倉庫管理規(guī)章制度流程(2)

1、杭州康泰物流有限公司公司倉庫管理制度目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定本倉庫管理 制度，確保本公司的物資儲運安全。二、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。三、內(nèi)容：3.13.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。3.13.1 . 1 1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不 罷工、不代人打卡；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關 的事情。3.13.1 . 2 2、非物流部員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后， 在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。3.13.1 . 3 3、

2、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后, 在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū)；物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各 I * Xu _ -配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫 管理制度。3.13.1 . 4 4、所有人員不得攜帶能夠容裝物資的包裝物品（如手提包、紙袋等）進入倉 庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。3.13.1 . 5 5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。3.13.1 . 6 6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更 不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。3.13.1

3、. 7 7、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容3.23.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度 3.23.2 . 1 1、倉管員嚴格按照“ISO9OO0ISO9OO0和“6S6S的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。3.23.2 . 2 2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注 意事項，以及貨品配置（包括禮品等）。3.23.2 . 3 3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。3.23.2 . 4 4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格等分區(qū)歸類整潔擺放， 在貨架上作相應的標識，并制作一個倉庫貨物擺放平面圖，張貼倉庫入口處。3.

4、23.2 . 5 5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出 的順序原則出庫。3.23.2 . 6 6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管， 定時對貨物進行清潔和整理。3.23.2 . 7 7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工 作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。3.23.2 . 8 8 倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好 盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。廠I / 3.23.2 . 9 9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員

5、需要到倉庫 借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。3.23.2 .1010、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由本部門負責人保管, 不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。3.33.3、 嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。3.3.3.3. 1 1、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全3.33.3 . 2 2、理貨員在收發(fā)時請參照理貨規(guī)程。頁腳內(nèi)容3.3.3.3. 3 3、收貨：3.33.3 . 3 3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接 工作，并在入庫單上簽字確認。3.33.3 . 4 4、倉管員在接到理貨員

6、出庫通知時，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認。3.33.3 . 5 5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。倉庫理貨流程1 1 貨品驗收入庫1.11.1 收貨當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或 其它異常情況， 如果發(fā)現(xiàn)有異常時應立即通知采購或?qū)嶋H收貨人， 根據(jù)采購或?qū)嶋H 收貨人要求進行處理. .1.21.2 貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨附的 送貨單”或供方的裝箱單”詳細檢查物資的 件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，是否與送貨單”或裝箱單”目符，倉庫嚴格按照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，物流有權拒收或

7、退貨，對供應商 未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標識不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，物流應通廠I / +7知相關部門及時處理，并記入對供應商的考核統(tǒng)計中。1.3.1.3.報檢倉庫收好物資并清點清楚后，收貨人員應及時把單據(jù)交開單員錄入 K3K3 系統(tǒng)，錄入K3K3 時必須關聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購訂單入賬，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗， 當天 16:016:00 0以前的物料需當天報檢，特殊情況除外；急件應在1 1 小時內(nèi)完成清點并送檢，其他的 3 3 小時內(nèi)完成送檢，特殊情況除外。1.4.1.4.入庫品管檢驗判定合格，則在 外購入庫單”上簽字確認后流轉到物流部倉庫，倉管員依 據(jù)外購頁腳內(nèi)容入庫單”上

8、數(shù)量對物資進行確認，無異議后放入對應倉庫庫位，并及時在查存卡”上登記，登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、 批次號、數(shù)量、庫位等信息、， 在外購入庫單”上驗收處簽字確認后，單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔。1.5.1.5.來料不良品退貨1.5.21.5.2 在生產(chǎn)過程中挑出的不良品，經(jīng)品管或技術判定為來料不合格的， 車間開出退 料單，連同品質(zhì)異常單退給倉庫，倉管員接到退料單后對數(shù)量進行清點，無異議后 簽字確認，把不合格品放入待退區(qū)，退料單交輸單員錄入K3K3 系統(tǒng)，同時通知采購安排退貨。2.2. 物資的保管2.12.1 根據(jù)物資不同的性能和特點，合理劃區(qū)存放并標識，做到二齊”三清”十防”2.22.2 二齊

9、”庫容整齊，堆放整齊；2.32.3 三清”數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標識清楚；2.42.4 十防”防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。廠I / vP2.52.5 物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨 物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊2.62.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施。2.72.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，做到日清、月結、年終盤點相結合。2.82.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證所有物資庫位的準確性。2.92.9 加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫保管物資安全；未經(jīng)批準，無關人員一律不得進

