《出納年終總結(jié) (2)》

1、出納年終總結(jié) 總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，讓我們好好寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢？下面是為大家收集的出納年終總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。 出納年終總結(jié)1 一，基本工作內(nèi)容（一）參與制定了財務部相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使財務工作進一步走向法制化，制度化，規(guī)范化。第八年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發(fā)展的一年。作為財務部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過開會討論，草議出公司內(nèi)部會計管理與控制制度， 公司

2、內(nèi)部審計制度，公司會計核算制度與方法，使財務工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務部結(jié)合我們公司的實際，在做好財務工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持"完善自我，協(xié)調(diào)合作"的原則，努力完善財務部的各項制度。（二）在制度完善后，我們進一步明確了各自的職責和權(quán)限。使內(nèi)部控制制度進一步得到體現(xiàn)，可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù)。（三）日常工作1，協(xié)助財務總監(jiān)辦理了稅務登記，完成了工商登記和稅務登記，我便與銀行部門聯(lián)系，辦理了在銀行的開戶手續(xù)。及時到各相關(guān)部門購買了各種票據(jù)。2，協(xié)助財務總監(jiān)和主管整理上一年度的財務資料，提交給會計師事務所進行驗資

3、，當事務所出具驗資報告后，我們準備好其他資料，和財務總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。3，清理，歸納客戶欠費名單，得出欠款金額，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。4， 認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù)，然后根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時給合法，正確的憑證報銷，入帳。堅持每天清查庫存現(xiàn)金， 與現(xiàn)金日記帳進行核對。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。5，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作，市場研發(fā)費，產(chǎn)品研發(fā)費，iso認證費，廣告費，運輸費，材料采購費，人才招聘費等等各種費用。

4、6，對收回的公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。認真開出支票，從無坐支現(xiàn)金。7，堅持財務手續(xù)，嚴格審核算發(fā)票上的各個項目，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。8，為迎接公司評估和審計，工商等部門對我公司帳務情況的檢查工作，準備所需財務相關(guān)材料，及時送交會計主管。二，工作體會（一）體會到要作好出納工作絕不可以用"輕松"來形容，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風。（二）健全的內(nèi)部控制制度，合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件。（三）上級的重視與

5、支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，要注重同上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取上級的信任，取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持。（四）出納工作也要樹立服務意識。出納工作的性質(zhì)決定了出納工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，出納工作也可以歸為是內(nèi)部管理的一部份，它的目標是為了加強資金的管理，為管理者服務。把服務意識融于整個出納工作過程中，做好為經(jīng)濟決策提供依據(jù)的同時為其他部門工作的開展提方便。三，自我評價在這三年的運營的時間里，我能夠遵守公司的章程和財務部的各項制度，認真學習，努力鉆研，扎實工作，以勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，

6、在出納崗位上發(fā)揮了應有的作用。 出納年終總結(jié)2 20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在xx期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、開學期間日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好xxxx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。二、其他工作1、迎接公司評

7、估，準備所需財務相關(guān)材料，及時送交辦公室。工作總結(jié)2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.三、在本年度工作中1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 出納年終總結(jié)3 （一）

8、現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一齊，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)

9、款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等資料一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。（四）差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有

10、審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額必須要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都就應是相貼合的。4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計

11、存檔。（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款狀況，將賬戶報表分為兩部分。1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄資料填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。2、支出部分。根據(jù)財務部應付款組帶給的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。（六）現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理

12、審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務資料，逐筆登記。登記業(yè)務資料摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸務必相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。（八）抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一齊，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班

13、現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將剩余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提來源理意見。（九）處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要透過賬務處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提來源理意見交財務部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務。（十）完成并運行部門的運行手冊，按月

14、對員工進行績效考核，提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使1名。（十一）做好20xx年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。 出納年終總結(jié)范文（八）： 20xx年年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：今年我在財務部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務，剛剛開始工

15、作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，但是是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才明白我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅僅職責重大，而且有不少學問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計帶給的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳

16、后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用。以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一齊共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的'機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓?；仡櫼荒甑墓ぷ?，自己感到仍有不少不足之處：1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠

