用友ERP-U8項(xiàng)目培訓(xùn)資料

1、金隅項(xiàng)目培訓(xùn)資料匯編 北京xxxxxxx公司北京xxxxxxx用友ERP-U8項(xiàng)目建立日期: 2003-2-27 修改日期: 2003-3-6 文控編號(hào): BJZX-SS-U8-02項(xiàng)目培訓(xùn)資料 版本編號(hào): V3.0 作 者: 審 核: 目 錄第一章 用友ERPU8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)3一、系統(tǒng)管理功能3二、總帳處理系統(tǒng)6三、UFO報(bào)表系統(tǒng)13四、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)16五、工資管理系統(tǒng)20六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)23第二章 U8數(shù)據(jù)增量復(fù)制28一、U8增量數(shù)據(jù)復(fù)制28二、日常操作和須知37第三章 U8日常維護(hù)知識(shí)和使用技巧37一、日常問題及解決辦法37二、軟件操作技巧44 附：一期四戶試點(diǎn)單位出現(xiàn)的問題和解決辦

2、法第一章 用友ERPU8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)一、系統(tǒng)管理功能內(nèi)容提要：1、 建立本單位帳套；2、 增加、修改、刪除操作員；3、 操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）；4、 系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務(wù)操作、清除單據(jù)鎖定操作；5、 上機(jī)日志；6、 帳套數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)；7、 年度帳數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)；8、 新建年度帳和年度帳結(jié)轉(zhuǎn)。重點(diǎn)掌握：1、建立本單位帳套；2、增加、修改、刪除操作員；3、操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）；4、帳套數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)；6、系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務(wù)操作、清除單據(jù)鎖定操作一、 建立本單位帳套 點(diǎn)擊“開始程序-U8管理軟件-系統(tǒng)服務(wù)-系統(tǒng)管理”進(jìn)入系統(tǒng)管理

3、窗口，點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊(cè)”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin,密碼為空，（講解如何修改系統(tǒng)管理員密碼及系統(tǒng)管理員在U8軟件中的意義），確定進(jìn)入。點(diǎn)擊“帳套-建立”開始建立帳套：第一步：錄入帳套號(hào)、帳套名稱、帳套路徑（采用系統(tǒng)默認(rèn)路徑即可），帳套啟用期間；第二步：錄入單位名稱和簡(jiǎn)稱，其他字段根據(jù)需要錄入；第三步：選擇企業(yè)類型、行業(yè)類型；選擇帳套主管；“是否按照行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目”，選擇是，則系統(tǒng)預(yù)置該行業(yè)會(huì)計(jì)科目（一級(jí)會(huì)計(jì)科目）；選擇否，則系統(tǒng)不預(yù)置會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)科目檔案為空，完全有用戶錄入自己?jiǎn)挝坏臅?huì)計(jì)科目。第四步：客戶、供應(yīng)商、存貨是否分類；是否有外幣核算業(yè)務(wù)。點(diǎn)擊“完成”第五步：確定分類編碼方

4、案（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎(chǔ)設(shè)置中具體確定）；“確定”。第六步：確定數(shù)據(jù)精度（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎(chǔ)設(shè)置中具體確定）；“確定”本單位創(chuàng)建帳套成功了。二、 操作員管理及操作員賦權(quán)： 點(diǎn)擊“權(quán)限-操作員”。增加操作員（可以設(shè)置操作員的密碼），修改操作員，刪除操作員 點(diǎn)擊“權(quán)限-權(quán)限”：1、 設(shè)置本單位帳套主管的權(quán)限：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，然后帳套主管打勾。2、 一般操作員賦權(quán)：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，點(diǎn)擊“增加”按鈕，具體設(shè)置各模塊的權(quán)限。操作要點(diǎn)：雙擊左側(cè)模塊，該模塊及右側(cè)對(duì)應(yīng)模塊權(quán)限變藍(lán)，即表示權(quán)限已選中；再次雙擊左側(cè)該模塊，變白，權(quán)限去掉。三、 帳套備

5、份和恢復(fù)點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊(cè)”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理. (一) 帳套備份: 1、采用軟盤備份方式： 點(diǎn)擊“帳套-輸出”,開始備份帳套: 第一步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑 “A：”，系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到軟盤上；系統(tǒng)提示需要幾張軟盤，依照系統(tǒng)提示依次插入軟盤（并且在軟盤上標(biāo)清順序號(hào)）；最后系統(tǒng)要求重新插入第一張軟盤，記住必須重新插入第一張軟盤，否則整個(gè)備份數(shù)據(jù)無(wú)效；最后系統(tǒng)提示 “軟盤備份完畢”。至此軟盤備份完成。 每月的備份可以均使用這幾張軟盤，系統(tǒng)在向軟盤拷貝文件時(shí)提示是否清楚軟盤數(shù)據(jù)，應(yīng)點(diǎn)“是”。2、采用

6、硬盤備份方式：（以2002年11月1日備份為例） 點(diǎn)擊“帳套-輸出”,開始備份帳套: 第一步：在硬盤上建立數(shù)據(jù)備份目錄“D:數(shù)據(jù)備份20020701”，若為2002年7月31日備份帳套，則建立目錄“D:數(shù)據(jù)備份20020731”； 第二步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑“D:數(shù)據(jù)備份20020701”（切記必須雙擊“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”，即“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”兩個(gè)文件包均處于打開狀態(tài)），系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到該目錄下；最后系統(tǒng)提示 “硬盤備份完畢”。至此硬盤備份完成?？梢栽凇癉:數(shù)據(jù)備份20020701”目錄

7、下看到備份文件UFERPACT.LST和UFDATA.BA_。(二)帳套恢復(fù) 點(diǎn)擊“帳套-引入”,開始恢復(fù)帳套帳套：1、 采用軟盤備份恢復(fù)方式：系統(tǒng)提示要選擇準(zhǔn)備恢復(fù)的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑，插入第一張軟盤，選擇文件UFERPACT.LST，點(diǎn)“打開”，依照系統(tǒng)提示依次插入備份軟盤；然后系統(tǒng)開始恢復(fù)帳套，最后系統(tǒng)提示恢復(fù)XXX帳套成功。2、 采用硬盤備份方式：（以2003年1月1日備份為例）系統(tǒng)提示要選擇準(zhǔn)備恢復(fù)的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑“D:數(shù)據(jù)備份20030101”，選擇文件UFERPACT.LST，點(diǎn)“打開”；然后系統(tǒng)開始恢復(fù)帳套，最后系統(tǒng)提示恢復(fù)XXX帳套成功。注意事項(xiàng)：日常不要隨意

