聊城市土地儲備中心

1、2015年度聊城市土地儲備中心部門決算目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門決算單位構成 第二部分 2015年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分 2015年部門決算情況和重要事項說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能負責收回、收購、置換和征用等方式取得國有土地使用權的儲備工作。會同財政部門編制年度土地儲備資金、使用計劃，具體實施土地儲備資金運作。做好儲備土地的

2、開發(fā)整理工作。做好土地供應工作，具體承辦土地的招標、拍賣等工作。二、部門決算單位構成聊城市土地儲備中心2015年度部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表：序號單位名稱備注1 聊城市土地儲備中心第二部分2015年部門決算表收入支出決算總表 公開01表 單位：萬元收 入支 出項 目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)一、財政撥款收入1178446.84城鄉(xiāng)社區(qū)支出30176479.83二、上級補助收入231三、事業(yè)收入332四、經(jīng)營收入433五、附屬單位上繳收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150

3、225123522453本年收入合計25178446.84本年支出合計54176479.83用事業(yè)基金彌補收支差額26結余分配55上年結轉(zhuǎn)和結余277487.27年末結轉(zhuǎn)和結余569454.292857合計29185934.12合計58185934.12注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。- 19 - / 19文檔可自由編輯打印收入決算表 公開02表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳 收入其他收入類款項 合 計178446.84178446.84212城鄉(xiāng)社區(qū)支出178446.84178446.8421208國有土地使用權

4、出讓收入及對應專項債務收入安排的支出170037.15170037.15 征地和拆遷補償支出156987.86156987.86土地開發(fā)支出27.5827.58補助被征地農(nóng)民支出1892.911892.91土地出讓業(yè)務支出456.33456.33其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出10672.4410672.4421210國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出8409.688409.68征地和拆遷補償支出8409.688409.68注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表 公開03表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級 支出經(jīng)營支

5、出 對附屬單位補助支出類款項合 計176479.83 320.10176159.73212城鄉(xiāng)社區(qū)支出176479.83 320.10176159.7321208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出171269.35320.10170949.25 征地和拆遷補償支出158745.07158745.07補助被征地農(nóng)民支出1637.941637.94土地出讓業(yè)務支出308.10308.10其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出10578.23320.1010578.2321210國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出5210.475210.47征地和拆遷補償支出

6、5210.475210.47注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元收入支出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款1178446.84一、一般公共服務支出15二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學技術支出207十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21176479.83176479.83822本年收入合計9178446.84本年支出合計23176479.83176479.83年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余107487.27年末結轉(zhuǎn)和結余249454.29

7、9454.29 一般公共預算財政撥款1125 政府性基金預算財政撥款127487.27261327合計14185934.12合計28185934.12185934.12注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項合 計注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表單位：萬元經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款合計注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。政

8、府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開07表 單位：萬元科目編碼科目名稱上年結轉(zhuǎn)和結余本年收入本年支出年末結轉(zhuǎn)和結余小計基本支出項目支出類款項合 計7487.28178446.84176479.83320.10176159.739454.29212城鄉(xiāng)社區(qū)支出7487.28178446.84176479.83320.10176159.739454.2921208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出7487.28170037.15171269.35320.10170949.256255.08 征地和拆遷補償支出7487.28156987.87158745.07158745.075

9、730.08土地開發(fā)支出27.5827.58補助被征地農(nóng)民支出1892.911637.941637.94254.97土地出讓業(yè)務支出456.34308.10308.10148.24 其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出10672.4410578.23320.1010258.1294.2121210國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出8409.685210.485210.483199.21征地和拆遷補償支出8409.685210.485210.483199.21注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。 政府性基金公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

10、支出決算表 公開08表 單位：萬元合計因公出國（境）經(jīng)費公務用車購置及運行維護費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車運行 維護費33.42033.4233.42 0注：決算數(shù)包括當年政府性基金公共預算財政撥款及以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。第三部分 2015年部門決算情況和重要事項說明一、收支決算總體情況2015年度收入總計為 185934.12萬元，其中：財政撥款178446.84萬元,上年結轉(zhuǎn) 7487.28萬元。2015年度支出總計為176479.83萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出176159.73萬元，事業(yè)運行320.10萬元。二、公共預財政撥款支出決算情況說明2015年度財政撥款支出決

11、算為176479.83萬元，具體情況如下：1、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出176159.73萬元。2、 事業(yè)運行經(jīng)費320.10萬元。四、公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算表說明2015年度，通過公共預算財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費、公務接待費等“三公”經(jīng)費決算共33.42萬元。（一）因公出國（境）費決算0萬元 。（二）公務用車購置及運行費決算33.42萬元。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（三）公務接待費決算0萬元。一、2015年部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況2015年收入總計185934.12萬元（其中本年收入178446.84萬元

12、），包括：財政撥款收入178446.84萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余7487.28萬元。2015年支出總計176479.83萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余 9454.29萬元。（二）財政撥款收入支出決算總體情況2015年財政撥款收入決算總計185934.12萬元，包括：本年財政撥款收入合計178446.84萬元，其中政府性基金預算財政撥款178446.84萬元；年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余7487.28萬元，其中政府性基金預算財政撥款7487.28萬元。 2015年財政撥款支出決算總計176479.83萬元，支出具體情況如下：1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出176159.73萬元，主要用于土地成本拆遷等的返還。2、事業(yè)運行經(jīng)費支出3

13、20.10萬元，主要用于人員工資。（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況2015年一般公共預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)增加（或減少） 萬元，主要原因是。支出具體情況如下：1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）支出 萬元，主要用于, 比年初預算數(shù)增加（或減少） 萬元，主要原因是。2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出 萬元，主要用于, 比年初預算數(shù)增加（或減少） 萬元，主要原因是。（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算0萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：人員經(jīng)費 萬元，主要

14、包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。（五）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余7487.28萬元；本年收入178446.84

15、萬元；本年支出176479.83萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余 9454.29萬元。二、重要事項說明（一）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2015年12月31日，本部門共有車輛 11輛，其中，公務用車 11輛。（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因2015年政府性基金公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為33.42萬元全部為公務用車購置及運行維護費。2、“三公”經(jīng)費支出相關情況說明公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由省級財政當

16、年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收

17、支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按照有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國