工作報告公務(wù)用車油卡消費自查報告

1、公務(wù)用車油卡消費自查報告公務(wù)用車油卡消費自查報告油卡信息登記表油卡使用登記表第二篇、公司車輛，油卡，使用管理公務(wù)用車油卡消費自查報告關(guān)于公司車輛加油卡使用管理規(guī)定為了進一步規(guī)范和加強公司工作車及商品車加油管理， 實行節(jié)能降耗 降低車輛運行成本，切實維護好公司的利益，經(jīng)公司研究特制定本管 理規(guī)定：一、目的嚴格管控公司加油卡使用流程，明確權(quán)限人、負責人，做到充值有記 錄，使用有記錄，信息真實、完整、準確。為公司車輛日常消耗核算 提供依據(jù)。二、權(quán)屬加油卡由公司財務(wù)部負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督、管控。三、流程細則1、使用流程：（1）、車輛需加油時，由用車人在加油卡使用記錄表中依次填寫各項 內(nèi)容后（附件一），領(lǐng)

2、取加油卡。公務(wù)用車油卡消費自查報告（2）、加油車輛完成加油后，將加油卡及加油小票交回原領(lǐng)卡處，在 加油小票上寫明加油車號當事人簽字。以備上級部門進行檢查和監(jiān) 督。2、充值流程: 加油卡余額不足200元時，由辦財務(wù)人員提出充值申請，申請時先匯 總加油卡的使用記錄。制成表附于充值申請后，交公司上級主管領(lǐng)導(dǎo) 審核，審核通過后，移交財務(wù)部人員完成充值。四、用車登記1、工作車：出車時用車人需主動到前臺登記出車行程（附件二），如 用車人不及時登記或當天不登記的，每天罰款 20元，罰款后還須補登 出車行程。2、商品車：每次給車加油都要依次登記（附件三），以便備查。五、 其他1、實行加油卡后，原則上不允許再用

3、現(xiàn)金加油（因公需出車去外地 的除外）。2、使用加油卡時應(yīng)保持卡面清潔，不得彎折，故意損壞的 公司給予50-100元的經(jīng)濟處罰。遺失加油卡，后續(xù)補辦所產(chǎn)生的費 用由當事人個人自行承擔。3、嚴禁與他人串通后送、換、賣油料，如有發(fā)生，一經(jīng)查實，將按實際損失價值的2倍予以經(jīng)濟進行處罰；情節(jié)嚴重或損失較大時，將 依法移交公安機關(guān)處理并對當事人追究經(jīng)濟損失賠償。附件一（油卡登記表）油卡登記表單位：永州華捷汽車銷售有限公司日期：年月附件二（私車公用出車登記表）私車公用出車登記表單位：永州華捷汽車銷售有限公司日期：年月附件三（商品車加油登記表）商品車加油登記表單位：永州華捷汽車銷售有限公司日期：年月公務(wù)用車油

4、卡消費自查報告第三篇、關(guān)于加油卡專項檢查情況的通報公務(wù)用車油卡消費自查報告石化股份川零函，XX?51號各分公司：根據(jù)總部關(guān)于開展加油卡專項檢查的通知（石化股份銷零便，xx?243號）要求，省公司零售中心、信息處、財務(wù)處組成3個檢查組，按照銷售企業(yè)加油卡專項檢查明細表及四 川公司加油卡專項檢查底稿，于7月20日至7月26日，對10個地 市公司34座加油卡聯(lián)網(wǎng)加油站、發(fā)卡網(wǎng)點，重點在資金發(fā)票、異常 卡消費、代保管卡、副卡辦理等方面進行了加油卡專項檢查?，F(xiàn)將檢 查情況通報如下：（一）總體情況從檢查情況看，各公司加油卡業(yè)務(wù)運營情況總體比較正常， 在抽查中 未發(fā)現(xiàn)盜用客戶信息、使用用戶卡代替員工卡加油套

