《培訓(xùn)出納管理》ppt課件

1、 U872 產(chǎn)品產(chǎn)品 培訓(xùn)培訓(xùn)-出納管理出納管理Unit 1 Unit 1 模塊簡介模塊簡介Unit 2 Unit 2 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程Unit 3 Unit 3 產(chǎn)品定位與客戶價(jià)值產(chǎn)品定位與客戶價(jià)值Unit 4 Unit 4 功能優(yōu)勢功能優(yōu)勢Unit 1 Unit 1 簡介簡介 U872版本的出納管理與業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)一步集成，經(jīng)過與應(yīng)付系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)接口，配合原來與總賬系統(tǒng)之間的接口，使出納任務(wù)參與整個(gè)支付業(yè)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)。在企業(yè)資金鏈管理中，對于付款的懇求、支付有明確的記錄，并反響到相關(guān)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 經(jīng)過出納系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)以及出納系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)之間的對賬關(guān)系，使整個(gè)資金支付過程在系統(tǒng)中全面、

2、完好的表達(dá)出來。 經(jīng)過預(yù)開支票功能支持預(yù)付業(yè)務(wù)，有效的對應(yīng)付環(huán)節(jié)進(jìn)展補(bǔ)充。Unit 2 Unit 2 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程付款懇求單付款單出納支付出納日記賬憑證銀行科目明細(xì)賬業(yè)務(wù)明細(xì)賬審核記賬出納系統(tǒng)出納系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)支付支付對賬對賬制單票據(jù)管理 總賬出納簽字制單Unit 3 Unit 3 產(chǎn)品定位與客戶價(jià)值產(chǎn)品定位與客戶價(jià)值 出納系統(tǒng)與收付、總賬系統(tǒng)集成運(yùn)用出納系統(tǒng)與收付、總賬系統(tǒng)集成運(yùn)用 使出納全程參與到業(yè)務(wù)支付流程中，使業(yè)使出納全程參與到業(yè)務(wù)支付流程中，使業(yè)務(wù)人員對于業(yè)務(wù)的流程進(jìn)度有詳細(xì)準(zhǔn)確的了解。務(wù)人員對于業(yè)務(wù)的流程進(jìn)度有詳細(xì)準(zhǔn)確的了解。根據(jù)支付業(yè)務(wù)的相關(guān)記錄，與總賬

3、系統(tǒng)的業(yè)務(wù)憑根據(jù)支付業(yè)務(wù)的相關(guān)記錄，與總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)憑證記錄進(jìn)展核對，實(shí)現(xiàn)完好出納管理在業(yè)務(wù)鏈與證記錄進(jìn)展核對，實(shí)現(xiàn)完好出納管理在業(yè)務(wù)鏈與財(cái)務(wù)鏈之間的銜接作用。財(cái)務(wù)鏈之間的銜接作用。 作為單獨(dú)出納賬管理系統(tǒng)運(yùn)用作為單獨(dú)出納賬管理系統(tǒng)運(yùn)用 使出納脫離手工管理賬簿、填寫票據(jù)的任使出納脫離手工管理賬簿、填寫票據(jù)的任務(wù)量，提高任務(wù)的準(zhǔn)確性和效率，為財(cái)務(wù)任務(wù)奠務(wù)量，提高任務(wù)的準(zhǔn)確性和效率，為財(cái)務(wù)任務(wù)奠定良好根底。定良好根底。Unit 4 Unit 4 功能優(yōu)勢功能優(yōu)勢4.1 4.1 多種方式銜接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)任務(wù)多種方式銜接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)任務(wù)4.2 4.2 全程管理銀行票據(jù)，支持預(yù)付業(yè)務(wù)全程管理銀行票據(jù)，支持預(yù)

4、付業(yè)務(wù)4.3 4.3 靈敏銀行對賬，出具余額調(diào)理表靈敏銀行對賬，出具余額調(diào)理表4.4 4.4 支持各類查詢賬簿及資金報(bào)表支持各類查詢賬簿及資金報(bào)表4.5 4.5 支持各類票據(jù)精準(zhǔn)打印支持各類票據(jù)精準(zhǔn)打印Unit 4.1 Unit 4.1 多種方式銜接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)任務(wù)多種方式銜接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)任務(wù)方式一方式一 、出納與收付、總賬系統(tǒng)交互運(yùn)用、出納與收付、總賬系統(tǒng)交互運(yùn)用Unit 4.1 Unit 4.1 多種方式銜接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)任務(wù)多種方式銜接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)任務(wù)方式二方式二 、出納與總賬系統(tǒng)交互運(yùn)用、出納與總賬系統(tǒng)交互運(yùn)用方式三方式三 、作為出納管理系統(tǒng)單獨(dú)運(yùn)用、作為出納管理系統(tǒng)單獨(dú)運(yùn)用 管理企業(yè)出納賬，提

5、供各類單據(jù)打印與管理，實(shí)現(xiàn)銀行管理企業(yè)出納賬，提供各類單據(jù)打印與管理，實(shí)現(xiàn)銀行對賬，生成余額調(diào)理表，以及出具各類資金報(bào)表。對賬，生成余額調(diào)理表，以及出具各類資金報(bào)表。Unit 4.2 Unit 4.2 全程管理銀行票據(jù)全程管理銀行票據(jù) 經(jīng)過票據(jù)管理對銀行票據(jù)的預(yù)開、領(lǐng)用、報(bào)銷等環(huán)節(jié)進(jìn)展全程跟蹤管理，經(jīng)過票據(jù)管理對銀行票據(jù)的預(yù)開、領(lǐng)用、報(bào)銷等環(huán)節(jié)進(jìn)展全程跟蹤管理，同時(shí)出具相關(guān)報(bào)表。同時(shí)出具相關(guān)報(bào)表。 預(yù)開支票報(bào)表及資金日報(bào)表，使資金控制以及預(yù)算控制更加有效及時(shí)，使預(yù)開支票報(bào)表及資金日報(bào)表，使資金控制以及預(yù)算控制更加有效及時(shí)，使管理者對資金情況掌握更加全面、真實(shí)、準(zhǔn)確。管理者對資金情況掌握更加全面

6、、真實(shí)、準(zhǔn)確。Unit 4.2 Unit 4.2 全程管理銀行票據(jù)全程管理銀行票據(jù)Unit 4.3 Unit 4.3 靈敏銀行對賬，出具余額調(diào)理表靈敏銀行對賬，出具余額調(diào)理表 系統(tǒng)支持各種銀行對賬單導(dǎo)入方式，多種對賬條件實(shí)系統(tǒng)支持各種銀行對賬單導(dǎo)入方式，多種對賬條件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對賬，自動(dòng)出具余額調(diào)理表。現(xiàn)自動(dòng)對賬，自動(dòng)出具余額調(diào)理表。Unit 4.4 Unit 4.4 支持各類查詢賬簿及資金報(bào)表支持各類查詢賬簿及資金報(bào)表 系統(tǒng)提供自定義格式日記賬簿的查詢和打印，還可系統(tǒng)提供自定義格式日記賬簿的查詢和打印，還可生成資金日報(bào)、周報(bào)、月表和季度報(bào)表等。生成資金日報(bào)、周報(bào)、月表和季度報(bào)表等。Unit 4.5 Unit 4.5 支持各類票據(jù)精準(zhǔn)打印支