IM090_632項目G-ERP子項目操作手冊_資產(chǎn)_V1.

1、.Midea/IM090Oracle® Unified Method 方法論管理IM.090 FA操作手冊美的 ERP項目作者李圓圓創(chuàng)建日期:2014 08 29最后更改日期：2014 08 29Version:1.0批準人：胡柳通 - Midea IT PM孫新民 - Midea User PM王有東- Midea User PM 文件控制傳閱 姓名職位更改記錄 73日期姓名版本變更參考2014-8-281.0新建分發(fā) 編號.名稱地點1 2 34目錄文件控制1更改記錄1傳閱1分發(fā)11.文檔概述51.1.附加說明51.2.文檔范圍51.3.相關(guān)文檔52.固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置62.1.設(shè)置

2、63.固定資產(chǎn)入賬流程73.1.預(yù)付款處理73.2.正式發(fā)票錄入73.3.預(yù)付款核銷73.4.資產(chǎn)入賬處理74.在建工程管理94.1.預(yù)付款94.2.第二期付款及預(yù)付款核銷94.3.在建工入賬94.4.在建工程檢查104.5.在建工程暫估入賬104.6.在建工程暫估入賬104.7.在建工程竣工決算104.8.在建工程-項目改造115.自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)資產(chǎn)管理125.1.自制產(chǎn)品賬處理125.2.資產(chǎn)入賬125.3.入賬結(jié)平126.模具管理流程146.1.模具立項、招標、合同流程管理146.2.模具付款管理146.3.模具入賬147.資產(chǎn)調(diào)撥流程157.1.EAM資產(chǎn)調(diào)撥啟動及審批157.2.觸發(fā)轉(zhuǎn)出

3、方資產(chǎn)報廢157.3.觸發(fā)轉(zhuǎn)入方資產(chǎn)新增157.4.觸發(fā)轉(zhuǎn)入方資產(chǎn)新增157.5.資產(chǎn)調(diào)入AR開票處理167.6.資產(chǎn)調(diào)出AP發(fā)票處理168.固定資產(chǎn)租賃流程178.1.資產(chǎn)租賃審批規(guī)范178.2.押金收取、租金發(fā)票處理、收支結(jié)算179.固定資產(chǎn)盤點管理189.1.盤點報表整理189.2.盤點數(shù)據(jù)回傳189.3.盤點結(jié)果1810.資產(chǎn)重分類1910.1.資產(chǎn)分類檢查1910.2.重分類審批1910.3.EAM啟動資產(chǎn)重分類1910.4.ERP分類調(diào)整1910.5.數(shù)據(jù)再次核對2011.固定資產(chǎn)處置2111.1.資產(chǎn)處置審批2111.2.EAM系統(tǒng)報廢流程啟動2111.3.資產(chǎn)實物處置及AR21

4、11.4.ERP系統(tǒng)資產(chǎn)報廢2112.固定月度結(jié)賬管理2312.1.EMS與ERP對賬2312.2.FA接口數(shù)據(jù)檢查2312.3.FA與EAM系統(tǒng)核對2312.4.新增資產(chǎn)規(guī)范檢查2312.5.運行折舊2412.6.創(chuàng)建日記賬分錄2412.7.總賬過賬、總賬明細賬一致檢查、關(guān)閉產(chǎn)資周期、折舊信息傳至EAM、生成資產(chǎn)報表2413.已解決及未解決的問題2613.1.未解決的問題2613.2.已解決的問題261. 文檔概述本文檔主要依據(jù)要求。主要包括內(nèi)容:l 已解決的未解決的問題l 本操作手冊中每一節(jié)涉及的“路徑”，適合在當前“資產(chǎn)管理超級用戶”職責下，對于其他職責因不同設(shè)置而可能會不同。1.1.

