員工制度樣板

1、員工制度樣板員工制度樣板1為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司材物的管理程序，促進公司的相關(guān)工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司材物不流失及各項生產(chǎn)工作所需材物符合生產(chǎn)工作需要，特制訂本制度一、庫房類別、用途當前公司庫房分三大類;1;消耗材料庫用途;主要存放各種農(nóng)資及其他消耗品，如農(nóng)藥、種子、化肥及公司前期剩余的建筑裝修材料等員工領(lǐng)用物品2、非消耗品庫用途;主要存放各種工具，農(nóng)機具及他可重復使用的物品，如鉗子、鋸子、耕土機、鋤頭等員工借用物品3、員工用庫房用途;由于公司野外作業(yè)人員的作息時間與公司正式作息時間有差別，因此各部門的管理人員應提前一天把第二天所需物品從庫房領(lǐng)出、

2、借出。 臨時存放在各領(lǐng)用人、借用人在本庫房的指定區(qū)域，野外作業(yè)人員回辦公室需更換衣物的，在本庫房更換洗刷。二、消耗材料庫出入庫流程入庫;采購人員采購的物品需采購申請人認可，認可后交庫管員入庫，庫管員填寫好入庫單，入庫單其中一聯(lián)交采購人員，作為報銷憑證，一聯(lián)交財務，一聯(lián)庫管留存。出庫;本公司員工（含試用）需使用消耗材料，首先自行填寫好領(lǐng)料單，交直接上級主管簽字認可，再將領(lǐng)料單交庫管，方可領(lǐng)取所需物料，物料包裝物需如數(shù)退回庫房。三、非消耗材料庫出入庫流程入庫;采購人員采購的物品需采購申請人認可，認可后交庫管員入庫，庫管員填寫好入庫單，入庫單其中一聯(lián)交采購人員，作為報銷憑證，一聯(lián)交財務，一聯(lián)庫管留存

3、。出庫;本公司員工（含試用）需使用非消耗材料，需到庫管員處在本人物品借用卡填寫好借用卡上對應欄目，庫管員方可借出其所需借用物品。借用物品歸庫時，歸庫的物品需保持借出時原狀，借出物品歸庫，庫管員需在借用人的借用卡上簽字四、員工用庫房出入庫流程員工自行保管，自行使用。五、庫管員職責1、 倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)、分類清楚2、 庫房空間分區(qū)編號，標識醒目，朝外，便于盤存及領(lǐng)取3、 庫管員對公司入庫物品及時入賬4、 帳實相符、帳帳相符，及時做好日常帳薄登記、整理、保管。5、 對非消耗品物資盡量做到出庫、歸庫狀況一致6、 定期盤庫，每月20 日盤庫，盤庫數(shù)據(jù)上報行財部及總經(jīng)理，為公司及時采購物品提供參考依

4、據(jù)。7、 年底會同財務總盤庫，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方清冊上簽字。8、 公司 3 天 （含 3 天 ）以上休假，庫房各門窗貼好封條，做好防火、防盜工作。本制度可根據(jù)公司發(fā)展需要及時補充和修改，總經(jīng)理簽字頒發(fā)生效。員工制度樣板2為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益， 現(xiàn)根據(jù)公司規(guī)章制度和實際情況制定如下制度，希望公司各員工認真履行：1、所有員工應準時上班，按時下班，不遲到、不早退。2、上班必須堅守崗位，不得擅自串崗、離崗、無故脫崗、睡覺。員工確實有事不能正常上班或需離崗者，應向上級領(lǐng)導請示批準后方可休假或離崗，事后應及時銷假。3、對所負擔的工作爭取時效，不拖延

5、、不積壓。4、員工不得在工作場所嬉戲打鬧、大聲喧嘩，工作時間禁止賭博、下棋等做與工作無關(guān)的事情。5、嚴禁在禁止區(qū)域內(nèi)吸煙和使用明火。6、嚴禁酒后上崗、在崗飲酒，中午不可飲酒。7、服從上級指揮，如有不同意見，應婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，但一經(jīng)上級主管決定，應立即遵照執(zhí)行。8、 同事間要和睦相處，團結(jié)合作，不得吵鬧、斗毆、 搬弄是非，擾亂秩序。9、保護公司財物，不浪費，嚴禁以任何方式或手段將公司財物或資源居為己有。10、 材料采購采用預報申請制度，由采購部門負責人填寫材料采購清單，要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，報總經(jīng)理簽批，簽批后采購。11、材料采購時采購人員應了解產(chǎn)品質(zhì)量、性能、規(guī)格

