票證辦法細則

1、票證（卡）管理辦法實施細則電子收費工作是*公司（以下簡稱省聯(lián)網公司）的一項重要工作，做好電子收費票證（卡）管理工作是確保電子收費工作正常有序開展的重要前提，也是票證管理人員的主要職責。因此，票證管理人員務必認真學習“*公司電子收費票證（卡）管理辦法”，通過學習并掌握票證（卡）的領發(fā)、核銷、保管及賬務處理等業(yè)務知識，提高業(yè)務管理水平，使票證（卡）管理工作更加規(guī)范化、制度化。現根據電子收費票證（卡）管理辦法和票證管理人員在日常工作中存在的問題，制定票證（卡）管理辦法實施細則，對“電子收費票證（卡）管理辦法”的相關內容進行補充說明。一、業(yè)務操作流程圖 圖1：上班領發(fā)將配發(fā)單和實物與系統(tǒng)核對，并系統(tǒng)接

2、收入庫從聯(lián)網公司領入票證（卡） 配發(fā)單作為領發(fā)憑證，并審核臺賬將票證（卡）配發(fā)給客服員 將領用單分別作為領發(fā)憑證和領銷憑證，并審核臺賬、明細賬審核領用單和實物，雙方簽字確認 圖2：下班交接客服員從系統(tǒng)打印當日個人日報單和日暫存確認單，審核無誤后簽字確認客服員當日上班回收的票證（卡）在當日下班時歸還票證管理人員，審核無誤后雙方在歸還單上簽字確認，將歸還單分別作為領發(fā)憑證和領銷憑證，并審核臺賬、明細賬 票證管理人員將壞卡、壞電子標簽定期退還省聯(lián)網公司客服員當班庫存的正常票證（卡）在當日下班后與票證管理人員辦理交接手續(xù)，票證管理人員審核無誤后在該客服員日暫存確認單上簽字確認 票證管理人員將退還單作為

3、領發(fā)憑證，并審核臺賬 票證管理人員根據系統(tǒng)數據審核客服員日報單，確認無誤后在該客服員日報單上簽字，將日報單作為領銷憑證，并審核明細賬 客服員下一個上班日從票證管理人員處領回票證（卡），審核無誤后雙方在日暫存確認單上簽字二、崗位設置及庫房管理 1、各客服中心應設專職人員負責票證（卡）的管理，如票證管理人員調離工作崗位或離職時應報公司票證（卡）管理部門備案，并在客服中心負責人監(jiān)交下做好交接登記工作。2、各客服中心應設專用票證（卡）保管庫（柜），保持整潔衛(wèi)生，并規(guī)范存放入庫發(fā)票、安徽交通卡和電子標簽。三、賬簿設置各客服中心應設票證（卡）領發(fā)憑證、領銷憑證、臺賬、明細賬及相關的備查登記簿，登記如廢票、

4、安徽交通卡和電子標簽的免費更換和銷售退回等情況。領發(fā)憑證：包括電子收費票證（卡）配發(fā)單、領用單、歸還單、退還單等。領銷憑證：包括電子收費票證（卡）領用單、歸還單、客服員日報單等。臺賬：按照票證（卡）的類別設賬，系統(tǒng)根據領、發(fā)的日期自動登賬，每發(fā)生一次記錄一次，票證管理人員按日審核月末打印，年末裝訂成冊。明細賬：按照票證（卡）的類別客服員分別設賬，含領入、發(fā)出（核銷）、結存等，系統(tǒng)自動登賬，每發(fā)生一次記錄一次，票證管理人員按日審核月末打印，年末裝訂成冊。四、票證（卡）業(yè)務處理規(guī)范1、票證管理人員從公司領回票證（卡）時，審核無誤后及時在系統(tǒng)中接收入庫，并將配發(fā)單（第三聯(lián)）作為領發(fā)憑證。2客服員從客

5、服中心票證管理人員處領用票證（卡）時，雙方審核無誤后由票證管理人員從系統(tǒng)打印電子收費票證（卡）領用單并雙方簽字確認，領用單第一聯(lián)作為領發(fā)憑證，第二聯(lián)作為領銷憑證。3客服中心票證管理人員應定期將壞電子標簽和卡退還省聯(lián)網公司，經省聯(lián)網公司票證管理人員審核無誤后從系統(tǒng)打印電子收費票證（卡）退還單并雙方簽字確認，退還單（第三聯(lián)）作領發(fā)憑證。4客服中心票證管理人員回收客服員歸還的票證（卡）時，審核無誤后打印電子收費票證（卡）歸還單并雙方簽字確認，歸還單第一聯(lián)作為領發(fā)憑證，第二聯(lián)作為領銷憑證。5、當班客服員下班時，應按規(guī)定流程交班，從系統(tǒng)打印客服員日報單及客服員日暫存確認單并審核簽字確認。票證管理人員將客