17、大膽等；2、業(yè)務素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透；3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。以上是我部20xx年全年的個人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改善。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有這天的積累，就有明天的輝煌。 出納年終總結(jié)4 回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻?，F(xiàn)將全年的工作狀況向全行職工作以匯報：一、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果在臨

18、近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標下到達支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間用心的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務問世以后，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻。行領(lǐng)導多次強調(diào)，存款是職責，不是任務。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了職責的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當成一個活動去用心的參與。二、積

19、累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當然也有很多教訓。我們一向重視員工的整體業(yè)務水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達標的，但仍有業(yè)務水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成必須程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。以上是我部20xx年全年的工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改善。 出納年終總結(jié)5 時間過得很快，20xx年已成為過去，我們又迎來了嶄新的一年，在這除舊迎新的日子里，我將對我過去一年的工作作

20、一個總結(jié)。在公司領(lǐng)導的正確引導和關(guān)心下，我們原來舒怡下屬的幾個小區(qū)在物管費收繳方面較去年同期有了很大的進步?，F(xiàn)在我對這一年的工作情況匯報如下：1.我們都知道，物業(yè)管理的核心是物管費的收繳，平時我經(jīng)常督促各個小區(qū)上門收繳物管費，對于各個小區(qū)收到的款項收入明細進行逐戶仔細登記，并積極配合各小區(qū)統(tǒng)計員每月做好核對工作。認真完成各個小區(qū)的開票工作，確保收回各項資金。2.有收入，就一定有支出。我對金月灣、總工會大廈、甘霖坊等6個小區(qū)的成本費用進行規(guī)類登記，水費電費電話費一類，日常報銷一類，勞務費一類，做到每一筆支出都有帳可詢。為各個小區(qū)的統(tǒng)計員提供第一手資料，以便于統(tǒng)計員正確的做好每個月費用與支出的臺帳

21、。平時提醒各個小區(qū)，買東西之前一定要先申購，由公司統(tǒng)籌安排?？傊?，讓每個小區(qū)盡量做到不鋪張浪費，把支出壓縮到最低限度。3.配合財務部做好各項工作，包括收入的統(tǒng)計，日常報銷，發(fā)票收據(jù)的收發(fā)工作和拿取銀行回單，每月按時造好工資表，發(fā)好工資。并且做好銀行里的一切事務。4.配合各小區(qū)的業(yè)主委員會委員做好各項工作，如維修資金帳戶的開戶銷戶、開好貸記憑證，把維修金從維修資金專戶劃入我們物業(yè)公司賬上、幫助業(yè)委會存取定期款項等等，使各小區(qū)物業(yè)管理工作更好地進行下去?？傊?，自從我加入x物業(yè)以來，不管是對于公司還是公司領(lǐng)導及職工，從一開始的陌生到現(xiàn)在的逐步了解，給我印象最深的就是公司上上下下那種敬業(yè)精神，他們那種

22、吃苦耐勞的精神是值得我學習的。所以在未來的時間里，我除了要繼續(xù)做好原來的工作，更加要注意的是：開源節(jié)流、降低成本、提高效益。首先，要加強各項費用的收繳工作，物業(yè)管理是一個高投資、高成本、低回報的服務行業(yè)，要確保公司持續(xù)正常發(fā)展，必須做好物業(yè)管理各項費用的收取工作，并按時足額收繳。其次，我們要厲行節(jié)約、降低成本。還有在維修資金管理方面，我想有必要做好一切臺帳，特別是需要公司墊支的物品，因為暫時不能分攤，以后維修到了才可以分攤，所以臺帳是很重要的，如稍有疏忽，就會增加公司的費用，使公司利益受到損失，所以這一點是很重要的。節(jié)約每一分，用好每一分，因為我們的每一分錢都來之不易。我相信，靠我們大家的齊心

23、協(xié)力，我們e物業(yè)的明天一定會更美好!在未來新的一年里，我將迎接更大的挑戰(zhàn)，我想請在座的各位領(lǐng)導和同仁給我多加幫助和鼓勵，謝謝大家! 出納年終總結(jié)6 首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)