8、恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)，否則可能覆蓋最新帳套數(shù)據(jù)四、 帳套主管登陸系統(tǒng)管理權(quán)限 點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊(cè)”,選擇帳套主管、帳套、帳套年度登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理。1、新建年度帳 點(diǎn)擊“年度帳-新建”,系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建最新年度帳,系統(tǒng)將上年度的基礎(chǔ)檔案、帳套參數(shù)等全部拷貝到新年度帳中。2、年度帳的備份和恢復(fù) 點(diǎn)擊“年度帳-輸出”，開始備份年度帳； 點(diǎn)擊“年度帳-引入”,開始恢復(fù)年度帳； 備份和恢復(fù)方法同帳套備份和恢復(fù)。 注意事項(xiàng)：年度帳備份和帳套備份不同。帳套備份是使用系統(tǒng)管理員登陸進(jìn)入，備份整個(gè)帳套；年度帳備份是使用帳套主管登陸進(jìn)入，備份一個(gè)帳套的一個(gè)年度帳。3、修改建帳參數(shù) 點(diǎn)擊“帳套-修改”，可以修改建帳的幾個(gè)步驟的參

9、數(shù)（注意有些參數(shù)不可以修改）?？梢孕薷牡膮?shù)為：帳套名稱、單位信息、客戶分類、供應(yīng)商分類、存貨分類、是否有外幣核算。4、年度帳結(jié)轉(zhuǎn)（必須首先建立新年度帳） 點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊(cè)”,選擇帳套主管、帳套、選擇帳套的新年度帳，登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理。 點(diǎn)擊“年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”，按照菜單順序依次進(jìn)行上年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。五、清除異常任務(wù)、清除單據(jù)鎖定點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊(cè)”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理.1、清除異常任務(wù) 當(dāng)工作站非法退出系統(tǒng)時(shí)，需要在系統(tǒng)管理中清除異常任務(wù)；點(diǎn)擊“視圖-清楚異常任務(wù)”,然后點(diǎn)擊“視圖-刷新”，即可清除異常任務(wù)。 2、清除單據(jù)鎖定 當(dāng)U8系統(tǒng)各模塊操作時(shí)系統(tǒng)提示XX單據(jù)鎖

10、定或XX單據(jù)沖突時(shí)，可以執(zhí)行該功能將清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。點(diǎn)擊“視圖-清除單據(jù)鎖定”,然后點(diǎn)擊要清除的內(nèi)容即可清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。六、上機(jī)日志 點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊(cè)”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理.然后點(diǎn)擊“視圖-上機(jī)日志”可以查看U8系統(tǒng)的每個(gè)操作員操作U8系統(tǒng)的情況。 二、總帳處理系統(tǒng)內(nèi)容提要：1、 系統(tǒng)初始化；2、 填制憑證；3、 審核憑證；4、 記賬；5、 修改憑證；6、 刪除憑證；7、 出納管理；8、 項(xiàng)目管理；9、 賬簿查詢（總賬、明細(xì)賬、多欄賬、輔助賬）；10、 轉(zhuǎn)賬定義及生成；11、 月末處理。重點(diǎn)掌握：1、 會(huì)計(jì)科目的設(shè)置；2、 基礎(chǔ)分類、檔案的錄入；3、

11、期初余額錄入及平衡校驗(yàn)；4、 填制憑證；5、 審核憑證；6、 記賬；7、 科目匯總；8、 修改憑證；9、 銀行對(duì)賬；10、 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；11、 月末處理；12、 取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核；13、 多欄賬定義；14、 賬簿中的聯(lián)查功能；一、系統(tǒng)初始化點(diǎn)擊“開始程序-U8管理軟件-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-總賬”，選擇賬套、會(huì)計(jì)年度、操作日期、用戶名，（講解如何修改操作員密碼），進(jìn)入總賬窗口。第一步：點(diǎn)擊“設(shè)置-選項(xiàng)”，根據(jù)本單位實(shí)際需要進(jìn)行選擇；第二步：點(diǎn)擊“設(shè)置- 會(huì)計(jì)科目”，點(diǎn)擊“增加”用于增加會(huì)計(jì)科目或明細(xì)科目；點(diǎn)擊“刪除”用于刪除會(huì)計(jì)科目；點(diǎn)擊“修改”用于修改會(huì)計(jì)科目；講解科目復(fù)制與成批復(fù)制、講解

12、輔助核算的意義。注意：1、一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置兩種專項(xiàng)核算，但個(gè)人往來(lái)核算不能與其他專項(xiàng)一同設(shè)置，客戶與供應(yīng)商核算不能一同設(shè)置； 2、輔助賬類必須設(shè)在末級(jí)科目上； 3、在設(shè)置輔助核算時(shí)請(qǐng)盡量慎重，如果科目已有數(shù)據(jù)，而您又對(duì)科目的輔助核算進(jìn)行修改，那么，很可能會(huì)造成總賬與輔助賬對(duì)賬不平；4、只能在一級(jí)科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級(jí)科目的科目性質(zhì)與其一級(jí)科目的相同；5、一個(gè)科目只能核算一種外幣。第三步：點(diǎn)擊“設(shè)置- 會(huì)計(jì)科目-編輯-指定科目”，指定現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目。第四步：點(diǎn)擊“設(shè)置-外幣及匯率”，選【固定匯率】即可錄入各月的月初匯率，選【浮動(dòng)匯率】即可錄入所選月份的各日匯率。如果用戶使用固定匯率

13、（月初匯率），則記賬匯率必須輸入，否則制單時(shí)匯率為0。第五步：點(diǎn)擊“設(shè)置-期初余額”，如果是年中建賬，錄入建賬月初的期初余額以及借、貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額；若您是年初建賬，可以直接錄入年初余額。錄入后進(jìn)行試算與對(duì)賬。第六步：點(diǎn)擊“設(shè)置-憑證類別”，選擇憑證類別。第七步：點(diǎn)擊“設(shè)置-結(jié)算方式”，錄入結(jié)算方式，如果需要票據(jù)管理則在“票據(jù)管理標(biāo)志”處打勾。第八步：點(diǎn)擊“設(shè)置-分類定義”，錄入客戶分類及供應(yīng)商分類，新增分類的編碼必須與編碼原則中設(shè)定的編碼級(jí)次結(jié)構(gòu)相符。第九步：點(diǎn)擊“設(shè)置-編碼檔案”，錄入職員檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、部門檔案。注意：1、部門編碼不能修改； 2、錄入客戶檔

14、案、供應(yīng)商檔案時(shí)，要錄入開戶銀行、賬號(hào)、發(fā)展日期不要大于第一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。第十步：點(diǎn)擊“設(shè)置-明細(xì)權(quán)限”，進(jìn)行明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置、憑證審核權(quán)限設(shè)置、制單科目權(quán)限設(shè)置。（該操作僅對(duì)一般操作員的明細(xì)權(quán)限進(jìn)行劃分）二、 憑證的填制、審核、記賬、科目匯總第一步：點(diǎn)擊“憑證-填制憑證”，單擊增加按鈕，順序輸入各項(xiàng)內(nèi)容。輸入完成后點(diǎn)擊按保存按鈕或F6鍵保存這張憑證，也可用鼠標(biāo)單擊增加 則可繼續(xù)填制下一張憑證。當(dāng)一批憑證填完后， 用鼠標(biāo)單擊退出或通過菜單【文件】下的【退出】制單功能。注意：1、當(dāng)需要對(duì)所錄入的輔助項(xiàng)進(jìn)行修改時(shí)，可用鼠標(biāo)雙擊所要修改的項(xiàng)，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進(jìn)行修改。2、若科目為銀行