6、服員上報的票證（卡）日報單、日暫存確認單與系統(tǒng)數據逐一核對，同時清點回收的票證（卡）并簽字確認，客服員日報單作為領銷憑證。該客服員再次上班時，從票證管理人員處領回代保管的票證（卡），同時雙方在客服員日暫存確認單上簽字確認，按規(guī)定流程進行上班操作。6、票證管理人員將客服中心票證（卡）臺賬領入數與領發(fā)憑證的配發(fā)單、退還單進行核對，臺賬發(fā)出數與領發(fā)憑證的領用單、歸還單、客服中心明細賬領入數進行核對，結存數與該客服中心庫存的實物進行核對，如不相符應及時查明原因，系統(tǒng)問題及時反饋技術人員進行調整，人為操作導致不符與聯(lián)網公司票證管理部門聯(lián)系。客服中心票證卡臺賬需每日審核按月打印，并簽字確認，年末裝訂成冊。

7、7、票證管理人員每日將客服中心明細賬的領入數與客服中心票證卡臺賬的發(fā)出數、領銷憑證的領用單、歸還單進行核對，發(fā)出數與該客服員的日報單、日暫存確認單發(fā)出數進行核對，結存數與該客服員的日暫存確認單、實物進行核對。如有不符需及時查明原因，系統(tǒng)問題及時反饋技術人員進行調整，人為操作導致不符與聯(lián)網公司票證管理部門聯(lián)系?？头行拿骷氋~（業(yè)務員票證卡臺賬）每日審核按月打印，并簽字確認，年末裝訂成冊。8、客服中心票證管理人員應每日審核打印客服中心業(yè)務明細日報表并簽字確認。此報表按業(yè)務發(fā)生時間順序存放，月末裝訂成冊。注意事項： 1、領發(fā)憑證中所有配發(fā)單、退還單、領用單、歸還單，均按業(yè)務發(fā)生日期的先后順序存放，如

8、果當日發(fā)生多筆領用單、歸還單時，應按單據編號的先后順序存放；如果當日發(fā)生多筆配發(fā)單、退還單時，應將配發(fā)單、退還單按單據編號的先后順序存放于當日領用單、歸還單前面。2、領銷憑證中領用單按業(yè)務發(fā)生日期的先后順序存放，如果當日發(fā)生多筆領用單，應按單據編號的先后順序存放。客服員當日下班后的歸還單、日報單及廢票、紅沖發(fā)票應依次放在該客服員當日的領用單后面，如果該客服員當日未發(fā)生領用，應將歸還單、日報單及廢票、紅沖發(fā)票依次存放。3、當日上班客服員未辦理任何業(yè)務的，應按交接班的規(guī)定程序打印客服員日報單和日暫存確認單并審核簽字確認。4、客服員日暫存確認單簽字確認時應寫明簽字日期。如月末、年末涉及到跨月、跨年，

9、該客服員交班時的客服員日暫存確認單雙方只需在上報處簽字，此暫存確認單應放在交班時的上報月裝訂。該客服員下一個班次上班時應重新打印一張客服員日暫存確認單，雙方只需在領用處簽字，此暫存確認單應放在上班領用月裝訂。涉及到跨月、跨年時應在暫存確認單的“上報”或“領用”空白處寫上“跨月”或“跨年”予以備注說明。5、經地稅局批準，省聯(lián)網公司現申購的發(fā)票是“*公司通用機打發(fā)票”（一式三聯(lián)）。第一聯(lián)是發(fā)票聯(lián)（客戶聯(lián)），第二聯(lián)、第三聯(lián)分別是記賬聯(lián)、存根聯(lián)，為客服中心留存。當班客服員下班時將發(fā)票記賬聯(lián)、存根聯(lián)分別交給票證管理人員審核保管，票證管理人員審核無誤后按月分類裝訂成冊。6、客服員使用發(fā)票時應按序號自小至大

10、依次使用，不得跳號、逆號。客服員在工作中使用的每張發(fā)票應及時與系統(tǒng)核對，防止出現差錯。7、各客服中心不得轉讓、出借、代開、買賣、銷毀、涂改發(fā)票，不得將發(fā)票與其他票據等互相串用。8、對于免費更換或因質量等原因退回的安徽交通卡、電子標簽應及時登記備查登記簿。客服員在回收物品上注明回收原因、回收人及回收日期等，在個人日報單上備注回收情況，并于當日下班前在系統(tǒng)中歸還，將實物交票證管理人員。客服中心票證管理人員在系統(tǒng)接收確認后打印歸還單，雙方簽字確認，登記相應備查登記簿。9、客戶銷戶退回的儲值卡或銷卡退回的記賬卡要分別設置備查登記簿?？头T在回收物品上注明回收原因、回收人及回收日期等，在個人日報單備注回

