物資精細(xì)化管理講義

1、清華苑物資精細(xì)化管理講義一、物資管理工作標(biāo)準(zhǔn)(一)、物資供應(yīng)商管理工作標(biāo)準(zhǔn)1.物機(jī)部長組織根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際從上級管理單位發(fā)布的合格物資供方名錄中選擇供應(yīng)商，對不在合格名錄內(nèi)的供應(yīng)商須進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商資本運(yùn)營情況、價(jià)格、質(zhì)量、運(yùn)費(fèi)以及信譽(yù)等因素。2.根據(jù)“誰采購誰評價(jià)”的原則，由物機(jī)部長組織各部門對物機(jī)部調(diào)查的供應(yīng)商進(jìn)行評審，經(jīng)評審“合格”的供應(yīng)商，物機(jī)部長填寫物資供方調(diào)查審批表經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，上報(bào)公司審核。3.物機(jī)部組織各部門每年對本單位所評價(jià)的合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評，物機(jī)部長填寫物資供方定期復(fù)評表，對復(fù)評不合格的供應(yīng)商應(yīng)將其不合格事實(shí)根據(jù)AB類供應(yīng)商管理權(quán)限逐級上報(bào)。對經(jīng)上級主

2、管部門認(rèn)定的不合格供應(yīng)商，不合格物資供方名錄列入的三年內(nèi)不得使用。4.供應(yīng)商管理流程圖(二)、物資計(jì)劃管理工作標(biāo)準(zhǔn)1.工程部編制分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，物機(jī)部據(jù)此編制主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表，并建立分工號定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡作為整個(gè)項(xiàng)目編制采購方案、組織物資采購、進(jìn)行消耗總控的依據(jù)，并將主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表定期上報(bào)公司物資部。2.發(fā)生變更時(shí)，物機(jī)部根據(jù)工程部提供的（經(jīng)項(xiàng)目總工審核后的）變更通知及時(shí)調(diào)整主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表并更新分工號定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡，及時(shí)上報(bào)公司物資管理部。3.工程部根據(jù)施工月（季度）進(jìn)度計(jì)劃，依據(jù)分工號主要物

3、資需用量核算表，及時(shí)編制主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表，并報(bào)總工程師審核。4.物機(jī)部根據(jù)工程部提供的當(dāng)期主要物資月（季）度需用量計(jì)劃表，結(jié)合上期物資庫存、儲備需要等，及時(shí)按要求編制主要物資月（季）度采購（申請）計(jì)劃表。屬甲供或上級單位集采的物資，則編制月（季）度物資申請計(jì)劃表。物資采購計(jì)劃由封面、編制說明、當(dāng)期物資需用量核算表、上期計(jì)劃執(zhí)行情況說明等組成。計(jì)劃須明確編制依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與性能指標(biāo)、單位、單價(jià)、金額、用料地點(diǎn)及進(jìn)料時(shí)間等。5.主要物資月（季）度采購（申請）計(jì)劃表經(jīng)物機(jī)部長、工程部長、財(cái)務(wù)部長審核項(xiàng)目經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)入“物資采購流程”。6.計(jì)劃管理流程圖(三)、

4、物資采購管理工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目中標(biāo)后，物機(jī)部組織相關(guān)人員對周邊主要資源產(chǎn)地和供應(yīng)商進(jìn)行市場調(diào)查，重點(diǎn)調(diào)查當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資源主要來源、購銷習(xí)慣、出廠（場）價(jià)格、道路及運(yùn)力狀況、運(yùn)雜費(fèi)，主要資源供應(yīng)（生產(chǎn)）商及其產(chǎn)品質(zhì)量、資信、銷售能力等，同時(shí)收集當(dāng)?shù)卣畬Ω鞣N資源的生產(chǎn)、銷售的限制性政策與措施，并收集、記錄必要的數(shù)據(jù)材料；繪制資源分布與運(yùn)輸組織示意圖（含項(xiàng)目位置、主要資源位置、主要工點(diǎn)、施工里程、砼攪拌站和級配碎石拌合站位置、公路運(yùn)輸線路名稱、運(yùn)距、收費(fèi)站位置及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、道路狀況等）；撰寫書面調(diào)查報(bào)告，注明主要材料預(yù)算用量、單價(jià)走勢預(yù)測及控制建議，并上報(bào)公司（指揮部）。施工過程中，還應(yīng)定期或不定期

