京博工業(yè)園天燃?xì)夤芫€工程項(xiàng)目建議書(shū)

1、京博工業(yè)園天燃?xì)夤芫€工程項(xiàng)目建議書(shū)一、 概述一、工程單位山東昆侖京博能源店子-京博工業(yè)園天燃?xì)夤芫€工程二、建設(shè)單位山東昆侖京博能源山東昆侖京博能源是由中石油昆侖能源投資（山東）和山東京博新能源控股進(jìn)展一起投資2000 萬(wàn)元，于 2020 年 5 月，博興縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立。公司充分發(fā)揮投資兩邊的資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)， 增強(qiáng)合作， 踴躍推動(dòng)液化天然氣LNG的綜合利用，目前要緊在濱州、東營(yíng)、淄博等地域開(kāi)展載重卡車(chē)和客運(yùn)車(chē)輛“氣代油”業(yè)務(wù)；城市管網(wǎng)調(diào)峰和管道供氣等業(yè)務(wù)。3、項(xiàng)目背景隨著國(guó)名經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展，環(huán)境污染和能源結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題已嚴(yán)峻阻礙經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)進(jìn)展。節(jié)能減排、愛(ài)惜環(huán)境、改善能源結(jié)構(gòu)已成為從

2、中央到地址各級(jí)政府和全社會(huì)目前迫在眉睫的任務(wù)，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境實(shí)現(xiàn)可持續(xù)進(jìn)展的必由之路。為進(jìn)一步配合博興縣人民政府剔除的工業(yè)強(qiáng)縣和創(chuàng)建低碳環(huán)保、和諧社會(huì)的方針要求，加速山東京博石油化工既定項(xiàng)目的有序?qū)嵤Ｒ勒?2021 年 11 月 13 日，縣委常委、副縣長(zhǎng)聶泉?jiǎng)傊鞒终匍_(kāi)的京博石油化工公司橡膠產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)會(huì)議部署，由山東昆侖京博能源負(fù)責(zé)管道天然氣配套項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施。京博石油化工公司橡膠產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)會(huì)議原那么同意，由山東昆侖京博能源擬建博興縣店子鎮(zhèn)至京博工業(yè)園專(zhuān)用管道天然氣管線京博管道天然氣專(zhuān)線，盡快確信方案，加速施工建設(shè)，知足新項(xiàng)目需求。為此，山東昆侖京博能源將充分利用中石油泰青威

3、臨朐- 東營(yíng)天然氣支干線輸氣管線的天然氣資源，抓住國(guó)家對(duì)城市天然氣利用業(yè)務(wù)支持的機(jī)緣，快速而有效地建設(shè)和經(jīng)營(yíng)天然氣利用的配套設(shè)施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的最大化，特提出建設(shè)該項(xiàng)目的建議。二、管道所經(jīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)概況博興縣位于山東省北部，隸屬濱州市，東臨東營(yíng)市的東營(yíng)區(qū)與廣饒縣，南接淄博市臨淄區(qū)與桓臺(tái)縣，西與淄博市的高青縣交界，北與濱城區(qū)相連，并隔黃河與東營(yíng)利津縣相望。博興縣轄興福、曹王、陳戶(hù)、湖濱、店子、龐家、呂藝、純化、喬莊 9 個(gè)鎮(zhèn)，城東、錦秋、博昌 3 個(gè)街道辦事處， 1 個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。博興占主導(dǎo)地位，相對(duì)發(fā)達(dá)。 工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)較快增加， 2020 年完成財(cái)政總收入億元，其中地址財(cái)政收入 18 億

