存貨盤點管理辦法

1、存貨盤點管理辦法1目的為確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財 產(chǎn)有效管理的目的，特制訂本辦法。2適用范圍本辦法適用于公司自有、受托倉儲、加工的原、輔材料、備品備件、半成品 以及成品的入庫、出庫、保管等。3術語和定義無4職責4. 1風控部經(jīng)理負責發(fā)起盤點并于確認盤點結果。4. 2生產(chǎn)部綜合管理組負責本工廠盤點的信息采集及提報初步差異。4.3運營中心負責差對生產(chǎn)部提報的初步差異進行系統(tǒng)性統(tǒng)計、處理，并出 具盤點結果。4.4風控部對運營中心的盤點結果做核實、確認。4.5外庫的盤點由風控部單獨完成。4. 6財務部:負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。5內(nèi)容5. 1定期盤點1

2、）季度盤點；季度盤點由風控部負責組織，倉庫、運營中心配合，原則在每季度末的 最后一個周末進行；2）年終盤點；年終盤點由風控部負責組織，倉庫、運營中心配合，原則在每年末的最 后一個周末進行；5. 2不定期盤點1）不定期盤點曲倉庫自行根據(jù)需要進行安排，且可靈活調整；5. 3盤點方法及注意事項1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量，特殊零部件除外（標準件可用稱量方式）；2）盤點方式采用分區(qū)域、分小組、地毯式盤點，先初盤后復盤的順序進行盤點；3）盤點前注意物料的整理、擺放，需要對物料進行標識、分區(qū)， 盤點后保持原來的擺放順序，以待復盤合格；4）所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記

3、錄；5）盤點過程中注意盤點標簽保管工作，避免丟失；6）盤點過程中注意保管好“盤點表”，做編號，避免遺失，并嚴格 按盤存表格認真填寫。5. 4盤點計劃1）盤點計劃書開始準備盤點一周前需要編制好“盤點計劃書”，計劃中需要對 盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤 時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。2）時間安排a. 初盤時間：確定初步的盤點結果數(shù)據(jù)：初盤時間計劃在一至二 天內(nèi)完成；b. 復盤時間：驗證初盤結果數(shù)據(jù)的準確性；復盤時間根據(jù)情況安 排；c. 查核時間：驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初 盤、復盤過程中或復盤完成后由指定人員操作；d. 稽

4、核時間：稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤； 稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行；e. 盤點開始時間和盤點il劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任 務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響正常生產(chǎn)工作 任務。3）相關部門配合事項a. 盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知相關部門，并抄送總經(jīng)理， 說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；b. 盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至 倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發(fā)貨；c. 盤點三天前通知質量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務， 以便倉庫

5、及時完成物料入庫任務；d. 盤點前和有關領導溝通好，預計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到, 山其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調整工作。5. 6物資準備1）盤點前需要準備A4夾板、筆、小刀、透明膠帶、盤點卡、盤點表 等；2）盤點工作準備a. 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能 歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；b. 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，標簽模糊、不明、缺失的 進行補齊；c. 盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；5. 7盤點會議及培訓1）倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤 點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；2）倉庫盤點前需要組織

6、相關參加人員召開會議，以便落實盤點各 項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；3）盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要口的是讓 所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯 誤。58盤點工作獎懲1）在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；2）盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、 少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人 不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流 程作業(yè)等（特殊惜況需要領導批準）；3）對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員做相應考核；4）倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行 考核。5. 9盤點總結及報告1）倉庫做好盤點數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯總，運營中心編制盤點盈虧表，并分 析盤盈虧分析；風控部對盤庫做最終總結，并對盤盈盤虧結果的處理意 見進行報批；2）盤點總結報告需要對以下項LI進行說明：本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以 后的工作改善措施等。3）根據(jù)最終處理意見由運營中心及倉庫分別進行ERP數(shù)據(jù)調整及 實物標簽調整。6相關文件6.1【不合格品管理程序】6.2【物料堆碼規(guī)定】7相關記錄7. 1【原材料收料外觀記錄表】7.2【收料日報表】