15、科目，那么，屏幕提示用戶輸入“結(jié)算方式”、“票號(hào)”及“發(fā)生日期”。其中，“結(jié)算方式”輸入銀行往來(lái)結(jié)算方式， “票號(hào)”應(yīng)輸入結(jié)算號(hào)或支票號(hào)，“票據(jù)日期”應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期， “票據(jù)日期”主要用于銀行對(duì)賬。3、在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。4、憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號(hào)將不能再修改。5、科目、往來(lái)客戶、供應(yīng)商、往來(lái)個(gè)人、部門、項(xiàng)目可在制單時(shí)隨時(shí)通過參照界面中的編輯按鈕進(jìn)行增加及修改。6、若想放棄當(dāng)前未完成的分錄的輸入，可按刪行按鈕或Ctrl+D鍵刪除當(dāng)前分錄即可。第二步：點(diǎn)擊“文件-重新注冊(cè)”，更換操作員，點(diǎn)擊“憑證-審核憑證”，選擇要審核憑證的月份，

16、點(diǎn)擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要審核的憑證，點(diǎn)擊審核按鈕，若要成批審核憑證，單擊“審核-成批審核憑證”。注意：1、審核人和制單人不能為同一人。 2、憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。 3、取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行。 4、作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。第三步：點(diǎn)擊“憑證-記賬”，單擊全選后，單擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至記帳完畢。第四步：點(diǎn)擊“憑證-科目匯總”，選擇月份、憑證類別、科目級(jí)次、匯總范圍，點(diǎn)擊“匯總”即可。三、 取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核第一步：取消結(jié)帳在“期末-結(jié)帳”，選擇要取消結(jié)帳的月份，然后在此界面下按Ctrl

17、+Shift+F6，輸入帳套主管的口令，單擊確認(rèn)，Y標(biāo)記去掉，然后單擊取消，取消月末結(jié)帳完成。第二步：取消記帳 在“期末-對(duì)帳”，然后在此界面下按Ctrl+H，激活記帳前狀態(tài)，單擊確定，然后退出對(duì)帳，在“憑證-恢復(fù)記帳前狀態(tài)”，選擇恢復(fù)方式，單擊確定，輸入帳套主管口令，單擊確定，恢復(fù)記帳完畢。第三步：取消審核在“憑證-審核憑證”,選擇要取消審核憑證的月份，點(diǎn)擊確定后，再點(diǎn)擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要取消審核的憑證，點(diǎn)擊取消按鈕，若要成批取消審核憑證，單擊審核菜單下成批取消審核，取消審核憑證完成。四、 修改憑證1、 憑證尚未審核，則可在填制憑證中直接修改2、 若憑證已經(jīng)審核，

18、記帳，甚至已經(jīng)結(jié)帳，則需要一步一步取消，方可修改。第一步：取消結(jié)帳第二步：取消記帳 第三步：取消審核第四步：在填制憑證中修改憑證。（注意：外部憑證取消記帳，審核后，不能在總帳中修改，必須回到原模塊中進(jìn)行修改。）五、 出納管理 （一） 支票登記第一步：當(dāng)有人領(lǐng)用支票時(shí)，點(diǎn)擊“出納-支票登記簿”，選擇銀行科目，點(diǎn)擊“確定”；第二步：點(diǎn)擊“增加”，錄入各項(xiàng)內(nèi)容，點(diǎn)擊“保存”。第三步：經(jīng)辦人持原始單據(jù)(發(fā)票)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，會(huì)計(jì)人員據(jù)此填制記賬憑證，當(dāng)在系統(tǒng)中錄入該憑證時(shí)，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號(hào)，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)在支票登記簿中將該號(hào)支票寫上報(bào)銷日期，該號(hào)支票即為報(bào)銷。（二

19、） 銀行對(duì)賬第一步：點(diǎn)擊“出納-銀行對(duì)賬-銀行對(duì)賬期初”，輸入銀行科目后按確定按鈕，屏幕顯示銀行期初錄入窗口。 注意：要使用銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)，銀行類的科目在憑證錄入時(shí)必須輸入支票號(hào)和日期等信息。第二步：在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。第三步：錄入單位日記賬及銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額。第四步：錄入銀行對(duì)賬單及單位日記賬期初未達(dá)項(xiàng)，系統(tǒng)將根據(jù)調(diào)整前余額及期初未達(dá)項(xiàng)自動(dòng)計(jì)算出銀行對(duì)賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額”，選擇銀行科目，點(diǎn)擊“確定”；第五步：日常對(duì)賬，點(diǎn)擊“出納-銀行對(duì)賬-銀行對(duì)賬單”，輸入銀行科目，月份后按確定按鈕，然后即可錄入本賬戶下的銀行對(duì)賬單。注意：在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未

20、達(dá)項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。第六步：點(diǎn)擊“出納-銀行對(duì)賬-銀行對(duì)賬”，選擇要進(jìn)行對(duì)賬的銀行科目。按確認(rèn)按鈕，屏幕顯示對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單。用鼠標(biāo)單擊對(duì)賬按鈕，進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬，并顯示動(dòng)態(tài)進(jìn)度條，表示對(duì)賬進(jìn)行的程度及狀態(tài)。如果已進(jìn)行過自動(dòng)對(duì)賬，可直接進(jìn)行手工調(diào)整。第七步：點(diǎn)擊“出納-銀行對(duì)賬-余額調(diào)節(jié)表”，屏幕顯示所有銀行科目的賬面余額及調(diào)整余額。如要查看某科目的調(diào)節(jié)表， 則將光標(biāo)移到該科目上， 然后用鼠標(biāo)單擊查看按鈕或雙擊該行，則可查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。六、 賬簿管理 （一） 多欄賬的設(shè)置第

21、一步: 點(diǎn)擊“賬簿-多欄賬”，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標(biāo)單擊增加，屏幕顯示多欄定義窗口。用鼠標(biāo)單擊“核算科目”下拉框，選擇多欄賬核算科目，定義多欄賬分析欄目：系統(tǒng)提供兩種定義方式：自動(dòng)編制欄目、手動(dòng)編制欄目。第三步：?jiǎn)螕簟斑x項(xiàng)”，可選擇分析方式，若選按金額分析，則系統(tǒng)只輸出其分析方向 上的發(fā)生額；若選按余額分析，則系統(tǒng)對(duì)其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相反發(fā)生額按負(fù)數(shù)輸出。設(shè)置完成后，點(diǎn)“確定”，退出。（二） 多欄賬的查詢第一步: 點(diǎn)擊“賬簿-多欄賬”，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標(biāo)單擊查詢。第三步：選擇多欄賬與月份，確

