國際銀團貸款合同范本

1、此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。國際銀團貸款合同范本下面是由范文網(wǎng)推薦的了定義與釋義定義為合同目的，下列術(shù)語具有所指明的含義：“美元”或“￥”指美國的合法貨幣。“付款日”具有第條中該術(shù)語的含義。“付息日”就利息期而言，指這種利息期的最后一天?！斑`約事件”具有第條中主語的含義?！袄⑵凇敝冈诟犊钊臻_始（就首個利息期而言），或在前一個利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第個月最后一天終止的時期?！百J款”“貸款承諾”“貸款分行”“倫敦銀行同業(yè)拆放率”“銀行工作日”“參考銀行”“子公司”“終止日”釋義本文條款的標題

2、僅供查閱方便之用，不影響本文任何條款的含義或解釋。承諾、付款貸款承諾每個銀行按照本條例的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本全數(shù)額貸款。通知與借款承諾付款還款還款除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分九個半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的九分之一。但頭一期每期均應(yīng)進位到美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償未償還的貸款余額所必要的數(shù)額。每期貸款應(yīng)在自第八個付息日開始的連續(xù)付息日支付。自愿提前還款借款人得在付息日以×萬美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前個銀行工作日紐約時間下午時，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述

3、日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日并對各行按對其提前償還數(shù)額百分之二分之一（）的升水支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分攤，并按第條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。非法行為如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條例或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使銀行進行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人。如果在該筆貸款支付之前發(fā)送該通知，則該銀行在本合同項下的義務(wù)將因發(fā)送通知而告終止。如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日有償還全部貸款；或者，如果該銀

4、行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的要求，不需支付升水但應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。利息基本利率（）除第條或條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內(nèi)），到該利息期的最后一天（但不包括最后一天在內(nèi)），年利相當于該利息期利差加倫敦銀行同業(yè)拆放利率的金額。（）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。（）代理行應(yīng)在每次決定倫敦銀行同業(yè)拆放利率后，立即通知借款人和各行。遲延支付的利息替代利率費用承諾費借款人每年支付給銀行貸款總額的承諾費。管理費借款人應(yīng)支付給管理行相當于貸款總額的管

5、理費，在當日支付。代理費借款人應(yīng)支付給代理行代理費，代理費包括稅款不得抵消、反索或扣交、補足條款根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開出的票據(jù)，均不得抵消或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治分支機構(gòu)、或稅務(wù)當局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)淼亩惪?。但是，如果法律?guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按時支付給主管當局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實際所得凈值，與如果對筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)由借款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果任何上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當局立即支付。如果代理行或任何

6、銀行應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補償代理行或銀行。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后天之內(nèi)，將證明上述交稅的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。印花稅借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊稅或轉(zhuǎn)讓稅，印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金或利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補償代理行或該行。付款、計算款項的支付（）借款人按照本合同的應(yīng)付款項或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日紐約時間上午×時為止，用美元，用紐約銀行時間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時決定的、為在紐約市用國際銀行交易慣用的，以美元

7、結(jié)算的其他資金，支付給代理行在銀行開立的賬戶，或代理行通知借款人指定的其他賬戶。（）凡根據(jù)本合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項，或任何利息期的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個銀行營業(yè)日付款或終止。凡寫明上述支付的到期日或任何利息期的終止日不是銀行工作日，則在下一銀行工作日支付或終止利息期，除非下一個銀行工作日跨月。在這種情況下，應(yīng)提前在上一個銀行工作日支付或終止。計算根據(jù)本合同應(yīng)付的利息和承諾費，應(yīng)按年日和實際過去的天數(shù)計算。先決條件付款日前應(yīng)滿足的條件各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前個銀行工作日的紐約時間下午時收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確

8、認的副本若干份，或另外經(jīng)確認的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：（）借款人證明書，其格式基本按照附錄的規(guī)定格式，以及其中所規(guī)定的附件。（）借款人律師的意見書，基本上按照附錄所規(guī)定的格式。（）當?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇?，基本上按照附錄?guī)定的格式。（）代理行和銀行特聘的紐約律師出具的意見書，基本上按照附錄規(guī)定的格式。（）××信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄規(guī)定的格式。付款時或付款之前應(yīng)滿足的額外條件各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定：（）在

9、付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。（）代理行在貸款付款時或付款之前已收到證明各該行貸款承諾的份票據(jù)，總額相當于該行貸款總額。而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄的格式，并根據(jù)第條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期；以及一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到為代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。聲明與保證聲明與保證借款人向各行聲明與保證如下：（）借款人是根據(jù)×地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財

