公司合同,財務,人事管理制度

1、公司合同管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司合同管理工作、 實現(xiàn)公司合同管理制度化， 預防和減少 合同糾紛， 維護公司合法權益， 根據(jù)中華人民共和國合同法 （以下簡稱 合 同法 ）和有關法律、 法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法適用于以公司或子公司（天源公司）名義訂立各類合同的管 理活動。 實業(yè)公司、康源公司、運輸公司按照公司法規(guī)定，由董事長（或分管領 導）授權 經(jīng)理簽訂合同，并向合同主管部門備案。公司及所屬各單位內(nèi)部的部門 （科、 室）一律不得以自己的名義對外簽訂合 同或其他 具有履約性質(zhì)的書面文件。勞動合同的管理按照上級勞動人事部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第三條 本辦法所稱合同，

2、是指公司或子公司在經(jīng)營管理活動中，與其它平 等主體的 自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié) 議。第四條本辦法所稱合同管理，是指公司制定和修改有關合同管理制度以及 對合同的 訂立、審查批準、履行、變更與解除、糾紛處理等進行監(jiān)督、檢查與考 核等全過程的管理 活動。第五條合同承辦部門指需要以公司或子公司名義訂立合同的各級部門、機 構(gòu)或單位， 主要職責為：1組織本部門職責分工范圍內(nèi)的合同談判；2、 擬定合同條款，必要時組織進行合同評審。辦理合同送審、報批、蓋章及送交存 檔手續(xù)；3、負責合同履行跟蹤，追蹤合同標的的質(zhì)量，收集使用單位意見；4、及時妥善辦理合同的變更或解除事宜，

3、并報合同主管部門和有關領導審 查、批準；5、及時向合同主管部門報送合同正本、 招投標文件以及與合同有關的各種 紀要等資 料，及時反映合同履行中出現(xiàn)的法律問題；6、參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟，負責提供相關資料；7、 安排人員負責合同管理工作，及時做好本部門合同副本及有關文件的歸檔工作， 建立本部門合同臺賬。對期間出第六條合同承辦人職責：承辦人應對合同自簽訂至履行完畢全過程負責，現(xiàn)的任何與合同有關的問題，應按國家有關法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定， 及時與本部門負 責人、合同主管部門進行協(xié)商，并配合進行糾紛處理。合同承辦人應爭取合同的起草權。第二章合同管理部門 第七條企業(yè)管理部門是公司合同管理的主管部

4、門，統(tǒng)一管理公司的合同工 作。其主 要職責是：1、建立健全合同管理制度，監(jiān)督、檢查、考核公司各單位合同管理工作；2、宣傳貫徹法律、法規(guī)和合同管理相關制度，組織合同管理知識培訓，為合同承辦部門提供法律服務：3、參與重大合同的評審、談判、起草、簽訂和合同糾紛的處理；4、統(tǒng)一管理法定代表人授權委托書和公證、鑒證事宜：5、在會簽或參與重大合同談判過程中，負責審查合同主體、內(nèi)容、形式的合法性、嚴密性。對合同訂立、變更及解除進行審查把關；6、負責公司合同專用章的管理。負責公司合同臺賬、合同檔案的建立和管理；7、負責公司本部及所屬各單位的各類合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；8、合同管理中需要解決的其他問題。 第八條

5、財務部門是公司合同財務監(jiān)督部門，主要職責：1、負責發(fā)票的審查、簽收、簽發(fā)，核對發(fā)票金額和合同金額、發(fā)票內(nèi)容與合同內(nèi)容是否一致，有無違反財務制度的情況；2、對合同的價款、支付方式的合理性和可行性進行審查；3、參與重大合同的財務評審；4、定期向企業(yè)管理部門報送債權清單，以避免債權超過訴訟時效。 第九條紀檢監(jiān)察審汁部門依職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進 行審計、 監(jiān)察。負責對合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀、違規(guī)問題進行調(diào)查處理， 提出監(jiān)察建議或 做出監(jiān)察決定。第十條其他相關部門（單位）的職責：1、按照職責分工，組織對工程進行施工監(jiān)督和驗收，對物資制定出、入庫和驗收辦法并組織實施；2、配合企業(yè)管理

