用友通T3財務(wù)一體化流程匯總

1、用友通T3財務(wù)一體化流程匯總發(fā)布時間：2010-11-20瀏覽次數(shù)：1931用友通T3綜合操作步驟和流程總賬                                  服務(wù)熱線：2117672、2117673  一  如何建帳1. 

2、        如何建賬系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名admin帳套建立填寫帳套號；帳套名稱；帳套啟用時間下一步單位名稱；單位簡稱下一步企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)下一步對于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對鉤下一步是否可以創(chuàng)建帳套？是會計編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）下一步數(shù)據(jù)精度定義提示創(chuàng)建帳套成功是否啟用帳套？是在相應(yīng)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。2.         如何去增加操作員及權(quán)限      

3、;    系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名admin權(quán)限操作員增加編號、名字         系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名admin權(quán)限權(quán)限選擇帳套和年度選擇操作員增加從右側(cè)選擇相關(guān)的明細(xì)權(quán)限。（必須賦權(quán)后才能做日常操作）3.         如何備份和恢復(fù)帳套   系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名admin帳套備份選擇帳套確定選擇備份目標(biāo)選擇相應(yīng)的文件夾數(shù)據(jù)備份成功  

4、; 系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名admin帳套恢復(fù)選擇備份文件所在的文件夾->確定二  日常操作1)        如何設(shè)置會計科目: 雙擊用友通圖標(biāo)總賬會計科目增加錄入編碼，科目名稱（涉及到數(shù)量的加上單位，涉及到輔助核算的在相應(yīng)的項(xiàng)目上打上對）2)        如何設(shè)置憑證類別：雙擊用友通圖標(biāo)總賬憑證類別增加根據(jù)情況使用設(shè)置3)        如何做憑證：雙擊用友通

5、圖標(biāo)總賬填制憑證增加選擇憑證類別選擇日期選擇附單據(jù)數(shù)添加摘要選擇科目填寫金額保存（最后一個科目可以直接按“=”自動找平）4)        如何審核憑證：雙擊用友通圖標(biāo)總賬審核憑證選擇月份確定選擇要審核的憑證審核（審核下拉菜單成批審核全部審核）5)        如何記帳：雙擊用友通圖標(biāo)總賬記賬全選下一步記帳完成6)        如何結(jié)帳：雙擊用友通圖標(biāo)總賬選擇相應(yīng)月份結(jié)賬下一步對賬顯

6、示對賬結(jié)果下一步結(jié)帳（結(jié)帳必須連續(xù)，不能跳躍結(jié)帳，而且必須是上個月結(jié)帳后下月才能結(jié)帳）   注：無論在查詢憑證或?qū)徍藨{證的時候，如果針對某個憑證號或某個科目的憑證，有個快捷的方式：單擊查詢或?qū)徍撕筝o助查詢選擇相應(yīng)的科目確定三  日常反操作如果使用過程中遇到結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有問題，就這樣一個過程，如何從頭到尾實(shí)現(xiàn)反操作，具體步驟如下：1）如何反結(jié)賬（取消結(jié)賬）雙擊用友通圖標(biāo)輸入用戶名和密碼總帳月末結(jié)帳在最后一個結(jié)帳月選中后Ctrl+Shift+F6提示輸入口令確定2） 如何反記賬（分兩步來執(zhí)行）A雙擊用友通圖標(biāo)輸入用戶名和密碼菜單欄下總帳期末對賬在空白處單擊Ctrl+

7、H提示記賬前狀態(tài)已激活確定B雙擊用友通圖標(biāo)輸入用戶名和密碼菜單欄下總帳憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)在彈出的對話框里選擇某月月初狀態(tài)確定提示恢復(fù)記賬已完成 3） 如何取消審核   雙擊用友通圖標(biāo)輸入審核人的用戶名和密碼總賬審核憑證選擇月份確定打開審核界面單擊取消（也可單擊審核菜單下成批取消，完成所有憑證取消審核）4） 如何修改憑證   雙擊用友通圖標(biāo)輸入用戶名和密碼總賬填制憑證找到相應(yīng)的憑證對分錄進(jìn)行修改或點(diǎn)擊工具欄增、刪分錄執(zhí)行相應(yīng)修改后保存5） 如何刪除憑證   雙擊用友通圖標(biāo)輸入用戶名和密碼總賬填制憑證找到該憑證菜單欄制單下作廢、

