2018年度會(huì)計(jì)核算計(jì)劃與2018年度供電所工作計(jì)劃匯編.doc

1、2018 年度會(huì)計(jì)核算計(jì)劃與2018 年度供電所工作計(jì)劃匯編2018 年度會(huì)計(jì)核算計(jì)劃！臨近歲末，結(jié)賬及建賬的大工程又將啟動(dòng)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及業(yè)務(wù)發(fā)展的客觀需要，現(xiàn)擬定如下工作思路，以便工程順利進(jìn)行。一、主任指示：要以醫(yī)療這一塊為一個(gè)核算單位，要求能核算出醫(yī)療這一塊的收支和損益。為此，增設(shè)“管理費(fèi)用”科目，并改革原“藥品支出”科目，即醫(yī)療支出、藥品支出、管理費(fèi)用三個(gè)科目的明細(xì)設(shè)置基本一致。先設(shè)“人員支出”、“日常公用支出”、“對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助”三個(gè)明細(xì)，“人員支出”、“對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助”下三級(jí)科目不變，“日常公用支出”下設(shè)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、電話費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)

2、、會(huì)議費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)、其他費(fèi)用等三級(jí)明細(xì)。月末將管理費(fèi)用按人數(shù)比例分?jǐn)傊玲t(yī)療支出與藥品支出。但給主任的報(bào)表中，應(yīng)當(dāng)分開(kāi)列支（報(bào)表格式須及時(shí)設(shè)計(jì)）。二、因 10 年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站實(shí)行一體化管理，其醫(yī)療收入先匯入本中心，中心扣除一定比例管理費(fèi)后再匯入服務(wù)站賬戶。為此，應(yīng)在“其他應(yīng)付款”下設(shè)“服務(wù)站往來(lái)款”明細(xì)，該明細(xì)科目下再按服務(wù)站名稱設(shè)置三級(jí)科目。操作如下：（1）收到匯入款，借記“銀行存款-服務(wù)站匯入專戶”科目，貸記“其他應(yīng)付款 -服務(wù)站往來(lái)款”科目；第1頁(yè)共6頁(yè)（2）扣除的管理費(fèi)應(yīng)轉(zhuǎn)入基本賬戶，借記“其他應(yīng)付款-服務(wù)站往來(lái)款”科目，貸記“專用基金-服務(wù)站管理費(fèi)”科目，同時(shí)借記“銀行存款

3、 -基本戶”，貸記“銀行存款-服務(wù)站匯入專戶”；（3）款項(xiàng)匯回服務(wù)站時(shí)，借記“其他應(yīng)付款-服務(wù)站往來(lái)款”，貸記“銀行存款-服務(wù)站匯入專戶”；（4）使用管理費(fèi)時(shí)，借記“專用基金-服務(wù)站管理費(fèi)”，貸記“銀行存款 -基本戶”。三、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，年終時(shí)醫(yī)院應(yīng)將當(dāng)期末分配結(jié)余轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金 - 一般基金”科目。但歷年從未進(jìn)行過(guò)此項(xiàng)操作。因此，結(jié)賬時(shí)將所有收支記入“收支結(jié)余”后，須做如下分錄：（1）借：收支結(jié)余貸：結(jié)余分配（2）借：結(jié)余分配貸：事業(yè)基金 -一般基金第2頁(yè)共6頁(yè)2018 年度供電所工作計(jì)劃XX年度供電所工作計(jì)劃XX年是電力體制改革進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施的第一年，我們將面臨許多新的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)，加強(qiáng)

4、安全管理，加快電網(wǎng)建設(shè)，大力開(kāi)拓電力市場(chǎng)，推進(jìn)多經(jīng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和發(fā)展，是擺在我們面前的緊迫任務(wù)。為此，我局提出 XX年的整體工作思路是：明確一個(gè)目標(biāo)，確保兩個(gè)穩(wěn)定，抓住三個(gè)層面，強(qiáng)化四項(xiàng)工作。明確一個(gè)目標(biāo)：在黨的十六大精神的指引下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹“三個(gè)代表”重要思想，圍繞“以安全為基礎(chǔ)，以發(fā)展為主線，以科技進(jìn)步和改革為動(dòng)力，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨”的企業(yè)定位，確保實(shí)現(xiàn)全國(guó)一流縣級(jí)供電企業(yè)目標(biāo)。確保二個(gè)穩(wěn)定：確保安全生產(chǎn)和職工隊(duì)伍穩(wěn)定。抓住三個(gè)層面：緊緊抓住主業(yè)、多經(jīng)、農(nóng)電三個(gè)層面的發(fā)展，做到主業(yè)求轉(zhuǎn)變，多經(jīng)轉(zhuǎn)機(jī)制，農(nóng)電強(qiáng)管理。強(qiáng)化四項(xiàng)工作：強(qiáng)化安全基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化電網(wǎng)建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，

