CS電子銀行報(bào)表系統(tǒng)培訓(xùn)講義PPT課件

1、總行總行 電子銀行部電子銀行部 CS2002電子銀行報(bào)表系統(tǒng) 培訓(xùn)講義第1頁(yè)/共28頁(yè)內(nèi)容提綱內(nèi)容提綱一、與現(xiàn)有報(bào)表系統(tǒng)的比較一、與現(xiàn)有報(bào)表系統(tǒng)的比較二、報(bào)表系統(tǒng)的特征二、報(bào)表系統(tǒng)的特征三、報(bào)表清單三、報(bào)表清單四、報(bào)表表樣四、報(bào)表表樣第2頁(yè)/共28頁(yè)一、與現(xiàn)有報(bào)表系統(tǒng)的比較一、與現(xiàn)有報(bào)表系統(tǒng)的比較第3頁(yè)/共28頁(yè)1、查詢的方式更方便：原有的報(bào)表通過(guò)登錄內(nèi)部管理系統(tǒng)查看，新的報(bào)表通過(guò)登錄CS2002報(bào)表系統(tǒng)直接查看。2、統(tǒng)計(jì)的原則更合理：新的報(bào)表對(duì)所有結(jié)算類交易都實(shí)行雙邊統(tǒng)計(jì)。3、統(tǒng)計(jì)的范圍更全面：原有的報(bào)表只統(tǒng)計(jì)到二級(jí)分行，新的報(bào)表統(tǒng)計(jì)到網(wǎng)點(diǎn)。第4頁(yè)/共28頁(yè)二、報(bào)表系統(tǒng)的特征二、報(bào)表系統(tǒng)的特

2、征第5頁(yè)/共28頁(yè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) CS2002統(tǒng)計(jì)報(bào)表前臺(tái)WEB系統(tǒng)采用B/S結(jié)構(gòu)，用戶可通過(guò)IE遠(yuǎn)程訪問(wèn)本系統(tǒng)。系統(tǒng)WEB界面采用JSP開(kāi)發(fā)，報(bào)表采用Cognos Impromptu開(kāi)發(fā)工具開(kāi)發(fā)。該系統(tǒng)所實(shí)現(xiàn)的用戶使用功能包括：主界面功能和報(bào)表查詢功能。該系統(tǒng)需要在WINDOWS 98或WINDOWS 2000操作系統(tǒng)上運(yùn)行，IE版本在以上。第6頁(yè)/共28頁(yè)報(bào)表類型 基本上以日、月、季、年的頻度統(tǒng)計(jì)，按總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行、支行、網(wǎng)點(diǎn)分別產(chǎn)生報(bào)表。 以人民幣報(bào)表、美元報(bào)表、人民幣（含美元）報(bào)表展現(xiàn)，其中人民幣（含美元）的報(bào)表是指將美元按美元兌人民幣的折算率折為人民幣后，與人民幣匯總在一起的總和

3、報(bào)表。第7頁(yè)/共28頁(yè)報(bào)表展現(xiàn)形式 用戶對(duì)已生成的報(bào)表可以選擇 “以PDF格式展現(xiàn)”、“以EXCEL格式展現(xiàn)”或“保存為PDF文件（.pdf）”。 系統(tǒng)默認(rèn)為“以PDF格式展現(xiàn)”。當(dāng)選擇“保存為PDF文件”時(shí)，從后臺(tái)取到已生成的PDF報(bào)表。 第8頁(yè)/共28頁(yè)統(tǒng)計(jì)原則（一） 所有結(jié)算類業(yè)務(wù)報(bào)表采用雙邊統(tǒng)計(jì)，非結(jié)算類業(yè)務(wù)報(bào)表采用單邊統(tǒng)計(jì)。 網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的業(yè)務(wù)報(bào)表中，企業(yè)交易均歸屬到賬戶開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)，個(gè)人交易均歸屬到“網(wǎng)上銀行”開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)。 第9頁(yè)/共28頁(yè)統(tǒng)計(jì)原則（二） 外匯買賣、銀證通等業(yè)務(wù)中，涉及委托類型的交易，均按照實(shí)際成交筆數(shù)和金額統(tǒng)計(jì)。 在本期中，由于系統(tǒng)無(wú)法區(qū)分“主動(dòng)收款”和“網(wǎng)上結(jié)算”，因此，