8、恢復(fù)菜單欄制單下整理憑證選擇相應(yīng)月份全選確定提示是否整理憑證斷號？（如果點(diǎn)“是”的話，將對當(dāng)月該憑證類別下的所欲憑證進(jìn)行整理，選擇“否”的話，將保留該憑證號）以上過程進(jìn)行完畢后，對帳務(wù)來說，還需要重新進(jìn)行一遍所有的操作：憑證修改后換人審核記賬結(jié)賬最后出報表。    注：反審核、反出納簽字、或修改相應(yīng)憑證，一則可以通過翻頁的形式查找，也可以點(diǎn)擊該頁面上的查詢按鈕輔助條件查詢輸入輔助條件（可以針對某個科目、部門、個人、供應(yīng)商或客戶來執(zhí)行查詢）四  報表使用A.       如何使用報表？雙擊用友通圖

9、標(biāo)輸入用戶名和密碼財務(wù)報表打開找到相應(yīng)的報表（文件是*.rep的后綴）錄入關(guān)鍵字計算完畢保存報表B.        報表是按頁顯示的，可以考慮每個月在單獨(dú)的一張表頁上計算。打開財務(wù)報表后左下腳為數(shù)據(jù)狀態(tài)編輯追加輸入追加的頁數(shù)確定在相應(yīng)的頁面上計算錄入關(guān)鍵字保存C.        常用的幾個公式的含義：（可以簡單進(jìn)行修改）資產(chǎn)負(fù)債表中經(jīng)常涉及到兩個函數(shù)：QC（） 期初數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：QC("111",全年,年,)QM（）期末數(shù)據(jù) 公

10、式一般編輯為：QM("111",月,年,) 其中：111是會計科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。利潤表中經(jīng)常涉及到兩個函數(shù)：FS（）本期發(fā)生數(shù)公式一般編輯為：fs(502,月,"借",年)LFS（）累計發(fā)生數(shù)公式一般編輯為l fs(502,月,"借",年)其中：502是會計科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。五  年底臺帳問題       1）  保證12月帳務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)賬而且確保上年數(shù)據(jù)不再修改。 &#

11、160;     2）  建立年度帳            系統(tǒng)管理（雙擊）->系統(tǒng)->注冊->用戶名（該帳套的主管號）->年度選擇上年年度->年度帳 建立->提示是否建立2xxx年度數(shù)據(jù)？ 是-> 建立年度數(shù)據(jù)成功       3）  系統(tǒng)管理（雙擊）->系統(tǒng)->注冊->用戶名（該帳套的主管號）->年

12、度選擇本年年度->年度帳->結(jié)賬上年數(shù)據(jù)->選擇結(jié)賬對象（如果只啟用總賬加報表，就選擇結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)）->是否將2xxx年度結(jié)轉(zhuǎn)到下年？是->結(jié)轉(zhuǎn)成功（中間需要3到5分鐘）        4）  雙擊用友通圖標(biāo)輸入用戶名和密碼、正確操作日期總賬菜單設(shè)置期初余額試算平衡對賬      注：如果帳套還啟用了其他模塊，要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊，最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬。        

13、  如果有工資模塊，該模塊的結(jié)轉(zhuǎn)步驟是：工資模塊12月分沒有月末結(jié)賬，需要建完年度帳后直接執(zhí)行工資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)，回頭再去做12月總賬的結(jié)賬最后去結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù) 工資一   如何啟用工資系統(tǒng)模塊1.                      與總帳同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）->系統(tǒng)->注冊->用戶名admin->帳套->建立

14、->填寫帳套號；帳套名稱；帳套啟用時間->下一步->單位名稱；單位簡稱->下一步->企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)->下一步->對于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對鉤->下一步->是否可以創(chuàng)建帳套？是->會計編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）->下一步->數(shù)據(jù)精度定義->提示創(chuàng)建帳套成功->是否啟用帳套？是->在工資系統(tǒng)和總帳模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。2.      與總帳不同步啟用系統(tǒng)管理（雙擊）->系統(tǒng)->注冊->用戶名主管帳號->帳套-

15、>啟用->在工資系統(tǒng)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。二  基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置（以多工資類別為例）u           關(guān)閉工資類別的情況相應(yīng)的設(shè)置1.                    如何初始化：  雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，選擇單個或多個工資系統(tǒng)類別下一步是否從工資系統(tǒng)中代

16、扣個人所得稅下一步是否執(zhí)行扣零設(shè)置下一步設(shè)置人員編碼長度（不能大于10）完成2.                    設(shè)置部門：雙擊用友通圖標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案增加保存3.                   

