{業(yè)務(wù)管理}月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理操作手冊VIP

1、業(yè)務(wù)管理月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理操作手冊20XX 年 XX 月精心制作您可以自由編輯赫克力上天普化工SAP Implementation Project 用戶操作手 緇口.K1IM 門 nzLn 銅萬：KUM FI040mtTVJ赫克力士天普化工SAP Implementation Project 用戶操作手 冊編號：KUM -FI-0401 ?目的:月結(jié)時指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中的實(shí)際操作2?適用范圍：財務(wù)會計(jì)3?相關(guān)流程：TOBE-FI-0604?內(nèi)容概述：內(nèi)容包括周期性憑證、預(yù)提待攤處理、外幣評估、自動清帳、打開和關(guān)閉會計(jì)期間、維護(hù)匯率、運(yùn)行報表。固定資產(chǎn)折舊流程操作參考文檔 KUM-FI-32

2、0 ;其他模塊月末結(jié)賬參照各模塊相應(yīng) 文檔。5、操作步驟：5? 1周期性憑證5.1.1周期性憑證的制作系統(tǒng)路徑SAP菜單f會計(jì)核算一財務(wù)會計(jì)-總分類帳-過帳？參考憑證-周期性憑 證事務(wù)碼FBD1按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵"單擊"如下屏幕:或按事務(wù)碼“FBD1"操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕:1 .輸入公司代碼2 .在周期性分錄運(yùn)行欄目中輸入：首次運(yùn)行日期：將從其開始執(zhí)行第一個周期性分錄最后運(yùn)行于：將執(zhí)行最終周期性分錄的截止日期運(yùn)行問直扁：周期性分錄每個運(yùn)行之間的間隔，以月為單位運(yùn)行日期：將執(zhí)行周期性憑證的日歷日。如不指定日期 ，則使用在"首先運(yùn)赫克力士天普化

3、工SAP Implementation Project 用戶操作手 冊編號：KUM -FI-040行于"字段中輸入的日歷日。3 .在憑證抬頭信息欄目中輸入憑證類型和貨幣，以及參照、抬頭文本。4 .在憑證首項(xiàng)欄目中輸入第一個行項(xiàng)目的記賬碼和科目編碼。如下所示:5 .回車進(jìn)入下一畫面輸入行項(xiàng)目金額和其他需要輸入的信息6?輸入下一個行項(xiàng)目記賬碼和科目編碼，回車?yán)^續(xù)輸入下個行項(xiàng)目金額與其他明細(xì)7斷有行項(xiàng)目輸入完畢后，點(diǎn)擊屏幕上方的返回,查看周期性憑證預(yù)覽：*.確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊保存憑證。系I斗提示：注意：保存后，憑證尚未真 正過賬。需要執(zhí)行批處理會話以使憑證實(shí)際過賬。5.1.2周期性憑證的更改和

4、顯k系統(tǒng)路徑SAP菜單T會計(jì)核算-財務(wù)會計(jì)i總分類帳i憑證i參考憑證T周期性憑1事務(wù)碼FBD2,FBD3按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵"單擊”如下屏幕：按事務(wù)碼"FBD2"操作可更改周期性憑證的抬頭及行項(xiàng)目文本按事務(wù)碼"FBD3”操作可查看周期 性憑證52? 3周期性憑證的執(zhí)行系統(tǒng)路徑SAP菜單T會計(jì)核算一財務(wù)會計(jì)？總分類帳T期間處理T周期性分錄i執(zhí)行事務(wù)碼F.14按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵"單擊"如下屏幕:或按事務(wù)碼"F.14"操作，按"回車鍵”進(jìn)入如下屏幕:1 .輸入公司代碼和會計(jì)年度，輸如周期性憑證的編號或編號

5、范圍2 .在"進(jìn)一步選擇"欄目中輸入結(jié)算期間的起止日期，表示在此期間執(zhí)行周期性分錄。例如，012008到102008 ,表示選擇包含在該期間中的周期性憑證來執(zhí)行。如果1中的"憑證編號"未輸?shù)脑?，所有包含在此期間內(nèi)的周期 性憑證都將創(chuàng)建分錄。3 .在"輸出控制”欄目中輸入批輸入進(jìn)程名稱4?點(diǎn)擊屏幕上方的或F8執(zhí)行批處理會話。系統(tǒng)左下方消息提示：5 .點(diǎn)擊系統(tǒng)上方目錄"系統(tǒng)T服務(wù)T批輸入9會話"，如下所示：6 .選中剛剛創(chuàng)建的批輸入會話，點(diǎn)擊屏幕上方的7 .在彈出的如下對話框中選擇"僅顯示錯誤"，點(diǎn)擊執(zhí)行會話