6、部門進行重大合同審查或評審，并簽署審查或評審意見；3、在合同履行等各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)履約單位有違約行為的，必須及時通知公司承和企業(yè)管理部門，并進行證據(jù)固定，以便及時處理，避免損失。第三章合同的訂立 第十一條訂立合同應按照中華人民共和國合同法的要求及本辦法的有 遵循“平等、自愿、公平 和維護公司利益的原則。第十二條合同簽訂內(nèi)容一般包括以下條款：1當事人名稱（或姓名）、住所、法定代表人或授權代表人姓名及職務、行及賬號；2、標的或標的物名稱、型號、規(guī)格等；3、數(shù)量和質(zhì)量，包括適用規(guī)范、質(zhì)量標準和檢測方式等，必要時封存樣品4、價款或酬金、結(jié)算辦法；5、履行的期限、地點和方式（包括驗收條款）；6、違約責任；7、

7、爭議的解決方式；8、訂立的時間、地點；9、根據(jù)法律規(guī)定或合同性質(zhì)應當具備的其他條款。對數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求的，應出在合同中予以特別明 第十三條合同內(nèi)容應符合下列要求：1 、 主體合格、標的明確、手續(xù)完備：2、條款齊全、意思表示真實明確；3、文字清晰、語言規(guī)范；4、無矛盾條款、無空白條款：合同文本至少保證承辦部門存檔、財務付款手續(xù)留存和企業(yè)管理部門備案各第四章合同的審査和批準第十四條合同訂立前，合同承辦部門應當審查合同他方的資信狀況和履約 容包括：1 、 社會信譽（近三年是否有重大違約，是否涉及重大經(jīng)濟糾紛或經(jīng)濟犯罪辦部門關規(guī)定，開戶銀確。一份。能力，內(nèi)案件等）和履約能力（如生

8、產(chǎn)能力、支付能力、運輸能力等）；2、審查營業(yè)執(zhí)照是否真實、有效，涉及專營許可的具備相應的許可文件， 質(zhì)要求的，具備相應的資質(zhì)證書；3、核實對方的資產(chǎn)（資金）證明，必要時索取經(jīng)審計的財務報表、資金證 資報告等相關文件；5、審查授權委托書，是否超越業(yè)務權限或無代理權限：6、根據(jù)合同性質(zhì)需要審查的其他內(nèi)容。 合同他方肖事人的資信、履約能力有瑕疵或其委托代理人無有效授權的，不 簽訂合同。合同他方山代理人承辦、代簽合同的，根據(jù)合同性質(zhì)可索取其法定代表人身 書、授權委托書、代理人身份證明。第十五條承辦部門組織對合同進行業(yè)務性審查，審查的內(nèi)容為：1、他方當事人是否具有簽約主體資格；2、是否各方談判、協(xié)商的一

9、致意見，是否符合決策人的意見；3、是否違反公司的規(guī)章制度；4、是否超越業(yè)務權限；5、是否有利于保護公司的合法權益；6、語言是否準確、通順； 第十六條合同承辦部門審查后，涉及財務重要事項的，或我方為付款方的 萬元以上的合同到財務部門進行審查并會簽。第十七條 財務部門審查后山企業(yè)管理部門對合同進行審查，主要內(nèi)容包1合同簽訂主體是否符合法律規(guī)定；2、條款是否違反法律、法規(guī)和司法解釋的規(guī)定；3、條款是否有沖突；4、條款是否有歧義；5、條款是否完備：6、條款是否有效維護我公司合法權益：7、對合同嚴密性進行監(jiān)督審查。對于可能引起重大糾紛的合同，企業(yè)管理部審查時，可要求經(jīng)辦部門出示對涉及資明、驗得與其份證明

