某公司盤點(diǎn)計劃手冊

1、xx公司盤點(diǎn)手冊目 錄2005年9月盤點(diǎn)計劃書1-5一. 盤點(diǎn)時間1二. 存貨凍結(jié)時間1三. 盤點(diǎn)參加人員2四. 盤點(diǎn)范圍2-3五. 盤點(diǎn)比例3六. 盤點(diǎn)方式3七. 盤點(diǎn)表編制方式3八. 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng)3-4九. 盤點(diǎn)注意事項(xiàng)4十. 倉庫盤點(diǎn)核對流程4 十一.盤點(diǎn)結(jié)束的后續(xù)工作4-5十二.其它注意事項(xiàng)5盤點(diǎn)單據(jù)作業(yè)流程6-9一. 盤點(diǎn)單據(jù)必備清單6二. 盤點(diǎn)單據(jù)收發(fā)明細(xì)6三. 盤點(diǎn)單據(jù)收發(fā)操作細(xì)則6-7四. 盤點(diǎn)單據(jù)使用規(guī)范7-91. 手工/機(jī)制盤點(diǎn)表72. 盤點(diǎn)表使用清單73. 零用金盤點(diǎn)表7-84. 銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表85. 物料盤點(diǎn)表86. 存入保證金盤點(diǎn)表87. 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表8

2、8. 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表99. 廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表910. 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號碼清單911. 盤點(diǎn)績效評分表9倉庫盤點(diǎn)績效評分標(biāo)準(zhǔn)10辦公室（含樣品室）及區(qū)部盤點(diǎn)績效評分標(biāo)準(zhǔn)11盤點(diǎn)培訓(xùn)計劃12附表13-25附表1 手工/機(jī)制盤點(diǎn)表13附表2 盤點(diǎn)表使用清單14附表3 零用金盤點(diǎn)表15附表4 銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表16附表5 物料盤點(diǎn)表17附表6 物料盤點(diǎn)表18附表7 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表19附表8 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表20附表9 廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表21附表10 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號碼清單22附表11 倉庫盤點(diǎn)績效評分表23附表12 辦公室（含樣品室及區(qū)部）盤點(diǎn)績效評分表24附表13 2005年9月

3、總部盤點(diǎn)行程表252005年9 月盤點(diǎn)計劃書一、 盤點(diǎn)時間經(jīng)過財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、物流部、商品部采購組的充分溝通后，9月大盤點(diǎn)時間設(shè)定如下：1、昆山總倉、白云總倉、在大貨倉內(nèi)的樣品及物料及廣宣用品：整理貨品時間：9月8-9日；初、復(fù)盤時間：9月10-11日；監(jiān)盤時間：9月12日。2、固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)、昆山物料倉的產(chǎn)成品及在制品、在辦公室內(nèi)的樣品及物料及廣宣用品：初、復(fù)盤時間：9月27-28日；監(jiān)盤時間：9月29日。 存放在總倉之廣宣用品、物料監(jiān)盤時間與貨品盤點(diǎn)時間一樣，存放在辦公室的廣宣用品、物料監(jiān)盤時間與固定資產(chǎn)列管資產(chǎn)盤點(diǎn)時間一樣。 管理部須在9月14日前向各部門提供固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)明細(xì)表

4、，部門主管須在初盤時間9月22日前補(bǔ)齊有關(guān)“資產(chǎn)異動單”及“物料借用單”等。如部門主管未能及時作補(bǔ)強(qiáng)工作而拖延盤點(diǎn)時間的，部門主管將承擔(dān)行政責(zé)任。 監(jiān)盤完畢后至9月30日出貨之業(yè)績計算在9月份。3、貨幣資金初、復(fù)盤時間：9月30日；監(jiān)盤時間：9月30日二、存貨凍結(jié)時間1、 對于總倉之存貨凍結(jié)時間，根據(jù)以往盤點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)及商品進(jìn)倉時間，經(jīng)過與業(yè)務(wù)部、物流部、采購部溝通后，達(dá)成以下共識：白云總倉、昆山總倉：倉庫進(jìn)貨凍結(jié)日為9月5日18：00 財務(wù)審單截止日9月6日17：00，倉庫收單截止日9月6日18：00，出貨凍結(jié)日9月7日24：002、 存貨解凍時間：監(jiān)盤結(jié)束后存貨同步解凍。特別注意事項(xiàng)：1) 為配

