無錫關于成立玻璃纖維短切氈公司商業(yè)計劃書（模板參考）

1、泓域咨詢 /哈爾濱關于成立玻璃纖維短切氈公司商業(yè)計劃書哈爾濱關于成立玻璃纖維短切氈公司商業(yè)計劃書xxx（集團）有限公司報告說明xxx（集團）有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資783.00萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份；xx有限公司出資87萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資37930.31萬元，其中：建設投資29764.77萬元，占項目總投資的78.47%；建設期利息307.55萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金7857.99萬元，占項目總投資的20.72%。項目正常運營每年營業(yè)收入68

2、400.00萬元，綜合總成本費用58216.74萬元，凈利潤7426.52萬元，財務內(nèi)部收益率11.91%，財務凈現(xiàn)值-3066.18萬元，全部投資回收期6.92年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。玻纖制品及玻纖復合材料的規(guī)模化生產(chǎn)存在較高的資金壁壘。實現(xiàn)玻纖制品及玻纖復合材料的規(guī)模生產(chǎn)要求企業(yè)投資中、大型機組；而高端玻纖制品對玻纖原絲性能的要求較高，企業(yè)要實現(xiàn)高端玻纖制品的規(guī)模化生產(chǎn)，需要配套相應的池窯拉絲生產(chǎn)線來實現(xiàn)高質(zhì)量原絲供應。目前國內(nèi)投資池窯拉絲生產(chǎn)線所需資金規(guī)模較大，每萬噸玻纖紗的平均投資成本預計在1億元左右，投資規(guī)模巨大。本報告基于可信的公開資料

3、，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 項目背景分析15一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢15二、 行業(yè)競爭格局16三、 項目實施的必要性17第三章 公司籌建方案19一、 公司經(jīng)營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹

4、25七、 財務會計制度26第四章 市場分析32一、 行業(yè)壁壘32二、 我國玻璃纖維行業(yè)主要特點33三、 我國玻璃纖維行業(yè)未來發(fā)展方向34第五章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃分析49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施50第七章 風險評估53一、 項目風險分析53二、 項目風險對策55第八章 項目選址方案57一、 項目選址原則57二、 建設區(qū)基本情況57三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展61四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標65五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向67六、 項目選址綜合評價70第九章 環(huán)境影響分析71一、 編制依據(jù)71二、 環(huán)境影響合理性分析71三

5、、 建設期大氣環(huán)境影響分析71四、 建設期水環(huán)境影響分析73五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析73六、 建設期聲環(huán)境影響分析74七、 營運期環(huán)境影響75八、 環(huán)境管理分析76九、 結論及建議77第十章 投資計劃78一、 投資估算的編制說明78二、 建設投資估算78建設投資估算表80三、 建設期利息80建設期利息估算表80四、 流動資金81流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表84第十一章 項目經(jīng)濟效益評價86一、 基本假設及基礎參數(shù)選取86二、 經(jīng)濟評價財務測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用

6、估算表88利潤及利潤分配表90三、 項目盈利能力分析90項目投資現(xiàn)金流量表92四、 財務生存能力分析93五、 償債能力分析93借款還本付息計劃表95六、 經(jīng)濟評價結論95第十二章 進度計劃96一、 項目進度安排96項目實施進度計劃一覽表96二、 項目實施保障措施97第十三章 項目總結分析98第十四章 附表99主要經(jīng)濟指標一覽表99建設投資估算表100建設期利息估算表101固定資產(chǎn)投資估算表102流動資金估算表102總投資及構成一覽表103項目投資計劃與資金籌措一覽表104營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表106固定資產(chǎn)折舊費估算表107無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表10

7、7利潤及利潤分配表108項目投資現(xiàn)金流量表109借款還本付息計劃表110建筑工程投資一覽表111項目實施進度計劃一覽表112主要設備購置一覽表113能耗分析一覽表113第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本870萬元三、 注冊地址哈爾濱xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事玻璃纖維短切氈相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）

8、xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商

9、業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12722.9410178.359542.20負債總額6548.915239.134911.68股東權益合計6174.034939.224630.52公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入30742.2524593.8023056.69營業(yè)利潤7147.925718.345360.94利潤總額6684.375347.505013.28凈利潤5013.283910.363609.56歸屬于母公司所有者

10、的凈利潤5013.283910.363609.56（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2

11、、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12722.9410178.359542.20負債總額6548.915239.134911.68股東權益合計6174.034939.224630.52公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入30742.2524593.8023056.69營業(yè)利潤7147.925718.345360.94利潤總額6684.375347.505013.28凈利潤5013.283910.363609.56歸屬于母公司所有者的凈利潤5013.283910.363609.56六、 項目概況（

