ZJMIM1ERP項(xiàng)目-FI銀行對(duì)賬操作手冊(cè)

1、.用戶手冊(cè)項(xiàng)目浙江物產(chǎn)SAP實(shí)施項(xiàng)目文件名月結(jié)操作手冊(cè) 銀行對(duì)賬模塊財(cái)務(wù)組作者費(fèi)天妍月結(jié)會(huì)計(jì)操作手冊(cè) 銀行對(duì)賬編號(hào)：FICO-GL01作者：費(fèi)天妍版本：1.0第一部分：版本控制版本日期作者版本備注1.02010-07-15費(fèi)天妍初始版本 結(jié)構(gòu)樣本第二部分：審批簽署職務(wù)部門簽名日期項(xiàng)目經(jīng)理IT咨詢公司業(yè)務(wù)人員部門領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)代表相關(guān)人員實(shí)施成員IT咨詢顧問第三部分：流程描述相關(guān)部門·相關(guān)流程流程概述為了防范操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須重視銀行對(duì)賬單的信息。通過銀行對(duì)賬，系統(tǒng)自動(dòng)生成企業(yè)未達(dá)、銀行未達(dá)和余額調(diào)節(jié)表。銀行對(duì)賬邏輯概述l 銀行對(duì)賬期間維護(hù)：對(duì)賬期間關(guān)閉：一個(gè)開戶銀行下的

2、銀行賬戶當(dāng)月對(duì)賬完成，經(jīng)確認(rèn)后，關(guān)閉當(dāng)月的“對(duì)賬期間”，系統(tǒng)自動(dòng)打開下月的對(duì)賬期間。對(duì)賬期間打開：對(duì)賬期間只能一個(gè)月一個(gè)月的打開。假如當(dāng)前對(duì)賬期間是8月份，如果要打開是5月的對(duì)賬期間，則必須先打開7月份、6月份后，才能打開5月份。每打開某一個(gè)對(duì)賬期間（如5月）時(shí)，必須要求該期間的下一個(gè)對(duì)賬期間（6月）的數(shù)據(jù)刪除后，方可以打開。l 對(duì)賬銀行信息維護(hù)及其對(duì)賬單初始化：1 對(duì)賬銀行信息，由銀行對(duì)賬人員進(jìn)行維護(hù)。一個(gè)開戶銀行下的銀行賬戶維護(hù)一次。2 維護(hù)字段包括：公司代碼、貨幣、開戶行、銀行賬戶、企業(yè)賬期初余額、銀行賬期初余額。其中貨幣為對(duì)應(yīng)的銀行科目貨幣。3 操作方法：錄入公司代碼，選擇對(duì)應(yīng)的開戶行

3、和銀行賬戶，按回車后，系統(tǒng)自動(dòng)獲取相應(yīng)的銀行信息。4 錄入企業(yè)未達(dá)賬的期初數(shù)據(jù)：內(nèi)容包括：憑證日期、借方金額、貸方金額、記賬日期、初始化標(biāo)志。初始化數(shù)據(jù)的對(duì)賬單號(hào)默認(rèn)為0。5 錄入銀行未達(dá)賬的期初數(shù)據(jù)：憑證日期、借方金額、貸方金額、初始化標(biāo)志。初始化數(shù)據(jù)的對(duì)賬單號(hào)默認(rèn)為0。6 初始化數(shù)據(jù)存盤前先做如下校驗(yàn)：企業(yè)賬期初余額 + 銀收企未收 - 銀付企未付 = 銀行賬期初余額 + 企收銀未收 - 企付銀未付。如果此等式不成立，則初始化數(shù)據(jù)算是失敗。特別說明：上述等式的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，都是正數(shù)（沒有符號(hào)）。a. 企業(yè)賬期初余額：企業(yè)賬余額借方為正。b. 銀收企未收：銀行對(duì)賬單中未對(duì)賬數(shù)據(jù)的貸方金額合計(jì)。c

