財務(wù)管理解決方案

1、內(nèi)部公開 請勿外傳P1版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請勿外傳K/3 Cloud 財務(wù)管理解決方案出納管理、網(wǎng)銀、應(yīng)收應(yīng)付PSU K/3推廣部內(nèi)部公開 請勿外傳P2目 錄資金篇內(nèi)部公開 請勿外傳P3目 錄企業(yè)資金管理困惑K/3 Cloud 資金管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P4財務(wù)經(jīng)理企業(yè)資金管理的困惑?如何獲得資金收付平臺，完成高效的資金收付如何對超限額的現(xiàn)金完成銀行轉(zhuǎn)存并快速實現(xiàn)資金調(diào)撥；如何實現(xiàn)對各種方式的收付款項進行全面管理；如何實現(xiàn)票據(jù)從收到/開立-背書-收款/付款全生命周期的跟蹤管理?如何實現(xiàn)資金賬實相符，實現(xiàn)資金監(jiān)管如何實現(xiàn)對現(xiàn)金、銀行存款的

2、監(jiān)管；如何通過快速獲得出納報表，多維度快速反映資金收付情況?如何對資金收付按制度進行有序管理如何在日常資金管理中，執(zhí)行公司資金管理控制制度，在日常結(jié)算中，真正執(zhí)行資金結(jié)算管理辦法。內(nèi)部公開 請勿外傳P5目 錄企業(yè)資金管理困惑K/3 Cloud 資金管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P6現(xiàn)金存取主要功能業(yè)務(wù)價值n 現(xiàn)金存款n 現(xiàn)金取款n 按照公司資金管理規(guī)定，設(shè)置庫存現(xiàn)金限額，幫助企業(yè)將超限額金額存入銀行。內(nèi)部公開 請勿外傳P7銀行轉(zhuǎn)賬主要功能業(yè)務(wù)價值n 通過“標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬”進行銀行存款在自有賬戶間的轉(zhuǎn)賬n 通過“購匯”完成外匯購入業(yè)務(wù)。n 快速反映轉(zhuǎn)賬、購匯業(yè)務(wù)。內(nèi)部公開 請勿外傳P8收款主要

3、功能業(yè)務(wù)價值n 收款業(yè)務(wù)類型n 三方交易n 多種往來單位類型n 預(yù)收款n 票據(jù)收款n 支持現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的收款業(yè)務(wù)。n 幫助企業(yè)實現(xiàn)銷售收款、預(yù)收款或其他業(yè)務(wù)收款的收款業(yè)務(wù)；n 支持客戶委托第三方付款；n 對企業(yè)的收款業(yè)務(wù)進行全面管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P9收款退款主要功能業(yè)務(wù)價值n 退款業(yè)務(wù)類型n 三方交易n 預(yù)收款退款n 幫助企業(yè)對收款后退款業(yè)務(wù)進行管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P10付款主要功能業(yè)務(wù)價值n 付款業(yè)務(wù)類型n 三方交易n 多種往來單位類型n 預(yù)付款n 票據(jù)付款n 支付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的付款業(yè)務(wù) n 企業(yè)采購付款、預(yù)付款或其他業(yè)務(wù)付款、發(fā)放工資；n 供應(yīng)商委托第三方收款；n

4、 對企業(yè)付款業(yè)務(wù)進行全面管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P11付款退款主要功能業(yè)務(wù)價值n 退款業(yè)務(wù)類型n 三方交易n 預(yù)付款退款n 對企業(yè)付款后，往來單位退回款項進行管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P12主要功能業(yè)務(wù)價值n 應(yīng)收票據(jù)創(chuàng)建n 日常業(yè)務(wù)處理n 聯(lián)查n 幫助企業(yè)對收到的票據(jù)進行背書、收款等全程管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P13應(yīng)付票據(jù)主要功能業(yè)務(wù)價值n 應(yīng)付票據(jù)創(chuàng)建n 日常業(yè)務(wù)處理n 聯(lián)查n 幫助企業(yè)在開出票據(jù)后進行付款、退票等全程管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P14現(xiàn)金盤點主要功能業(yè)務(wù)價值n 現(xiàn)金盤點表n 面值定義n 出納要定期進行現(xiàn)金盤點以確保賬實相符。內(nèi)部公開 請勿外傳P15銀行對賬單主要功能業(yè)務(wù)價值n