10、金額 20括：方資信情況、材質(zhì)具體標準、對方的基本情況、授權委托書等資料第十八條提交企業(yè)管理部門審查的合同應符合下列要求：1、承辦部門已經(jīng)進行了業(yè)務審查會簽。2、合同當事人均未在合同上簽字蓋章；3、合同約定的內(nèi)容尚未實際履行；4、需要同時附送的材料完備（報告、會議紀要、清單、詢價單、附件等）； 第十 九條企業(yè)管理部門審查后在會簽表上簽字，如有必要附書面法律意見 書。審查應在收到合同后 3 個工作日內(nèi)完成，業(yè)務緊急的，應盡可能滿足業(yè)務部門的時間要求。審查人對合同審查中涉及到的商業(yè)秘密負有保密義務。 第二十條對于審查會簽提出的補正、 修改意見， 山承辦人進行補正、 修改。 承辦人認 為無法采納的，

11、應向本部門領導匯報，由本部門領導決定是否采納，承 辦部門領導決定不 予采納的，應在會簽表上說明情況。第二十一條合同草案重新修改定稿后，山承辦人將合同草案及會簽表等相 關資料送 部門（單位）分管領導審批，分管領導認為必要的，在簽署意見后送總 經(jīng)理審批。 分管領導若在合同上簽字批準的，可不在會簽表上簽字。第二十二條部門（單位）分管領導或總經(jīng)理，根據(jù)相關會簽意見，決定是 否批準。決 定批準的，在合同正式文本上簽署。笫二十三條 總經(jīng)理或受托人簽署后，送企業(yè)管理部門加蓋合同專用章。 笫二十四條下列合同可適用簡易程序，承辦部門可直接報請分管領導批準 :1金額在20萬以下、合同他方的基本資料填寫完備、雙方經(jīng)

12、常發(fā)生業(yè)務往來、爭議發(fā)生可能較小的買賣及辦公服務類合同。2、特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理批準的應急事項合同。第二十五條 以公司或子公司名義對外訂立合同應當使用合同專用章。違反規(guī)定簽訂合同的追究有關人員責任。第五章合同的履行題及時處第二十六條 合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門（單 位）、人員都必須本著“守合同、重信用 的原則，認真履行所規(guī)定的權利義務， 確保合 同實際、全面地履行。第二十七條承辦部門、承辦人要隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問有關資料理或匯報，積極妥善地行使抗辯權、代位權、撤銷權、留置權，并留取第二十八條根據(jù)合同性質(zhì)，公司有關部門應對標的物的數(shù)量、質(zhì)量等按約 定或公司

13、 規(guī)定進行驗收，對不符合要求的，應在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ疆斒?人提出異議，并 督促其正確履行。第二十九條 對于公司為付款方的合同，支付合同價款時，須經(jīng)公司總經(jīng)理 或其授 權代表人審批簽字。未經(jīng)總經(jīng)理或其授權代表人簽字，財務部門應不予付 款。第三十條 公司為付款方的金額 20 萬元以上的合同，首期預付款原則上不超過合同總價款的 30%。必須超過 30%,有關人員應在會簽表上簽署原因，報分管領導在會簽表上審批，分管領導認為必要的報總經(jīng)理簽批。此類合同中必須有 對方履約不符合約定的違 約責任條款。對于留有質(zhì)保金的合同，支付最后一筆合同款項時，合同承辦部門應填寫合 同履行 終結(jié)報告，送企業(yè)管理部備

14、案。第六章合同的變更與解除 第三十一條在合同履行過程中遇到困難， 各部門（單位） 應盡一切努力保 障合同的履 行。如實際履行或適、 | 履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合 同時，應在法律規(guī) 定或合理期限內(nèi)與對方肖事人進行協(xié)商。第三十二條合同他方提出變更、 解除合同的， 應從維護本公司合法權益出 發(fā)，從嚴控 制。第三十三條承辦部門收到合同他方要求變更、解除合同的通知后，應及時 與公司各 相關單位溝通，并向合同簽署人請示，經(jīng)請示必須變更、解除的應采取 書面形式，并約定 善后事宜。第三十四條合同變更解除按照合同簽訂的程序辦理。合同承辦部門應將變 更、解除 合同的各種文件、紀要、信函等原件報送企