12、一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立玻璃纖維短切氈公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由隨著我國玻纖行業(yè)的發(fā)展，我國玻纖企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模與深加工領域加大研發(fā)投入力度，逐步創(chuàng)建自有品牌，積極參與國際競爭，開拓客戶，實施規(guī)?；?、品牌化發(fā)展。積極應對“十三五”時期面臨的各項挑戰(zhàn)，必須增強戰(zhàn)略思維和底線思維，堅持以發(fā)展理念轉(zhuǎn)變推動發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，牢牢把握發(fā)展機遇，聚焦突出問題和明顯短板，以改革創(chuàng)新促進結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，確保完成全面建成小康社會各項任務，努力實現(xiàn)全面振興。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約92.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便

13、利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸玻璃纖維短切氈的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積110968.18，其中：生產(chǎn)工程80679.87，倉儲工程8732.59，行政辦公及生活服務設施11950.97，公共工程9604.75。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資37930.31萬元，其中：建設投資29764.77萬元，占項目總投資的78.47%；建設期利息307.55萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金7857.99萬元，占項目總投資的20.72%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：6840

14、0.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：58216.74萬元。3、凈利潤（NP）：7426.52萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.92年。5、財務內(nèi)部收益率：11.91%。6、財務凈現(xiàn)值：-3066.18萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結構，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結構。第二章 項目背景分析一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的無機非金屬材料，種類繁多，優(yōu)點是絕緣、耐熱、抗腐蝕、機械強度高，但缺點是質(zhì)地比較脆，耐磨性較差。它是把玻璃球或廢舊玻璃經(jīng)過高

15、溫熔制、拉絲、絡紗、織布等程序做成的，每束纖維原絲都由數(shù)百根甚至上千根單絲組成。玻璃纖維通常用作復合材料中的增強材料、電絕緣材料、絕熱保溫材料和電路基板等應用領域。玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈條較長，目前已形成玻纖、玻纖制品和玻纖復合材料完整產(chǎn)業(yè)鏈。玻璃纖維上游方面：生產(chǎn)玻璃纖維的主要原料有葉臘石、石英石、石灰石等。涉及行業(yè)：采掘、化工、能源。玻璃纖維行業(yè)方面：玻璃纖維分兩種：玻纖織物和玻纖無紡布制品。主要用于絕緣材料、新型建材、復合板材等。玻璃纖維下游方面：建筑材料、電子電器、軌道交通、石油化工、航空航天、風力發(fā)電、汽車制造、環(huán)境工程、海洋工程等行業(yè)。2013-2016年國內(nèi)玻纖及玻纖制品利潤率緩慢提升，

16、2017年呈現(xiàn)加速態(tài)勢，其中高端產(chǎn)品占比提升，單位成本降低和玻纖價格回暖是主要的原因。受益歐美經(jīng)濟復蘇和國內(nèi)應用結構改善，全球玻纖需求復蘇，逐步消化2016年相對集中釋放的新增產(chǎn)能；2017年，國內(nèi)環(huán)保督查加速落后產(chǎn)能退出，熱固性復合材料產(chǎn)量同比下降11.74%。熱塑性復合材料則受到其重量輕、抗沖擊性能優(yōu)和韌性好等特點，發(fā)展快于熱固性復合材料，2017年同比增長6.41%，其中應用于汽車部件、建筑模板、風電葉片和輸水管道等領域的非工程塑料類熱塑性復合材料保持較快增長速度。建筑需求有支撐，需求增量邊際來自于汽車輕量化、電子紗和風電用紗。玻纖下游需求中建筑占比32%，基于對于未來房地產(chǎn)投資的判斷，

17、城鎮(zhèn)化推動下需求仍有增長動力。全球乘用車產(chǎn)量增加以及汽車輕量化趨勢，推動玻璃纖維需求持續(xù)增長。汽車用熱塑玻璃纖維產(chǎn)品消費量，預計中期年均增長率能達到8%。玻纖下游需求中電子紗占比11%左右，2017年國內(nèi)PCB（電路板）產(chǎn)值同比增長3.65%，帶動玻纖需求增長。隨著國內(nèi)棄風率指標好轉(zhuǎn)，風電新增裝機容量向好，未來風電紗需求有望提升。2018年國內(nèi)玻纖產(chǎn)量450萬噸，增速為10.30%。2018年全球玻纖產(chǎn)量達770萬噸，產(chǎn)量增速為6.9%。隨著風電新增裝機情況積極好轉(zhuǎn)、汽車輕量化等需求升級，預計未來玻纖需求量呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的局面。二、 行業(yè)競爭格局我國玻纖行業(yè)近年來發(fā)展迅猛，目前我國玻纖及其制品生

