公司員工出差管理制度(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上南通愛華清潔用品有限公司員工出差管理制度一、總則1、為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度；2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。二、出差類型：1、當日出差：出差目的地較近當日可以往返者。 當日出差之交通費憑乘車憑證實數(shù)報銷； 當日出差人員不得在外住宿；但因工作實際需要住宿，需請示部門經(jīng)理級別以上領導核準后，按長途出差標準報銷補助和住宿費； 當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由副總經(jīng)理以上級別領導批準。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 遠程出差

2、之交通費憑乘車證明依級別限額標準實數(shù)報銷； 遠途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，因特殊情況乘坐出租車的需在報銷時附注事由說明。三、出差審核程序1、出差必須先獲主管領導批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費；2、員工出差前，當事人需詳細填寫出差申請單。按以下程序進行核準后，交人事行政部存檔備案，方可外出。出差申請單一式2份,按以上規(guī)定提請核準后,一份送行政部門靠請查崗備案,一份由出差人員憑單到財務部預借現(xiàn)金.申請流程為： 出差人 部門主管 部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理 人事行政部 財 務 部 3, 出差人可憑核準后的出差申請單向財務部暫借相當數(shù)額的差旅費，原則是前賬不

3、清，后賬不借；4、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示相關領導并經(jīng)批準后方可出差，出差結束返回公司后補辦手續(xù)；6、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門總監(jiān)級別以上領導審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明；經(jīng)調(diào)查確實后另給付差旅費；7、員工出差期間原則上不得報銷加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬主管領導批準并由人事行政部復核后，可安排調(diào)休；8、員工出差在外不能回公司時，應及時匯報工作進展，并保持手機24小時開機；9、員工出差天數(shù)以交通工具票面時間為準，起程時間在12：00以后的按半天計算。四、出差費用報

4、銷標準（一） 公司員工費用標準（1） 費用標準（上限）：（單位：元/天）職務及級別省 外 城 市市 內(nèi)一 級二 級三 級住宿標準市內(nèi)交通膳食補貼住宿標準市內(nèi)交通膳食補貼住宿標準市內(nèi)交通膳食補貼膳食補貼總經(jīng)理250公50200公50150公5015經(jīng)理/副經(jīng)理200交50160交 40120交 4015主管150實45120實40100實 4015員工120報45100報 4080報 4015（2）地區(qū)劃分：一級城市北京、上海、深圳,二級城市各省會城市（直轄市）、大連、青島、溫州,經(jīng)濟特區(qū)三級城市各地級市、縣（3）交通工具：職 級南通地區(qū)省 外公交車的士飛機火車汽車總經(jīng)理經(jīng)理/副經(jīng)理×

5、主管××員工××出差人員（除總經(jīng)理、經(jīng)理/副經(jīng)理）原則上是不得乘坐出租車的，但下列情況除外：1、 出差目的地偏遠，沒有交通工具；2、 收發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；3、 陪同重要客戶外出的；4、 執(zhí)行重要任務或夜間辦事不方便的；（三）報銷標準細節(jié)規(guī)定1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為，因機票改簽、誤機、誤車等原因產(chǎn)生的費用由出差當事人個人承擔；2、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支；3、根據(jù)路途長短及出差人員級別按以下標準選擇相應的交通工具

6、：(1)公司副總級以上干部原則上可以搭乘火車(軟)硬座以上、動車、高鐵二等座以上。(2)部門正副級干部及一般員工可以搭乘火車硬座/硬臥、動車、高鐵二等座。(3)各級職員出差原則上不準帶車，特殊情況由總經(jīng)理審批；(4)各級職員出差須搭乘飛機的，事先須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理批準。擅自乘坐飛機的，按機票面額的30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。(5)夜間乘坐火車在6小時以上（晚8點至凌晨6點）的可以購買臥鋪，或按硬臥票價30%予以補貼。白天乘坐火車硬座在8小時以上可以購買臥鋪，或按硬座票價的30%給予補貼。4、員工出差當天返回的，給予每天相應的膳食補貼,沒有住宿補助；實際出差天數(shù)超過一天，食宿標