10、入倉庫。頁腳內(nèi)容2.102.10 倉庫庫房應明亮、通風、干燥；倉庫溫度必須保持在攝氏-10-10 度以上 4545度以下，相對濕度保持在 1010%到 6565%之間。2.112.11 倉庫嚴禁煙火，未經(jīng)批準，禁止在倉庫內(nèi)進行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè) 的經(jīng)批準后，做好防火措施后才可以進行。3 3 物資的出庫3.13.1 原材料的出庫3.1.13.1.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的領料單”退貨單”委外加工單”等。3.1.23.1.2 物流開單員根據(jù)營銷部的銷售計劃，調(diào)出K3K3 系統(tǒng)中的 BOMBOM 清單，打印出銷售單給倉管員配貨，倉管員根據(jù)領料單進行配貨，發(fā)貨時

11、必須在 查存卡”上登記日期、 領料單號碼、數(shù)量并簽名；物料配好后送到理貨區(qū)，司機及收貨人員對物料進行 清點后在領料單上簽字，留下藍色聯(lián)，倉管員把簽好字的領料單交開單員統(tǒng)一保管。3.1.33.1.3 營銷部因報廢或其他原因需要進行零星領料的，由營銷部領料人員開出手工領料單到倉庫領料，手工單據(jù)上必須有物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任 務單號等信息，經(jīng)營銷部負責人簽字后，到倉庫開單員處先出賬，然后把領料單給廠I / r+7倉管員領料，倉管員發(fā)料時登記查存卡”發(fā)好料后及時撕下手工領料單交輸單員處統(tǒng) 一保管；對手工領料填寫不清楚或不規(guī)范的，倉庫有權拒絕發(fā)貨，直到單據(jù)重新填 寫清楚、規(guī)范后，倉庫才

12、予以發(fā)料；對于在發(fā)料時發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實發(fā)數(shù)量不一致 時，應及時和開單員確認，如果只是因包裝數(shù)量不一致時，則通知開單員重新做賬。3.1.43.1.4 所有領料單應遵循先出賬后發(fā)料的原則， 開單員出賬后應在備注欄里填上結存 數(shù)量。3.23.2 委外加工出庫321321 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料，由生產(chǎn)部或采購部相關人員開出委外加工單給倉 庫發(fā)料，委頁腳內(nèi)容外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、 數(shù)量、生產(chǎn)任務單號及包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單后開始配料，具體 操作和生產(chǎn)手工領料相同，配好料后口頭或電話通知相關生產(chǎn)或采購人員發(fā)貨。3 3 3.3.所有物料出庫時應和物

13、料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認。3.43.4物資的發(fā)放必須堅持先進先出的原則，有特殊要求除外。4 4 營銷部退貨4.14.1 營銷過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由營銷部填寫 品質(zhì)異常單”給相關部門評審，判定為 來料不良的，由營銷部填寫退料單，單據(jù)上必須填寫：物料代碼、名稱、規(guī)格、單 位、數(shù)量及不良原因，把退料單、物料及品質(zhì)異常單一起退給倉管員，倉管員清點 好后簽字，不良品放到退貨區(qū)，單據(jù)交輸單員出賬。4.24.2 退回的來料不良品。倉管員應及時通知采購安排退貨，并負責跟蹤直至貨物退走。5 5 原材料的報廢5.15.1 倉庫內(nèi)原材料的報廢，倉庫內(nèi)原材料因技術工程變更的，由倉庫主管填寫報廢單， 報副總經(jīng)

14、理簽字后，倉庫出賬并把物料轉移到報廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理I / 5.25.2 倉庫原輔材料因保質(zhì)期或其他原因需要報廢時，由倉庫主管填寫報廢單給技術部相關人員評審、填寫報廢原因并簽字，在報副總經(jīng)理審核簽字后，倉庫出賬并把物 料轉移到報廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理。5.35.3 車間原因報廢的由車間報廢后，報廢物料和報廢單一起交倉庫相關倉管員，報廢物料統(tǒng)一放報廢品區(qū)，單據(jù)交輸單員處統(tǒng)一保管。5.45.4 報廢品的處理，定期由倉庫主管和綜管部人員一起現(xiàn)場處理。6 6 物料報警6.16.1 當物料庫存數(shù)量低于安全庫存量時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議后倉庫輸單員應以郵件形式通知PMCPMC 和采