18、產(chǎn)、出口規(guī)模均已占據(jù)世界第一，并在浙江、江蘇、山東、重慶等地區(qū)形成了產(chǎn)業(yè)集群，行業(yè)集中度高。我國玻纖行業(yè)競爭格局與世界競爭格局既有相似之處，亦有不同之處。相似之處是玻纖紗生產(chǎn)及供應處于少數(shù)幾家大型企業(yè)壟斷競爭局面。池窯產(chǎn)量高度集中，且占玻纖行業(yè)總量的絕大部分比重。數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)玻纖產(chǎn)量450萬噸，增速為10.30%。2018年全球玻纖產(chǎn)量達770萬噸，產(chǎn)量增速為6.9%，全球58%的產(chǎn)能集中在國內(nèi)。中國巨石、泰山玻纖和重慶國際是國內(nèi)玻纖行業(yè)的三大巨頭，共占全國產(chǎn)能的比例超過60%，行業(yè)寡頭壟斷格局已初步形成。在玻纖制品及玻纖復合材料領域，國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，在產(chǎn)品細分市場競爭充分。與世

19、界競爭格局不同的是，國內(nèi)玻纖企業(yè)在玻纖制品及玻纖復合材料產(chǎn)品領域生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，大型池窯企業(yè)在制品深加工領域優(yōu)勢地位不明顯，能生產(chǎn)特色、高端玻纖制品及玻纖復合材料的企業(yè)較少。與發(fā)達國家玻纖下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟、集中度高相比，國內(nèi)玻纖應用領域開發(fā)不足，玻纖企業(yè)普遍不愿承擔高昂的市場開發(fā)成本。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等

20、手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司

21、資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向

22、，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、玻璃纖維短切氈行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出

23、資783.00萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份；xx有限公司出資87萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司

24、的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制

25、訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月

26、轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場

27、信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關

28、收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)

29、支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、余xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任x

30、xx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、潘xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、李xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、錢xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3

31、月至今任公司董事。6、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、任xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、賈xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司

32、董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤

33、中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公

34、司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大

35、資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其

36、決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，

37、履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

38、3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場分析一、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘玻纖行業(yè)是一個集玻璃熔制及成型、機械、高分子材料與工程、熱工、化工、紡織、自動控制等工業(yè)技術以及流體力學理論、界面科學、晶體成核、結晶理論、聚合物理論等研究成果于一體的獨立工業(yè)體系，是現(xiàn)代材料工業(yè)發(fā)展的重要成就之一，存在較高的技術壁壘。從玻纖生產(chǎn)技術來看：玻纖原本用于軍工產(chǎn)品，改革開放初期，歐美等發(fā)達國家嚴禁向我國

39、出口玻纖生產(chǎn)技術。我國通過自主研發(fā)，用了15年左右的時間，掌握了國際上最先進的玻纖池窯拉絲生產(chǎn)技術。作為核心技術之一的世界最先進的純氧燃燒工藝技術目前僅為長海股份等少數(shù)幾家玻纖生產(chǎn)企業(yè)所掌握。從玻纖制品及復合材料技術來看：我國在該領域還處于發(fā)展初期階段，國外對我國實施技術封鎖，加之玻纖制品及復合材料的種類繁多，技術專用性很強，若要實現(xiàn)高品質(zhì)、高檔次產(chǎn)品的生產(chǎn)，要求企業(yè)具備很強的自主研發(fā)能力，各環(huán)節(jié)綜合配套，才能實現(xiàn)對特定的玻纖種類設計特定的生產(chǎn)工藝和配備特定的生產(chǎn)設備，因此進入玻纖制品及玻纖復合材料領域存在較高的技術壁壘。2、資金壁壘玻纖制品及玻纖復合材料的規(guī)?；a(chǎn)存在較高的資金壁壘。實現(xiàn)玻

40、纖制品及玻纖復合材料的規(guī)模生產(chǎn)要求企業(yè)投資中、大型機組；而高端玻纖制品對玻纖原絲性能的要求較高，企業(yè)要實現(xiàn)高端玻纖制品的規(guī)?；a(chǎn)，需要配套相應的池窯拉絲生產(chǎn)線來實現(xiàn)高質(zhì)量原絲供應。目前國內(nèi)投資池窯拉絲生產(chǎn)線所需資金規(guī)模較大，每萬噸玻纖紗的平均投資成本預計在1億元左右，投資規(guī)模巨大。二、 我國玻璃纖維行業(yè)主要特點1、玻纖人均消費遠低于發(fā)達國家，有較大的提升空間雖然我國是玻纖生產(chǎn)第一大國，但較大部分用于出口，國內(nèi)玻纖下游應用領域有待進一步的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，美國、日本等發(fā)達國家人均玻纖年消費量是4.5公斤，而我國人均玻纖年消費量僅為0.6公斤，這個數(shù)據(jù)表明玻纖行業(yè)未來有巨大的發(fā)展?jié)摿?、國內(nèi)企業(yè)缺乏

