財務(wù)系統(tǒng)改造項目組工作匯報

1、財務(wù)系統(tǒng)改造項目組工作匯報提綱提綱一、工作概況一、工作概況二、財務(wù)系統(tǒng)改造方向二、財務(wù)系統(tǒng)改造方向三、問題與建議三、問題與建議一、工作概況一、工作概況（一）財務(wù)系統(tǒng)層級架構(gòu)的優(yōu)化（一）財務(wù)系統(tǒng)層級架構(gòu)的優(yōu)化1 1、目前存在問題：、目前存在問題： 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不靈活，難以實現(xiàn)多維化數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不靈活，難以實現(xiàn)多維化數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析。 分地市基層單位設(shè)立單獨帳套核算，帳套繁多。分地市基層單位設(shè)立單獨帳套核算，帳套繁多。 二、財務(wù)系統(tǒng)改造方向二、財務(wù)系統(tǒng)改造方向2 2、具體需求及改造：、具體需求及改造： 擬將現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)進行扁平化處理；擬將現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)進行扁平化處理； 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的重新設(shè)

2、置；數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的重新設(shè)置； 由成本中心組替代地市賬套的核算方式。由成本中心組替代地市賬套的核算方式。 3 3、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的層級設(shè)置數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的層級設(shè)置主體數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)主體數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 公司段：對應(yīng)各省分公司及地市機構(gòu)公司段：對應(yīng)各省分公司及地市機構(gòu) 業(yè)務(wù)段：分別為個險業(yè)務(wù)段：分別為個險( (傳統(tǒng)、分紅、意外、年金傳統(tǒng)、分紅、意外、年金) )、團險、團險( (傳傳統(tǒng)、分紅、意外、年金統(tǒng)、分紅、意外、年金) )、銀保、銀保( (傳統(tǒng)、分紅、意外、年金傳統(tǒng)、分紅、意外、年金) ) 成本中心段：各部門成本中心段：各部門 科目段：各科目名稱科目段：各科目名稱 科目明細段：具體科目明細科目明細段：具體科目明細 渠道段：

3、分別為個人代理、團險直銷、兼業(yè)代理（郵政代渠道段：分別為個人代理、團險直銷、兼業(yè)代理（郵政代理）、銀行代理、專業(yè)代理、經(jīng)紀代理理）、銀行代理、專業(yè)代理、經(jīng)紀代理 備用段一備用段一 備用段二備用段二 4 4、由成本中心組替代地市賬套由成本中心組替代地市賬套 在各省的本級機構(gòu)賬套中，增設(shè)成本中心組選項，將現(xiàn)在各省的本級機構(gòu)賬套中，增設(shè)成本中心組選項，將現(xiàn)有的各個基層單位設(shè)置成為成本中心，取消目前的各基層單有的各個基層單位設(shè)置成為成本中心，取消目前的各基層單位賬套，直接以成本中心組的方式完成地市級核算。位賬套，直接以成本中心組的方式完成地市級核算。 5 5、下一步工作思路、下一步工作思路 研究并討論

4、研究并討論數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中各段代碼位數(shù)各段代碼位數(shù)的確定，以滿足的確定，以滿足現(xiàn)階段及未來機構(gòu)、業(yè)務(wù)擴展的需要?，F(xiàn)階段及未來機構(gòu)、業(yè)務(wù)擴展的需要。 細化主體數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中細化主體數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中各段所設(shè)置的內(nèi)容各段所設(shè)置的內(nèi)容。 研究并討論取消現(xiàn)階段使用研究并討論取消現(xiàn)階段使用“專項專項”進行輔助核算，從而進行輔助核算，從而改進為使用改進為使用“彈性域彈性域”的結(jié)構(gòu)模式的結(jié)構(gòu)模式。并細化根據(jù)各科目不同。并細化根據(jù)各科目不同屬性如何捆綁輔助信息，最終實現(xiàn)多維化財務(wù)數(shù)據(jù)空間。屬性如何捆綁輔助信息，最終實現(xiàn)多維化財務(wù)數(shù)據(jù)空間。（二）財務(wù)系統(tǒng)的主要模塊1 1、財務(wù)會計模塊、財務(wù)會計模塊 主要功能：實現(xiàn)賬務(wù)系