5、的組織市場調(diào)查，掌握市場行情變化及其變化原因，并及時(shí)上報(bào)公司（指揮部）備案或批準(zhǔn)，把握好最佳采購時(shí)機(jī)，合理儲備。2.物機(jī)部根據(jù)項(xiàng)目主要物資需用總量計(jì)劃，并按照集團(tuán)公司公司和業(yè)主的物資管理辦法和要求，結(jié)合施工組織安排，擬訂主要物資采購方案，內(nèi)容包括各項(xiàng)采購制度說明，物資規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與性能指標(biāo)、金額、潛在供應(yīng)廠商、采購方式及資金狀況、結(jié)算方式等。3.采購領(lǐng)導(dǎo)小組召開評審會議（采購領(lǐng)導(dǎo)小組由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成），審核采購方案，并重點(diǎn)關(guān)注物資數(shù)量與質(zhì)量要求、采購方式及料款結(jié)算方式與項(xiàng)目實(shí)際情況是否相符；物機(jī)部修訂完善后按程序報(bào)公司（指揮部）審批。4.對構(gòu)成工程實(shí)體的主要物資，按照

6、集團(tuán)公司物資采購管理制度要求，積極推行物資集中（區(qū)域）招標(biāo)采購、戰(zhàn)略采購、網(wǎng)上競價(jià)采購等方式；充分利用股份公司開發(fā)的中國中鐵電子商務(wù)平臺開展物資采購業(yè)務(wù)。集團(tuán)公司負(fù)責(zé)對鋼材、水泥、商砼、鋼絞線、錨具等主要材料實(shí)行區(qū)域物資集中招標(biāo)采購；公司（指揮部）負(fù)責(zé)對地材及其它批量物資的招標(biāo)采購；二三項(xiàng)料、輔助材料等實(shí)行網(wǎng)上競價(jià)采購。項(xiàng)目部積極配合上級單位組織的公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)采購工作，參與招標(biāo)和評標(biāo)，并按照招（議）標(biāo)結(jié)果與供應(yīng)商簽訂合同、組織供應(yīng)和結(jié)算料款。對指揮部組織的招標(biāo)由指揮部按照招（議）標(biāo)結(jié)果與供應(yīng)商簽訂合同、組織供應(yīng)和結(jié)算料款。5.對不適宜采取招標(biāo)采購的物資，項(xiàng)目部可采取競爭性談判或詢價(jià)采購等

7、方式進(jìn)行，妥善保存談判會議紀(jì)要、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、采購比價(jià)匯總表等資料。嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)自行采購工程實(shí)體物資。6.物機(jī)部按照合同和采購計(jì)劃組織進(jìn)貨、驗(yàn)收與發(fā)放，確保物資供應(yīng)，并及時(shí)填報(bào)集采報(bào)表。7.物資采購管理流程圖(四)、物資采購、租賃合同評審與簽訂工作標(biāo)準(zhǔn)1.合同簽訂前，物機(jī)部根據(jù)“物資采購流程“確定的供應(yīng)商，就合同內(nèi)容、合同單價(jià)、結(jié)算方式、付款方式等一切合同條款進(jìn)行洽談。2.物機(jī)部長根據(jù)洽談結(jié)果，按照集團(tuán)公司下發(fā)的合同范本起草合同初稿。3.項(xiàng)目部合同評審小組（項(xiàng)目經(jīng)理任組長，班子其他成員任副組長，各部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員任組員）對擬簽合同進(jìn)行評審，分析評估合同的可行性、經(jīng)濟(jì)性、適宜性、合法性、合同

8、風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，形成書面評審意見，填寫合同評審表。4.合同在完成評審后應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司、公司管理制度要求確定是否上報(bào)審批，嚴(yán)禁擅自簽訂。項(xiàng)目部物資采購合同金額 10 萬元以上（租賃合同預(yù)計(jì)租費(fèi)結(jié)算金額 5 萬元以上）的需報(bào)公司審批，指揮部物資采購合同金額 50 萬元以上的需報(bào)集團(tuán)公司審批，物機(jī)部經(jīng)辦人填寫合同審查登記表，審批部門和領(lǐng)導(dǎo)填寫審查意見。5.項(xiàng)目（指揮）部物機(jī)部長按照公司（集團(tuán)公司）審查意見修改定稿后由項(xiàng)目經(jīng)理簽訂正式合同。嚴(yán)禁不按審批意見簽訂合同。簽訂合同時(shí)原則上應(yīng)當(dāng)讓簽約對方先行簽字蓋章，或者雙方同時(shí)簽字蓋章。加蓋騎縫章，由法定代表人或授權(quán)委托人在每頁上簽字。嚴(yán)禁將僅有我方