6、、廠商信譽、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。12、 報銷采取實報實銷制度。公司員工所有報銷必須取得合法的發(fā)票，將發(fā)票粘貼在費用報銷審批單后面;費用報銷審批單上應詳細填寫日期、用途、金額、單據(jù)及頁數(shù)，并在“報銷人”處簽名或蓋章，由分管領(lǐng)導審核簽字 ;所有支出憑證在完成上述程序后，報送總經(jīng)理審批;以上手續(xù)必須在10 日內(nèi)辦理完畢。13、 員工因工作需要在財務借支的必須事先填寫借支單，并注明借支原因和借支金額，報分管領(lǐng)導、總經(jīng)理簽字后，到財務部門辦理借款手續(xù)，借款人應在借款之日起一個月內(nèi)到財務部門報銷沖賬或退款手續(xù)，逾期不辦理報銷或退款手續(xù)的，財務部門將從本人工資性收入中如數(shù)扣回。14、所有入庫物品，倉庫

7、保管員必須建立完整的財產(chǎn)賬冊。物品的名稱、數(shù)量、單價等列示清楚，并定期檢查物品的領(lǐng)用、庫存的數(shù)量，及時上報請購。15、領(lǐng)用物品時應由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導簽名后到保管員處領(lǐng)取。16、下班時要整理好工作用具，擺放整齊。最后離開公司的員工，應關(guān)閉用電設(shè)備的電源及門窗，檢查用水用電情況，注意節(jié)約：節(jié)約用水、用電及工作生產(chǎn)資源等。無遺留問題后，方可離去。17、 員工辭職的，應提前一個月以書面形式報請分管領(lǐng)導和總經(jīng)理核準后才可離職，并辦妥工作移交手續(xù)，否則自己承擔責任。員工制度樣板31 .目的為規(guī)范廈門鎢業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）的現(xiàn)金投資理財管理，提高資金運作效率，增加閑置現(xiàn)金資產(chǎn)收

8、益，防范現(xiàn)金投資理財決策和執(zhí)行過程中的相關(guān)風險，根據(jù)財政部企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引等有關(guān)法律法規(guī)及公司章程，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。2 .適用范圍本制度適用于公司及下屬各分公司、子公司的投資理財管理。3 .定義本制度所稱現(xiàn)金投資理財是指公司以暫時閑置資金進行短期財務投資行為，持有時間不超過6 個月，投資范圍包括金融機構(gòu)現(xiàn)金理財產(chǎn)品、貨幣市場基金及其他公開發(fā)行的短期理財產(chǎn)品。4 .責任機構(gòu)和職責4.1. 公司股東大會為公司進行現(xiàn)金投資理財業(yè)務的最高投資決策機構(gòu);根據(jù)股東大會授權(quán)，董事會擁有授權(quán)范圍內(nèi)現(xiàn)金投資理財決策權(quán);根據(jù)董事會授權(quán)，總裁班子擁有授權(quán)范圍內(nèi)現(xiàn)金投資理財決策權(quán);根據(jù)總裁

9、班子授權(quán)，公司投資理財評審小組擁有授權(quán)范圍內(nèi)現(xiàn)金投資理財決策權(quán)。4.2. 公司投資理財評審小組履行現(xiàn)金投資理財項目評審職責;財務管理中心、戰(zhàn)略發(fā)展中心、監(jiān)察審計部根據(jù)崗位職責履行現(xiàn)金投資理財管理工作。4.3. .公司投資理財評審小組議事規(guī)則4.3.1. 現(xiàn)金投資理財項目需經(jīng)公司投資理財評審小組審議。4.3.2. 評審小組由公司分管財務副總裁、財務管理中心經(jīng)理、財務管理中心資金 主管、戰(zhàn)略發(fā)展中心投資主管、監(jiān)察審計部法務主管等人員組成，公司分管財務副總裁擔任組長，財務管理中心經(jīng)理任副組長。評審小組組成人員無法參加評審會議時，由所在部門經(jīng)理或其指定人員參會。4.3.3. 評審小組對現(xiàn)金投資理財項目