5、附加說明無1.2. 文檔范圍此文檔僅包括XXXX1.3. 相關(guān)文檔無2. 固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置l 業(yè)務(wù)規(guī)則XXX2.1. 設(shè)置路徑：資產(chǎn)管理/資產(chǎn)工作臺/設(shè)置/資產(chǎn)系統(tǒng)l 資產(chǎn)類別及折舊年限設(shè)置1、 啟用：資產(chǎn)類別設(shè)立保存后不允許刪除，只可以使用啟用的勾選項來對此資產(chǎn)類別是否可用進行控制2、 資本化：如果要在支付時將該類別中的項目費用計入資產(chǎn)賬戶，或要折舊該類別中的項目，請選定“資本化”。3、 納入實地盤存：如果要使此類別的資產(chǎn)包括在實際庫存比較中，請選定“實際庫存中“4、 分類類型：從“分類類型”彈出式列表中，選擇“租賃”、“租賃資產(chǎn)改良”或“非租賃”。如果將資產(chǎn)只訂至租賃類別類型，則只能在“資

6、產(chǎn)明細”窗口中輸入租賃信息。一般不存在租賃方式5、 所有權(quán)：可以選擇“自有”或“租賃”總賬賬薄：1、 在“資產(chǎn)類別”窗口中，輸入要設(shè)置該資產(chǎn)類別的“賬薄”。2、 為該類別和賬薄輸入“資產(chǎn)成本”賬戶。Orale資產(chǎn)管理系統(tǒng)會使用該賬戶調(diào)節(jié)總帳的資產(chǎn)成本。Oracle資產(chǎn)管理系統(tǒng)會為該賬戶創(chuàng)建日記帳分錄，以反映增加、報廢、成本更改、重估、轉(zhuǎn)帳、重新分類和資本化信息。3、 為該類別和賬薄輸入“資產(chǎn)結(jié)算”賬戶。4、 輸入宗帳折舊費用段，可以將此類別的賬薄資產(chǎn)的折舊費計入該費用段。這是“指定”窗口中折舊費用賬戶的賬戶段默認值。5、 為該類別和賬薄輸入“累計折舊”賬戶。該賬戶是該類別的資產(chǎn)成本賬戶的抵銷賬

7、戶。6、 為該類別和賬薄輸入“重估準備金”賬戶。該賬戶用于由重估引起的帳面凈值更改（如果重估累計折舊）。7、 為該類別和賬薄輸入重估攤銷賬戶。該賬戶用于將重估準備金攤銷至重估后資產(chǎn)剩余使用壽命（如果攤銷重估準備金）。8、 為該類別和賬薄輸入“CIP成本”賬戶。該賬戶用于調(diào)節(jié)總帳的CIP資產(chǎn)成本。9、 如果輸入“CIP成本”賬戶，請為該類別和賬薄輸入“CIP結(jié)算”賬戶。以上內(nèi)容輸入完畢后，保存。點擊默認規(guī)則，進入以下界面：默認折舊規(guī)則界面：1、 在“默認折舊規(guī)則”窗口，輸入這些類別默認的有效啟用日期范圍。在添加一項資產(chǎn)時，折舊規(guī)則會按資產(chǎn)、類別和賬薄的啟用日期進行默認?？梢园葱枰付ㄈ我鈹?shù)目的默

8、認折舊規(guī)則范圍。如果將終止日期留空，則Oracle資產(chǎn)管理系統(tǒng)將無限期的使用該折舊規(guī)則集。如果要添加有效折舊規(guī)則的新范圍，請通過添加一個終止日期來終止當前記錄，然后從菜單中選擇“編輯”和“新建記錄”以添加新記錄。2、 如果在此賬薄和類別中正常折舊資產(chǎn)，請選定“折舊”。3、 輸入正常用于賬薄和類別中資產(chǎn)的折舊方法。4、 輸入比例分攤慣例和報廢慣例，通常使用它們來指定該賬薄和類別中的資產(chǎn)。一般情況下，所有固定資產(chǎn)的比例分攤慣例都規(guī)定為“下月折舊”，而其他資產(chǎn)則規(guī)定為“當月折舊”。5、 如果在此賬薄的“賬薄控制”窗口的“殘值”彈出式列表中選擇“使用默認百分比”，可以輸入此類別、賬薄和啟用日期范圍的默

9、認殘值百分比。所有固定資產(chǎn)都必須設(shè)定默認殘值率，一般為5%，而中外合資企業(yè)為10%。6、 如果要定義稅簿的此類別，也可以輸入折舊費用或成本最高額。7、 如果要運行使用重估資產(chǎn)成本的報表來計算損益，請輸入價格指數(shù)。8、 輸入默認的子資產(chǎn)壽命規(guī)則，此規(guī)則用于確定基于父資產(chǎn)壽命的子資產(chǎn)的默認壽命。9、 保存。l 賬薄設(shè)置1、 打開“賬薄控制”窗口。2、 輸入要定義的賬薄名稱，集團規(guī)定以在工商局注冊的法定名稱作為賬薄名稱，未注冊的非法人會計主體可以自定義，但需上報集團財務(wù)管理部審批。3、 輸入簡短唯一的賬薄說明。4、 選擇“公司”、“稅”或“預(yù)算”賬薄分類。5、 為賬薄輸入日歷信息，如圖：5.1、從“