5、統(tǒng)的初始化及輔助設(shè)置，日常賬主要功能：實現(xiàn)賬務(wù)系統(tǒng)的初始化及輔助設(shè)置，日常賬務(wù)處理工作，并產(chǎn)生相應(yīng)的帳表。務(wù)處理工作，并產(chǎn)生相應(yīng)的帳表。 主要內(nèi)容：包含初始化設(shè)置、段定義維護、憑證管理、主要內(nèi)容：包含初始化設(shè)置、段定義維護、憑證管理、往來核銷、系統(tǒng)往來（集團對賬）、費用分攤、賬簿管往來核銷、系統(tǒng)往來（集團對賬）、費用分攤、賬簿管理、決算管理等。理、決算管理等。n賬務(wù)管理n日記賬管理n系統(tǒng)往來管理n綜合查詢管理n回退管理n應(yīng)收應(yīng)付管理 總賬總賬是財務(wù)系統(tǒng)的核心，主要與其他各系統(tǒng)模塊進行數(shù)據(jù)對接，以達到財務(wù)系統(tǒng)的高效使用。賬務(wù)管理賬務(wù)管理決算管理決算管理賬簿管理賬簿管理會計期間管理會計期間管理憑證

6、管理憑證管理余額初始化余額初始化日記賬管理日記賬管理日記賬初始化日記賬初始化日記賬日常管理日記賬日常管理銀行對賬單管理銀行對賬單管理系統(tǒng)往來管理系統(tǒng)往來管理往來付款信息查詢往來付款信息查詢往來收款確認往來收款確認系統(tǒng)往來初始化設(shè)置系統(tǒng)往來初始化設(shè)置系統(tǒng)往來對賬系統(tǒng)往來對賬系統(tǒng)往來確認回退系統(tǒng)往來確認回退綜合查詢管理綜合查詢管理總賬查詢總賬查詢憑證匯總查詢憑證匯總查詢多維余額匯總查詢多維余額匯總查詢余額查詢余額查詢帳套運行狀態(tài)查詢帳套運行狀態(tài)查詢管理單位多級查詢管理單位多級查詢回退管理回退管理初始化回退初始化回退記賬回退記賬回退封帳回退封帳回退日記賬回退日記賬回退系統(tǒng)往來初始化回退系統(tǒng)往來初始化

7、回退試算回退試算回退憑證試算平衡回退憑證試算平衡回退憑證復(fù)核回退憑證復(fù)核回退應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收應(yīng)收、應(yīng)付沖銷等處理應(yīng)付沖銷等處理2 2應(yīng)收應(yīng)收、應(yīng)付、應(yīng)付賬齡查詢賬齡查詢3 3應(yīng)收應(yīng)收、應(yīng)付信息的查詢應(yīng)付信息的查詢4 4應(yīng)收應(yīng)收、應(yīng)付核銷記錄的查詢應(yīng)付核銷記錄的查詢5 5應(yīng)收應(yīng)收、應(yīng)付、應(yīng)付原始憑證的管理原始憑證的管理1 12 2、資產(chǎn)管理模塊、資產(chǎn)管理模塊 主要功能：實現(xiàn)對固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的全面管理，實主要功能：實現(xiàn)對固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的全面管理，實現(xiàn)資產(chǎn)系統(tǒng)與賬務(wù)處理系統(tǒng)的無縫連接?，F(xiàn)資產(chǎn)系統(tǒng)與賬務(wù)處理系統(tǒng)的無縫連接。 主要內(nèi)容：實現(xiàn)固定資產(chǎn)的新增、變動、查詢、刪除等主要內(nèi)容：

8、實現(xiàn)固定資產(chǎn)的新增、變動、查詢、刪除等相關(guān)管理工作。相關(guān)管理工作。 實現(xiàn)無形資產(chǎn)的登記、變動、攤銷、查詢等相關(guān)管理工實現(xiàn)無形資產(chǎn)的登記、變動、攤銷、查詢等相關(guān)管理工作。作。 其他等同固定資產(chǎn)管理的資產(chǎn)類管理工作。其他等同固定資產(chǎn)管理的資產(chǎn)類管理工作。 3 3、預(yù)算管理模塊、預(yù)算管理模塊主要功能：將統(tǒng)一制定預(yù)算管理制度固化在模塊主要功能：將統(tǒng)一制定預(yù)算管理制度固化在模塊中，通過系統(tǒng)的剛性來控制整個公司的預(yù)算管理中，通過系統(tǒng)的剛性來控制整個公司的預(yù)算管理活動?；顒?。 主要內(nèi)容：包含預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算執(zhí)行、主要內(nèi)容：包含預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理等內(nèi)容?？冃Ч芾淼葍?nèi)容。4 4、報表