5、 銀行對賬單導(dǎo)入n 導(dǎo)入方案設(shè)置n 手工錄入n 提供多種銀行對賬單錄入方式，提高工作效率和準(zhǔn)確性。內(nèi)部公開 請勿外傳P16銀行存款對賬主要功能業(yè)務(wù)價值n 多賬號批量自動對賬n 手工對賬n 余額調(diào)節(jié)表n 幫助企業(yè)選擇合適的方式與銀行完成對賬，以確保資金安全。內(nèi)部公開 請勿外傳P17現(xiàn)金、銀行存款日記賬主要功能業(yè)務(wù)價值n 提高能夠日記賬聯(lián)查功能，可聯(lián)查到關(guān)聯(lián)單據(jù)或總賬憑證。n 提供聯(lián)查功能，以便找到問題根源，便利出納和總賬的對賬。內(nèi)部公開 請勿外傳P18出納管理報表主要功能業(yè)務(wù)價值n 出納管理報表查詢n 通過各種日報表及流水賬，以從不同角度快速反映資金的收付情況。內(nèi)部公開 請勿外傳P19目 錄企業(yè)

6、資金管理困惑K/3 Cloud 資金管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P20出納管理系統(tǒng)應(yīng)用價值K/3Cloud 出納管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)目標(biāo)：打造出納的工作平臺 幫助企業(yè)在資金管理中，執(zhí)行企業(yè)資金管理控制制度和資金結(jié)算管理辦法 為出納提供快捷收付款平臺 提供現(xiàn)金盤點及多種銀行對賬方式，保障現(xiàn)金以及銀行存款賬實相符 為企業(yè)現(xiàn)金以及銀行存款與總賬相符提供保障提供系列出納報表，多維度反映資金收付情況內(nèi)部公開 請勿外傳P21目 錄網(wǎng)銀篇內(nèi)部公開 請勿外傳P22目 錄企業(yè)網(wǎng)銀管理困惑K/3 Cloud 網(wǎng)銀管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P23財務(wù)經(jīng)理企業(yè)網(wǎng)銀管理的困惑?如何與銀行實現(xiàn)高效協(xié)作如何

7、實現(xiàn)與銀行之間的快速有效溝通；如何第一時間取得企業(yè)銀行信息并有效利用信息；?如何通過ERP實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資金管理如何利用ERP與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)更為便捷的實行資金管理；如何更好的利用ERP實現(xiàn)企業(yè)資金的快速流轉(zhuǎn)內(nèi)部公開 請勿外傳P24目 錄企業(yè)網(wǎng)銀管理困惑K/3 Cloud 網(wǎng)銀管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P25內(nèi)部公開 請勿外傳P26提交銀行付款應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n付款單提交銀行n收款退款單提交銀行n銀行轉(zhuǎn)賬單提交銀行n同步銀行交易狀態(tài)n用戶將付款指令提交銀行，并同步銀行交易狀態(tài)。內(nèi)部公開 請勿外傳P27下載銀行對賬單應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n下載銀行對賬單n用戶通過網(wǎng)銀直接下載銀行對賬單。內(nèi)部公開 請

8、勿外傳P28網(wǎng)銀查詢應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n銀行賬戶余額查詢n銀行賬戶交易明細(xì)查詢n實時查詢銀行賬戶的余額，以及交易流水。內(nèi)部公開 請勿外傳P29目 錄企業(yè)網(wǎng)銀管理困惑K/3 Cloud 網(wǎng)銀管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P30網(wǎng)銀系統(tǒng)應(yīng)用價值K/3Cloud 網(wǎng)銀管理實現(xiàn)企業(yè)與銀行間的高效協(xié)作 支持國內(nèi)所有主要銀行的對接，實現(xiàn)企業(yè)與銀行之間信息快速銜接 基本可以替代銀行網(wǎng)銀客戶端的功能，不需要在K3Cloud和銀行網(wǎng)銀客戶端兩個系統(tǒng)之間進行切換，文件不“落地”，實現(xiàn)企業(yè)與銀行真正的“直連”K/3Cloud 網(wǎng)銀管理實現(xiàn)企業(yè)資金的快速流轉(zhuǎn)和便捷管理 支持短信驗證碼，保證資金支付更安全。 K3