4、在網(wǎng)上銀行企業(yè)結(jié)算類業(yè)務(wù)明細(xì)表（集團(tuán)理財(cái)）中的“主動(dòng)收款”暫不顯示，該類交易集中體現(xiàn)在企業(yè)結(jié)算類業(yè)務(wù)明細(xì)表（網(wǎng)上結(jié)算）中。 第10頁(yè)/共28頁(yè)三、報(bào)表清單三、報(bào)表清單第11頁(yè)/共28頁(yè)CS2002電子銀行報(bào)表系統(tǒng)共有報(bào)表22張，按照日（月、季）和年，細(xì)分為91張報(bào)表，其中統(tǒng)計(jì)類89張（結(jié)算類71張，非結(jié)算類18張），分析類2張。 第12頁(yè)/共28頁(yè)統(tǒng)計(jì)類報(bào)表（一）1、 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)狀況報(bào)表2、 網(wǎng)上銀行注冊(cè)客戶狀況報(bào)表3、 特約網(wǎng)站狀況報(bào)表4、 網(wǎng)上銀行客戶證書(shū)狀況報(bào)表5、 網(wǎng)上銀行個(gè)人開(kāi)銷戶狀況表6、 網(wǎng)上銀行企業(yè)開(kāi)銷戶狀況表7、 網(wǎng)上銀行客戶證書(shū)制作、注銷狀況表第13頁(yè)/共28頁(yè)統(tǒng)計(jì)類報(bào)表

5、（二）8、 網(wǎng)上銀行個(gè)人結(jié)算類業(yè)務(wù)匯總表（一、 個(gè)人網(wǎng)銀）（二、 企業(yè)網(wǎng)銀）9、 網(wǎng)上銀行企業(yè)結(jié)算類業(yè)務(wù)匯總表（一、 企業(yè)網(wǎng)銀）（二、個(gè)人網(wǎng)銀） 第14頁(yè)/共28頁(yè)統(tǒng)計(jì)類報(bào)表（三）10、網(wǎng)上銀行個(gè)人結(jié)算類業(yè)務(wù)明細(xì)表（一、 賬務(wù)處理）（二、 外匯買賣）（三、 個(gè)人匯款）（四、 證券服務(wù)）（五、 個(gè)人基金）（六、 個(gè)人國(guó)債）（七、 代繳學(xué)費(fèi)）（八、 繳費(fèi)站）（九、 企業(yè)網(wǎng)上銀行功能）（十、 個(gè)人保險(xiǎn)）（十一、其他） 第15頁(yè)/共28頁(yè)統(tǒng)計(jì)類報(bào)表（四）11、網(wǎng)上銀行企業(yè)結(jié)算類業(yè)務(wù)明細(xì)表（一、 集團(tuán)理財(cái)）（二、 網(wǎng)上結(jié)算）（三、 支付結(jié)算代理）（四、 基金業(yè)務(wù)）（五、 國(guó)債業(yè)務(wù)）（六、 貴賓室業(yè)務(wù)）（

6、七、 企業(yè)財(cái)務(wù)室）（八、 收費(fèi)站）（九、 B2B及其他轉(zhuǎn)賬）（十、 個(gè)人匯款）（十一、代繳學(xué)費(fèi)及B2C）（十二、繳費(fèi)站）（十三、銀證通及銀證轉(zhuǎn)賬）（十四、個(gè)人基金）（十五、個(gè)人國(guó)債）第16頁(yè)/共28頁(yè)統(tǒng)計(jì)類報(bào)表（五）12、網(wǎng)上銀行個(gè)人非結(jié)算類業(yè)務(wù)明細(xì)表13、網(wǎng)上銀行企業(yè)非結(jié)算類業(yè)務(wù)明細(xì)表14、E通卡業(yè)務(wù)狀況報(bào)表15、特約網(wǎng)站（B2C）交易狀況表16、特約網(wǎng)站（B2B）交易狀況表17、網(wǎng)上銀行代繳學(xué)費(fèi)客戶交易狀況報(bào)表18、網(wǎng)上銀行支付結(jié)算代理客戶交易狀況報(bào)表19、網(wǎng)上銀行收費(fèi)站客戶交易狀況報(bào)表20、網(wǎng)上銀行貴賓室客戶交易狀況報(bào)表第17頁(yè)/共28頁(yè)分析類報(bào)表1、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)應(yīng)收收入狀況報(bào)表2、企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)量分布分析表 第18頁(yè)/共28頁(yè)四、報(bào)表表樣四、報(bào)表表樣第19頁(yè)/共28頁(yè)統(tǒng)計(jì)類統(tǒng)計(jì)類非結(jié)算類統(tǒng)計(jì)報(bào)表非結(jié)算類統(tǒng)計(jì)報(bào)表 （以網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)狀況表為例 ）第20頁(yè)/共28頁(yè)第21頁(yè)/共28頁(yè)統(tǒng)計(jì)類統(tǒng)計(jì)類結(jié)算類統(tǒng)計(jì)報(bào)表結(jié)算類統(tǒng)計(jì)報(bào)表 （以個(gè)人結(jié)算類業(yè)務(wù)匯總表 為例 ）第22頁(yè)/共28頁(yè)第23頁(yè)/共28頁(yè)統(tǒng)計(jì)類統(tǒng)計(jì)類結(jié)算類統(tǒng)計(jì)報(bào)表結(jié)算類統(tǒng)計(jì)報(bào)表