庫存管理流程

1、E R P庫存管理流程MMQMMMQM流程名流程名流程編號流程編號原BPR流程原BPR流程原BPR流程編號原BPR流程編號MMQM01原料、設備采購入庫管理流程ERP-MMQM-11-002-001原材料、設備入庫管理(部分）C-11-002-001MMQM02成品、半成品入庫流程ERP-MMQM-11-002-002半成品、成品入庫流程(部分）C-11-002-002MMQM03生產(chǎn)車間領料流程（SMT）ERP-MMQM-11-003-001物料出庫流程(部分）C-11-003-001MMQM04生產(chǎn)車間領料流程（后端）ERP-MMQM-11-003-002物料出庫流程(部分）C-11-00

2、3-001MMQM05一般領料流程ERP-MMQM-11-003-003物料出庫流程C-11-003-001MMQM06內(nèi)部轉(zhuǎn)庫流程ERP-MMQM-11-005-001轉(zhuǎn)庫流程(部分）C-11-005-001MMQM07分物流轉(zhuǎn)庫流程ERP-MMQM-11-005-002轉(zhuǎn)庫流程(部分）C-11-005-001MMQM08生產(chǎn)過程中原材料退料流程ERP-MMQM-11-006-001內(nèi)部退庫流程(部分）C-11-006-001MMQM09材料報廢處理流程ERP-MMQM-11-007-001閑置、報廢物料處理流程(部分）C-11-007-001MMQM10盤點處理流程ERP-MMQM-11-

3、008-001庫存盤點(部分）C-11-008-001MMQM11總公司向網(wǎng)點發(fā)貨流程ERP-MMQM-10-006-003配運訂單處理流程C-10-006-003Page 2-3 原材料、設備入庫管理流程Page4 成品、半成品入庫流程Page5 生產(chǎn)車間領料流程（SMT）Page6 生產(chǎn)車間領料流程（后端）Page7 一般領料流程Page8 內(nèi)部轉(zhuǎn)庫流程Page9 分物流轉(zhuǎn)庫流程Page10 生產(chǎn)過程中原材料退料流程Page11 材料報廢處理流程Page12-13 盤點流程Page14 總公司向網(wǎng)點發(fā)貨流程Page15 分公司網(wǎng)點接收流程流程編號E R P供應商按采購訂單準備 發(fā)貨，采購員

4、在到貨3天前提供到貨通知單指示運輸商（直接供應商）庫位原材料、設備入庫管理流程（原材料、設備入庫管理流程（1）貨物運到倉庫收料員清點實收數(shù)量核準供應商送物單，貼待檢標簽采購申請/采購計劃物資管理部倉儲物資管理部倉儲財務部財務部采購部采購部到貨通知單-貨物清單C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001預計到貨期時是否超過安全庫存上限、或到貨與到貨通知單存在重大差異送綜合業(yè)務部進行處理是否收料員上報儲運主管，存放暫存區(qū)，按照 異常情況報送到貨通知單帳務員根據(jù)簽收的原材料檢驗及倉庫實點報告單在系統(tǒng)中入庫入庫單SAP存檔SAP確認入庫,打印原材料入庫單計量器具計量檢定流程C-06-

5、005-002不需安裝的固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)高級專員、技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合質(zhì)檢固定資產(chǎn)收貨流程C-08-003-001更新財務庫存帳入庫單及匯總信息SAPSAP入庫單BA倉管員清點、簽收，物料入庫，登記庫存卡片E R P原材料、設備入庫管理流程（原材料、設備入庫管理流程（2）自檢外協(xié)檢驗報告制造公司的檢驗單質(zhì)量合格的證明文件或合格標識是否合格是否原材料檢驗單原材料檢驗單技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部物資管理部物資管理部-倉儲倉儲檢驗員委外檢驗檢驗員按照生產(chǎn)材料入庫檢驗標準或檢驗規(guī)范進行檢驗檢驗員在外包裝上貼好檢驗合格標簽檢驗員在系統(tǒng)中填寫原材料檢驗并打印，交倉庫是否生產(chǎn)急需綜合業(yè)務經(jīng)理上報生產(chǎn)執(zhí)行副總裁召開材料審