9、已簽字、蓋章、無合同條款具體內(nèi)容的合同末頁，交、寄給對方簽字蓋章。嚴(yán)禁向?qū)Ψ匠鼍呱w有我方印章的空白合同書。6.所有正式簽訂的合同蓋章后，項(xiàng)目物機(jī)部需在當(dāng)月上報(bào)公司備案。7.合同簽訂后物機(jī)部經(jīng)辦人應(yīng)建立合同管理臺帳，實(shí)行“一合同一登記”原則，保存合同基礎(chǔ)資料。合同基礎(chǔ)資料包括法定代表人身份證明書、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人和合法委托代理人的有效身份證明復(fù)印件和簽字樣本、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等資信資料、來往函件、數(shù)據(jù)電文、招標(biāo)投標(biāo)文件、合同、補(bǔ)充合同、會議紀(jì)要、來往函件的簽收單據(jù)、合同評審記錄等。8.物資采購、租賃合同評審簽訂流程圖(五)、物資驗(yàn)收管理工作標(biāo)準(zhǔn)1.物資到場后，物機(jī)部經(jīng)辦人即時(shí)組織

10、核對計(jì)劃、發(fā)貨通知等，確認(rèn)來料的合規(guī)性，并根據(jù)來料性質(zhì)決定是否通知試驗(yàn)室、驗(yàn)收小組成員進(jìn)行收料。2.物機(jī)部自行驗(yàn)收時(shí)由經(jīng)辦人核對物資品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、附帶的零配件數(shù)量、安全防護(hù)措施等與采購合同、發(fā)票或料單及其它規(guī)定是否相互一致。針對不同種類的物資，可采用計(jì)重、計(jì)件、理論計(jì)算等方法驗(yàn)收數(shù)量，物資數(shù)量和外觀質(zhì)量驗(yàn)收無誤后，才可出具物資驗(yàn)收單，并及時(shí)登記進(jìn)場入庫物資驗(yàn)收登記簿。對于砂石料、級配碎石、AB組填料、道碴等大宗物資實(shí)行兩人或以上共同驗(yàn)收制度，驗(yàn)收合格出具大堆料收料單，并做到一車一票。需要過磅驗(yàn)收的要附原始磅單，條件具備的可通過視頻監(jiān)督物資驗(yàn)收過程。材料到場

11、后自驗(yàn)時(shí)間不得超過一天。3.按規(guī)定必須進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)或試驗(yàn)的物資，物機(jī)部經(jīng)辦人開具主要材料復(fù)試通知單，并負(fù)責(zé)取樣送檢，必要時(shí)，試驗(yàn)人員或外部單位共同見證取樣。試驗(yàn)室經(jīng)辦人根據(jù)主要材料復(fù)試通知單，按按試驗(yàn)規(guī)程，及時(shí)組織試驗(yàn)檢測，并出具試驗(yàn)報(bào)告，通知物機(jī)部試驗(yàn)結(jié)果。 4.對技術(shù)程度較高或驗(yàn)收復(fù)雜的精密儀器儀表等專用物資，項(xiàng)目部須成立驗(yàn)收小組，驗(yàn)收小組由工程技術(shù)人員、物資人員、外部專家及廠家技術(shù)人員共同組成。驗(yàn)收小組按照合同要求和廠家技術(shù)資料進(jìn)行驗(yàn)收評價(jià)質(zhì)量是否合格，且只能是合格的物資才可以進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收；需施工班組參與共同驗(yàn)收的，經(jīng)辦人員和施工班組有權(quán)領(lǐng)料人共同驗(yàn)收，當(dāng)場開具物資驗(yàn)收交接單。5.對

12、數(shù)量短缺、無產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的物資，經(jīng)核對與采購計(jì)劃不符的物資、外觀質(zhì)量有明顯問題的物資、經(jīng)理化檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的物資給予標(biāo)識、單獨(dú)存放，禁止發(fā)放和使用，物資部填寫物資驗(yàn)收記錄，同時(shí)由物機(jī)部與供方聯(lián)系退貨、換貨、索賠等事宜（注：甲供物資及時(shí)進(jìn)行隔離標(biāo)識并與業(yè)主及供應(yīng)商聯(lián)系處理）。6.物機(jī)部經(jīng)辦人及時(shí)獲取試驗(yàn)報(bào)告，對進(jìn)場驗(yàn)收無問題的物資，在物資送檢臺賬和進(jìn)場入庫物資驗(yàn)收登記簿中登記試驗(yàn)報(bào)告編號。7.物機(jī)部部長審核物資驗(yàn)收單，審核的重點(diǎn)是供應(yīng)商、物資品種規(guī)格等是否與合同、計(jì)劃、要求一致。審核無誤后，物機(jī)部部長簽字。8.物機(jī)部經(jīng)辦人對物資堆碼須做到整齊、有序、合理，不能存在混存、混碼現(xiàn)象。物資標(biāo)識要

