本基本提升提升烯烴部乙烯高附能耗330.00324.00323.98327.20聚乙烯能耗104.0095.00103.90102.08聚丙烯能耗121.0

40、0110.00115.38116.20EO/EG能耗252.00243.00251.42254.33目的產(chǎn)品綜合能耗428.00410.00452.04443.79化工部BPX能耗710.00680.00709.82703.55PTA能耗185.00175.00179.04181.68芳烴能耗西區(qū)目的產(chǎn)品綜合能耗488.00470.00486.24487.30聚酯能耗100.0095.0096.7596.54短絲能耗100.0095.0098.3397.38東區(qū)目的產(chǎn)品綜合能耗280.00260.00245.21251.33聚醚部聚醚能耗120.00115.00115.78122.19 目的產(chǎn)

41、品綜合能耗185.00175.00178.99181.11 主要質(zhì)量主要質(zhì)量指標指標 部門部門考考 核核 項項 目目公司考核指標公司考核指標2 2月月累計累計化工部出廠產(chǎn)品合格率100100100裝置關(guān)鍵餾出口合格率9899.4299.28對二甲苯優(yōu)等品率100100100PTA一等品率99100100工業(yè)用純苯優(yōu)等品率96100100聚酯切片一等品以上比例99100100滌綸短纖維一等品以上比例99100100烯烴部出廠產(chǎn)品合格率100100100裝置關(guān)鍵餾出口合格率9899.8699.68環(huán)氧乙烷優(yōu)等品率99100100乙二醇一等品以上比例99100100聚乙烯樹脂一等品以上比例9698.

42、0698.04聚丙烯樹脂一等品以上比例9698.3898.75聚醚部出廠產(chǎn)品合格率100100100聚醚一等品以上比例96.0296.0496.03化工輕油平衡裂裂解解原原料料供供應(yīng)應(yīng)情情況況項目項目期初庫存期初庫存2 2月供應(yīng)月供應(yīng)2 2月消耗月消耗期末庫存期末庫存庫存變化庫存變化烯烴部烯烴部59179 59179 51738 51738 49981 49981 60936 60936 1757 石腦油3153 23627 22430 4350 1197 煉油C5C6輕石腦油945 9690 9381 1254 309 尾油及柴油組分623 0 0 623 0 煉油丙烷169 3573 33

43、22 420 251 歧化干氣0 0 0 0 0 富乙烯氣0 0 0 0 0 外購輕烴0 528 528 0 0 外購輕石0 14320 14320 0 0 進口石腦油54289 0 0 54289 0 中沙石化中沙石化66654 66654 233545 233545 278286 278286 21913 -44741 石腦油24850 78198 90936 12112 -12738 加氫裂化尾油18340 57286 67205 8420 -9920 拔頭油戊烷油等0 4216 4216 0 0 抽余油0 8236 8236 0 0 丙烷0 0 0 飽和液化氣2240 23003 23

44、863 1380 -860 富乙烷氣0 0 0 0 0 外購石腦油0 62606 62606 0 0 進口石腦油21224 0 21224 0 -21224 合計合計128371 128371 285283 285283 307043 307043 106610 -21760 當前化工輕油平衡面臨的主要困難天津分公司天津分公司2 2月份合計供應(yīng)中沙石化裂解原料月份合計供應(yīng)中沙石化裂解原料25.4725.47萬噸，其中石腦萬噸，其中石腦油油16.6216.62萬噸，抽余油萬噸，抽余油0.820.82萬噸，加氫裂化尾油萬噸，加氫裂化尾油5.735.73萬噸，飽和液化氣萬噸，飽和液化氣2.302.3

45、0萬噸。全月中沙石化乙烯產(chǎn)量萬噸。全月中沙石化乙烯產(chǎn)量8.598.59萬噸，乙烯收率萬噸，乙烯收率30.72%30.72%，雙烯收，雙烯收率率47.28%47.28%。目前石腦油資源較為緊張，期末石腦油庫存偏低。目前石腦油資源較為緊張，期末石腦油庫存偏低。因今年以來柴油出廠難度大，總部壓減各企業(yè)原油加工量計劃，特因今年以來柴油出廠難度大，總部壓減各企業(yè)原油加工量計劃，特別是華北地區(qū)原油加工量，造成天津公司自產(chǎn)石腦油資源及周邊系統(tǒng)別是華北地區(qū)原油加工量，造成天津公司自產(chǎn)石腦油資源及周邊系統(tǒng)內(nèi)資源減少。按中沙石化、兩套重整內(nèi)資源減少。按中沙石化、兩套重整100%100%負荷考慮，負荷考慮，目前公司