17、設(shè)置工資系統(tǒng)類別雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)新建工資系統(tǒng)類別，輸入工資系統(tǒng)類別名稱下一步選擇參與核算的部門完成是否以XXXX為工資系統(tǒng)類別的啟用日期？是4.                    設(shè)置人員附加信息：雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)設(shè)置人員附加信息設(shè)置 欄目參照，選擇預(yù)置信息名稱 增加（人員檔案里具體體現(xiàn)）5.        &#

18、160;           設(shè)置人員類別：雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)設(shè)置人員類別設(shè)置類別：輸入類別名稱增加（人員大類）6.                    設(shè)置工資系統(tǒng)項(xiàng)目：雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)增加輸入工資系統(tǒng)項(xiàng)目名稱，調(diào)整類型、長度、數(shù)、增減項(xiàng)（增減，其他）注：對于多工資系統(tǒng)類別，此工資系統(tǒng)項(xiàng)目是公共

19、項(xiàng)目。而且每個工資系統(tǒng)類別所涉及到的工資系統(tǒng)項(xiàng)目必須在這里增加每個工資系統(tǒng)類別只有本項(xiàng)目設(shè)置好后才可以設(shè)置公式7.                    設(shè)置銀行名稱：雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)銀行名稱設(shè)置增加（代發(fā)銀行）u    打開工資類別的情況下相應(yīng)的設(shè)置1.          

20、;         設(shè)置人員檔案：雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開某個工資類別設(shè)置人員檔案增 加 錄入該人員的所有信息保存2.           設(shè)置具體工資公式：雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開某個工資類別工資項(xiàng)目設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置（1）增加、名稱參照處選擇已經(jīng)設(shè)置好的公共項(xiàng)目具體位置可以通過上下按鈕調(diào)整工資項(xiàng)目設(shè)置（2）工資項(xiàng)目：增加選擇工資項(xiàng)目設(shè)置（1）中設(shè)置的項(xiàng)目，位置可以排序選中相應(yīng)項(xiàng)目后，在基本工資定義編輯框內(nèi)設(shè)置公

21、式。（可以參與加減乘除及邏輯關(guān)系的定義）注：單工資類別的具體設(shè)置同上，只是沒工資類別的轉(zhuǎn)換和定義。具體公式可以直接設(shè)置，主要適合工資發(fā)放比較單一的單位。三  日常操作1.        工資變動數(shù)據(jù)的錄入：雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開某個工資類別點(diǎn)擊編輯錄入數(shù)據(jù)（沒有設(shè)置公式的工資項(xiàng)目）通過上一人或下一人來逐個錄入計算匯總2.        扣稅基數(shù)設(shè)置：雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開某個工資類別扣繳所得稅選擇扣稅基數(shù)確定進(jìn)入所得稅申報表稅率調(diào)整稅率確

22、定3.        扣繳個人所得稅：雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開某個工資類別扣繳所得稅確定重新到工資變動計算、匯總。4.        工資分?jǐn)偅弘p擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開某個工資類別工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)傇O(shè)置增加分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置設(shè)置相應(yīng)參數(shù)選擇計提類型、部門、月份確定制單列表制單保存（憑證上傳總帳）5.        月末結(jié)帳: 雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開某個工資類別月末結(jié)帳雙擊用友通圖標(biāo)工資系

23、統(tǒng)打開某個工資類別確定6.        取消結(jié)帳：雙擊用友通圖標(biāo)工資系統(tǒng)關(guān)閉所有工資類別業(yè)務(wù)處理反結(jié)帳（日期必須修改為結(jié)帳月份的下一個月來執(zhí)行）  注：反結(jié)帳處理要慎重。反處理操作后會清除結(jié)帳月份下一個月的錄入數(shù)據(jù)。每個月處理完畢后，提供豐富的報表查詢；工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、部門的匯總和明細(xì)、條件明細(xì)表及各種分類統(tǒng)計表等。  固定資產(chǎn)一   如何啟用固定資產(chǎn)模塊2.        

