基金的估值、費用與會計核算

1、根據(jù)上一個交易日收盤價計算的基金所擁有的金融資產(chǎn)總值現(xiàn)金基金單位資產(chǎn)凈值已售出的基金單位總數(shù)申購費申購費贖回費贖回費基金轉(zhuǎn)換費基金轉(zhuǎn)換費基金管理費基金管理費基金托管費基金托管費信息披露費信息披露費披露項目披露項目年度報告年度報告半年度報告半年度報告季度報告季度報告列表顯示過往特定列表顯示過往特定期間基金凈值增長期間基金凈值增長率及同期業(yè)績比較率及同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率。基準(zhǔn)收益率。列表顯示過往列表顯示過往3 3個月、個月、6 6個個月、月、1 1年、年、3 3年、年、自基年、年、自基金合同生效起至今基金份金合同生效起至今基金份額資產(chǎn)凈增長率及其與同額資產(chǎn)凈增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的期

2、業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較。比較。列表顯示過往列表顯示過往l l個月、個月、3 3個月、個月、6 6個月、個月、1 1年、年、3 3年、自基金年、自基金合同生效起至今基合同生效起至今基金份額凈值增長率金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較基準(zhǔn)收益率的比較較列表顯示本季度列表顯示本季度基金份額凈值增基金份額凈值增長率及其與同期長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較。益率的比較。圖示基金年凈值增圖示基金年凈值增長率及同期業(yè)績比長率及同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益率。較基準(zhǔn)的收益率。柱狀圖顯示基金過往柱狀圖顯示基金過往3 3年年( (成立不滿成立不滿3 3年的，圖示基

3、年的，圖示基金自合同生效以來金自合同生效以來) )每年的每年的凈值增長率，并與同期業(yè)凈值增長率，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益進(jìn)行比績比較基準(zhǔn)的收益進(jìn)行比較。較。無無無無圖示基金合同生效圖示基金合同生效以來凈值變動與同以來凈值變動與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動。變動。折線圖顯示基金自合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期折線圖顯示基金自合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動進(jìn)行比較。業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動進(jìn)行比較?；鹳Y產(chǎn)凈值股票投資值的比例股票投資占基金資產(chǎn)凈基金資產(chǎn)凈值債券投資值的比例債券投資占基金資產(chǎn)凈基金資產(chǎn)凈值貨幣類資產(chǎn)合計占基金資產(chǎn)凈值的比例銀行存款等貨幣類資產(chǎn) 這三項按凈值比例計提，這三項按凈值比例計提，在計算基金凈值時已經(jīng)將此在計算基金凈值時已經(jīng)將此費用扣除，大部分股票類基費用扣除，大部分股票類基金投資者對此并不敏感，但金投資者對此并不敏感，但對于貨幣市場基