5、合存貨凍結(jié)，請總部業(yè)務(wù)部、物流部協(xié)調(diào)一致，若兩個總倉之間調(diào)撥出貨方要充分估算存貨運(yùn)輸時間，確保收貨方在初盤前做好進(jìn)倉入庫，不要形成“在途存貨”。2) 倉庫如果在進(jìn)貨凍結(jié)之后尚有進(jìn)貨，請單獨(dú)存放，不再開箱驗(yàn)收，等監(jiān)盤完成后再驗(yàn)收入庫。3) 因區(qū)部樣品是在9月27日至9月29日盤點(diǎn)，故請兩個總倉調(diào)撥出貨給區(qū)部時，要充分估算區(qū)部存貨運(yùn)輸時間，確保區(qū)部在初盤前做好進(jìn)倉入庫，不要形成“在途存貨”。三、 盤點(diǎn)參加人員本次盤點(diǎn)由總部財務(wù)副協(xié)理負(fù)責(zé)，各部門主管對部門負(fù)責(zé)。1、 初盤人員：各倉庫人員、各部門主管指派人員負(fù) 責(zé) 人：倉庫主管、部門主管2、 復(fù)盤人員：各倉庫人員、部門主管指派人員、各行政部門人員負(fù)

6、責(zé) 人：部門主管3、 監(jiān)盤人員：財務(wù)人員負(fù) 責(zé) 人：財務(wù)副協(xié)理*裕晟七區(qū)辦事處初、復(fù)、監(jiān)盤均由區(qū)部人員完成，監(jiān)盤人員規(guī)定如下：1、 現(xiàn)金、銀行存款：由區(qū)經(jīng)理（區(qū)副理）負(fù)責(zé)監(jiān)盤；2、 固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)或其他：由區(qū)部財務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)盤。四、 盤點(diǎn)范圍一） 存貨1、 商品1) 庫存商品2) 樣品（樣品室）2、 廣宣用品（市場部）僅指庫存廣宣用品，如：促銷用的贈品或供客戶自購之廣宣用品或?qū)０赣嗁徹浧?，如貨架、模特兒、衣架、折疊凳、筆記本、紙袋等有價貨品。（POP、目錄等印刷品不用盤點(diǎn)） 3、 物料（市場部）僅指庫存物料，如：促銷用的贈品或供客戶自購之市場倉迷你鞋、腰帶、員工服、比賽服、公文包、裁判服、籃球

7、賽球衣、其他。特別注意事項(xiàng)：廣宣用品一經(jīng)領(lǐng)用（自用），均歸屬“列管資產(chǎn)”。二） 貨幣資金1、 零用金2、 銀行存款3、 存出保證金憑據(jù)（押金收據(jù)）三） 固定資產(chǎn)四） 列管資產(chǎn)（含各部門自用之廣宣用品、模具）備注：1、 貨品在盤點(diǎn)期間不可外借，盤點(diǎn)期間外借未能歸還者（如電腦、UPS、模具等）可憑借單據(jù)證明，否則視為不存在。2、 各部門主管對所轄部門的固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)有保管責(zé)任，故在9月14日前管理部將各部門所屬之固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)明細(xì)交予各部門主管，各部門主管需指定專門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初盤，初盤無誤后將資產(chǎn)明細(xì)交由管理部并協(xié)助其進(jìn)行復(fù)盤，監(jiān)盤時由管理部人員陪盤。3、 各部門樣品、廣宣用品、其它物品存

8、放在各倉庫及辦公室者，請盤點(diǎn)前清理完畢，過期物品未予處理者或不能使用又不報廢或有損壞資產(chǎn)而不在盤點(diǎn)表加以說明者，監(jiān)盤人員有權(quán)扣分，情節(jié)重大者，部門主管予以行政處分。4、 昆山財務(wù)依9月12日盤點(diǎn)數(shù)加9月13日-9月30日的進(jìn)、出貨品明細(xì)做貨品調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)至9月30日的庫存數(shù)，提交給各單位以此為期末庫存數(shù)。5、 存出保證金明細(xì)請昆山財務(wù)組分別提供給各區(qū)部財務(wù)及廣州出納朱惠祺。6、 要求存出保證金收條之復(fù)印件上記錄存放點(diǎn)及保管人。7、 要求存出保證金收條需與合同日期相匹配。五、 盤點(diǎn)比例1、 初盤比例：100%2、 復(fù)盤比例：100%3、 監(jiān)盤比例：70%（如出現(xiàn)差異需加盤至100%）六、 盤點(diǎn)方