15、業(yè)管理部門。第七章合同糾紛的處理 第三十五條發(fā)生合同糾紛，承辦部門應及時向合同簽署人和企業(yè)管理部門 報告，并 收集整理處理合同爭議的文件和證據(jù)材料，包括送貨、提貨、托運、驗 收、發(fā)票等有關憑 證、產(chǎn)品質(zhì)量標準、樣品或鑒定報告、貨款的承付、托收憑證 , 有關財務帳口、有關違約 的證據(jù)材料、雙方來往文件等第三十六條 合同他方違反約定或提出履行異議的，承辦部門必須在法定或 約定的時 間內(nèi)以法定或約定的方式回復，重要的信函應留有回執(zhí)備查。第三十七條合同糾紛協(xié)商、 調(diào)解， 應由承辦部門和企業(yè)管理部門共同進行。 協(xié)商或調(diào) 解達成一致的，應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調(diào)解無效，經(jīng) 公司同意，應在法 律

16、規(guī)定的時效期間內(nèi)，按法律規(guī)定或合同約定提交上級主管機 關、仲裁部門或人民法院依 法處理。第八章合同的管理 第三十八條承辦部門訂立的合同，正本山企業(yè)管理部門保管，其副本山相 應承辦部 門保管。第三十九條公司對外訂立合同的人員，屬于職務代理的按授權權限執(zhí)行， 屬于總經(jīng) 理特別授權的，按一事一委托的原則，山總經(jīng)理授權委托。未經(jīng)授權的 人員一律無權對 外訂立合同。第四十條各授權委托人在被授權的范圉、 期限內(nèi)， 代表公司及子公司對外 訂立合同， 不得將代理事項自行委托他人代理。第四十一條發(fā)生特殊情況， 需外帶合同專用章的， 須經(jīng)總經(jīng)理批準， 并按 規(guī)定辦理登 記手續(xù)。第四十二條合同專用章的使用應建立臺帳

17、，合同專用章如遺失或被盜，除應立即通知有關部門外，應登報掛失。第四十三條企業(yè)管理部門對公司所屬各部門（單位）的合同管理情況進行不定期的檢查。 對合同管理較差， 達不到本辦法要求但未造成嚴重后果的， III 公司予以通報批評， 并限期改正、改進。第四十四條合同簽訂、履行過程中責任人失職被騙、徇私舞弊，或違反國 家貪污受 賄有關規(guī)定，觸犯刑律的，報司法機關追究刑事責任。有上述行為不夠 刑事處罰的，或 有其他不負責任行為使公司利益受損的， 111 公司沒收非法所得， 并視情況給予經(jīng)濟處 罰，公司利益損失部分由責任人和責任單位全額承擔。合同履行過程中，認真負責，積極督促管理部門行使相關權利，使公司利益

18、 避免受 損的，由公司給予經(jīng)濟獎勵。第九章附則第四十五條 本辦法沒有規(guī)定的，以合同法、相關法律法規(guī)、中鹽總公 司及本公司相關的規(guī)章制度為依據(jù)。本辦法山企業(yè)管理部門負責解釋和修訂。第四十六條 本辦法自下發(fā)之日開始執(zhí)行，原平中鹽【 2004 85號文件同時 廢止。公司下發(fā)的其他文件與本辦法有抵觸的，以本辦法為準。?、人事檔案保管制度二、口目的三、第?，保守檔案機密?，F(xiàn)代企業(yè)競爭中，情報戰(zhàn)是競爭的重要內(nèi)容，而檔案機密便是企四、業(yè)機密五、的一部分。對人事檔案進行妥善保管，能有效地保守機密。六、第二，維護人事檔案材料完整，防止材料損壞，這是檔案保管的主要任務。七、第三，便于檔案材料的使用。保管與利用是緊

