我們酒店的應(yīng)收賬款管理辦法

1、我們酒店的應(yīng)收賬款治理方法為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)我公司應(yīng)收帳款治理,保證資金周轉(zhuǎn)順暢,防止呆帳、死帳的出 現(xiàn),并結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本方法：一折扣簽批權(quán)限總經(jīng)理有簽免費(fèi)消費(fèi)的權(quán)限,客房部經(jīng)理有客房消費(fèi)五五折 折扣權(quán),餐飲部經(jīng)理有餐飲食品消費(fèi)八五折折扣權(quán).一-部門經(jīng)理需要接待簽單時(shí),必須寫明接待人員并報(bào)總經(jīng)理同意前方可簽 單.三凡需要超權(quán)限折讓時(shí),必須取得授權(quán)前方可打折,并詳細(xì)記錄事由及授權(quán) 人.四部門經(jīng)理以上治理人員可以提供2000元以內(nèi)的簽單擔(dān)保,但必須簽字確 認(rèn),并在一個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)收回賬款.五折扣范圉.酒店折扣范圍僅限于餐飲食品不包括海鮮、客房房租.其它 如香煙、酒水、效勞費(fèi)及雜項(xiàng)均不在折扣范圍.

2、特殊情況下折扣,必須有酒店總經(jīng) 理簽字.六折扣審簽.原那么上要求帳單上有相應(yīng)折扣權(quán)限人當(dāng)場(chǎng)親筆簽字.如當(dāng)事人 不在現(xiàn)場(chǎng),可 委托值班經(jīng)理代簽.如果是收銀員接到折扣權(quán)限人 指示的, 收銀員必須在帳單上注明“乂月乂日時(shí)乂乂 指示折字樣.第二天早上12:00之前,經(jīng)辦人收銀必須讓折扣授權(quán)人補(bǔ)簽字.否那么將對(duì)經(jīng)辦人處以20元罰款.-有關(guān)單位或個(gè)人假設(shè)簽單掛賬,必須有簽單協(xié)議.協(xié)議簽訂前,首先山各 單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)查單位資信情況.假設(shè)可行,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字審批后；方可簽訂 消費(fèi)掛賬協(xié)議.假設(shè)私自掛帳造成的經(jīng)濟(jì)損失山該經(jīng)辦人全額賠償,同時(shí)給于違紀(jì)處理.二簽單掛賬協(xié)議必須明確簽單人員,并預(yù)留簽單人的簽字字樣

3、,雙方單位 蓋章,法定代表人簽字,明確各自權(quán)利義務(wù).三小型企業(yè)、新辦企業(yè)或個(gè)人原那么上不允許簽單掛賬.四如簽單除執(zhí)行第一條規(guī)定外；必須按協(xié)議約定結(jié)賬時(shí)間進(jìn)行結(jié)算,如 果到期不結(jié)賬,即要停止簽單.各單位財(cái)務(wù)部要以書面的形式將擬停止掛帳的單位 當(dāng)天內(nèi)上報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān).經(jīng)審批后曲公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及時(shí)通知到各單位,各單位接到通 知后以書面形式即時(shí)通知各消費(fèi)吧臺(tái),對(duì)未按規(guī)定執(zhí)行造成經(jīng)濟(jì)損失III經(jīng)辦人全額賠 償,同時(shí)按違紀(jì)處理.假設(shè)屬信息傳達(dá)不到位造成的經(jīng)濟(jì)損失山各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人全額賠償,并做違紀(jì)處理.五個(gè)人原那么上不允許簽單掛賬,有特殊情況,關(guān)系單位或關(guān)系人需臨時(shí)掛 帳無簽單掛帳合同的,遇有這種情況,必須