5、取積分等嚴重違規(guī)行為。各地市公司初步建立了異?？ūO(jiān)控體系， 部分異?？蛻舫?具了需單日多次加油的聲明。大部分發(fā)卡點均能按時日結(jié)，資金按時 足額上繳銀行，額度賬戶退款流程規(guī)范。-1-公務(wù)用車油卡消費自查報告各加油站代保管卡業(yè)務(wù)能按照公司相關(guān)要求開展，與客戶簽訂代保管 協(xié)議并按月函證。部分單位在資金發(fā)票、異?？ūO(jiān)控、基礎(chǔ)管理等方面仍存較多問題， 須立即整改。（二）存在主要問題1部分網(wǎng)點資金監(jiān)管、充值業(yè)務(wù)、發(fā)票開具不規(guī)范，持卡人、資金到 賬證明和發(fā)票三單不匹配，存在虛開、多開等違規(guī)行為。a.在無客戶授權(quán)委托情況下，網(wǎng)點將客戶轉(zhuǎn)賬款向第三方單位或個人加油卡充 值，并以“個人”或其他單位名稱開票，致使

6、持卡人名稱、客戶轉(zhuǎn)賬 證明和發(fā)票抬頭不一致，存在較大經(jīng)營風險。如成都盛峰發(fā)卡點、南 充金梅發(fā)卡點等。b. 普通發(fā)票開票金額與客戶充值金額不符，存在虛開、多開等違規(guī)行 為，如樂山樂天發(fā)卡點等。c. 轉(zhuǎn)賬支票在卡管系統(tǒng)內(nèi)錯按“現(xiàn)金充值”方式操作，易導(dǎo)致賬務(wù)混 亂。如成都十陵發(fā)卡點等。此外，巴中公司加油卡上線半年多來，但 還從未使用過“支票收取”和“票證兌換”方式進行充值。發(fā)卡員業(yè) 務(wù)素質(zhì)亟待提高。d. 在EP系統(tǒng)將“IC卡充值款”錯錄為“現(xiàn)金銷售”，甚至少錄不錄“IC 卡充值款”，網(wǎng)點及地市公司未及時審核糾正，資金監(jiān)管存在薄弱環(huán) 節(jié)。如南充金梅發(fā)卡點、樂山樂天發(fā)卡點等。e. 存在經(jīng)電話確認到賬，先

7、充值后在查詢平臺中確認支票到賬的情 況，存在一定風險。如達州丁家坡發(fā)卡點、綿陽光大發(fā)卡點等。此外， 西昌公司還未在查詢平臺中使用支票到賬確認功能。-2-2部分公司及網(wǎng)點未使用加油卡查詢系統(tǒng)設(shè)定條件對異?？ㄟM行篩查，異?？ㄅ挪椴坏轿?。a. 部分加油站異常客戶未出具單卡單日多次加油聲明，或單位客戶未 在聲明中加蓋公章，異常卡跟蹤排查不到位。如綿陽山江發(fā)卡點、攀 枝花迤沙拉發(fā)卡點。b. 南充玉龍加油站客戶“交警大隊”（卡號：231605）于7月8日在 該站異常消費14筆，金額2517.23元，經(jīng)查為加油站用客戶用戶卡 代替員工卡加油套取現(xiàn)金。經(jīng)現(xiàn)場初步核查，原因為客戶前期因油款 未及時到帳，加油卡無

8、余額無法刷卡加油，由油站墊付現(xiàn)金為客戶車 輛加油，油款到賬充值后，為歸還墊付的現(xiàn)金，發(fā)生此次套現(xiàn)違規(guī)行 為。c. 部分油站監(jiān)控設(shè)備長期損壞或人為關(guān)閉、人為調(diào)整攝像頭，導(dǎo)致關(guān) 鍵部位無監(jiān)控圖像，使異?？佑颓闆r無法現(xiàn)場核實。如樂山樂天加 油站、成都東升加油站。d. 個別地市公司完全依靠省公司異?？ūO(jiān)控，未自行建立異?？ūO(jiān)控 制度及體系。3. 部分網(wǎng)點加油卡基礎(chǔ)管理薄弱，對開戶、辦理副卡等業(yè)務(wù)審核不嚴, 未留存相關(guān)原始資料及票據(jù)。a.存在開戶信息登記、錄入不完整、客 戶開戶資料留存不齊、辦理增辦副卡、掛失、壞卡補卡等業(yè)務(wù)無相關(guān) 手續(xù)的情況，如德陽鑫星發(fā)卡點、西昌太和發(fā)卡點、巴中文星發(fā)卡點 b.存在

