xx涂料有限公司業(yè)務(wù)流程制度

1、x x 涂 料 有 限 公 司 業(yè) 務(wù) 流 程 制 度 ( 共 4頁 )-本頁僅作為文檔封面，使用時(shí)請直接刪除即可- -內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小- 2 金太陽涂料有限公司業(yè)務(wù)流程制度銷售流程1、業(yè)務(wù)員擬好銷售訂單，訂單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部一份以備開具銷售清單，一聯(lián)交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，留存一聯(lián)以備查賬2、財(cái)務(wù)部開具銷售清單，一式四聯(lián)，一聯(lián)留存，一聯(lián)做賬，另外兩聯(lián)交給托運(yùn)司機(jī)，一聯(lián)交給客戶留存以備對賬，一聯(lián)由客戶簽收后交財(cái)務(wù)對賬催款。補(bǔ)充說明：司機(jī)在倉庫托運(yùn)貨物時(shí)必須清點(diǎn)貨物數(shù)目確認(rèn)與銷售清單一致。司機(jī)將貨物托運(yùn)至客戶時(shí)，必須與客戶當(dāng)面清點(diǎn)貨物確保無誤并由客戶簽字確認(rèn)，司機(jī)應(yīng)及時(shí)（不得超

2、過2日）將回執(zhí)單交與財(cái)務(wù)部，此據(jù)是與客戶對賬催款的重要依據(jù)，不得丟失，否則將按照銷售清單金額原價(jià)賠償。貨物一旦離開公司，其保管責(zé)任交由司機(jī)，直至貨物交給客戶簽收。業(yè)務(wù)員必須將所轄區(qū)客戶的單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地址以紙質(zhì)方式交由財(cái)務(wù)部備案業(yè)務(wù)員與客戶簽訂的銷售合同原件交由財(cái)務(wù)部備案，自己留存復(fù)印件3 采購流程：一、 原材料采購流程采購員結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃及庫存擬定采購訂單，交采購負(fù)責(zé)人審核簽字。補(bǔ)充說明：采購訂單必須注明供貨單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、地址、付款方式、配送方式在采購訂單上必須列明原材料名稱、型號以及包裝規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，以備財(cái)務(wù)核對入庫及對賬、數(shù)據(jù)匯總分析采購訂單需以傳真、

3、電話或者郵件的方式與供應(yīng)商確認(rèn)無誤，財(cái)務(wù)方可對其付款，否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予受理。訂單必須一式三份，一聯(lián)由采購部留存以備查詢，倉庫留存一份以備入庫清點(diǎn)及產(chǎn)品入庫存放位置的清理。二、 其他采購流程（包括辦公用品、生活用品以及與生產(chǎn)、工地等相關(guān)需自行采購的物品）采購時(shí)需列明采購清單，交與負(fù)責(zé)人和經(jīng)理簽字，方可由公司統(tǒng)一安排采購人員進(jìn)行采購。入庫流程：一、 原材料入庫流程司機(jī)將貨物拖回公司后，必須及時(shí)通知并會同財(cái)務(wù)部和倉庫管理員清點(diǎn)入庫，確認(rèn)貨物無誤方可離開。補(bǔ)充說明：財(cái)務(wù)人員和倉庫管理員必須依據(jù)采購訂單、供應(yīng)商的銷售清單與所到貨4 物交叉比對，確認(rèn)貨物無誤；若有不符，必須及時(shí)告知采購部并通知供貨商查找原

4、因，拿出解決方案二、 其他物品入庫流程由采購人員將所購物資交與相關(guān)申請采購人員簽收，再行報(bào)銷生產(chǎn)流程：1、生產(chǎn)人員根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)訂單執(zhí)行生產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人依據(jù)生產(chǎn)訂單到倉庫如數(shù)領(lǐng)取生產(chǎn)所需原材料2、產(chǎn)品完工后，車間必須制完工報(bào)告交與生產(chǎn)部，生產(chǎn)部需依據(jù)完工報(bào)告會同財(cái)務(wù)、倉庫執(zhí)行產(chǎn)品入庫收款流程：1、每月 20 號 25 日為公司內(nèi)部對賬日，各業(yè)務(wù)員需在此期間與財(cái)務(wù)核對所轄區(qū)客戶應(yīng)收賬款數(shù)是否相符，再行催款2、催款由兩種方式：業(yè)務(wù)員直接與客戶溝通確認(rèn)應(yīng)收賬款數(shù)額及回款方式，業(yè)務(wù)員需將對賬結(jié)果告知財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)確認(rèn)回款及跟進(jìn)催款，業(yè)務(wù)員不得直接接觸貨款，如有直接收現(xiàn)情況需告知財(cái)務(wù)及公司領(lǐng)導(dǎo)，再行決定財(cái)務(wù)直接與客戶對賬催款5 報(bào)銷制度：為了維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益及保障各股東權(quán)益同時(shí)為了使公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地匯總，對報(bào)銷人員做以下幾項(xiàng)要求：1、報(bào)銷人員填明報(bào)銷單后經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)簽章后，交財(cái)務(wù)部審核數(shù)據(jù)是否填報(bào)準(zhǔn)確完整，然后交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后方可執(zhí)行報(bào)銷。2、報(bào)銷人員填報(bào)單據(jù)必須完整，不得白條報(bào)銷，報(bào)銷人員在填報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，必須準(zhǔn)確填明報(bào)銷金額、時(shí)間、原始憑證份數(shù)及所報(bào)銷事由，原始憑證與報(bào)銷憑證不得涂改且數(shù)據(jù)一致，原始憑證上必須有出票單位公章，如以上中有一條不符，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷，如原始憑證遺失，財(cái)務(wù)人員不予報(bào)銷，經(jīng)查明屬實(shí)，由