4、. 銀付企未付：銀行對(duì)賬單中未對(duì)賬數(shù)據(jù)的借方金額合計(jì)。d. 銀行賬期初余額：銀行賬余額貸方為正。e. 企收銀未收：企業(yè)對(duì)賬單中未對(duì)賬數(shù)據(jù)的借方金額合計(jì)。f. 企付銀未付：企業(yè)對(duì)賬單中未對(duì)賬數(shù)據(jù)的貸方金額合計(jì)。l 銀行對(duì)賬1 數(shù)據(jù)導(dǎo)入：先選擇對(duì)賬期間，然后導(dǎo)入企業(yè)賬和銀行賬數(shù)據(jù)。Ø 企業(yè)賬：數(shù)據(jù)讀取：從企業(yè)的銀行明細(xì)賬中讀取數(shù)據(jù)。讀取規(guī)則：記賬日期的期間=對(duì)賬期間；已經(jīng)讀取的數(shù)據(jù)不再重讀；本操作可以在任何時(shí)候執(zhí)行。字段包括：憑證日期、借方金額、貸方金額（如果是紅沖，則填借方負(fù)數(shù)，或者貸方負(fù)數(shù)）、憑證號(hào)、記賬日期、對(duì)賬期間、對(duì)賬標(biāo)志、對(duì)賬單號(hào)。如果是銀行科目是外幣，讀取憑證貨幣金額；如果

5、銀行科目是本文幣，讀取憑證本位幣金額。Ø 銀行賬：數(shù)據(jù)上傳：通過選擇EXCEL文件進(jìn)行上傳?；蛘邤?shù)據(jù)錄入：在界面中手工錄入。字段包括：憑證日期、借方金額、貸方金額、對(duì)賬期間、對(duì)賬標(biāo)志、對(duì)賬單號(hào)、備注。2 對(duì)賬先選擇選擇對(duì)賬期間，然后選擇對(duì)賬開戶行和銀行賬戶（顯示科目貨幣）。對(duì)賬時(shí)，判斷“對(duì)賬期間”必須是打開。關(guān)閉的對(duì)賬期間不能對(duì)賬。對(duì)賬方式有以下幾種：Ø 日期對(duì)賬：企業(yè)賬的“憑證日期+金額”和銀行賬的“憑證日期+金額”完全一樣，且金額借貸相反，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬。Ø 金額對(duì)賬：企業(yè)賬的“金額”和銀行賬的“金額”一致，且借貸相反，但憑證日期不同，且憑證日期在同一個(gè)期間的數(shù)

6、據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬。Ø 手工對(duì)賬：手工選擇需要對(duì)賬的數(shù)據(jù)，并對(duì)賬，對(duì)賬時(shí)判斷，合計(jì)的金額一致，借貸相反。對(duì)賬后，企業(yè)賬和銀行賬的數(shù)據(jù)通過字段“對(duì)賬單號(hào)”進(jìn)行關(guān)聯(lián)， 并記錄對(duì)賬期間、對(duì)賬標(biāo)志、對(duì)賬操作日期、對(duì)賬人等信息。其中對(duì)賬單號(hào)為系統(tǒng)自動(dòng)生成一個(gè)流水號(hào)。Ø 取消對(duì)賬：手工選擇需要對(duì)賬的數(shù)據(jù)，并按“取消對(duì)賬”按鈕。取消對(duì)賬時(shí)判斷，被選擇取消的企業(yè)賬和銀行賬的借貸金額合計(jì)數(shù)據(jù)一致，借貸相反；取消對(duì)賬時(shí)，按原來的對(duì)賬邏輯關(guān)系，進(jìn)行取消（譬如，原來是銀行賬中憑證號(hào)001和企業(yè)賬憑證002進(jìn)行對(duì)賬，則取消對(duì)賬時(shí)，也必須是這2條數(shù)據(jù)同時(shí)進(jìn)行取消）。取消對(duì)賬后，清空對(duì)應(yīng)的對(duì)賬單號(hào)、對(duì)賬期