4、元，四年增加倍；估量實(shí)現(xiàn)地域生產(chǎn)總值235 億元，四年增加倍。工業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，四年累計(jì)投入 310 億元， 38 個(gè)過(guò)億元項(xiàng)目建成投產(chǎn)，“一體兩翼”齊頭并進(jìn)，開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)總量躍居全省第 13 位。估量 2020 年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 800 億元，四年增加倍，化工、糧油食物加工、新型金屬材料、廚具四大產(chǎn)業(yè)總量膨脹倍，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入過(guò)百億元企業(yè)達(dá)到 3 家，地址財(cái)政奉獻(xiàn)過(guò)萬(wàn)萬(wàn)元企業(yè)達(dá)到 15 家。建成省級(jí)廚具、板材優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和廚具質(zhì)檢中心，省級(jí)以上研發(fā)機(jī)構(gòu)達(dá)到 10 家，省級(jí)以上名牌或商標(biāo)達(dá)到 44 件。效勞業(yè)水平不斷提升，估量2020 年效勞業(yè)增加值占地域生產(chǎn)總值的比重達(dá)%。

5、我縣被命名為山東省現(xiàn)代物流業(yè)節(jié)點(diǎn)城市，注冊(cè)物流企業(yè)進(jìn)展到 97 家，資產(chǎn)總額超過(guò)40 億元。新增上市公司 2 家，引進(jìn)股分制銀行2 家，設(shè)立小額貸款公司 5 家，各項(xiàng)貸款余額估量達(dá)到 185 億元，四年增加倍，被評(píng)為全省金融生態(tài)建設(shè)模范縣。對(duì)外開(kāi)放不斷深化，四年累計(jì)引進(jìn)縣外資金123 億元，其中境外資金3670 萬(wàn)美元。估量2020 年進(jìn)出口總額達(dá)到 18 億美元，其中自營(yíng)出口 6 億美元，四年增加倍。三、市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)、氣源概況本工程的氣源接自山東魯?shù)绿烊粴夤窘ㄔO(shè)的廣饒支線，廣饒支線起點(diǎn)是中石 青泰青威管線臨胸一東營(yíng)天然氣干線在壽光境內(nèi)設(shè)置的壽光分輸站，終點(diǎn)為廣饒末 站。廣饒支線全線管徑，

6、設(shè)計(jì)壓力，設(shè)計(jì)最大輸氣量為M08m3/a。廣饒支線抵達(dá)博 興店子鎮(zhèn)設(shè)置一座分輸站，即為本工程的起點(diǎn)。2、市場(chǎng)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)1)用氣現(xiàn)狀博興縣全面實(shí)施工業(yè)立縣，工業(yè)強(qiáng)縣的帶動(dòng)戰(zhàn)略，是全縣的經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生了龐大 轉(zhuǎn)變。要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)維持較快增加，同時(shí)能源需求增加迅速，現(xiàn)已石油、煤炭為城 市要緊能源，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理，傳統(tǒng)能源比重高。在博興縣能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中， 石油占能源消費(fèi)總量的，煤炭占能源消費(fèi)總量的，電能占能源消費(fèi)總量的，天然 氣僅占能源消耗總量的,天然氣等其他清潔能源消費(fèi)量所占比重太低。 城市管道大 然氣氣化率僅為30%左右，天然氣資源仍未取得充分利用，隨著全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的進(jìn) 一步進(jìn)展，天然氣供需矛盾日

7、趨突出，在天然氣氣源供給方面存在明顯缺口。山東京博石油化工現(xiàn)有加氫項(xiàng)目運(yùn)行及產(chǎn)品升級(jí)氫氣需求量缺口為6萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí)，計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目氫氣需求量缺口為 4萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí)，估量山東京博石油化工氫氣需求量 總?cè)笨跒?0萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí)，折合天然氣需求量量為4萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí)，年需求量為億標(biāo)方/ 年。2)用氣需求分析(1)博興縣城區(qū)博興縣城區(qū)各類(lèi)天然氣用戶(hù)的用氣需求預(yù)測(cè)(單位：萬(wàn) m3/年)項(xiàng)目2015 年2020 年2030 年用氣量(104m3/a)比例(%)用氣量(104m3/a)比例(%)用氣量(104 m3/a)比例(%)居民%商業(yè)%工業(yè)%燃?xì)馄?chē)%采暖%空調(diào)%未預(yù)見(jiàn)量%總計(jì)%（2）博興縣縣域各鎮(zhèn)博興縣縣域