5、強(qiáng)化員工素質(zhì)提高工作，強(qiáng)化管理機(jī)制創(chuàng)新工作。( 一) 主要工作指標(biāo)安全生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不發(fā)生人身事故，不發(fā)生本企業(yè)負(fù)主要責(zé)任的重大及以上電網(wǎng)事故，不發(fā)生本企業(yè)人員責(zé)任的重大設(shè)備事故，不發(fā)生五種誤操作事故，不發(fā)生火災(zāi)事故，不發(fā)生本企業(yè)負(fù)同等及以上責(zé)任的交通事故。輸電事故率 0.2 次/ 百公里 . 年，變電事故率 0.1 次/ 臺(tái). 年，配電系統(tǒng)用戶供電可靠率 99.9%，農(nóng)村供電可靠率99.4%;高壓綜合線損第3頁(yè)共6頁(yè)率 7.0%，農(nóng)村低壓線損率 11%;供電電壓合格率 96%。確保本年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)連續(xù) 3 個(gè)安全百日，力爭(zhēng)全年無(wú)事故。經(jīng)營(yíng)指標(biāo)售電量確保完成4.6 億千瓦時(shí)，力爭(zhēng)完成4.8 億千

6、瓦時(shí) ; 當(dāng)年電費(fèi)回收率 100%;完成南平局下達(dá)的其他經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。電網(wǎng)發(fā)展指標(biāo)主干電網(wǎng)、城網(wǎng)、技改、大修等建設(shè)與改造投資4488 萬(wàn)元，其中110 千伏輸變電工程投資1660 萬(wàn)元， 35 千伏輸變電工程投資1220 萬(wàn)元， 10 千伏及以下配網(wǎng)項(xiàng)目投資702 萬(wàn)元，技改項(xiàng)目投資546 萬(wàn)元，大修項(xiàng)目投資 360 萬(wàn)元。企業(yè)發(fā)展、黨建及文明建設(shè)目標(biāo)確保通過(guò)全國(guó)一流縣級(jí)供電企業(yè)正式驗(yàn)收; 確保地方行風(fēng)民主評(píng)議滿意率名列前茅 ; 保持和鞏固省級(jí)文明單位，黨風(fēng)廉政建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)更上新臺(tái)階。( 二) 主要工作措施1、堅(jiān)持安全生產(chǎn)從頭抓起，規(guī)范管理，落實(shí)責(zé)任，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)可控、在控要認(rèn)真實(shí)行安全生產(chǎn)抓頭

7、頭、抓源頭、抓人頭的方針，落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任，克服“兩張皮”現(xiàn)象。健全和完善安全生產(chǎn)第一責(zé)任者深入現(xiàn)場(chǎng)檢查制度，確保各級(jí)安全第一責(zé)任者思想到位、責(zé)任到位、工作到位，加強(qiáng)信息傳遞，杜絕中梗阻現(xiàn)象，克服安全管理中的“兩張皮”現(xiàn)象，真正做到壓力傳遞到位，以充分發(fā)揮三級(jí)安全網(wǎng)的作用，把安全責(zé)任制落到實(shí)處。繼續(xù)深入開(kāi)展安全監(jiān)察值日師制度，加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)違章的查處，以“零違章”來(lái)?！傲闶鹿省?，同時(shí)開(kāi)展安第4頁(yè)共6頁(yè)全監(jiān)察師培訓(xùn)工作，提高現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察水平。堅(jiān)持制度在前、教育在先，做到依法從嚴(yán)考核，實(shí)行“一票否決”制和“說(shuō)清楚”制度。以 “專業(yè)管理年”活動(dòng)為抓手，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理。結(jié)合省公司、南平局XX年開(kāi)