10、賬薄控制”窗口的彈出式列表中選擇“日歷”。其中折舊日歷、比例分攤?cè)諝v均要求使用本公司的資產(chǎn)日歷。5.2、（可選）為折舊賬薄輸入一個無效日期。5.3、選擇是否允許清楚賬薄。5.4、輸入要為其創(chuàng)建日記賬分錄的總賬賬套。如果要為該賬薄創(chuàng)建日記賬分錄，請選擇“允許GL過賬”。不能允許為預(yù)算賬薄過賬總賬的稅簿必須具有與關(guān)聯(lián)公司賬薄相同的賬戶結(jié)構(gòu)、總賬日歷和本位幣。如果要從稅簿創(chuàng)建日記賬分錄，必須為稅簿和關(guān)聯(lián)公司賬薄輸入不同的賬套，然后選擇“允許G/L過賬”。5.5、輸入要用于該賬薄的“折舊日歷”名稱。5.6、輸入要用于該賬薄的“比例分攤?cè)諝v”名稱。請使用會計期最短或最詳細的比例分攤?cè)諝v已確定的折舊率。5

11、.7、為該賬薄輸入當前打開會計期的名稱。5.8、輸入用來將年度折舊額分配至此賬薄會計年度中各個會計期的方法。5.9、選擇是否對在壽命的第一年報廢的賬薄中的資產(chǎn)進行折舊，5.10、輸入為該賬薄最后一次計算折舊的日期。Oracle資產(chǎn)管理系統(tǒng)會在運行折舊時更新此日期。3. 固定資產(chǎn)入賬流程l 業(yè)務(wù)規(guī)則在EAM系統(tǒng)進行招標申請及審批管理，招標結(jié)果及合同審核均在EAM系統(tǒng)中處理。資產(chǎn)預(yù)付款EAM系統(tǒng)發(fā)起預(yù)付款申請流程，審批通過后導(dǎo)入EMS審批，再導(dǎo)入資金接口平臺進行付款處理，付款完成后，資金接口平臺回寫ERP AP，形成預(yù)付款發(fā)票及其付款。資產(chǎn)第二筆付款、尾款等付款申請從EAM系統(tǒng)發(fā)起，EAM流程結(jié)束

12、后導(dǎo)入EMS，EMS審批流程結(jié)束后導(dǎo)入AP模塊生成AP發(fā)票，發(fā)票與預(yù)付款自動核銷。信息傳遞，從EAM到EMS、資金接口平臺，再到AP，都必須帶有合同號固定資產(chǎn)采購發(fā)票入賬后，發(fā)票與預(yù)付款需按合同號自動核銷；同時允許手工跨合同號核銷；在資產(chǎn)新增時，EAM將設(shè)備編碼傳送FA模塊，F(xiàn)A記錄該設(shè)備編碼，未來EAM資產(chǎn)與FA資產(chǎn)的一一對應(yīng)即以此設(shè)備編碼來完成。設(shè)備編碼是EAM系統(tǒng)唯一編碼，在EAM系統(tǒng)入賬時產(chǎn)生。設(shè)備類合同不允許進行批量接收，需要按照單臺接收，保證EAM與FA模塊資產(chǎn)的一一對應(yīng)。線體或機臺信息維護：某幾項資產(chǎn)可能會同屬于某一生產(chǎn)線體或機臺，為滿足管理需要，F(xiàn)A模塊應(yīng)繼承EAM系統(tǒng)設(shè)備與線

