項目實施工作計劃

1、項目實施工作計劃方案 項目實施工作計劃方案 文檔作者：創(chuàng)建日期：確認(rèn)日期：當(dāng)前版本：1.0拷貝數(shù)量：1客戶方項目經(jīng)理：實施方項目經(jīng)理：王 俊目 錄1項目概述11.1軟件模塊清單11.2實施范圍12系統(tǒng)實施目標(biāo)23項目組織24項目實施總體計劃35系統(tǒng)驗收方式及標(biāo)準(zhǔn)46關(guān)于項目風(fēng)險46.1金蝶的技術(shù)方案46.1.1新會計準(zhǔn)則下的賬套46.1.2新會計準(zhǔn)則下的賬套技術(shù)實現(xiàn)步驟56.1.3在ZZ類憑證手工拆分工作延誤的情況下，如何保證報表數(shù)據(jù)的延續(xù)與準(zhǔn)確性66.2項目工作量評估及對錦江集團(tuán)項目參與人員的要求76.2.1項目工作量評估76.2.2對錦江集團(tuán)項目及參與人員的要求76.3項目風(fēng)險77附件81

2、 項目概述1.1 軟件模塊清單模塊清單如下表所示:實施內(nèi)容總帳系統(tǒng)報表系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)合并報表K3 10.3軟件、數(shù)據(jù)升級憑證轉(zhuǎn)換接口工具報表數(shù)據(jù)接口開發(fā)1.2 實施范圍項目編號工作內(nèi)容實施對象實體1適應(yīng)新會計準(zhǔn)則的實施u K3版本升級10.3新會計準(zhǔn)則，規(guī)劃新會計科目核算體系和報表模版u 財務(wù)部門2財務(wù)系統(tǒng)u 在集團(tuán)和各公司落實實施新會計科目體系u 法定資產(chǎn)負(fù)債、利潤表報表模版u 財務(wù)部門3憑證轉(zhuǎn)換u 2007年18月份憑證按照新會計科目體系進(jìn)行轉(zhuǎn)換u 轉(zhuǎn)換2007年期初余額u 財務(wù)部門4接口開發(fā)u 提供海波龍需求的K/3財務(wù)數(shù)據(jù)u 財務(wù)部門、海波龍附件：錦江集團(tuán)及下屬公司K/3賬套清單2

3、系統(tǒng)實施目標(biāo)n 建立適應(yīng)新會計準(zhǔn)則的財務(wù)信息系統(tǒng)，升級K3系統(tǒng)根據(jù)錦江集團(tuán)的K/3應(yīng)用現(xiàn)狀，建立適應(yīng)新會計準(zhǔn)則的財務(wù)信息系統(tǒng)；將錦江集團(tuán)目前的K3 9x系統(tǒng)更換成最新版本的K/3 10.3系統(tǒng)。n 建立集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)管控體系建立適合公司的行業(yè)體系，并統(tǒng)一公司會計科目；從集團(tuán)財務(wù)管理的角度統(tǒng)一的會計核算和財務(wù)分析口徑。n 轉(zhuǎn)換2007年18月份憑證將2007年18月舊會計科目體系的憑證，轉(zhuǎn)換成符合新會計準(zhǔn)則下制定的新會計科目體系；同時對2007年18月憑證涉及到基礎(chǔ)資料進(jìn)行統(tǒng)一歸并。n 提供報表數(shù)據(jù)接口將升級后的錦江集團(tuán)K3系統(tǒng)導(dǎo)出相關(guān)報表數(shù)據(jù)，提供給海波龍作相關(guān)數(shù)據(jù)合并。3 項目組織實施K/

4、3ERP系統(tǒng)有大量的工作要做，為了保證項目按計劃進(jìn)度順利實施，首先要組織落實。根據(jù)前述實施目標(biāo)，在2007年7月31日金蝶公司配置相應(yīng)的項目實施小組，提供實施。金蝶組織：王?。椖拷?jīng)理）、劉愛國（現(xiàn)場實施顧問）、金小燕（開發(fā)經(jīng)理）、鄧毓珉（現(xiàn)場實施顧問）、方亦明（商務(wù)經(jīng)理）4 項目實施總體計劃總體進(jìn)程：2007年8月15日前，確定實施方案；2007年8月25日前，完成錦江集團(tuán)下屬公司K/3 v 9x系統(tǒng)升級至K310.3系統(tǒng)及及備份賬套建立的工作；2007年8月20日至2007年8月25日，完成培訓(xùn)工作；2007年8月25日前，完成憑證轉(zhuǎn)換工具開發(fā)及交付；2007年8月25日至2007年9月1

5、5日，完成憑證2007年18月轉(zhuǎn)換工作；2007年9月15日前完成新會計準(zhǔn)則下新科目體系的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表模板的制作并下發(fā)；2007年9月25日前完成報表接口工具的開發(fā)。2007年10月8日出具K310.3版本第一個月報表（2007年9月）（是否考慮國慶7天假期）2007年10月20日30日為項目驗收階段，并于2007年10月30日驗收。本次實施計劃金蝶項目組現(xiàn)場工作天數(shù)為207個人天；非現(xiàn)場28個人天5 系統(tǒng)驗收方式及標(biāo)準(zhǔn) 在系統(tǒng)驗收階段，確認(rèn)模塊已經(jīng)上線并試運(yùn)行一個月以上數(shù)據(jù)，運(yùn)行數(shù)據(jù)正確，實施文檔完整。 驗收文檔：按照金蝶公司KingdeeWay實施方法，在整個系統(tǒng)實施階段結(jié)束時，應(yīng)當(dāng)