6、核會議，確定材料處理方式和處理負責部門A由綜合業(yè)務根據(jù)生產(chǎn)計劃確定生產(chǎn)是否急用退回采購協(xié)調(diào)供應商退貨或索賠,，或進行監(jiān)督改正接采購管理的退換貨及索賠、供應商制造過程監(jiān)控流程C-09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001否是有關的人員進行挑選，挑選后若若需要需要，再次進行質(zhì)檢挑選由技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部協(xié)調(diào)進行工藝修改工藝修改降級使用檢驗員在外包裝上貼好檢驗不合格標簽檢驗員在系統(tǒng)中填寫檢驗報告，將其中交倉庫C品質(zhì)主管判斷各種檢驗方式生產(chǎn)線小批使用驗證C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001供方檢驗檢驗報告品質(zhì)經(jīng)理審批是否到供方或外部檢驗委外供方檢驗生

7、產(chǎn)線小批量試驗由有關人員進行操作C物料部根據(jù)材料審核會議物料部根據(jù)材料審核會議決定在決定在ERPERP中做使用決策中做使用決策ASAPSAPSAP收貨員驗證進貨是否符合規(guī)范，完整及正確的標識，是否損壞是否外包裝損壞或受潮及缺少廠家檢驗證明等材料是否B收貨員在原材料收貨單上備注中簽署有關的情況說明報技術(shù)質(zhì)量部貨物是否和隨箱單證及到貨通知單相符是按實收情況放入暫存區(qū)否單證退回計劃人員，督促采購解決錯缺問題，并通知財務暫緩付款采購員督促供應商及時補貨簽收的送貨單否C物資管理部綜物資管理部綜合業(yè)務合業(yè)務采購部采購部A是否為免檢產(chǎn)品在系統(tǒng)中收貨SAP是E R PC-11-003-001ERP-MMQM-

8、11-003-003一般領料流程（包括材料、設備、備件、半成品）一般領料流程（包括材料、設備、備件、半成品）物資管理部倉儲物資管理部倉儲財務部財務部使用部門使用部門否倉管員查看庫存臺帳確定發(fā)貨的庫位、庫存量帳務員在系統(tǒng)中發(fā)貨至成本中心（對應領用部門）否根據(jù)領料單發(fā)貨并與領用人核實數(shù)量領用人在領料單上簽收倉管員對領料單填寫完整性、合規(guī)性進行審核是否同意是否合格是是是否需要主管領導審核庫存是否能滿足主管領導對發(fā)貨單進行審批領料單領料單及匯總信息領料單一式三聯(lián)領料單/委托加工材料領料單更新倉庫庫存臺賬更新財務庫存賬倉庫庫存臺帳財務庫存帳倉庫人員將主管領導注明未同意的領料單返還使用部門重填領料單月度采

9、購計劃的滾動制定/審核及下達執(zhí)行流程及原材料、設備入庫流程C-09-001-001/ ERP-PP-00-01-02C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01填寫缺料表報綜合業(yè)務計劃，轉(zhuǎn)采購部補貨是否是否有關人員將經(jīng)部門相關負責人審核的領料單提交倉庫倉管員先將庫存已有貨物發(fā)給使用部門人員，并將缺料情況在領料單上注明是否符合安全庫存是否結(jié)束庫存報表和安全庫存管理C-11-009-001庫存報警是倉管員更新庫存卡片領料單存檔根據(jù)領用情況匯總月底領料情況匯總報告采購部采購部根據(jù)委托加工采購單打印委托加工材料領料單委托加工材料領料單一式三聯(lián)SAPSAPSAPSAPSAPSAPSAP

10、SAP是否屬對生產(chǎn)訂單的領料帳務員在系統(tǒng)中發(fā)貨至生產(chǎn)訂單（對應生產(chǎn)訂單）SAP是否E R P內(nèi)部轉(zhuǎn)庫流程內(nèi)部轉(zhuǎn)庫流程物資管理部綜合業(yè)務物資管理部綜合業(yè)務物資管理部物資管理部-倉儲倉儲計劃人員根據(jù)生產(chǎn)進度、銷售情況、庫位情況通知倉庫轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)庫通知庫管人員確認轉(zhuǎn)入庫位是否合理是否合理發(fā)出倉庫在系統(tǒng)中輸入轉(zhuǎn)庫數(shù)量，打印轉(zhuǎn)庫單接收倉庫核對物品與單據(jù)是否相符，確認轉(zhuǎn)庫否是否重新確認AA必要時請運輸協(xié)助轉(zhuǎn)庫運輸管理流程C-10-003-001C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-001否結(jié)束SAPSAPSAP倉庫主管人員根據(jù)庫位情況和倉庫調(diào)整情況通知轉(zhuǎn)庫A轉(zhuǎn)庫單根據(jù)核準的轉(zhuǎn)庫單在系統(tǒng)中接收