13、體或機臺的對應(yīng)關(guān)系。FA模塊生成資產(chǎn)編碼后，將資產(chǎn)編碼回傳EAM系統(tǒng)。FA資產(chǎn)編碼規(guī)則沒有新需求，需結(jié)合未來組織變更來進一步規(guī)范編碼規(guī)則。FA資產(chǎn)編碼在資產(chǎn)卡片生成時自動產(chǎn)生FA模塊資產(chǎn)類別要求以集團最新資產(chǎn)類別為準，EAM資產(chǎn)管理類別需與FA類別作映射關(guān)系在EAM打印設(shè)備標簽，設(shè)備標簽上顯示EAM設(shè)備編號，同時應(yīng)顯示FA模塊資產(chǎn)編號；部分資產(chǎn)如模具，購入初期只有EAM設(shè)備編號，設(shè)備標簽可考慮后期重新打印。3.1. 預(yù)付款處理路徑：應(yīng)付管理/工作臺/發(fā)票/錄入l 步驟一，預(yù)付款發(fā)票創(chuàng)建發(fā)票批點擊“發(fā)票批” 批名處輸入新建資產(chǎn)賬套名稱，點擊“發(fā)票”。 發(fā)票錄入，發(fā)票類型選擇“預(yù)付款”，輸入供應(yīng)商

14、信息、發(fā)票日期、發(fā)票編號、發(fā)票額、摘要、預(yù)算項目號。確認行預(yù)付款科目查看活動-驗證-創(chuàng)建會計科目l 步驟二：付款點擊進入付款界面：選擇需付款供應(yīng)商，點擊“輸入/調(diào)整發(fā)票”選擇需付款發(fā)票：確認付款金額：點擊保存，付款完畢。3.2. 正式發(fā)票錄入路徑：應(yīng)付管理/應(yīng)付發(fā)票工作臺/發(fā)票/錄入/發(fā)票批l 步驟一進入發(fā)票批，找到本月批名，點擊“發(fā)票”進入輸入發(fā)票信息，點擊“分配”核對資產(chǎn)計入對應(yīng)的資產(chǎn)科目核對無誤后，點擊“活動”，對發(fā)票進行驗證創(chuàng)建會計科目3.3. 預(yù)付款核銷路徑：應(yīng)付管理/付款/錄入/付款l 步驟一預(yù)設(shè)一筆預(yù)付款101：找出收到發(fā)票103，點擊“活動”，選擇“核銷/撤銷核銷預(yù)付款”勾選“

15、核銷”，點擊“核銷/撤銷核銷”點擊“活動”，勾選“驗證”勾選“創(chuàng)建會計科目”，檢查形成會計科目l 付款應(yīng)付管理/付款/錄入/付款選擇要付款的供應(yīng)商，點擊“輸入/調(diào)整發(fā)票”選擇需要付款的發(fā)票3.4. 資產(chǎn)入賬處理路徑：資產(chǎn)管理/成批增加l 一般資產(chǎn)入賬資產(chǎn)管理/成批增加/準備成批增加點擊“新建”新建資產(chǎn)卡片維護完畢：賬簿、事務(wù)處理日期、發(fā)票編號、類別、行號，“資產(chǎn)明細”中：資產(chǎn)編號、說明（發(fā)票說明）、標簽號（填寫合同號）、序列號（設(shè)備編號）“來源”：供應(yīng)商名稱、來源批、項目號····信息盡量填寫詳細核對“折舊”信息是否正確，點擊“分配”維護“成本中心“、“

16、科目”l 過賬成批增加資產(chǎn)管理/成批增加/過賬成批增加選擇過賬資產(chǎn)賬簿，點擊“提交”l 長期待攤資產(chǎn)入賬資產(chǎn)管理/成批增加/準備成批增加長期待攤資產(chǎn)注意資產(chǎn)大類、資產(chǎn)小類的選擇“04長期待攤費用”“資產(chǎn)明細”維護：資產(chǎn)編號、說明（發(fā)票描述）、標簽號（合同號）、序列號（模具編號）、數(shù)量、資產(chǎn)類型“來源”維護：供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號、來源批····信息盡量填寫詳細檢查“折舊”信息是否維護正確，點擊“分配”維護“成本中心”、“科目”隊列變更為“過賬”4. 在建工程管理l 業(yè)務(wù)規(guī)則XXX4.1. 預(yù)付款路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.2. 第二期付款及

17、預(yù)付款核銷路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.3. 在建工入賬路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.4. 在建工程檢查路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.5. 在建工程暫估入賬路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.6. 在建工程暫估入賬路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.7. 在建工程竣工決算路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.8. 在建工程-項目改造路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX5. 自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)資產(chǎn)管理l 業(yè)務(wù)規(guī)則XXX5.1. 自制產(chǎn)品賬處理路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX5.2. 資產(chǎn)入賬路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX5.3. 入賬結(jié)