7、間、對(duì)賬標(biāo)志、對(duì)賬操作日期、對(duì)賬人等信息。Ø 取消全部對(duì)賬：可以在對(duì)賬期間的“所有對(duì)賬”過程進(jìn)行一次性取消對(duì)賬?？紤]手工對(duì)賬時(shí)，看到的內(nèi)容能少一點(diǎn)，故自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬分開2個(gè)界面處理。取消對(duì)賬：先列出對(duì)賬明細(xì)表，選擇并取消對(duì)賬。關(guān)閉的期間不能做取消對(duì)賬。l 報(bào)表：1 余額調(diào)節(jié)表：通過write寫出來，但不能導(dǎo)出到EXCEL中。格式如下：銀行存款余額調(diào)節(jié)表對(duì)賬開戶行下的銀行賬戶：                 &#

8、160;     對(duì)賬期間：本單位賬面余額：銀行賬面余額：加：銀收企未收（銀行賬貸方金額）加：企收銀未收（企業(yè)賬借方金額）日期金額備注日期金額憑證號(hào)減：銀付企未付（銀行賬借方金額）減：企付銀未付（企業(yè)賬貸方金額）日期金額備注日期金額憑證號(hào)調(diào)整后余額：調(diào)整后余額：注：上面報(bào)表上的數(shù)據(jù)沒有正負(fù)符號(hào)。2 對(duì)賬明細(xì)表：通過字段“對(duì)賬單號(hào)”，來關(guān)聯(lián)企業(yè)帳和銀行賬表的對(duì)賬過程，并通過ALV報(bào)表顯示。內(nèi)容包括：企業(yè)憑證日期、憑證號(hào)碼、借方、貸方、銀行憑證日期、借方、貸方、對(duì)賬單號(hào)l 對(duì)賬確認(rèn)：報(bào)表確認(rèn)無誤后，關(guān)閉對(duì)賬期間。被關(guān)閉的對(duì)賬期間的對(duì)賬單，將不能被修改（對(duì)賬和

9、取消對(duì)賬），如果要修改，請(qǐng)先打開對(duì)賬期間。對(duì)賬期間只能一個(gè)一個(gè)倒著打開。第四部分：操作步驟1. 銀行對(duì)賬期間維護(hù)1.1. 操作說明一個(gè)開戶行下的銀行賬戶當(dāng)月對(duì)賬完成，經(jīng)確認(rèn)后，關(guān)閉當(dāng)月的“對(duì)賬期間”，系統(tǒng)自動(dòng)打開下月的對(duì)賬期間1.2. 操作路徑操作部門/人員SAP菜單路徑ZJMI定制à財(cái)務(wù)à功能性程序à銀行對(duì)賬單à銀行對(duì)賬操作平臺(tái)ZJMI定制à財(cái)務(wù)à功能性程序à銀行對(duì)賬單à銀行對(duì)賬期間維護(hù)SAP事務(wù)代碼ZFIE9100ZFIE9110SAP程序名1.3. 執(zhí)行操作l 第一步：選擇銀行對(duì)賬期間維護(hù)按鈕在銀行對(duì)賬操作平

10、臺(tái)屏幕上選擇“銀行對(duì)賬期間維護(hù)”按鈕，點(diǎn)擊，進(jìn)入下一界面：或者直接執(zhí)行ZFIR9110進(jìn)入以下界面：l 第二步：輸入對(duì)賬公司代碼及銀行賬戶輸入字段輸入字段說明公司代碼例：6000進(jìn)行銀行對(duì)賬的公司代碼開戶銀行例：04001進(jìn)行銀行對(duì)賬的開戶銀行賬戶號(hào)碼例：01201進(jìn)行銀行對(duì)賬的賬戶號(hào)碼在屏幕上輸入以上信息后，按下回車，進(jìn)入下一界面l 第三步：關(guān)閉和打開銀行對(duì)賬會(huì)計(jì)期間 點(diǎn)擊關(guān)閉已對(duì)完賬的期間并同時(shí)打開了下月對(duì)賬期間。執(zhí)行之后進(jìn)入顯示如下：2. 對(duì)賬銀行維護(hù)及初始化2.1. 操作說明在首次使用本銀行對(duì)賬程序時(shí)，需要對(duì)每個(gè)開戶銀行和銀行賬戶在首次對(duì)賬時(shí)需要對(duì)賬銀行信息維護(hù)及其對(duì)賬單初始化2.2.