8、總用氣量預(yù)測(cè)名稱(chēng)2015用氣量2020用氣量2030用氣量（萬(wàn)Nm3/年）（萬(wàn)Nm3/日）（萬(wàn)Nm3/年）（萬(wàn)Nm3/日）（萬(wàn)Nm3/年）（萬(wàn)Nm3/日）縣城173店子鎮(zhèn)4659001676興福鎮(zhèn)531106318075陳戶(hù)鎮(zhèn)12曹士鎮(zhèn)516湖濱鎮(zhèn)合計(jì)（3）工業(yè)用戶(hù)需求預(yù)測(cè)主要工業(yè)用戶(hù)2012-2020年用氣預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)方）序號(hào)用戶(hù)名稱(chēng)2012年201拜202葉1山東藍(lán)天板業(yè)有限公司600787.59752山東恒宇精密薄板有限公司412.5600787.53山東長(zhǎng)虹彩板有限公司450637.58254山東金盛泰板業(yè)有限公司450637.58255山東盈鑫彩鋼有限公司262.5450637.5

9、6山東匯鑫板業(yè)有限公司375562.57507山東眾鑫發(fā)不銹鋼有限公司375562.57508山東宏鑫源彩鋼有限公司187.5375562.59山東發(fā)達(dá)精密薄板有限公司525712.590010山東二光鋼鐵有限公司525712.590011山東聚鑫源精密薄板有限公司337.5525712.512山東匯金彩鋼工貿(mào)有限公司600787.597513山東雙鑫新板材有限公司337.5525712.514山東明銳鋼板有限公司187.5375562.515山東宏盛達(dá)板業(yè)有限公司262.5450637.516山東嘉隆新型材料有限公司262.5450637.517山東正大新材料有限公司187.5375562.

10、5 118山東奧龍板業(yè)有限公司262.5450637.519山東名揚(yáng)鋼鐵有限公司150337.552520山東富泰新型建材有限公司150337.552521山東唐榮新型材料有限公司187.5375562.522山東科瑞鋼板有限公司787.59751162.523山東遠(yuǎn)大鋼板有限公司637.58251012.5124山東華魯偉業(yè)新板材有限公百375562.575025山東恒達(dá)精密薄板有限公司450637.582526山東泰豐節(jié)能新材料有限公亙562.5750937.527山東華惠新材料科技有限公口262.5450637.528山東永達(dá)板業(yè)有限公司187.5375562.529山東鴻博精密薄板有限

11、公司262.5450637.530山東唐龍不銹鋼貿(mào)易有限公百187.5375562.531博興縣舜鑫達(dá)鋼鐵有限公司187.5375562.532山東澳航新型材料有限公司187.5375562.5合計(jì)116251717523175注：每家公司2021年、2020年增加鍍鋅線1條，每條鍍鋅線年用氣預(yù)測(cè)量萬(wàn)方計(jì)算四、項(xiàng)目建設(shè)方案一、擬建項(xiàng)目走向布局依照博興縣工業(yè)散布的實(shí)際情形，京博管道天然氣專(zhuān)線途徑要緊沿著曹純路, 通過(guò)店子鎮(zhèn)、呂藝鎮(zhèn)、博興縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、京博工業(yè)園區(qū)，穿越預(yù)備河、小清河、 引黃濟(jì)青輸水河、支脈河、三號(hào)支溝等河流，并占用部份農(nóng)耕地。2、設(shè)計(jì)規(guī)模1）設(shè)計(jì)輸氣量：xi08Nm3/a,小時(shí)流