41、核心技術的支撐我國玻璃纖維行業(yè)近年來飛速發(fā)展，玻纖產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一，但仍存在著產(chǎn)業(yè)結構不合理、深加工和應用開發(fā)不足的問題。據(jù)統(tǒng)計，國外玻璃纖維應用規(guī)格已達6萬多種，國內(nèi)尚不足1萬種，差距明顯。我國玻纖行業(yè)高端工藝技術落后、生產(chǎn)設備水平較低，嚴重制約我國玻纖產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。國內(nèi)玻纖企業(yè)能夠生產(chǎn)高性能玻璃纖維、高品質(zhì)玻纖制品及玻纖復合材料的企業(yè)較少。目前特種玻璃纖維、優(yōu)質(zhì)纏繞用玻璃纖維、大型風力葉片用高模玻纖基材、電子布用高要求玻纖織物等主要依賴于外資或合資企業(yè)的生產(chǎn)。3、發(fā)展過度依賴出口，國內(nèi)市場需求不足近年來，隨著整個玻纖行業(yè)的發(fā)展，我國的產(chǎn)量和玻纖技術也都有很大的提升。但是我國玻纖行業(yè)的

42、發(fā)展仍存在大部分產(chǎn)品用于出口，國內(nèi)玻纖制品的深層次發(fā)展不足的問題。玻璃纖維制品和玻纖復合材料產(chǎn)業(yè)相對于玻璃纖維產(chǎn)量過于弱小。未來，應該大力發(fā)展玻璃纖維制品和玻璃纖維增強材料產(chǎn)業(yè)，開發(fā)更多的下游產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的質(zhì)量，提升國內(nèi)的消費能力。4、下游需求廣泛，熱點輪番登場由于玻纖增強材料具備極強的替代性能，其在越來越多的領域得到應用。行業(yè)內(nèi)企業(yè)以敏銳的市場嗅覺、快速的響應機制和正確的發(fā)展策略，在國家經(jīng)濟結構調(diào)整、大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的背景下，積極涉足節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)領域，向高層次、高附加值、多材料復合方向發(fā)展，滿足市場日益多樣化的需求。三、 我國玻璃纖維行業(yè)未來發(fā)展方向1、加大創(chuàng)新，追

43、求技術進步加大現(xiàn)代化的物流網(wǎng)和智能化在玻纖的生產(chǎn)及運輸各個環(huán)節(jié)的應用。對于玻纖產(chǎn)品本身也要不斷進行創(chuàng)新升級。穩(wěn)定并提升玻纖的基本性能，開發(fā)多種穩(wěn)定力學特性的玻纖制品，提升產(chǎn)品各方面的性能，增強玻纖的實用性，提升出口玻纖的檔次。2、延長產(chǎn)業(yè)鏈復合材料工業(yè)是一條由諸多環(huán)節(jié)密切聯(lián)系的長產(chǎn)業(yè)鏈。玻纖增強基材又處于比較前的環(huán)節(jié)，應該在做好自身這個環(huán)節(jié)的基礎上積極的疏通鏈接。有能力的龍頭企業(yè)可以靠自身進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，多數(shù)的中小企業(yè)可以靠組合來完成產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。通過玻纖紗企業(yè)、玻纖增強基材制品企業(yè)、復合材料企業(yè)、其他材料企業(yè)的戰(zhàn)略合作提升企業(yè)的競爭力。玻纖行業(yè)在未來有著巨大的市場，我國涉及玻纖行業(yè)的各種企業(yè)

44、要通過自身的轉(zhuǎn)型升級，提升自身的產(chǎn)品質(zhì)量，在滿足國內(nèi)需求的同時積極提升出口產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，從而實現(xiàn)玻纖行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。3、產(chǎn)品向高端化發(fā)展因國內(nèi)玻纖行業(yè)起步較晚，過去科研能力與美國存在較大差距，導致高端產(chǎn)品市場份額小。隨著國內(nèi)企業(yè)對科研的投入，主動與下游應用行業(yè)進行對接，跟進下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展及其對纖維復合材料產(chǎn)品需求的不斷升級，及時了解和掌握發(fā)展動向，重視應用研究，將會增強纖維復合材料的應用創(chuàng)新，進而開發(fā)出高端產(chǎn)品，滿足中高端客戶的需求。4、規(guī)模化、品牌化發(fā)展隨著我國玻纖行業(yè)的發(fā)展，我國玻纖企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模與深加工領域加大研發(fā)投入力度，逐步創(chuàng)建自有品牌，積極參與國際競爭，開拓客戶，實施規(guī)?；?/p>

45、、品牌化發(fā)展。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會

46、計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事

47、、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人

48、民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義

49、務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因

50、貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選

51、舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資

52、金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4

53、、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換

54、。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理

55、地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、財務總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外

56、其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他