7、準按實際住宿天數(shù)給予補助，往返途中每天給予相應的膳食補貼。員工出差，市內(nèi)交通費按出差自然天數(shù)計算。出差當天往返機場、火車站、等的大巴、地鐵費用憑據(jù)報銷。5、因工作需要,下級陪上級出差，其住宿費可以參照上級標準執(zhí)行。6、職員外出參加會議需交會議費的，嚴格按會議通知標準執(zhí)行。會議費包括住宿費的，不再享受住宿包干費用。7、職員到國外出差實行預算制，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。8、職員出差由公司派車的，不報銷交通費，食宿費標準參照第七條。 9、出差期間有公休日或法定節(jié)假日的，返回后一天內(nèi)可適當安排輪休，乘夜間車在6小時以上返回的，可根據(jù)工作情況安排返回當天休息一天。出差7天以內(nèi)不輪休，一周以上不超過二周補

8、休1天；二周以上補休2天。在公司放假期間出差原則上可補休同等時間。五、出差住宿費報銷審核規(guī)定1、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理；2、因外事或重要業(yè)務需招待賓客就餐、住宿的，應事先向副總級別以上領導申請。經(jīng)審核同意后方可執(zhí)行，報銷時須附注事由說明；3、公司同性別員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷住宿費標準不得超過兩人中的最高報銷標準；4、出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。(1)乘坐交通工具必須根據(jù)其乘坐標準出具購票證明單（發(fā)票），無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應電話請示主管領導，同意后方

9、可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費及市內(nèi)交通費。(2)出差期間發(fā)生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據(jù)為準。經(jīng)辦人在票面上應注明事由。(3)因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應有正式的運費收據(jù)。5、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：(1)在交通工具上過夜的，不報銷住宿費；(2)公司員工回到家庭居住地出差公務期間，員工回家住宿的，不計發(fā)住宿補貼；(3)參加會議、學習、培訓，其會議培訓期間支付的會議費、培訓費、資料服務費等綜合性費用中已包括了住宿費的。六、出差伙食補貼報銷審核規(guī)定1、伙食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的按應就餐次數(shù)計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的2

10、0%;午晚餐各占日限額標準的40%；2、因外事或重要業(yè)務需招待賓客就餐、住宿的，應事先向副總級別以上領導申請。經(jīng)審核同意后方可執(zhí)行，報銷時須附注事由說明；但陪同招待就餐人員，應按陪餐次數(shù)減發(fā)伙食補貼；3、出差期間有下列情況之一者，不計發(fā)伙食補貼： 支付會務費、培訓費、咨詢服務費等綜合性費用中已包括了伙食費的； 由公司下屬分公司、辦事處招待并免費提供食宿的。七、出差交通費報銷審核規(guī)定1、出差乘坐飛機、火車或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。無法取得憑證和使用公司交通工具者不報交通費；2、在出差地辦理公務產(chǎn)生的交通費含在出差市內(nèi)交通補貼內(nèi)，不另作報銷；3

11、、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費： 未經(jīng)同意，擅自乘坐超標準而發(fā)生的超支部分； 借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分； 出差有公司商務車接送或搭乘公司車輛的。八、出差差旅費報銷程序1、出差人員須在出差結束后3個工作日內(nèi)提交出差報告，并作為領導是否同意報銷差旅費的重要依據(jù)；2、出差人員回公司后，3個工作日內(nèi)應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結清借款，如有特殊情況也不得超過一個星期，否則財務部將不予復核。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回；3、差旅費報銷審核程序：按統(tǒng)一規(guī)范粘貼發(fā)票或出差報銷單（經(jīng)辦人簽字）部門經(jīng)理審核簽字（需審核出差報告）分管會計復核簽字財務主管復核簽字總經(jīng)理簽批（涉及招待費用，部門經(jīng)理報銷費用）出納處報銷。九、差旅費報銷違規(guī)與失職追究1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出，否則財務部有權拒絕受理；2、經(jīng)查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額外，并按虛報額處以三倍的罰款；3、各級審簽人員因把