11、收情況，并將實物交予票證管理人員（無需從系統(tǒng)歸還），票證管理人員收到實物后直接登記相應備查登記簿。10、客服員當日發(fā)生特殊業(yè)務較多，而日報單備注欄空間不足無法填寫時，可單獨用A4紙備注說明特殊業(yè)務，并附于日報單第一頁后統(tǒng)一裝訂。五、廢、棄票和紅沖發(fā)票的處理1、客戶未收或遺棄已繳費的發(fā)票，客服員將此發(fā)票與該票的存根聯(lián)一起存放，下班后交本客服中心票證管理人員妥善保管，按月裝訂成冊，票證管理人員及時登記備查登記簿，如有客戶來領取棄票，需出示該車主的身份證件。2、發(fā)票在使用過程中因打印機故障或其他原因造成的作廢，應加蓋“作廢”章，并在發(fā)票正面右上角注明作廢原因、作廢日期，由當班客服員和客服中心負責人簽

12、字，并在當日下班時從系統(tǒng)歸還并將實物交給票證管理人員，票證管理人員將作廢票（一式三聯(lián)）附在該客服員日報單第二頁后予以核銷。3、當日正常填開發(fā)票并將第一聯(lián)交給客戶，后因客戶提出正當需求并在當日對此發(fā)票進行作廢，而非我方原因造成作廢的，此作廢發(fā)票記賬聯(lián)、存根聯(lián)分別裝訂，第一聯(lián)蓋作廢章后附該客服員日報單第二頁后予以核銷。4、銀行發(fā)票需在發(fā)票正面右上角注明作廢時間和作廢原因，并加蓋作廢章，無需從系統(tǒng)歸還，在當日下班時將實物交票證管理人員審核，并將此票放在該客服員日報單第二頁后予以核銷。5、如有紅沖和被紅沖發(fā)票（含其它客服中心開具的省聯(lián)網公司發(fā)票），應在該發(fā)票正面右上角注明“紅沖”或“被紅沖”并注明日期

13、和原因，被紅沖發(fā)票需加蓋“作廢”章，在當日下班時將被紅沖發(fā)票從系統(tǒng)歸還并將實物交給票證管理人員審核，紅沖發(fā)票無需系統(tǒng)歸還，與日報單一起交給票證管理人員審核，票證管理人員將紅沖發(fā)票（一式三聯(lián)）和被紅沖發(fā)票（客戶聯(lián)）附在該客服員日報單第二頁后予以核銷。6、客服中心票證管理人員在收到客服員上交的作廢、紅沖、被紅沖發(fā)票時，應認真審核并進行賬務處理，及時登記備查登記簿（銀行作廢發(fā)票單獨登記），以備后查。同時將作廢、紅沖、被紅沖發(fā)票復印件和當月月報表一同報送省聯(lián)網公司。六、電子收費月報表1、各客服中心應在每月終了后4個工作日內向省聯(lián)網公司票證管理人員報送電子收費票證（卡）月報表，并附系統(tǒng)月報表所有內容、廢

14、票（不包括銀行作廢發(fā)票）、紅沖發(fā)票和被紅沖發(fā)票復印件。2、客服中心負責人、票證管理人員應認真審核報表，確保其準確無誤，簽字確認并加蓋本客服中心公章。七、其它1、裝訂要有封面、封底和賬簿目錄，封面上注明賬簿名稱、使用年度、單位名稱等信息。臺賬、明細賬、備查登記簿等賬簿的頁碼按時間順序年終統(tǒng)一編號。裝訂位置統(tǒng)一以左上角三角形裝訂，并在三角形裝訂線位置蓋上裝訂人的私章。2、臺賬分類別，按時間、頁碼先后順序裝訂；明細賬分類別，按每位客服員的業(yè)務發(fā)生時間、頁碼先后順序裝訂，需編制賬簿目錄，如甲客服員發(fā)票明細賬排在第一個位置裝訂，則該客服員的其它類別明細賬的裝訂位置均排在第一個；備查登記簿因業(yè)務量小，年度