24、0;          與總賬同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）->系統(tǒng)->注冊->用戶名admin->賬套->建立->填寫賬套號；賬套名稱；賬套啟用時間->下一步->單位名稱；單位簡稱->下一步->企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)->下一步->對于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對鉤->下一步->是否可以創(chuàng)建賬套？是->會計編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）->下一步->數(shù)據(jù)精度定義->提示創(chuàng)建賬套成功->是否啟

25、用賬套？是->在固定資產(chǎn)和總賬模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。2.    與總賬不同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）->系統(tǒng)->注冊->用戶名主管賬號->賬套->啟用->在固定資產(chǎn)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。二   日常操作7.                    如何初始化： 雙擊用友通T3固定資產(chǎn)提示“這是第一次打開賬套，還未

26、進(jìn)行過初始化，是否進(jìn)行初始化”，選擇“是”約定和說明選擇“我同意”下一步選擇賬套的啟用月份下一步折舊信息，選擇是否計提折舊，折舊方法，折舊周期下一步定義一下固定資產(chǎn)編碼（建議使用自動，類別編碼+序號）下一步與財務(wù)對賬，錄入對應(yīng)的科目編碼，其他默認(rèn)下一步完成已完成了新賬套的所有設(shè)置，選擇“是”。8.                    設(shè)置資產(chǎn)類別：雙擊用友通T3固定資產(chǎn)資產(chǎn)類別增加錄入編碼，名稱，年限，等

27、信息。9.                    設(shè)置資產(chǎn)存放部門：雙擊用友通T3基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案增加即可（如果原來該檔案已經(jīng)完善，此步驟可以省略）10.                錄入原始卡片：雙擊用友通T3固定資產(chǎn)原始卡片錄入選擇資產(chǎn)類別打開卡

28、片錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計提月份和對應(yīng)折舊科目等信息保存11.                如何增加新資產(chǎn)：雙擊用友通T3固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加選擇資產(chǎn)類別錄入卡片信息（卡片錄入的當(dāng)月不計提折舊）錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計提月份和對應(yīng)折舊科目等信息保存12.         

29、;       如何減少資產(chǎn)：雙擊用友通T3固定資產(chǎn)資產(chǎn)減少選擇卡片編號、資產(chǎn)編號增加確定即可13.                如何計提折舊：雙擊用友通T3固定資產(chǎn)計提本月折舊本操作將計提本月折舊，并花費(fèi)一定時間，是否繼續(xù)？ 是是否查看折舊清單？ 是可以打印當(dāng)月的折舊清單計提完成確定14.        

30、        如何生成憑證：雙擊用友通T3固定資產(chǎn)批量制單制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標(biāo)志“Y” 制單設(shè)置處調(diào)整憑證分錄制單保存（該憑證直接傳到總賬）15.                其他補(bǔ)充操作：雙擊用友通T3固定資產(chǎn)資產(chǎn)變動可以針對部門調(diào)整，原值的變動等信息進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后所有單據(jù)都可以在變動單里面查詢。16.    

31、0;           月末處理：雙擊用友通T3固定資產(chǎn)月末結(jié)賬開始結(jié)賬結(jié)果試算平衡后確定。（前提是總賬的憑證都已經(jīng)記賬，否則總賬和固定資產(chǎn)對賬不平） 三   反操作處理1.                    反結(jié)賬。雙擊用友通T3用業(yè)務(wù)的當(dāng)月進(jìn)軟件固定資產(chǎn)登陸日期XXXX

32、不是最新可修改月份，是否繼續(xù)？是選擇固定資產(chǎn)菜單處理恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)是確定       注：固定資產(chǎn)反結(jié)賬要慎重，反結(jié)賬會把其下一月份新增的資產(chǎn)卡片全部清除。2.                    資產(chǎn)減少后如何恢復(fù)：雙擊用友通T3固定資產(chǎn)卡片管理選擇已減少資產(chǎn)再打開固定資產(chǎn)菜單卡片撤消減少是否確定減少？是3.  