15、購。6.26.2 沒有設置安全庫存量的物料數(shù)量為零或庫存量較少時，倉管員和輸單員對庫存物 料的帳卡物進行確認，無異議后輸單員以郵件形式通知PMCPMC 和采購。四、半成品的管理1.11.1 生產(chǎn)部門完成的半成品經(jīng)檢驗合格后，開半成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上 必須有物料代碼、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和入庫 人員一起對物料數(shù)量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區(qū)域，單據(jù)交 給輸單員錄入 K3K3 系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。1.21.2 半成品的保管、出庫流程同原材料的保管、出庫流程。1.31.3 半成品的報廢同原材料報廢規(guī)定五、成品的管理1.1. 成品的入庫1.

16、11.1 生產(chǎn)部門完成的成品經(jīng)檢驗合格后，開成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必 須有物料代碼、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和廠I / vr入庫人員一起對物料數(shù)量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區(qū)域，單據(jù)交給輸單員錄入 K3K3 系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。2 2 成品的出庫2.12.1 由銷售部門開出 出庫單”出庫單上必須清楚的填寫：成品的型號、單位、數(shù)量、客戶代碼、訂單號碼、發(fā)運方式等信息，同時要有業(yè)務員制單、主管審核、財務審批等信息，銷售業(yè)務員連同出庫單、裝箱單、箱牌等一起給成品倉庫保管員進行理貨，最后由銷售人員抽取審核完畢后，進行打包、打托，倉管員在托盤

17、上注明：客 戶代碼、托數(shù)號、發(fā)運方式等信息，放置在待發(fā)貨區(qū)，由銷售進行發(fā)貨。頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容2.32.3 OEMOEM 成品同原材料入庫、出庫流程。2.42.4 成品保管同原材料保管規(guī)定。六、客供物料管理規(guī)定1.1. 客供物料的入庫1.11.1 銷售部負責客供物料的入庫，開具送貨單，送貨單上必須有：物料代碼、名 稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、客戶代碼等信息。1.21.2 倉庫收貨人員根據(jù)送貨單，對來料數(shù)量進行清點，無異議后簽字確認，并把 物料放到待檢區(qū)，填寫手工送檢單送檢。1.31.3 銷售負責把入庫數(shù)據(jù)登記在客供臺賬上。1.41.4 外檢檢驗完成后，把送檢單流轉到倉管處，倉管員對檢驗合格的物料，根據(jù)

18、 送檢單上的數(shù)量、規(guī)格等信息再次進行確認，無異議后把客供物料放到客供物料放置區(qū)，登 記查存卡，1.51.5 客供物料查存卡上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、客戶代碼、庫位等信息。2.2. 客供物料的保管同原材料保管規(guī)定廠I / “+7-y. Iu _ -3.3. 客供物料的出庫管理3.13.1 客供物料出庫同原材料出庫管理規(guī)定一樣，只增加在客供臺賬上登記生產(chǎn)任務單 號。3.23.2 報廢的客供物料需要統(tǒng)一放在客供物料報廢區(qū)，等候客戶通知在進行處理。4 4 客供物料臺賬每月備份一次，由倉庫主管負責。七、工具類的管理1.1.工具類的申請應本著誰用誰申請的原則，領用時必須以舊換新，新申請的以前沒有購買過

19、的工具可以不受此限制2.2.工具的領用必須有車間主任或部門部長的簽字，倉庫才可以發(fā)放。八、物資的盤點1.11.1 對庫存物資應在每次發(fā)料時對該物料進行盤點，主管每月至少一次抽盤，每個季度循環(huán)盤點一次，每年 1212 月對所有物料做一次大盤點，以保證帳、物、卡三 相符。1.21.2 倉庫可根據(jù)實際情況采用不同的盤點方式，主要有定期盤點、重點抽盤、 不定期盤點、循環(huán)盤點等。1.31.3 倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應認真分析原 因，提出改進措施并組織實施。1.41.4 對盤點中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過上級審批后方可調(diào)帳，在批準前仍按原帳面數(shù)，嚴禁擅自調(diào)整。九、物資的帳