22、認(rèn)。（三） 總賬查詢第一步：點(diǎn)擊“賬簿-總賬”，屏幕顯示總賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)用“我的賬簿”即可。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第三步：選擇科目級(jí)次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級(jí)科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。 第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口。用鼠標(biāo)單擊工具欄中的明細(xì)按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的明細(xì)賬。（四）明細(xì)賬查詢第一步：點(diǎn)擊“賬簿-明細(xì)賬”，屏幕顯示明細(xì)賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)用“我的賬簿”即可。

23、第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第三步：選擇科目級(jí)次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級(jí)科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。 第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入明細(xì)賬查詢窗口。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對(duì)應(yīng)的憑證。（五）現(xiàn)金日記賬查詢第一步：點(diǎn)擊“出納-現(xiàn)金日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第三步：選擇科目級(jí)次：在確定科目范圍后，可以按該

24、范圍內(nèi)的某級(jí)科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。 第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入現(xiàn)金日記賬查詢窗口。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對(duì)應(yīng)的憑證。（六）銀行日記賬查詢第一步：點(diǎn)擊“出納-銀行日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第三步：選擇科目級(jí)次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級(jí)科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。 第五步：輸入查詢條件后

25、，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入銀行日記賬查詢窗口。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對(duì)應(yīng)的憑證。七、輔助賬查詢的實(shí)際應(yīng)用（以個(gè)人往來(lái)為例） 個(gè)人往來(lái)清理用于對(duì)個(gè)人的借款、還款情況進(jìn)行清理，能夠及時(shí)地了解個(gè)人借款、還款情況，清理個(gè)人借款。第一步：點(diǎn)擊“輔助-個(gè)人往來(lái)清理”，屏幕顯示查詢條件窗。第二步：輸入科目、部門、個(gè)人及截止月份（用來(lái)指定要勾對(duì)的月份范圍，如輸8月，則勾對(duì)8月份的往來(lái)賬）。選擇是否“顯示已兩清”，若選中，則查詢結(jié)果中包含已兩清的個(gè)人。按確認(rèn)按鈕，屏幕顯示查詢結(jié)果。第三步：用鼠標(biāo)點(diǎn)取個(gè)人參照按鈕或直接輸入

26、個(gè)人編碼(或個(gè)人名稱)，選擇需要進(jìn)行兩清勾對(duì)的個(gè)人。第四步：用鼠標(biāo)單擊勾對(duì)可進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì)，單擊取消可自動(dòng)取消勾對(duì)，單擊檢查可對(duì)已勾對(duì)的賬進(jìn)行平衡檢查。第五步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，可聯(lián)查到當(dāng)前科目及個(gè)人的個(gè)人余額表。單擊工具欄中的憑證按鈕，可聯(lián)查到相應(yīng)的憑證。注意：如果客戶往來(lái)款項(xiàng)在總賬中核算，供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)在總賬中核算，同樣在輔助菜單下可以進(jìn)行客戶往來(lái)清理、供應(yīng)商往來(lái)清理，以便及時(shí)對(duì)賬。八、 轉(zhuǎn)賬定義及生成（一） 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義 第一步：點(diǎn)擊“期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益”，屏幕顯示期間損益設(shè)置窗。第二步：表格上方的本年利潤(rùn)科目是本年利潤(rùn)的入賬科目，可單擊或按F2參照錄入。然后在下方表

27、格的利潤(rùn)科目編碼下的任意空白處雙擊，本年利潤(rùn)科目會(huì)自動(dòng)帶入表格中，最后單擊確定。如果本年科目利潤(rùn)科目又分為多個(gè)下級(jí)科目，則可在下面表格中錄入，并與相應(yīng)的損益科目對(duì)應(yīng)。第三步：在下面的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)表中錄入明細(xì)級(jí)的本年利潤(rùn)科目。（二） 期間損益轉(zhuǎn)賬生成 第一步：點(diǎn)擊“期末-轉(zhuǎn)賬生成-期間損益”；第二步：左上方選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，下面選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，單擊全選后，單擊確定，自動(dòng)生成一張憑證，單擊保存按鈕。注意：1.若有新增損益類科目，則需到轉(zhuǎn)帳定義中的期間損益中定義，否則新增科目不做結(jié)轉(zhuǎn)。 2.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前所有憑證必須全部記帳，否則未記帳憑證中涉及損益類科目的金額不做結(jié)轉(zhuǎn)。 3.生成的轉(zhuǎn)賬憑證仍需換人審

28、核、記賬。九、 月末處理第一步：點(diǎn)擊“期末-對(duì)賬”；屏幕顯示待對(duì)賬的會(huì)計(jì)期間。第二步：用鼠標(biāo)雙擊要進(jìn)行對(duì)賬月份的是否對(duì)賬欄，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要進(jìn)行對(duì)賬的月份，用鼠標(biāo)單擊選擇，選擇對(duì)賬月份。第三步：用鼠標(biāo)單擊對(duì)賬按鈕，系統(tǒng)開始自動(dòng)對(duì)賬。若對(duì)賬結(jié)果為賬賬相符，則對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示“正確”，若對(duì)賬結(jié)果為賬賬不符，則對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示“錯(cuò)誤”，按錯(cuò)誤可查看引起賬賬不符的原因。第四步：按試算按鈕，可以對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡。按打印按鈕，可打印試算平衡表。第五步：點(diǎn)擊“期末-結(jié)賬”，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)?。第六步：選擇結(jié)賬月份。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊要結(jié)賬月份。單擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至結(jié)帳完畢。注意：1.上月

29、未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。 2.上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。3.本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。4.若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬十、項(xiàng)目管理第一步：“設(shè)置- 會(huì)計(jì)科目設(shè)置-編碼檔案-項(xiàng)目檔案”，對(duì)需要進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目設(shè)置項(xiàng)目核算的屬性。 第二步：“設(shè)置- 編碼檔案-項(xiàng)目檔案”， 點(diǎn)擊“增加”按鈕，定義項(xiàng)目大類。第三步：根據(jù)向?qū)Фx項(xiàng)目級(jí)次。第四步：選擇新定義的項(xiàng)目大類，將相應(yīng)的核算科目由待選科目選至已選科目。第五步：點(diǎn)擊“項(xiàng)目分類”，定義項(xiàng)目分類及項(xiàng)目。第六步：點(diǎn)擊左方“項(xiàng)目目錄”，點(diǎn)擊右下方“維護(hù)”，然后在“項(xiàng)目目錄維護(hù)”界面點(diǎn)擊“增加”，錄入項(xiàng)目檔案。注意