6、具備以下主要文檔：ü 周工作計劃ü 項目組織及方案書ü 培訓(xùn)方案ü 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備確認(rèn)書ü 系統(tǒng)K/3數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完成確認(rèn)書ü 報表接口方案ü 系統(tǒng)驗收總結(jié)報告6 關(guān)于項目風(fēng)險6.1 金蝶的技術(shù)方案6.1.1 新會計準(zhǔn)則下的賬套A、 不新建賬套，對原有的賬套備份一個副本，并對此副本進(jìn)行憑證轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換完成后即為新會計準(zhǔn)則下的財務(wù)賬套。此賬套里的2007年18月份數(shù)據(jù)與后續(xù)添加912月份數(shù)據(jù)形成完整的2007年度新會計準(zhǔn)則財務(wù)數(shù)據(jù)。B、 原有賬套留檔備查，賬套里為2007年18月份舊會計科目體系數(shù)據(jù)。此技術(shù)方案優(yōu)點：A、 充分保留原有賬套

7、數(shù)據(jù)中的固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)、存貨核算數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)與新會計準(zhǔn)則下新會計科目的無縫連接。B、 免去重建賬套帶來的初始化工作量。在目前錦江集團(tuán)有近110家下屬公司的情況下，重新新建賬套，就要初始化財務(wù)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、倉庫系統(tǒng)、應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)，這個工作量是巨大的，也將給項目帶來無比巨大的風(fēng)險，項目結(jié)束最好的情況是在年底12月份完成。6.1.2 新會計準(zhǔn)則下的賬套技術(shù)實現(xiàn)步驟A、 將目前金蝶K/3V9x版本升級軟件至K/3V10.3版本，并且安裝新會計準(zhǔn)則功能包；B、 將目前錦江集團(tuán)及下屬公司在用的金蝶K/3賬套數(shù)據(jù)庫2.0.01.07版本升級軟件至3.0.01.06版本。C、 復(fù)制升

8、級后目前在用的賬套作為新會計準(zhǔn)則財務(wù)賬套，源賬套保留為備查賬套。D、 對新會計準(zhǔn)則財務(wù)賬套，進(jìn)行憑證及相關(guān)數(shù)據(jù)清除工作（錦江備份賬套數(shù)據(jù)清除.sql）E、 對新會計準(zhǔn)則財務(wù)賬套，進(jìn)行新會計科目字典及其他基礎(chǔ)資料的導(dǎo)入與建立。F、 利用憑證轉(zhuǎn)換工具按照制定的科目對照規(guī)則，進(jìn)行科目對照表、核算項目對照表的配比工作。G、 根據(jù)科目對照表進(jìn)行憑證數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。H、 在新會計準(zhǔn)則財務(wù)賬套，對轉(zhuǎn)換后的憑證存在的ZZZ科目與核算項目進(jìn)行手工拆分。I、 在對新會計準(zhǔn)則財務(wù)賬套拆分的同時，同步處理（錄入、記帳）2007年9月份的財務(wù)工作。J、 在對新會計準(zhǔn)則財務(wù)賬套拆分的同時，制定新會計準(zhǔn)則下的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤

9、表模板并應(yīng)用。K、 轉(zhuǎn)換后的賬套進(jìn)行報表接口數(shù)據(jù)導(dǎo)出。6.1.3 在ZZ類憑證手工拆分工作延誤的情況下，如何保證報表數(shù)據(jù)的延續(xù)與準(zhǔn)確性A、 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表：ZZ類憑證涉及的科目，肯定為明細(xì)科目，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表兩張表取數(shù)只涉及到1、2級科目，而目前新科目體系中1、2級科目為明細(xì)科目的數(shù)量極少，所以對轉(zhuǎn)換后報表數(shù)據(jù)的正確性影響不大。如果ZZ類憑證拆分工作量大，可以采用多次過帳、反過帳、結(jié)賬、反結(jié)賬的方式處理，達(dá)到減輕工作量，并且不影響后續(xù)報表的出具的目的。B、 管理類報表：采用源賬套18月份數(shù)據(jù)與新會計準(zhǔn)則賬套9月及以后月份數(shù)據(jù)，跨賬套取數(shù)拼接的方式完成。6.2 項目工作量評估及對錦江集團(tuán)

10、項目參與人員的要求6.2.1 項目工作量評估A、 酒店類公司每家平均月憑證量為1400張，且賬套數(shù)據(jù)設(shè)置規(guī)則不統(tǒng)一，估計月均拆分憑證為500張左右。8個月40005000張憑證數(shù)據(jù)需要25人/天才能完成。B、 之星類公司平均月憑證量為500張之內(nèi)，賬套數(shù)據(jù)較為規(guī)范，估計月均拆分憑證為140張左右。8個月1000張憑證數(shù)據(jù)需要10人/天完成。6.2.2 對錦江集團(tuán)項目及參與人員的要求I、制定賬套拆分負(fù)責(zé)人制，即對每個賬套指定負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人在指定的時間內(nèi)完成，且此負(fù)責(zé)人要求如下：A、 熟悉金蝶K/3操作；B、 參加本次項目培訓(xùn)工作；C、 熟悉本單位財務(wù)處理業(yè)務(wù)；見附件賬套負(fù)責(zé)人表II、制定項目執(zhí)行獎懲制度，即對參與項目的人員，要求按時間、質(zhì)量完成工作，對于按時、按質(zhì)完成的人員給予獎勵，對于無故不經(jīng)批準(zhǔn)的拖期未完成的責(zé)任人給予懲罰。6.3 項目風(fēng)險因項目涉及面廣，且會計科目體系變動大，因此項目最