9、管理模塊報表管理模塊 主要功能：主要功能：生成財務(wù)相關(guān)報表，并能生成償付能力報表生成財務(wù)相關(guān)報表，并能生成償付能力報表和實現(xiàn)保監(jiān)會報送等信息披露功能。和實現(xiàn)保監(jiān)會報送等信息披露功能。 主要內(nèi)容：報表數(shù)據(jù)準備、報表科目生成、報表展現(xiàn)、主要內(nèi)容：報表數(shù)據(jù)準備、報表科目生成、報表展現(xiàn)、查看報表生成信息。查看報表生成信息。 滿足個性化報表需求：自定義需求，生成相關(guān)報表滿足個性化報表需求：自定義需求，生成相關(guān)報表 報表管理模塊能夠設(shè)置和分配校驗?zāi)０娌⑦M行集中管理，報表管理模塊能夠設(shè)置和分配校驗?zāi)０娌⑦M行集中管理，能夠?qū)π畔⑴哆^程進行流程控制，能夠支持總部對統(tǒng)能夠?qū)π畔⑴哆^程進行流程控制，能夠支持總部

10、對統(tǒng)計報送工作集中管理等的需求。計報送工作集中管理等的需求。 基本報表模塊基本報表模塊（1 1）外部報表）外部報表v 主表：行業(yè)格式、集團格式主表：行業(yè)格式、集團格式v 其他需要對外報送的報表：分紅險報表、統(tǒng)計局其他需要對外報送的報表：分紅險報表、統(tǒng)計局報表、報集團的其他報表等報表、報集團的其他報表等（2 2）內(nèi)部報表）內(nèi)部報表 根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理的需要設(shè)置的各種報表根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理的需要設(shè)置的各種報表 年報模塊年報模塊 在報表系統(tǒng)中設(shè)置年報模塊，能夠發(fā)布、導(dǎo)出、導(dǎo)入年在報表系統(tǒng)中設(shè)置年報模塊，能夠發(fā)布、導(dǎo)出、導(dǎo)入年報，并在系統(tǒng)中上報。報，并在系統(tǒng)中上報。 自定義生成報表模塊自定義生成報表模塊

11、在報表系統(tǒng)中設(shè)置自定義生成報表模塊，能夠根據(jù)使用在報表系統(tǒng)中設(shè)置自定義生成報表模塊，能夠根據(jù)使用者的需要臨時設(shè)置報表條件并生成報表。者的需要臨時設(shè)置報表條件并生成報表。 保監(jiān)會數(shù)據(jù)準備模塊保監(jiān)會數(shù)據(jù)準備模塊 在此模塊下增加數(shù)據(jù)檢驗功能，此功能是確保在核心系統(tǒng)提取在此模塊下增加數(shù)據(jù)檢驗功能，此功能是確保在核心系統(tǒng)提取財務(wù)數(shù)據(jù)前做到總賬、報表、數(shù)據(jù)準備三者之間的統(tǒng)一。在此功能財務(wù)數(shù)據(jù)前做到總賬、報表、數(shù)據(jù)準備三者之間的統(tǒng)一。在此功能模塊下可以靈活地配置所要檢驗的公式，對以后不管是報送因子的模塊下可以靈活地配置所要檢驗的公式，對以后不管是報送因子的更改還是新增因子或更改科目，都可以在檢驗公式這做一定

12、的配置更改還是新增因子或更改科目，都可以在檢驗公式這做一定的配置工作。工作。 償付能力數(shù)據(jù)準備模塊償付能力數(shù)據(jù)準備模塊 通過償付能力數(shù)據(jù)準備向償付能力系統(tǒng)提供當(dāng)期財務(wù)數(shù)據(jù)。通過償付能力數(shù)據(jù)準備向償付能力系統(tǒng)提供當(dāng)期財務(wù)數(shù)據(jù)。5 5、接口數(shù)據(jù)管理、接口數(shù)據(jù)管理 主要功能：實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)自動同步，準確快主要功能：實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)自動同步，準確快速反映業(yè)務(wù)財務(wù)信息。速反映業(yè)務(wù)財務(wù)信息。 主要內(nèi)容：接口提數(shù)、數(shù)據(jù)上載日志查詢、接口數(shù)據(jù)差主要內(nèi)容：接口提數(shù)、數(shù)據(jù)上載日志查詢、接口數(shù)據(jù)差異查詢、接口定時器管理。異查詢、接口定時器管理。 v 接口架構(gòu)圖接口架構(gòu)圖以總賬系統(tǒng)以總賬系統(tǒng)為核心，通為