13、規(guī)范、醒目。料區(qū)環(huán)境要干凈、整潔、無雜草、無積水。庫存物資實(shí)行先進(jìn)先發(fā)制度，對有保存期限的物資必須在期限內(nèi)發(fā)放使用。9.物資驗(yàn)收管理流程圖(六)、物資發(fā)放管理工作標(biāo)準(zhǔn)1.作業(yè)隊(duì)伍用料申請人根據(jù)現(xiàn)場施工需要，填寫物資用料申請計(jì)劃，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后作為領(lǐng)料依據(jù)。2.物機(jī)部長根據(jù)現(xiàn)場施工計(jì)劃安排，并結(jié)合現(xiàn)場進(jìn)度和現(xiàn)場庫存及時(shí)審核用料人用料申請單的合理性。3.項(xiàng)目經(jīng)理審批用料申請單。4.物機(jī)部經(jīng)辦人核對確認(rèn)授權(quán)領(lǐng)料人的資格和用料申請計(jì)劃審批意見，對照分工號定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡核對物資累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量是否超過限額數(shù)量。5.申請領(lǐng)料的計(jì)劃數(shù)量超出限額數(shù)量時(shí)，由工程部提出物資調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃，項(xiàng)目總工審核，經(jīng)

14、項(xiàng)目經(jīng)理審批后，按領(lǐng)料程序發(fā)放，并更新供應(yīng)數(shù)量。超限額數(shù)量未審批的，拒絕發(fā)料。6.物機(jī)部經(jīng)辦人根據(jù)分工號定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡填寫發(fā)料單進(jìn)行物資發(fā)放，作業(yè)隊(duì)伍授權(quán)領(lǐng)料人領(lǐng)料時(shí)在物機(jī)部經(jīng)辦人提供的發(fā)料單上進(jìn)行簽字確認(rèn)。7.物機(jī)部經(jīng)辦人根據(jù)發(fā)料單，登記分工號定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡，記錄物資發(fā)放日期、數(shù)量、規(guī)格、使用部位、累計(jì)發(fā)放數(shù)量、收料人等信息并錄入工程物資管理系統(tǒng)。8.物機(jī)部長對照發(fā)料單，對分工號定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡進(jìn)行審核。9.物資發(fā)放管理流程圖(七)、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具管理工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目中標(biāo)后,工程部應(yīng)在制定施工組織設(shè)計(jì)、施工組織方案時(shí)，對周轉(zhuǎn)材料的使用、需求做出明確的安排和計(jì)劃，并向物機(jī)部

15、提交周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具需用計(jì)劃。2.物機(jī)部組織對加工生產(chǎn)廠家和周邊租賃市場進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)市場調(diào)查情況，并按照公司周轉(zhuǎn)材料管理制度和要求，擬訂周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具購置/加工/租用方案，方案包括：內(nèi)部租賃和調(diào)撥、外租、自行加工、委外加工、購置等。3.采購領(lǐng)導(dǎo)小組（由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成）對擬訂的方案進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核進(jìn)場時(shí)間、規(guī)格型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、采購方式等。4.項(xiàng)目部將審核后的方案上報(bào)公司審批。未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁自行購置和租賃。5.公司批準(zhǔn)項(xiàng)目部外部租賃的，采購領(lǐng)導(dǎo)小組選定不少于三家的租賃商進(jìn)行租賃單價(jià)調(diào)查和合同談判，擬定合同內(nèi)容后轉(zhuǎn)至“物資采購合同評審與簽訂流程”。6.公司批準(zhǔn)集中購置和

16、統(tǒng)籌調(diào)撥、內(nèi)部租賃的，由公司物資部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。7.物機(jī)部按照合同約定和需求計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)場施工要求，及時(shí)協(xié)調(diào)、督促供應(yīng)商或出租人組織供應(yīng)。材料到現(xiàn)場后執(zhí)行“物資驗(yàn)收流程”。8.物機(jī)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場所有周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具的收、發(fā)、存、領(lǐng)、用、退、租賃臺帳，按時(shí)上報(bào)周轉(zhuǎn)材料小型機(jī)具動態(tài)報(bào)表。每月至少組織一次相關(guān)部門和作業(yè)隊(duì)伍共同對現(xiàn)場使用的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點(diǎn)、核查，發(fā)現(xiàn)丟失或損壞時(shí)，及時(shí)與出租人協(xié)商賠償停租，并向作業(yè)隊(duì)伍辦理扣款簽認(rèn)手續(xù)。9. 對自購的周轉(zhuǎn)材料，物機(jī)部協(xié)助財(cái)務(wù)部擬訂各種周轉(zhuǎn)材料的攤銷方法和預(yù)測攤銷比例，填寫周轉(zhuǎn)料攤銷表經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組決定后按月進(jìn)