8、展的“專業(yè)管理年”活動(dòng)，根據(jù)我局工作實(shí)際，重新修訂和完善各專業(yè)管理制度、規(guī)程，推行變電設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)卡和線路標(biāo)準(zhǔn)巡視卡以及變電設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)巡視卡，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)工作程序和檢修工藝。繼續(xù)執(zhí)行技術(shù)監(jiān)督值日師制度，加強(qiáng)消缺管理，提高設(shè)備健康水平 ; 繼續(xù)抓好變電站規(guī)范化建設(shè)工作，夯實(shí)基礎(chǔ)工作; 逐步形成安全生產(chǎn)良性循環(huán)的長(zhǎng)效機(jī)制，提高安全工作效率，改進(jìn)安全工作績(jī)效。認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理，落實(shí)閉環(huán)控制。安全生產(chǎn)重點(diǎn)在現(xiàn)場(chǎng)，關(guān)鍵在落實(shí)，關(guān)鍵在人，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)，要把履行安全生產(chǎn)職責(zé)的考核情況作為評(píng)定個(gè)人業(yè)績(jī)的重要內(nèi)容，提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員的現(xiàn)場(chǎng)到位率，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作的指導(dǎo)，提高對(duì)變電運(yùn)行操作、調(diào)度運(yùn)行、配電

9、搶修等專業(yè)的可控在控管理水平 ; 重視設(shè)備的異動(dòng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)單制度，確保危險(xiǎn)點(diǎn)可控，把熟悉安全規(guī)程、熟悉人員、熟悉設(shè)備作為各級(jí)員工的安全必修課，確保各項(xiàng)安全、技術(shù)、組織措施落實(shí)到位 ; 高度重視管理性違章、裝置性違章查處和整改工作，切實(shí)落實(shí)企業(yè)、車間、班組“三級(jí)控制、三不發(fā)生”，實(shí)現(xiàn)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。進(jìn)一步強(qiáng)化外包隊(duì)伍的安全管理，落實(shí)消防和交通安全工作。嚴(yán)格外包隊(duì)伍的入網(wǎng)許可制度，落實(shí)合同制管理，強(qiáng)化對(duì)外包隊(duì)伍的監(jiān)督和考核管理，落實(shí)好安全交底工作，嚴(yán)格對(duì)外包隊(duì)伍的考核，實(shí)行發(fā)包單位與外包隊(duì)伍連帶考核制度; 加強(qiáng)對(duì)交通安全和消防設(shè)施的安全第5頁(yè)共6頁(yè)監(jiān)察力度，確保消防設(shè)施可用，繼續(xù)實(shí)行

10、“準(zhǔn)駕證”制度和工作單、刷卡通行制度，規(guī)范車輛駕駛秩序。深入開(kāi)展“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，創(chuàng)新活動(dòng)方式，通過(guò)開(kāi)展各種寓教于樂(lè)的安全教育活動(dòng)提高職工安全意識(shí)。2、切實(shí)加快電網(wǎng)建設(shè)的步伐，全面實(shí)施管理信息化工程和開(kāi)展貫標(biāo)工作。電網(wǎng)建設(shè)方面，投入2880 萬(wàn)元，建設(shè)城農(nóng)網(wǎng)輸變電工程，完成110 千伏下沙輸變電工程，滿足下沙工業(yè)園區(qū)和新增用電大戶的用電需要; 完成 35 千伏沿山輸變電工程，完善農(nóng)村主干網(wǎng)架 ; 配合邵武段高速公路建設(shè)，完成 35kV 金坑高速公路配套輸變電工程。投入 702 萬(wàn)元，加快城市配網(wǎng)建設(shè)與改造，完成李綱中路等地段的電纜下地改造，市區(qū)配網(wǎng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)狀供電，進(jìn)一步提高供電可靠性。積極爭(zhēng)取城南新區(qū)、城郊工業(yè)園區(qū)的配網(wǎng)延伸、改造工程立項(xiàng)。積極推進(jìn)信息化建設(shè)工作。爭(zhēng)取將我局信息化建設(shè)納入南平局統(tǒng)一規(guī)劃工作中，對(duì)現(xiàn)已投運(yùn)的幾個(gè)管理信息子系統(tǒng)進(jìn)行改造、升級(jí)的基礎(chǔ)上，促成物資管理、項(xiàng)目管理等子系統(tǒng)的盡快投運(yùn)。