現(xiàn)金會計崗位職責(zé)樣本

1、現(xiàn)金會計崗位職責(zé)現(xiàn)金會計崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀(jì)律2、嚴(yán)格執(zhí)行公司及財務(wù)部的各項管理制度及考核制度3、 按公司限定的庫存限額確保庫存現(xiàn)金的安全4、 提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。5、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍6、 嚴(yán)格把好費用報銷關(guān)，嚴(yán)禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用7、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的職工工傷管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標(biāo)準(zhǔn)給予報銷8、保障公司因公出差、培訓(xùn)、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常流通9、對所有現(xiàn)金記帳業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、認(rèn)

2、真進(jìn)行交叉審核、整理、裝訂、存檔10、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實相符11、每年打印、裝訂相關(guān)科目明細(xì)賬并及時歸檔12、配合豐信、大華審計的審計工作及稅務(wù)稽查工作13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。銀行會計崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和銀行結(jié)算紀(jì)律，保證資金流出、流入的正確、合理；2、嚴(yán)格控制公司、財務(wù)部指定的各項控制及考核指標(biāo)，不允許突破計劃標(biāo)準(zhǔn)；3、按規(guī)定收、存支票、現(xiàn)匯、電匯業(yè)務(wù)并及時審核入帳；4、認(rèn)真?zhèn)鬟f企業(yè)與銀行的往來票據(jù)業(yè)務(wù)，作到收款、付款結(jié)算正確無誤；5、負(fù)責(zé)企業(yè)與銀行對帳工作，每月初做銀行存款余額調(diào)節(jié)表并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，對未達(dá)帳項及時查找原因 , 并定期向銀行傳遞帳戶余額對帳信息；6、辦理日常的網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確、及時、無誤；月底完成網(wǎng)上銀行對賬；7、嚴(yán)格審核各種票證，不允許非法票據(jù)流入企業(yè)；8、負(fù)責(zé)銀行存款、轉(zhuǎn)帳記帳憑證的制單、記帳、進(jìn)行交叉審核、整理、裝訂、存檔；9、嚴(yán)把報銷費用關(guān)，杜絕不合理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；10、做好工程付款的拆票工作；11、辦理銀行貸款及其它各類融資業(yè)務(wù)，并給貸款銀行提供相關(guān)貸后管理資料，及時核對貸款利息并入賬；12、按期對貸款卡、開戶許可證進(jìn)行年檢；13、每年打印、裝訂相關(guān)科目明細(xì)賬并及時歸檔；14、配合豐