12、量xi04Nm3/h。2）設(shè)計(jì)壓力：接氣端設(shè)計(jì)壓力，運(yùn)行壓力 。3、場(chǎng)站建設(shè)本工程首站位于S323（濰高路）南側(cè),博興縣店子鎮(zhèn)馬莊村周?chē)?，站?nèi)設(shè)置計(jì)量、 調(diào)壓及發(fā)球裝置，末站位于京博工業(yè)園內(nèi)，站內(nèi)設(shè)置計(jì)量，調(diào)壓，加臭等設(shè)施。4、線路建設(shè)依照擬定輸氣量及輸氣壓力及市場(chǎng)情形，本工程管道采納鋼管，干線管線規(guī)格為 ，京博化工分輸管線規(guī)格為219,管材材質(zhì)建議選用L360。本次工程途徑地域?yàn)椴┡d縣店子鎮(zhèn)和呂藝鎮(zhèn)，所經(jīng)地域大體以平原為主，地形 起伏不大，途經(jīng)地域有河流，鄉(xiāng)間排溝渠和農(nóng)村耕地域，施工難度并非大，交通道 路較為方便。5、項(xiàng)目建設(shè)的注意事項(xiàng)1）本工程站場(chǎng)場(chǎng)地的征用及設(shè)備建設(shè)存在與合作單位一起建設(shè)

13、的情形，財(cái)產(chǎn)劃 分需要明確。2）本工程線路部份就施工地形來(lái)講，并無(wú)太大難度，可是所經(jīng)地域均為人員密 集區(qū)及經(jīng)濟(jì)計(jì)劃區(qū)，政府和諧工作應(yīng)當(dāng)重視。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目估量2021年1月開(kāi)始啟動(dòng)項(xiàng)目，項(xiàng)目施工周期12個(gè)月，采取整體計(jì)劃布 局轉(zhuǎn)動(dòng)實(shí)施的方式，具體安排詳見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表項(xiàng)目時(shí)間2013 年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期報(bào)建圖紙?jiān)O(shè)計(jì)棺材訂貨 到場(chǎng)線路工程一場(chǎng)站設(shè)備 采購(gòu)場(chǎng)站土建 工程設(shè)備安裝 調(diào)試試運(yùn)行投產(chǎn)六、投資估算及資金籌措一、投資估算1 ）編制依據(jù)（ 1）依照中石油集團(tuán)公司統(tǒng)必然額單價(jià)進(jìn)行估算（ 2）相關(guān)費(fèi)用依照周?chē)?lèi)似工程費(fèi)用進(jìn)行估

14、算2 ）投資估算依照以上編制依據(jù)，能夠預(yù)測(cè)出該項(xiàng)目的總投資結(jié)果，具體總投資組成由干線線路 工程、支線線路工程、輸氣門(mén)站及分輸閥室。分為以下幾部份：第一部份：工程直接費(fèi)估算（ 含征地費(fèi) ）干線工程費(fèi)： km萬(wàn)元支線工程費(fèi)： km萬(wàn)元店子分輸站工程費(fèi)：設(shè)備費(fèi)用京博化工站工程費(fèi)：第二部份：工程費(fèi)估算萬(wàn)元（不含征地費(fèi)）萬(wàn)元第二部份工程費(fèi)包括：建設(shè)單位治理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、家具購(gòu)買(mǎi)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、調(diào)試費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、壓力管道檢測(cè)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、勘探費(fèi)、建設(shè)項(xiàng)目前期咨詢(xún)費(fèi)、預(yù)算編制費(fèi)、完工圖編制費(fèi)等等，這部份費(fèi)用約 萬(wàn)元。第三部份：工程預(yù)備費(fèi)：萬(wàn)元工程總估算：萬(wàn)元（ 含征地費(fèi) ）二、資金籌措山東昆侖

15、京博能源是由中石油昆侖能源投資（山東）和山東京博新能源控股進(jìn)展一起投資成立。本工程涉及投資費(fèi)用較大，七、經(jīng)濟(jì)評(píng)判依照對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)研實(shí)際情形，本工程采取直接批發(fā)氣的形式給要緊供氣單位及 合作單位的工業(yè)用戶(hù)供氣，項(xiàng)目接氣價(jià)為4/方（含稅價(jià)）；項(xiàng)目銷(xiāo)售價(jià)錢(qián)為!（含 稅價(jià)）。依照以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，咱們可對(duì)該項(xiàng)目做出相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)分析和經(jīng)濟(jì)評(píng)判。項(xiàng)目建設(shè)共需12個(gè)月的建設(shè)期，即2021年前9個(gè)月為建設(shè)期，從10月份開(kāi)始投產(chǎn)試運(yùn)營(yíng)，依照目標(biāo)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)銷(xiāo)售量，如以下圖所示：年份20132014201520182020預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量（io8Nm）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在舁 廳P項(xiàng)目計(jì)算方法1評(píng)價(jià)期評(píng)價(jià)期=建設(shè)期+經(jīng)營(yíng)期=1+20年2