9、式本次倉庫盤點(diǎn)初、復(fù)、監(jiān)盤均采用手工盤點(diǎn)。七、 盤點(diǎn)表編制方式采用由總部財務(wù)提供之規(guī)定盤點(diǎn)表式打?。C(jī)制一式四聯(lián)）。（注意：盤點(diǎn)表要編序號，編號采用2位號碼）八、 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng)1. 8月30日總部財務(wù)咨詢各相關(guān)部門初、復(fù)、監(jiān)盤時間及封倉時間。2. 9月2日總部財務(wù)與總部業(yè)務(wù)、物流、采購經(jīng)過充分溝通后確定了盤點(diǎn)時間及封倉時間。3. 9月5日確定監(jiān)盤人員名單并將盤點(diǎn)計劃送審。4. 預(yù)計9月7日前將“2005年9月盤點(diǎn)計劃書”及各項(xiàng)盤點(diǎn)所需表、單（樣表）FAX及 EMAIL至各相關(guān)部門。5. 9月20日（預(yù)計）：1） 裕晟總部、昆山分別召開盤點(diǎn)人員培訓(xùn)會議，內(nèi)容包括盤點(diǎn)表及各式其它表、單之規(guī)范填

10、寫及相關(guān)注意事項(xiàng)（具體詳見：盤點(diǎn)培訓(xùn)計劃）。2） 檢視財務(wù)人員樣品帳是否登記齊備，如未執(zhí)行將記處分。九、 盤點(diǎn)注意事項(xiàng)1. 監(jiān)盤比例為70（以數(shù)量計），若有異常情況，則加盤到100%，以確保盤點(diǎn)質(zhì)量。2. 各倉庫于盤點(diǎn)前應(yīng)將殘鞋、B品等庫存商品分開堆放，分別填寫盤點(diǎn)表。3. 盤點(diǎn)期間庫存商品不可借出在外（除非事前報告財務(wù)部并有憑據(jù)證明），否則視為不存在。4. 各存貨點(diǎn)負(fù)責(zé)人（倉庫主管等）必須如實(shí)填寫“盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號碼清單”（交易時間不可違反各存貨點(diǎn)之存貨凍結(jié)時間），并務(wù)必于監(jiān)盤前附上表中所列截止單據(jù)之復(fù)印件，若有漏附單據(jù)行為，該單位負(fù)責(zé)人予以警告處分。5. 監(jiān)盤時若發(fā)現(xiàn)某個貨號與復(fù)盤有差

11、異，則需對此貨號重盤一次。 6. 監(jiān)盤完畢，各權(quán)責(zé)主管必須簽名確認(rèn)?？倐}、商品部樣品倉、廣宣用品、各部門固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)、各區(qū)盤點(diǎn)完畢，由部門主管在盤點(diǎn)表表尾之“主管”欄右側(cè)角簽名確認(rèn)，“部門最高主管”欄右側(cè)角由部門最高權(quán)責(zé)主管簽名確認(rèn)。7. 廣宣用品盤點(diǎn)：1） 各部門自用之廣宣用品，視同“列管資產(chǎn)”盤點(diǎn)。2） 總部市場部尚未領(lǐng)用之庫存廣宣用品（未編貨號類），如貨架、模特兒等必須嚴(yán)格進(jìn)行盤點(diǎn)，請市場部認(rèn)真填寫“廣宣用品盤點(diǎn)表”。十、 倉庫盤點(diǎn)核對作業(yè)流程1. 物流部根據(jù) “倉庫盤點(diǎn)表”的貨號、規(guī)格、監(jiān)盤實(shí)盤數(shù)輸入元盛系統(tǒng)中。2. 財務(wù)部審查元盛系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與倉庫盤點(diǎn)表的正確性。3. 財務(wù)部審核