10、應進行充分討論，意見力求取得一致;當有 分歧、無法取得一致意見時，提交總裁班子決定;4.3.4. 評審小組應在現(xiàn)金投資理財審批表簽署意見并簽名。現(xiàn)金投資理財審批表格式見附件1。4.3.5. 屬投資理財評審小組投資決策權(quán)限的，評審小組會議通過即獲得批準;屬總裁班子、董事會、股東大會投資決策權(quán)限的，應提交總裁班子、董事會、股東大會審批。4.4. 財務管理中心為公司現(xiàn)金投資理財?shù)穆毮芄芾聿块T，職責為：4.4.1. 負責現(xiàn)金投資理財項目投資論證，對現(xiàn)金投資理財?shù)馁Y金來源、投資規(guī)模、預期收益進行可行性分析，對投資品種提出風險評估意見。4.4.2. 負責編制具體的現(xiàn)金投資理財方案，包括投資金額、投資配置策

11、略、投資事項、投資期限和投資品種等。4.4.3. 負責開設(shè)并管理理財相關(guān)賬戶。4.4.4. 負責現(xiàn)金投資理財活動的執(zhí)行、跟蹤。4.4.5. 負責跟蹤到期資金和收益及時、足額到賬，對公司現(xiàn)金投資理財業(yè)務進行日常核算;每月第二個工作日，以報表形式向評審小組、總裁班子報告現(xiàn)金理財情況。4.5. 戰(zhàn)略發(fā)展中心為公司現(xiàn)金投資理財?shù)膮f(xié)辦部門,協(xié)助財務管理中心對投資理財項目的可行性分析。4.6. 監(jiān)察審計部職責：4.6.1. 負責理財項目合法性審核;4.6.2. 對理財項目合同等文件進行法律審核，并提出審核意見4.6.3. 負責投資理財?shù)膶徲嬇c監(jiān)督。5 .公司從事現(xiàn)金投資理財產(chǎn)品交易的原則5.1. 現(xiàn)金投資

12、理財產(chǎn)品交易資金來源于公司閑置資金，其使用不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動及投資需求;使用募集資金購買理財產(chǎn)品應按募集資金管理規(guī)定履行相應審批程序。5.2. 現(xiàn)金投資理財產(chǎn)品交易的標的為低風險、流動性好的產(chǎn)品，公司投資的理財產(chǎn)品的期限不得超過6 個月。5.3. 公司進行現(xiàn)金投資理財產(chǎn)品業(yè)務，只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)進行交易，不得與非正規(guī)機構(gòu)進行交易。5.4. 現(xiàn)金投資理財必須以公司自身名義、通過專用投資理財賬戶進行，并由專人負責投資理財賬戶的管理，包括開戶、銷戶、使用登記等。嚴禁出借投資理財賬戶、使用其他投資賬戶、賬外投資。5.5. 公司投資單一理財產(chǎn)品的投資金額不得超過人民幣1 億元。5

13、.6. 公司分、子公司閑置資金統(tǒng)一歸集廈鎢總部統(tǒng)籌使用，原則上不得自行對外進行投資理財;因廈鎢總部資金統(tǒng)籌安排產(chǎn)生短期大額閑置資金（超過5000萬元，閑置時間超過1 個月），經(jīng)廈鎢總部投資理財評審小組同意、協(xié)助確定投資品種，并按所在公司內(nèi)部審批程序報批后可以辦理閑置資金投資理財。同時，應參照本制度制定所在公司現(xiàn)金投資理財管理制度。6 .現(xiàn)金投資理財決策權(quán)限6.1. 單筆現(xiàn)金投資理財金額在3,000 萬元以下且當年累計現(xiàn)金投資理財余額低于9,000 萬元的現(xiàn)金投資理財交易，由公司投資理財評審小組審批。6.2. 以下交易由總裁班子審批:6.2.1. 單筆現(xiàn)金投資理財金額超過3,000 萬元且當年累

14、計現(xiàn)金投資理財余額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額10%的現(xiàn)金投資理財交易。6.2.2. 當年累計現(xiàn)金投資理財余額達到9,000 萬元但不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額10%的現(xiàn)金投資理財交易。6.3. 當年累計現(xiàn)金投資理財余額達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額10%但不超過30%后的任何現(xiàn)金投資理財交易，由董事會審批。6.4. 當年累計現(xiàn)金投資理財余額達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額30%后的任何現(xiàn)金投資理財交易，應提交股東大會審議批準。6.5. 公司使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金投資理財，應當經(jīng)董事會審議通過，獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表明確同意意見，按照相關(guān)規(guī)定應當提交股東大會審議的