13、核心，通過各種接口過各種接口連接的財務(wù)連接的財務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)。系統(tǒng)架構(gòu)。v 接口改造工作接口改造工作 （2 2）優(yōu)化接口數(shù)據(jù)綜合查詢）優(yōu)化接口數(shù)據(jù)綜合查詢（3 3）優(yōu)化接口數(shù)據(jù)差錯校驗功能）優(yōu)化接口數(shù)據(jù)差錯校驗功能 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)整體架構(gòu)對接口模塊進行改造和優(yōu)化，根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)整體架構(gòu)對接口模塊進行改造和優(yōu)化，主要包括以下內(nèi)容：主要包括以下內(nèi)容：（1 1）調(diào)整接口規(guī)則，滿足財務(wù)核算需要）調(diào)整接口規(guī)則，滿足財務(wù)核算需要（1 1）調(diào)整接口規(guī)則，滿足財務(wù)核算需要）調(diào)整接口規(guī)則，滿足財務(wù)核算需要 根據(jù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品信息設(shè)置財務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品段，不同期根據(jù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品信息設(shè)置財務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品段，不同期限的產(chǎn)品在接口

14、設(shè)置不同代碼，例如：限的產(chǎn)品在接口設(shè)置不同代碼，例如：“綿綿壽綿綿壽1 1號號1010年年”對對應(yīng)代碼為應(yīng)代碼為0101，“綿綿壽綿綿壽1 1號號1515年年”對應(yīng)代碼為對應(yīng)代碼為0202，則，則“綿綿壽綿綿壽1 1號號1010年年”保費收入數(shù)據(jù)對應(yīng)財務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品段保費收入數(shù)據(jù)對應(yīng)財務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品段1200020112000201，“綿綿綿綿壽壽1 1號號1515年年”保費收入數(shù)據(jù)對應(yīng)財務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品段保費收入數(shù)據(jù)對應(yīng)財務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品段1200020212000202。 不同機構(gòu)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)成本中心段導(dǎo)入財務(wù)系統(tǒng)，不同機構(gòu)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)成本中心段導(dǎo)入財務(wù)系統(tǒng)，渠道、科目等字段應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)架構(gòu)作相應(yīng)調(diào)

15、整，同時考慮萬能渠道、科目等字段應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)架構(gòu)作相應(yīng)調(diào)整，同時考慮萬能險、投連險、團險年金等險種的接口規(guī)則設(shè)置。險、投連險、團險年金等險種的接口規(guī)則設(shè)置。（2 2）優(yōu)化接口數(shù)據(jù)綜合查詢）優(yōu)化接口數(shù)據(jù)綜合查詢 將正在開發(fā)中的業(yè)財對賬平臺功能和接口綜合查詢相結(jié)將正在開發(fā)中的業(yè)財對賬平臺功能和接口綜合查詢相結(jié)合，實現(xiàn)業(yè)財數(shù)據(jù)的正向和反向查詢。支持通過保單號、保合，實現(xiàn)業(yè)財數(shù)據(jù)的正向和反向查詢。支持通過保單號、保全號、理賠號等業(yè)務(wù)信息定位到具體憑證號，也可通過憑證全號、理賠號等業(yè)務(wù)信息定位到具體憑證號，也可通過憑證號查詢到對應(yīng)業(yè)務(wù)類型和生效日期。號查詢到對應(yīng)業(yè)務(wù)類型和生效日期。 優(yōu)化接口查詢功能，可分

16、機構(gòu)查詢每一天接口提出的憑優(yōu)化接口查詢功能，可分機構(gòu)查詢每一天接口提出的憑證總數(shù)及金額。同時，優(yōu)化查詢選項界面，可按新單、保全、證總數(shù)及金額。同時，優(yōu)化查詢選項界面，可按新單、保全、理賠等不同業(yè)務(wù)類型區(qū)分查詢結(jié)果，并支持查詢結(jié)果導(dǎo)出以理賠等不同業(yè)務(wù)類型區(qū)分查詢結(jié)果，并支持查詢結(jié)果導(dǎo)出以便于核對。便于核對。（3 3）優(yōu)化接口數(shù)據(jù)差錯校驗功能）優(yōu)化接口數(shù)據(jù)差錯校驗功能 由于接口差錯種類繁多，可考慮將接口問題按大類區(qū)分，由于接口差錯種類繁多，可考慮將接口問題按大類區(qū)分，例如產(chǎn)品參數(shù)配置類、機構(gòu)參數(shù)配置類、業(yè)務(wù)操作錯誤類等。例如產(chǎn)品參數(shù)配置類、機構(gòu)參數(shù)配置類、業(yè)務(wù)操作錯誤類等。特別對于保費收入類差錯，