16、士已 貝人數(shù)：3工資水平工資福利水平：4管理費(fèi)用5固定資產(chǎn)折舊費(fèi)社所：6攤銷(xiāo)費(fèi)用及無(wú)形資產(chǎn)7盈余公積金盈余公積金：8稅種、稅率增值稅：13% ,城市建設(shè)維護(hù)稅：7% ,教育費(fèi)附加：3% ,所得稅：25% o9電耗量（元/KW打10水（元/噸）11站內(nèi)自用氣12購(gòu)氣價(jià)格（含稅價(jià)）13銷(xiāo)售價(jià)格（含稅價(jià)）14基準(zhǔn)收益率、項(xiàng)目總本錢(qián)費(fèi)用估算表（）3、項(xiàng)目收入及稅金（）4、現(xiàn)金流量表（）五、項(xiàng)目各類(lèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表在舁 廳P項(xiàng)目指標(biāo)單位數(shù)額備注1基本數(shù)據(jù)總投資萬(wàn)元1)建設(shè)投資萬(wàn)元2)流動(dòng)資金萬(wàn)元3)建設(shè)期利息萬(wàn)元4)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬(wàn)元銷(xiāo)售收入（生產(chǎn)期平均）萬(wàn)元/年生產(chǎn)成本費(fèi)用（生產(chǎn)期平均）萬(wàn)元/年

17、其中：折舊萬(wàn)元/年銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元/年年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元/年2評(píng)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬(wàn)元1=12%資金本利潤(rùn)率%投資利潤(rùn)率%投資利稅率%投資回收期（稅后）年含建設(shè)期六、評(píng)判結(jié)論依照前面所做財(cái)務(wù)分析，低碳工業(yè)園項(xiàng)目的投資回收期為5年；投資收益率為% 。上述結(jié)果比較符合公司對(duì)新上項(xiàng)目的要求：投資回收期不高于10年，投資收益率不小于12%因此，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是超級(jí)可行的。八、投資的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)付方法一、潛在風(fēng)險(xiǎn)1）本工程的施工建設(shè)進(jìn)度是決定項(xiàng)目投資建設(shè)，強(qiáng)制市場(chǎng)的關(guān)鍵。2 ）后期市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施也將產(chǎn)生重要作用3）來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)壓力，使得咱們必需更快的做出行之有效的方法去應(yīng)付挑戰(zhàn)。二、計(jì)謀1）加大對(duì)政府部門(mén)和供氣范圍內(nèi)大中型集團(tuán)的攻關(guān)力度，同時(shí)公司利用各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)手腕及媒體的宣傳等方法，使其出臺(tái)土地、機(jī)械改造等優(yōu)惠政策，快速天然氣管道專(zhuān)線。2）以臨朐- 東營(yíng)天然氣支干線為依托，店子鎮(zhèn)至京博工業(yè)園專(zhuān)用管道天然氣管線，盡快確信方案，加速施工建設(shè)，知足新項(xiàng)目需求。九、結(jié)論及建議綜上所述，山東昆侖京博能源店子鎮(zhèn) - 京博工業(yè)園專(zhuān)用管道天然氣專(zhuān)線項(xiàng)目建設(shè)作出如下結(jié)論：山東昆侖京博能源作為京博石油化工公司的要緊天然氣供氣單位，供給充沛的天然氣，有力的解決了缺少天然氣供給的窘境，大大改善了本地的能源結(jié)構(gòu)，此工