15、，還應提交股東大會審議。7 .投資理財?shù)膶嵤┡c監(jiān)控7.1. .選擇理財機構(gòu)及理財產(chǎn)品財務管理中心根據(jù)公司資金情況，選擇理財機構(gòu)及理財產(chǎn)品，在同等條件下，原則上理財機構(gòu)優(yōu)先選擇上市公司金融機構(gòu)，理財產(chǎn)品優(yōu)先選擇保本、容易變現(xiàn)的產(chǎn)品。7.2. .編制投資理財計劃書財務管理中心對選擇的投資理財項目進行分析、論證， 在評估風險可測、可控、可承受的前提下，編制投資理財計劃書。投資理財計劃書內(nèi)容包括（但不限于 ）：投資目的、投資方式、投資規(guī)模及資金來源、盈利方式、效益預測、風險預測等。7.3. 投資理財評審小組審核7.3.1. 財務管理中心將投資理財計劃書提交投資理財評審小組審核。7.3.2. 評審要點：

16、財務管理中心經(jīng)理、資金主管對理財產(chǎn)品的資金來源、收益、財務風險進行分析說明;戰(zhàn)略發(fā)展中心投資主管對理財產(chǎn)品的可行性、是否影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略等進行分析并提出意見;監(jiān)察審計部法務主管對理財產(chǎn)品的法律風險進行評估并提出意見;公司分管財務副總裁綜合考慮各種因素提出意見。7.4. 根據(jù)上文第6 條規(guī)定的審批權(quán)限完成審批后，進入實施階段。上述申請和審批流程見附件2：現(xiàn)金投資理財管理流程。7.5. .開戶及資金管理7.5.1. 理財賬戶管理視同銀行賬戶，開立、 注銷需履行審批手續(xù)，由資金主管提出申請，財務管理中心經(jīng)理審核，分管財務副總裁審批。7.5.2. 理財賬戶資金進、出，需履行審批手續(xù)，由資

17、金主管申請，財務管理中心經(jīng)理審批，由出納辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。7.5.3. 每筆交易后2 個工作日內(nèi)，取得交易回單，每月初第二個工作日前， 應取得金融機構(gòu)提供的理賬賬戶對賬單或理財余額證明，內(nèi)容包括但不限于購買日、到期日、理財產(chǎn)品名稱、交易金額、交易余額。7.6. . 現(xiàn)金理財監(jiān)控財務管理中心應指派專人跟蹤投資理財資金的進展及安全狀況，至少每月與受托方的相關(guān)人員聯(lián)絡一次,了解公司所做理財產(chǎn)品的最新情況。7.7. .現(xiàn)金理財情況報告7.7.1. . 理財產(chǎn)品出現(xiàn)如收益率大幅波動等異常情況時,財務管理中心應及時分析,并將有關(guān)信息向投資理財評審小組、總裁班子匯報。7.7.2. 財務管理中心應定期（每月）向投

18、資理財評審小組、總裁班子報送投資理財報告。報告內(nèi)容主要包括：持有理財明細,說明理財金額、理財期限、預期年化收益率、投資盈虧情況、風險監(jiān)控情況和其他重大事項等。8 .投資理財?shù)暮怂闩c管理8.1. 財務管理中心在每次與受托方簽訂委托理財協(xié)議后，經(jīng)辦人應將現(xiàn)金投資理財審批表、相關(guān)協(xié)議、產(chǎn)品說明書、理財收益測算文件、受托方營業(yè)執(zhí)照及金融 許可證等文件及時歸檔保存。8.2. 財務管理中心會計根據(jù)理財相關(guān)憑據(jù)資料，實施復核程序后，在理財業(yè)務延續(xù)期間,根據(jù)企業(yè)會計準則等相關(guān)規(guī)定,對公司委托理財?shù)南嚓P(guān)資產(chǎn)、損益進 行日常核算,并在財務報表中正確列報。8.3. 財務管理中心每季度末根據(jù)投資理財盤點情況，對可能產(chǎn)生投資減值的，按照會計政策規(guī)定計提減值準備;對需要進行處置的投資，按照公司投資管理審批 程序處置，收回投資，減少損失。8.4. 公司根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對投資理財?shù)南嚓P(guān)信息予以披露。9 .投資理財?shù)谋O(jiān)督管理機制9.1. 公司建立投資理財防火墻機制，確保在人員、信息、賬戶、資金、會計核算上嚴格分離。