9、 Cloud網(wǎng)上銀行系統(tǒng)只需要與金蝶BOS銀企平臺對接，不需要與各家銀行直接對接，實現(xiàn)網(wǎng)銀管理接口統(tǒng)一，維護簡單。 網(wǎng)銀系統(tǒng)限制條件少，隨時隨需管理，有效實現(xiàn)資金快速流轉(zhuǎn)。內(nèi)部公開 請勿外傳P31目 錄應(yīng)收款管理篇內(nèi)部公開 請勿外傳P32目 錄企業(yè)應(yīng)收款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)收款管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P33財務(wù)經(jīng)理企業(yè)應(yīng)收款管理的困惑?如何對應(yīng)收款期限進行有效管理如何及時獲取應(yīng)收款賬齡情況，防止逾期款產(chǎn)生如何強化對到期債權(quán)的預(yù)警和管理工作?如何與往來款單位快速進行對賬工作如何實現(xiàn)與往來單位進行單對單的核對工作，包括應(yīng)收、實收、開票情況；?如何對銷售收款和其他應(yīng)收款進行有

10、效管理如何快速跟蹤應(yīng)收款的實際收款情況，如何對有效統(tǒng)計和管理應(yīng)收款的發(fā)票開具情況內(nèi)部公開 請勿外傳P34目 錄企業(yè)應(yīng)收款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)收款管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P35應(yīng)收款管理產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)處理稅務(wù)發(fā)票銷售出庫應(yīng)收單銷售訂單報表啟用日期設(shè)置初始化期初應(yīng)收單期初其他應(yīng)收單期初收款單結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置核銷方案收款條件結(jié)算方式應(yīng)收單類型收款單不同往來單位間的轉(zhuǎn)銷應(yīng)收沖應(yīng)付單據(jù)尾數(shù)處理收款核銷期末結(jié)賬賬務(wù)處理應(yīng)收款確認(rèn)收款應(yīng)收款核銷期末處理內(nèi)部公開 請勿外傳P36收款條件系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種收款條件：貨到收款、月結(jié)30天、30天后收款主要功能業(yè)務(wù)價值n設(shè)置預(yù)收比例。n確定

11、到期日計算方法。n系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種收款條件。n提供多種收款條件的設(shè)置，幫助企業(yè)進行日常收款管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P37應(yīng)收款確認(rèn)-銷售應(yīng)收主要功能業(yè)務(wù)價值n通過應(yīng)收單管理銷售應(yīng)收。n徹底將應(yīng)收單與發(fā)票相分離。n實現(xiàn)一筆應(yīng)收的多到期日管理。n提供應(yīng)收單快速錄入功能。n提供按角色的應(yīng)收單新增、審核、收款功能。n查詢應(yīng)收單的應(yīng)收收款核銷記錄和應(yīng)收開票核銷記錄。n與銷售有關(guān)的所有應(yīng)收都通過應(yīng)收單確認(rèn)。通過應(yīng)收單實現(xiàn)對銷售收款業(yè)務(wù)的全程管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P38應(yīng)收款確認(rèn)-其他應(yīng)收主要功能業(yè)務(wù)價值n通過其他應(yīng)收單管理其他應(yīng)收。n提供按角色的新增、審核、收款功能。n查詢其他應(yīng)收單的收款情況。n查詢其他應(yīng)

12、收單應(yīng)收收款核銷記錄功能。n將銷售外的所有應(yīng)收都通過其他應(yīng)收單來管理，實現(xiàn)對其他應(yīng)收款的全程管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P39收款/退款主要功能業(yè)務(wù)價值n支持多張單據(jù)合并生成收款/退款單功能。n收款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費場景。退款單支持手續(xù)費場景。n支持預(yù)收。n支持三方交易。n通過收款單/退款單，幫助企業(yè)完成收款和退款業(yè)務(wù)。內(nèi)部公開 請勿外傳P40應(yīng)收收款核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價值n設(shè)置核銷關(guān)系。n設(shè)置核銷匹配條件。n設(shè)置核銷順序。n系統(tǒng)預(yù)置一個應(yīng)收收款核銷方案。n提供多種收款核銷方案，幫助企業(yè)快速、多元化的完成應(yīng)收款的收款核銷工作。內(nèi)部公開 請勿外傳P41應(yīng)收收款核銷點擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價值n支持