9、資料裝訂不規(guī)范或未裝訂的情況，如成都龍泉發(fā)卡點今年來未裝訂客戶資料，-3-4部分加油站代保管卡業(yè)務(wù)操作不規(guī)范，未實行合同化管理并定期函 證卡內(nèi)余額及積分，存在較大經(jīng)營風險。如成都龍?zhí)都佑驼?、樂山?嘉加油站等。5部分網(wǎng)點存在維修驗泵卡混用、賬實不符的現(xiàn)象。如 德陽東郊加油站xx年12月28日使用維修卡進行循環(huán)排空氣作業(yè)共 計2423.03升，但管控記錄合計106.27升，與回罐記錄單不符，力葉由 站無對應(yīng)設(shè)備維修記錄。6. 存在未在管控系統(tǒng)內(nèi)，對員工卡初始密碼進行修改的情況，如成都 明星加油站。7. 存在發(fā)卡點賬號多人共用現(xiàn)象，未設(shè)臵屏保 3分鐘等待時間，如成 都龍泉發(fā)卡點等。8. 部分網(wǎng)點壞

10、卡未及時上交公司零管部，如攀枝花米易發(fā)卡點、德陽 凱西發(fā)卡點等。（三）工作要求：1.請各單位按照整改通知書（見附件），對存在的問題進行認真整改， 舉一反三，結(jié)合日常工作，對本次未檢查的站點進行認真檢查，規(guī)范流程，切實防范經(jīng)營風險。2規(guī)范發(fā)卡網(wǎng)點發(fā)票及資金管理，嚴格落實網(wǎng)點日清日結(jié)，定期對網(wǎng) 點發(fā)票開具、資金上交情況進行檢查，要求在充值三聯(lián)單上填寫普通 發(fā)票號碼備查，加強虛開、亂開、違規(guī)開具發(fā)票的查處力度。3規(guī)范加油站代保管卡業(yè)務(wù)，嚴格核實客戶身份，每月定期函證，嚴厲查處代保管卡套現(xiàn)的行為。44強化網(wǎng)點培訓(xùn)、規(guī)范加油卡業(yè)務(wù)流程。省公司擬在本月分片區(qū)組織 加油卡業(yè)務(wù)培訓(xùn)，針對網(wǎng)點操作、業(yè)務(wù)管理，帳

11、表冊填寫進行培訓(xùn)， 進一步規(guī)范加油卡業(yè)務(wù)流程。5強化加油卡日常運營管理和異常消費監(jiān)督，嚴格執(zhí)行“三張異常消 費監(jiān)控表”。針對單卡單日多次加油的客戶，要求客戶配合出具其需 要單卡單日多次加油的申明，并做好函證對賬及客戶維護工作， 及時 發(fā)現(xiàn)、及時解決違規(guī)問題。請各單位將整改落實情況于8月20日前，書面上報省公司零售中心，聯(lián)系人：邊境，茅愛武，聯(lián)系電話：（028）86203022-8714特此通知。附件：督導(dǎo)整改通知單XX年八月八日-5-第四篇、公司公務(wù)車油卡核算表公務(wù)用車油卡消費自查報告 車牌號: 本月初公里數(shù)：公務(wù)用車油卡消費自查報告加油卡號：本車理論每100升油耗量XX升車牌號：本月初公里數(shù)：加油卡號：本車理論每100升油耗量XX升車牌號：本月初公里數(shù)：加油卡號：本車理論每100升油耗量XX升車牌號：本月初公里數(shù)：加油卡號：本車理論每100升油耗量XX升車牌號：本月初公里數(shù)：加油卡號：本車理論每100升油耗量XX升第五篇、工作車