12、元盛系統(tǒng)的“盤盈盤虧單”的正確性。十一、盤點(diǎn)結(jié)束的后續(xù)工作1 監(jiān)盤完畢，盤點(diǎn)表經(jīng)各部門最高主管簽名后，監(jiān)盤人將盤點(diǎn)表一、二聯(lián)帶回（寄回）昆山財務(wù)鄧士金。2. 其它盤點(diǎn)所需填寫之表、單，如盤點(diǎn)表使用清單、零用金盤點(diǎn)表、銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表、列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表、廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表、盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號碼清單、盤點(diǎn)績效評分表、現(xiàn)金借支單的復(fù)印件、銀行對帳單復(fù)印件、銀行余額調(diào)節(jié)表等，也應(yīng)由各部門最高主管簽名確認(rèn)后，由監(jiān)盤人將原件或復(fù)印件帶回（寄回）昆山財務(wù)，以便香港總公司、臺灣總公司會計師進(jìn)行查核。3. 總部監(jiān)盤人員需于10月14日前提報各自的盤點(diǎn)報告，以初步總結(jié)盤點(diǎn)情況、盤點(diǎn)費(fèi)用，

13、總部在10月17日（初定）由財務(wù)部王副協(xié)理于例會上向各行政部門主管（需盤點(diǎn)部門）監(jiān)盤人員等總結(jié)盤點(diǎn)報告；區(qū)部盤點(diǎn)會議請區(qū)部自行安排，但報告必須在10月13日前傳給總部財務(wù)何潔菁及昆山財務(wù)鄧士金。十二、其它注意事項(xiàng)1. 監(jiān)盤人員只需自帶計算器、筆、盤點(diǎn)操作手冊等，盤點(diǎn)單據(jù)必備清單所列的各種表、單由各部門提供，無需自帶。2. 監(jiān)盤人員須詳細(xì)閱讀盤點(diǎn)操作手冊之各項(xiàng)規(guī)定，熟悉各種表、單之填寫，以利監(jiān)盤工作的順利進(jìn)行。3. 存貨盤點(diǎn)應(yīng)確實(shí)執(zhí)行，執(zhí)行結(jié)果依獎懲方案辦理，監(jiān)盤人員應(yīng)本著“公平、公正、合理”的原則，嚴(yán)格按照盤點(diǎn)績效評分標(biāo)準(zhǔn)所列條款，確實(shí)填寫存貨盤點(diǎn)績效評分表并帶回（寄回）總部財務(wù)，不得徇私舞弊

14、，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將以記過以上處分。4. 監(jiān)盤人員應(yīng)注意人身安全，切勿只身行動，各監(jiān)盤組長應(yīng)確實(shí)掌握組員動向，如有特殊情況，需向財務(wù)王經(jīng)理報備。盤點(diǎn)工作完成后之行為安全，責(zé)任自負(fù)。盤點(diǎn)單據(jù)作業(yè)流程一. 盤點(diǎn)單據(jù)必備清單1、機(jī)制盤點(diǎn)表（一式四聯(lián)）2、盤點(diǎn)表使用清單（復(fù)印件）3、零用金盤點(diǎn)表（復(fù)印件）4、銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表（復(fù)印件）5、存出保證金盤點(diǎn)表.（復(fù)印件）6、物料盤點(diǎn)表（復(fù)印件）7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表（復(fù)印件）8、列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表（復(fù)印件）9、廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表（復(fù)印件）10、盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號碼清單（復(fù)印件）11、盤點(diǎn)績效評分表（復(fù)印件）二. 盤點(diǎn)單據(jù)收發(fā)明細(xì)一） 盤點(diǎn)前單據(jù)的發(fā)放：

15、1、 上述“盤點(diǎn)單據(jù)必備清單”第1-10點(diǎn)所列之單據(jù)樣表，由總部財務(wù)在9月6日前向各部門提供（E-MIAL）。二） 盤點(diǎn)后單據(jù)的回收：1、 總部財務(wù)及裕元集團(tuán)共需資料：1) 機(jī)制盤點(diǎn)表（第一聯(lián)、第二聯(lián)）2) 盤點(diǎn)表使用清單3) 零用金盤點(diǎn)表4) 銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表5) 存出保證金盤點(diǎn)表6) 物料盤點(diǎn)表7) 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表8) 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表9) 廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表10) 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號碼清單（清單后需附上存貨截止單據(jù)之原件）11) 現(xiàn)金借支單的復(fù)印件12) 銀行對帳單復(fù)印件13) 銀行余額調(diào)節(jié)表2、 總部財務(wù)所需資料：1) 盤點(diǎn)績效評分表三） 部門保存資料“盤點(diǎn)單據(jù)必備清單”之所