4、由部門經(jīng)理以上治理人員同意并簽字 擔(dān)保才能掛帳,每月?lián)鞄た傤~不得超過2000元,并山擔(dān)保人在一個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)回收,假設(shè)在一個(gè)月內(nèi)沒有收回,按掛賬總額從擔(dān)保人工資中扣除,直至收回掛賬后返還工 資.假設(shè)兩個(gè)月內(nèi)仍沒有收回掛賬的,按掛賬總額從擔(dān)保人工資中扣除,直至收回掛賬后返 還工資,但扣除該月績效工資50%.一貴賓卡客戶根據(jù)協(xié)議書內(nèi)容進(jìn)行消費(fèi)折扣優(yōu)惠.二貴賓卡原那么上不允許透支消費(fèi).貴賓卡刷卡余額缺乏500元時(shí),收銀員 應(yīng)及時(shí)通知客人辦理續(xù)卡.財(cái)務(wù)人員于每周一上午12時(shí)以前,應(yīng)將卡上余額缺乏 500元需續(xù)卡客戶名單統(tǒng)計(jì)出來,交公關(guān)部辦理續(xù)卡事宜.三貴賓卡客戶如有特殊原因需掛賬或透支,需山部門經(jīng)理簽

5、字擔(dān)保,方可 辦理.假設(shè)私自掛帳或透支,造成的經(jīng)濟(jì)損失由該經(jīng)辦人全額賠償,同時(shí)給于違紀(jì)處 理.-因效勞質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴,需要免單的,根據(jù)實(shí)際情 況,酒店總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)或 委托部門經(jīng)理免單,詳細(xì)注明原因,并親筆簽字或最遲次 日補(bǔ)簽,費(fèi)用記入部門業(yè)務(wù)招待費(fèi).二因效勞質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴,需要免單奉送菜肴的,餐飲 部經(jīng)理簽字注明.-應(yīng)收賬款I(lǐng)II各單位負(fù)責(zé)催收,各單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位應(yīng)收賬款負(fù)總責(zé), 各單位財(cái)務(wù)部安排催收人員,原那么上山賬務(wù)部和公關(guān)部共同催收.二會(huì)議團(tuán)隊(duì)協(xié)議簽單消費(fèi)的臨時(shí)掛帳,由公關(guān)部負(fù)責(zé)收款,收款時(shí)間不得 超過10天.三催收人員應(yīng)做好詳細(xì)的催收情況記錄,收回的款項(xiàng)

6、做好標(biāo)記,并在回單 位后與出納員辦好款項(xiàng)交接手續(xù),未能及時(shí)收回的款項(xiàng)要詳細(xì)注明原因.四催收記錄應(yīng)妥善保存,作為評(píng)價(jià)顧客資信的重要依據(jù)之一.一各吧臺(tái)收銀員對(duì)簽單賬單的合規(guī)性負(fù)責(zé),審核內(nèi)容包括：簽單單位是否 與本公司協(xié)議掛賬,簽單人是否協(xié)議規(guī)定的人員,字跡是否屬實(shí)、清楚,金額是否 正確.擔(dān)保掛賬是否有擔(dān)保人的簽字,擔(dān)保金額是否在權(quán)限之內(nèi).假設(shè)簽單賬單存在上述 問題,款項(xiàng)由該收銀員負(fù)責(zé)收回,無法收回的,負(fù)賠償責(zé)任.二各單位財(cái)務(wù)人員,應(yīng)對(duì)賬單的合規(guī)性、真實(shí)性負(fù)審核責(zé)任,假設(shè)經(jīng)財(cái)務(wù)人 員審核過的賬單存在一中所述瑕疵且出呆賬、死賬的,該財(cái)務(wù)人員負(fù)連帶責(zé) 任,按過失處理.三各單位財(cái)務(wù)人員于每月1日上午12點(diǎn)前把上月的應(yīng)收帳款明細(xì)表報(bào)公 司財(cái)務(wù)總監(jiān)處.四吧臺(tái)之間帳單傳遞：當(dāng)班收銀員必須做好帳單的傳遞工作,不得延誤. 假設(shè)出現(xiàn)因傳遞不及時(shí)造成漏結(jié)賬現(xiàn)象,山該收銀員全部賠償并作違紀(jì)處理.五財(cái)務(wù)人員審核后退回吧臺(tái)的賬單,即因收銀員工作責(zé)任心不強(qiáng)造成的簽 字不清、不實(shí)而形成的欠款,由該經(jīng)辦收銀員補(bǔ)辦手續(xù),假設(shè)出現(xiàn)呆賬、死賬,由該 收銀員全部賠償.六公司財(cái)務(wù)部要每半年對(duì)各單位簽字掛賬的單位消費(fèi)、結(jié)算進(jìn)行一次評(píng) 估,并將評(píng)估情況匯總到經(jīng)