審計、資金管理崗位說明書

1、有限公司審計，資金管理 崗位說明書一、崗位標識信息分析日期： 崗位名稱：審計，資金管理 隸屬部門： 財務(wù)部 崗位編碼： 直接上級： 財務(wù)主管工資等級： 直接下級： 可輪換崗位： 下級人數(shù)二、崗位工作概述負責公司內(nèi)審工作；負責對公司各部門的資金使用進行控制；負責印花稅的繳納工作。三、工作職責與任務(wù)（一） 負責公司內(nèi)審工作1、 定期對公司內(nèi)各車間、食堂、醫(yī)務(wù)室的經(jīng)費進行審計；2、 隨時對這些部門的核算工作進行檢查、監(jiān)督、指導；3、 確保各部門核算工作的規(guī)范化。正常審計職能：1. 為了監(jiān)督國家財經(jīng)法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況，對公司所屬單位的財務(wù)收支及經(jīng)營情況進行審計。_ 下達審計通知，收集被審單位

2、的資料，做好審計準備工作；_ 利用審計方法，對企業(yè)的財務(wù)情況進行全面審計,并取得必要的證明材料；起草審計報告并征求被審單位意見，擬定審計報告。2. 為了客觀評價離任人員的任期經(jīng)濟責任，對公司所屬單位的經(jīng)理和有關(guān)人員進行任期內(nèi)經(jīng)濟責任審查。_ 下達審計通知，收集被審單位的資料，做好審計準備工作；_ 利用審計方法，對被審計人員任職期間的財務(wù)情況進行全面審計，確定其經(jīng)濟責任、評價其工作業(yè)績等；起草審計報告并征求被審計人員及單位的意見，擬定審計報告。3. 為了加強廉政建設(shè)及特殊業(yè)務(wù)需要，接受企業(yè)領(lǐng)導指定的專項審計任務(wù)。_ 收集有關(guān)資料，進行深入調(diào)查。_ 利用審計方法，完成特定審計任務(wù)。擬定審計報告。4

3、. 為加強企業(yè)管理、完善內(nèi)部控制制度，及時向企業(yè)領(lǐng)導匯報企業(yè)存在的問題并提交改進建議。_ 及時向領(lǐng)導和有關(guān)部門提交審計報告；_ 及時總結(jié)審計中存在的問題，并針對問題提出改進建議，為領(lǐng)導決策服務(wù)；_ 對審計報告和工作底稿進行分類建檔保管；對子公司和所屬企業(yè)會計基礎(chǔ)工作給予監(jiān)督和建議。_（二）負責對公司各部門的資金使用進行控制？1、 每月對各部門報來的次月資金計劃進行審核；2、 準備好資金平衡會資料；3、 匯報當月資金收支情況；4、 將平衡會通過的資金定額建立登記表；5、 在登記表中逐筆登記每天發(fā)生的收支金額；6、 嚴格控制在定額內(nèi)付款。（三）負責印花稅的繳納工作1、 負責公司各種經(jīng)濟合同的印花稅

4、繳納工作；2、 負責公司各類帳薄的印花稅繳納工作 。（四）完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)四、工作績效標準（一）促使公司各部門建立建全各有關(guān)規(guī)章制度（二）杜絕損失浪費，為公司減少經(jīng)濟損失，提高經(jīng)濟效益（三）合理運用資金（四）審計客觀公正五、崗位工作關(guān)系（一）內(nèi)部關(guān)系1所受監(jiān)督：接受公司各級領(lǐng)導的指示和監(jiān)督 2所施監(jiān)督：對公司內(nèi)各部門的核算工作實行監(jiān)督3合作關(guān)系：與公司各部門有協(xié)作關(guān)系 （二）外部關(guān)系1與上級審計部門、稅局有聯(lián)系六、崗位工作權(quán)限（一）對資金計劃的審核權(quán)（二）對資金使用的控制權(quán)（三）對各部門核算工作的審計權(quán)（四）（五）（六）（七）（八）七、崗位工作時間 在公司制度規(guī)定時間內(nèi)工作，有時要加班八、崗位工作環(huán)境 在室內(nèi)工作，工作環(huán)境良好九、知識及教育水平要求（一） 具備財會專業(yè)知識（二） 具備相當?shù)膶徲媽I(yè)知識（三） 了解財務(wù)和審計方面的相關(guān)政策十、崗位技能要求（一）具備一定的協(xié)調(diào)能力（二）具備一定的分析判斷能力（三）掌握計算機的操作和財務(wù)軟件的應(yīng)用（