17、行攤銷；對于租賃的周轉(zhuǎn)材料，物機(jī)部根據(jù)租賃合同、進(jìn)場驗(yàn)收單和租賃時(shí)間填寫租賃費(fèi)結(jié)算單，辦理結(jié)算手續(xù)。10.工程完工后，物機(jī)部及時(shí)組織租賃周轉(zhuǎn)材料退租工作。退租完成后必須與出租人簽訂封帳協(xié)議，明確租賃費(fèi)總額、賠償金額、約定租費(fèi)停止。自有周轉(zhuǎn)材料，擬定處置方案后報(bào)公司審批，并根據(jù)公司批示辦理，公司批示就地處理的執(zhí)行廢舊物資處理流程。11.周轉(zhuǎn)材料管理流程圖(八)、廢舊物資處理管理工作標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)現(xiàn)場施工情況，物機(jī)部定期或項(xiàng)目主體工程完工后，對項(xiàng)目廢舊物資進(jìn)行分類清點(diǎn)，登記造冊，記錄其規(guī)格、數(shù)量、新舊程度等基本信息。填寫廢舊物資統(tǒng)計(jì)表。2.物機(jī)部對舊貨市場、廢品市場和公司相關(guān)項(xiàng)目部進(jìn)行調(diào)查、詢問，了

18、解市場行情和潛在處置客戶，編制市場調(diào)查報(bào)告，擬定現(xiàn)有廢舊物資處置方案建議。3.廢舊物資處理小組（項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目書記任組長、物機(jī)、財(cái)務(wù)、工經(jīng)等部門負(fù)責(zé)人為成員）對照市場調(diào)查報(bào)告，結(jié)合待處置物資的實(shí)際狀況，對廢舊物資處置方案進(jìn)行審核完善后，按程序報(bào)公司審批，禁止未經(jīng)審批擅自處理。4.按公司批復(fù)的廢舊物資處理方案，處理小組在公司相關(guān)部門的監(jiān)督下進(jìn)行處置，并將處置結(jié)果報(bào)公司備案。5.物機(jī)部對廢舊物資處置結(jié)果，按照數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行歸檔登記，填寫廢舊物資處理登記表，以備核查。7.廢舊物資處理管理流程圖(九)、物資盤點(diǎn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)1.每月 20 日項(xiàng)目部分管物資副經(jīng)理牽頭組織物資盤點(diǎn)小組（包括物機(jī)部、財(cái)務(wù)部、

19、工程部、工經(jīng)部負(fù)責(zé)人）召開物資盤點(diǎn)會議，明確盤點(diǎn)工作內(nèi)容，安排工作計(jì)劃。物資盤點(diǎn)與收方結(jié)算同步，庫存盤點(diǎn)不僅包含庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號未投入使用的原材料和半成品。2. 每月 25 日前，分管副經(jīng)理（或委托物機(jī)部長）組織物資盤點(diǎn)小組按作業(yè)隊(duì)伍、分工號根據(jù)工作計(jì)劃逐項(xiàng)清點(diǎn)、記錄基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。3.物機(jī)部長根據(jù)現(xiàn)場清點(diǎn)記錄，計(jì)算各作業(yè)隊(duì)伍、各工點(diǎn)的盤點(diǎn)結(jié)果，填寫存貨盤點(diǎn)記錄表。4.物資盤點(diǎn)小組成員復(fù)核物機(jī)部長編制的存貨盤點(diǎn)記錄表并簽字確認(rèn)。5.若盤點(diǎn)的實(shí)物數(shù)量與賬面數(shù)量不符，或者有毀損的材料，物資部經(jīng)辦人填寫材質(zhì)鑒定書、材料遺失、損壞賠償單，物機(jī)部長應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫材料損失、貶值、報(bào)廢報(bào)

20、告單提出處理意見經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后上報(bào)公司。6.財(cái)務(wù)部長根據(jù)物資盤點(diǎn)小組簽字確認(rèn)的存貨盤點(diǎn)記錄表和公司的審批意見（如有），做好當(dāng)期物資賬務(wù)處理工作。7.物資盤點(diǎn)管理流程圖(十)、物資結(jié)算管理工作標(biāo)準(zhǔn)1.每月 25 日前物機(jī)部經(jīng)辦人根據(jù)“物資驗(yàn)收流程“結(jié)果，就上月 21 日至本月 20 日的供應(yīng)情況與供應(yīng)商核對驗(yàn)收單據(jù)。并根據(jù)核對結(jié)果出具對賬單，交物機(jī)部長審核。2.物機(jī)部長根據(jù)核對結(jié)果審核對賬單。屬于物貿(mào)公司、指揮部或物資分公司集采的物資，物機(jī)部及時(shí)將結(jié)算單傳遞到相關(guān)單位由相關(guān)單位辦理結(jié)算手續(xù)。3.物貿(mào)公司、指揮部或物資分公司根據(jù)集采合同辦理結(jié)算手續(xù)，結(jié)算后對項(xiàng)目部辦理調(diào)撥手續(xù)。4.項(xiàng)目部自行結(jié)算