17、可增加系統(tǒng)后臺校驗，如果有實特別對于保費收入類差錯，可增加系統(tǒng)后臺校驗，如果有實收保費憑證未生成，系統(tǒng)可校驗出預(yù)收保費和實收保費的差收保費憑證未生成，系統(tǒng)可校驗出預(yù)收保費和實收保費的差異，并實現(xiàn)差錯憑證匯總導(dǎo)出。異，并實現(xiàn)差錯憑證匯總導(dǎo)出。 目前，接口數(shù)據(jù)差錯校驗功能速度緩慢，不方便日常工目前，接口數(shù)據(jù)差錯校驗功能速度緩慢，不方便日常工作需要，本次接口改造也將對系統(tǒng)進行優(yōu)化，逐步提升系統(tǒng)作需要，本次接口改造也將對系統(tǒng)進行優(yōu)化，逐步提升系統(tǒng)后臺校驗效率。后臺校驗效率。三、問題與建議三、問題與建議（一）憑證管理（一）憑證管理（二）綜合查詢（二）綜合查詢（三）日記賬管理（三）日記賬管理（四）新增功能

18、（四）新增功能n功能使用不夠便捷，每功能使用不夠便捷，每次使用時需到下拉菜單次使用時需到下拉菜單中選取中選取n菜單明細項目較多，比菜單明細項目較多，比較混亂較混亂n憑證未有自動保存或暫憑證未有自動保存或暫存功能存功能n增加常用菜單的快捷方增加常用菜單的快捷方式，便于日常操作式，便于日常操作 n將憑證修改、刪除、打?qū){證修改、刪除、打印等功能放在憑證錄入印等功能放在憑證錄入中中n增加憑證自動保存或暫增加憑證自動保存或暫存功能，避免意外斷電存功能，避免意外斷電或憑證錄入一半離開時或憑證錄入一半離開時而退出而退出問題問題建議建議（一）憑證管理（一）憑證管理n憑證復(fù)制不可以跨基層憑證復(fù)制不可以跨基層單

19、位單位n憑證打印時只可以連續(xù)憑證打印時只可以連續(xù)或單張選取或單張選取n科目中的現(xiàn)金流量較為科目中的現(xiàn)金流量較為混亂混亂n若改為成本中心后，憑若改為成本中心后，憑證復(fù)制功能需支持跨成證復(fù)制功能需支持跨成本中心復(fù)制本中心復(fù)制n需增加憑證的斷號批量需增加憑證的斷號批量打印打印n建議對現(xiàn)金流量與科目建議對現(xiàn)金流量與科目進行綁定，避免錯選進行綁定，避免錯選問題問題建議建議（一）憑證管理（一）憑證管理n憑證查詢時不可以模糊憑證查詢時不可以模糊查詢查詢n總賬查詢到憑證時不支總賬查詢到憑證時不支持持EXCEL導(dǎo)出導(dǎo)出n查詢憑證選取期間不夠查詢憑證選取期間不夠便捷便捷n所有查詢均需進行翻頁所有查詢均需進行翻頁n憑證查詢不支持斷開科憑證查詢不支持斷開科目層級目層級n需實現(xiàn)對摘要和金額的模糊需實現(xiàn)對摘要和金額的模糊查詢，即關(guān)鍵字查詢查詢，即關(guān)鍵字查詢n所有查詢結(jié)果均需支持所有查詢結(jié)果均需支持EXCEL導(dǎo)出導(dǎo)出n所有查詢項目需增加日期選所有查詢項目需增加日期選項項n所有查詢項目建議增加滾動所有查詢項目建議增加滾動條來實現(xiàn)全選或多選條來實現(xiàn)全選或多選n單獨查詢科目明細時，應(yīng)實單獨查詢科目明細時，應(yīng)實現(xiàn)任意斷開科目層級查詢