30、：1、不能隔級(jí)錄入分類編碼。 2、若某項(xiàng)目分類下已定義項(xiàng)目則不能刪除，也不能定義下級(jí)分類，必須先刪除項(xiàng)目，再刪除該項(xiàng)目分類或定義下級(jí)分類。 3、不能刪除非末級(jí)項(xiàng)目分類。三、 UFO報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)容提要：1、建立報(bào)表2、 報(bào)表中的基本概念（格式狀態(tài)與數(shù)據(jù)狀態(tài)、表頁(yè)）3、 設(shè)計(jì)報(bào)表的格式4、 定義報(bào)表公式5、 報(bào)表數(shù)據(jù)處理6、 報(bào)表圖形處理7、 打印報(bào)表8、 文件保護(hù)與格式加鎖9、 使用報(bào)表模版10、 賬套初始重點(diǎn)掌握：1、建立報(bào)表2、報(bào)表中的基本概念3、設(shè)計(jì)報(bào)表的格式4、定義關(guān)鍵字5、定義報(bào)表公式（1.資產(chǎn)負(fù)債表：期初(QC)、期末（QM）函數(shù)2.損益表：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián) (SELECT) 函數(shù)）

31、6、報(bào)表數(shù)據(jù)處理7、使用報(bào)表模版8、賬套初始9、文件保護(hù)與格式加鎖一、新建報(bào)表點(diǎn)擊“開始程序-U8管理軟件-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-UFO表”，錄入用戶名，口令，（講解如何修改口令，講解只有由報(bào)表權(quán)限的人員才可以進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)），進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表窗口。第一步：點(diǎn)擊“文件-新建”，新建一張報(bào)表。講解基本概念：1、標(biāo)題欄2、菜單欄3、編輯欄4、工具欄5、全選鈕、行標(biāo)、列標(biāo)、當(dāng)前單元和拆分鈕6、格式/數(shù)據(jù)按鈕UFO 將含有數(shù)據(jù)的報(bào)表分為兩大部分來(lái)處理，即報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作與報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作。格式狀態(tài)：l 設(shè)計(jì)報(bào)表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)等。l 報(bào)表的三類公式：?jiǎn)卧剑ㄓ?jì)

32、算公式）、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。l 在格式狀態(tài)下所做的操作對(duì)本報(bào)表所有的表頁(yè)都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算等操作。數(shù)據(jù)狀態(tài)：l 管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁(yè)、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報(bào)表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報(bào)表的格式。l 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時(shí)，您看到的是報(bào)表的全部?jī)?nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。7、頁(yè)標(biāo)8、頁(yè)標(biāo)滾動(dòng)鈕9、水平滾動(dòng)條10、垂直滾動(dòng)條11、狀態(tài)欄第二步：設(shè)置關(guān)鍵字。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置”，選擇關(guān)鍵字，點(diǎn)擊“確定”。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。第三步：關(guān)鍵字偏移。點(diǎn)擊

33、“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-偏移”，可以輸入適當(dāng)?shù)年P(guān)鍵字偏移量，關(guān)鍵字偏移量的范圍是-300，300，負(fù)數(shù)表示向左偏移，正數(shù)表示向右偏移。 （講解關(guān)鍵字的取消）第四步：編輯公式。l 講解利用函數(shù)向?qū)Ь庉嫻剑?.資產(chǎn)負(fù)債表：期初(QC)、期末（QM）函數(shù)）2.損益表：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián) (SELECT) 函數(shù)）l 講解絕對(duì)引用和相對(duì)引用兩種方式（絕對(duì)引用是當(dāng)單元公式移動(dòng)或復(fù)制到其他單元，單元公式中引用的單元不變。在算術(shù)表達(dá)式中直接輸入單元名稱表示絕對(duì)引用。相對(duì)引用是當(dāng)單元公式移動(dòng)或復(fù)制到其他單元，單元公式中引用的單元也隨之改變。在單元名稱的左側(cè)輸入“?”表示相對(duì)引用）。l 自動(dòng)求和公式格式狀態(tài)下的自動(dòng)求和

34、【操作步驟】1. 點(diǎn)擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入格式狀態(tài)。2. 選定欲求和的區(qū)域。3. 點(diǎn)擊向右求和按鈕或向下求和按鈕，在定義區(qū)域的最右面一行或最下面一行就會(huì)生成自動(dòng)求和公式。數(shù)據(jù)狀態(tài)下的自動(dòng)求和數(shù)據(jù)狀態(tài)下的自動(dòng)求和與格式狀態(tài)下的自動(dòng)求和不同之處在于數(shù)據(jù)狀態(tài)下自動(dòng)求和不能生成單元公式，是在數(shù)據(jù)狀態(tài)下對(duì)于當(dāng)前表頁(yè)進(jìn)行求和，僅僅是一種動(dòng)作而已，對(duì)于表格式無(wú)任何影響。【操作步驟】1. 點(diǎn)擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)。2. 操作同于格式狀態(tài)下的自動(dòng)求和的【操作步驟】的2-3。第五步：保存文件。點(diǎn)擊“文件-另存為”，選擇保存路徑，點(diǎn)擊“保存”。講解文件保護(hù)、格式加鎖。l 文件保護(hù)操作 1、新建一個(gè)報(bào)

35、表時(shí)，選擇“文件”菜單，單擊“文件口令”后彈出設(shè)置口令對(duì)話框。2、在“新口令”編輯欄內(nèi)輸入文件保護(hù)口令，在“確認(rèn)新口令”編輯欄內(nèi)輸入相同口令，以便您確定和熟記該口令。如果兩次輸入不同，將彈出“新口令與確認(rèn)新口令不匹配，請(qǐng)重新輸入！”。否則提示“設(shè)置口令成功！”3、保存該表，關(guān)閉后，再打開此報(bào)表時(shí)，會(huì)彈出文件口令對(duì)話框，在“口令”編輯欄輸入正確的口令，就可以打開此報(bào)表。l 格式加鎖操作 報(bào)表格式加鎖后，想要進(jìn)入格式狀態(tài)修改格式必須輸入正確口令。如果口令有誤，則不能進(jìn)入格式狀態(tài)，只能在數(shù)據(jù)狀態(tài)下操作。1、點(diǎn)取格式菜單中的保護(hù)，在下拉菜單中點(diǎn)取格式加鎖，將彈出“格式加鎖”對(duì)話框。2、在“輸入口令”編

36、輯框中輸入格式保護(hù)口令，在“確認(rèn)輸入口令”編輯框中再次輸入相同的口令。兩次輸入相同的口令是為了確定并熟記口令，如果兩次輸入的口令不同，將彈出提示框“您兩次輸入的密碼不同，請(qǐng)重新輸入”。3、報(bào)表格式加鎖之后，在進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)之前，可以進(jìn)行任何操作；進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)之后，想要回到格式狀態(tài)，將彈出“驗(yàn)證格式口令”對(duì)話框?？诹钶斎胝_后，才能進(jìn)入格式狀態(tài)修改報(bào)表格式?？诹畈徽_將出現(xiàn)提示框“口令錯(cuò)誤！不能進(jìn)入格式設(shè)計(jì)！”。第六步：數(shù)據(jù)計(jì)算。點(diǎn)擊左下方“格式”，切換為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，1注意：1、單元公式中的單元地址不允許循環(huán)引用，即本單元的公式中不能直接引用或間接引用本單元中的數(shù)據(jù)。2、單元公式中的標(biāo)點(diǎn)符號(hào)，使