16、有表、單（對口的），各部門均需妥善保管，以便備查。三. 盤點(diǎn)單據(jù)收發(fā)操作細(xì)則1、 總部財務(wù)準(zhǔn)備好各項(xiàng)盤點(diǎn)單據(jù)之樣表， EMAIL至各部門。2、 初盤后按格式機(jī)制盤點(diǎn)表，作為復(fù)盤及監(jiān)盤之依據(jù)3、 各存貨點(diǎn)完成機(jī)制盤點(diǎn)表后，領(lǐng)/制表經(jīng)手人必須在“盤點(diǎn)表使用清單”上填寫各項(xiàng)必填欄位，并在“領(lǐng)表人簽名”處簽名確認(rèn)。4、 各部門相關(guān)責(zé)任人需在初盤前將“盤點(diǎn)單據(jù)必備清單”之相關(guān)單據(jù)（上述“盤點(diǎn)單據(jù)必備清單”第3-9點(diǎn)所列之單據(jù)）認(rèn)真填寫，以備初、復(fù)盤。5、 監(jiān)盤時，各部門需分發(fā)“盤點(diǎn)單據(jù)必備清單”之所有單據(jù)（除“盤點(diǎn)表使用清單”外）予各監(jiān)盤人。特別注意事項(xiàng)：“盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號碼清單”上所列之截止單據(jù)，

17、務(wù)必附上復(fù)印件 。6、 每一存貨點(diǎn)監(jiān)盤結(jié)束后，監(jiān)盤人需根據(jù)監(jiān)盤的實(shí)際情況如實(shí)填寫各項(xiàng)表、單，當(dāng)日監(jiān)盤完畢，需回到辦公室，應(yīng)將填寫完畢的相關(guān)表、單交回各部門指定盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各相關(guān)權(quán)責(zé)主管簽名確認(rèn)后，由各部門指定盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將各項(xiàng)表、單分類整理。7、 各項(xiàng)表、單整理后，監(jiān)盤人要對照“盤點(diǎn)表使用清單”，核實(shí)各存貨點(diǎn)之盤點(diǎn)表，確定完整無誤后，在“收表人簽名”處簽名確認(rèn)。8、 監(jiān)盤人查核上述盤點(diǎn)后單據(jù)的回收所列之全部表、單是否全數(shù)收回，如確已收齊，將所有需帶回表、單帶回總部財務(wù)即可。四. 盤點(diǎn)單據(jù)使用規(guī)范以下“盤點(diǎn)單據(jù)使用規(guī)范”中所有單據(jù)之樣表表尾的“主管”欄，如無特別說明，均指各部門之最高權(quán)責(zé)主管，如副

18、協(xié)理、經(jīng)理等。1. 機(jī)制盤點(diǎn)表1) 盤點(diǎn)表要連號使用（必須標(biāo)示“全？頁，第？頁”）。2) 盤點(diǎn)表頭的填寫：A、 公司名稱統(tǒng)一用裕晟，單位名稱必須完整填寫，不可填簡稱，裕晟/倉庫/樣品室等項(xiàng)必須詳細(xì)填寫，如裕晟白云總倉、裕晟鞋品部樣品室等。B、 填寫盤點(diǎn)日期，指初盤日。3) 盤點(diǎn)表體內(nèi)容的填寫：A、 盤點(diǎn)表之序號、貨號要完整寫出，不能簡寫，序號為自編流水號(兩位)，貨品尺碼要對應(yīng)填寫。B、 盤點(diǎn)數(shù)量的填寫：初盤人、復(fù)盤人必須分別在初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)及相對應(yīng)之合計數(shù)一欄填上正確數(shù)量；監(jiān)盤人必須在監(jiān)盤數(shù)、盤盈、盤虧及相對應(yīng)之合計數(shù)各欄填上正確數(shù)量（如未出現(xiàn)盤盈、盤虧現(xiàn)象，則此二欄可省略不填）。4) 盤點(diǎn)