33、0;                 卡片的管理：雙擊用友通T3固定資產(chǎn)卡片管理可以按部門和類別查詢統(tǒng)計。  4.                    資產(chǎn)評估：雙擊用友通T3固定資產(chǎn)資產(chǎn)評估增加選擇可以評估的項(xiàng)目選擇需要評估的

34、卡片，執(zhí)行原值、折舊等信息修改保存卡片管理查詢卡片批量制單處制單生成憑證傳到總賬（該憑證數(shù)據(jù)取評估前后原值或累計折舊等的差額）。四   原則及注意事項(xiàng)    1、固定資產(chǎn)管理的基本原則      本系統(tǒng)資產(chǎn)管理采用嚴(yán)格的序時管理，序時到日，具體體現(xiàn)在：      1）當(dāng)以一個日期登錄對系統(tǒng)進(jìn)行編輯操作后，以后只能以該日期或以后的日期登錄才能再次進(jìn)行編輯操作2）對任何資產(chǎn)的操作也是序時的，比如要無痕跡刪除一張卡片，必須按與制作時相反的順序，刪除該卡

35、片所做的所有變動單和評估單2、哪些資產(chǎn)變動當(dāng)期生效，哪些下期生效      1）折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整、部門轉(zhuǎn)移、類別轉(zhuǎn)移、工作總量調(diào)整當(dāng)月生效。      2）原值調(diào)整、累計折舊調(diào)整、凈殘值（率）、使用狀況調(diào)整、計提減值準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備下月有效   3、固定資產(chǎn)和總賬對賬平衡       要求不管是總賬系統(tǒng)自做憑證還是固定資產(chǎn)傳遞到總賬的憑證，都需要在總賬審核記帳后，再執(zhí)行固定資產(chǎn)的月末結(jié)帳，最后再結(jié)總賬。&

36、#160;  采購   1                采購訂單：點(diǎn)擊增加->錄入相關(guān)信息->保存->審核（注：采購訂單只有審核才能在庫存模塊流轉(zhuǎn)生成采購入庫單）2                采購入庫單： 庫存模塊點(diǎn)擊采購入庫單 增加-

37、> “生單” -> “采購訂單” ->錄入時間或其他條件-> “過濾” ->選擇并確認(rèn)->保存->復(fù)核注：采購入庫單只能在庫存模塊生成或填制，另外單據(jù)審核后確定為現(xiàn)存量，否則只是體現(xiàn)在待發(fā)數(shù)量上，不過都會影響可用量。3     采購發(fā)票： 采購模塊點(diǎn)擊發(fā)票，選擇發(fā)票類型（專用、普通）增加 ->表體處右鍵選擇拷貝（入庫單或訂單）->錄入過濾條件，發(fā)票號-> 選擇確定->保存       現(xiàn)付：可以直接點(diǎn)擊現(xiàn)付按鈕，輸入金額執(zhí)行現(xiàn)付，

38、單據(jù)標(biāo)志現(xiàn)付。但是發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)還需要審核，起到復(fù)核的作用。       審核：應(yīng)付系統(tǒng)->應(yīng)付單據(jù)處理->應(yīng)付單據(jù)審核->錄入過濾條件->對應(yīng)的發(fā)票審核，這里的審核確認(rèn)為應(yīng)付帳款。3                采購結(jié)算：對于采購入庫單而言，如果和采購發(fā)票之間執(zhí)行結(jié)算，邏輯上進(jìn)行勾兌，該筆業(yè)務(wù)才不算暫估，反過來說，只要沒有作過結(jié)算的采購入庫單都屬于暫估。自動結(jié)

39、算：嚴(yán)格按照訂單->入庫單->發(fā)票過程進(jìn)行流轉(zhuǎn)的系列單據(jù)可以系統(tǒng)自動執(zhí)行結(jié)算手工結(jié)算：采購模塊->采購結(jié)算->手工結(jié)算->過濾->入庫（選擇要結(jié)算的入庫單）->發(fā)票（選擇要結(jié)算的發(fā)票）->找到對應(yīng)關(guān)系->結(jié)算費(fèi)用折扣結(jié)算：主要是針對運(yùn)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偟讲少彸杀镜那闆r，過程等同于手工結(jié)算，不過可以按照數(shù)量和金額進(jìn)行分?jǐn)偂?                暫估的處理（前期未來發(fā)票的采購入庫單，后期來發(fā)票