37、用半角符號(hào)（西文），不要使用全角符號(hào)（中文）。二、運(yùn)用報(bào)表模板第一步：點(diǎn)擊“文件-新建”，新建一張空白報(bào)表。第二步：點(diǎn)擊“格式-報(bào)表模板”，選擇好行業(yè)和財(cái)務(wù)報(bào)表，單擊“確認(rèn)”。自動(dòng)生成一張報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表。第三步：修改公式。在格式狀態(tài)下雙擊公式單元，在編輯框中可直接輸入公式，也可通過公式向?qū)Ь庉嫻?。第四步：?jì)算。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入”，錄入單位名稱和要取數(shù)的月份，單擊確認(rèn)，報(bào)表便會(huì)自動(dòng)從帳中取數(shù)，前提是總帳中的憑證已經(jīng)記帳。 注意： 1、一定要核對(duì)報(bào)表模板定義的公式，主要核對(duì)會(huì)計(jì)科目、數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系。2、 出具資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表的前提條件是總賬中的憑證已經(jīng)記賬。

38、 3、模板中的現(xiàn)金流量表關(guān)鍵字未定義，需要自己定義。主要公式：1.資產(chǎn)負(fù)債表：期初(QC)、期末（QM）函數(shù) 2.損益表：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián) (SELECT) 函數(shù)用SELECT函數(shù)從本表他頁(yè)取數(shù)select()函數(shù)最常用在損益表中，求累計(jì)值。如：D=C+SELECT(D,年=年and 月=月+1)表示：累計(jì)數(shù)=本月數(shù)+同年上月累計(jì)數(shù) 四、 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)于企業(yè)的往來(lái)款管理，系統(tǒng)分為應(yīng)收、應(yīng)付兩個(gè)模塊分別來(lái)實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款所進(jìn)行的核算與管理。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收、應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄購(gòu)、銷業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回或應(yīng)付款的支付與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)

39、務(wù)，同時(shí)提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)承兌匯票的管理。應(yīng)收模塊可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成使用。應(yīng)付模塊可以與總賬、采購(gòu)系統(tǒng)集成使用。如果用戶選擇往來(lái)管理在應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)核算而未選擇在總賬系統(tǒng)核算，則企業(yè)所有設(shè)置為客戶、供應(yīng)商的科目所發(fā)生的業(yè)務(wù)均在這兩個(gè)模塊中處理。最終以生成總賬憑證的方式將相關(guān)數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)。在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)里管理往來(lái)款的設(shè)置在總帳系統(tǒng)的“選項(xiàng)”里：客戶往來(lái)款項(xiàng)總賬系統(tǒng)核算應(yīng)收系統(tǒng)核算供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)總賬系統(tǒng)核算應(yīng)付系統(tǒng)核算在建賬選中一種核算方式后，以后此選項(xiàng)被屏蔽掉，不許再修改。應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)核算與總賬系統(tǒng)核算往來(lái)款的主要區(qū)別：1、發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)時(shí)，總賬核算方式是以總賬憑證方式處理，而

40、應(yīng)收、應(yīng)付管理是以原始單據(jù)方式處理?？傎~核算方式處理往來(lái)款只能以余額方式處理，而應(yīng)收、應(yīng)付管理可以實(shí)現(xiàn)余額、單據(jù)、產(chǎn)品三種方式。主要以單據(jù)核銷方式為主。2、總賬系統(tǒng)對(duì)帳齡分析限于一年，而應(yīng)收、應(yīng)付可以跨年度分析帳齡。一、 單據(jù)錄入（單據(jù)處理） 單據(jù)處理是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)。在此可以錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。根據(jù)您的業(yè)務(wù)模型的不同，單據(jù)處理的類型也不同： 如果您同時(shí)使用應(yīng)收賬款系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)，則發(fā)票和代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單由銷售系統(tǒng)錄入，在本系統(tǒng)可以對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行審核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時(shí)，在本系統(tǒng)需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)收單。 如果您沒有使用銷售系統(tǒng)，則各類發(fā)

41、票和應(yīng)收單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。二、 單據(jù)結(jié)算 在單據(jù)結(jié)算功能中，您可使用如下功能： 錄入收款單、付款單 打印、預(yù)覽收款單、付款單 對(duì)發(fā)票及應(yīng)收單進(jìn)行核銷 形成預(yù)收款并核銷預(yù)收款 處理代付款 設(shè)置異幣種核銷時(shí)的中間幣種及允許的誤差范圍三、 轉(zhuǎn)帳處理系統(tǒng)支持以下四種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)： 應(yīng)收沖應(yīng)收可以處理不同單位間的應(yīng)收轉(zhuǎn)賬； 預(yù)收沖應(yīng)收處理同一單位預(yù)收余額沖銷本單位或其他單位應(yīng)收余額； 應(yīng)收沖應(yīng)付是兩個(gè)模塊中，客戶與供應(yīng)商檔案中單位沖銷； 紅票對(duì)沖處理發(fā)票錯(cuò)誤時(shí)用紅字單據(jù)沖銷的處理；系統(tǒng)為您提供兩種處理方式：系統(tǒng)自動(dòng)沖銷和手工沖銷。如果紅字單據(jù)中有對(duì)應(yīng)單據(jù)號(hào)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行紅沖；如果單據(jù)發(fā)票中無(wú)對(duì)應(yīng)單據(jù)號(hào)或

42、紅字單據(jù)所對(duì)應(yīng)的單據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)賬，您可以手工選擇相互轉(zhuǎn)賬的單據(jù)以沖減部分應(yīng)收款。新增紅字應(yīng)收單據(jù)沖銷紅字應(yīng)付單據(jù)的功能：在原紅字應(yīng)收單據(jù)只對(duì)沖藍(lán)字應(yīng)付單據(jù)的基礎(chǔ)上，增加列示出紅字應(yīng)付單據(jù)，并可選擇對(duì)應(yīng)沖銷。四、 制單處理制單：用戶可以根據(jù)所有往來(lái)單據(jù)或轉(zhuǎn)賬自動(dòng)生成憑證。為了快速地、成批地生成憑證，系統(tǒng)還提供進(jìn)行批處理制單。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)后是不允許修改的，若要修改須到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)刪除憑證，調(diào)整單據(jù)金額或者客商資料信息后，重新制單。傳遞到總帳系統(tǒng)的憑證是處于未審核狀態(tài)的，需要進(jìn)行審核和記賬操作。例如采購(gòu)商品生成的憑證如下：借：庫(kù)存商品XX XX元 貸：應(yīng)付賬款XX供應(yīng)商 XX元五