15、終了可將所有類別裝訂在一起，裝訂時應按票卡電子標簽等類別、時間、頁碼先后順序裝訂，需編制賬簿目錄。3、所有作廢、紅沖和被紅沖發(fā)票，應將該發(fā)票正面左上角與當日日報單及整個憑證的左上角對齊裝訂。4、從公司領入或退還的設備應設置設備備查登記簿，設備領發(fā)單附于該設備備查登記簿后。5、客服中心票證管理人員向省聯(lián)網公司退還壞卡和壞電子標簽時應做到認真審核，確認無誤后從系統(tǒng)退庫并將實物及時送往省聯(lián)網公司，避免退還單時間與臺賬登賬時間不符，甚至出現跨月現象。6、以上未涉及到的內容以電子收費票證（卡）管理辦法為準。附件：1、各類備查登記簿、審核表、物品移交清單及月報表；2、各類備查登記簿、憑證、臺賬、明細賬等裝

16、訂封面。票證（卡）臺賬審核表日 期機打發(fā)票電子標簽儲值卡記賬卡簽 字備 注客服中心名稱：注: 1、票證管理人員是指客服中心當日負責票證（卡）管理工作的人；2、票證管理人員需每日審核領入、發(fā)出、結存等數據，發(fā)現問題及時向相關人員或部門反映，并備注說明；3、審核完填寫“已核”，并簽字；票證（卡）明細賬審核表日 期客服員機打發(fā)票電子標簽儲值卡記賬卡簽 字備 注客服中心名稱：注: 1、票證管理人員是指客服中心當日負責票證（卡）管理工作的人；2、票證管理人員需每日審核領入、發(fā)出、結存等數據，發(fā)現問題及時向相關人員或部門反映并備注說明；3、審核完填寫“已核”，并簽字；物 品 交 接 表交接日期客服中心物品

17、交接原因物品明細物品名稱數量單位起始號碼/編碼負責人意見備 注交接人簽字接收人簽字本表一式三份，交接人、接收人、負責人各留存一份。電子收費票證（卡）領發(fā)記賬憑證年 月單位名稱：某某客服中心 年份編號：本年共 本此本是第 本。 起止時間：自 月 日起至 月 日止。 主管： 票管： 裝訂： 保管：電子收費票證（卡）領銷記賬憑證年 月單位名稱：某某客服中心 年份編號：本年共 本此本是第 本。起止時間：自 月 日起至 月 日止。 主管： 票管： 裝訂： 保管：客服中心業(yè)務明細日報表年 月單位名稱：某某客服中心 年份編號：本年共 本此本是第 本。起止時間：自 月 日起至 月 日止。 主管： 票管： 裝訂

18、： 保管：電子收費票證（卡）臺賬 年 月 類 別 ：單位名稱：某某客服中心 賬簿冊數：本年共 冊 本冊是第 冊賬簿頁數：本年共 頁 本冊自 頁至 頁 主管： 票管： 裝訂： 保管：電子收費票證（卡）明細賬年 月 類 別 ：單位名稱：某某客服中心 賬簿冊數：本年共 冊 本冊是第 冊賬簿頁數：本年共 頁 本冊自 頁至 頁 主管： 票管： 裝訂： 保管：明 細 賬 目 錄序號姓 名起 始 頁 碼共頁數備 注1甲1頁-10頁10頁示范2乙11頁-25頁15頁電子收費票證（卡）備查登記簿 年 月 單位名稱：某某客服中心 賬簿冊數：本年共 冊 本冊是第 冊賬簿頁數：本年共 頁 本冊自 頁至 頁 主管： 票

19、管： 裝訂： 保管：備 查 登 記 簿 目 錄序號類 別起 始 頁 碼共頁數備 注1省聯(lián)網公司發(fā)票1頁-15頁15頁示范2銀行發(fā)票16頁-17頁2頁3壞儲值卡18頁-28頁11頁4銷戶儲值卡5壞記賬卡6銷卡記賬卡7二次發(fā)行未成功卡8壞電子標簽9二次發(fā)行未成功電子標簽省聯(lián)網公司發(fā)票備查登記簿序號 年當班客服員廢票/紅沖/被紅沖發(fā)票票 號票面金額（元）產生原因填開時間處理結果備 注月日合 計 第 頁省聯(lián)網公司棄票備查登記簿序號 年當班客服員票 號票面金額（元）填開時間處理結果客戶領取簽字備 注月日合 計 第 頁銀行發(fā)票備查登記簿序號 年當班客服員廢票/被紅沖發(fā)票票 號票面金額（元）產生原因填開時間處理結果備 注月日合 計 第 頁壞儲值卡備查登記簿序號 年當班客服員卡 號產生原因處理結果備 注月日合 計 第 頁銷戶儲值卡備查登記簿序號 年當班客服員卡 號產生原因處理結果備 注月日合 計 第 頁壞記賬卡備查登記簿序號 年當班客服員卡 號產生原因處理結果備 注月日合 計 第 頁銷卡記賬卡備查登記簿序號 年當班客服員卡 號產生原因處理結果備 注月日合 計 第 頁二次發(fā)行未成功卡備查登記簿序號 年當班客服員