40、）首先找到采購入庫單和發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算->核算模塊->業(yè)務(wù)核算->結(jié)算成本處理->過濾對單據(jù)后，選擇->暫估按紐暫估屬于記帳的一種，反記帳同時也會取消暫估業(yè)務(wù)的處理。暫估處理后，根據(jù)建帳初始選擇的暫估方式，自動生成紅藍(lán)單據(jù)，針對紅藍(lán)單據(jù)，在財務(wù)核算->生成憑證處也要給予適當(dāng)?shù)奶幚?#160;     5           制單：成本確認(rèn)  庫存模塊針對入庫單審核后，存貨核算模塊->業(yè)務(wù)核算處正常單據(jù)記帳

41、->選擇采購入庫單進(jìn)行記帳->財務(wù)核算處生成憑證->選擇->采購入庫單（暫估）是沒做結(jié)算的入庫，否則選擇采購入庫單（報銷）->確定后選擇生成憑證->總帳 往來確認(rèn)  應(yīng)付系統(tǒng)->應(yīng)付單審核->制單處理->發(fā)票制單->選擇記錄->生成憑證傳到總帳（其中如果該供應(yīng)商執(zhí)行了付款的業(yè)務(wù)，制單處理后->選擇核銷制單）注意：要求采購入庫單一定要錄入完全對應(yīng)信息，比如收發(fā)類別直接決定能不能直接帶出科目  銷售銷售（先發(fā)貨后開票的業(yè)務(wù)）1     &

42、#160;               發(fā)貨單增加->錄入相關(guān)信息->保存->審核（方便生成下游單據(jù)），另外審核后數(shù)量作為帶發(fā)數(shù)量且直接影響可用量。2                     銷售模塊 開票 -> 選擇發(fā)票類型（銷售專用

43、發(fā)票要求對應(yīng)客戶檔案有對應(yīng)的稅號和開戶行等信息）->增加-> “發(fā)貨單” ->選擇“客戶” -> “顯示” ->選擇->確認(rèn)->錄入相關(guān)信息->保存3                     銷售出庫單 如果銷售模塊生成銷售出庫單的話，伴隨發(fā)貨單或銷售發(fā)票的保存審核，將會自動生成銷售出庫單，在庫存系統(tǒng)可針對該單據(jù)進(jìn)行審核->影響現(xiàn)存量。否則為庫

44、存模塊生成銷售出庫單庫存->銷售出庫單->生成->選擇客戶->刷新->保存->審核4                     制單：成本的確認(rèn)：庫存模塊->銷售出庫單審核后->存貨核算->業(yè)務(wù)核算->正常單據(jù)記帳->財務(wù)核算->憑證生成->選擇銷售出庫單->憑證到總帳收入的確認(rèn)：現(xiàn)收的業(yè)務(wù)直接->應(yīng)收系統(tǒng)-&

45、gt;發(fā)票審核后->制單處理選擇現(xiàn)結(jié)制單->憑證到總帳應(yīng)收帳款->應(yīng)收系統(tǒng)->發(fā)票審核后>制單處理選擇發(fā)票制單->憑證到總帳       注意：先開票后發(fā)貨的業(yè)務(wù)，伴隨發(fā)票的審核直接生成發(fā)貨單和銷售出庫但，否則會造成開票后重復(fù)發(fā)貨的現(xiàn)象。 、庫存一 期初數(shù)據(jù)的錄入       庫存    期初數(shù)據(jù)    期初余額    選擇倉庫 &

46、#160;  增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點(diǎn)擊記帳按鈕。本模塊的期初和核算的期初是一致的，所以二者在軟件初始化的時候只需要錄入一次就可以了二  審核功能      庫存模塊主要是針對采購入庫單和銷售出庫單進(jìn)行審核處理，只有審核后才能最終確認(rèn)為現(xiàn)存量。      產(chǎn)成品入庫、其他入庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據(jù)也要執(zhí)行審核操作，最終從待發(fā)、待入轉(zhuǎn)到現(xiàn)存量。三 日常單據(jù)     產(chǎn)成品入庫單 