43、、U8應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)新增功能和改進(jìn)問題 （一）新增功能核銷制單、現(xiàn)結(jié)制單增加結(jié)算方式查詢條件。應(yīng)收沖應(yīng)付/應(yīng)付沖應(yīng)收n 增加自動(dòng)分?jǐn)傓D(zhuǎn)賬金額功能，且無(wú)論在哪個(gè)頁(yè)簽點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o都會(huì)同時(shí)作用于兩個(gè)頁(yè)簽。n 在選擇完需要沖銷的供應(yīng)商、客戶，且輸入了轉(zhuǎn)賬總金額的情況下，系統(tǒng)提供自動(dòng)對(duì)沖功能。n 增加預(yù)收沖預(yù)付/預(yù)付沖預(yù)收的功能，且支持將預(yù)收轉(zhuǎn)成應(yīng)付或者預(yù)付轉(zhuǎn)成應(yīng)收業(yè)務(wù)。n 支持將應(yīng)收全額轉(zhuǎn)成預(yù)付或者應(yīng)付全額轉(zhuǎn)賬預(yù)收業(yè)務(wù)。預(yù)收沖應(yīng)收/預(yù)付沖應(yīng)付n 增加客戶/供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員范圍式查詢條件，若在客戶、供應(yīng)商已經(jīng)輸入范圍條件下點(diǎn)擊過濾按鈕，則系統(tǒng)將根據(jù)第一個(gè)輸入框中的客戶、供應(yīng)商進(jìn)行過濾單據(jù)。n 增加自動(dòng)

44、分?jǐn)傓D(zhuǎn)賬金額功能，且無(wú)論在哪個(gè)頁(yè)簽點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o都同時(shí)對(duì)兩個(gè)起作用。n 增加自動(dòng)對(duì)多個(gè)客戶/供應(yīng)商分別進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的功能。應(yīng)收沖應(yīng)收/應(yīng)付沖應(yīng)付n 增加預(yù)收/預(yù)付單據(jù)的并賬功能。n 單據(jù)列表中提供顯示借方合計(jì)、貸方合計(jì)行。n 單據(jù)列表中增加方向列。n 可以分別選擇貨款、預(yù)收/付款、其他應(yīng)收/付款進(jìn)行過濾單據(jù)轉(zhuǎn)賬。收款預(yù)測(cè)n 提供10項(xiàng)預(yù)測(cè)對(duì)象。n 可以根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)象+明細(xì)對(duì)象進(jìn)行組合查詢預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。n 可以選擇預(yù)測(cè)對(duì)象的級(jí)次顯示范圍。n 可以根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)象或者明細(xì)對(duì)象展開到單據(jù)。n 可以分別選擇貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收進(jìn)行查詢。n 可以根據(jù)任意分析對(duì)象進(jìn)行升、降序排列，且當(dāng)分析對(duì)象為客戶時(shí)，可以根據(jù)客戶

45、編碼、客戶的預(yù)計(jì)收款額度在排序基礎(chǔ)上選擇顯示對(duì)象個(gè)數(shù)。付款預(yù)測(cè)n 提供10項(xiàng)預(yù)測(cè)對(duì)象。n 可以根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)象+明細(xì)對(duì)象進(jìn)行組合查詢預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。n 可以選擇預(yù)測(cè)對(duì)象的級(jí)次顯示范圍。n 可以根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)象或者明細(xì)對(duì)象展開到單據(jù)。n 可以分別選擇貨款、其他應(yīng)付款、預(yù)付進(jìn)行查詢。n 可以根據(jù)任意分析對(duì)象進(jìn)行升、降序排列，且當(dāng)分析對(duì)象為供應(yīng)商時(shí)，可以根據(jù)供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商的預(yù)計(jì)付款額度在排序基礎(chǔ)上選擇顯示對(duì)象個(gè)數(shù)。應(yīng)收/付業(yè)務(wù)明細(xì)賬中增加記錄聯(lián)查憑證的功能。新增收付款單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出該客戶/供應(yīng)商的銀行賬號(hào)信息。手工紅票對(duì)沖時(shí)在藍(lán)票的單據(jù)列表中增加單據(jù)日期列。制單列表中可以點(diǎn)擊任意列進(jìn)行排序。制單的摘要設(shè)置

46、中可以設(shè)置客戶（供應(yīng)商）簡(jiǎn)稱、客戶（供應(yīng)商）全稱、部門名稱、項(xiàng)目名稱、業(yè)務(wù)員編號(hào)。結(jié)算單中的銀行賬號(hào)位長(zhǎng)擴(kuò)展到50位。（二） 改進(jìn)問題客戶全稱相同時(shí)做轉(zhuǎn)賬會(huì)串戶。匯兌損益差1分錢問題。修改多欄賬查詢翻倍問題。修改多欄賬查詢時(shí)沒有將別的系統(tǒng)所制憑證的科目賬查詢出來(lái)。如：采購(gòu)發(fā)票在存貨系統(tǒng)中制單，應(yīng)收沖應(yīng)付在應(yīng)收系統(tǒng)中制單均無(wú)法在應(yīng)付系統(tǒng)的多欄賬中體現(xiàn)。解決制單時(shí)，科目按部門核算，部門信息未回填應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬的問題。個(gè)人往來(lái)科目合并制單時(shí)，不同個(gè)人不應(yīng)該合并分錄。設(shè)置記事簿后，不能自己?jiǎn)?dòng)問題。銷售先啟用的情況下，對(duì)銷售系統(tǒng)已經(jīng)復(fù)核的代墊費(fèi)用單據(jù)審核時(shí)沒有記線索號(hào)。制單摘要設(shè)置中設(shè)置業(yè)務(wù)員名稱后沒

47、有在憑證中自動(dòng)帶出。 五、工資管理系統(tǒng)1、建賬由用戶根據(jù)自己的需要建立工資應(yīng)用環(huán)境,，將用友工資管理系統(tǒng)建立成適合本單位實(shí)際需要的專用系統(tǒng)。包括：設(shè)置處理工資類別個(gè)數(shù)和幣種、設(shè)置是否處理個(gè)人所得稅、設(shè)置是否進(jìn)行扣零處理、設(shè)置人員編碼長(zhǎng)度。2、工資系統(tǒng)管理嚴(yán)密的系統(tǒng)安全保密機(jī)制，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。包括：修改業(yè)務(wù)時(shí)間、重新注冊(cè)、參數(shù)維護(hù)。3、部門設(shè)置可進(jìn)行多層次的部門管理，以實(shí)現(xiàn)工資的多級(jí)化管理。4、人員檔案員工個(gè)人工資檔案的設(shè)置，有助于人事及財(cái)務(wù)部門對(duì)員工個(gè)人工資檔案的有效管理。5、工資數(shù)據(jù)變動(dòng)為用戶提供靈活方便的項(xiàng)目設(shè)置及公式定義功能；多種形式的數(shù)據(jù)錄入功能，極大地簡(jiǎn)化了用戶的操作。6、工資