46、裂解原目前公司裂解原料缺口在料缺口在8.08.0萬噸萬噸/ /月左右，重整原料缺口在月左右，重整原料缺口在2.02.0萬噸萬噸/ /月左右。月左右。 要做好以下工作 一方面物資裝備部要繼續(xù)拓寬資源渠道，與作業(yè)部一道做好石一方面物資裝備部要繼續(xù)拓寬資源渠道，與作業(yè)部一道做好石腦油的接卸工作，努力多進廠石腦油資源。腦油的接卸工作，努力多進廠石腦油資源。 另一方面，煉油部要想方設(shè)法減少柴油產(chǎn)量，為做大煉油加工另一方面，煉油部要想方設(shè)法減少柴油產(chǎn)量，為做大煉油加工負荷打下基礎(chǔ)，努力增產(chǎn)合格石腦油資源。負荷打下基礎(chǔ)，努力增產(chǎn)合格石腦油資源。序號序號原材料原材料名稱名稱分析項分析項目目質(zhì)量指標質(zhì)量指標20

47、15年年2 2月平月平均均值值11#石腦油密度723 kg/cm3687初餾點4234.7終餾點182146.9烷烴74.17%（wt%）74.7芳烴7.87%（wt%）7.26硫660mg/kg134.72外購石腦油密度723 kg/cm3691.3初餾點4231.3終餾點182145.6烷烴74.17%（wt%）72.15芳烴7.87%（wt%）6.55硫660mg/kg152.97序號序號原材原材料名料名稱稱分析項目分析項目質(zhì)量指標質(zhì)量指標2015年年2 2月平均月平均值值3加氫裂化尾油密度815kg/cm3829.8初餾點255223.4終餾點525489.5BMCI1211.6硫10

48、mg/kg12.84飽和液化氣C1+C2 1.16%（v%）5.05丙烷+正丁烷 75.81%（v%）61.5異丁烷18.43%（v%）30.7C5及以上4.6%（v%）0.815芳烴抽余油干點130114.7初餾點5052.46芳烴含量0.7%（wt%）0.23溴價15gBr/100g13.1裂解原料裂解原料品質(zhì)品質(zhì)情況情況 2015 2015年年2 2月天津石化外購石腦月天津石化外購石腦油初餾點、烷烴未達到協(xié)議指標。油初餾點、烷烴未達到協(xié)議指標。自產(chǎn)石腦油 P值 78.5876.3976.0974.9375.4576.4675.0071.5770.7774.2876.2074.70外購石腦

49、油 P值 75.3974.0072.5873.2772.1072.1072.1070.4074.2772.0870.1572.153月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月60.0065.0070.0075.0080.0085.0090.00裂解料品質(zhì)情況（石腦油）裂解料品質(zhì)情況（石腦油）加氫尾油 BMCI 14.1013.6013.9013.4012.9012.9013.8012.8012.8013.0011.8011.603月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月8.0010.0012.0014.0016.0018.0020.00裂解料品質(zhì)情況裂解料品質(zhì)情況( (尾

50、油）尾油）項目期初庫存煉油供外購供應(yīng)合計消耗期末庫存直餾輕石腦油820464211320819630188698965直餾重石腦油621011891534117231142819160裂化石腦油79092744127441294815869合計合計223232232345753457531854918549643016430162631626312399423994重重整整原原料料供供應(yīng)應(yīng)情情況況 2 2月份煉油煉油部供應(yīng)化工部重整石腦油月份煉油煉油部供應(yīng)化工部重整石腦油4.584.58萬噸，物裝合萬噸，物裝合計進廠重整石腦油計進廠重整石腦油1.851.85萬噸，化工消耗萬噸，化工消耗6.26