20、務1.11.1 必須按規(guī)定憑證，準確入帳，做到日清月結。1.21.2 按公司規(guī)定要求，上交有關報表。1.31.3 妥善分類保管好原始憑證，電腦化帳務必須定期備份（由系統(tǒng)管理員實施）廠 I I J J十、相關的文件表單1.11.1 外購入庫單”1.21.2 生產(chǎn)領料單”1.31.3 產(chǎn)品入庫”1.41.4 卡“售出庫單”1.51.5 盤點表”1.61.6 盤盈入庫單”1.71.7 盤虧毀損單”1.81.8 委外加工出庫單1.91.9 委外加工入庫單”1.101.10退貨單”1.11.11 1報廢單”1 1、本管理制度由物流部制訂，并負責解釋； 頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容2 2、本管理制度執(zhí)行之日起，以往規(guī)

21、定與本制度不一致時，統(tǒng)一以本管理制度為準。 企業(yè)倉庫管理制度（一）總則1.1. 倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分， 是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié), 同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù) 量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速 資金周轉。2.2. 置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責 任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準 化，應用現(xiàn)代管理技術和 ABCABC 分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存3.3. 物資入庫存，保管員要親自同交貨人

22、交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一 致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。4.4. 物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。5.5. 材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材廠I / J +7$ I H u _ -應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。6.6. 不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失 職的責任。7.7. 驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而 無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存

23、保管8.8. 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉 庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放 以分類和規(guī)格的頁腳內(nèi)容次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9.9. 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特 點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。10.10. 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任 和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、 貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀 做法。11

24、.11. 保管物資要根據(jù)其自然屬性， 考慮儲存的場所和保管常識處理， 加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進 先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。12.12. 保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)， 特殊情況應經(jīng)科長批準。13.13. 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作 業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物資發(fā)放廠I / 14.14.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。 發(fā)料 堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，

25、違反發(fā)料原則造成物 資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。15.15. 領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途， 核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限 額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不 得發(fā)料。16.16. 調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。頁腳內(nèi)容發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。17.17. 對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則

26、，都應拆零供應，不準一次性發(fā) 料。18.18. 發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。19.19. 所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。（五）其他有關事項20.20. 記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。21.21. 允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以 便做到賬、卡、物、資金四一致。22.22. 創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng) 五好倉庫的開展。23.23. 保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列 出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一

27、份，報科存檔一份， 事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要M -y l J U _ -給紀律處分。24.24. 庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。深圳機場使機樓有限公司倉庫物資管理規(guī)定（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù) 量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù) 量、價格與單據(jù)、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責頁腳內(nèi)容（四

28、）經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)此 記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。（五）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理（負責人）簽 名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申 請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續(xù)。（六）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā) 料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。（七）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終 5 5 天前（即每月的二十五日）報總 務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。（八）物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領

29、料單”，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應及時記賬。（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨 后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。（十）倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應 廠I / M -y JXU _ -立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。（一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應辦理物資盤盈、 盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領導批準，據(jù)以列 賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。（十二）為及

30、時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金， 倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填 好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。（十四）庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。（十五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。 要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。 倉庫物資管理制度（一）加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套 地完成物資的收發(fā)任務。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進來并發(fā)給用戶；保

31、量就是 按合同規(guī)定的數(shù)量，及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應計 劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須 根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”一一無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無 雜物積塵、無老鼠；做好“六防” 防潮、防壓、防腐、防火、防盜。（三）保證物資管理的安全，嚴防*，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴 禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。（四）物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準確 無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。廠I/、Vp -y J y XU _ -（五）物資出庫發(fā)

32、放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則 倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。（六）開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科 學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。倉庫管理規(guī)定、總則第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容第二條倉庫管理工作的任務:（1 1） 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡 銜接。（2 2） 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到 賬、卡、物相

33、符。（3 3） 積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的 處理工作。（4 4） 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財 務委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。（二）倉庫物資的入庫第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務部門經(jīng)辦人填制“商品 驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務部門留底，一 聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務部門交給財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)） ，倉廠I I / / v vP P,宀管員根據(jù)

34、“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨 人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名， 做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的 存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交業(yè)務部門。第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由 專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤 后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一 聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財

35、部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類頁腳內(nèi)容比外購物資入庫手續(xù)進行辦理， 但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第八條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同 時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬， 而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如系 月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)。第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符 的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司 經(jīng)理處理。（三）倉庫物資的出庫第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽 章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交財務部門，廠i / r一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)， 倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)， 一聯(lián)由倉管員定期交財務部。第十三條生產(chǎn)車間領用原料