6、。5.8?執(zhí)行完成，此時周期性憑證才被真正記賬到系統(tǒng)中。系統(tǒng)自動提示如下: 產(chǎn)1用薪碼FB03查看憑證,來顯示成功過賬的周期性憑證：系統(tǒng)路徑SAP菜單會計(jì)核算一財務(wù)會計(jì)-總分類帳-期間處理-清算-評估-輸 入應(yīng)計(jì)/遞延 憑證事務(wù)碼FBS1按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵"單擊”如下屏幕：或按事務(wù)碼"FBS1"操作，按"回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：1日沖銷，所以1 .輸入憑證日期，憑證類型，憑證抬頭文本2 .在"倒回過賬”欄目中選擇沖銷原因和沖銷記賬日期。預(yù)提費(fèi)用一般于次月沖銷原因一般應(yīng)選擇"02-關(guān)閉期間回轉(zhuǎn)"，沖銷記賬日期填 寫次月1片|

7、3 .在“憑晶”欄目中錄入憑證第一行的記賬碼和科目編號。如下圖所示：4 .在下一屏幕中繼續(xù)輸入第一行記賬科目的金額和其他需要輸入的信息5 .輸入下一個行項(xiàng)目記賬碼和科目編號6 .輸入第二個行項(xiàng)目的金額明細(xì)。此例中，還需要輸入預(yù)提費(fèi)用下相應(yīng)的內(nèi)部 訂單號碼，業(yè)務(wù)范圍，和利潤中心，工廠幾個欄位：7 .點(diǎn)擊屏幕上方的按鈕，查看模擬憑證:8?檢查無誤，點(diǎn)擊保存過賬。5.2.2預(yù)提待攤費(fèi)用的沖銷系統(tǒng)路徑JAP菜單T會計(jì)核算一財務(wù)會計(jì)？總分類帳T期間處理一清算T評估i沖 鈦計(jì)/ 遞延憑證事務(wù)碼F.81按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵"單擊"如下屏幕:或按事務(wù)碼“F。81"操作，按“回車

8、鍵”進(jìn)入如下屏幕:1 .輸入公司代碼、會計(jì)年度等基本條件2 . 在"一般選擇f和”進(jìn)一步選羊"欄目中輸入篩選條件。3 .點(diǎn)擊可以進(jìn)一步在 沖銷記舉明細(xì)欄目中樽入過賬期間或上月計(jì)提時輸入的沖 銷!乍為晞遠(yuǎn)條件。 勾遠(yuǎn)"測試運(yùn)彳5 .測試運(yùn)行結(jié)果顯示了符合篩選條件的所有憑證，并顯示所有憑證都能夠被沖銷。鼠標(biāo)單擊憑證號可以進(jìn)入憑證查看憑證的明細(xì)。6 .確*彗可以點(diǎn)擊屏幕上方的來實(shí)際沖銷列表中的憑證。7.沖銷后系統(tǒng)左下方提示5? 3外幣評估SAP菜單T會計(jì)核算一財務(wù)會計(jì)T總分類帳T期間處理T清算T評估i外赫克力士天普化工SAP Implementation Project

9、 用戶操作手 冊編號：KUM -FI-040或按事務(wù)碼"FAGL_FC_VA佛作，按"回車鍵"進(jìn)入如下屏幕：Imple照SAP路徑"單擊"如下屏幕:FAGL_FC_VAL1 .在“一般數(shù)據(jù)選擇”欄目中輸入公司代碼、評估關(guān)鍵日期、評估范圍2 .在頁面中，勾選“創(chuàng)建過賬"，表示此操作將產(chǎn)生記賬憑證。批輸入會話名稱：輸入自己的會話名稱憑證日期：輸入外幣評估憑平的憑證日期記賬日期：輸入外幣評估憑 豐的系統(tǒng)記賬口期記賬期間：輸入評估期間（*留空）一中銷記賬期間：輸入沖銷評估憑證的系統(tǒng)記賬日期曰中銷記賬期間：輸入評估期間（或留空）3 .在頁面中勾