11、E R P分物流轉(zhuǎn)庫流程分物流轉(zhuǎn)庫流程物資管理部運輸物資管理部運輸物資管理部倉儲、分物流物資管理部倉儲、分物流計劃員根據(jù)分物流庫存情況、區(qū)域銷售情況、庫位情況、供應商到貨計劃擬訂轉(zhuǎn)庫計劃轉(zhuǎn)庫計劃計劃調(diào)度主管確認轉(zhuǎn)庫計劃是否合理是否合理訂單處理員根據(jù)轉(zhuǎn)庫計劃在系統(tǒng)中創(chuàng)建內(nèi)部采購訂單接收倉庫倉庫管理員根據(jù)內(nèi)部采購訂單進行收貨否是 否C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-02否結(jié)束SAP杭州成品庫、分物流倉庫倉庫主管人員根據(jù)庫存情況提出轉(zhuǎn)庫申請訂單處理員打印內(nèi)部發(fā)貨信息單信息跟蹤員將內(nèi)部發(fā)貨信息單以EMAIL、傳真等方式通知相應倉庫SAP轉(zhuǎn)出倉庫倉庫管理員根據(jù)內(nèi)部采購訂單進行發(fā)貨參

12、見總公司向網(wǎng)點庫發(fā)貨流程C-10-006-003ERP-MMQM-006-003參見分公司網(wǎng)點庫接收流程ERP-MMQM-006-004SAPSAP內(nèi)部發(fā)貨信息單E R P生產(chǎn)過程中原材料退料流程生產(chǎn)過程中原材料退料流程手工填寫退料單，注明退料原因經(jīng)審核的退料單（三聯(lián)）是否合格 在系統(tǒng)中做報廢處理，報廢至生產(chǎn)訂單退庫單放入合格庫否是退料單將退庫物料附退料單遞交倉庫是否為來料不良材料點收入庫是否技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部生產(chǎn)部物資管理部倉儲物資管理部倉儲技術(shù)質(zhì)量部檢驗退庫物料，在退料單上簽署意見線長每日定期收集，出具意見，送技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部檢驗C-11-006-001ERP-MMQM-11-006

13、-001通知采購員處理采購部根據(jù)已簽訂的合同與供應商協(xié)調(diào)解決是否退換貨 倉庫在SAP中退貨否是SAPSAPSAP根據(jù)核準的退料單在系統(tǒng)中接收入庫憑證SAP退貨單采購部采購部采購退貨、換貨流程、索賠流程C-09-008-001,C-09-009-001入終端不合格材料庫更新庫存卡片更新倉庫庫存臺帳倉庫庫存臺帳AAASAPSAP采購員提供對應采購訂單號SAP在系統(tǒng)中做報廢處理，報廢至采購成本中心SAPE R P閑置、報廢物料處理流程閑置、報廢物料處理流程物資管理部倉儲物資管理部倉儲財務部財務部對超過儲存期限和長期閑置物料提出處理意見綜合業(yè)務經(jīng)理審核超過儲存期限和長期閑置物料報告財務總經(jīng)理審核是否同

14、意需要專業(yè)人員對物料（包括閑置和殘次）狀況進行判斷相關部門專業(yè)人員對物料情況和處理方法提出意見是否批準否是否上報物資管理部總經(jīng)理核準填寫超過儲存期限和長期閑置物料報告報綜合業(yè)務經(jīng)理超過儲存期限和長期閑置物料報告每月定期對庫存物料進行分析，尤其對于退庫和殘次品庫中的物品進行審核是否超出金額限制否是是是否為退庫殘次品是否A說明原因，結(jié)束C-11-007-001ERP-MMQM-11-007-001經(jīng)審批后的閑置、報廢物料處理報告（一聯(lián)綜合業(yè)務留存）報廢過帳SAP存檔結(jié)束倉儲經(jīng)理根據(jù)處理意見組織相關部門人員討論確定是否報廢 / 物料處理方式/ 報廢成本中心E R P庫存盤點庫存盤點(1)財務部財務部