11、 操作路徑操作部門/人員SAP菜單路徑ZJMI定制à財(cái)務(wù)à功能性程序à銀行對(duì)賬單à銀行對(duì)賬操作平臺(tái)ZJMI定制à財(cái)務(wù)à功能性程序à銀行對(duì)賬單à對(duì)賬銀行維護(hù)及初始化SAP事務(wù)代碼ZFIE9100ZFIE9120SAP程序名2.3. 執(zhí)行操作l 第一步：選擇對(duì)賬銀行維護(hù)及初始化按鈕在銀行對(duì)賬操作平臺(tái)屏幕上選擇“對(duì)賬銀行維護(hù)及初始化”按鈕，點(diǎn)擊，進(jìn)入下一界面：或者直接執(zhí)行ZFIR9120進(jìn)入以下界面：l 第二步：輸入對(duì)賬公司代碼輸入字段輸入字段說明公司代碼例：6000進(jìn)行銀行對(duì)賬的公司代碼在屏幕上輸入以上信息后，按下回車

12、，進(jìn)入下一界面l 第三步：對(duì)賬銀行信息維護(hù) 點(diǎn)擊創(chuàng)建按鈕。l 第四步：對(duì)賬銀行初始化信息輸入首先輸入初始化的企業(yè)及銀行期初余額，然后可以通過導(dǎo)入方式或手工做賬方式進(jìn)行對(duì)賬信息的導(dǎo)入。輸入完畢后，按“余額檢查”按鈕進(jìn)行余額檢查，系統(tǒng)會(huì)提示是否有差異。例：當(dāng)調(diào)節(jié)完成后，會(huì)顯示完成后，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示退出后，可使用“編輯”或“刪除”進(jìn)行修改，但是如果已經(jīng)進(jìn)行對(duì)賬，則相應(yīng)銀行信息不可刪除。系統(tǒng)提示3. 銀行對(duì)賬3.1. 操作說明每個(gè)月財(cái)務(wù)人員需要使用本程序進(jìn)行銀行對(duì)賬的信息導(dǎo)入及銀行對(duì)賬執(zhí)行。需要先選擇對(duì)賬期間，然后導(dǎo)入企業(yè)賬和銀行賬數(shù)據(jù)并進(jìn)行自動(dòng)或手工對(duì)賬。3.2. 操作路徑操作部門/人員SA

13、P菜單路徑ZJMI定制à財(cái)務(wù)à功能性程序à銀行對(duì)賬單à銀行對(duì)賬操作平臺(tái)ZJMI定制à財(cái)務(wù)à功能性程序à銀行對(duì)賬單à銀行對(duì)賬SAP事務(wù)代碼ZFIE9100ZFIE9130SAP程序名3.3. 執(zhí)行操作l 第一步：選擇銀行對(duì)賬在銀行對(duì)賬操作平臺(tái)屏幕上選擇“銀行對(duì)賬”按鈕，點(diǎn)擊，進(jìn)入下一界面：或者直接執(zhí)行ZFIR9130進(jìn)入以下界面：l 第二步：輸入對(duì)賬公司代碼l 第三步：選擇數(shù)據(jù)上傳銀行對(duì)賬信息初始化后，當(dāng)收到新的銀行對(duì)賬單后，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。選中對(duì)賬的開戶銀行和賬戶，并點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)上傳”按鈕，進(jìn)入銀行對(duì)賬數(shù)據(jù)界面。在

14、“企業(yè)對(duì)賬單”子界面，點(diǎn)擊，導(dǎo)入SAP系統(tǒng)中發(fā)生的相應(yīng)的銀行賬戶的企業(yè)賬憑證信息。執(zhí)行后，本程序顯示自動(dòng)讀取對(duì)賬期間相應(yīng)的銀行賬戶發(fā)生的憑證及金額信息。在“銀行對(duì)賬單”界面銀行對(duì)賬信息可以手工寫入，或者通過Excel批量導(dǎo)入點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示退回到對(duì)賬界面。l 第四步：銀行對(duì)賬程序提供自動(dòng)對(duì)賬及手工對(duì)賬的功能。對(duì)賬方式有以下幾種：Ø 日期對(duì)賬：企業(yè)賬的“憑證日期+金額”和銀行賬的“憑證日期+金額”完全一樣，且金額借貸相反，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬。Ø 金額對(duì)賬：企業(yè)賬的“金額”和銀行賬的“金額”一致，且借貸相反，但憑證日期不同，且憑證日期在同一個(gè)期間的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬。Ø