48、表包括：工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、工資卡、部門工資匯總表、人員類別工資匯總表、條件匯總表、條件明細(xì)表、條件統(tǒng)計(jì)表。7、工資分析表包括：按部門工資項(xiàng)目分析表、按月員工工資匯總表、分部門各月工資構(gòu)成分析表、工資增長(zhǎng)情況、部門工資項(xiàng)目構(gòu)成分析表、員工工資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表、按項(xiàng)目分類統(tǒng)計(jì)表、按部門分類統(tǒng)計(jì)表、按月分類統(tǒng)計(jì)表。8、個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表適用于從工資中扣繳個(gè)人所得稅的企業(yè)。9、工資分錢清單包括：部門分錢清單、人員分錢清單、工資發(fā)放取款單10、銀行代發(fā)靈活的銀行代發(fā)功能，適用于由銀行發(fā)放工資的的企業(yè)?？蓪?shí)現(xiàn)在同一工資賬中的人員由不同的銀行代發(fā)工資，以及多種文件格式的輸出。11、工資分?jǐn)傋詣?dòng)完成工資

49、分?jǐn)?、?jì)提、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。包括：工資分?jǐn)?、?yīng)付福利費(fèi)計(jì)提、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提、職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提、自定義分?jǐn)偤陀?jì)提、憑證查詢。12、數(shù)據(jù)接口管理通用的數(shù)據(jù)接口，可以導(dǎo)入文本文件、ACCESS文件、DBASE文件等多種外部數(shù)據(jù)文件。13、工資匯總強(qiáng)大的工資類別匯總功能，即可將不同的工資計(jì)算方式、不同的工資項(xiàng)目、不同的地區(qū)的人員工資匯總在一起，從而完成統(tǒng)一核算的功能。14、期末處理包括：月末處理、年末處理。一、 與其他模塊的關(guān)聯(lián)工資核算是財(cái)務(wù)核算的一部分,其日常業(yè)務(wù)要通過賬務(wù)記賬憑證反映，工資管理系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)主要是憑證傳遞的關(guān)系。工資計(jì)提分?jǐn)偟馁M(fèi)用要通過制單的方式傳遞給賬務(wù)進(jìn)行處理。1、與總賬系統(tǒng)的接口向總

50、賬系統(tǒng)傳送憑證本系統(tǒng)將工資分?jǐn)偨Y(jié)果自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。2、與成本核算的接口向成本核算系統(tǒng)傳送相關(guān)費(fèi)用的合計(jì)數(shù)據(jù)，三、流程總體介紹：A、普通工資核算管理的企業(yè)如果您的企業(yè)中所有人員的工資統(tǒng)一管理，而人員的工資項(xiàng)目、工資計(jì)算公式全部相同，則您可按下列方法建立工資管理系統(tǒng)。STEP 1、安裝工資管理系統(tǒng)STEP 2、設(shè)置工資賬的參數(shù)（選擇單個(gè)工資類別）STEP 3、設(shè)置部門STEP 4、設(shè)置工資項(xiàng)目、銀行名稱和賬號(hào)長(zhǎng)度、設(shè)置人員類別STEP 5、錄入人員檔案STEP 6、設(shè)置工資計(jì)算公式STEP 7、錄入工資數(shù)據(jù)STEP 8、進(jìn)行其它業(yè)務(wù)處理B、匯總工資核算管理的企業(yè)如果您的單位按周或

51、一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類別的人員，工資發(fā)放項(xiàng)目不盡相同，計(jì)算公式亦不相同，但需進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理，則可按下列方法建立工資管理系統(tǒng)：STEP 1、安裝工資管理系統(tǒng)STEP 2、設(shè)置工資賬參數(shù)STEP 3、設(shè)置所涉及到的部門、所有工資項(xiàng)目、人員類別、銀行名稱和賬號(hào)長(zhǎng)度STEP 4、.建立第一個(gè)工資類別，選擇所管理的部門STEP 5、錄入人員檔案STEP 6、.選擇第一個(gè)工資類別所涉及的工資項(xiàng)目并設(shè)置工資計(jì)算公式STEP 7、錄入工資數(shù)據(jù)STEP 8、.建立第二個(gè)工資類別并選擇所管理的部門STEP 9、錄入人員檔案或從第一個(gè)人員類別中復(fù)制人員檔案STEP 10、.選擇第二個(gè)工資類別所涉

52、及的工資項(xiàng)目并設(shè)置工資計(jì)算公式STEP 11、錄入工資數(shù)據(jù)STEP 12、建立第三個(gè)工資類別并選擇所管理的部門月末處理前將所要核算的工資類別進(jìn)行匯總，生成匯總工資類別，然后進(jìn)行對(duì)匯總工資類別進(jìn)行工資核算的業(yè)務(wù)處理。四、應(yīng)用準(zhǔn)備1、 手工數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備在使用工資管理系統(tǒng)前，您應(yīng)當(dāng)規(guī)劃設(shè)置部門的規(guī)范、人員編碼的編排方式、人員類別的劃分形式，整理好設(shè)置的工資項(xiàng)目及核算方法，并準(zhǔn)備好人員的檔案數(shù)據(jù)、工資數(shù)據(jù)等基本信息。2、目錄檔案的準(zhǔn)備當(dāng)您使用工資管理系統(tǒng)前，如果您未使用過用友公司其它系統(tǒng)，則需按系統(tǒng)管理使用手冊(cè)中編輯基礎(chǔ)信息的有關(guān)章節(jié)建立部門；如您進(jìn)行的工資管理中含有外幣，則需進(jìn)行外幣設(shè)置。五、基礎(chǔ)信息

53、設(shè)置：編碼方案、會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣及匯率、常用摘要、部門祥見“基礎(chǔ)控制臺(tái)”中的“基礎(chǔ)設(shè)置”。 六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)一、 主要功能：1、 系統(tǒng)設(shè)置主要功能a、支持用戶根據(jù)需要選擇外幣（非人民幣）來(lái)管理資產(chǎn)。b、用戶自定義資產(chǎn)分類編碼方式和資產(chǎn)類別，同時(shí)定義該類別級(jí)次的使用年限、殘值率等。 支持資產(chǎn)類別的增、刪、改操作。c、用戶自定義部門核算的科目，轉(zhuǎn)賬時(shí)自動(dòng)生成憑證。d、系統(tǒng)缺省常用的固定資產(chǎn)增加及減少的方式1種，用戶可增、刪、改。e、使用狀況可自定義，并增加折舊屬性，使用更靈活。f、提供恢復(fù)最近一次結(jié)賬前功能，方便糾錯(cuò)。g、提供整套賬不提折舊功能，并提供專用卡片模板，適應(yīng)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理需要。2、資產(chǎn)卡片導(dǎo)入卡片導(dǎo)入功能可以將您已有的固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)的資產(chǎn)卡片，自動(dòng)寫入到本系統(tǒng)中，可以減少手工錄入卡片的工作量。3、 與賬務(wù)系統(tǒng)的接口a、系統(tǒng)自動(dòng)制作憑證，并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)b、提供傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的憑證的查詢功能c、提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬的對(duì)賬功能d、提供批量制單功能e、本系統(tǒng)制作的憑證在本系統(tǒng)可修改和刪除4、折舊方面主要功能a、可定義整賬套不提折舊功能。b、可自定義折舊分配周期，適合不同行業(yè)的需要。c、折舊方法除常規(guī)的四種外，提供用戶自定義折舊計(jì)算公式功能。d、平均