51、6.26萬噸，期末庫存較萬噸，期末庫存較月初略漲月初略漲0.170.17萬噸。萬噸。安全環(huán)保工作非計劃停車情況 2 2月份，公司安全生產(chǎn)持續(xù)保持良好態(tài)勢，未發(fā)生任何上報事故。月份，公司安全生產(chǎn)持續(xù)保持良好態(tài)勢，未發(fā)生任何上報事故?！按汗?jié)春節(jié)”期間公司各作業(yè)部生產(chǎn)裝置運行平穩(wěn)，現(xiàn)場直接作業(yè)環(huán)節(jié)期間公司各作業(yè)部生產(chǎn)裝置運行平穩(wěn)，現(xiàn)場直接作業(yè)環(huán)節(jié)無重大施工作業(yè)，安全生產(chǎn)無事故，環(huán)保設(shè)施運行正常，未發(fā)生異無重大施工作業(yè)，安全生產(chǎn)無事故，環(huán)保設(shè)施運行正常，未發(fā)生異味擾民事件。味擾民事件。本月無非計劃停車。本月無非計劃停車。煉油產(chǎn)品配置計劃完成情況配置計劃完成情況單位：噸品種品種2月月累計累計累計累計超欠

52、超欠計劃計劃完成完成完成率完成率(%)計劃計劃完成完成完成率完成率(%)統(tǒng)統(tǒng)配配汽油104000104088100.08199000199944100.47944航煤780007549996.79153000154750101.141750柴油213000215688101.26468000470688100.572688合合 計計395000395276100.07820000825383100.665383煉煉銷銷石油焦3500035354101.019620096579100.39-液化氣1190011936100.302100021055100.26-硫磺1350013566100.4

53、93100031084100.27-合合 計計6040060856100.75148200148718100.35-燃銷燃銷船燃00-096-2 2月份，成品油配置完成月份，成品油配置完成39.5239.52萬噸，計劃兌現(xiàn)率萬噸，計劃兌現(xiàn)率100.07%100.07%。煉銷產(chǎn)品銷售完。煉銷產(chǎn)品銷售完成成6.096.09萬噸，計劃完成率萬噸，計劃完成率100.75%100.75%。1-21-2月份累計，成品油配置完成月份累計，成品油配置完成82.5482.54萬噸，計劃兌現(xiàn)率萬噸，計劃兌現(xiàn)率100.66%100.66%。煉銷產(chǎn)品銷。煉銷產(chǎn)品銷售完成售完成14.8714.87萬噸，計劃完成率萬噸，

54、計劃完成率100.35%100.35%。 通過優(yōu)化，當通過優(yōu)化，當月汽油完成月汽油完成10.410.4萬噸，萬噸，同比增銷同比增銷1.41.4萬噸，萬噸，創(chuàng)歷史同期最好水創(chuàng)歷史同期最好水平平。國五汽油保供。國五汽油保供得力，得到銷售公得力，得到銷售公司首肯。司首肯。 1-2 1-2月份，累計月份，累計92#92#和和93#93#比配置少比配置少結(jié)算結(jié)算82648264噸、噸、95#95#和和97#97#超配置結(jié)算超配置結(jié)算92099209噸。噸。 2 2月份內(nèi)外貿(mào)合月份內(nèi)外貿(mào)合計完成計完成12.1912.19萬噸，萬噸，同比增銷同比增銷2.292.29萬噸。萬噸。其中，內(nèi)貿(mào)完成其中，內(nèi)貿(mào)完成7

55、.557.55萬噸，欠配置萬噸，欠配置30003000噸，主因總部在噸，主因總部在3 3月月份初調(diào)增份初調(diào)增2 2月份配置月份配置30003000噸，當月無法噸，當月無法兌現(xiàn)。兌現(xiàn)。 1-2 1-2月份，累計月份，累計航煤航煤超配置完成超配置完成17501750噸。噸。 調(diào)整配置計劃和運調(diào)整配置計劃和運輸流向，當月調(diào)減部分輸流向，當月調(diào)減部分0#0#普和普和0#0#（），調(diào)），調(diào)增增0#(0#() )、-20#(-20#() )和和- -35#35#普，合計調(diào)整量普，合計調(diào)整量1.151.15萬噸。與去年同期萬噸。與去年同期比，當月比，當月0#0#普柴減少普柴減少10.410.4萬噸，車柴增加