21、的物資，由項(xiàng)目部經(jīng)辦人核對合同單價(jià)（屬于按浮動價(jià)結(jié)算的，依據(jù)合同約定計(jì)算方式計(jì)算當(dāng)期結(jié)算單價(jià)），并根據(jù)對賬結(jié)果出具結(jié)算單，結(jié)算單經(jīng)物機(jī)部長審核后由供應(yīng)商核對簽字。5.供應(yīng)商依據(jù)核對后的結(jié)算單出具發(fā)票，交物資部經(jīng)辦人點(diǎn)收入賬。6.物機(jī)部長、財(cái)務(wù)部長對收料單進(jìn)行審核，審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。7.財(cái)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理審批的收料單、發(fā)票、結(jié)算單以及原始驗(yàn)收單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理。8.物機(jī)部經(jīng)辦人對收料單、發(fā)票、結(jié)算單以及原始驗(yàn)收單據(jù)復(fù)印件進(jìn)行存檔，建立結(jié)算臺賬并及時(shí)更新，結(jié)算臺賬報(bào)公司備案作為物資結(jié)算付款審核的依據(jù)。9.物資結(jié)算管理流程圖 (十一)、物資核算分析工作標(biāo)準(zhǔn)1.工程部每月底 25 日前分工號或作業(yè)隊(duì)

22、伍向物機(jī)部提供實(shí)際完成工程量主要物資應(yīng)耗數(shù)量。2.工經(jīng)部每月底 25 日前統(tǒng)計(jì)匯總主要物資預(yù)算單價(jià)和各工號主要物資控制損耗系數(shù)，并提供給物機(jī)部，其中控制損耗系數(shù)以公司責(zé)任成本確定的損耗率或合同約定的損耗率為依據(jù)。3.物機(jī)部每月底 27 日前根據(jù)現(xiàn)場收、發(fā)料單、材料明細(xì)帳、材料動態(tài)表等基礎(chǔ)記錄，統(tǒng)計(jì)計(jì)算各工號或作業(yè)隊(duì)伍當(dāng)期開累發(fā)放物資數(shù)量。4.物機(jī)部每月 20 日開始組織現(xiàn)場聯(lián)合盤點(diǎn)。5.物機(jī)部根據(jù)現(xiàn)場盤點(diǎn)結(jié)果和統(tǒng)計(jì)的物資實(shí)發(fā)數(shù)量，計(jì)算物資實(shí)耗數(shù)量（實(shí)耗實(shí)量實(shí)發(fā)數(shù)量庫存數(shù)量半成品數(shù)量）。6.物機(jī)部長組織核算物資量價(jià)盈虧情況，其中數(shù)量盈虧=應(yīng)耗數(shù)量-實(shí)耗數(shù)量，金額盈虧=盈虧數(shù)量×紅線成本

23、單價(jià)（或采購單價(jià)）。7.工經(jīng)部根據(jù)已完工程結(jié)算數(shù)量、紅線成本預(yù)算確定的主要物資控制損耗系數(shù)等基本數(shù)據(jù)，復(fù)核物機(jī)部編制的物資核算表并提出復(fù)核意見。8.物機(jī)部長依據(jù)核算結(jié)果編制物資成本分析報(bào)告，說明當(dāng)期物資采購和消耗控制的具體情況，并對節(jié)超的主要原因進(jìn)行分析，找出問題，提出改進(jìn)措施或建議。9.項(xiàng)目經(jīng)理審批物資成本分析報(bào)告，重點(diǎn)關(guān)注物資分析資料是否真實(shí)準(zhǔn)確、原因分析是否客觀、深入。10.物機(jī)部長依據(jù)審批后的物資成本分析報(bào)告參與項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)活動分析。成本分析報(bào)告作為辦理作業(yè)隊(duì)伍物資獎(jiǎng)罰、扣款的依據(jù)。11.物資核算分析管理流程圖二、物資管理后臺管控及考核評價(jià)(一)、物資供應(yīng)商管理后臺管控及考核評價(jià)1.實(shí)行

24、供應(yīng)商管理責(zé)任追究制。按照供應(yīng)商準(zhǔn)入“誰評審，誰負(fù)責(zé)”、供應(yīng)商選用“誰采購，誰監(jiān)督”的原則，公司（指揮部）落實(shí)管理責(zé)任。對未按規(guī)定進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入的，或?qū)?yīng)商未進(jìn)行考核評價(jià)的；對供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報(bào)的；未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商檔案庫以外選擇供應(yīng)商的；在供應(yīng)商管理過程中營私舞弊和收受賄賂的；私自將相關(guān)信息更改、銷毀或泄漏的；將給予批評教育；情節(jié)嚴(yán)重的，按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.公司（指揮部）定期對項(xiàng)目部供應(yīng)商管理情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)重點(diǎn)檢查合格供應(yīng)商調(diào)查評審過程、是否在合格供應(yīng)商處采購等，檢查結(jié)果納入項(xiàng)目綜合考評。直（共）管項(xiàng)目的檢查督導(dǎo)由公司、指揮部共同完成，其他項(xiàng)目由公司負(fù)責(zé)。3