18、平路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXXFA生成資產(chǎn)分錄：借：固定資產(chǎn)貸：固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)模具日常研發(fā)及生產(chǎn)費用的歸集，產(chǎn)生的會計分錄：借：待攤費用中轉(zhuǎn)/長期待攤費用中轉(zhuǎn)貸：原材料直接人工 制造費用 通過INV 賬戶/賬戶別名領(lǐng)用自制產(chǎn)品(人工及制費不分攤進去)，產(chǎn)生分錄： 借：固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)貸：庫存商品說明：未來自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)資時，用戶需要手工確認其對應(yīng)的成本，從而進行EAM及模具系統(tǒng)按對應(yīng)成本進行增資，以保證中轉(zhuǎn)科目能夠結(jié)平。未來如果此類業(yè)務(wù)導(dǎo)致的中轉(zhuǎn)科目不平，需要用戶手工進行調(diào)整。備注：自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)資視同銷售涉及的稅額，需要用戶手工在GL進行處理，在增資過程也資產(chǎn)價值也必須考慮這塊金額，從而才能使中

19、轉(zhuǎn)科目結(jié)平。借：固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)/待攤費用中轉(zhuǎn)/長期待攤費用中轉(zhuǎn)貸：應(yīng)交稅費增（銷）6. 模具管理流程l 業(yè)務(wù)規(guī)則XXX6.1. 模具立項（開模申請）、招標、合同流程管理模具立項（開模申請）路徑：CPC：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->開模申請->開模申請l 步驟一點擊工具欄的 按鈕；填寫相關(guān)信息，標紅字體為必填項，其中“項目編碼”、“零部件編碼”、“零部件圖號”、“零部件名稱”來源于PLM系統(tǒng)。l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人，提交。路徑：CPC：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->報價招標->招標申請l 步驟一點擊工具欄的 按鈕；“開模單號”來源于開模

20、申請，填寫“招標類型”，“零部件明細信息”主要來源于開模申請，選擇“加工類型”，填寫“估算價格”l 步驟二“供應(yīng)商明細”中選擇招標供應(yīng)商；“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人，提交。路徑：CPC：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->報價招標->招標定價申請模具招標l 步驟一點擊工具欄的 按鈕；“供應(yīng)商編碼”選擇中標供應(yīng)商，“招標單號”選擇關(guān)聯(lián)招標申請編號，填寫招標結(jié)果“最終價格”，如需調(diào)整工序點擊“增加工序”“刪除工序”l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人，提交。模具合同流程管理路徑：CPC：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->合同管理->合同編制l 步驟一點

21、擊工具欄的 按鈕；通過“定價單號”關(guān)聯(lián)出相關(guān)信息，填寫“合同名稱”，“合同編號”待流程審批完成后形成，“單價”為含稅單價。l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人，提交。l 步驟三合同審批結(jié)束，形成“模具編碼”，會形成模具臺賬。路徑：CPC：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->基礎(chǔ)數(shù)據(jù)->模具檔案點擊“篩選”，在編碼字段輸入模具編碼，點擊“確定”即可查看形成的模具臺賬。6.2. 模具付款管理預(yù)付款路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->合同管理->付款申請單（EMS）l 步驟一點擊工具欄的 按鈕；通過“合同編號”關(guān)聯(lián)出相關(guān)基本信息，選擇“付款類型”為“預(yù)付款”，

22、“預(yù)計還款日期”為預(yù)計預(yù)付款核銷日期，“公司”為EMS入賬單位名稱。“公司”信息要選擇正確，否則將不會寫入到正確的EMS入賬單位，后續(xù)付款選擇發(fā)票時錯誤。說明：“事由”是根據(jù)財務(wù)要求，設(shè)定好規(guī)則后由系統(tǒng)自動帶出，允許手工調(diào)整。l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人，提交。l 步驟三CPC付款審批完畢后，EMS形成付款審批單。l 步驟四通過EMS付款單號，在財務(wù)共享平臺查詢發(fā)票編號。l 步驟五通過財務(wù)共享平臺的預(yù)付款發(fā)票編號、EMS付款單號，在ERP進行AP發(fā)票查找。路徑：ERP應(yīng)付超級用戶權(quán)限->發(fā)票->查詢->發(fā)票點擊F11，點擊“【”下空白格，彈出對話框，來源單號