19、密相聯(lián)的，科學有序的保管是高效 利用檔八、案材料九、的前提和保證。 十、口人事檔案保管制度的基本內(nèi)容 十?、 建立健全保管制度是對人事檔案進行有效保管的關鍵。其基本內(nèi)容人致包括 五部分：材十二、 料歸檔制度：檢査核對制度：轉(zhuǎn)遞制度：保衛(wèi)保密制度：統(tǒng)計制度。十三、（ 1）材料歸檔制度。新形成的檔案材料應及時歸檔，歸檔的大體程序是：首先對材料十四、 進行鑒別，看其是否符合歸檔的要求；其次，按照材料的屬性、內(nèi)容，確定 其歸檔的具體十五、 位置：再次，在目錄上補登材料名稱及有關內(nèi)容：最后，將新材料放入檔案。 十 六、（ 2）檢査核對制度。檢査與核對是保證人事檔案完整、安全的重要手段。十七、 檢査的內(nèi)容

20、是多方面的，既包括對人事檔案材料本身進行檢查，如查看有無 霉爛，蟲蛀十八、 等，也包括對人事檔案保管的環(huán)境進行檢查，如查看煉房門窗是否完好，有 無其他 存放錯誤十九、等。 二十、檢查核對般要定期進行。但在下列情況下，也要進行檢查核對： 二十一、一一突發(fā)事件之后，如被盜、遺失或水災火災之后： 二十二、一一對有些檔案發(fā)生疑問之后，如不能確定某份材料是否丟失。 二十三、一一發(fā)現(xiàn)某些損害之后，如發(fā)現(xiàn)材料變霉，發(fā)現(xiàn)了蟲蛀等。二十四、（ 3）轉(zhuǎn)遞制度。轉(zhuǎn)遞制度是關于檔案轉(zhuǎn)移投遞的制度。檔案的轉(zhuǎn)遞 ?般是由工 作調(diào) 動等二十五、原因 二十六、引起的，轉(zhuǎn)遞的大致程序如下：二十七、取岀應轉(zhuǎn)走的檔案：二十八、在檔

21、案底賬上注銷：二十九、填寫轉(zhuǎn)遞人事檔案材料的通知單；三十、按發(fā)文要求包裝、密封。三十?、在轉(zhuǎn)遞中應遵循保密原則， ?般通過機要交通轉(zhuǎn)遞，不能交本人自帶。另外 , 收檔單 三十二、在收到檔案，核對無謀后，應在回執(zhí)上簽字蓋章，及時退回。三十三、( 4)保衛(wèi)保密制度。具體要求如下：三十四、對于較大的企業(yè)，？般耍設專人負責檔案的保管，應齊備必要的存檔設備 三十五、庫房備有必要的防火、防潮器材。三十六、庫房、檔案柜保持清潔，不準存放無關物品。三十七、任何人不得擅自將人事檔案材料帶到公共場合。三十八、無關人員不得進入庫房。嚴禁吸煙。離開時關燈關窗，鎖門。(5)統(tǒng)計制度。人事檔案統(tǒng)計的內(nèi)容主要有以下幾項：人

22、事檔案的數(shù)量。人事檔案材料收集補充情況。檔案整理情況。檔案保管情況。利用情況。庫房設備情況。人事檔案工作人員情況。二、人事檔案利用制度目的 第？，建立人事檔案利用制度是為了高效、有序地利用檔案材料。檔案在利用過程中, 應遵循 ？定的程度和手續(xù)，這是保證檔案管理秩序的重要手段。第二，建立人事檔案利用制度也是為了給檔案管理活動捉供規(guī)章依據(jù)。工作人員必須按 照這些制 度行事，這是對工作人員的基本要求。人事檔案利用的方式 人事檔案的利用有多種方式：(1) 設立閱覽室以供利用査閱。閱覽室 ？般設在人事檔案庫房內(nèi)或靠近脖房的地方，以便調(diào)卷和管理。這種方式具有許多優(yōu)點，如便于查閱指導，便于監(jiān)替，利于防止汛密和丟 失 等。這是人事檔案利用的主要方式。(2) 借出使用。借出庫房須滿足 ？定的條件，比如：本機關領導需要査閱人事檔案； 公