47、 材料出庫單  工業(yè)企業(yè)正常的關(guān)于生產(chǎn)的兩張重要單據(jù)。產(chǎn)成品入庫確認(rèn)生產(chǎn)成本，材料出庫單確認(rèn)生產(chǎn)成本中的料。兩單據(jù)也必須要審核。     其他入庫單，其他出庫單  兩單據(jù)可以處理邊緣出入庫，也可以變相的處理因日常經(jīng)營所出現(xiàn)的量的盈余與虧損的調(diào)整。核算一、        基礎(chǔ)檔案初始化1.編碼檔案1) 部門檔案   雙擊用友通T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置   機(jī)構(gòu)設(shè)置    部門檔案  

48、 增加，錄入部門編碼，部門名稱   保存2）職員檔案   雙擊用友通T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置   機(jī)構(gòu)設(shè)置    職員檔案   增加，錄入職員編碼，職員名稱 ，選中所在部門    多次按回車保存 3） 客戶分類     雙擊用友通T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置   往來單位    客戶分類   增加，錄入類別編碼，類別名稱  

49、60; 保存4）客戶檔案     雙擊用友通T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置   往來單位    客戶檔案   增加，錄入客戶編碼，客戶名稱，客戶簡稱，選擇所屬分類    保存5）供應(yīng)商分類     雙擊用友通T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置   往來單位    供應(yīng)商分類   增加，錄入類別編碼，類別名稱    保存6）供應(yīng)商檔案 

50、;    雙擊用友通T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置   往來單位    供應(yīng)商檔案   增加，錄入供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商簡稱，選擇所屬分類    保存7）存貨分類      雙擊用友通T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置   存貨    存貨分類   增加，錄入類別編碼，類別名稱    保存8）存貨檔案   

51、0;  雙擊用友通T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置   存貨    存貨檔案   增加，錄入存貨編碼，存貨名稱，規(guī)格型號，計量單位，選中存貨屬性（除勞務(wù)費(fèi)用除外）    保存9）倉庫檔案     雙擊用友通T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置    購銷存    倉庫檔案   增加，錄入倉庫編碼，倉庫名稱，選擇計價方式    保存  10）收發(fā)類

52、別     雙擊用友通T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置     購銷存    收發(fā)類別   增加，錄入類別編碼，類別名稱，選擇收發(fā)標(biāo)志（入庫為收，出庫為發(fā)）    保存 二、核算管理系統(tǒng)初始化     1.期初余額       核算    期初數(shù)據(jù)    期初余額 

53、60;  選擇倉庫    增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點(diǎn)擊記帳按鈕。     2.科目設(shè)置       1）存貨科目          核算   科目設(shè)置   存貨科目   增加，選擇倉庫，存貨科目編碼    保存  

54、0;    2）存貨對方科目           核算   科目設(shè)置   存貨對方科目   增加，選擇收發(fā)類別編碼，對方科目編碼    保存 三、核算管理日常業(yè)務(wù)處理1.       原材料1）如何原材料入庫？核算管理   雙擊采購入庫單    增加 

55、0;   入庫日期，選倉庫，供貨單位（供應(yīng)商），入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價   保存2）如何材料出庫？核算管理   雙擊材料出庫單    增加     出庫日期，選倉庫，出庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價   保存3）如何記帳？   核算管理   雙擊正常單據(jù)記賬   選擇倉庫，單據(jù)類型（采購

56、入庫單，材料出庫單）       全選    記帳4）如何反記帳？   核算菜單   核算   取消單據(jù)記帳   選擇倉庫，單據(jù)類型（采購入庫單，材料出庫單）       全選    恢復(fù) 5）如何制單（制憑證）？   核算管理   雙擊購銷單據(jù)制單    點(diǎn)擊選擇，選

57、中采購入庫單，材料出庫單    全選   確定   選憑證類別，存貨科目和存貨對方科目不能為空，  生成（合成）  保存   2.       產(chǎn)成品1） 如何產(chǎn)成品入庫？核算管理   雙擊產(chǎn)成品入庫單    增加     入庫日期，選倉庫，入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價   保存2） 如何銷售出庫？核算管理   雙擊銷售出庫單    增加     出庫日期，選倉庫，出庫類別，客戶，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價&#