10、產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預計的交易。（）借款人已經(jīng)采取一切必要的行動，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項下的義務(wù)，完成本合同預計的交易。（）本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付時的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有約束力的義務(wù)，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。（）批準貸款或為本合同或票據(jù)的有效或強制執(zhí)行所必需的所有政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。（）沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，或借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務(wù)或提供信貸的

11、義務(wù)時，沒有違約事件，而且在貸款時，亦將不發(fā)生上述違約事件。（）借款人或作為借款人的任何子公司作為一方當事人，對合同的條款，不需要借款的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準，或向其通知本合同或票據(jù)的簽署或提交，或本合同或票據(jù)項下的義務(wù)的履行，或本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進行，不會違反對借款人或任何子公司的公司章程或細則，或任何合同、文件，或?qū)杩钊嘶蜃庸净蚱湄敭a(chǎn)適用的判決，命令、法律法規(guī)或條例構(gòu)成違約行為。（）借款人目前沒有尚未結(jié)案的，或據(jù)借款人所知，也沒有或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求，此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子公司的綜合財務(wù)狀況具有重大不

12、利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行力。（）除第條但書所指的留置權(quán)類型，借款人對其財產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財產(chǎn)上，沒有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。（）借款人和子公司在年月日及截止該日為止的會計年度綜合財務(wù)報表是完整和準確的，是按照××地為良好的會計慣例普遍接受的原則，準備和經(jīng)常適用的，并且為獨立會計師事務(wù)所證明為公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務(wù)狀況，及其在該會計年度經(jīng)營活動的綜合結(jié)果。（）自×

13、;年×月×日以來，借款人和子公司的綜合財務(wù)狀況或借款人履行其在本合同或票據(jù)項下義務(wù)的能力沒有重大不利的變化。（）無論借款人或是其財產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌?，在判決前后不受扣押或強制執(zhí)行的豁免權(quán)。（）在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的、并與本合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。重要聲明與保證第條所規(guī)定的第一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出的聲明與保證一樣。約定事項收入的利用政府許可財務(wù)報表檢查權(quán)違約通知借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于二者而不能

14、構(gòu)成的違約事件，以及對其根據(jù)本合同或票據(jù)項下的義務(wù)的履行能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。留置權(quán)和抵押權(quán)如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ杩铐椈蛱峁┑男刨J作為擔保人的義務(wù)，在其財產(chǎn)上沒有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項下全部應(yīng)付的金額得到支付；并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負擔任何費用。但是，本條不適用于：（）購買時在財產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財產(chǎn)購買價格的保證；（）在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日后一年內(nèi)到期的債務(wù)；（）對于庫存設(shè)立的

15、留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日一年內(nèi)到期的債務(wù)，該項債務(wù)由出售庫存所得中付還。保險免稅通知違約事件違約事件如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第條規(guī)定的補救方法。（）借款人未能支付本合同項下的應(yīng)付款項；（）借款人未能履行或遵守本合同項下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何約定事項或合同（但不是第條中所指的事項），如果上述不履行或不遵守發(fā)生之后天內(nèi)沒有得到補救。（）借款人在本合同中所作的任何聲明或保證，或在遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，證明其在作出、重復作出或認定其作出或重復作出時，在任何重要方面是不準確、不完整的或使人誤解的；（）借款人或任何子

16、公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當事人；（）借款人或任何子公司將被解散；沒有付清或不能付清到期債務(wù)；在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類似法律，尋求任何其他補救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦颍辉谄飘a(chǎn)程序中，對開始強迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或?qū)徖沓绦颍么饛突蚱渌绞奖硎就?；在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?，已?jīng)開始強迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r天內(nèi)未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效；（）借款人履行本合同或票據(jù)項下的任何義務(wù)所必須的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效；（）多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認為，任何政府、當局或法院所將采取的任何行動，對借款人以及子公司的狀況有不利影響，或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項行動在采取以后天內(nèi)沒有撤銷或撤銷決定不再有效；（）借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產(chǎn)，或不再經(jīng)營其目前經(jīng)營的全部或絕大的部分的營業(yè)。違約補救如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進行，代理行根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)銀行要求，可以，并應(yīng)通知借款人：（）宣布各行根據(jù)本合同的義務(wù)宣告終止，以及或者（）宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的