56、萬噸，車柴增加8.118.11萬噸，負號油持平。萬噸，負號油持平。 1-2 1-2月累計，負號月累計，負號油油超配置結(jié)算超配置結(jié)算40744074噸噸。汽油汽油航煤航煤柴油柴油化工產(chǎn)品統(tǒng)統(tǒng)銷銷產(chǎn)產(chǎn)品品單位：噸產(chǎn)品名稱本月產(chǎn)品銷量本月止累計銷量計劃實際計劃完成率%計劃實際計劃完成率%PTA5800 5369 9321800 21429 98對二甲苯10000 12408 12420000 22379 112化工苯10361 9144 8822120 20349 92混二甲苯4000 4013 1007949 7962 100半消光短絲8600 8240 9617590 17790 101切片16

57、58 1605 974031 3791 94膜片400 56 14800 192 24重芳烴1615 2078 1293644 4823 132聚乙烯8900 8760 9818400 18034 98聚丙烯5650 5593 9911750 11771 100丙烯1810 2385 1323941 4726 120環(huán)氧乙烷3500 3458 997500 7314 98二乙二醇248 265 107517 489 95碳五1590 2269 1433379 4203 124碳九/碳十1185 1265 1071995 2063 103裂解渣油1888 1598 853110 2698 87裂

58、解輕渣油609 487 801207 1102 91煉油苯4000 5432 1368443 9017 107甲苯20000 19624 9841843 40866 98混合二甲苯17000 16366 9636331 36189 100粗丙烯5330 5114 9611390 11684 103統(tǒng)銷合計統(tǒng)銷合計114144 115530 101247740 248872 1002 2月份，化工統(tǒng)銷產(chǎn)品銷售總量完成月份，化工統(tǒng)銷產(chǎn)品銷售總量完成11.5511.55萬噸，銷量計劃完成萬噸，銷量計劃完成率為率為101%101%。切片、短絲和。切片、短絲和PEPE、PPPP等產(chǎn)品均全部在華北和山東等

59、產(chǎn)品均全部在華北和山東區(qū)域內(nèi)銷售；內(nèi)貿(mào)純苯、甲苯、區(qū)域內(nèi)銷售；內(nèi)貿(mào)純苯、甲苯、PXPX區(qū)域內(nèi)銷售比例保持較好區(qū)域內(nèi)銷售比例保持較好水平；混合二甲苯、水平；混合二甲苯、PTAPTA按照總部安排繼續(xù)主供系統(tǒng)內(nèi)。按照總部安排繼續(xù)主供系統(tǒng)內(nèi)。 2014 2014年年11-1211-12月純苯出口與內(nèi)貿(mào)差額月純苯出口與內(nèi)貿(mào)差額421421萬元萬元, ,在本月補回。在本月補回。 化銷對化銷對2 2月份我公司收取其票據(jù)情況給予價格補貼月份我公司收取其票據(jù)情況給予價格補貼5353萬元在萬元在當月當月PTAPTA結(jié)算價格中兌現(xiàn)結(jié)算價格中兌現(xiàn),1-2,1-2月份累計補貼月份累計補貼142142萬元。萬元。 2 2

60、月份起，膜級切片月份起，膜級切片H H值由值由-177-177調(diào)整為調(diào)整為+43+43，剔除，剔除 值調(diào)整因素，值調(diào)整因素，單價提高單價提高120120元元/ /噸。噸。12自自營營產(chǎn)產(chǎn)品品單位：噸 2 2月份，分公司自銷產(chǎn)品合計外銷月份，分公司自銷產(chǎn)品合計外銷1.41.4萬噸，累計萬噸，累計2.82.8萬噸，萬噸，總體產(chǎn)銷率達百。本月外銷總體產(chǎn)銷率達百。本月外銷MTBE2835MTBE2835噸，累計外銷噸，累計外銷78427842噸。噸。產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱本月完成本月完成累計完成累計完成產(chǎn)量產(chǎn)量銷量銷量產(chǎn)銷率產(chǎn)銷率（%）價格價格產(chǎn)量產(chǎn)量銷量銷量產(chǎn)銷率產(chǎn)銷率（%）價格價格碳九芳烴碳九芳烴360