23、、中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號選擇一個進行索引即可。點擊CTRL+F11，可以查詢預(yù)付款發(fā)票信息CPC預(yù)付款流程審批結(jié)束后，30分鐘后會自動生成EMS正式單并啟動審批流程，EMS流程審批完成后，在CPC付款申請界面上點擊“回寫EMS接口表狀態(tài)”按鈕，會獲取到“費用支付單號”、“ERP憑證號”；如果在EMS進行駁回或撤回的話，還會獲取“錯誤時間”、“EMS撤回”、“錯誤原因”等信息。說明1：付款類型分為四種，付款類型不同，界面有所不同。 A、 <預(yù)付款>：如果本次付款沒有對應(yīng)的發(fā)票，則選該項。一般情況下，合同的第一期付款為預(yù)付款。 B、<標準發(fā)票+付款申請>：指本次付款有發(fā)票，且之前尚未有

24、錄入發(fā)票信息，需同時錄入發(fā)票金額、付款金額、發(fā)票號，預(yù)算樹、需要核銷的預(yù)付款。 C、 <標準發(fā)票>：指已經(jīng)收到供應(yīng)商發(fā)票，但本次只錄入發(fā)票，不需要對供應(yīng)商付款。 D、<正常付款>：如果本次付款對應(yīng)的發(fā)票已經(jīng)開過來，且前期已經(jīng)錄入系統(tǒng)，則選此項。選此項后，發(fā)票號從系統(tǒng)選取，而不是手工錄入。說明2：EMS駁回或撤回操作指引因某種原因，在EMS進行了流程駁回或撤回操作。駁回或撤回后，需在模具系統(tǒng)進行撤回操作（點擊“撤回按鈕”），修改信息后重新提交流程，流程需要重新審批，審批后重新寫入EMS。二期款路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->合同管理->付款申請單（E

25、MS）l 步驟一一般在完成模具驗收流程后支付第2期款，系統(tǒng)在第2期付款流程可以設(shè)置檢測是否已完成驗收流程審批，如未完成則不允許審核流程。選擇需要支付合同帶出相應(yīng)的合同信息。一般支付第2筆款，需要核銷第1期的預(yù)付款，自動選擇需要核銷的預(yù)算款和金額。 “付款類型”選擇“標準發(fā)票+付款申請”、選擇“付款方式”等信息，標識為紅色字段為必填項。相關(guān)信息填寫完善后，上傳相應(yīng)附件，依次點擊“保存”和“審核”按鈕，流程審批通過后，會自動寫入到EMS，生成EMS的EC單。說明：<標準發(fā)票+付款申請>：選擇該項后，系統(tǒng)自動顯示已付款明細、預(yù)算明細、稅行明細、預(yù)付款核銷明細。預(yù)算明細：填寫該合同的預(yù)算項

26、稅行明細：填寫供應(yīng)商開票的信息l 步驟二EMS流程審批后，生成AP發(fā)票，同時模具系統(tǒng)會自動啟動“模具入賬”流程雙擊“流程描述”下對應(yīng)行，進入審批界面通過EMS單號可在G-ERP中查詢發(fā)票信息，查詢方式在預(yù)付款中已講述。 尾款路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->合同管理->付款申請單（EMS）l 步驟一選擇需要支付合同帶出相應(yīng)的合同信息?！案犊铑愋汀边x擇“正常付款”、選擇“付款方式”和“公司”等信息，標識為紅色字段為必填項。l 步驟二點擊“發(fā)票明細【付款接口】”頁簽，選擇需要支付的發(fā)票信息說明：A、模具系統(tǒng)選擇的發(fā)票是EMS的AP發(fā)票，而EMS的AP發(fā)票是來源于模具系統(tǒng)，即只有

27、通過模具系統(tǒng)寫入到EMS的發(fā)票，才能在模具系統(tǒng)選擇得到。B、EMS的AP發(fā)票號為模具系統(tǒng)寫入的付款申請單號。6.3. 模具入賬返發(fā)票導(dǎo)入AP后，CPC自動啟動模具入賬流程路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->合同管理->模具入賬l 步驟一A、合同付款申請（一般為2期款）經(jīng)由EMS系統(tǒng)寫入到ERP應(yīng)付模塊后，CPC會定期運行調(diào)度，自動啟動該合同相應(yīng)的模具入賬單。B、執(zhí)行調(diào)度后，相應(yīng)的經(jīng)辦人在<我的工作流>頁面接收到相應(yīng)的模具入賬流程。C、節(jié)點執(zhí)行人完善并確認入賬單的相關(guān)信息，紅色字體部分為必填項。l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人提交流程。l 步驟三根據(jù)C