24、金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。2.完成領(lǐng)導交付的其他

25、工作。三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：1、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分

26、寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。 出納年終總結(jié)7 20xx年已近接近尾聲，回顧過去一段時間的工作，具體的可分為幾方面的內(nèi)容：一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不

27、付款。二、其他工作1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。2.完成領(lǐng)導交付的其他工作。三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：1、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取

28、得會計從業(yè)資格證書。在以后的工作中，我將刻苦學習，勤奮思考，向同事請教，不斷提高自己的工作能力，為公司發(fā)展出一份力。出納年終工作總結(jié)今年是我到xx第一年，雖說是第一年，但是在領(lǐng)導的引導和同事幫助下，我圓滿的完成了一年的工作計劃?，F(xiàn)在對過去的工作進行簡單總結(jié)，具體的情況是：一、職能發(fā)展1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。3、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、

29、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。 財務合同管理月總結(jié) 公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領(lǐng)導的要求。5、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段。6、配合目標責任制，對財務內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整，目的，一是要符合財務管理求二、滿足責任人取值及內(nèi)部

30、考核的要求。財務內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。1、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構(gòu)，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求。xx月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。2、對各公司進行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎(chǔ)工作。3、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內(nèi)容，一是會計法，要了解會計知識，首先

31、要了解這方面的法律知識;二是會計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。 經(jīng)過調(diào)研、溝通、設計，于xxxx年xx月推出成本費用明細分類目錄及說明;于xxxx年xx月xx日推出會計報表管理試行辦法;xxxx年x月xx日推出會計憑證管理試行辦法。4、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出財務工作要求，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財

32、務的管理工作。 出納年終總結(jié)8 時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：今年我在財務部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯

33、報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識，維護個人安全

34、和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。 出納年終總結(jié)9 時光的腳步?jīng)]有因為我們的不成熟，而變得緩慢。20xx年歲末的鐘聲，打破了20xx年寧靜的夜。是進步，是后退，在這個充滿希望的季節(jié)，我們都在總結(jié)著。20xx年的2月14日，我有幸融入xxxxxxx這個團結(jié)的團隊，我們本著“客商至上，用心服務”的服務宗旨和“市場興旺”的目標而努力奮斗著！6月12日承蒙公司領(lǐng)導賞識，有幸進入公司財務部擔任出納，對于一個從沒有接觸過財務知識的人來說，我受寵若驚是機遇，又是挑戰(zhàn)！不知不覺，半年的時間已經(jīng)過去，在

35、這半年的時間里，有幸得到會計的悉心指導和領(lǐng)導同事的熱心幫助，使我這個隔著行的人跨過了一座山，對出納的工作有了深刻的認識與理解，對出納日常的工作流程已經(jīng)熟練的掌握，并在不斷的提高和完善?，F(xiàn)對這半年時間的工作和學習情況作一小結(jié)：一、關(guān)于工作在擔任出納工作期間，我嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，認真行使本崗位操作權(quán)限，在授權(quán)范圍內(nèi)嚴格按照規(guī)章制度開展各項工作。1、日常工作售電工作 堅持商戶至上的原則，配合會計做好日常售電工作，及時解答商戶的疑問，密切與物業(yè)部配合，解決商戶用電過程中存在的問題?，F(xiàn)金收付工作 按照規(guī)定，準確無誤的收取支付現(xiàn)金，并開具有效憑證，依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)登記現(xiàn)金日記賬，

36、并在每天下班以前與現(xiàn)金庫存核對，編制現(xiàn)金日報表，報會計審核。現(xiàn)金及有價證券保管工作 按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金及有價證券的保管。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及有價證券管理和結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金與帳目。對于超出庫存規(guī)定限額以外的現(xiàn)金及有價證券及時存入銀行或經(jīng)過密封之后委托專人保管，在沒有經(jīng)過領(lǐng)導批準的情況下，絕不允許任何人動用也不私用公司現(xiàn)金及有價證券，做到每日庫存現(xiàn)金及有價證券與賬面完全平衡，以迎接領(lǐng)導隨時檢查核對。2、周三費用報銷工作依照公司規(guī)定，嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行公司員工的費用報銷工作，堅持做到，沒有領(lǐng)導簽字的不付，沒有會計審核的不付，書寫不清晰的不付，報銷憑證粘貼不正確的不付。對于手續(xù)齊全的，為了