19、表尾的填寫：3 初盤人：由初盤經(jīng)手人填寫；4 復(fù)盤人：由復(fù)盤經(jīng)手人填寫；5 主 管：由部門主管填寫；6 監(jiān)盤人：由監(jiān)盤經(jīng)手人填寫；7 部門最高主管：由部門最高權(quán)責(zé)主管填寫。5) 第一、二聯(lián)由監(jiān)盤人帶回。2. 盤點(diǎn)表使用清單1) 盤點(diǎn)表使用清單，由盤點(diǎn)規(guī)劃人（何潔菁）統(tǒng)一保管，白云總倉與樣品共填寫一份、昆山總倉與物料倉填寫一份，其它區(qū)、部不用填寫。2) 各存貨點(diǎn)的機(jī)制盤點(diǎn)表打印出來后，必須由領(lǐng)表人到各指定盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人處填報“盤點(diǎn)表使用清單”，盤點(diǎn)區(qū)域名稱、盤點(diǎn)表總頁數(shù)，領(lǐng)表日期等必填欄應(yīng)全部填寫，并需在“領(lǐng)表人簽名”處簽名確認(rèn)。3) “收表人簽名”處，必須由監(jiān)盤人簽名確認(rèn)。4) 監(jiān)盤人要對照“盤點(diǎn)

20、表使用清單”，核實(shí)盤點(diǎn)表，完整無缺帶回總部財務(wù)。5) “盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人”欄位需由各區(qū)及各部門指定的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，“主管”欄由各部門權(quán)責(zé)主管簽名確認(rèn)。3. 零用金盤點(diǎn)表1) 必須填寫單位名稱、截止日期、幣別等欄位。2) 現(xiàn)金小計：應(yīng)填寫庫存現(xiàn)金合計，按面值及張數(shù)分別填寫，并需與現(xiàn)金日記帳余額相核對。3) 借支單：填寫尚未沖帳之借款單。4) 費(fèi)用行存折：應(yīng)填寫費(fèi)用銀行存折余額，并需與銀行對帳單及銀行日記帳核對。5) 未報銷單據(jù)：應(yīng)填寫已支付但尚未申請撥補(bǔ)之費(fèi)用單據(jù)合計金額。6) 賬列數(shù)合計：應(yīng)填寫“現(xiàn)金+借支單+費(fèi)用行存折+未報銷單據(jù)”之合計數(shù)，即前述四項(xiàng)之總額。7) 定額零用金：總部無定額零用

21、金，則無需填寫。8) 盤盈虧金額：稽核標(biāo)準(zhǔn)：帳列數(shù)=現(xiàn)金+借支單+費(fèi)用行存折+未報銷單據(jù)=定額零用金A、 帳列數(shù)定額零用金0表示正?！氨P盈虧”應(yīng)填寫“0”；B、 帳列數(shù)定額零用金0表示盤盈“盤盈虧”應(yīng)填寫“正數(shù)”；C、 帳列數(shù)定額零用金0表示盤虧“盤盈虧”應(yīng)填寫“負(fù)數(shù)”。9) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。4. 銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表1) 填寫單位名稱、截止日期。2) 由出納對照銀行對帳單、存折，將截止日期之各個銀行帳號余額一一填寫，并注明每個帳號余額之日期；監(jiān)盤人到達(dá)后必須逐一對照銀行對帳單、存折、銀行余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行核對，并需將此余額與銀行存款日記帳之余額進(jìn)行核對。3) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。5

22、. 存出保證金盤點(diǎn)表1） 填寫單位名稱、截止日期。2） 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)3） 如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù)出現(xiàn)差異，需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在“差異數(shù)及備注”處。4） 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。6. 物料盤點(diǎn)表1） 填寫單位名稱、截止日期。2） 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)3） 如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù)出現(xiàn)差異，需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在“差異數(shù)及備注”處。4） 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。7. 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 管理部須在9月14日前向各部門提供固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)明細(xì)表，部門主管須在初盤時間9月22日前補(bǔ)齊有關(guān)“資產(chǎn)異動單”及“物料借用單”等。