10、選"評估總賬科目彈看項(xiàng)目"，勾畢"評估供應(yīng)商未清項(xiàng)目"，勾選"評估客戶未清 項(xiàng)目"。表超夸韻 評估范圍。如果想評估特定 科目，也可以在相應(yīng)欄位中 指鑫肓覓圍。4 .在頁面勾選"評估總虹目余額"。5 .點(diǎn)擊屏幕上方的執(zhí)行。執(zhí)行結(jié)果如下：6 .點(diǎn)擊屏幕上方的按鈕，查看模擬過賬的憑證，如下所示 ：7 .點(diǎn)擊屏幕上方的"系統(tǒng)T服務(wù)T批輸入T會話"執(zhí)行剛剛創(chuàng)建的會話:8?選中剛創(chuàng)建的會話，點(diǎn)擊，選擇"僅顯示錯誤"：9.系統(tǒng)處理成功后，顯示如下會話框:10?點(diǎn)擊，回到如下批輸入程序界面，

11、剛執(zhí)行過的會話狀態(tài)變成1L雙擊此行會話，選擇頁面，查看程序執(zhí)行日志： 11.用戶可以用FB03查看生成的憑證5.4自動清帳系統(tǒng)路徑SAP菜單會計(jì)核算一財務(wù)會計(jì)-總分類帳-期間處理-自動清帳-無清 算貨幣說明事務(wù)碼F.13按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵"單擊”如下屏幕：或按事務(wù)碼"F.13"操作，按"回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：1.輸入公司代碼、會計(jì)年度。嚴(yán)建綣擇朋類賬科號遷 總分類賬科目中填寫GRIR科目編號000P勾選”過賬參數(shù)匚呼中叢試 運(yùn)行"4 .點(diǎn)擊屏幕上方的執(zhí)行。運(yùn) 行后2 g果如下頁面所示：（拉到屏幕最下方）：5 .測試運(yùn)行結(jié)果顯示沒有錯誤。點(diǎn)擊

12、屏幕上方的返回。6 .將上面步驟3中"測試運(yùn)行"的勾去掉。再點(diǎn)擊執(zhí)行。系統(tǒng)下方提示，回車忽略這個警告 正式午行籽借華方相等的 銖呷科目進(jìn)結(jié)清了 :5? 5?打開和關(guān)閉會計(jì)期間系統(tǒng)路徑 SAP菜單i會計(jì)核算一財務(wù)會計(jì)？總分類帳T環(huán)境？當(dāng)前設(shè)置T未清過賬期間 和已結(jié)過賬期間事務(wù)碼 S_ALR_2或OB52按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵"單擊"如下屏幕:赫克力士天普化工SAP Implementation Project 用戶操作手 冊編號：KUM -FI 040或按事務(wù)碼"OB52"操作，按"回車鍵"進(jìn)入如下屏幕:1 .變式0

13、723和0724分別控制瀘州和蘇州的會計(jì)期間,上面的屏幕顯示了這 兩個公司代碼的 會計(jì)期間打開狀態(tài)。即只有2008年10月為打開狀態(tài)（從2008年10月到2008年10月）。 珂果需要關(guān)R! 10月期間.打開11月期 間，只需要把“起始期間"和"終止h聞14別由 io改為11即可。2 .第2列的"+ "和"AKS"表示的是帳戶類型。"+"為所有類型。"A"為資 產(chǎn)類；"D"為客戶類； "K”為供應(yīng)商類；為物料類；"S”為總賬類。通常用戶開關(guān)會計(jì)期間時所有科

14、目類型同時開 關(guān)。5. 0 尸IL竿統(tǒng)路徑SAP菜單-會計(jì)核算-財務(wù)會計(jì)？總分類帳-環(huán)境-當(dāng)前設(shè)置-輸入兌才 比率 奐事務(wù)碼 S_BCE_4或OB08報照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵"單擊"如下屏幕：或按事招碼"OB08"操作，按"回車鍵"進(jìn)入如下屏幕:1"點(diǎn)擊屏幕下方的定位按鈕 ,出現(xiàn)如下對話框-: 2 .匯率類型：輸入"M”,代表標(biāo)準(zhǔn)匯率類型，即系統(tǒng)中各種交易使用的匯率類型。輸入"P”,代表成本計(jì)劃的匯率，是 CO做成本計(jì)劃時生效的匯率。 從貨幣：輸入USD或EUR,代 表交易貨幣為美元或歐元 最終貨幣：輸入CNY,代表從美元或歐元翻譯到人民幣 點(diǎn)擊或回車，將定位到系統(tǒng)中存在的從 USD/EUR到CNY轉(zhuǎn)換所使用的最 新匯率行：3 .如上圖，在此例中，系統(tǒng)中最后一次維護(hù)過的，美元比人民幣的匯率為7.4 ,生效