糧棉油收儲企業(yè)基本存款賬戶資金劃轉協(xié)議范本_第1頁
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糧棉油收儲企業(yè)基本存款賬戶資金劃轉協(xié)議協(xié)議編號：甲方：住所：電話：傳真：法定代表人：乙方：住所：電話：傳真：法定代表人：為加強收購資金封閉運行管理，根據(jù)中國人民銀行和中國農業(yè)發(fā)展銀行有關糧棉油收儲企業(yè)賬戶管理規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方共同商定，特簽訂本協(xié)議。一、乙方應按規(guī)定在甲方開立以下四個專用存款賬戶基本存款戶、收購資金存款戶、財務資金存款戶、應付利息存款戶，并根據(jù)收購資金封閉運行的要求使用。二、 為及時分配資金，減少乙方結算手續(xù)和費用，經(jīng)甲乙雙方商定，乙方基本存款戶存款由甲方主動分配。三、 甲方應及時按規(guī)定將各賬戶余額對賬單提交乙方；乙方應及時進行逐筆核對，并按規(guī)定向甲方報送對賬回單。四、本協(xié)議一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。五、本協(xié)議自簽訂之日起執(zhí)行。（以下為簽字蓋章頁）甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人：法定代表人：授權代理人：授權代理人：簽訂地點：簽訂地點：年月日年月日

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