25、.集團(tuán)公司通過效能監(jiān)察、專項(xiàng)檢查，對公司、項(xiàng)目部的成本分析過程進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果納入對公司、項(xiàng)目部的系統(tǒng)考評。(二)、物資計(jì)劃管理后臺管控及考核評價(jià)1.公司（指揮部）負(fù)責(zé)定期對項(xiàng)目部計(jì)劃提報(bào)、上報(bào)以及臺賬建立情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)，檢查結(jié)果納入項(xiàng)目綜合考評。直（共）管項(xiàng)目的檢查督導(dǎo)由公司、指揮部共同完成，其他項(xiàng)目由公司負(fù)責(zé)。2.集團(tuán)公司通過效能監(jiān)察、專項(xiàng)檢查，對公司、項(xiàng)目部的計(jì)劃管理過程進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果納入對公司、項(xiàng)目部的系統(tǒng)考評。(三)、物資采購管理后臺管控及考核評價(jià)1.公司（指揮部）匯總各項(xiàng)目上報(bào)的采購方案、采購計(jì)劃，對需由集團(tuán)公司或股份公司集采專供的物資計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司組織采購，對公司（指揮

26、部）權(quán)限內(nèi)集中采購的物資由公司（指揮部）組織實(shí)施。2.集團(tuán)公司根據(jù)公司（指揮部）匯總上報(bào)的采購方案、采購計(jì)劃對股份公司集采專供物資匯總后上報(bào)股份公司。對集團(tuán)公司權(quán)限內(nèi)集中采購的物資由集團(tuán)公司組織實(shí)施。3.公司（指揮部）對項(xiàng)目的集采合同執(zhí)行、自采物資的采購過程進(jìn)行指導(dǎo)和定期抽查。抽查結(jié)果納入項(xiàng)目綜合考評。直（共）管項(xiàng)目的檢查督導(dǎo)由公司、指揮部共同完成，其他項(xiàng)目由公司負(fù)責(zé)。4.集團(tuán)公司依據(jù)各公司上報(bào)的集采報(bào)表對公司的集采工作進(jìn)行考核，通過效能監(jiān)察、專項(xiàng)檢查，對公司、項(xiàng)目部的物資采購管理過程進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果納入對公司、項(xiàng)目部的系統(tǒng)考評。(四)、物資采購、租賃合同評審與簽訂后臺管控及考核評價(jià)1.公司

27、對項(xiàng)目部上報(bào)的物資采購、租賃合同根據(jù)公司管理規(guī)定組織各部門進(jìn)行評審，評審結(jié)果經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由項(xiàng)目部按照審批意見修訂完善后簽訂合同。2.集團(tuán)公司物資部、法律事務(wù)部對指揮部上報(bào)的物資采購合同進(jìn)行審核，提出評審意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由指揮部按照審批意見修訂完善后簽訂合同。3.公司依據(jù)項(xiàng)目審核備案的物資采購、租賃合同針對合同執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和定期抽查。抽查結(jié)果納入項(xiàng)目綜合考評。4.集團(tuán)公司通過效能監(jiān)察、專項(xiàng)檢查，對公司、指揮部、項(xiàng)目部的物資采購、租賃合同評審與簽訂過程進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果納入對公司、指揮部、項(xiàng)目部的系統(tǒng)考評。(五)、物資驗(yàn)收管理后臺管控及考核評價(jià)1.公司（指揮部）負(fù)責(zé)定期對項(xiàng)目部物資驗(yàn)

28、收過程、單據(jù)以及現(xiàn)場儲存管理等進(jìn)行檢查督導(dǎo)，檢查結(jié)果納入項(xiàng)目綜合考評。直（共）管項(xiàng)目的檢查督導(dǎo)由公司（指揮部）共同完成，其他項(xiàng)目由各公司負(fù)責(zé)。2.集團(tuán)公司通過效能監(jiān)察、專項(xiàng)檢查，對公司、項(xiàng)目部的物資驗(yàn)收管理過程進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果納入對公司、項(xiàng)目部的綜合考評。(六)、物資發(fā)放管理后臺管控及考核評價(jià)1.公司（指揮部）負(fù)責(zé)定期對項(xiàng)目部用料計(jì)劃申請、限額發(fā)料管理等進(jìn)行檢查督導(dǎo)，檢查結(jié)果納入項(xiàng)目綜合考評。直（共）管項(xiàng)目的檢查督導(dǎo)由公司、指揮部共同完成，其他項(xiàng)目由公司負(fù)責(zé)。2.集團(tuán)公司通過效能監(jiān)察、專項(xiàng)檢查，對公司、項(xiàng)目部的發(fā)料管理過程進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果納入對公司、項(xiàng)目部的系統(tǒng)考評。(七)、周轉(zhuǎn)材料、小型