15、/盤點小組盤點小組盤點人員在盤點之前領用盤點表，小組長登記盤點表領用表財務經(jīng)理組建盤點工作小組，將小組名單報財務總監(jiān)審核盤點小組成員名單正式成立盤點小組，指定小組負責人制定盤點計劃，確定盤點方法、時間、人員分工及負責區(qū)域盤點計劃根據(jù)盤點計劃小組各個人員在各自負責的區(qū)域進行盲點財務總監(jiān)（物資管理部儲運經(jīng)理）是否同意小組組成生產(chǎn)部生產(chǎn)部盤點前將盤點當天需使用的物料填寫領料單領出，存放于倉庫特定區(qū)域，視同出庫盤點通知盤點表領用表各倉庫的管理人員填寫品名、規(guī)格、計量單位三項后將盤點明細表退回財務部實地盤點各種物料的庫存數(shù)量，對已經(jīng)盤點過的物料用盤點標志進行標志是否有其他公司寄存貨物獨立區(qū)域封閉存放是否

16、有我公司寄存外埠貨物派專人或委托專業(yè)機構(gòu)盤點是否同意上報財務經(jīng)理（物資管理部儲運經(jīng)理）審批盤點通知盤點通知A是否根據(jù)盤點通知做好盤點前準備工作盤點計劃退回倉庫重填盤點小組核對盤點明細表是否完整是否是否B倉庫將盤點日供應商送到的貨物存放與特定區(qū)域，做在途貨物處理是否否是物資管理部倉儲物資管理部倉儲通知儲運部安排準備盤點C-11-008-001ERP-MMQM-11-008-001內(nèi)審部聘請外部審計人員確定盤點時間并調(diào)整財務部年末財務總監(jiān)下發(fā)盤點工作通知倉儲經(jīng)理每月25日安排所有的倉庫進行盤點盤點通知生產(chǎn)執(zhí)行副總裁下發(fā)盤點通知生產(chǎn)部的有關人員安排全天停產(chǎn)，暫停物料的出入庫將在線盤點表下發(fā)生產(chǎn)線長，

17、線長組織員工進行盤點，盤點結(jié)束將盤點結(jié)果上報計劃主管核對主管核對后將在線盤點表遞交財務、綜合業(yè)務經(jīng)理C生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)情況出現(xiàn)異常時在22日前提出變更盤點時間的要求，并上報生產(chǎn)執(zhí)行副總裁審批生產(chǎn)執(zhí)行副總裁判定生產(chǎn)線和物資管理部是否能夠配合同時進行盤點盤點明細表盤點明細表275確定盤點范圍，打印盤點明細表SAPE R P庫存盤點庫存盤點(2)物資管理部倉儲物資管理部倉儲財務部財務部/盤點小組盤點小組財務經(jīng)理財務經(jīng)理根據(jù)盤點差異自動調(diào)整庫存臺帳財務人員定期按處理意見對待處理財產(chǎn)損益進行財務處理財務總經(jīng)理作初步處理意見，對差異部分做待處理財產(chǎn)損益處理上報財務總監(jiān)審核是否同意財務經(jīng)理的處理意見提出處理

18、意見是否盤點結(jié)束后盤點小組人員上交盤點表和異常情況登記表小組長確定收回的盤點表是否與盤點表登記表一致盤點小組長匯總盤點表盤點匯總表小組長確定盤點結(jié)果是否與庫存報表是否一致否是否否是編制盤點總結(jié)報告（附盤點匯總表、異常情況登記表和盤盈盤虧表），報儲運經(jīng)理和財務經(jīng)理、生產(chǎn)部總經(jīng)理審閱盤點總結(jié)報告是否完成盤點任務財務（賬務）計算編制盤盈盤虧報表、并協(xié)調(diào)相關部門分析差異原因盤點匯總表盤點時嚴格按照規(guī)定的順序進行盤點并填寫盤點表盤點中對于異常情況（例如破損或未按照規(guī)定堆放貨物等）進行記錄異常情況登記表倉庫管理人員將庫存報表和庫存臺賬整理后上報財務部是盤點中是否發(fā)現(xiàn)庫存物資異常情況（狀態(tài)）財務經(jīng)理和物資管理部總經(jīng)理（生產(chǎn)部總經(jīng)理）共同決定進行處理閑置、報廢物料處理流程C-11-007-001是否A在系統(tǒng)中創(chuàng)建盤點憑證，將盤點差異輸入系統(tǒng)庫存臺賬財務明細賬綜合業(yè)務根據(jù)處理意見追究責任進行處理C-11-008-001ERP-MMQM-11-008-001C276SAPSAPSAPSAPSAP退回盤點小組重新盤點BE R P分公司網(wǎng)點庫接收流程分