X酒店出納員工作程序

1、x酒店出納員工作程序 x酒店出納員工作程序之相關制度和職責，酒店出納員的工作及程序(一)、現(xiàn)金收入盤點、整理程序收入出納與收銀領班一起,將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記. 酒店出納員的工作及程序 (一)、現(xiàn)金收入盤點、整理程序 收入出納與收銀領班一起,將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。 (二)、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序 出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現(xiàn)款部分,反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應收現(xiàn)款部

2、分,反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納依據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中,該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。 (三)、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序 每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來,依據(jù)該記錄格式要求,關于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫,再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的

3、原始憑證。 (四)、差額核對: 1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。 2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián),而沒有審計聯(lián),要在“差額登記表中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,要在“差額登記表中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。 3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清楚,正負數(shù)要分明,

4、每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。 4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要馬上查明原因。如果是登記錯誤,要立即更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要馬上查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。 差額核對完畢后,將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。 (五)、銀行日報表編制程序 銀行日報表是依據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,依據(jù)實際存款狀況,將帳戶報表分為兩部分。 1、收入部分:依據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫,括號內(nèi)的反映人民幣金額,并依據(jù)該金額,轉入人民幣銀行日報表。 2、支出部分。依據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù),逐筆填寫。 (六)、現(xiàn)金支出報銷程序 賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單,依據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意,由財務部經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后,方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,驗收手續(xù)是否完備,經(jīng)核實無誤后,方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后,