公司財務出納工作總結

1、公司財務出納工作總結總結一：公司財務出納工作總結XXXX年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管 理四個方而盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、開學期間日常工作：1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、淸理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險劍單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保 工作。4、做好xxxx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作1、迎接公

2、司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢査中可 能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.在本年度工作中1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，左期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做 到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳）， 對不符手續(xù)的發(fā)票不付款?？偨Y二：公司財務出納工作總

3、結我3月初來到財務部門工作至今已經2個半月了，這期間收獲頗多。最初在項目部工作，對項目操作、信息員工作、現場工作很熟悉，接手與公司業(yè)務相關聯(lián) 的財務工作雖然上手快一些，但剛開始階段還是一知半解，因為對財務工作的不熟悉所致, 不過這些都不是問題，重要的是自己對待新崗位新工作的態(tài)度。首先心態(tài)上對工作很重視，對這個職位很重視，可以說把它視為我人生中一個新階段的開 始，所以我會全身心對待，并確立自己的目標。其次性格上我比較適合財務工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯左會認真對待。再次，這也是一個挑戰(zhàn)，說實話，任何人做事在過程和結果上總期盼著被同事被領導認同, 在財務做事也有壓力，因為有位追求完美、追求

4、效率、思維、記憶力超強的領導，自己做事 難免也會有做到最好、想方設法取得認同的動力。所以我一直在追趕前人的步伐并有超越他 們的目標，這也是基本的動力吧。工作的過程簡單來說就三點：管錢、統(tǒng)計、稅務，現金的收付、現金轉賬的笛理、銀行賬 的管理、支付運費的核對統(tǒng)計、稅務報稅工作，復雜來說都是細致耐心的活。具體工作流程 不需要詳細描述，但我學習了一個基本原則那便是資金收付必須有跡可循，有單可依，即有 賬可查有表可詢，這也是財務工作的基本準則。這過程中必須要求細致、耐心并且要學會合 理優(yōu)化的安排工作流程，這樣才會把工作做到位并且做到效率，這一點也和業(yè)務部門員工工 作要求基本一致。在這段時期的熟悉中，有失

5、也有得。失是失誤，得是經驗效率的提升。失誤在于沒有形成 較好的財務工作的習慣，有時忙碌時輕重條理突現混亂導致遺忘，比如收到單據忘記登賬。 有時做重要的事時卻三心兩意想著另一件問題導致錯誤，比如開支票時想著某個物流公司與 公司業(yè)務開展情況時導致支票抬頭寫錯、寫稅票時想著賬號排序問題導致上下寫反、在原表 中汁算后忘記刪除汁算過程導致月底盤點現金余額不對等。不過這些是失亦是得，因為這就 是經驗積累的過程，知錯能改，知錯并不再犯才是進步。財務工作久了能真正把握各個業(yè)務、各個項目的情況，以致全面理解公司業(yè)務模式，越來 越體會到足不岀戶就能了解各個業(yè)務，了解實際操作中的優(yōu)點與不足。之前沒有遇到過的情 況總

6、會在財務核算中發(fā)生，感覺有趣但提髙了認識，可以說這也間接促進了業(yè)務操作的精細 改進與提高、促進公司的發(fā)展。現在已基本熟悉了我現在的工作，自我感覺良好、工作成果合格，同時在今后的工作中我 將會再接再厲，將財務熟悉養(yǎng)成財務行為，將財務行為養(yǎng)成財務習慣，做好本職工作，竭盡 所能為公司的發(fā)展做出貢獻。總結三：公司財務出納工作總結下而是我為大家總結的出納月工作總結，內容如下：首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指 導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒 有高低之分，一立要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時

7、自學電腦知 識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司岀納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方而盡到了應盡的職責，過去的幾個月里 在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，宦期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及 時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。3、根據會訃提供的依據，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和英它應發(fā) 放的經費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對 不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市

8、財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的 檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢査中可能出現的問題做好統(tǒng)汁，并提交領導審閱。 在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。2. 完成領導交付的其他工作。三、回顧檢査自身存在的問題，我認為：一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方 法等不能完全適應新的工作。二、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提髙工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛 心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資 格證書?？偨Y四：公司財務出納工作總結時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也在集團 公司的領導與部門領導的正確指導下順利的完成了今年的財務工作。按說，我們每個追求進 步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也算是對自己的一種鞭策吧?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門領導的正確指導下，我們的工作著重于內部費 用的控管、成本、費用的核算以及對集團下屬各公司的財務制度的完善、緊跟公司各項工作 部署。在核算、賬務處理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，現將 2011年個人工作總結如下：一、費用的規(guī)范管理：(1)嚴格按照集團內部費用