15、; 手工對(duì)賬：手工選擇需要對(duì)賬的數(shù)據(jù)，并對(duì)賬，對(duì)賬時(shí)判斷，合計(jì)的金額一致，借貸相反。對(duì)賬后，企業(yè)賬和銀行賬的數(shù)據(jù)通過字段“對(duì)賬單號(hào)”進(jìn)行關(guān)聯(lián)， 并記錄對(duì)賬期間、對(duì)賬標(biāo)志、對(duì)賬操作日期、對(duì)賬人等信息。其中對(duì)賬單號(hào)為系統(tǒng)自動(dòng)生成一個(gè)流水號(hào)。如：選擇“自動(dòng)對(duì)賬”如下：程序可根據(jù)金額、日期可以進(jìn)行批量自動(dòng)對(duì)賬。如：選擇“日期對(duì)賬”或“金額對(duì)賬”自動(dòng)匹配完成的行首列的對(duì)賬標(biāo)志會(huì)打上勾。確認(rèn)無誤后，按保存退出。如：選擇“手工對(duì)賬”如下：在以下的“企業(yè)對(duì)賬單”子屏幕及“銀行對(duì)賬單”子屏幕選中可以匹配的銀行憑證信息手工匹配完成后，點(diǎn)擊“”按鈕，相應(yīng)的匹配完成的行首列的對(duì)賬標(biāo)志會(huì)打上勾。確認(rèn)無誤后，按保存退出4

16、. 余額調(diào)節(jié)表查詢4.1. 操作說明每個(gè)月財(cái)務(wù)人員需要使用本程序進(jìn)行銀行對(duì)賬4.2. 操作路徑操作部門/人員SAP菜單路徑ZJMI定制à財(cái)務(wù)à功能性程序à銀行對(duì)賬單à銀行對(duì)賬操作平臺(tái)ZJMI定制à財(cái)務(wù)à功能性程序à銀行對(duì)賬單à銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表SAP事務(wù)代碼ZFIE9100ZFIE9140SAP程序名4.3. 執(zhí)行操作l 第一步：選擇余額調(diào)節(jié)表按鈕在銀行對(duì)賬操作平臺(tái)屏幕上選擇“銀行對(duì)賬”按鈕，點(diǎn)擊，進(jìn)入下一界面，或者在銀行對(duì)賬界面可以直接進(jìn)入或者直接執(zhí)行ZFIR9140進(jìn)入以下界面：l 第二步：選擇對(duì)賬公司代碼及銀

17、行點(diǎn)擊，進(jìn)入下一界面，顯示具體的銀行存款余額調(diào)節(jié)表對(duì)于首次執(zhí)行本程序，初始化首月勾上“初始報(bào)表”5. 對(duì)賬明細(xì)表查詢5.1 操作說明每個(gè)月財(cái)務(wù)人員需要使用本程序進(jìn)行銀行對(duì)賬5.2 操作路徑操作部門/人員SAP菜單路徑ZJMI定制à財(cái)務(wù)à功能性程序à銀行對(duì)賬單à銀行對(duì)賬操作平臺(tái)ZJMI定制à財(cái)務(wù)à功能性程序à銀行對(duì)賬單à銀行對(duì)賬對(duì)賬明細(xì)表SAP事務(wù)代碼ZFIE9100ZFIE9150SAP程序名5.3 執(zhí)行操作l 第一步：選擇余額調(diào)節(jié)表按鈕在銀行對(duì)賬操作平臺(tái)屏幕上選擇“對(duì)賬明細(xì)表”按鈕，點(diǎn)擊，進(jìn)入下一界面，或者在銀行對(duì)賬界面可以直接進(jìn)入或者直接執(zhí)行ZFIR9150進(jìn)入以下界面：l 第二步：選擇對(duì)賬公司代碼及銀行輸入字段輸入字段說明公司代