13、關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。n可以自定義核銷方案。n匹配條件核銷為向?qū)剑С謶?yīng)收單與應(yīng)付單、其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單的核銷。n特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。n通過應(yīng)收收款核銷將應(yīng)收單與收款單一一對應(yīng)，從而為企業(yè)提供賬齡分析表、到期債權(quán)表等分析數(shù)據(jù)。內(nèi)部公開 請勿外傳P42賬務(wù)處理主要功能業(yè)務(wù)價值n業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過智能會計平臺生成憑證n幫助企業(yè)快速完成憑證生成工作內(nèi)部公開 請勿外傳P43銷售開票主要功能業(yè)務(wù)價值n系統(tǒng)提供銷售增值稅專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票。n提供紅字發(fā)票功能。n幫助企業(yè)快速完成發(fā)票開具工作。內(nèi)部公開 請勿外傳P44應(yīng)收開票核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價值n設(shè)置核銷關(guān)系。n設(shè)

14、置核銷匹配條件。n系統(tǒng)預(yù)置一個應(yīng)收開票核銷方案。n提供多種應(yīng)收款的開票核銷方案，幫助企業(yè)快速、多元化的完成應(yīng)收款與發(fā)票之間的核銷。內(nèi)部公開 請勿外傳P45應(yīng)收開票核銷點擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價值n支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。n可以自定義核銷方案。n匹配條件核銷為向?qū)?。n特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。n應(yīng)收開票核銷是將應(yīng)收單與銷售發(fā)票一一對應(yīng)，以便確定應(yīng)收單是否開出發(fā)票并對應(yīng)收金額按發(fā)票進行調(diào)整。 內(nèi)部公開 請勿外傳P46應(yīng)收款匯總表主要功能業(yè)務(wù)價值n 支持按往來單位、幣別、銷售部門、銷售組、銷售員等多維度的查詢。n 通過匯總表可以查詢對應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)。n 提供核銷功能。n提供應(yīng)

15、收款匯總表的多維度查詢，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)管理需求。n匯總表聯(lián)查功能，方便企業(yè)快速查找問題。內(nèi)部公開 請勿外傳P47應(yīng)收款明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價值n 支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢功能。n 提供核銷功能。n通過應(yīng)收款明細(xì)表，反映企業(yè)某段時間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)收數(shù)、本期實收數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的明細(xì)信息。 內(nèi)部公開 請勿外傳P48應(yīng)收款賬齡分析表主要功能業(yè)務(wù)價值n 支持按往來單位、幣別匯總查詢或者明細(xì)查詢。n 支持自定義賬齡分組設(shè)置。n 支持按到期日查詢或者按業(yè)務(wù)日期查詢。n 提供核銷功能。n幫助企業(yè)分析客戶賬齡，及時發(fā)現(xiàn)逾期賬款。 內(nèi)部公開 請勿外傳P49到期債權(quán)表主要功能業(yè)務(wù)價值n支持按往來

16、單位、幣別明細(xì)查詢。n支持查詢未到期數(shù)據(jù)。n提供核銷功能。n幫助企業(yè)加強對到期債權(quán)的催收和管理工作內(nèi)部公開 請勿外傳P50往來對賬明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價值n支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。n提供付款核銷和收款核銷功能。n幫助企業(yè)快速完成和往來單位的對賬工作。內(nèi)部公開 請勿外傳P51目 錄企業(yè)應(yīng)收款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)收款管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P52應(yīng)收款管理系統(tǒng)方案價值K/3Cloud 應(yīng)收款管理系統(tǒng)方案價值如下 對銷售收款、其他應(yīng)收款進行全程跟蹤管理 通過收款條件的設(shè)置，對銷售訂單收款風(fēng)險進行防范 有效統(tǒng)計、匹配應(yīng)收款的發(fā)票開具情況，防范發(fā)票風(fēng)險 通過多維的應(yīng)收款賬齡分