28、PC流程審批后自動生成ERP資產(chǎn)信息。ERP中點擊“資產(chǎn)工作臺”輸入EAM中形成的資產(chǎn)編碼，點擊查找點擊“財務(wù)查詢”“帳薄”“打開”查看資產(chǎn)相關(guān)信息6.4. 模具類資產(chǎn)重分類路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->使用管理->資產(chǎn)重分類（W）l 步驟一點擊工具欄的 按鈕；輸入“資產(chǎn)編碼”帶出相關(guān)信息，選擇“重分類資產(chǎn)類別”。ERP中資產(chǎn)重分類前：l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人，提交流程，流程審批后。結(jié)果：在ERP能查詢到變更后的資產(chǎn)分類信息。ERP中資產(chǎn)重分類后：ERP中查詢也可以通過此路徑：6.5. 模具類資產(chǎn)調(diào)撥（跨成本中心）路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)

29、管理->使用管理->模具資產(chǎn)轉(zhuǎn)移l 步驟一A、選擇需要進行轉(zhuǎn)移的模具資產(chǎn)，選擇后，系統(tǒng)自動帶出相應(yīng)變更前的信息；B、選擇需要調(diào)入的成本中心，轉(zhuǎn)移日期默認為系統(tǒng)當前日期；輸入需轉(zhuǎn)移“資產(chǎn)編碼”，選擇調(diào)入經(jīng)營單位“成本中心”。其中紅色字體部分為必填項。l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人提交，流程審批后。結(jié)果：在ERP能看到正確的“費用帳戶組合”信息。6.6. 模具類資產(chǎn)調(diào)撥（跨OU）路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->使用管理->資產(chǎn)調(diào)撥(不開票）l 步驟一A、如新寫入的資產(chǎn)尚未在ERP中執(zhí)行過折舊，請運行折舊。折舊過的，則跳過此步。B、選擇需要進行調(diào)撥的

30、模具資產(chǎn)，選擇后，系統(tǒng)自動帶出相應(yīng)變更前的信息；C、選擇需要調(diào)入的賬簿及經(jīng)營單位信息，其中紅色字體部分為必填項。l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人提交。l 步驟三結(jié)果：在ERP能查詢到調(diào)撥后的正確資產(chǎn)信息。調(diào)出單位ERP查詢：在資產(chǎn)工作臺查詢調(diào)出資產(chǎn)財務(wù)信息：調(diào)入單位ERP查詢：在資產(chǎn)工作臺查詢調(diào)入資產(chǎn)財務(wù)信息：TNI20141000436.7. 模具類資產(chǎn)調(diào)撥（跨法人） 路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->使用管理->資產(chǎn)調(diào)撥（開票）l 步驟一l 步驟二6.8. 模具盤點-（模具盤點應(yīng)屬于業(yè)務(wù)操作，盤盈盤虧在資產(chǎn)處置體現(xiàn)，故不測試）l 步驟一l 步驟二6.9.

31、模具類資產(chǎn)處置（盤虧、報廢<正常報廢、提前報廢>、捐贈）路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->使用管理->資產(chǎn)報廢提交ERPl 步驟一選擇已審批完成的報廢申請單，選擇報廢類型（可以選擇“資產(chǎn)處置”、“盤虧”和“捐贈”）。l 步驟二完善相應(yīng)信息后保存提交審批流程,。結(jié)果：在ERP能查詢到從模具系統(tǒng)報廢、盤虧和捐贈寫入的資產(chǎn)為報廢狀態(tài)，且報廢金額等于原值6.10. 模具類資產(chǎn)處置（盤盈、受贈）路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->使用管理->資產(chǎn)處置（盤盈與受贈）l 步驟一A、選擇“資產(chǎn)處置”類型，根據(jù)實際情況選擇盤盈或接受捐贈。B、填寫明細表的“模具檔案”和“ERP資產(chǎn)信息”相關(guān)信息。l 步驟二完善相應(yīng)信息后保存提交審批流程,。結(jié)果：自動生成模具系統(tǒng)模具臺賬，同時生成ERP資產(chǎn)臺賬。7. 資產(chǎn)調(diào)撥流程l 業(yè)務(wù)規(guī)則XXX7.1. EAM資產(chǎn)調(diào)撥啟動及審批路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX7.2. 觸發(fā)轉(zhuǎn)出方資產(chǎn)報廢路徑：l 步驟一XX