23、1) 填寫單位名稱、截止日期。2) 各部門務(wù)必在初盤前向所屬管理部要求提供“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表”，完整地填寫金蝶帳面代碼、資產(chǎn)編號、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、購買日期、單位、數(shù)量、帳面價值、存放地點(diǎn)、所屬部門等各欄。3) 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)。4) 監(jiān)盤人在監(jiān)盤時要對照此表核對固定資產(chǎn)實(shí)際存在情況，如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù)出現(xiàn)差異，需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在“差異數(shù)量及原因”處。5) 監(jiān)盤人需將固定資產(chǎn)編號貼標(biāo)情況作詳細(xì)說明，如正常，破損、脫落、未貼標(biāo)等。6) 資產(chǎn)編號需按總部管理部的固定資產(chǎn)編碼原則統(tǒng)一使用，不能漏記。7) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。 請管理部跟蹤各區(qū)部

24、之資產(chǎn)標(biāo)簽及資產(chǎn)編號等是否與總部管理部一致，若未執(zhí)行請管理部在初盤前統(tǒng)一。8. 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表1) 填寫單位名稱、截止日期。2) 初盤前管理部需編制“列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表”，完整地填寫資產(chǎn)編號、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、購買日期、單位、數(shù)量、存放地點(diǎn)、所屬部門等各欄。3) 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)。4) 監(jiān)盤人在監(jiān)盤時要對照此表核對列管資產(chǎn)實(shí)際存在情況，如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù)出現(xiàn)差異，需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在“差異數(shù)量及原因”處。5) 監(jiān)盤人需將列管資產(chǎn)編號貼標(biāo)情況作詳細(xì)說明，如正常，破損、脫落、未貼標(biāo)等。6) 資產(chǎn)編號需按總部管理部的固定資產(chǎn)編碼原則統(tǒng)一使用，不能漏記

25、。7) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。9. 廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表1） 填寫單位名稱、截止日期。2） 必須嚴(yán)格填寫廣宣用品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、存放地點(diǎn)等欄。3） 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)。4） 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。注：市場部寄存于總倉的CBA贊助貨品、衣架、紙袋不在此表反映，須編制“機(jī)制盤點(diǎn)表”。10. 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號碼清單1） 要在初盤前，按各存貨點(diǎn)分別填寫此表。2） 確切填寫“單據(jù)號碼”、“交易日期”、“交易對象”等。注：存貨截止單據(jù)指“所有有關(guān)存貨單據(jù)的最后一張單據(jù)，即：初盤日之前使用的最后一張單據(jù)，在初盤日之后使用的單據(jù)均列入下個月。

26、3） 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。11. 盤點(diǎn)績效評分表1） 監(jiān)盤人須對照盤點(diǎn)績效評分標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)監(jiān)盤時的實(shí)際情況公平、公正、合理地進(jìn)行評分，并認(rèn)真填寫評核總結(jié)；2） 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。3） 總部財務(wù)將根據(jù)此表的分?jǐn)?shù)匯總評分，并參考存貨盤點(diǎn)差異匯總，綜合評核各部門存貨控管績效，并排出名次予以獎懲。倉庫盤點(diǎn)績效評分標(biāo)準(zhǔn)評分要項(xiàng)所占比分評分參考標(biāo)準(zhǔn)1.存貨盤點(diǎn)有無差異40分1.實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄數(shù)量出現(xiàn)差異，每一個扣3分2.每串號一個扣2分3.每串尺碼一個扣1分2.存貨是否漏盤(或重復(fù)盤點(diǎn))10分漏盤(或重復(fù)盤)，每出現(xiàn)一個貨號扣1分3.存貨區(qū)域整理狀況5分1.存貨整理混亂扣3分2.存貨應(yīng)放置干凈、整潔，否則扣2分4.有無違反存貨凍結(jié)規(guī)定5分查看存貨最后使用單據(jù)是否符合各存貨點(diǎn)的存貨凍結(jié)時間，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反情況存在，則5分全扣5.有無分類別區(qū)分?jǐn)[放殘次品、B品、樣品等5分1.殘次品必須嚴(yán)格區(qū)分，已報廢的需在盤點(diǎn)前離倉，此項(xiàng)占2分2.B品及樣品分別標(biāo)識，此項(xiàng)占3分6.各類表、單是否如實(shí)、準(zhǔn)確填寫5分各類表、單如有涂改、誤填，發(fā)現(xiàn)一個扣0.5分7.固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)是否完整15分1.與固定資產(chǎn)明細(xì)表核對,固定資產(chǎn)缺失一個扣3分；列管資產(chǎn)缺失一個扣3分2.與固定資產(chǎn)明細(xì)表核對編碼，編碼錯誤一個扣1分8.市場部之庫存廣