17、析和到期債權(quán)的重點管理，防范逾期風(fēng)險 通過多維的對賬方式，強化和便捷與往來單位的對賬工作內(nèi)部公開 請勿外傳P53目 錄應(yīng)付款管理篇內(nèi)部公開 請勿外傳P54目 錄企業(yè)應(yīng)付款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)付款管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P55財務(wù)經(jīng)理企業(yè)應(yīng)付款管理的困惑?如何對應(yīng)付款期限進行有效管理如何及時獲取應(yīng)付款賬齡情況，防止逾期款產(chǎn)生如何強化對到期債務(wù)的預(yù)警和管理工作?如何與往來款單位快速進行對賬工作如何實現(xiàn)與往來單位進行單對單的核對工作，包括應(yīng)付、實付、開票情況；?如何對采購付款和其他應(yīng)付款進行有效管理如何快速跟蹤應(yīng)付款的實際付款情況，如何對有效統(tǒng)計和管理應(yīng)付款的發(fā)票獲取情況內(nèi)部

18、公開 請勿外傳P56應(yīng)付款管理產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)處理稅務(wù)發(fā)票采購入庫應(yīng)付單采購訂單報表啟用日期設(shè)置初始化期初應(yīng)付單期初其他應(yīng)付單期初付款單結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置初始化核銷方案付款條件結(jié)算方式應(yīng)付單類型付款單不同往來單位間的轉(zhuǎn)銷應(yīng)收沖應(yīng)付單據(jù)尾數(shù)處理付款核銷期末結(jié)賬賬務(wù)處理應(yīng)付款確認(rèn)付款應(yīng)付款核銷期末處理采購收料單內(nèi)部公開 請勿外傳P57目 錄企業(yè)應(yīng)付款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)付款管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P58付款條件系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種付款條件：貨到付款、月結(jié)30天、30天后付款主要功能業(yè)務(wù)價值n設(shè)置預(yù)付比例。n確定到期日計算方法。n系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種收款條件。n提供多種付款條件的設(shè)置，幫助企業(yè)進

19、行付款監(jiān)管。內(nèi)部公開 請勿外傳P59應(yīng)付款確認(rèn)-采購應(yīng)付主要功能n通過應(yīng)付單管理采購應(yīng)付。n徹底將應(yīng)付單與發(fā)票相分離。n費用應(yīng)付單指定入庫單。n費用應(yīng)付單可以同步為費用發(fā)票。n實現(xiàn)一筆應(yīng)付的多到期日管理。n提供應(yīng)付單快速錄入功能。n提供按角色的應(yīng)付單新增、審核、付款功能。n查詢應(yīng)付單的付款核銷記錄和開票核銷記錄。n入庫單下推生成的應(yīng)付單審核時會自動進行存貨核算，但其他途徑產(chǎn)生的應(yīng)付單將無法參與存貨核算。內(nèi)部公開 請勿外傳P60應(yīng)付款確認(rèn)-其他應(yīng)付主要功能業(yè)務(wù)價值n通過其他應(yīng)付單管理其他應(yīng)付。n提供按角色的新增、審核、付款功能。n沖銷已借款金額。n查詢其他應(yīng)付單的付款核銷記錄。n對采購?fù)獾乃袘?yīng)

20、付都通過其他應(yīng)付單，實現(xiàn)對其他應(yīng)付款的全程管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P61付款/退款主要功能業(yè)務(wù)價值n支持多張單據(jù)合并生成付款/退款單功能。n付款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費場景。退款單支持手續(xù)費場景。n支持預(yù)付。n支持三方交易。n 通過付款/退款單實現(xiàn)對付款和退款業(yè)務(wù)的管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P62應(yīng)付付款核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價值n設(shè)置核銷關(guān)系。n設(shè)置核銷匹配條件。n設(shè)置核銷順序。n系統(tǒng)預(yù)置一個應(yīng)付付款核銷方案。n提供多種應(yīng)付款核銷方案，幫助企業(yè)加強應(yīng)付和實付之間的核銷管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P63應(yīng)付付款核銷點擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價值n 支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。n 可以自定義核