29、機(jī)具管理后臺管控及考核評價(jià)1.公司建立周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具調(diào)劑平臺，發(fā)布指導(dǎo)價(jià)，定期更新信息，優(yōu)先從內(nèi)部調(diào)劑、租賃。2.集團(tuán)公司定期匯總發(fā)布各公司大型周轉(zhuǎn)材料動態(tài)，對跨公司周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥進(jìn)行協(xié)調(diào)。3.公司（指揮部）負(fù)責(zé)定期對項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料采購租賃、現(xiàn)場管理、租費(fèi)結(jié)算進(jìn)行檢查督導(dǎo)，檢查結(jié)果納入項(xiàng)目綜合考評。（共）直管項(xiàng)目的檢查督導(dǎo)由公司、指揮部共同完成，其他項(xiàng)目由公司負(fù)責(zé)。4.集團(tuán)公司通過效能監(jiān)察、專項(xiàng)檢查，對公司、項(xiàng)目部的周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具管理過程進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果納入對公司、項(xiàng)目部的系統(tǒng)考評。(八)、廢舊物資處理后臺管控及考核評價(jià)1.公司根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目擬處置的廢舊物資狀況和各項(xiàng)目的物

30、資采購需求，對廢舊物資處置方案進(jìn)行審批，明確可處置的物資類別、數(shù)量等，必要時(shí)參與過程處理。2.公司（指揮部）負(fù)責(zé)定期對項(xiàng)目部廢舊物資處置進(jìn)行督導(dǎo)檢查，直（共）管項(xiàng)目的檢查督導(dǎo)由公司、指揮部共同完成，其他項(xiàng)目由公司負(fù)責(zé)。3.集團(tuán)公司對項(xiàng)目的廢舊物資處理進(jìn)行不定期抽查，抽查結(jié)果納入項(xiàng)目系統(tǒng)考評。(九)、物資盤點(diǎn)管理后臺管控及考核評價(jià)1.公司（指揮部）負(fù)責(zé)定期對項(xiàng)目部是否按期組織盤點(diǎn)、盤點(diǎn)過程、賬務(wù)處理進(jìn)行檢查督導(dǎo)，檢查結(jié)果納入項(xiàng)目綜合考評。（共）直管項(xiàng)目的檢查督導(dǎo)由公司、指揮部共同完成，其他項(xiàng)目由公司負(fù)責(zé)。2.集團(tuán)公司通過效能監(jiān)察、專項(xiàng)檢查，對公司、項(xiàng)目部的物資盤點(diǎn)管理過程進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果納入對

31、公司、項(xiàng)目部的系統(tǒng)考評。 (十)、物資結(jié)算管理后臺管控及考核評價(jià)1.公司依據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)備案的材料結(jié)算臺賬審核項(xiàng)目物資結(jié)算付款。公司（指揮）部針對材料結(jié)算過程進(jìn)行指導(dǎo)和定期抽查。抽查結(jié)果納入項(xiàng)目綜合考評，對結(jié)算過程出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象進(jìn)行處理。2.集團(tuán)公司通過效能監(jiān)察、專項(xiàng)檢查，對公司、指揮部、項(xiàng)目部的物資結(jié)算過程進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果納入對公司、指揮部、項(xiàng)目部的系統(tǒng)考評。(十一)、物資核算分析后臺管控及考核評價(jià)1.公司（指揮部）依據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的物資成本分析報(bào)告定期對項(xiàng)目部進(jìn)行檢查督導(dǎo)，檢查結(jié)果納入項(xiàng)目綜合考評。直（共）管項(xiàng)目的檢查督導(dǎo)由公司、指揮部共同完成，其他項(xiàng)目由公司負(fù)責(zé)。2.集團(tuán)公司通過效能監(jiān)察、專項(xiàng)檢查，對公司、項(xiàng)目部的成本分析過程進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果納入對公司、項(xiàng)目部的系統(tǒng)考評。三、物資管理目標(biāo)(一)、物資供應(yīng)商管理目標(biāo)：通過對供應(yīng)商的管理，旨在完善供應(yīng)商評價(jià)、采購管理程序，確保供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品、價(jià)格和服務(wù)。(二)、物資計(jì)劃管理目標(biāo)：規(guī)范物資計(jì)劃管理流程