37、不影響員工的工作積極性，都是及時準確的做到當日報銷，當日支付。3、員工工資及獎金的發(fā)放工作按照工資表，每月12號及時取款，制好工資及獎金發(fā)放表，按照先簽字，再發(fā)放的原則，準確的分發(fā)員工工資。對于在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發(fā)放。按照公司員工工資背靠背的原則，保護員工個人隱私，絕不向任何無關(guān)人員提供或泄露員工的工資情況。4、其他工作依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作；及時與銀行核對帳面余額，查詢應收款項是否到帳，并手工登記好銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬；做好現(xiàn)金的存取工作及倒賬工作；每月配合會計及時平庫；與招商部緊密配合，做好商戶其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作；完成領(lǐng)導交

38、付的其他工作。二、關(guān)于學習和思想在會計的幫助和悉心指導下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專業(yè)知識與現(xiàn)任職位之間的過度，在此基礎(chǔ)上我又不斷的學習和充實自己，使自己在出納這個崗位上更加的得心應手。思想上與公司領(lǐng)導保持高度的統(tǒng)一，一切為了市場繁榮，一切只為市場繁榮，服務商戶，團結(jié)同事，以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時向領(lǐng)導請示匯報，虛心向每一個人學習，任勞任怨，戒驕戒躁?！凹核挥?，勿施于人”一直是我待人的準則。在工作中與同事和睦相處，相互學習，相互促進。在生活上，相互幫助，相互關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。讓我們的工作是輕松活躍。 出納年終總結(jié)10 *年是公司實行基

39、礎(chǔ)管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年。*年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里，在部門領(lǐng)導、同事的幫助和指導下，我的工作能力，業(yè)務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作，并且也能夠做好領(lǐng)導安排的各項臨時工作。*年我主要負責的工作是：統(tǒng)計報表的編制、上報；公積金的核算匯總繳納；技術(shù)中心的出納工作?，F(xiàn)在針對我一年來主要負責的工作，及下一年的計劃做如下匯報：一、統(tǒng)計報表工作方面*年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領(lǐng)導對統(tǒng)計工作沒有充分的認識，這樣就給我

40、們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是：1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作，隨著公司的不斷發(fā)展狀大，公司領(lǐng)導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。*年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間，×××統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進行了調(diào)整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表，有時

41、統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面，我們實行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的，所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對，與上月的數(shù)據(jù)進行比較，核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最后一級的三級核對，因而在準確方面我認為是沒有問題的。2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關(guān)單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作，不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口，這就使得報表

42、的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對，加大復查的力度，力征數(shù)據(jù)達到準確，不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性，因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查，看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行，我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。3、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作，加強溝通協(xié)調(diào)一致企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門，已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指標進行統(tǒng)計了，而財務部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作

43、，在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作，為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享，盡可能的減少重復勞動，減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù)，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重復工作，增加了工作效率，增加了數(shù)據(jù)的準確性。二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子里輸，不管人員的狀態(tài)（封存、正常

44、），由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一個員工的信息都核對了一遍，實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一，現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調(diào)整。但是隨著公司不斷的壯大，子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)的日益增多，截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位，兩個賬戶共多人（明細附后）都由公司財務部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn)，我們建議公司領(lǐng)導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領(lǐng)導的同意，現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算、匯總起來也簡單多了，也能及時、準確的繳繳納了，并且賬目也都能對得清了。三、技術(shù)中心出納工作方面我們公司的技術(shù)中心是國家級技術(shù)中心。因此，按國家家的規(guī)定，技術(shù)的資金要實行?？顚Ｓ玫?。技術(shù)中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務量不大，但很零散，且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復的現(xiàn)象出現(xiàn)。從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預算，技術(shù)中心的預算以及有些費