21、銷方案。n 匹配條件核銷為向?qū)?，支持?yīng)收單與應(yīng)付單、其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單的核銷。n 特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。n通過應(yīng)付付款核銷將應(yīng)付單與付款單一一對應(yīng)，為企業(yè)準(zhǔn)確提供賬齡分析表、到期債務(wù)表等分析數(shù)據(jù)。內(nèi)部公開 請勿外傳P64賬務(wù)處理主要功能業(yè)務(wù)價值n業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過智能會計平臺生成憑證n企業(yè)的經(jīng)營活動需要以憑證的形式記錄在總賬里。本系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)各種單據(jù)的憑證模板，用戶可以通過智能記賬平臺自動生成憑證。 內(nèi)部公開 請勿外傳P65采購開票主要功能業(yè)務(wù)價值n系統(tǒng)提供采購增值稅專用發(fā)票、采購普通發(fā)票和費用發(fā)票。n提供紅字發(fā)票功能。n支持費用應(yīng)付單同步費用發(fā)票功能。n幫助企業(yè)加強對采購發(fā)票的

22、管理。 內(nèi)部公開 請勿外傳P66應(yīng)付開票核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價值n設(shè)置核銷關(guān)系。n設(shè)置核銷匹配條件。n系統(tǒng)預(yù)置一個應(yīng)付開票核銷方案。n提供多種應(yīng)付款開票核銷方案，幫助企業(yè)加強應(yīng)付款和發(fā)票獲取之間的核銷管理。內(nèi)部公開 請勿外傳P67應(yīng)付開票核銷點擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價值n支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。n可以自定義核銷方案。n匹配條件核銷為向?qū)?。n特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。n應(yīng)付開票核銷是將應(yīng)付單與采購發(fā)票一一對應(yīng)，以便確定應(yīng)付單是否開出發(fā)票并對應(yīng)付金額按發(fā)票進行調(diào)整。 內(nèi)部公開 請勿外傳P68應(yīng)付款匯總表主要功能業(yè)務(wù)價值n支持按往來單位、幣別、采購部門、采購組、采購員等多維

23、度的查詢。n通過匯總表可以查詢對應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)。n提供核銷功能。n提供應(yīng)付款匯總表的多維度查詢，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)管理需求。n匯總表聯(lián)查功能，方便企業(yè)快速查找問題。內(nèi)部公開 請勿外傳P69應(yīng)付款明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價值n支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢功能。n提供核銷功能。n通過應(yīng)付款明細(xì)表，反映企業(yè)某段時間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)收數(shù)、本期實收數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的明細(xì)信息。 內(nèi)部公開 請勿外傳P70應(yīng)付款賬齡分析表主要功能業(yè)務(wù)價值n 支持按往來單位、幣別匯總查詢或者明細(xì)查詢。n 支持自定義賬齡分組設(shè)置。n 支持按到期日查詢或者按業(yè)務(wù)日期查詢。n 提供核銷功能。n幫助企業(yè)分析客戶賬齡，及時發(fā)現(xiàn)逾期賬款

24、。 內(nèi)部公開 請勿外傳P71到期債務(wù)表主要功能業(yè)務(wù)價值n支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。n支持查詢未到期數(shù)據(jù)。n提供核銷功能。n幫助企業(yè)加強對到期債務(wù)的管理，防止信用風(fēng)險。內(nèi)部公開 請勿外傳P72往來對賬明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價值n支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。n提供付款核銷和收款核銷功能。n幫助企業(yè)快速完成和往來單位的對賬工作。內(nèi)部公開 請勿外傳P73目 錄企業(yè)應(yīng)付款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)付款管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P74應(yīng)付款管理系統(tǒng)方案價值K/3Cloud 應(yīng)付款管理系統(tǒng)方案價值如下 對采購付款、其他應(yīng)付款進行全程跟蹤管理 通過付款條件的設(shè)置，對采購訂單付款風(fēng)險進行防范 有效統(tǒng)計、匹配應(yīng)付款的發(fā)票獲取情況，防范發(fā)票風(fēng)險 通過多維的應(yīng)付款賬齡分析和到期債務(wù)的重點管理，防范逾期風(fēng)險 通過多維的對賬方式，強化和便捷與往來單位的對賬工作內(nèi)部公開 請勿外傳P75版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請勿外傳Thanksterima kasih感謝謝謝 內(nèi)部公開 請勿外傳P76特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。